Кто попал под новые санкции США?

В обновленный санкционный список попало несколько банков:

⏺Абсолют
⏺ХКФ
⏺Почта-банк
⏺ВБРР
⏺Русский стандарт

В поддержке «Русского стандарта» уже сообщили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября

Кроме этого, под санкциями оказалась СПб-биржа, АФК Система и принадлежащий Новатэку «Арктик СПГ 2». На фоне этого акции СПб-биржи, Системы, принадлежащей ей Сегежи и МТС начали падать

Почему это важно?

Напомню, СПб биржа является дверью в мир иностранных акций, именно через неё трейдеры покупали американские/европейские активы. Одним из преимуществ СПб биржи по отноешнию к иностранным биржам, является безопасность: инвесторы, торгующие на СПБ, защищены российским законодательством: вся инфраструктура – биржа, брокер, депозитарий находятся в России (в российском правовом поле) и регулируются ЦБ РФ, а не в иностранной юрисдикции

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги 2 ноября после того, как попала под санкции США. На следующий день ограничения были частично сняты, но это коснулось не всех активов. Сделки с акциями США по-прежнему на паузе

В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по ряду российских инструментов. К ним относятся такие бумаги, как Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, Фосагро и другие — всего в списке 28 позиций. При этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60

Власти США дали возможность контрагентам биржи прекратить отношения с ней и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года

О чем говорит эта ситуация?

Это означает приток инвесторов и капитала на МосБиржу. Не исключаю, что где-то мы увидим объёмы. Новость не из приятных, но теперь на ММВБ станет больше трейдеров, за неимением альтернатив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

Мы продолжаем знакомиться с паттернами и сегодня поговорим про Гармонические паттерны. Материал данного поста несколько сложней предыдущих и по большей части предназначен для мало-мальски опытных трейдеров, однако ознакомиться будет полезным всем, итак:

Гармонические паттерны (ГП) – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам. В идеале соотношения различных линий в фигуре должны быть равны определённым числам. Чем ближе значения к числу, тем точней прогноз на основе паттерна. На картинках Вы можете увидеть эти значения и в каких паттернах они применяются.
В этом обзоре эти зависимости разобраны не будут

Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции. Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на конкретный уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры

Виды гармонических паттернов

🗣Бабочка Гартли – гармонический паттерн, состоящий из пяти точек. Похож на два треугольника, соединенных в одном месте. Первая точка бабочки размещается на свече, в начале резкого снижения цен. Свеча, завершающая серию продаж перед разворотом – вторая точка. Ее можно назвать нижней частью левого «крыла» бабочки. После цена вновь поднимается на относительно высокий уровень. Но не выше, чем стартовая точка. Таким образом, формируется первое «крыло» – треугольная фигура. После завершения первого крыла цена вновь снижается – до уровня, близкого к нижнему углу первого «крыла». Цена не обязательно должна дойти до той же отметки, что и в первом крыле

🗣Фигура Летучая мышь также относится к гармоническим паттернам. Визуально, летучая мышь напоминает Бабочку Гартли, но с другими параметрами построения. Бычья летучая мышь состоит из двух треугольников, чьи острые углы обращены вверх (точки А и С). У медвежьей летучей мыши углы обращены вниз, линия XA идет сверху вниз, а линия CD – снизу вверх

🗣Гармонический паттерн Краб может предвещать появление тренда на снижение и на рост цен, в зависимости от положения фигуры. Бычий» краб – это фигура из пяти точек, где первая точка выше, чем пятая. Остальные три точки – выше, чем линия, проведенная между первой и пятой. Отрезок, проведенный от первой ко второй точке, идет вверх. От четвертой к пятой – вниз. У медвежьего краба первая и пятая точки выше остальных. Линия от первой ко второй точке идет сверху вниз, от четвертой к пятой – снизу вверх

🗣Акула – паттерн, близкий к фигурам Бабочка и Летучая мышь. Ключевое отличие Акулы в том, что последняя точка значительно выше стартовой. Фигура слегка смещается визуально. Если провести условные линии от первой точки ко второй, от второй к пятой и от пятой к первой, получится узкий треугольник с острым углом на последней точке фигуры

🗣Паттерн 5-0 – пять точек, расставленных по экстремумам графика с учетом корреляции, между отдельными точками

И в завершении: паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент (т.е. на акцию). Фигуры Технического Анализа (ТА) не гарантируют развития рынка в определенном направлении. Тем не менее, ТА применяется в торговле наравне с фундаментальным анализом, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка

Поддержите - 🐳

Теперь встал вопрос, как определить справедливую цену акции?

