Поздравляю тех, кто послушал и не участвовал в IPO

Сейчас цена колеблется в районе 668-672, что на пару рублей ниже цены открытия
Наблюдаю👀

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ПАТТЕРНЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА

Мы продолжаем рубрику обучающих постов и сегодня поговорим про одну из паттерных групп. Если вы ещё не читали первую часть, где мы с 0 разбирали, что такое паттерны и какие они бывают, то ознакомиться с ней Вы можете по ссылке

Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное🔗

При появлении паттернов голова и плечи, двойная/тройная вершина/дно вероятна смена текущего тренда или серьезная коррекция цены. Зачастую подобные фигуры образуются при исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления. То есть такие фигуры надо искать среди активов, которые демонстрируют свои максимальную/минимальную цены
(Все графики сообщением выше)

🗣Паттерн голова и плечи представляет собой три вершины. Средняя (голова) – самая высокая, вершины по краям (плечи) находятся примерно на одном уровне. Вход в позицию возможен при пробое линии шеи или при тестировании цены после пробоя. При нисходящем тренде паттерн образуется зеркально

🗣Двойная вершина и двойное дно - данный паттерн представляет собой две/три вершины или дна, остановившиеся на одном уровне. Цена возвращается к последнему минимуму или максимуму, после чего пробивает минимум/максимум, развернувшись в другую сторону.
Двойная вершина образуется так же, как и тройная. Ключевое отличие – линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа после пробоя уровня или его последующего тестирования. При паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна

🗣Паттерн Бриллиант – сигнал к возможной смене тренда. Иногда эту фигуру называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл». Бриллиант выглядит как четырехугольник, обращенный углами вверх, вниз и в стороны. Верхний и нижний углы находятся примерно на одной оси, допускается небольшое смещение

🗣Трубовидное дно – это простая свечная модель, встречающаяся на крупных таймфреймах. Состоит из двух свечей, поэтому не совсем укладывается в понятие паттерна. Тем не менее, трубовидное дно можно представить как геометрическую фигуру – вытянутый сверху вниз прямоугольник. Трубовидное дно – это две сильные, длинные свечи, сформированные у минимальной цены на отрезке. Первая свеча – красная, вторая – зеленая. Обозначают затяжную серию продаж с последующим длинным отскоком. Появляются перед разворотом тренда – иногда краткосрочным, иногда устойчивым.
Обратная фигура – трубовидная вершина. Она формируется зеркально, то есть по максимальным ценам. Первая свеча здесь длинная и зеленая, обозначает серию покупок. Вторая – красная, показывает ряд продаж. Если дно предвещает разворот к росту, то вершина – разворот к нисходящему тренду

🗣Фигура Три вороны иногда называется «Три черные вороны», где черный цвет означает, что рост рынка закончен и скоро придет пора «медведей». Это не совсем графический паттерн, скорее легкая свечной модель. Но весьма полезная и простая в наблюдении. Формируется по красным свечам и предвещает переход от фазы роста к падению цены

🗣Дракон – редкий паттерн, предвещающий разворот тренда. Как минимум, состоит из четырех точек – «голова», «передняя лапа», «горб» и «задняя лапа»

Паттерны разворота тренда играют большую роль в Техническом Анализе, они помогают определять будущее движение цены и подсказывают точки входа/выхода из позиции

Ставь 🐳 и завтра выйдет продолжение!

Кто попал под новые санкции США?

В обновленный санкционный список попало несколько банков:

⏺Абсолют
⏺ХКФ
⏺Почта-банк
⏺ВБРР
⏺Русский стандарт

В поддержке «Русского стандарта» уже сообщили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября

Кроме этого, под санкциями оказалась СПб-биржа, АФК Система и принадлежащий Новатэку «Арктик СПГ 2». На фоне этого акции СПб-биржи, Системы, принадлежащей ей Сегежи и МТС начали падать

Почему это важно?

Напомню, СПб биржа является дверью в мир иностранных акций, именно через неё трейдеры покупали американские/европейские активы. Одним из преимуществ СПб биржи по отноешнию к иностранным биржам, является безопасность: инвесторы, торгующие на СПБ, защищены российским законодательством: вся инфраструктура – биржа, брокер, депозитарий находятся в России (в российском правовом поле) и регулируются ЦБ РФ, а не в иностранной юрисдикции

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги 2 ноября после того, как попала под санкции США. На следующий день ограничения были частично сняты, но это коснулось не всех активов. Сделки с акциями США по-прежнему на паузе

В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по ряду российских инструментов. К ним относятся такие бумаги, как Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, Фосагро и другие — всего в списке 28 позиций. При этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60

Власти США дали возможность контрагентам биржи прекратить отношения с ней и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года

О чем говорит эта ситуация?

