存储芯片荒波及手机供应链 高通与 Arm 业绩指引令市场不安
金十数据 2 月 5 日讯，高通与 Arm 的股价在公布季度财报后大幅下跌，主要原因是市场担忧存储芯片短缺将抑制电子行业的增长。周三晚间的盘后交易中，两家公司的股价跌幅均超过 8%。高通作为智能手机处理器的最大制造商，而 Arm 则主要依靠手机行业的专利权费，两家公司管理层均发出信号称，存储芯片的供应限制将制约手机产量。目前人工智能基础设施的史无前例的扩建正导致存储芯片短缺，因为这些组件能帮助计算机管理数据。制造商目前将产能集中于供应 AI 数据中心，导致手机组件产能不足。这意味着最终到达消费者手中的产品将减少，且价格会更高。其他公司也对存储芯片荒敲响了警钟。联发科本周在电话会议上称该情况正在“演变”。英特尔首席执行官则表示，短缺可能会持续数年，供应商告诉他，情况要到 2028 年才会好转。
金十数据 2 月 5 日讯，高通与 Arm 的股价在公布季度财报后大幅下跌，主要原因是市场担忧存储芯片短缺将抑制电子行业的增长。周三晚间的盘后交易中，两家公司的股价跌幅均超过 8%。高通作为智能手机处理器的最大制造商，而 Arm 则主要依靠手机行业的专利权费，两家公司管理层均发出信号称，存储芯片的供应限制将制约手机产量。目前人工智能基础设施的史无前例的扩建正导致存储芯片短缺，因为这些组件能帮助计算机管理数据。制造商目前将产能集中于供应 AI 数据中心，导致手机组件产能不足。这意味着最终到达消费者手中的产品将减少，且价格会更高。其他公司也对存储芯片荒敲响了警钟。联发科本周在电话会议上称该情况正在“演变”。英特尔首席执行官则表示，短缺可能会持续数年，供应商告诉他，情况要到 2028 年才会好转。
菲律宾 1 月通胀率连续第二个月回升
1 月消费者价格指数同比上涨 2%，高于媒体调查给出的 1.8% 的中位预期值，也高于去年 12 月的通胀数据。这份最新的通胀数据将成为货币政策官员在 2 月 19 日下一次利率制定会议上的考量因素之一。菲律宾中央银行的通胀调控目标为 2% 至 4%，在本轮货币宽松周期中，该行已将关键利率累计下调 200 个基点。
1 月消费者价格指数同比上涨 2%，高于媒体调查给出的 1.8% 的中位预期值，也高于去年 12 月的通胀数据。这份最新的通胀数据将成为货币政策官员在 2 月 19 日下一次利率制定会议上的考量因素之一。菲律宾中央银行的通胀调控目标为 2% 至 4%，在本轮货币宽松周期中，该行已将关键利率累计下调 200 个基点。
马杜罗一名亲信遭美方逮捕
据哥伦比亚蜗牛电台 4 日报道，美国情报部门证实，商人亚历克斯·萨博在委内瑞拉被捕，即将被引渡到美国。报道说，萨博拥有委内瑞拉和哥伦比亚双重国籍，被认为与委内瑞拉总统马杜罗关系亲密。
据哥伦比亚蜗牛电台 4 日报道，美国情报部门证实，商人亚历克斯·萨博在委内瑞拉被捕，即将被引渡到美国。报道说，萨博拥有委内瑞拉和哥伦比亚双重国籍，被认为与委内瑞拉总统马杜罗关系亲密。
伊朗军方：已升级弹道导弹技术 增强威慑力量
据伊朗方面 4 日消息，伊朗武装部队总参谋长穆萨维当天在视察伊朗境内一处地下导弹基地时表示，通过对弹道导弹进行全方位技术升级，伊朗已增强威慑力量。穆萨维说：“我们已做好应对敌人任何行动的准备”。穆萨维还说，在以色列与伊朗的“12 日战争”之后，伊朗的军事信条从防御性转变为进攻性，对敌人予以毁灭性打击。美国近期持续对伊朗发出军事威胁，并向伊朗周边增派军事力量，要求伊方尽快与美方谈判并达成协议。
据伊朗方面 4 日消息，伊朗武装部队总参谋长穆萨维当天在视察伊朗境内一处地下导弹基地时表示，通过对弹道导弹进行全方位技术升级，伊朗已增强威慑力量。穆萨维说：“我们已做好应对敌人任何行动的准备”。穆萨维还说，在以色列与伊朗的“12 日战争”之后，伊朗的军事信条从防御性转变为进攻性，对敌人予以毁灭性打击。美国近期持续对伊朗发出军事威胁，并向伊朗周边增派军事力量，要求伊方尽快与美方谈判并达成协议。
