⛽️Роснефть | Технический Анализ

🕯Сейчас #ROSN торгуется по 562₽. Глобально движемся в канале, тренд – восходящий, однако в преддверии заседания Центробанка, которое пройдет на следующей неделе в пятницу, скорее всего увидим коррекцию до уровня 545-540₽

❗️10 января 2024 года – дата отсечки для получения дивидендов в размере 30,77₽ за акцию (дивдоходность – 5,45%)

❓Если Роснефть сильно упадет после повышения ставки, то есть смысл взять актив среднесрочно под дивиденды, а продать за несколько дней до отсечки (6-8 января). Брать не выше 540, а лучше ниже

👉Если тренд не будет сломлен (во что слабо верится), то есть все основания для долгосрочного роста. Ситуация, как с #TATN: будет высокий доллар #USDRUB и высокая нефть – будет стабильный рост котировок

Нравится рубрика с ТА? Ставь 👍

⛽️Русснефть | Разбор

#RNFT — российская нефтяная компания, входит в десятку крупнейших нефтегазовых компаний России по объемам добычи нефти

🤑Финансовые результаты:

📈Русснефть за 9 мес. увеличила чистую прибыль по РСБУ в 3,3 раза - до 34 млрд рублей

📉Выручка упала почти в два раза г/г, до 91,947 млрд руб

💼Технический Анализ:

В ближайшее время (возможно в понедельник) мы увидим отскок на уровень 132-134 после чего акция продолжит свое падение до уровня ~110-115. По возможности фиксировал бы уже сейчас, если кто в позиции, поскольку фундаментально причин для роста нет, а пампить Русснефть пока не хотят

👉Вывод

Русснефть в узких кругах довольно известна, трейдеры её одновременно любят и ненавидят, поскольку она довольно неликвидная и её легко запампить, то есть искусственно поднять цену.
Иметь дело с активом не рекомендую, разве что спекулятивно.
Моя цель: 110 рублей на горизонте до месяца

❗️Обзор сделан по просьбе подписчика, если у вас тоже есть проблемные акции, разбор которых вы бы хотели увидеть, то написать об этом можете в комментариях👇

⛽️Сургутнефтегаз | Разбор

#SNGS — одна из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈Выручка 917 млрд (+7%)

Чистый долг:
📈Отсутствует

Чистая прибыль:
📈Чистая прибыль — ₽846,57 млрд

Финансовые расходы:
🔼Сургут зарабатывает на переоценке куда больше, чем на нефтегазовых активах.
🔼Нынешний курс доллара играет на руку компании
🔼Акции растут быстрыми темпами на ожидании рекордных дивидендов

Дивиденды:
📈Компания не полностью раскрыла все данные в отчете по РСБУ, скрыв часть статей, касающихся их «кубышки», а также данные прошлого года. Чистая прибыль за полугодие составила 846,57 млрд руб. То есть уже заработано 7,8 руб. дивидендов на одну привилегированную акцию, или 13,4% по текущим ценам

❗️Ралли рубля в ноябре снизило ожидаемые дивиденды по «префам» Сургутнефтегаза за 2023 г. на 22–25%, но акции пока никак на это не отреагировали. Значительная коррекция котировок уже назрела, это может сильно опустить цену

Ставь 👍, если интересно посмотреть на ТА Сургутнефтегаза

🤩Итоги недели

На этой неделе вышли следующие посты👇

3 декабря
🏦Разбор IPO Совкомбанка:
1 часть — ссылка
2 часть — ссылка
----------‐------

4 декабря
🍏Магнит | Обгонит ли X5? – ссылка
🇷🇺Мысли по IMOEX – ссылка

5 декабря
🇷🇺Роснефть | Ждём дивиденды? – ссылка
🇷🇺Татнефть | Разбор – ссылка

6 декабря
🏦ВТБ | разбор | 1 часть – ссылка

7 декабря
📱Яндекс | Разбор – ссылка
⛽️Татнефть | Технический анализ – ссылка

8 декабря
☎️МТС | Разбор – ссылка
📱ВК | Разбор – ссылка

9 декабря
🍏Лента | Разбор – ссылка
⛽️Роснефть | Технический анализ – ссылка

10 декабря
⛽️Русснефть | Разбор – ссылка
⛽️Сургутнефтегаз | Разбор – ссылка

Всем хорошего вечера,
увидимся завтра😉

М.Видео | Разбор | 1 часть

#MVID — российская торговая сеть по продаже бытовой техники и электроники

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📉сократилась на 18% год к году и составила 179,2 млрд ₽

