AI 长剧带火影视板块，机构扎堆调研的绩优潜力股仅 7 只
近期，A 股市场影视板块表现活跃，多只 AI 影视概念股大幅上涨。消息面上，近日，博纳影业相关负责人表示，由博纳出品制作的东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》即将登陆全国院线，这将是国内首部 AI 深度参与制作的院线超写实动画长片。此前 8 月 31 日，国内首部上星的 AIGC 长剧《后西游记》在芒果 TV 上线、20 时登陆湖南卫视黄金档，该片全程无真人演员、无实景拍摄，画面与人物 100%由 AI 生成。从调研情况来看，截至 9 月 4 日，共有近 30 只 AI 视频概念股今年以来获得机构调研，23 只概念股获得 10 家及以上机构调研，凌云光、中文在线、三七互娱等 6 只概念股获得百余家机构调研。进一步来看，上述 23 只概念股中，机构一致预测 2026 年净利润增幅有望超过 30%的个股仅有 7 只，包括盛天网络、凌云光、巨人网络等。
近期，A 股市场影视板块表现活跃，多只 AI 影视概念股大幅上涨。消息面上，近日，博纳影业相关负责人表示，由博纳出品制作的东方超写实灵智共创长篇电影《三星堆：未来往事》即将登陆全国院线，这将是国内首部 AI 深度参与制作的院线超写实动画长片。此前 8 月 31 日，国内首部上星的 AIGC 长剧《后西游记》在芒果 TV 上线、20 时登陆湖南卫视黄金档，该片全程无真人演员、无实景拍摄，画面与人物 100%由 AI 生成。从调研情况来看，截至 9 月 4 日，共有近 30 只 AI 视频概念股今年以来获得机构调研，23 只概念股获得 10 家及以上机构调研，凌云光、中文在线、三七互娱等 6 只概念股获得百余家机构调研。进一步来看，上述 23 只概念股中，机构一致预测 2026 年净利润增幅有望超过 30%的个股仅有 7 只，包括盛天网络、凌云光、巨人网络等。
“姜健”号驱逐舰正式入列朝鲜海军
朝鲜方面 7 日消息，“姜健”号驱逐舰入列仪式 6 日在朝鲜元山港举行，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩出席入列仪式。据悉，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央书记赵春龙作了“姜健”号驱逐舰入列准备情况报告，该舰下水后经过多阶段专业评估试验程序，其战斗性能和可信度得到综合验证。该舰正式入列朝鲜人民军海军。金正恩发表讲话说，“姜健”号驱逐舰不仅是朝鲜经济、国防、科学技术力量的综合体现，更是朝鲜维护自身权益的自尊、意志、顽强精神的结晶。（央视新闻）
朝鲜方面 7 日消息，“姜健”号驱逐舰入列仪式 6 日在朝鲜元山港举行，朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩出席入列仪式。据悉，朝鲜劳动党中央政治局委员、党中央书记赵春龙作了“姜健”号驱逐舰入列准备情况报告，该舰下水后经过多阶段专业评估试验程序，其战斗性能和可信度得到综合验证。该舰正式入列朝鲜人民军海军。金正恩发表讲话说，“姜健”号驱逐舰不仅是朝鲜经济、国防、科学技术力量的综合体现，更是朝鲜维护自身权益的自尊、意志、顽强精神的结晶。（央视新闻）
经济日报金观平：用好涉税信息规范平台经济
《互联网平台企业涉税信息报送规定》实施一年多来，近 9700 家境内外平台企业积极履行涉税信息报送义务，平台经济规范健康发展迈出坚实一步。长期以来，由于交易虚拟性、数据不透明、资金流转复杂等特点，互联网平台滋生出刷单炒信、不实申报等违规行为。一些地方还利用平台企业“注册地与经营地分离”的信息壁垒，以“开票经济”虚增收入，妨碍全国统一大市场建设。新规实施一年多来，制度监管下的合规行为正逐步转化为互联网平台及平台内经营者的内在自觉。与去年 10 月首次报送时相比，今年一季度报送涉税信息的平台数量增长 39%，报送的平台内经营者和从业人员信息分别增长 21%、19%。用好数据，重点在“精准”。要通过多部门涉税信息共享和协同共治，进一步实现对涉税违法行为从事后打击向事前事中精准防范转变，合力提升税收服务与管理效能，有力有效保护纳税人合法权益。利用海量数据完善风险模型，实时扫描异常并主动提醒，加强对苗头性、倾向性问题的研判和防范。针对“开票经济”乱象，强化部门联动，打破信息壁垒，通过交叉比对多维数据、建立动态风险指标模型、强化联合惩戒等措施，精准查处“空转走单”“循环开票”等违规行为，挤出数字水分，为高质量发展营造公平健康环境。
