📈 Amplify Transformational Data Sharing ETF (blok): Фонд (etf) из портфеля стратегии «Фонд фондов» с долей 5.59%.

📉29 декабря котировки фонда снизились на 14,45% в связи с выплатой дивидендов в размере $5,75, что составляет 14,26% от цены закрытия в этот день.

👉Amplify Transformational Data Sharing ETF - один из немногих фондов, которые инвестируют в бизнес, связанный с блокчейн технологиями, которые лежат в основе криптовалют, например, таких как Биткойн.

👉В перспективах технологии blockchain никто не сомневается. Ряд экспертов высказывается о том, что это, возможно, одно из самых больших достижений с момента появления интернета. По прогнозам PwC, эта технология обеспечит рост глобальной экономики на 1,76 t $ к 2030 году. А согласно опросу Deloitte, около 36% руководителей глобальных организаций намерены инвестировать по итогам 2021 года более 5 m $ в blockchain решения. Лидером по расходам на них является банковская отрасль с долей около 30%. Сейчас на самые крупные фин. компании Китая и Америки вместе приходится наибольший объем внедрения блокчейн технологий: 89% blockchain патентов и 66% инвестиций в стартапы, связанные с этой технологией. А по итогам 2021 года почти 16% использования блокчейна придется на международные платежи и расчеты. Еще в 2017 году аналитики из Morgan Stanley заявили, что блокчейн сможет сократить банковские расходы до 50%. Однако опережающими темпами траты на него будут расти в области государственного и местного управления, а также в сфере здравоохранения.

👉Наибольшие доли в фонде имеют акции компаний NVIDIA Corporation (nvda) 6.13% и Coinbase Global (coin) 5.63%. Всего в портфеле blok 52 акции.

👉Продолжаем удерживать etf в портфеле стратегии.

📌#фонд фондов

📊Рекомендации по портфелю стратегий 🏦Finam InvestLAB на 1 квартал 2022 года.

Рекомендуемый портфель тот же, что и на предыдущий квартал. Он состоит из трех наименее коррелированных между собой стратегий из ТОП5 по моментум фактору:
📈Демарко
📈Индустрия 4.0
📈Золотое сечение

👉Momentum (импульс) – тенденция стратегии с хорошими недавними результатами продолжать обгонять другие стратегии и в будущем. Имеет поведенческое объяснение, такое, как медленное изменение убеждений инвесторов или иррациональная реакция на информацию.

👉Низкая корреляция между стратегиями создает портфельный эффект — когда по характеристикам риск и доходность, портфель стратегий может быть лучше стратегий, из которых он состоит.

👉Подробнее о методологии расчетов в посте по рекомендациям на 2 квартала 2021 года https://t.me/FimamInvestLAB/33

📌#портфель

📈 Стратегия "Индустрия 4.0" :

👍Показала результат за год +33,1%

👉10 месяцев в портфеле удерживали акции компаний:
🚀Lattice Semiconductor Corporation (lscc) +58%
✈️Zscaler, Inc (zs) +35%

👉А 8 месяцев:
🚀ON Semiconductor Corporation (on) +63%
👍Trimble Inc +5%

В портфель стратегии включаются акции следующих отраслей:
📍Большие данные (big data) и искусственный интеллект (artificial intelligence, AI)
📍Интернет вещей ((Internet of Things, IoT)
📍Виртуальная и дополненная реальность (VR & AR)
📍3D-печать (3D printing)
📍Печатная электроника (printed electronics)
📍Квантовые вычисления (quantum computing)
📍Блокчейн (blockchain)

📌#индустрия

📈Стратегия «Дивидендная»: на диаграмме приведена актуальная структура портфеля, акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции. Дивидендная доходность портфеля на сегодня 14.45%.

📌#дивидендная

📈 Cтратегия «Оптимальное решение»:

👍За 2021 год результат составил +21,14%

👉Весь год в портфеле удерживались акции следующих компаний:

🚀TCS Group Holdings (tcsg) +159.19%. Компания в прошедшем году показала, что она не только банк, но и полноценная финтех-платформа, способная успешно развивать другие виды деятельности, например, брокерский бизнес. В ближайшие годы ждем от Тинькофф запуска ипотечного кредитования и попытку выйти на мировой рынок.

