بررسی روند رشد بازار در رالی اخیر از حیث نسبت p/e

📌 چند روز گذشته مقداری از نسبت p/e ttm بخاطر ارسال گزارش های تلفیقی زمستان، مجامع و تقسیم سودها و اصلاح جزیی قیمت ها، کاهش پیدا کرده بود.


📌 نسبت p/e ttm نمادها با برگزاری مجامع و تقسیم سود و ارسال گزارشات بهار، 1 الی 2 واحد کاهش پیدا میکنه؛
(بر اساس حاشیه سود زمستان و درآمد در گزارش های ماهانه بهار)

📌 بنابراین انتهای تیر اگر همین شاخص 5 میلیون واحدی رو داشته باشیم، p/e ttm به حوالی 6 واحد میرسه که حمایت بنیادی بازاره.

✅ نمادهایی ک گزارش بهار جذاب داشته باشند شبیه صنعت دارو، p/e اونها تعدیل پیدا میکنه و پتانسیل بازده خوب خواهند داشت.

#حمایت_بنیادی_بازار #pe #گزارشات_بهار #مجامع

14 تیر 1405

@financial_analysis2

صنعت دارو و چشم انداز پیش رو در سال 1405

📌 صنعت دارو در بهار امسال با حفظ کلی مقدار فروش، رشد فروش بیشتر از 2.5 برابری نسبت به مدت مشابه سال قبل رو ثبت کرده
و بعد از بازگشایی بازار هم بازدهی حدود 90 درصدی داشته.

🔹دلایل گزارشات خوب صنعت دارو (مقدار تولید و فروش) :

▫️اثر موجودی ارزان قیمت تر در حاشیه سود فصل بهار
▫️خالی شدن انبارها در زمان جنگ و انباشتن ذخایر استراتژیک
▫️حمایت دولت با افزایش نرخ دادن بیشتر از رشد بهای تمام شده؛


🔸اما در ادامه :

▫️احتمال داره خریدها کمتر بشه توسط بخش حقیقی،
خصوصا موارد غیر ضروری مثل مکمل ها (یعنی از لحاظ مقداری، فروش کاهش پیدا بکنه)
▫️و افزایش نرخ کمتری بگیرند وقتی قراره جهش های ارزی کوچکتر بشه.
چون تورم قرار نیست همیشه با همین شدت تو یک صنعت ادامه پیدا کنه.

▫️در فصول آتی هم به احتمال زیاد، حاشیه سود ناخالص مثل بهار تکرار نمیشه.

هر چند حاشیه سود خالص 405 صنعت، از 404 بیشتر خواهد بود
و با حذف ارز 28500 تومنی شرکتها مجدد افزایش نرخ خواهند گرفت.
پتانسیل سود آوری صنعت دارو مثل صنعت غذا زراعت حذف تدریجی ارز 28500 تومنی هست.

📌 دارویی ها با توجه به اینکه در اولویت تامین ارز و واردات هستن، واردات مواد موثر از طریق زمینی یا هوایی و با رفع محاصره دریایی بی مشکل در جریان است. (زنجیره تامین)
و موجودی مواد اولیه مینیمم به اندازه یک فصل در انبارها نگهداری میشه.

📌مساله مهم دیگه: دارویی ها سابقا مشکل وصول مطالبات داشتن و از مشکلات کمبود نقدینگی رنج میبردن،
این مساله خوشبختانه امسال کمرنگ تر شده با مدیریت سرمایه در گردش و افزایش جریان نقد عملیاتی (بهبود کش فلو)

✅ همچنان تعدادی زیادی سهم در گروه دارو با پی بر ای 3 تا 4 داریم
و امسال میتونیم بازدهی خوب از سهام این گروه بگیریم مانند
#ددانا ، #دجابر ، #دلقما ، #دالبر ، #دتوزیع ، #هجرت ، #دپارس ، #دبالک

#صنعت_دارو

16 تیر 1405

@financial_analysis2

آیا فقط پایین بودن P/E برای خرید سهم کافیه؟

📌 این روزها بازار بیشتر روی سودسازی شرکت‌ها تمرکز داره و هنوز ارزش دارایی‌ها و ارزش جایگزینی، اون‌طور که باید، توی قیمت‌ها دیده نشده. اما یک P/E پایین به‌تنهایی دلیل خرید نیست.

