ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ПАТТЕРНЫ

Создание своей собственной торговой стратегии всегда строится на выборе методики торговли, кто-то придерживается консервативных взглядов на инвестирование и покупает активы только в том случае, если детально изучил показатели компании за последний год, а кому-то достаточно увидеть ромб на графике и он уже спешит скупать акции — эта и многие другие фигуры называются паттернами, что-то вроде закономерностей, но на графике.
Представьте себе ночное небо, созвездия на нем - паттерны; какие-то созвездия свидетельствуют о том, что актив вот-вот должен вырасти, а другие говорят, что пора продавать

Выявление фигур на графике называется Техническим Анализом (ТА) — метод прогнозирования движения цены активов на бирже. В отличие от фундаментального анализа, здесь не используются экономические календари, ленты новостей или финансовые коэффициенты. Основное оружие теханализа — паттерн

Полагаю, что любой, кто начинал основательно изучать трейдинг, сталкивался с различными формами паттернов. Помнить все - необязательно, но ознакомиться с ними лишним не будет. Трейдер сам для себя выбирает, с какими паттернами ему работать, достаточно выбрать несколько и оттачивать свое умение находить их на графике

Паттерны можно классифицировать по времени и строению

Со временем все просто: "отработка" паттерна зависит от выбранного таймфрейма, что это значит?

Таймфрейм (ТМ) - это время, которое уходит на отрисовку одного кадра, это время, которое заложено в одну свечу. Если поставить таймфрейм 1 час, то одна свеча будет показывать изменение цены за 1 час, ТМ сутки - свеча сутки, ТМ неделя - свеча неделя и т.д.

Отработка паттерна - его реализация. Как правило, под этим понятием понимают качество прогноза и время, которое ушло на то, чтобы он сбылся

Пример: если на таймфрейме 15 минут у Вас вырисовывается фигура, то нужно добавить необходимое количество свечей, чтобы фигура "была укомплектована", и умножить на время, в нашем случае на 15 минут. Допустим, у Вас рисуется треугольник и Вы видите, что ещё чуть-чуть и он дорисуется, осталось всего 4 свечи. Вы мысленно их представляете на графике и прибавляете к ним 2-3 свечи в качестве погрешности и умножаете на выбранный таймфрейм, получаете час и 45 минут, значит, где-то в течение 2 часов Ваш прогноз сбудется

Важное уточнение! Чем выше таймфрейм, тем выше точность прогноза. Оно и логично, повлиять цену актива может что угодно: пост медийной личности, форс-мажор или любой другой инфоповод (не всегда правдивый) - слишком много факторов, которые могут повлиять на ценовой показатель в моменте. Однако на большой дистанции все эти колебания незначительны, тут в дело вступает технический анализ

Запомните, никогда не рисуете фигуры на таймфрейме меньше 15 минут, самое оптимальное - от часа и больше, так Ваши прогнозы будут качественней, а прибыль краше

Классификация паттернов по строению

Всего выделяют 4 основных группы:

Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное, к ним относят:

⏺голова и плечи
⏺двойная вершина и двойное дно
⏺бриллиант
⏺трубовидное дно (бычье и медвежье поглощение)
⏺три вороны
⏺дракон

Паттерны продолжения тренда - говорят нам о том, что после фигуры цена продолжит свое направление, к ним относят:

⏺прямоугольник
⏺флаг
⏺бычий флаг
⏺медвежий флаг
⏺вымпел бычий
⏺вымпел медвежий
⏺вымпел чашка с ручкой
⏺золотой куб

Гармонические паттерны - это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек, к ним относят:

⏺бабочка Гартли
⏺летучая мышь
⏺краб
⏺акула
⏺5-0

Неопределённые паттерны - могут сообщить трейдеру как о продолжении тренда, так и о развороте, к ним относят:

⏺треугольник восходящий
⏺треугольник нисходящий
⏺треугольник симметричный
⏺треугольник
⏺клин
⏺бычий клин
⏺медвежий клин
⏺три индейца

Технический анализ - один из самых популярных методов ведения торговли на бирже, он не такой мудренный, как технический, но не всегда точный