Чтобы вычислить целевую цену акции, нужно оценить справедливую стоимость организации и поделить ее на общее количество выпущенных акций. Целевая (справедливая) цена = справедливая стоимость предприятия / общее количество акций.
Сведения о количестве акций доступны всем, но чтобы грамотно оценить предприятие, нужны знание и опыт, поэтому начинающим инвесторам лучше использовать расчеты специалистов

Хорошо, допустим, определили, а дальше-то что? А дальше самое интересное

С умением определять уровни поддержки и сопротивления Вы сможете лучше понимать движение цены. Когда актив подходит к одному из уровней, существует 2 варианта: либо акция пробивает уровень, либо отталкивается и идёт обратно. Уже на этом этапе можно заработать неплохие деньги, зная направления цены в моменте

Но это не единственное преимущество: с помощью определения уровней, Вы сможете грамотно ставить стоп-лоссы (ограничивать убыль) и тейк-профиты (фиксировать прибыль). Ставя стоп-лосс чуть ниже или на один уровень с поддержкой, Вы гарантируете, что Ваша возможная убыль ограничена, тем самым защищаете себя от форс-мажорных ситуаций, на которые никто не может повлиять. А грамотный Тейк-профит поможет самостоятельно вовремя выйти из позиции, забрав прибыль

Как определить уровни?

Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам. (См выше)
Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам. (См выше)

То есть уровни выступают в роли барьеров. Цена может несколько раз "постукаться" об уровень, но не пробить его, а может преодолеть и с первого раза

Торговля по уровням - не менее популярная методика торгов на бирже, она довольно понятная и практичная, позволяет комбинировать её с другими методиками, что сделает Вашу торговую стратегию универсальной

Было познавательно? Ставь - 🐳

IPO ЕВРОТРАНС

ЕвроТранс - сеть автозаправочных (АЗК) и электрозаправочных станций (ЭЗС) под брендом "Трасса" решила провести IPO

Основная выручка компании приходит с продаж топлива, компания работает преимущественно в Московской областиℹ️

С финансовыми показателями дела обстоят неплохо:

Выручка в:
2019 — 33,9 млрд. ₽
2020 — 36 млрд. ₽ (+6%)
2021 — 48,9 млрд. ₽ (+36%)
2022 — 64,9 млрд. ₽ (+33%)

Стабильно растем по +30% каждый год, однако вместе с выручкой выросла и сумма чистого долга компании:

2020 — 19 млрд. ₽
2021 — 20,6 млрд. ₽ (+7%)
2022 — 31,1 млрд. ₽ (+51%)

Рост долга немного смущает, но с другой стороны компания динамично развивается. В данном случае IPO – это способ снизить долговую нагрузку и вложить средства в собственное развитие. Напомню, что у компании есть 10 ЭЗС и компания собирается сделать упор конкретно в этом направлении, поскольку электрозаправочных станций в России не так уж и много, даже в Москве и области. Тенденция роста выручки от продажи электроэнергии впечатляет:

3 кв. 2022 — 933 тыс. ₽
4 кв. 2022 — 3784 тыс. ₽
1 кв. 2023 — 15750 тыс. ₽
2 кв. 2023 — 19155 тыс. ₽

Если компании удастся занять динамично развивающийся сектор электромобилей, то можно ожидать хорошего и стабильного роста в долгосрочной перспективе📈

Ещё немного информации:
Дата проведения IPO - 21 ноября
Ориентир цены - 250₽
Минимальная сумма участия - 20 тыс. ₽ (в брокере Тинькофф)

Хочешь полноценный обзор? Ставь - 👍

$GLTR идёт выше и не собирается останавливаться

Первично брали здесь

Затем докупали

С учетом докупа: +3,2%
Без учета: +2,7%
Первичная цель: 720
Стоп переставляем в +1,5%
Прибыль есть✔️
Не иир

$BSPB +5,3%

Первая цель в 264 отработана ✔️
Брали неделю назад
Частично фиксирую и переставляю стоп выше (на свое усмотрение)
Не иир

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ – ОСНОВЫ – ЧАСТЬ 1

Предположим, Вы хотите купить акцию ⛽️Транснефти ($TRNFP) по текущей цене за 144 тыс. руб., потому что Вы верите в отечественную нефтяную индустрию и в компанию в частности. Однако, в силу высокой цены Вы не можете себе позволить купить акцию компании. На такой случай и придумали маржинальную торговлю (МТ) или торговлю с плечом — способ заключать сделки на суммы, превышающие Ваш депозит. Своего рода деньги в долг, которые брокер любезно предоставит Вам в обмен на повышенную комиссию и ежедневные издержки в случае длительной сделки

Как Вы поняли, основная фишка - предоставить возможность инвестору купить/продать актив на бóльшую сумму. Размер выданного кредита называется плечом. Плечо показывает во сколько раз больше денег использует инвестор, чем у него есть. Пример: лонг и шорт акций транснефти доступен с плечом ×5,0; значит, имея на руках 100 тыс. ₽, Вы сможете купить акции на сумму в 5 раз больше, то есть на 500 тыс. руб.