🔸 در تحلیل P/E فوروارد مهم‌تر از P/E گذشته‌نگره؛ فعلاً شرکت‌های با P/E حدود 4 و کمتر جذاب‌ترن.

🔸 فقط عدد سود مهم نیست؛ کیفیت سود رو بررسی کنید. سود عملیاتی و تکرارپذیر ارزش بیشتری از سود ناشی از فروش دارایی یا تسعیر ارز داره.

🔸 سیاست تقسیم سود رو ببینید. شرکت‌هایی که بیش از 50 درصد سود تقسیم می‌کنن و کمتر از یک ماه پرداخت دارن، امتیاز بالاتری دارن.

🔸 چشم‌انداز سهم و صنعت رو فراموش نکنید؛
آیا مثلا طرح توسعه ای داره یا نه؟
ریسک انرژی، مواد اولیه و سایر ابهامات می‌تونه کل تحلیل رو تغییر بده یا باعث عدم اقبال بازار به سهم بشه.

🔸 در نهایت، رفتار سهامدار عمده هم مهمه. بعضی سهم‌ها با وجود P/E پایین، سال‌ها به‌دلیل سرکوب قیمتی بازدهی خاصی نمی‌دن. بررسی P/E تاریخی سهم در آستانه مجامع می‌تونه دید خوبی از این موضوع بده.

✅بنابراین P/E پایین فقط یک فیلتر اولیه است؛ نه دلیل نهایی برای خرید.

#بازار_سهام #سهام_بنیادی #pe

19 تیر 1405

@financial_analysis2

زبینا

📌 هر چند با گزارش کمتر از انتظار زشگزا، کمی جو منفی روی صنعت زراعی هست،

اما به نظر تو فصل تابستون گزارشات خوبی از این صنعت خواهیم دید.

زبینا امسال حوالی 1100 میلیارد تومن سود خالص خواهد داشت و با p/e 4 منفی های سهم ارزش بررسی داره.

#زبینا #سهم_بنیادی #صنعت_زراعی

22 تیر 1405

@financial_analysis2

6 میلیارد دلار نفت ایران قبل از بازگشت محاصره فروش رفت
 صادرات 80 میلیون بشکه‌ای نفت ایران در 26 روز

تانکرترکرز:

26 روز پس از امضای یادداشت تفاهم، بیش از 80 میلیون بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی ایران به ارزش 6 میلیارد دلار از منطقه صادر شده.
همزمان با از سرگیری محاصره دریایی آمریکا، 30 میلیون بشکه نفت صادراتی باقی مانده و بیش از 60 میلیون بشکه ظرفیت ذخیره‌سازی شناور در محدوده محاصره وجود دارد.

#صادرات_نفت

24 تیر 1405

@financial_analysis2

بازار سرمایه در محاصره دریایی

📌 در شرایط فعلی تفاهم تمام شده و محاصره دریایی مجدد برگشته،
نسبت به دوره جنگ قبلی آسیب زیادی به تاسیسات نظامی ساحلی و اسیب کمی هم به زیرساخت جاده و ارتباطی رسیده ولی خوشبختانه زیرساخت انرژی و اقتصادی آسیبی ندیده و جنگ به مناطق مرکزی کشور کشیده نشده است.

📌 با محاصره دریایی :

🔸 در بازار سرمایه کوتاه مدت صنایع صادراتی مانند #پتروشیمی ها دچار مشکل میشن.
همین طور صنایعی که نیاز به واردات دارن هم دچار مساله و چالش میشن مثل #لاستیکی ها، #روانکار و حمل و نقلی مثل #حتاید و #حکشتی و ..