Чистый долг:
📉вырос на 27% — до рекордных 83,4 млрд ₽

Финансовые расходы:
📈По итогам 1 полугодия упали почти на 17% — до 219 млрд ₽, — что, кроме всего прочего, связано с аномальным скачком продаж в марте прошлого года, когда население массово скупало электронную и бытовую технику из-за опасений, что она подорожает и станет менее доступной. При этом в 2 квартале этого года GMV вырос на 26%, потому что в апреле — июне 2022 года спрос на товары компании рухнул

Дивиденды:
📉М.Видео в последний раз платил дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года, на данный момент эмитент не придерживается дивидендной политики

👉Во второй части разберём ТА и обсудим слияние с Эльдорадо

🚢НМТП | Разбор

#NMTP — российская компания, крупнейший портовый оператор , осуществляющая свою деятельность в Новороссийском морском порту

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📈Выручка: 15 млрд (+11% г/г)

Чистый долг:
📈Отсутствует

Чистая прибыль:
📉Чистая прибыль: 17,6 млрд (-12,4% г/г)

Финансовые расходы:
📉Свободный денежный поток (FCF) компании составил 15,8 млрд, CAPEX — Капитальные расходы, – намного меньше, чем обычно. Однако, компания отметила, что у нее есть обязательства по приобретению основных средств на сумму более 4,7 млрд ₽, они относятся к будущим периодам

Дивиденды:
📊Учитывая наличие чистой денежной позиции в размере 23,9 млрд рублей и FCF — Свободный денежный поток (в перерасчёте) более 11 млрд ₽ за 1п2023, можно предположить, что компания вполне сможет выплатить 30-35 млрд рублей дивидендов акционерам по итогам 2023 года (9,8-11,4% к текущей цене)

Ставь 👍, если НМТП интересен с точки зрения ТА

⛽️Сургутнефтегаз | Когда в лонг?

❗️Сургут сегодня упал на 3,5%, опустившись в зону поддержки. До решения ЦБ по ставке #SNGS будет во флэте или локальном нисходящем тренде. Открыть шорты сейчас небезопасно, если уже в позиции – держите со стопом. Ближе к четвергу-пятнице лучше закрыть

Примерно такая же ситуация у префки: #SNGSP сегодня падает на 2,8%. Как говорится, мы с Томарой ходим парой)

От Сургута на эту неделю ожидаю боковик или спад, однако шорт открывать так же не советую

⚠️Важная поддержа на 26 – либо оттакливаемся и идём к локальному максимуму на 28,5; либо падаем в глубокую яму

Если сильно упадем в пятницу, есть смысл открыть спекулятивный лонг на отскок

👉Вывод

Сургутнефтегаз – это не про долгосрочное инвестирование. На данный момент слишком много факторов, указывающих на снижение, как со стороны фундаментала, так и со стороны ТА

Пишите в комментариях👇, Технический Анализ каких компаний вы бы хотели увидеть

😏Полюс | Разбор

#PLZL— крупнейший производитель золота в России и одна из 5 ведущих глобальных золотодобывающих компаний

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈$2386 млн (+29% г/г)

Чистый долг:
📉Чистый долг/EBITDA: 0,6х (0,8х годом ранее)

Финансовые расходы:
📉В 1 полугодии 2023 года составил 1 261 тыс. унций, увеличившись в годовом сопоставлении на 24%

Дивиденды:
📉Компания не выплачивает дивиденды с 2021 года

Во второй части обсудим ТА и подведем итоги

⛽️Сургутнефтегаз | Когда пробой?