Если понравился обзор - ставь 🐳, и я сделаю обзор на каждую паттерную группу

Поздравляю тех, кто послушал и не участвовал в IPO

Сейчас цена колеблется в районе 668-672, что на пару рублей ниже цены открытия
Наблюдаю👀

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ПАТТЕРНЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА

Мы продолжаем рубрику обучающих постов и сегодня поговорим про одну из паттерных групп. Если вы ещё не читали первую часть, где мы с 0 разбирали, что такое паттерны и какие они бывают, то ознакомиться с ней Вы можете по ссылке

Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное🔗

При появлении паттернов голова и плечи, двойная/тройная вершина/дно вероятна смена текущего тренда или серьезная коррекция цены. Зачастую подобные фигуры образуются при исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления. То есть такие фигуры надо искать среди активов, которые демонстрируют свои максимальную/минимальную цены
(Все графики сообщением выше)

🗣Паттерн голова и плечи представляет собой три вершины. Средняя (голова) – самая высокая, вершины по краям (плечи) находятся примерно на одном уровне. Вход в позицию возможен при пробое линии шеи или при тестировании цены после пробоя. При нисходящем тренде паттерн образуется зеркально

🗣Двойная вершина и двойное дно - данный паттерн представляет собой две/три вершины или дна, остановившиеся на одном уровне. Цена возвращается к последнему минимуму или максимуму, после чего пробивает минимум/максимум, развернувшись в другую сторону.
Двойная вершина образуется так же, как и тройная. Ключевое отличие – линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа после пробоя уровня или его последующего тестирования. При паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна

🗣Паттерн Бриллиант – сигнал к возможной смене тренда. Иногда эту фигуру называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл». Бриллиант выглядит как четырехугольник, обращенный углами вверх, вниз и в стороны. Верхний и нижний углы находятся примерно на одной оси, допускается небольшое смещение

🗣Трубовидное дно – это простая свечная модель, встречающаяся на крупных таймфреймах. Состоит из двух свечей, поэтому не совсем укладывается в понятие паттерна. Тем не менее, трубовидное дно можно представить как геометрическую фигуру – вытянутый сверху вниз прямоугольник. Трубовидное дно – это две сильные, длинные свечи, сформированные у минимальной цены на отрезке. Первая свеча – красная, вторая – зеленая. Обозначают затяжную серию продаж с последующим длинным отскоком. Появляются перед разворотом тренда – иногда краткосрочным, иногда устойчивым.
Обратная фигура – трубовидная вершина. Она формируется зеркально, то есть по максимальным ценам. Первая свеча здесь длинная и зеленая, обозначает серию покупок. Вторая – красная, показывает ряд продаж. Если дно предвещает разворот к росту, то вершина – разворот к нисходящему тренду

🗣Фигура Три вороны иногда называется «Три черные вороны», где черный цвет означает, что рост рынка закончен и скоро придет пора «медведей». Это не совсем графический паттерн, скорее легкая свечной модель. Но весьма полезная и простая в наблюдении. Формируется по красным свечам и предвещает переход от фазы роста к падению цены

🗣Дракон – редкий паттерн, предвещающий разворот тренда. Как минимум, состоит из четырех точек – «голова», «передняя лапа», «горб» и «задняя лапа»

Паттерны разворота тренда играют большую роль в Техническом Анализе, они помогают определять будущее движение цены и подсказывают точки входа/выхода из позиции

Ставь 🐳 и завтра выйдет продолжение!

Кто попал под новые санкции США?

В обновленный санкционный список попало несколько банков:

⏺Абсолют
⏺ХКФ
⏺Почта-банк
⏺ВБРР
⏺Русский стандарт

В поддержке «Русского стандарта» уже сообщили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября

Кроме этого, под санкциями оказалась СПб-биржа, АФК Система и принадлежащий Новатэку «Арктик СПГ 2». На фоне этого акции СПб-биржи, Системы, принадлежащей ей Сегежи и МТС начали падать

Почему это важно?