🔹 البته اگه زمان محاصره دریایی طولانی تر بشه، روی خیلی از صنایع ما تاثیر داره حتی مثلا #زراعی ها برای وارد کردن نهاده ها و ..

🔸 در مقابل صنایعی داریم که زنجیره تامین و فروش اونها در داخل هست
و یا صادرات زمینی به مرز شرقی و غربی و شمال دارن و واردات هم از طریق مرزهای زمینی و هوایی موجود مهیاست
مثل #دارویی ها ، #سیمانی ها ، #غذایی ها ، #معدنی ها ، #فراکاب؛ این صنایع در محاصره کم ریسک تر هستند.

🔹 با محاصره دریایی بدون تنش و جنگ و حملات زیرساختی، صنایع #پالایشی و #بانکی هم دچار مشکل نمیشن.

✅ توصیه: سهامداری یا خرید سهام با p/e تحلیلی زیر 4 از گروههایی که ریسک زیرساخت و صادرات و واردات دریایی ندارند، تا 50 درصد سبد بلامانعه.
باقی سبد دارایی ارزی و نقد مشتمل بر اوراق و سپرده و فیکس و پول نقد.

#محاصره_دریایی

24 تیر 1405

@financial_analysis2

📌 #زبینا امروز قوی ترین معاملات و صف خرید رو در بین سهام زراعی داره.

سهام ارزنده با p/e زیر 4 و تقسیم سود بالا رو شناسایی کنید و در منفی های بازار اقدام به خرید پله ای کنید. در غیر اینصورت معاملات هیجانی و دنباله روی از صف خرید و صف فروش در شرایط فعلی نتیجه ای جز زیان نخواهد داشت.

نحوه فیلتر سهام ارزنده

24 تیر 1405

@financial_analysis2

قیمت دلار 188 هزار تومن!

📍امروز دلار به بالاترین قیمت تو سال 1405 رسیده؛
سقف قبلی دلار اردیبهشت‌ در حین محاصره دریایی بود.

🔸در کیس #محاصره_دریایی، تراز تجاری ارز منفی تر میشه و کمبود عرضه دلار رو خواهیم داشت.

🔹چون امکان صادرات نفت و محصولات غیر نفتی از طریق دریای جنوب رو نداریم
و فقط صادرات زمینی از مرزهای شرقی و غربی و شمال داریم.

24 تیر 1405

@financial_analysis2

صنعت پالایشی سال 1405

📌 سهام پالایشی بعد از بازگشایی جنگ اخیر، رشد خوبی داشته اند و از ارزنده ترین صنایع بزرگ محسوب میشدن.
در سال 1404 کرک اسپرد فرآورده ها حدود 50 درصد بالاتر از سال 1403 بودن و دلارشون هم از 50 ب 80 رسید (کرک 404 میانگین 9 دلار)
طبق مصوبه شعام، کرک ها از 20 خرداد با نرخ جهانی محاسبه شده، در واقع فرصت طلایی بهار با این مصوبه از بین رفت.

🔸 هر چند در فصل بهار کرک اسپرد پالایشی ها بر مبنای قیمت های جهانی قبل جنگ محاسبه شد، اما به واسطه رشد دلار توافقی گزارشات خوبی کدال خواهند کرد و تابستان هم با برگشت به قیمت های جهانی اگر دولت مشکلی ایجاد نکنه سود خوبی میسازن

📌 چند وقت اخیر واگرایی بین قیمت نفت و کرک اسپرد فرآورده ها بالا رفته ست؛
کرک ها به خاطر آسیب ب پالایشگاههای روسیه رشد شدید کردن و دلیل دیگه هم از کار افتادن تدریجی بعضی پالایشگاهها از کمبود نفت و ماجرای بسته بودن هرمز بوده.
البته کرک ها شاید پایین بیان ولی برگشت سریع اونها به قیمت های قبل، کمی سخته.