《互联网平台企业涉税信息报送规定》实施一年多来，近 9700 家境内外平台企业积极履行涉税信息报送义务，平台经济规范健康发展迈出坚实一步。长期以来，由于交易虚拟性、数据不透明、资金流转复杂等特点，互联网平台滋生出刷单炒信、不实申报等违规行为。一些地方还利用平台企业“注册地与经营地分离”的信息壁垒，以“开票经济”虚增收入，妨碍全国统一大市场建设。新规实施一年多来，制度监管下的合规行为正逐步转化为互联网平台及平台内经营者的内在自觉。与去年 10 月首次报送时相比，今年一季度报送涉税信息的平台数量增长 39%，报送的平台内经营者和从业人员信息分别增长 21%、19%。用好数据，重点在“精准”。要通过多部门涉税信息共享和协同共治，进一步实现对涉税违法行为从事后打击向事前事中精准防范转变，合力提升税收服务与管理效能，有力有效保护纳税人合法权益。利用海量数据完善风险模型，实时扫描异常并主动提醒，加强对苗头性、倾向性问题的研判和防范。针对“开票经济”乱象，强化部门联动，打破信息壁垒，通过交叉比对多维数据、建立动态风险指标模型、强化联合惩戒等措施，精准查处“空转走单”“循环开票”等违规行为，挤出数字水分，为高质量发展营造公平健康环境。
美国穿梭外交“形式大于实质” 难解俄乌僵局
当地时间 6 日，美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳率领的代表团访问乌克兰基辅，与乌克兰总统泽连斯基率领的谈判团队以及英法德三国的代表举行了会谈。分析认为，美国的穿梭外交行动在解决俄乌冲突问题上短期内难有实质性突破，也难以改变俄乌当前的拉锯战和消耗战，俄乌双方谈判分歧仍存。（央视）
当地时间 6 日，美国总统特使威特科夫和美总统特朗普的女婿库什纳率领的代表团访问乌克兰基辅，与乌克兰总统泽连斯基率领的谈判团队以及英法德三国的代表举行了会谈。分析认为，美国的穿梭外交行动在解决俄乌冲突问题上短期内难有实质性突破，也难以改变俄乌当前的拉锯战和消耗战，俄乌双方谈判分歧仍存。（央视）
周一盘初黄金承压 市场聚焦周五 CPI
美国 8 月就业增长大幅加快，失业率保持不变，进一步强化了美联储在下周会议上加息的理由。美元指数上涨，使得以美元计价的黄金对许多买家而言更加昂贵。交易员也加大了对 9 月份加息的押注，目前市场预期加息的可能性约为 60%，而上周五早些时候的预期为 50%。借贷成本上升通常会对不产生收益的黄金构成不利影响。不断升级的中东紧张局势也进一步加剧了通胀担忧，并重新引发市场对该地区能源流动可能长期受扰的担忧。本周五公布的美国 CPI 数据将为美联储的潜在利率决策提供线索。
美国 8 月就业增长大幅加快，失业率保持不变，进一步强化了美联储在下周会议上加息的理由。美元指数上涨，使得以美元计价的黄金对许多买家而言更加昂贵。交易员也加大了对 9 月份加息的押注，目前市场预期加息的可能性约为 60%，而上周五早些时候的预期为 50%。借贷成本上升通常会对不产生收益的黄金构成不利影响。不断升级的中东紧张局势也进一步加剧了通胀担忧，并重新引发市场对该地区能源流动可能长期受扰的担忧。本周五公布的美国 CPI 数据将为美联储的潜在利率决策提供线索。
日本或抛售美债为创纪录日元干预操作提供资金
8 月末日本境外证券持仓较上月减少 878 亿美元，该降幅与日本近期托举日元的干预规模接近。财务省此前确认，截至 8 月 26 日的一个月内，当局动用规模折合 964 亿美元，创下月度干预纪录，部分操作与美国协同开展。该数据并未披露证券持仓品种、期限的细分信息，但市场参与者估算，日本外汇储备约 70% 配置于美国国债。