松下裁员规模增至 1.2 万人 投资者押注松下重组红利
金十数据 2 月 5 日讯，松下周三发布的财报显示，公司决定将全球裁员规模从原定的 1 万人扩大至 1.2 万人。受此改革决心以及优于预期的季度经营利润提振，松下股价一度飙升 15%，创下 2014 年以来的最大单日涨幅。花旗集团分析师柴野正浩 Masahiro Shibano 和藤原武郎 Takero Fujiwara 在报告中指出，盈利超预期与重组计划的结合给投资者留下了积极印象。尽管由于一次性重组费用增加导致净利润预期下修，但市场更看重公司向人工智能和数据中心等高增长领域的战略转型。
金十数据 2 月 5 日讯，松下周三发布的财报显示，公司决定将全球裁员规模从原定的 1 万人扩大至 1.2 万人。受此改革决心以及优于预期的季度经营利润提振，松下股价一度飙升 15%，创下 2014 年以来的最大单日涨幅。花旗集团分析师柴野正浩 Masahiro Shibano 和藤原武郎 Takero Fujiwara 在报告中指出，盈利超预期与重组计划的结合给投资者留下了积极印象。尽管由于一次性重组费用增加导致净利润预期下修，但市场更看重公司向人工智能和数据中心等高增长领域的战略转型。
华泰期货：黄金、白银预计维持震荡格局
地缘方面，伊朗外交部长阿拉格齐就伊朗在阿曼与美国会谈的官方立场作出澄清，称谈判将于 2 月 6 日上午 10 点左右在阿曼首都马斯喀特举行。美国稍早前曾拒绝伊朗将原定会议地点由土耳其伊斯坦布尔改到阿曼的提议。此次僵局引发了整个中东地区的担忧，担心特朗普会转而采取军事行动。经济数据方面，美国 1 月 ADP 新增就业岗位 2.2 万个，远低于市场预期 4.8 万人，前值由 4.1 万下修至 3.7 万。美国劳工统计局（BLS）宣布，将于 2 月 11 日发布 1 月非农就业报告，将于 2 月 5 日发布职位空缺数据，重新安排 2 月 13 日发布 1 月 CPI。当下白银与黄金一同呈现价格企稳的情况，宏观面上逻辑类似；白银价格预计同样维持震荡格局。(华泰期货)
地缘方面，伊朗外交部长阿拉格齐就伊朗在阿曼与美国会谈的官方立场作出澄清，称谈判将于 2 月 6 日上午 10 点左右在阿曼首都马斯喀特举行。美国稍早前曾拒绝伊朗将原定会议地点由土耳其伊斯坦布尔改到阿曼的提议。此次僵局引发了整个中东地区的担忧，担心特朗普会转而采取军事行动。经济数据方面，美国 1 月 ADP 新增就业岗位 2.2 万个，远低于市场预期 4.8 万人，前值由 4.1 万下修至 3.7 万。美国劳工统计局（BLS）宣布，将于 2 月 11 日发布 1 月非农就业报告，将于 2 月 5 日发布职位空缺数据，重新安排 2 月 13 日发布 1 月 CPI。当下白银与黄金一同呈现价格企稳的情况，宏观面上逻辑类似；白银价格预计同样维持震荡格局。(华泰期货)
粤澳货物一单两报实现双向通行
据澳门特区政府消息，粤澳货物“单一窗口”综合服务平台的“一单两报”一般货物模式（澳门至内地方向）系统，于今日（5 日）上线试运行，标志着“一单两报”服务全面实行双向通行。企业只需填写一次申报资料，即可两地共享，进一步提升跨境贸易便利化水平，更好地迎合经济发展和社会需求。
据澳门特区政府消息，粤澳货物“单一窗口”综合服务平台的“一单两报”一般货物模式（澳门至内地方向）系统，于今日（5 日）上线试运行，标志着“一单两报”服务全面实行双向通行。企业只需填写一次申报资料，即可两地共享，进一步提升跨境贸易便利化水平，更好地迎合经济发展和社会需求。
粤澳货物一单两报实现双向通行
金十数据 2 月 5 日讯，据澳门特区政府消息，粤澳货物“单一窗口”综合服务平台的“一单两报”一般货物模式（澳门至内地方向）系统，于今日（5 日）上线试运行，标志着“一单两报”服务全面实行双向通行。企业只需填写一次申报资料，即可两地共享，进一步提升跨境贸易便利化水平，更好地迎合经济发展和社会需求。