Вчера вышел пост по Техническому Анализу #SNGS, сегодня еще раз взглянул на график и обнаружил, что локальный прогноз по уровням отработан✔️

Как и писал, жду от Сургута на эту неделю боковик или небольшое снижение, я больше склоняюсь к первому

❗️В момент объявления решения ЦБ актив выйдет на пробой, вижу 2 варианта, оптимистичный и не очень:

1. Весь негатив в цене, поэтому дальше только рост
2. Как ни крути, повышение ставки это плохо, поэтому уйдем ниже

В первом случае локальное сопротивление - 28,5. Не исключаю, что можем пробить и его, но я бы фиксировал на 28,3-28,4, если все будет хорошо

Во втором случае локальная поддержка на 26, на этих уровнях можно взять Сургут среднесрочно. Вторая сильная поддержка на 25, круглое число - сильный психологический барьер

👉Остаётся дождаться решения ЦБ. Пока присматриваюсь к #ROSN #SNGS и #NMTP, на последний, кстати, скоро выйдет обзор по ТА

🏦Тинькофф | Разбор

#TCSG — российский коммерческий банк, крупнейший в мире онлайн-банк по количеству клиентов. Тинькофф сфокусирован на дистанционном обслуживании, розничных отделений нет

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📈за II квартал 2023 г. увеличилась на 21% до 112,3 млрд ₽. (во II квартале 2022 г. — 93,2 млрд ₽)

Чистый долг
📈Отсутствует

Финансовые расходы:
📉Расходы компании на маркетинг и рекламу за отчётный период составили 8,53 млрд ₽. Это почти в 1,75 раза больше, чем годом ранее — 4,89 млрд ₽. Всего в первом полугодии 2023-го группа потратила на маркетинг и рекламу 15,98 млрд ₽

Дивиденды:
📉На данный момент компания не придерживается дивидендной политики, последняя выплата была в 2021 году (18,28 ₽)

Ставь 👍, если хочешь увидеть Технический анализ на Тинькофф

🏦Тинькофф | Что по ТА?

📈Еще недавно двигались в канале в локальном восходящем тренде, а уже сегодня льемся вниз. Что интересно, Тинькофф постоянно заливают, то есть намеренно опускают цену ниже, после таких заливов актив возвращается на первоначальный уровень (выделил кружочком). Для трейдеров это отличный вариант заработать, а для инвесторов сплошные нервы

❗️Сейчас Тинькофф находится меж уровней, в зависимости от настроения рынка и решения ЦБ акции могут пойти в две стороны, хотя в конечном итоге окажутся у сопротивления на 3055. Сегодня локально жду спад до 2950, к концу сессии или в пятницу утром можем подрасти, поскольку негатив уже в цене

📉В Тинькофф превалируют продавцы, поэтому даже при хорошем варианте бумаге может не хватить сил на пробой 3055, а значит уйдем на ретест/спад на 2820

👉В долгосрочной перспективе жду роста, поскольку фундаментально компания выглядит хорошо, к тому же этот спад на фоне высокой ключевой ставки носит временный характер

Ну и по традиции, с меня пост, а с вас 👍

📀Полиметалл | Разбор

#POLY — российская горнорудная компания, занимается добычей серебра, золота и меди. Один из лидеров по добыче драгоценных металлов, входит в топ 10 золотодобывающих компаний мира

🤑Финансовые результаты:

Выручка:
📈$1315 (+25% год к году)

Чистый долг:
📈Чистый долг/EBITDA: 2,25х (+2,35х годом ранее)

📈Чистая прибыль:
Polymetal по итогам 2023 года может вырасти до $1 млрд

Дивиденды:
📉На данный момент Полиметалл не придерживается дивидендной политики, однако ранее он выплачивал дивиденды 3 раза в год

❗️В 2022 году вся российская золотодобывающая отрасль попала под зарубежные санкции: страны G7 договорились ввести полный запрет на покупку золота из РФ. Polymetal, как и другим компаниям, пришлось полностью перестраивать свой экспортный бизнес

📈Ранее 88% всего российского экспорта приходилось на Великобританию. После закрытия этого рынка основными покупателями золота из РФ стали Арабские Эмираты, Китай и Турция

👉Санкции негативно сказались на Polymetal: золотодобывающая компания к концу 2022 года существенно нарастила складские запасы нереализованной продукции, что дополнительно привело к увеличению чистого долга на 45%

Ставь 👍, если Полиметалл интересен с точки зрения ТА

🇷🇺Норникель | Разбор

#GMKN — российская горно-металлургическая компания, мировой лидер по производству никеля, палладия и платины

🤑Финансовые результаты:

