📈 Лукойл (lkoh): акции в портфеле стратегии Дивидендная долей 10%

👉Компания Lukoil Securities Limited, дочернее общество ЛУКОЙЛА, в рамках программы обратного выкупа акций 20 и 21 декабря 2021 года купила в ходе 6 сделок на рынке 385 066 акций (0,06% уставного капитала эмитента) и 253 000 акций ADR (0,04%), говорится в сообщении нефтяной компании. Средняя цена за одну акцию составила 6305,41 рубля, ADR - $84,82.

👉Всего с начала buyback выкуплено 700 281 (0,1%) обыкновенных именных бездокументарных акций и 816 210 (0,12%) ADR. Изменение доли связано с приобретением соответствующей организацией акций и американских депозитарных расписок через профессионального международного брокера, а также с конвертацией части депозитарных расписок в обыкновенные акции.

👉ЛУКОЙЛ 1 октября 2019 года объявил о начале программы обратного выкупа акций на сумму до $3 млрд на открытом рынке. Срок действия программы buyback - до 30 декабря 2022 года.

💰Продолжаем держать в портфеле стратегии
📌#дивидендная

📈 Стратегия "Индустрия 4.0" :

👍Лучшую динамику в портфеле за прошлую неделю продемонстрировали акции компании Ultra Clean Holdings (ucttl) +9.86%.

👎Худшими бумагами портфеля за прошедшую неделю стали бумаги компании Oracle Corporation (orcl) -7,14%.

📍Более подробно об этих компаниях можно прочитать в посте от 29 ноября https://t.me/FimamInvestLAB/317 .

👉Причиной снижения акций компании Oracle Corporation стала новость о подготовке поглощения компании Cerner Corporation за $28,3 млрд, что обычно негативно сказывается на котировках поглотителя. Cerner специализируется на электронных медицинских картах – разрабатывает программное обеспечение, используемое медицинскими учреждениями и специалистами для хранения и анализа медицинских данных. Тем не менее, по консенсус прогнозу компания имеет двузначный потенциал роста.

👉Продолжаем удерживать акции в портфеле стратегии.

📌#индустрия

📈 Стратегия "Дивидендная":

👍Лучшими в портфеле на прошлой неделе были акции Лукойла (lkoh), +5,34%

👎Худшую динамику показали цены на акции М.Видео (mvid), -6.74%

👉М.видео — это ведущая российская сеть магазинов в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой. Бизнес ретейлера опирается на два бренда — «М-видео» и «Эльдорадо». Компания занимает около четверти российского рынка бытовой техники, а по объему продаж входит в мировую десятку крупнейших игроков в своем сегменте.

👉Дивидендная доходность акций "М.Видео" по итогам 2022 года может составить 13-16%, сообщается в обзоре BCS Express. "Акции "М.Видео" в 2021 году выглядели довольно слабо. Во-первых, в целом спрос к ритейлу и защитным историям заметно ослаб на фоне ралли сырьевых рынков. Во-вторых, финансовые результаты компании не росли также сильно, как в 2020 году, из-за эффекта высокой базы - в прошлом году спрос на технику и электронику сильно вырос под угрозой локдаунов, - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Пучкарев. - Из-за невыразительной динамики котировок бумаг дивидендная доходность выросла. Дивиденды "М.Видео" в 2022 году ожидаются в диапазоне 70-85 руб. на акцию, дивидендная доходность составит 13-16%. Средне- и долгосрочные ожидания по акциям "М.Видео" умеренно позитивные. Высокая дивидендная доходность не является разовым моментом, хотя и не исключено небольшое снижение размера выплат в будущем".

📌#дивидендная

📈 Cтратегия «Оптимальное решение»:

👎Худшую динамику за прошлую неделю в портфеле продемонстрировали акции Ozon Holdings (ozon), снизившись на 6,22%.

👍Лучшими в портфеле были ценные бумаги Rusal (rual) показав прирост 3,83%.

👉Ozon Holdings оставалась под давлением из-за роста ставки в РФ, так как является компанией роста, которая не зарабатывают прибыль здесь и сейчас. Ozon Holdings невероятными для российского рынка темпами наращивает выручку и в целом присутствие на рынке. Рано или поздно компания начнет сокращать убытки и станем рентабельной. В России электронная коммерция развита очень слабо и Ozon может стать бенефициаром данного развития. Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#оптреш

📈 Результат стратегии «Банкинг 2.0» с начала декабря -0,56%

👎В декабре аутсайдерами портфеля стали акции Affirm Holdings (afrm) с результатом -22.42%.

👍Лидерами роста стали бумаги компании Bottomline Technologies (epay), показав прирост за декабрь +26,34%.