8 月末日本境外证券持仓较上月减少 878 亿美元，该降幅与日本近期托举日元的干预规模接近。财务省此前确认，截至 8 月 26 日的一个月内，当局动用规模折合 964 亿美元，创下月度干预纪录，部分操作与美国协同开展。该数据并未披露证券持仓品种、期限的细分信息，但市场参与者估算，日本外汇储备约 70% 配置于美国国债。
高盛策略师料韩股还有 80%上涨空间 看好记忆体荣景延续
高盛一位策略师仍然维持其对韩国股市的看涨目标，并称投资人低估了 AI 热潮对韩国记忆体芯片制造商的提振作用能持续多久。该投行亚太区首席股票策略师 Timothy Moe 维持对韩国 Kospi 指数 12,000 点的目标价，这意味着较目前水准有近 80%的上涨空间。这一预测三个月前提出时，就是市场上最乐观的目标之一。
高盛一位策略师仍然维持其对韩国股市的看涨目标，并称投资人低估了 AI 热潮对韩国记忆体芯片制造商的提振作用能持续多久。该投行亚太区首席股票策略师 Timothy Moe 维持对韩国 Kospi 指数 12,000 点的目标价，这意味着较目前水准有近 80%的上涨空间。这一预测三个月前提出时，就是市场上最乐观的目标之一。
华泰证券：看好钠电需求放量带来的产业链机会
华泰证券研报称，市场普遍将钠电视为锂价高企时的对冲品种，认为锂价回落后钠电经济性不再成立，而华泰证券认为钠电的产业逻辑已从锂价对冲切换到自身经济性：目前钠电池产业化信号已明确，且未来降本路线清晰，差异化优势催生应用场景，钠电产业化进程逐步与锂价脱钩。华泰证券测算五大应用场景在 2026 年—2030 年先后达成平价，钠电需求在 2030 年/2035 年可达 800/2047GWh，其中储能贡献接近八成。节奏上，2027 年—2028 年是产能与订单的验证窗口，2029 年之后进入规模释放期。看好钠电需求的放量带来的产业链机会，建议关注率先导入下游应用场景的钠电池企业与正极、负极、铝箔等材料企业。
华泰证券研报称，市场普遍将钠电视为锂价高企时的对冲品种，认为锂价回落后钠电经济性不再成立，而华泰证券认为钠电的产业逻辑已从锂价对冲切换到自身经济性：目前钠电池产业化信号已明确，且未来降本路线清晰，差异化优势催生应用场景，钠电产业化进程逐步与锂价脱钩。华泰证券测算五大应用场景在 2026 年—2030 年先后达成平价，钠电需求在 2030 年/2035 年可达 800/2047GWh，其中储能贡献接近八成。节奏上，2027 年—2028 年是产能与订单的验证窗口，2029 年之后进入规模释放期。看好钠电需求的放量带来的产业链机会，建议关注率先导入下游应用场景的钠电池企业与正极、负极、铝箔等材料企业。
四方精创：截至本公告披露日，香港联交所上市委员会已举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。根据本次发行上市的时间安排，公司按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行上市聆讯后资料集。
财政部积极支持有关中央金融企业补充核心一级资本
金十数据 9 月 7 日讯，财政部新闻办公室消息，财政部近期将发行特别国债 3000 亿元，积极支持中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国出口信用保险公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国再保险（集团）股份有限公司补充核心一级资本。此次资本补充工作将按照市场化、法治化原则稳妥推进。 当前，上述 8 家中央金融企业经营发展稳健，资产质量稳定，主要监管指标运行平稳，处于安全健康范围。通过发行特别国债支持有关中央金融企业补充核心一级资本，有利于进一步巩固提升其稳健经营能力、抵御风险能力和服务实体经济能力，促进企业高质量发展，为国民经济平稳健康发展提供更为坚实的支撑。对于其中的上市中央金融企业，支持其补充核心一级资本，也有助于为投资者创造更大价值并带来长期稳定的回报。