金十数据 2 月 5 日讯，据澳门特区政府消息，粤澳货物“单一窗口”综合服务平台的“一单两报”一般货物模式（澳门至内地方向）系统，于今日（5 日）上线试运行，标志着“一单两报”服务全面实行双向通行。企业只需填写一次申报资料，即可两地共享，进一步提升跨境贸易便利化水平，更好地迎合经济发展和社会需求。
伊朗军方：已升级弹道导弹技术 增强威慑力量
金十数据 2 月 5 日讯，据伊朗迈赫尔通讯社 4 日报道，伊朗武装部队总参谋长穆萨维当天在视察伊朗境内一处地下导弹基地时表示，通过对弹道导弹进行全方位技术升级，伊朗已增强威慑力量。穆萨维说：“我们已做好应对敌人任何行动的准备”。穆萨维还说，在以色列与伊朗的“12 日战争”之后，伊朗的军事信条从防御性转变为进攻性，对敌人予以毁灭性打击。美国近期持续对伊朗发出军事威胁，并向伊朗周边增派军事力量，要求伊方尽快与美方谈判并达成协议。伊朗外交部长阿拉格齐 4 日晚在社交媒体发文说，伊朗将于 6 日与美国在阿曼首都马斯喀特举行核问题谈判。
金十数据 2 月 5 日讯，据伊朗迈赫尔通讯社 4 日报道，伊朗武装部队总参谋长穆萨维当天在视察伊朗境内一处地下导弹基地时表示，通过对弹道导弹进行全方位技术升级，伊朗已增强威慑力量。穆萨维说：“我们已做好应对敌人任何行动的准备”。穆萨维还说，在以色列与伊朗的“12 日战争”之后，伊朗的军事信条从防御性转变为进攻性，对敌人予以毁灭性打击。美国近期持续对伊朗发出军事威胁，并向伊朗周边增派军事力量，要求伊方尽快与美方谈判并达成协议。伊朗外交部长阿拉格齐 4 日晚在社交媒体发文说，伊朗将于 6 日与美国在阿曼首都马斯喀特举行核问题谈判。
NanoXplore 和意法半导体联合推出欧洲航天级 FPGA 芯片
NanoXplore 与意法半导体近期宣布，NG-ULTRA 已通过航天行业标准认证。NG-ULTRA 的目标应用是卫星任务的战略功能，例如，星载计算机、子系统之间的数据管理和路由、图像视频处理（实时压缩和编码）、软件定义无线电（SDR），实现通信模式远程更新和星载自主操作（检测、识别、监督）。
NanoXplore 与意法半导体近期宣布，NG-ULTRA 已通过航天行业标准认证。NG-ULTRA 的目标应用是卫星任务的战略功能，例如，星载计算机、子系统之间的数据管理和路由、图像视频处理（实时压缩和编码）、软件定义无线电（SDR），实现通信模式远程更新和星载自主操作（检测、识别、监督）。
京东方 A：第 8.6 代 AMOLED 生产线预计将于下半年进入量产阶段
金十数据 2 月 5 日讯，京东方 A 在投资者关系活动中表示，公司第 8.6 代 AMOLED 生产线已于 2025 年 12 月 30 日成功提前 5 个月点亮，标志着公司在中尺寸 OLED 技术研发、工艺调试与量产准备方面率先取得关键性突破；该产线预计将于 2026 年下半年进入量产阶段，量产后将更好匹配 IT 客户高端产品需求，进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。
金十数据 2 月 5 日讯，京东方 A 在投资者关系活动中表示，公司第 8.6 代 AMOLED 生产线已于 2025 年 12 月 30 日成功提前 5 个月点亮，标志着公司在中尺寸 OLED 技术研发、工艺调试与量产准备方面率先取得关键性突破；该产线预计将于 2026 年下半年进入量产阶段，量产后将更好匹配 IT 客户高端产品需求，进一步强化公司在显示产业的整体竞争力。
今年第 2 号台风西望洋生成 今夜将在菲律宾东南部沿海登陆
今年第 2 号台风“西望洋”（热带风暴级）的中心今天（5 日）早晨 5 点钟位于菲律宾马尼拉东南方向约 1240 公里的洋面上，就是北纬 8.0 度、东经 130.2 度，中心附近最大风力有 8 级（18 米/秒），中心最低气压为 998 百帕，七级风圈半径为 180-320 公里。 预计，“西望洋”将以每小时 20-25 公里左右的速度向偏西方向移动，强度将有所加强，将于今天夜间在菲律宾东南部沿海登陆，之后穿过菲律宾中南部，8 日移入南海东南部偏东海域，强度将明显减弱。