👉Affirm - американский сервис платежей в рассрочку. На Западе отчего-то не придумали слово «рассрочка» и почему-то используют словосочетание buy now — pay later («купи сейчас — заплати потом»), а также производную от него аббревиатуру BNPL. Гениальная бизнес-идея Affirm заключается в том, чтобы брать с торговцев комиссию за продажу товара на платформе Affirm, а также собирать проценты с клиентов. Растущая популярность рассрочки в США в частности и на Западе в целом связана в основном с тем, что для покупки товара в рассрочку, кредитный рейтинг не нужен, хотя условия рассрочки будут хуже, если кредитного рейтинга нет. Впрочем, сервисами рассрочки активно пользуются и люди с кредитным рейтингом: сервисы рассрочки в массе своей не учитываются в кредитной истории, что привлекает пользователей. Ведь по такой схеме можно купить в кредит диван через Affirm и даже просрочить платеж, но это не повлияет на кредитный рейтинг, который потребителю нужен для займов на более крупные суммы — для бизнеса или ипотеки. Рассрочка также приобретает большую популярность в американской рознице. А все потому, что Affirm и ей подобные в принципе позволяют магазинам нарастить продажи без особого ущерба для бизнеса. Магазины получают деньги за товар сразу, а вот Affirm и ее банковским партнерам деньги поступают по частям. Среди партнеров компании появился Amazon — теперь оплата товара в рассрочку через Affirm будет доступна для всех товаров Amazon стоимостью от 50 $. Продолжаем держать акции в портфеле стратегии.

📌#банкинг

📍Сегодня у нас последний рабочий день в этом году. 🎄
📍Поздравляем всех с наступающим Новым Годом! 🍾🥂
📍Желаем всем финансового благополучия! 💰
📍Увидимся уже 3 января 2022 года!🗓

📈 Amplify Transformational Data Sharing ETF (blok): Фонд (etf) из портфеля стратегии «Фонд фондов» с долей 5.59%.

📉29 декабря котировки фонда снизились на 14,45% в связи с выплатой дивидендов в размере $5,75, что составляет 14,26% от цены закрытия в этот день.

👉Amplify Transformational Data Sharing ETF - один из немногих фондов, которые инвестируют в бизнес, связанный с блокчейн технологиями, которые лежат в основе криптовалют, например, таких как Биткойн.

👉В перспективах технологии blockchain никто не сомневается. Ряд экспертов высказывается о том, что это, возможно, одно из самых больших достижений с момента появления интернета. По прогнозам PwC, эта технология обеспечит рост глобальной экономики на 1,76 t $ к 2030 году. А согласно опросу Deloitte, около 36% руководителей глобальных организаций намерены инвестировать по итогам 2021 года более 5 m $ в blockchain решения. Лидером по расходам на них является банковская отрасль с долей около 30%. Сейчас на самые крупные фин. компании Китая и Америки вместе приходится наибольший объем внедрения блокчейн технологий: 89% blockchain патентов и 66% инвестиций в стартапы, связанные с этой технологией. А по итогам 2021 года почти 16% использования блокчейна придется на международные платежи и расчеты. Еще в 2017 году аналитики из Morgan Stanley заявили, что блокчейн сможет сократить банковские расходы до 50%. Однако опережающими темпами траты на него будут расти в области государственного и местного управления, а также в сфере здравоохранения.

👉Наибольшие доли в фонде имеют акции компаний NVIDIA Corporation (nvda) 6.13% и Coinbase Global (coin) 5.63%. Всего в портфеле blok 52 акции.

👉Продолжаем удерживать etf в портфеле стратегии.

📌#фонд фондов

📊Рекомендации по портфелю стратегий 🏦Finam InvestLAB на 1 квартал 2022 года.

Рекомендуемый портфель тот же, что и на предыдущий квартал. Он состоит из трех наименее коррелированных между собой стратегий из ТОП5 по моментум фактору:
📈Демарко
📈Индустрия 4.0
📈Золотое сечение

👉Momentum (импульс) – тенденция стратегии с хорошими недавними результатами продолжать обгонять другие стратегии и в будущем. Имеет поведенческое объяснение, такое, как медленное изменение убеждений инвесторов или иррациональная реакция на информацию.

👉Низкая корреляция между стратегиями создает портфельный эффект — когда по характеристикам риск и доходность, портфель стратегий может быть лучше стратегий, из которых он состоит.

