IPO Диасофт #DIAS – экспресс обзор

Что за компания?

👉Диасфот занимается корпоративным ПО для финансового сектора, главным образом для гос. компаний. Бизнес отличается от Астры, так как предоставляют не шаблонные решения, а персонализированные разработки индивидуально под клиентов

❗️Основная фишка в импортозамещении - все российские гос. компании должны. в течение нескольких лет перейти на отечественное ПО. Поэтому доля на рынке будет лишь расти, а бизнес развиваться

💰 Ожидаемая капитализация 40-45 млрд рублей. Дивиденды не менее 62% EBITDA за 2023 г., цель компании — не менее 80% в 2024–2025 гг. Для компании роста - очень крутой показатель 💪

Что по цифрам за 1 полугодие 2023 г.?

• Выручка 3,38 млрд (+23% г/г);
• Себестоимость 1,48 (+22% г/г). Из них 1,175 млрд (+25%) – расходы на оплату труда
• Операционная прибыль 0,95 млрд (+62% г/г);
• Чистая прибыль 0,78 млрд (+68% г/г).

‼️ Продажи выросли в 2,5 раза за полтора года (импортозамещение во всей красе)

Дорогая ли цена размещения? Нет. Прогнозный P/E = 11-12, EV/EBITDA = 13-14 (у Астры 15-16, у Позитива 24-27). То есть очень недорого

📶Что имеем на выходе? Компания из самой хайповой отрасли (IT), выходит на IPO по недорогой цене, да ещё и готовы платить жирные дивы (до 10% див доходности в этом году). Повторюсь - для компании роста это очень много

Итог: в IPO участвую! ✅
Пока что захожу на 75 000₽, возможно ещё докуплю утром. Не иир

🔗Напоминаю, что принять участие можно до 11:30 по МСК. Советую заходить большой позицией, так как желающих очень много, и Аллокация будет небольшая

📆 События на предстоящей неделе:

▸12.02.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
⛽️ #ROSN: Финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
😀 #MAGN: Судебное заседание по делу ФАС и ММК
📈 #KLVZ: Группа Кристалл откроет книгу заявок в рамках первичного размещения акций на Московской бирже
🍰 #DIAS: Последний день приема заявок для участия в IPO (в ТИ до 11.30)

▸13.02.2024 - ВТОРНИК
🍰 #DIAS: Старт торгов акциями в Режиме основных торгов Т+ (Второй уровень котировального списка)

▸14.02.2024 - СРЕДА
🚗 #CARM: Операционные результаты за 12 мес. 2023 г.
🧸 #DSKY: ВОСА, в повестке вопрос о ликвидации общества
⛽️ #TRNFP: Последний торговый день перед сплитом

▸15.02.2024 - ЧЕТВЕРГ
📱 #YNDX: Финансовые результаты за IV кв и 12 мес 2023 г.
🏦 #TCSG: Последний торговый день расписками в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции
🛡 #SOFL: День инвестора Софтлайн

▸16.02.2024 - ПЯТНИЦА
🏛 Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке (13:30)

Участвую в IPO вместе с вами🤝

#публичный_портфель ✅
Не иир

Сегодня #OZON растет на 5% 🔥
Тем временем, наша позиция прибавляет 2,6%

👉Частично зафиксирую

Старт торгов по Диасофту #DIAS перенесли на 17:30

❗️Аллокации по розничным инвесторам были распределены следующим образом:
• для заявок 0 - 50 000 руб. - 1 акция;
• для заявок 50 000 - 500 000 руб. - 2 акции;
• для заявок 500 000 - 1 000 000 руб. - 3 акции;
• остаток бумаг распределялся пропорционально по остальным инвесторам

‼️Размещение произошло по верхней границе - 4500 руб, общий размер IPO - 4,14 млрд руб, капитализация компании - 47,25 млрд р

🕐 Перенос торгов связан с техническими работами на МосБирже

#DIAS встали в планку 40% 🔥

#MRKS – среднесрочно

🗣Цель: 0,98; 1,03; 1,13
🗣Стоп: -3%
🗣Срок: месяц
🗣Риск: повышенный

#публичный_портфель ✅
Не иир

#GEMC – первая цель отработана ✅

📆 События на предстоящей неделе:

▸19.02.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🔌 #UPRO: Финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
🏦 #SVCB: Акции Совкомбанка начнут торговаться на вечерней сессии

▸20.02.2024 - ВТОРНИК
🏦 #VTBR: Финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
😀 #MDMG: BOCA, в повестке вопросы по редомициляции
😀 #TCSG: Торги бумагами TCS Group для всех игроков рынка прекратятся 20 февраля (Последний торговый день в стандартном режиме - 15 февраля 2024 года. С 16 по 19 февраля торги продолжались для профучастников

▸21.02.2024 - СРЕДА
🔌 #HYDR: Финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
⛽️ #TRNFP: Ожидается возобновление торгов акциями после сплита
⛽️ #MSNG: СД, в повестке вопрос о созыве ВОСА и других вопросах, связанных с подготовкой
😀 #KLVZ: Последний день приема заявок для участия в IPO Алкогольной группы Кристалл

