نرخ اتحادیه طلا 18 عیار حوالی 17,902

📌 با اصلاح تتر به محدوده 170,000 در پی اخبار مبنی بر پایان جنگ و انس 4,510 دلار ، ارزش هر گرم طلای 18 عیار 18,489 هست. طلا همچنان 3 درصد حباب منفی داره!

📌 ارزش هر گرم نقره با انس 75 و تتر 170,000 تومن ، 410,000 تومن به ازای هر گرم هست

نرخ نقره کاریزما با اصلاح 8 درصدی نسبت به دیروز 489,500 ، حباب مثبت 19 درصدی
نرخ نقره گواهی سپرده بورس کالا در پیش گشایش: 488,800 ، حباب مثبت 19 درصدی

#طلا #صندوق_طلا #نقره #صندوق_نقره #گواهی_نقره

3 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

گواهی سپرده کاتد مس

📌 گواهی کاتد مس در محدوده منفی 5 ،
2,170,000 تومن معامله میشه،
با توجه به قیمت کاتد فیزیکی در بورس کالا که محدوده 2,047,500 هست ،
به نظر 4 الی 5 درصد پایین تر متعادل بشه و می‌شه برای خرید بررسی کرد.

معاملات هفتگی بورس کالا منتهی به 1405/03/01
🔸 #کاتد_مسی:
#فملی 3,500 تن با قیمت پایانی 20,475,000 هزار ریال و بدون رقابت
#گواهی_مس

3 خرداد 1405
📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

گواهی سپرده شمش نقره

📌 گواهی نقره منفی 9 محدوده 467,000 تومن
حباب گواهی الان 13 درصد هست.

با اخبار مثبت مبنی بر پایان جنگ، اگر اتفاق خاصی نیوفته به نظر فردا انس نقره مثبت باز میشه و
حباب نقره با دلار فعلی 170,000 تومن به نظر زیر 10 درصد هست.

#گواهی_نقره

3 خرداد 1405
📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

فباهنر و چشم انداز سودآوری 1405

📌 مس شهید با هنر از شرکت های پایین دستی فعال در صنعت مس هست که ورق و تسمه ، مقاطع و لوله مسی و برنجی تولید می کنه.

📌 از مزیت های شرکت میشه به سهم کم انرژی در بهای تمام شده اشاره کرد، به طوری که تنها 2 درصد بهای تمام شده رو هزینه انرژی تشکیل میده.
مزیت دیگر تقسیم سود بالای شرکت هست که در سال های اخیر همواره بالای 80 درصد تقسیم سود داشته
ریسک شرکت وابستگی به فملی برای تامین کاتد مس و چالش ها برای حفظ حاشیه سود با توجه به رقابت در پایین دست زنجیره.

📌 شرکت سال گذشته 2.69 همت سود خالص محقق کرده و یک تقسیم سود در تیرماه در پیش داره.
برای 1405 با در نظر گرفتن نرخ میانگین 2.7 میلیارد تومنی برای کاتد به ازای هر تن در کل سال و فروش 26,000 تن محصولات مسی، برآورد 56 همت فروش و 6.7 همت سود خالص دارم.

✅ بنابراین فباهنر با EPS 270 تومنی در P/E تحلیلی 2.7 معامله میشه (سال مالی اسفندماه)

#مس #سهام_بنیادی #فباهنر

4 خرداد 1405
📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

نرخ اتحادیه طلا 18 عیار با با رشد 4 درصدی نسبت به دیروز 18,653

📌 با رشد تتر و انس طلا به محدوده 175,000 تومن و 4,560 دلار ، ارزش هر گرم طلای 18 عیار به 19,244 رسید. بنابراین با وجود رشد طلا همچنان 3 درصد حباب منفی داره

📌 انس نقره هم با رشد 4 درصدی به 78 دلار رسیده و بدین ترتیب ارزش هر گرم نقره 439,000 تومن

نرخ نقره کاریزما با رشد 7 درصدی نسبت به روز گذشته 523,100 و حباب مثبت 19 درصدی
نرخ نقره گواهی سپرده بورس کالا دیروز قیمت پایانی 477,700 بود و با حباب معادل کمتر از 10 درصد معامله میشد که اشاره شد، به نظر امروز نزدیک مثبت 10 و صف خرید معامله بشه.