👉Подробнее о методологии расчетов в посте по рекомендациям на 2 квартала 2021 года https://t.me/FimamInvestLAB/33

📌#портфель

📈 Стратегия "Индустрия 4.0" :

👍Показала результат за год +33,1%

👉10 месяцев в портфеле удерживали акции компаний:
🚀Lattice Semiconductor Corporation (lscc) +58%
✈️Zscaler, Inc (zs) +35%

👉А 8 месяцев:
🚀ON Semiconductor Corporation (on) +63%
👍Trimble Inc +5%

В портфель стратегии включаются акции следующих отраслей:
📍Большие данные (big data) и искусственный интеллект (artificial intelligence, AI)
📍Интернет вещей ((Internet of Things, IoT)
📍Виртуальная и дополненная реальность (VR & AR)
📍3D-печать (3D printing)
📍Печатная электроника (printed electronics)
📍Квантовые вычисления (quantum computing)
📍Блокчейн (blockchain)

📌#индустрия

📈Стратегия «Дивидендная»: на диаграмме приведена актуальная структура портфеля, акции с долями, и ожидаемая дивидендная доходность по каждой акции. Дивидендная доходность портфеля на сегодня 14.45%.

📌#дивидендная

📈 Cтратегия «Оптимальное решение»:

👍За 2021 год результат составил +21,14%

👉Весь год в портфеле удерживались акции следующих компаний:

🚀TCS Group Holdings (tcsg) +159.19%. Компания в прошедшем году показала, что она не только банк, но и полноценная финтех-платформа, способная успешно развивать другие виды деятельности, например, брокерский бизнес. В ближайшие годы ждем от Тинькофф запуска ипотечного кредитования и попытку выйти на мировой рынок.

👍Сбер Банк (sber) +8.01%

👎Yandex (yndx) – 11.57%. Максимум года в +20% был достигнут в начале ноября, но затем акции компании просели под давлением внешних факторов (общая ситуация неопределенности на рынках и напряженный геополитический фон). Вместе с тем, снижение котировок, по мнению аналитиков, не отражает реального состояния, в котором находится «Яндекс». Согласно консенсусу Bloomberg, выручка «Яндекса» в 2021 г. может увеличиться на 55% год к году, а в 2022 г. – на 40%. Чистая прибыль за аналогичный период может показать рост на 20% и 180% соответственно. При этом долговая нагрузка остается комфортной. «Яндекс» полностью консолидировал беспилотники, «Яндекс.Еду», «Лавку» и «Доставку» на своем балансе, которые являются ключевыми направлениями бизнеса и имеют хороший потенциал для дальнейшего развития. Данный факт будет положительно влиять на отчетность компании (добавит cash flow), что позволит усилить позиции на высококонкурентном российском рынке экосистем.

📌#оптреш

📈 Газпром (gazp): акции в портфеле стратегии Золотое сечение с долей 50%

💰Газпром в 2021 г. увеличил добычу газа на 13,7% до 514,8 млрд куб. м, говорится в сообщении компании. Это стало самым высоким показателем за 13 лет. При этом экспорт газа в дальнее зарубежье в годовом сопоставлении вырос на 5,8 млрд куб. м до 185,1 млрд куб. м. Новость подтверждает тот факт, что 2021 год был годом восстановления спроса на газ как в России, так и за рубежом.


💰Новость позитивна для компании, так как высокие операционные показатели транслируются в высокие финансовые результаты. Мы ожидаем дивиденд за 2021 г. в размере 48 руб., что соответствует около 14% дивидендной доходности по акции.

💰Продолжаем держать акции в стратегии
📌#золотоесечение

📈 Фьючерс на золото (gold-3.22): лонг по фьючерсу в портфеле стратегии Синергия с долей 140%

💰Цены на золото выросли третью сессию кряду во вторник на фоне снижения доллара и доходности казначейских облигаций в преддверии выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, в то время как ожидания скорого повышения процентных ставок в США растут. Спотовая цена на золото к 13:48 МСК выросла на 0,16% до $1.804,2 за тройскую унцию. Снижение доходности облигаций и ослабление доллара США толкают цены на золото выше $1.800 сегодня утром.

💰Доходность 10-летних казначейских облигаций отступила от почти двухлетнего максимума, а доллар снизился по отношению к основным конкурентам.
Пауэлл пообещал предотвратить укоренение более высокой инфляции в заметках, подготовленных для выступления в Сенате США во вторник. Высокие темпы роста цен, вероятно, будут центральной темой слушаний в банковском комитете, посвященных рассмотрению кандидатуры Пауэлла на второй срок во главе ФРС.

💰Затем фокус сместится на ожидающиеся в среду данные о потребительских ценах в США - как ожидается, индекс вырос в декабре на 5,4% в годовом исчислении по сравнению с ноябрьскими 4,9%.

💰Продолжаем держать лонг по золоту в стратегии
📌#синергия