📌 طبق کنفرانس شپنا، افزایش تولید و کاهش کیفی بنزین، دستور شعام بوده (افزایش سهم بنزین اکتان 87 و کاهش تولید بنزین یورو با اکتان 91 )
علت اصلی، کمبود افزودنی MTBE و ضرورت افزایش تولید بنزین در شرایط خاص بوده و تا زمان رفع محدودیت تامین این افزودنی، این وضعیت ادامه داره.
و در این صورت تولید بنزین با اکتان کمتر، حاشیه سود کم شده محاسبه میشه و به پالایشگاه داده میشه.
(مصوبه هیات وزیران ابلاغ شده در سال 1403 و در بند 2 : در صورت الزام به تولید بنزین بیشتر برای رفع ناترازی کشور مصوب شده که تعدیل منفی بابت کاهش کیفیت لحاظ نشه.)

📌 ریسک های صنعت پالایشی:

▫️ مهم ترین و مهم ترین ریسک: جنگ و زدن زیرساخت
▫️ ریسک بعدی فرمول جدید نرخ‌گذاری؛
فرمول فعلی قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌ها تا پایان تیرماه 1405 تمدید شده و هنوز دستورالعمل جدید ابلاغ نشده.
▫️ تداوم تولید بنزین اکتان 87 و محدودیت‌های صادرات وکیوم باتوم ریسک‌های کوتاه‌مدت دیگه هستن.
▫️تخفیف خوراک: پالایشگاه با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای میتونن تخفیف ۵ درصدی خوراک رو حفظ کنن
▫️ چالش شرکت ها با دولت تو کم شدن نیم تا 1.5 درصد تخفیف خوراک نکته ای که تو مجمع شبریز هم عنوان شد

📌 شپنا در کنفرانس خبری ارزش جایگزینی رو حدود 7 میلیارد دلار برآورد کرده که اگه با دلار توافقی 150 هزار تومنی هم حساب کنیم، 1050 همت میشه که حدود 64 درصد بالای ارزش بازار فعلیه.
اگر به سمت توافق حرکت‌ کنیم بازار نگاه بیشتری هم به ارزش های جایگزینی خواهد داشت.

✅ #شبندر، #شپنا، #صندوق_پالایش از گزینه های خوب در #صنعت_پالایشی هستند.

26 تیر 1405

@financial_analysis2

وپخش

📌 #وپخش از هلدینگ های دارویی که سال های گذشته تقسیم سود کاملی داشته و هنوز مجمع نرفته ، حقوقی در حال عرضه هست.

🔸 برای امسال می تونه در سود اصلی به 11 همت سود خالص برسه و سودی معادل 1300 تومان به ازای هر سهم خواهد داشت.
بنابراین در p/e بعد مجمع 3.5 در حال معامله است.

30 تیر 1405

@financial_analysis2

حاشیه سود خالص #زبینا

📌 زبینا سه ماهه اول 150میلیارد سود ساخت؛ انتظار بازار بیشتر از اینها بود مثل بقیه زراعی ها!
تو گروه زراعت، رشد بهای تمام شده بیشتر از رشد فروش بوده و این عامل باعث افت حاشیه سودشون در فصل بهار شده
موضوعی که در تابستون همین امسال برعکس میشه.

🔹 (همون طور که در نمودار می بینید هر سال کف حاشیه سود زراعی ها بهار و اوج اون در تابستونه و روند ثابت برای کل سال نداره)

🔸 اشتباه بعضی تحلیل گرها اینه که حاشیه سود بهار رو با کل سال قبل مقایسه می کنن،
بعد سود بهار رو ضربدر کل سال می کنن و میگن پس نمیارزه!
پارسال حاشیه سود خالص زبینا بهار 21 درصد بوده و امسال حدود 23 درصد
137 درصد رشد سود عملیاتی و 142 درصد رشد سود خالص؛ حاشیه سود عملیاتیش هم قدری از بهار پارسال بهتر بود.