Напомню, СПб биржа является дверью в мир иностранных акций, именно через неё трейдеры покупали американские/европейские активы. Одним из преимуществ СПб биржи по отноешнию к иностранным биржам, является безопасность: инвесторы, торгующие на СПБ, защищены российским законодательством: вся инфраструктура – биржа, брокер, депозитарий находятся в России (в российском правовом поле) и регулируются ЦБ РФ, а не в иностранной юрисдикции

Санкт-Петербургская биржа приостановила торги 2 ноября после того, как попала под санкции США. На следующий день ограничения были частично сняты, но это коснулось не всех активов. Сделки с акциями США по-прежнему на паузе

В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по ряду российских инструментов. К ним относятся такие бумаги, как Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, Фосагро и другие — всего в списке 28 позиций. При этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60

Власти США дали возможность контрагентам биржи прекратить отношения с ней и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года

О чем говорит эта ситуация?

Это означает приток инвесторов и капитала на МосБиржу. Не исключаю, что где-то мы увидим объёмы. Новость не из приятных, но теперь на ММВБ станет больше трейдеров, за неимением альтернатив

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

Мы продолжаем знакомиться с паттернами и сегодня поговорим про Гармонические паттерны. Материал данного поста несколько сложней предыдущих и по большей части предназначен для мало-мальски опытных трейдеров, однако ознакомиться будет полезным всем, итак:

Гармонические паттерны (ГП) – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам. В идеале соотношения различных линий в фигуре должны быть равны определённым числам. Чем ближе значения к числу, тем точней прогноз на основе паттерна. На картинках Вы можете увидеть эти значения и в каких паттернах они применяются.
В этом обзоре эти зависимости разобраны не будут

Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции. Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на конкретный уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры

Виды гармонических паттернов

🗣Бабочка Гартли – гармонический паттерн, состоящий из пяти точек. Похож на два треугольника, соединенных в одном месте. Первая точка бабочки размещается на свече, в начале резкого снижения цен. Свеча, завершающая серию продаж перед разворотом – вторая точка. Ее можно назвать нижней частью левого «крыла» бабочки. После цена вновь поднимается на относительно высокий уровень. Но не выше, чем стартовая точка. Таким образом, формируется первое «крыло» – треугольная фигура. После завершения первого крыла цена вновь снижается – до уровня, близкого к нижнему углу первого «крыла». Цена не обязательно должна дойти до той же отметки, что и в первом крыле

🗣Фигура Летучая мышь также относится к гармоническим паттернам. Визуально, летучая мышь напоминает Бабочку Гартли, но с другими параметрами построения. Бычья летучая мышь состоит из двух треугольников, чьи острые углы обращены вверх (точки А и С). У медвежьей летучей мыши углы обращены вниз, линия XA идет сверху вниз, а линия CD – снизу вверх

🗣Гармонический паттерн Краб может предвещать появление тренда на снижение и на рост цен, в зависимости от положения фигуры. Бычий» краб – это фигура из пяти точек, где первая точка выше, чем пятая. Остальные три точки – выше, чем линия, проведенная между первой и пятой. Отрезок, проведенный от первой ко второй точке, идет вверх. От четвертой к пятой – вниз. У медвежьего краба первая и пятая точки выше остальных. Линия от первой ко второй точке идет сверху вниз, от четвертой к пятой – снизу вверх

🗣Акула – паттерн, близкий к фигурам Бабочка и Летучая мышь. Ключевое отличие Акулы в том, что последняя точка значительно выше стартовой. Фигура слегка смещается визуально. Если провести условные линии от первой точки ко второй, от второй к пятой и от пятой к первой, получится узкий треугольник с острым углом на последней точке фигуры

🗣Паттерн 5-0 – пять точек, расставленных по экстремумам графика с учетом корреляции, между отдельными точками

И в завершении: паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент (т.е. на акцию). Фигуры Технического Анализа (ТА) не гарантируют развития рынка в определенном направлении. Тем не менее, ТА применяется в торговле наравне с фундаментальным анализом, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка

Поддержите - 🐳