ОПЦИОН - ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ФЬЮЧЕРСА?
Наша обучающая рубрика продолжается! В этом небольшом обзоре Вы узнаете, что такое опцион, где его используют и чем он отличается от фьючерса. Если Вы еще не читали пост про фьючерс, советую с ним ознакомиться, итак:
Опцион — право на покупку/продажу актива в определенный момент времени. Опцион - это сложный инструмент срочного рынка, своего рода договор, как фьючерс, но с оговоркой: Вы в праве отказаться от опциона, в отличии от фьючерса. Обязательства фьючерсного контракта можно передать, однако сама сделка будет исполнена в любом случае. Проще всего представлять опцион в качестве страховки: инвестор отдает деньги в обмен на возможность получить вознаграждение в случае наступления определенного события, приведу пример:
Представьте, Вы хотите купить машину, но деньги будут только через месяц, тогда Вы вносите 30 тыс. руб. в качестве залога, 30 тыс. и есть Ваш опцион - право на приобретение автомобиля. Через месяц авто подорожало, и Вы уже не хотите или не можете его приобрести. Вместе с автомобилем подорожал и залог, допустим, до 50 тыс. руб., в этом случае Вы можете продать залог, то есть опцион другому человеку, например, за 45 тысяч. Вы заработаете на разнице опциона 15 тыс. руб., человек, купивший у Вас опцион, сэкономит 5 тысяч, а владелец авто немного потеряет: при заключении опциона одна из сторон обязательно понесет убытки, замкнутая система, где один выиграет, другой потеряет. Риски не исчезли, но они стали по-другому ощущаться
Возьмем другую ситуацию: Вы владеете страховой компанией. К Вам обращается клиент, который за 1000 ₽ покупает страховку на случай задержки авиарейса. Если рейс задержат, Вы обязаны будете выплатить клиенту компенсацию — 10 000 ₽. А если нет, спокойно заработаете свою тысячу
Право отказаться от опциона есть только у покупателя. Он может выбрать, исполнить опцион или отказаться, если это ему невыгодно. Продавец зависит от воли покупателя. Опцион — это договор между покупателем и продавцом. В нем указана цена и «срок жизни». Покупатель опциона платит продавцу фиксированную сумму — премию
Опционы бывают двух видов: на покупку и продажу. Опцион на покупку называется call, а на продажу — put:
call-опцион - билет в кинотеатр, то есть Вы получаете право посмотреть фильм, Вы не обязаны идти в кино, значит Вы можете отказаться, однако продавец в лице кинотеатра обязан продать Вам билет, если того захотите.
Покупка call-опциона дает право купить базовый актив опциона, а продажа такого опциона обязывает продать базовый актив, если того захочет покупатель
put-опцион - возможность разместить свой фильм в кинотеатре. Здесь мы выступаем уже не как рядовой зритель, а как режиссер или кинокомпания, которая хочет пустить фильм в кинопрокат. В таком случае, уже компания имеет право выбора, размещать кинокартину или нет. В случае если все же захочет продать фильм, кинотеатр обязан его выкупить.
Покупка put-опциона дает покупателю право продать базовый актив, и наоборот продажа несет инвестору обязательство
Убытки продавца потенциально бесконечны, особенно для call-опционов. Поэтому покупка опциона — гораздо менее рискованная операция, чем его продажа. Максимальный доход покупателя опциона не ограничен, а максимальный убыток ограничен премией, которая заранее известна.