✅ بنظرم پایین های گروه زراعت (بدلیل عملکرد سه ماهه پایینتر از انتظارات) گزینه های قابل بررسی (#زبینا #زکشت #زفجر #زشگزا ...) باشند.

30 تیر 1405

@financial_analysis2

وضعیت گزارشات بهار و تداوم آن در آینده

📌 واقعا کوارتر اول، گزارشات بهار بورس تهران خوب بودن؛
در مجموع، حاشیه سود عملیاتی کل بازار در بهار نسبت به بهار پارسال رشد کرده که نشون میده سودآوری عملیاتی شرکت‌ها به طور کلی بهبود داشته .

📌 اکثر غذایی و دارویی و ...که گزارشات ماهانه انفجاری دادن، حاشیه سود کوارتر اول به دلیل موجودی مواد اولیه ارزان پایان سال قبل و افزایش نرخ ها بسیار جذاب بوده.

🔸 (تو فضای تورمی، معمولا سود شرکت‌ها زودتر از هزینه‌ها تو گزارش‌ها دیده می‌شه.
شرکت با مواد اولیه‌ای که قبلا ارزون‌تر خریده تولید می‌کنه؛
بعد، هزینه‌ها بالا میاد ( حتی هزینه مالی هم میاد بالاتر، چون سرمایه در گردش زیاد میخوایم برای موجودی مواد اولیه ) و حاشیه سود تحت فشار قرار می‌گیره؛ فصل‌های بعدی سرعت رشد سود کمتر می‌شه.

🔹 البته تو بعضی صنایع معکوس بود این حالت مثل صنعت زراعت
در بهار، بهای تمام‌شده زودتر از نرخ رشد کرد و حاشیه سود رو تحت تأثیر قرار داد.
بعضی شرکت‌های دامپروری این موضوع رو بهتر مدیریت کردن.

📌 در ادامه باید ببینیم شرکتها میتونن حاشیه سودهای برآوردی رو حفظ کنن یا نه

✅ نکته در ادامه سال می تونیم انتظار داشته باشبم که تورم کالاها باعث رشد درآمد بشه و با کاهش حاشیه سود و رشد درآمد، سودهای فعلی شانس تکرار داشته باشن.
ازین زاویه نسبت های p/e و p/s بازار در وضعیت مطلوبی هستن.

#حاشیه_سود #گزارشات_بهار #تورم #pe #ps

2 مرداد 1405

@financial_analysis2

بازار ارزنده اما نیازمند مدیریت سبد و سرمایه

🔻 نسبت های p/e و p/s و رشد نقدینگی و ارزش دلاری مارکت
نشون میدن بازار ارزنده داریم.

🔺در مقطع فعلی مهمتر از ارزندگی ، مدیریت ریسک و سرمایه هست.

با توجه به سطح بالای تنش ها توصیه می کنم وزن سهام در سبد سرمایه گذاری رو بیشتر از 50 درصد نیارید.

از سرمایه گذاری در سهامی که تامین انرژی ، ماده اولیه و یا فروش اون‌ها با ابهام روبرو هست خودداری کنید.
به علاوه در مقطع فعلی سهام و صنایعی که با تشدید تنش ها با ریسک حمله مستقیم مواجه هستند اقبال کمتری دارن.