👍Сбер Банк (sber) +8.01%

👎Yandex (yndx) – 11.57%. Максимум года в +20% был достигнут в начале ноября, но затем акции компании просели под давлением внешних факторов (общая ситуация неопределенности на рынках и напряженный геополитический фон). Вместе с тем, снижение котировок, по мнению аналитиков, не отражает реального состояния, в котором находится «Яндекс». Согласно консенсусу Bloomberg, выручка «Яндекса» в 2021 г. может увеличиться на 55% год к году, а в 2022 г. – на 40%. Чистая прибыль за аналогичный период может показать рост на 20% и 180% соответственно. При этом долговая нагрузка остается комфортной. «Яндекс» полностью консолидировал беспилотники, «Яндекс.Еду», «Лавку» и «Доставку» на своем балансе, которые являются ключевыми направлениями бизнеса и имеют хороший потенциал для дальнейшего развития. Данный факт будет положительно влиять на отчетность компании (добавит cash flow), что позволит усилить позиции на высококонкурентном российском рынке экосистем.

📌#оптреш

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии Золотое сечение с долей 50%

💰Газпром в 2021 г. увеличил добычу газа на 13,7% до 514,8 млрд куб. м, говорится в сообщении компании. Это стало самым высоким показателем за 13 лет. При этом экспорт газа в дальнее зарубежье в годовом сопоставлении вырос на 5,8 млрд куб. м до 185,1 млрд куб. м. Новость подтверждает тот факт, что 2021 год был годом восстановления спроса на газ как в России, так и за рубежом.


💰Новость позитивна для компании, так как высокие операционные показатели транслируются в высокие финансовые результаты. Мы ожидаем дивиденд за 2021 г. в размере 48 руб., что соответствует около 14% дивидендной доходности по акции.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#золотоесечение

📈 Фьючерс на золото (gold-3.22): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 140%

💰Цены на золото выросли третью сессию кряду во вторник на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в то время как ожидания скорого повышения процентных ставок в США растут. Спотовая цена на золото к 13:48 МСК выросла на 0,16% до $1.804,2 за тройскую унцию. Снижение доходности облигаций и ослабление доллара США толкают цены на золото выше $1.800 сегодня утром.

💰Доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от почти двухлетнего максимума, а доллар снизился по отношению к основным конкурентам.
Пауэлл пообещал предотвратить укоренение более высокой инфляции в заметках, подготовленных для выступления в Сенате США во вторник. Высокие темпы роста цен, вероятно, будут центральной темой слушаний в банковском комитете, посвященных рассмотрению кандидатуры Пауэлла на второй срок во главе ФРС.

💰Затем фокус сместится на ожидающиеся в среду данные о потребительских ценах в США - как ожидается, индекс вырос в декабре на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьскими 4,9%.

💰Продолжаем держать лонг по золоту в стратегии
📌#синергия

📈 ГМКН (gmkn): акции в портфеле стратегии Золотое сечение с долей 50%

💰Сегодня последний день торгов с дивидендами бумаг "Норникеля". Дивидендная доходность ожидается на уровне 6,4%. Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 1 523,17 рубля на акцию.

💰При поддержке благоприятной конъюнктуры на рынке никеля и палладия акции Норникеля смогут в скором времени отыграть дивидендный гэп.

💰Продолжаем удерживать позиции. Целевой уровень – 26908 руб. на акцию.
📌#золотоесечение

📈 Новатэк (nvtk): акции в портфеле стратегии 7 самураев с долей 10%

👉"НОВАТЭК" сообщил предварительные производственные показатели за 12 месяцев 2021 года. В 2021 году добыча углеводородов составила 626,0 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 79,89 млрд куб. м природного газа (+3,3% г/г) и 12,3 млн тонн жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть) (+0,5% г/г). По сравнению с 2020 годом добыча углеводородов увеличилась на 17,8 млн бнэ или на 2,9%.

👉Общий объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 75,81 млрд куб. м, что на 0,3% выше аналогичного показателя за 2020 год. В Российской Федерации было реализовано 67,87 млрд куб. м природного газа, что на 1,8% больше, чем в 2020 году.

👉По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге составил 6 785 тыс. тонн в том числе 4 398 тыс. тонн нафты, 1 039 тыс. тонн керосина, 1 347 тыс. тонн мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 3 909 тыс. тонн, стабильного газового конденсата – 2 341 тыс. тонн.

👉По состоянию на 31 декабря 2021 года 0,9 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 660 тыс. тонн стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#7самураев

📈 Фьючерс на золото (gold-3.22): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синегргия с долей 140%

👉Цены на золото достигли более чем недельного пика в пятницу благодаря снижению курса доллара США и доходности казначейских облигаций, в то время как рынки ожидают экономических данных, чтобы оценить возможные темпы предстоящего повышения ставки ФРС.

👉Спотовая цена на золото к 15:07 МСК держалась на уровне $1.822,81 за тройскую унцию, ранее в ходе сессии достигнув отметки $1.828,92. С начала недели цена на золото выросла примерно на 1,5% - это максимальный недельный рост с 12 ноября.