#طلا #صندوق_طلا #نقره #صندوق_نقره #گواهی_نقره

4 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

نقشه بازار 5 خرداد 1405

📌 در صورتی که سایه جنگ از کشور دور بشه، محاصره دریایی رفع بشه و صادرات و واردات به روند عادی برگردن،
رشد بورس امسال به مراتب بیشتر از دلار و طلا خواهد بود،

📌 دلار و طلا بازدهی تورمی میدن،
(طلا بعنوان پوشش ریسک همچنان باید بخشی از سبد دارایی باقی بمونه.)
اما بازار سهام، جامانده تمام بازارها و ارزنده ترین بازار هست و پتانسیل رشدهای بالا در اون وجود داره.
بخصوص انتخاب صنایعی که ریسک رکود ندارن و حاشیه سودشون حفظ میشه

📌 البته در فضای فعلی، صرف سبز بودن چند روزه بازار یا بهبود جو معاملات نباید باعث ورود هیجانی به هر سهمی بشه
بلکه تشکیل سبد سهام بنیادی از صنایع پیشرو بازار با p/e تحلیل کمتر از 3.5 و تقسیم سود بالای 50 درصد توصیه میشه

✅ کیفیت دارایی، نقدشوندگی، وضعیت عملیاتی شرکت و میزان ابهام اون صنعت، اهمیت بیشتری نسبت به دوره‌های عادی بازار داره
#سهام_بنیادی #سبد_دارایی

5 خرداد 1405
📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

بازار برگشته، اما خرید نه به راحتی قبل

بعد از هفته‌ها ترس و ابهام،
بازار دوباره سبز شده؛
ولی واقعیت اینه که الان خریدن سهم خوب، از تحلیل کردنش سخت‌تر شده.

خیلی از سهم‌های خوب رو فقط با سرخطی میشه گرفت،
برخی سهام هم اصلا حجم خاصی نمی خورن و در حال حاضر امکان خرید وجود نداره.

از سهام ارزنده ای که با سرخطی امکان خرید وجود داره،
میشه به نمادهایی مثل

فملی، فباهنر، سرچشمه، فافق
شپنا، شبندر، شبریز
شیران، شاملا
ونوین، وپست ، وبملت
کپارس، کلوند
وخارزم
شکلر، کلر، کیمیاتک، شکام
دتوزیع، دزاگرس، دسبحا
سرود ، ساروم، سآبیک ، ساوه
اشاره کرد.

فضای این روزهای بازار بیشتر از اینکه جای تحلیل باشه،
شده رقابت برای جا نموندن.

و معمولاً تو همین فضاها،
بیشترین اشتباه‌ها زمانی اتفاق میفته که آدم حس می‌کنه
«هرجوری شده نباید از بازار جا بمونه.»
#بازار_سرمایه #سهام_بنیادی

8 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

برای سرمایه گذاری در صنعت مس کدام یک جذاب تره؟
گواهی سپرده پیوسته مس کاتد یا فملی؟

📌 گواهی سپرده مس آخرین روز کاری هفته گذشته با قیمت پایانی 2,210,000 تومن معامله شد.
با توجه به قیمت جهانی 13,700 دلاری به دلار معادل 161,000 تومن میرسیم.

قیمت کاتد فیزیکی بورس کالا 8 خرداد 2,029,479 بوده و بنابراین گواهی هنوز 5 الی 10 درصد بالاتر از نرخ تعادلی معامله میشه.

📌 با فرض رشد دلار آزاد تا محدوده 300,000 تومن و دلار حواله 250,000 در انتهای سال :

🔸قیمت تعادلی گواهی مس می تونه به 3,425,000 تومن برسه (دلار معادل 250,000) و یک رشد حدود 55 درصدی از قیمت های فعلی خواهد داشت.