✅ سهام با p/e کمتر از 4 و تقسیم سود بالای 50 درصد از صنایعی که پتانسیل رشد درآمد متناسب با تورم دارند مد نظر باشه:

سیمان:‌ سباقر ،‌ سجام ، سرود ، سصوفی

غذایی: غدانه ، غدیس ، آردینه ، غمایه ، غگلپا ، غمهرا

زراعی: زبینا ، زکشت ، زفجر ، زشگزا

دارویی: دسبحان ، دجابر ، ددانا ، دلقما ، وپخش ، دتوزیع

شیمیایی: کلر ، شیران ، شاملا ، شکام ، شپاکسا

معدنی و فلزات: فملی ، فزر ، فگستر ، فایرا ، فسوژ

پالایشی: شبندر ، شپنا ، صندوق پالایش

#سهام_ارزنده

3 مرداد 1405

@financial_analysis2

فایرا در حال بازگشایی

📌 5 اردیبهشت در زمان بسته بودن بازار از فایرا و رشد حاشیه سود دلاری سهم نوشتم...

نتیجه رشد 120 درصدی سهم در بازه 3 ماه و سوپر گزارش بهار !

🔸 برای تابستون انتظار ندارم حاشیه سود در حد بهار باشه،
اما به صورت کلی پتانسیل تحقق سود 20 همتی رو برای امسال داره
و با p/e فوروارد 3.5 همچنان از گزینه های ارزنده بازاره.

#فایرا

4 مرداد 1405

@financial_analysis2

نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد نصف شد

📍 همتی: بانک مرکزی با اقدامات و ابزارهایی که در اختیار دارد از ماه پیش ترمز تورم را کشیده و نرخ تورم ماهانه در تیر ماه نسبت به خرداد 1405 نصف شده است.
تورم ماهانه در تیر ماه به 3.7 درصد کاهش پیدا کرده که تقریبا نصف خرداد ماه است.

براین اساس تورم نقطه به نقطه به رکورد 84 درصد رسیده است.

✅ باید منتظر انتشار آمار تورم باشیم .

#تورم

5 مرداد 1405

@financial_analysis2

وضعیت صنعت دارویی

📌 صنعت دارو وزنی معادل 3 درصد در شاخص کل داره، ولی رشد متوسط نمادهای دارویی بعد از جنگ به مراتب بیشتر از سایر صنایع بوده.

🔸جهش ارز دارویی ها و افزایش نرخ های خوبی که گرفتند و رویکرد سیستم اقتصادی کشور نسبت به این صنعت، طوری هست که چشم اندازی شبیه سیمانی ها در سال 1402 و 1403 داره!

🟢 بنابراین در عرضه های سهام دارویی، پیشنهاد میشه حتما یک سهم خوب از این صنعت در پرتفوی خود داشته باشید.

📌 بررسی اجمالی سهام دارویی:

🔹 بسیاری از نمادهای گروه دارو که جهش عملکردی و سودسازی خوبی دارن و نسبت p/e fwd بهتری دارن : #ددانا، #دلقما، #دجابر، #درازک، #دسبحان

🔹 #دقاضی در بین تزریقی ها و #دزاگرس با پتانسیل صادرات هم از گزینه های ارزنده گروه دارویی به حساب میان.

🔹 علاوه بر اینها فرصتی از جهت حذف ارز ترجیحی برای بعضی از نمادهای گروه دارو وجود داره.

تولید کنندگان آنتی بیوتیک همچنان ارز 28500 دریافت می کردن و با توجه به حذف این ارز برای ادامه سال با جهش بیش از 400 درصدی نرخ های فروش مواجه خواهند شد!
مهمترین تولید سهام این گروه: #بیوتیک، #دشیمی، #دبالک و #کی_بی_سی (بعنوان وارد کننده)

🔹 در پخشی های دارویی حاشیه سود در پایین ترین نسبت 3،4 سال اخیر قرار داره؛
با زمزمه هایی مبنی بر اصلاح جدول پلکانی مارجین، این شرکت ها با نسبت p/s پایین، پتانسیل جهش سودآوری رو دارن.
در این صنعت انتخاب ما به ترتیب:‌ #هجرت ، #دتوزیع و #پخش هست.

🔹 در هولدینگ ها هم #شفا، #دسبحا و #وپخش گزینه های خوبی هستند.