金十数据 9 月 7 日讯，财政部新闻办公室消息，财政部近期将发行特别国债 3000 亿元，积极支持中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行、中国出口信用保险公司、中国人民保险集团股份有限公司、中国人寿保险（集团）公司、中国太平保险集团有限责任公司、中国再保险（集团）股份有限公司补充核心一级资本。此次资本补充工作将按照市场化、法治化原则稳妥推进。 当前，上述 8 家中央金融企业经营发展稳健，资产质量稳定，主要监管指标运行平稳，处于安全健康范围。通过发行特别国债支持有关中央金融企业补充核心一级资本，有利于进一步巩固提升其稳健经营能力、抵御风险能力和服务实体经济能力，促进企业高质量发展，为国民经济平稳健康发展提供更为坚实的支撑。对于其中的上市中央金融企业，支持其补充核心一级资本，也有助于为投资者创造更大价值并带来长期稳定的回报。
华泰证券 A 股策略：沿盈利与筹码“配置差”继续再平衡
华泰证券发布 A 股策略称，上周市场继续调整，中证全指跌近 2%，双创跌超 4%，高低切换延续。交易上，拥挤度加速消化，前 5%成交额个股占比跌破 1 年均值，电子、通信成交额占比回到阈值以内，融资资金主要从电子、通信流出，但公募电子仓位仍在高位，公募筹码压力仍存。宏观上，10Y 美债利率创一年新高，9 月加息概率升至 57%，美债利率上行对 A 股是不对称的下行风险，红利超额占优。微观上，中报确认盈利增速上行、高点或在 2026 年第四季度，但拉动集中在 TMT 与上游，市场正减仓景气兑现的部分 AI 硬件，转向底部拐点附近的品种，如部分必需品。综上，短期建议控制仓位，沿盈利与筹码“配置差”继续再平衡，红利作底仓，等待美国 CPI 数据、FOMC 落地和新的产业催化。
华泰证券发布 A 股策略称，上周市场继续调整，中证全指跌近 2%，双创跌超 4%，高低切换延续。交易上，拥挤度加速消化，前 5%成交额个股占比跌破 1 年均值，电子、通信成交额占比回到阈值以内，融资资金主要从电子、通信流出，但公募电子仓位仍在高位，公募筹码压力仍存。宏观上，10Y 美债利率创一年新高，9 月加息概率升至 57%，美债利率上行对 A 股是不对称的下行风险，红利超额占优。微观上，中报确认盈利增速上行、高点或在 2026 年第四季度，但拉动集中在 TMT 与上游，市场正减仓景气兑现的部分 AI 硬件，转向底部拐点附近的品种，如部分必需品。综上，短期建议控制仓位，沿盈利与筹码“配置差”继续再平衡，红利作底仓，等待美国 CPI 数据、FOMC 落地和新的产业催化。
华泰证券港股策略：继续建议将低波红利作为底仓
华泰证券发布港股策略称，宏观上，全球流动性环境仍具不确定性，压制港股估值进一步修复的空间，因此，继续建议将低波红利作为底仓，如银行、公用等；同时控制高美债收益率β品种，如有色等的配置敞口。积极的变化在于财报，全部港股 2026 年上半年盈利同比增速大幅回升，不过内部分化，高股息盈利增速转正，主要受资源品拉动，持续性待验，创新药延续高增，而互联网负增幅度扩大。从财报线索及对加息预期的反应看，继续建议持有兼具业绩兑现度和资金认可度的创新药及 CXO 龙头。此前提示的食饮等必需消费如期进入基本面底部右侧运行，但短期缺少催化，保持耐心。
华泰证券发布港股策略称，宏观上，全球流动性环境仍具不确定性，压制港股估值进一步修复的空间，因此，继续建议将低波红利作为底仓，如银行、公用等；同时控制高美债收益率β品种，如有色等的配置敞口。积极的变化在于财报，全部港股 2026 年上半年盈利同比增速大幅回升，不过内部分化，高股息盈利增速转正，主要受资源品拉动，持续性待验，创新药延续高增，而互联网负增幅度扩大。从财报线索及对加息预期的反应看，继续建议持有兼具业绩兑现度和资金认可度的创新药及 CXO 龙头。此前提示的食饮等必需消费如期进入基本面底部右侧运行，但短期缺少催化，保持耐心。