▸22.02.2024 - ЧЕТВЕРГ
😀 #KLVZ: Мосбиржа включит акции Алкогольной группы Кристалл в котировальный список Третьего уровн. Объявление итоговой цены размещения

▸23.02.2024 - ПЯТНИЦА
😴 Выходной на Московской Бирже

#NMTP +3,8% 🔥

👉Фиксирую прибыль

#GEMC +10% за 2 недели 🔥🔥🔥

📶Изначально заходил в сделку небольшой позой, но когда появились объёмы, увеличил позицию в 3 раза!
Брал здесь – ссылка

🔗Идея полностью отработана, поэтому смело закрываем сделку в +10%.
Цель 1000 остаётся актуальной в долгосрочной перспективе, изначальные цели в 900 и 930 – выполнены!

Поздравляю с прибылью🤝

⛽️ Роснефть – Отчет

Отчет #ROSN по МСФО за 2023 год

⏺Выручка +1,3% до 9,2 трлн руб.
⏺EBITDA +17,8% до 3 трлн руб.
⏺Чистая прибыль +52,6% до 1,5 трлн руб.

👉За 4 квартал прибыль составила 196 млрд руб., что в 2 раза меньше, чем за 3 квартал – 419 млрд ₽. Соответственно, на финальные дивиденды приходится 29 руб./акция. Доходность чуть более 4,9%

Наша среднесрочная цель по Роснефти (601) сохраняется, позицию держу🤝

#TGKN – среднесрочно

🗣Цели: 0,017; 0,018; 0,022
🗣Стоп: без стопа или -3%
🗣Срок: месяц
🗣Риск: умеренный

#публичный_портфель ✅
Не иир

Что по индексу?

❗️Близится годовщина начала СВО, рынок настроен пессимистично. 24-ого февраля пройдёт обсуждение принятия 13-ого пакета санкций от ЕС.
Глава МИД Германии Анналена Бербок в преддверии встречи уточнила, что санкции будут направлены в особенности на дроны и все с ними связанное

‼️США также не останутся в стороне и 23 февраля введут дополнительный пакет санкций против РФ из-за Навального

#IMOEX Индекс Мосбиржи сильно просядет на этой неделе до 3120–3110, на этих уровнях появится возможность усредниться по позициям или зайти в новые сделки. После коррекции увидим рост 3300–3350–3400, но это уже будет ближе к марту, а пока готовимся к спаду

👉Если буду фиксировать какие-то позиции – обязательно напишу😉

Поздравляю всех мужчин с Днем защитника отечества🫡

В особенности тех, кто сейчас на фронте, тех, кто рискует своими жизнями и отстаивает интересы нашей страны🇷🇺

С 23 февраля, братья!

🗓Ожидаемые корпоративные события на эту неделю:

🏦 #VTBR - ВТБ на неделе с 26 февраля по 1 марта представит стратегию развития на 2024-2026 гг.

▶️26.02.2024 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🏦 #MOEX - Московская биржа опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.

▶️27.02.2024 - ВТОРНИК
📱 #QIWI - Московская биржа исключает депозитарные расписки QIWI PLC из состава индексов акций
👔 #HNFG - День Инвестора HENDERSON. HENDERSON опубликует операционные результаты за январь 2024 г.
📱 #RTKM #RTKMP - Ростелеком опубликует операционные результаты и финансовые результаты по МСФО за IV кв. и 12 мес. 2023 г.

▶️28.02.2024 - СРЕДА
🏦 #SBER - Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за 2023 г.
🍏 #FIXP - Fix Price опубликует операционные и финансовые результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 г.
🥇 #MGKL - СД МГКЛ (Мосгорломбард). В повестке вопрос о согласовании стабилизационных мер по поддержанию биржевого курса акций

▶️01.03.2024 - ПЯТНИЦА
🚢 #FESH 🚘 #SVAV 🔌 #TGKN - Московская Биржа снижает размер стандартного лота в 10 раз
💎 #ALRS - Вступает в силу запрет на импорт в США части российских алмазов
🔌 #LSNG - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023 г.
🔌 #UPRO - Юнипро опубликует финансовые результаты по РСБУ за 2023

❗️ИТОГИ ТОРГОВЛИ ЗА ФЕВРАЛЬ❗️

👉Наступила весна, а значит настало время подвести итоги за последний зимний месяц. Итак, за февраль мы с вами зафиксировали следующие сделки:

#KROT +3% – ссылка

#DIAS +40% – ссылка

#NMTP +3,8% – ссылка

#GEMC +10% – ссылка

Сделок былое немного, но нам все равно удалось неплохо заработать 💰

☝️Сейчас в своём портфеле держу #ROSN, #GECO, #MRKS и #MGKL (идея из чата).
Кто не испугался и не вышел из #TGKN, имеет сейчас +3%. Над перезаходом ещё думаю

‼️Полагаю, что в марте рынок преободрится, увидим объёмы, и, как следствие, будет больше идей. Как только увижу что-то интересное – обязательно поделюсь.
А пока, все с началом весны🌷