С увеличением количества акций, растёт и потенциальная прибыль, на чем в теории можно заработать или потерять большие деньги. Брокеру все равно, что Вы купите, он зарабатывает на комиссии, чем больше сумма -> тем больше комиссия. Сама по себе комиссия за сделки с МТ немного больше обычной, однако помимо комиссии, брокер зарабатывает на платах за перенос позиции - ежедневной выплате в случае, если Вы держите позицию больше 1 дня

Маржинальная торговля доступна всем после прохождения небольшого теста на знание принципа работы МТ (может отличаться в зависимости от брокера). Однако без должного опыта торговля с плечом может принести огромные убытки, поскольку минус наращивать также легко, как и плюс: вообразим ситуацию, где вы купили акции на сумму 100 тыс. ₽ с плечом ×5,0, то есть на полмиллиона. Если акции упадут на 4%, Вы потеряете 20% (4% × 5) от собственных средств, т.е. 20 тыс. ₽.
Когда Вы берете в долг у брокера, он не переживает, что Ваши активы упадут: если акции слишком сильно просядут, брокер самостоятельно закроет все или часть позиций, так что брокер застрахован от любых ситуаций📈📉

Поэтому нужно трижды подумать, а стоит ли это того? Если Вы уверены на все 100, то можете попробовать, однако не забудьте выставить стоп-лоссы. Если Ваш стандартный стоп-лосс 2-3%, то в торговле с плечом размер стопа уменьшается обратно пропорционально плечу, то есть, если Вы взяли акции на 10 000 ₽ со стопом в 2%, то при торговле с плечом ×2,0 (20 000 ₽), стоп должен быть в 2 раза меньше – 1%

Если Вы не выставили стоп, а Ваши акции продолжают падать и падать, происходит маржин-колл:

Маржин‑колл (МК) — принудительное закрытие части позиций инвестора для восстановления нормального значения долговой нагрузки (страховка брокера). При маржин-колле могут закрываться не только непокрытые позиции (лонг и шорт) — при необходимости брокер может продать и другие активы со счета инвестора, Вы рассчитаетесь с брокером деньгами или любыми другими ценными бумагами в эквиваленте, при этом, ничего делать не требуется

Интересно? Ставь 🐳 и совсем скоро выйдет продолжение

Торги акциями Henderson ($HNFG) идут чуть больше недели, ситуация не улучшается

Напомню, что в обзоре на Henderson мы рассмотрели показатели компании, причины выхода на биржу и какие перспективы есть на данный момент. Компания развивается, но не так хорошо, как ожидают инвесторы, падение котировок - предсказуемая закономерность

До конца 2023 года провести IPO планируют и другие компании:

⏺Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" — Российская компания, ликёро-водочное предприятие в России. В четвёртом квартале планирует привлечь до 1,5 млрд. руб. Деньги с IPO должны пойти на расширение производства, ожидают трёхкратное увеличение объёмов

⏺Мосгорломбард — старейшая компания на ломбардном рынке Москвы, основанная еще в 1924 году. Оказывает услуги по выдаче займов под залог золота, серебра, меха и электроники.
Официального подтверждения проведения IPO пока нет, но есть интервью генерального директора компании Алексея Лазутина, где он пояснил, что планируется разместить до 10% до 20% акций в зависимости от спроса

⏺ЕвроТранс — сеть автозаправочных (АЗК) и электрозаправочных станций (ЭЗС) под брендом "Трасса". В одном из недавних постов обсудили динамику роста компаний, на днях выложу подробный обзор

Нравится тема IPO? Пиши в комментариях, в листинге каких компаний будешь участвовать и делать ли обзор на Кристалл и Мосгорломбард

📆События на предстоящей неделе:

▸13.11.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
🏛 $MOEX: Отчет по МСФО за 3 квартал 2023г.
🪓 $SGZH: Отчет по МСФО за 3 квартал 2023г.
🍅 $AGRO: Отчет по МСФО за 3 квартал 2023г.
🍷 $BELU : Отчет по рекомендации по размеру промежуточных дивидендов
🛴 $WUSH: Вопрос возможного выкупа акций в рамках долгосрочной программы мотивации менеджмента

▸14.11.2023 - ВТОРНИК
🏛 Московская биржа начнет торги вечным фьючерсом на индекс МосБиржи

▸15.11.2023 - СРЕДА
🇷🇺 $PMSB: Рассмотрение отчета об итогах фин-хоз деятельности за 3 квартал 2023г.