Выручка
📉Сократилась на 20% — до 7,16 млрд долларов

Чистый долг
📈Снизился на 8% — до 9,1 млрд долларов

Финансовые расходы:
📉Выручка за 1-е полугодие 2023 года снизилась на 20% г/г, до $7,2 млрд. Помимо снижения цен на металлы, причиной падения выручки стало появление дисконтов (~7-10%) из-за увеличенных поставок товара в Азию

Дивиденды:
📈Компания исправно платит дивиденды, ближайшая выплата дивидендов состоится в конце декабря: 25 декабря – день отсечки.
Выплата составит 915,33 ₽ на одну акцию (5,52% дивдоходности)

❗️14 декабря Норникель завершил переезд Быстринского Горно-Обогатительного Комбината (ГОК) в российскую юрисдикцию, исключив из структуры владения кипрскую GRK Eastern Geology Limited

Быстра — одно из самых современных предприятий Норникеля – теперь находится в российской юрисдикции

Интересен Норникель? Ставь 👍 и скоро выйдет продолжение

Важный день, не так ли?

🗣В 13:30 состоится заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке

🗣В 15:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике

🗣В 16:00 начнутся торги акциями Совкомбанка

👉В пресс-конференции примут участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель Председателя Банка России Алексей Заботкин.
Набиуллина сделает заявление по денежно-кредитной политике. От её заявлений также зависит будущее рынка

❗️Вчера была дата отсечки на дивиденды Лукойла, а значит сегодня дивгэп потянет за собой индекс вниз (напомню, что Лукойл занимает наибольшую долю в индексе – >15%)

☝️Перед ставкой чуть отскочим и продержимся в боковике, вероятно даже подрастём на фоне откупов

Покупать пока ничего не покупаю, буду ждать решения ЦБ, как увижу интересную идею – обязательно поделюсь😉
Всем хорошего дня🍀

+14,15% прибыли!🔥

Да, ожидал, что будет больше, но имеем то, что имеем. 14% за день отличный результат!

👉Из-за маленькой аллокации (у меня всего 20%) прибыль получилась небольшая, всего 6 000₽. Однако я рад и этому

❗️Не исключаю, что Совкомбанк ещё подрастёт, но дальнейшее инвестирование в компанию в мои планы не входило. Моя цель – заработать на IPO, и мне это удалось

Поздравляю тех, кто участвовал🤝

🏦Сбербанк | Разбор

#SBER— крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы. По итогам первого полугодия 2023 года у Сбербанка 107,2 миллионов активных частных клиентов и 3,1 миллиона активных корпоративных клиентов

🤑Финансовые результаты:

📈Чистый процентный доход вырос на 38,1% и составил 1675 млрд рублей

📈Чистый комиссионный доход прибавил 18,9% — до 515 млрд рублей

📈Чистая прибыль достигла 1129 млрд рублей

📊Финансовые расходы:
Чистый процентный доход Сбера за сентябрь 2023 года составил 206,8 млрд рублей, что на 25,6% больше, чем годом ранее. Рост за 9 месяцев еще больше — 38,1%. Результат за этот период — 1674,6 млрд рублей. Банк объясняет это ростом бизнеса и низкой базой прошлого года

Дивиденды:
📈За 8 месяцев по РПБУ «Сбер» заработал 22,1 руб. дивидендов на акцию или 8,6% при выплате 50% чистой прибыли. Базовый прогноз дивидендов за 2023 г. — 33 руб. что предполагает доходность 12–13%

🏦Сбербанк | Технический анализ

👉Тренд восходящий, движемся в канале. В пятницу после оглашения ставки #SBER вырос на 4%

❗️ЦБ считает, что цикл завершения ставок близок - об этом сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу. Текущую ставку не будут трогать, как минимум, до апреля, а возможно сохранят и до июльского заседания ЦБ. наконец-то тяжелый камень упал с плеч российских компаний, и они вздохнут полной грудью (надеюсь)

☝️На фоне роста в пятницу Сбербанк может скорректироваться и опуститься, уровень поддержки 259-260, однако начинать брать Сбербанк я планирую уже сейчас, в случае спада буду докупать. Это будет наш первый актив в рамках публичного портфеля✅

🗣Среднесрочная цель: 290
🗣Без стопа

Нравится формат? Ставь 👍
#публичный_портфель #идея