🔹 در صورت تحقق شرط بالا ، دلار موثر متوسط فملی برای کل سال در محدوده 200,000 تومن برآورد میشه که می تونه به سود 525 همتی در سال 1405 برسه (500 تومن به ازای هر سهم)
و با در نظر گرفتن P/E تعادلی 7 مارکت فملی به 3675 خواهد رسید و بازدهی 115 درصدی از قیمت های فعلی خواهد داشت.

✅ در شرایط ثبات و عدم تنش های سیاسی‌، فملی بازدهی بالاتری خواهد داد ،
اما در صورت جنگ مجدد یا آسیب به ظرفیت تولید و فروش فملی ، گواهی سپرده بازدهی بالاتری خواهد داد.
بنابراین با توجه به ریسک پذیری، ترکیب دارایی بین فملی و گواهی پیشنهاد میشه.

پ. ن.: شخصا عمده وزن رو به فملی اختصاص دادم.

#فملی #گواهی_مس #کاتد

8 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

#کپارس و #کساوه با توجه به افشای ب با محدودیت آماده بازگشایی

#کپارس مجمع تقسیم سود در پیش داره و p/e تحلیلی کمتر از 3 برای امسال داره با تقسیم سود 70 درصد

#کساوه هم به عنوان سهامدار عمده کپارس گزارش اردیبهشت ماه خوبی روانه کدال کرده و 2.5 برابر مدت مشابه فروش زده
p/e تحلیلی کمتر از 4 و تقسیم سود 90 درصد

9 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

رکود شکنی فملی در فروش ماهانه

📌 فملی در اردیبهشت 62.4 همت فروخت و بالاترین رقم فروش ماهانه رو ثبت کرد.
روند تولید هم بعد از افت در فروردین ماه (شرایط جنگ) به روند نرمال برگشته.

🔸 فروش تجمیعی شرکت تا اردیبهشت ماه حدود 88 همت بوده که رشد 182 درصدی نسبت به مدت مشابه نشون میده 👌

🔹 نکته جالب صادرات 29 همتی شرکت در 2 ماه ابتدایی هست که نسبت به سال پیش رشد 86 درصدی در تناژ و 353 درصدی در مبلغ صادرات رو نشون میده و عالیه

🔸 رشد قیمت جهانی مس و نرخ ارز در کنار رشد صادرات در 2 ماه ابتدایی از عوامل این گزارش خوب بوده
#فملی

9 خرداد 1405
📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

کاهش خوراک میعانات گازی پتروشیمی‌های کشور

تولید میعانات گازی پالایشگاه‌های 3، 4، 5 و 6 پارس جنوبی در خلال جنگ آسیب دید،
میزان تولید از دست رفته میعانات گازی حدود 246 هزار بشکه در روزه

تولید میعانات گازی پارس جنوبی در مجموع حدود 675 هزار بشکه بوده و با این کاهش تولید، به 430 هزار بشکه رسیده و همراه با تولید سایر پالایشگاه ها و پتروشیمی ها برابر با 490 هزار بشکه میشه.

تقاضای مصرف داخلی میعانات گازی ما حدود 650 هزار بشکه در روزه
که حدود 140 هزار بشکه بخش پتروشیمی و بقیه به عنوان خوراک واحدهای پالایش نفت و پالایشگاه ستاره مورد استفاده قرار میگیره

بنابراین کسری عرضه میعانات گازی حدود 150 هزار بشکه در روز میشه و با توجه به ناترازی بنزین و گازوئیل (اولویت با پالایشگاه‌ها است)،
بخش پتروشیمی و از جمله پتروشیمی نوری باید خوراک میعانات گازی خودشون رو از منبع دیگری مثل واردات تأمین کنن.