今年第 2 号台风“西望洋”（热带风暴级）的中心今天（5 日）早晨 5 点钟位于菲律宾马尼拉东南方向约 1240 公里的洋面上，就是北纬 8.0 度、东经 130.2 度，中心附近最大风力有 8 级（18 米/秒），中心最低气压为 998 百帕，七级风圈半径为 180-320 公里。 预计，“西望洋”将以每小时 20-25 公里左右的速度向偏西方向移动，强度将有所加强，将于今天夜间在菲律宾东南部沿海登陆，之后穿过菲律宾中南部，8 日移入南海东南部偏东海域，强度将明显减弱。
海通期货：集运欧线盘中一度涨超 5%，光伏抢运规模短期较难证伪
海通期货研报指出，现货运价方面，HPL 调降线上报价至大柜 1835 美金至 3 月第一周。目前 2 月最新均值大柜 2025 美金，实际以指数约和集量为主的揽货中枢约 1800 美金。船司年内滚囤搭建进度较好，大部分航次的订舱量能覆盖至 2 月末。非基本面因素的扰动可能会更多影响节前盘面的波动，包括商品情绪，节前持仓调整以及下周即将挂牌的 5/7/9 合约。光伏抢运规模短期较难证伪，整体订舱暂未出现增量，对处于现货交易逻辑真空期内贴水幅度较大的 04 合约来说较强的情绪向上催化，但实际成色仍需更多等待节后追踪。盘面整体以震荡为主。
海通期货研报指出，现货运价方面，HPL 调降线上报价至大柜 1835 美金至 3 月第一周。目前 2 月最新均值大柜 2025 美金，实际以指数约和集量为主的揽货中枢约 1800 美金。船司年内滚囤搭建进度较好，大部分航次的订舱量能覆盖至 2 月末。非基本面因素的扰动可能会更多影响节前盘面的波动，包括商品情绪，节前持仓调整以及下周即将挂牌的 5/7/9 合约。光伏抢运规模短期较难证伪，整体订舱暂未出现增量，对处于现货交易逻辑真空期内贴水幅度较大的 04 合约来说较强的情绪向上催化，但实际成色仍需更多等待节后追踪。盘面整体以震荡为主。
投资者热议人工智能的生存威胁 软件和服务类股大跌近 1 万亿美元
周三，投资者正在评估本周全球软件股的大跌是否过头了，因为他们在权衡企业是否能在人工智能带来的生存威胁中幸存下来。答案是：目前还不清楚，但人工智能的发展会带来波动。周二 标准普尔 500 软件和服务指数大跌近 4%，周三该板块又下滑 0.73%，连续第六个交易日下跌，自 1 月 28 日以来市值缩水约 8300 亿美元。近几个月来，软件类股一直承压，因为人工智能对许多这类公司来说已经从顺风变成了可能的干扰。最近一次抛售是由 Anthropic 的克劳德大型语言模型的一个新法律工具引发的。该工具是克劳德代理的一个插件，可用于法律、销售、营销和数据分析等任务，它凸显了大型语言模型对 "应用层 "的推动，这些公司正越来越多地涉足利润丰厚的企业业务，以获取它们需要的收入，为大规模投资提供资金。投资者担心，如果成功，这将给金融、法律和编码等行业带来巨大破坏。
周三，投资者正在评估本周全球软件股的大跌是否过头了，因为他们在权衡企业是否能在人工智能带来的生存威胁中幸存下来。答案是：目前还不清楚，但人工智能的发展会带来波动。周二 标准普尔 500 软件和服务指数大跌近 4%，周三该板块又下滑 0.73%，连续第六个交易日下跌，自 1 月 28 日以来市值缩水约 8300 亿美元。近几个月来，软件类股一直承压，因为人工智能对许多这类公司来说已经从顺风变成了可能的干扰。最近一次抛售是由 Anthropic 的克劳德大型语言模型的一个新法律工具引发的。该工具是克劳德代理的一个插件，可用于法律、销售、营销和数据分析等任务，它凸显了大型语言模型对 "应用层 "的推动，这些公司正越来越多地涉足利润丰厚的企业业务，以获取它们需要的收入，为大规模投资提供资金。投资者担心，如果成功，这将给金融、法律和编码等行业带来巨大破坏。