👉Тот факт, что показатель инфляции в США оказался не таким высоким, как ожидалось, может сыграть в пользу золота. Главной проверкой для золота станут декабрьские пики в районе уровней $1.830-$1.835.

💰Продолжаем держать лонг по золоту в стратегии
📌#синергия

📈Сургутнефтегаз (sngs): покупка акций вчера, 17 января, в портфель стратегии «Оптимальное решение» с долей 10.3%.

Нефтяные доходы: За первые 9 месяцев компания заработала 277,3 млрд. руб. операционной прибыли, предположим, что 4й квартал будет не сильно лучше 3го, там мы видели пики цен по нефти, но и декабрьский спад. За 3й квартал заработали 98,4 млрд. руб. Таким образом, получаем, что чистая прибыль от реализации нефти и нефтепродуктов = (277,3+98,4)*0,835 = 313,7 млрд. руб. Итоговая налоговая ставка (с учетом льготной ставки) примерно равна 16,5%, отсюда коэффициент 0,835.

Доходы от переоценки кубышки: На счетах компании лежит 3,95 трлн. руб. (по данным на конец 3 кв.), конечно не все эти средства лежат в валюте, есть и рублевая часть, но для простоты возьмем всю сумму за валютную. На конец сентября курс доллара был 72,75 руб., что нам дает в пересчете на доллары сумму в $54,3 млрд.На конец 2020 года курс доллара был 74 руб., на конец 2021 года он вырос до 75 рублей, кто-то прилично закупил перед НГ и 30 декабря мы видели резкий рост. Таким образом, получаем, что разница курсов составляет 1 рубль и бумажная переоценка кубышки составит 54,3 млрд. руб., за вычетом налога на прибыль получим 45,3 млрд. руб.

Процентные доходы: Проценты к получению за 9 месяцев составили примерно 94 млрд. руб., что в пересчете на 1 квартал дает сумму в 31,3 млрд. руб. Другими словами по итогам года сумма будет близкая к 125,3 млрд. руб. после уплаты налогов останется 104,6 млрд. руб.

💰Оценка чистой прибыли за 2021: 313,7+45,3+104,6 = 463,6 млрд. руб.

📌#оптреш

📈Perficient (prft): акция была включена в портфель стратегии "Индустрия 4.0" в начале января, в результате ребалансировки, с долей 8,2%.

✅Perficient, Inc. - консалтинговая фирма в области информационных технологий, которая разрабатывает и поставляет ИТ-решения для бизнес-информации в таких областях, как бизнес-анализ, порталы, управление контентом, бизнес-интеграция, СОА, торговля, бизнес-аналитика и управление взаимоотношениями с клиентами (CRM), обслуживая клиентов через сеть местных и международных представительств.

✅Основными конкурентными факторами Perficient, Inc. являются высокий уровень экспертизы в своей области, репутация и отзывы клиентов, партнерская сеть с ведущими технологическими компаниями, качество предлагаемых решений, качество и производительность услуг, эффективность, надежность, масштабируемость и функции программных платформ, способность быстро внедрять решения и своевременно реагировать на потребности клиентов.

👉 В стратегии представляет сектор квантовых вычислений (quantum computing): это альтернатива классическим алгоритмам, основанная на процессах квантовой физики.

📌#индустрия

📈 Распадская (rasp): акции эмитента были куплены в начале января в рамках ребалансировки портфеля стратегии “Дивидендная” c долей 8,5%

👍Компания добывает уголь на крупнейшей в России угольной шахте «Распадская» и является бенефициаром роста цен на уголь в 2021 г. Кроме того, в бумаги еще не до конца заложено качественное улучшение дивидендной политики и выделение компании из ЕВРАЗа.

💰Прогнозируемая 12М дивидендная доходность 21,3% по текущим ценам.

📌#дивидендная

📈 iShares China Large-Cap ETF (fxi): Паи биржевого фонда (etf) были включены в портфель стратегии «Фонд фондов» 19 января с долей 10,3%.

📍 iShares China Large-Cap ETF - фонд, инвестирующий в акции входящие в фондовый индекс FTSE China 50. Индекс, в который включены 50 крупнейших по рыночной капитализации компаний Китая. Инвестиции фонда фокусируются в основном на компаниях финансового, нефтегазового, технологического и коммуникационного секторов.

📍 Китайский рынок акций может вырваться вперед после длительного отставания на фоне поиска глобальными инвесторами выгодных сделок, которые уже трудно найти на сильно выросших рынках. На макроуровне восстановление акций поддержат новые госрасходы, недавнее смягчение денежной политики, сильный юань.

📍Наибольшие доли в фонде имеют акции компаний Alibaba Group Holding 9,72% и Tencent Holdings 9,16%. Всего в портфеле fxi 50 акций.

📌#фонд фондов