#گاز #میعانات_گازی #ناترازی #بنزین

9 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

جهش 6 برابری قیمت مواد ناریه معادن

حمیدرضا شرافت رئیس کمیسیون معدن اتاق یزد:

🔸 در حال حاضر بخشی از مواد مورد نیاز معادن از کشور ازبکستان وارد می‌شود اما کیفیت این مواد در حد استانداردهای داخلی نیست و بازدهی آن حدود 70 درصد نمونه‌های ایرانی است.

🔹 علاوه بر این، قیمت مواد ناریه نسبت به ماه‌های گذشته حدود 6 برابر افزایش یافته و از کیلویی 35 هزار تومان در بهمن‌ماه به حدود 210 هزار تومان رسیده است./معدن24

✅ افزایش قیمت مواد ناریه، باعث افزایش هزینه استخراج و رشد بهای تمام شده شرکت های معدنی میشه.

#سهام_معدنی

10 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

آغاز محدودیت برق در صنایع

▫️شرکت فولاد #ارفع خبر از محدودیت 40 درصدی برق خود از 19 اردیبهشت داد!

✅ محدودیت های برق صنایع فولادی شروع شده
و این نمادها کم کم افت تولید و فروش خواهند داشت.
#ناترازی #برق_صنایع

10 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

مدیریت نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار:

🔸 بخش عمده محدودیت‌های مصوب در دوره پس از بازگشایی، در پایان معاملات هفته گذشته منقضی شده
و تاکنون تصمیمی برای تمدیدها آن‌ها اتخاذ نشده است‌.

از این هفته، همه فعالیت‌های بازار سرمایه از جمله نحوه عملکرد بازارگردان‌ها، ارسال سفارش‌ها و ... طبق روال عادی انجام خواهد شد./ سنا

10 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

مروری بر گزارش اردیبهشت #فزر

📌شرکت تخت سلیمان تا پایان اردیبهشت ماه 15.9 میلیون دلار با نرخ 144,800 به منظور رفع تعهد ارزی فروخته که با نرخ 68,000 تومن تسعیر شده بوده و از این محل حدود 1.2 همت سود شناسایی خواهد کرد. 225 تومن به ازای هر سهم

🔸به علاوه فروش شمش طلای شرکت تا پایان اردیبهشت ماه 4,736 میلیارد تومن بوده ، که 4.3 همت سود فروش شمش خواهد بود ، حدود 790 تومن به ازای هر سهم

🔹خود فزر نیز تا کنون 225 میلیارد کانسنگ طلا فروخته و حدود 15 تومن سود هر سهم از این محل هست.

📌جمعا تا کنون شرکت حوالی 1000 تومن سود ساخته در حالی که سال گذشته 6 ماه تلفیقی ابتدایی فروش خاصی نداشت. (سال مالی آذرماه هست) بنابراین احتمالا با گزارش 6 ماهه p/e تابلو به کمتر از 6 واحد تعدیل خواهد شد.

✅ برای کل سال نیز سود شرکت با فرض فروش 500 کیلوگرم شمش طلا و رفع تعهد ارزی 18 میلیون دلار باقیمانده در محدوده 14 - 15 همت برآورد میشه. بنابراین با فرض عدم رشد طلا p/e 4 داره با تقسیم سود کامل. به نظر پتانسیل رشد بیشتری نسبت به طلا در ماه های آینده داره

پ. ن. : فزر پس از پایان معاملات روز گذشته جهت انتقال از تابلوی فرابورس به تابلوی دوم بورس بسته شد.
#فزر #طلا #صندوق_طلا

10 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

📌 با توجه به انس 4,540 دلار و تتر 170,000 ، ارزش فعلی طلای 18 عیار 18,600

نرخ اتحادیه الان 17,902 هست و همچنان حباب منفی 3.8 درصد

طلا داره با دلار 163,500 تومان معامله میشه!

✅ اگر درصد دارایی دلاری سبدتون کم هست ، یک پله خرید در این قیمت ها توصیه میشه.

#صندوق_طلا #طلا #دارایی_دلاری

10 خرداد 1405

📎لینک کانال بله

@financial_analysis2

افزایش قیمت پایه
فعلا کنسل شد.