Это означает приток инвесторов и капитала на МосБиржу. Не исключаю, что где-то мы увидим объёмы. Новость не из приятных, но теперь на ММВБ станет больше трейдеров, за неимением альтернатив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

Мы продолжаем знакомиться с паттернами и сегодня поговорим про Гармонические паттерны. Материал данного поста несколько сложней предыдущих и по большей части предназначен для мало-мальски опытных трейдеров, однако ознакомиться будет полезным всем, итак:

Гармонические паттерны (ГП) – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам. В идеале соотношения различных линий в фигуре должны быть равны определённым числам. Чем ближе значения к числу, тем точней прогноз на основе паттерна. На картинках Вы можете увидеть эти значения и в каких паттернах они применяются.
В этом обзоре эти зависимости разобраны не будут

Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции. Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на конкретный уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры

Виды гармонических паттернов

🗣Бабочка Гартли – гармонический паттерн, состоящий из пяти точек. Похож на два треугольника, соединенных в одном месте. Первая точка бабочки размещается на свече, в начале резкого снижения цен. Свеча, завершающая серию продаж перед разворотом – вторая точка. Ее можно назвать нижней частью левого «крыла» бабочки. После цена вновь поднимается на относительно высокий уровень. Но не выше, чем стартовая точка. Таким образом, формируется первое «крыло» – треугольная фигура. После завершения первого крыла цена вновь снижается – до уровня, близкого к нижнему углу первого «крыла». Цена не обязательно должна дойти до той же отметки, что и в первом крыле

🗣Фигура Летучая мышь также относится к гармоническим паттернам. Визуально, летучая мышь напоминает Бабочку Гартли, но с другими параметрами построения. Бычья летучая мышь состоит из двух треугольников, чьи острые углы обращены вверх (точки А и С). У медвежьей летучей мыши углы обращены вниз, линия XA идет сверху вниз, а линия CD – снизу вверх

🗣Гармонический паттерн Краб может предвещать появление тренда на снижение и на рост цен, в зависимости от положения фигуры. Бычий» краб – это фигура из пяти точек, где первая точка выше, чем пятая. Остальные три точки – выше, чем линия, проведенная между первой и пятой. Отрезок, проведенный от первой ко второй точке, идет вверх. От четвертой к пятой – вниз. У медвежьего краба первая и пятая точки выше остальных. Линия от первой ко второй точке идет сверху вниз, от четвертой к пятой – снизу вверх

🗣Акула – паттерн, близкий к фигурам Бабочка и Летучая мышь. Ключевое отличие Акулы в том, что последняя точка значительно выше стартовой. Фигура слегка смещается визуально. Если провести условные линии от первой точки ко второй, от второй к пятой и от пятой к первой, получится узкий треугольник с острым углом на последней точке фигуры

🗣Паттерн 5-0 – пять точек, расставленных по экстремумам графика с учетом корреляции, между отдельными точками

И в завершении: паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент (т.е. на акцию). Фигуры Технического Анализа (ТА) не гарантируют развития рынка в определенном направлении. Тем не менее, ТА применяется в торговле наравне с фундаментальным анализом, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка

Поддержите - 🐳

Теперь встал вопрос, как определить справедливую цену акции?

Чтобы вычислить целевую цену акции, нужно оценить справедливую стоимость организации и поделить ее на общее количество выпущенных акций. Целевая (справедливая) цена = справедливая стоимость предприятия / общее количество акций.
Сведения о количестве акций доступны всем, но чтобы грамотно оценить предприятие, нужны знание и опыт, поэтому начинающим инвесторам лучше использовать расчеты специалистов

Хорошо, допустим, определили, а дальше-то что? А дальше самое интересное

С умением определять уровни поддержки и сопротивления Вы сможете лучше понимать движение цены. Когда актив подходит к одному из уровней, существует 2 варианта: либо акция пробивает уровень, либо отталкивается и идёт обратно. Уже на этом этапе можно заработать неплохие деньги, зная направления цены в моменте

Но это не единственное преимущество: с помощью определения уровней, Вы сможете грамотно ставить стоп-лоссы (ограничивать убыль) и тейк-профиты (фиксировать прибыль). Ставя стоп-лосс чуть ниже или на один уровень с поддержкой, Вы гарантируете, что Ваша возможная убыль ограничена, тем самым защищаете себя от форс-мажорных ситуаций, на которые никто не может повлиять. А грамотный Тейк-профит поможет самостоятельно вовремя выйти из позиции, забрав прибыль

Как определить уровни?

Уровень поддержки ищут по самым низким отметкам цены – впадинам. (См выше)
Уровень сопротивления находят по самым высоким ее значениям – пикам. (См выше)

То есть уровни выступают в роли барьеров. Цена может несколько раз "постукаться" об уровень, но не пробить его, а может преодолеть и с первого раза

Торговля по уровням - не менее популярная методика торгов на бирже, она довольно понятная и практичная, позволяет комбинировать её с другими методиками, что сделает Вашу торговую стратегию универсальной

Было познавательно? Ставь - 🐳