▸16.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
📦 $OZON: Отчет по МСФО за 3 квартал 2023г.
📱 $MTSS: Отчет по МСФО за 3 квартал 2023г.
🏭 $KZOS: Рассмотрение результатов фин-хоз деятельности за 3 квартал 2023г.

▸17.11.2023 - ПЯТНИЦА
🏦 $TCSG: Вопрос о предоставлении СД полномочий по выкупу обыкновенных акций

МАРЖИНАЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ – ОСНОВЫ – ЧАСТЬ 2

Сегодня мы поговорим про одно из фундаментальных понятий в трейдинге - Шорт

Представим, что Вам известно, что акции условной компании (пусть будет 🏦Сбербанк) должны упасть. Будь это весомые доводы или Вам просто так кажется - неважно, Вы твёрдо уверены, что акции начнут падать, но как на этом заработать?

Одно дело, если бы у Вас были акции Сбербанка и Вы бы просто продали их перед удешевлением, а совсем другое, если их нет, что делать? На такой случай и придумали Шорт — это сделка по продаже полученного в долг актива с целью через некоторое время выкупить его дешевле и заработать на разнице цен. Когда инвесторы хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (также известен как "игра на понижение")

Самый важный здесь момент для понимания - продать акции можно, даже если у Вас их нет!
В первой части по маржинальной торговле, мы выяснили, что брокер может предоставить кредит на время (плечо), чтобы купить акции на бóльшую сумму и заработать на росте стоимости акций. Здесь все работает примерно так же, только получаете не деньги, а акции

Как это работает: формально Вам дают акции, а потом сразу забирают, словно Вы их продали. Затем акции дешевеют и Вы их выкупаете. Соответственно заработок строится на разнице между ценой продажи и ценой покупки

Маржинальная торговля доступна не во всех инструментах, однако там, где она есть, наблюдаются повышенные волатильность и ликвидность. Акции, где доступны лонг и шорт помечаются буквами L (Long) и S (Short). Полный список акций с опцией шорта можно найти в списке ликвидных акций брокера

Каждый брокер формирует свой список ценных бумаг и финансовых инструментов, по которым возможно использование коротких (шортовых) позиций. Обычно это крупные компании, чьи объёмы торгов в день исчисляются миллиардами (Сбербанк, Лукойл, Газпром и т.д.)

Плюсы торговли в шорт:

⏺Инвестор может шортить и получать высокую прибыль даже при небольшом начальном капитале за счёт того, что в шорте используется метод маржинальной торговли

⏺Прибыль в шорт-позиции можно получить быстрее, чем в лонге, так как цены падают с большей скоростью, чем растут (яркий тому пример - 24 февраля, в этот день многие заработали миллионы как раз-таки с помощью шорта)

⏺При торговле в шорт в большинстве случаев нет необходимости долго удерживать позицию. Намного легче контролировать риски, если шортить в течение одного дня

Минусы торговли в шорт:

⏺Риск наступления маржин-колла. Для маржинальной торговли в короткой позиции у трейдера должен быть определённый запас (деньги, бумаги), т.е. гарантийное обеспечение (ГО)

⏺Риск увеличения убытков. За использование ценных бумаг и других активов, которые трейдер берёт в долг для открытия шорта, брокер взимает комиссию. При переносе короткой позиции на следующий торговый день ставка по сделкам в шорт увеличивается

⏺Ограниченный выбор инструментов. Брокер позволяет шортить только определённые ценные бумаги. Список этих бумаг всегда корректируется

Шорт - это торговля с повышенным риском, освоить её не так трудно, однако нужно, как следует, подготовиться перед применением

Благодарю шорту инвесторы могут взглянуть на рынок другими глазами: если раньше торговля сводилась к поиску перспективных акций с целью купить дешевле и продать подороже, то теперь можно рассматривать варианты с продажей акций перед плохими отчётами, повышением ставки, санкциями и т.д.
Возможностей для реализации идей с шортом намного больше

Для завершения изучения основ маржинальной торговли необходимо познакомиться с начальной, минимальной маржой, а также с тонкостями заключения сделок

Нравится рубрика? Ставь - 🐳