✅ انتخاب سهم با توجه به تحلیل حساسیت و ریسک ها و پتانسیل های هر گروه و ریسک پذیری با شما!

#صنعت_دارو

6 مرداد 1405

@financial_analysis2

تورم تیرماه ۶۶ درصد اعلام شد

مرکز آمار ایران اعلام کرد:
تورم سالانه تیر ماه (12 ماهه منتهی به تیر 1405) 66 درصد،
تورم نقطه به نقطه 87.9 درصد
و تورم ماهانه (تیر نسبت به خرداد) 3.1 درصد بوده است.

پس از ماه‌ها، در تیر 1405 تورم ماهانه خدمات بالاتر از تورم کالاها ثبت شده
در تیر 1405 شاهد کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه کل به واسطه کاهش تورم کالاها هستیم.

#تورم_سالانه #تورم_ماهانه

7 مرداد 1405

@financial_analysis2

متغیر سیاسی، مهم‌ترین ریسک کوتاه‌مدت بازارها

📌 بازار بین دو عامل مهم یعنی گزارش‌های خوب شرکت‌ها و ریسک‌های سیاسی در حال وزن‌کشیه؛
تهدیدهای سیاسی و نگرانی از حمله به زیرساخت‌ها باعث شده جریان پول با احتیاط عمل کنه، از سمت دیگه عملکرد بنیادی شرکت‌ها همچنان امیدوارکننده ست.

📍 تشدید تنش‌ و ادامه محدودیت‌های اقتصادی، کم کم به تولید، فروش و سودآوری شرکت‌ها هم فشار وارد می‌کنه؛
و کم شدن محدودیت‌ها به بهبود عملکرد بنگاه‌ها کمک میکنه.
مثلا تو ماه تیر و با کاهش فشارهای تجاری، شرکت‌های پتروشیمی افزایش صادرات داشتن.

📌 گزارش‌های ماهانه تیر بهتر از انتظار بود؛ هرچند نسبت به خرداد کمی ضعیف‌تر بوده تو بعضی شرکتها، اما عموماً بالاتر از میانگین فصل بهار بوده.
پس احتمال تکرار سودهای مناسب بهار قوی تره و از نظر بنیادی همچنان از بازار حمایت می‌کنه.

🔹 با تموم شدن انتشار گزارش‌های تیر، بازار تا اوایل شهریور دچار خلا اطلاعاتی کدال میشه و تو این مدت اخبار سیاسی مهم‌ترین محرک معاملات هست.

بازار بعد از بازگشایی از زمانی همه جانبه رشد کرد که موضوع تفاهم جدی شد.
در واقع ارزندگی مانع از افت زیاد قیمت سهام میشه؛
ولی برای بالا رفتن، موضوع جنگ باید تعیین تکلیف بشه حداقل در سهام پرتراکنش و بزرگ و شاخص ساز.

12 مرداد 1405

@financial_analysis2

صنایعی که با فرض تداوم شرایط پر ریسک سیاسی ریسک کمتری برای سرمایه گذاری دارند:

پالایشی: #شتران ، صندوق #پالایش

دارویی: #دبالک ، #دسبحان ، #هجرت

زراعی: #زبینا ، #سپید ، #زکوثر

غذایی: #غزر ، #غشاذر ، #غصینو ، #غدانه

فلزی و معدنی: #فسپا ، #فملی ، #فایرا ، #فسوژ

بانک: #وپارس ، #وکار

شوینده: #ساینا ، #شپاکسا


صنایعی که با برگشت به تفاهم سیاسی می تونن مورد توجه قرار بگیرن:

لاستیک: #پیزد ، #پتایر

دوده: #شدوص ، #شصدف

خودرویی: #خبهمن ، #خزامیا

قطعات: #خموتور ، #رانیز

نیروگاهی: #رمپنا ، #شمس

حمل و نقل دریایی: #حکشتی

12 مرداد 1405

@financial_analysis2