Напомню, что опцион - сложный инструмент срочного рынка, без должного опыта торговля опционами может принести большие убытки. Для хорошего заработка совсем не обязательно использовать фьючерсы или опционы, но знание механизма работы этих инструментов лишним не будет. Так Вы сможете лучше понимать процессы в мире и уметь правильно их оценивать
Больше обучающих постов в нашем чате
Надеюсь, было понятно, если так - то ставьте 🐳
#обзор #опцион #обучение
Наша обучающая рубрика продолжается! В этом небольшом обзоре Вы узнаете, что такое опцион, где его используют и чем он отличается от фьючерса. Если Вы еще не читали пост про фьючерс, советую с ним ознакомиться, итак:
Опцион — право на покупку/продажу актива в определенный момент времени. Опцион - это сложный инструмент срочного рынка, своего рода договор, как фьючерс, но с оговоркой: Вы в праве отказаться от опциона, в отличии от фьючерса. Обязательства фьючерсного контракта можно передать, однако сама сделка будет исполнена в любом случае. Проще всего представлять опцион в качестве страховки: инвестор отдает деньги в обмен на возможность получить вознаграждение в случае наступления определенного события, приведу пример:
Представьте, Вы хотите купить машину, но деньги будут только через месяц, тогда Вы вносите 30 тыс. руб. в качестве залога, 30 тыс. и есть Ваш опцион - право на приобретение автомобиля. Через месяц авто подорожало, и Вы уже не хотите или не можете его приобрести. Вместе с автомобилем подорожал и залог, допустим, до 50 тыс. руб., в этом случае Вы можете продать залог, то есть опцион другому человеку, например, за 45 тысяч. Вы заработаете на разнице опциона 15 тыс. руб., человек, купивший у Вас опцион, сэкономит 5 тысяч, а владелец авто немного потеряет: при заключении опциона одна из сторон обязательно понесет убытки, замкнутая система, где один выиграет, другой потеряет. Риски не исчезли, но они стали по-другому ощущаться
Возьмем другую ситуацию: Вы владеете страховой компанией. К Вам обращается клиент, который за 1000 ₽ покупает страховку на случай задержки авиарейса. Если рейс задержат, Вы обязаны будете выплатить клиенту компенсацию — 10 000 ₽. А если нет, спокойно заработаете свою тысячу
Право отказаться от опциона есть только у покупателя. Он может выбрать, исполнить опцион или отказаться, если это ему невыгодно. Продавец зависит от воли покупателя. Опцион — это договор между покупателем и продавцом. В нем указана цена и «срок жизни». Покупатель опциона платит продавцу фиксированную сумму — премию
Опционы бывают двух видов: на покупку и продажу. Опцион на покупку называется call, а на продажу — put:
call-опцион - билет в кинотеатр, то есть Вы получаете право посмотреть фильм, Вы не обязаны идти в кино, значит Вы можете отказаться, однако продавец в лице кинотеатра обязан продать Вам билет, если того захотите.
Покупка call-опциона дает право купить базовый актив опциона, а продажа такого опциона обязывает продать базовый актив, если того захочет покупатель
put-опцион - возможность разместить свой фильм в кинотеатре. Здесь мы выступаем уже не как рядовой зритель, а как режиссер или кинокомпания, которая хочет пустить фильм в кинопрокат. В таком случае, уже компания имеет право выбора, размещать кинокартину или нет. В случае если все же захочет продать фильм, кинотеатр обязан его выкупить.
Покупка put-опциона дает покупателю право продать базовый актив, и наоборот продажа несет инвестору обязательство
Убытки продавца потенциально бесконечны, особенно для call-опционов. Поэтому покупка опциона — гораздо менее рискованная операция, чем его продажа. Максимальный доход покупателя опциона не ограничен, а максимальный убыток ограничен премией, которая заранее известна.
Напомню, что опцион - сложный инструмент срочного рынка, без должного опыта торговля опционами может принести большие убытки. Для хорошего заработка совсем не обязательно использовать фьючерсы или опционы, но знание механизма работы этих инструментов лишним не будет. Так Вы сможете лучше понимать процессы в мире и уметь правильно их оценивать
Больше обучающих постов в нашем чате
Надеюсь, было понятно, если так - то ставьте 🐳
#обзор #опцион #обучение
🐳21👍5❤🔥4
Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:
30.10.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
$MDMG - операционные результаты Мать и Дитя за III квартал 2023 г.
$MOEX - Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке
31.10.2023 - ВТОРНИК
$OKEY - операционные результаты OKEY за III квартал 2023 г. и 9 месяцев 2023 г
$POLY - производственные результаты Polymetal за III квартал 2023 г.
$UPRO - финансовые результаты Юнипро по МСФО за III квартал 2023 г.
02.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
$MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
$HNFG - Мосбиржа включит во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам акции ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп». О дате начала торгов бумагами биржа объявит дополнительно.
$SBER - финансовые результаты СБЕР по МСФО за III квартал 2023 г.
$ELFV - результаты ЭЛ5-Энерго по МСФО за 9 месяцев 2023 г
$GMKN - Совет директоров Норникеля рассмотрит подготовку к ВОСА. Не исключается, что на повестку ВОСА может быть вынесен вопрос по выплате дивидендов. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев полагает, что ключевой момент в «Норникеле» сейчас – это возобновление выплаты дивидендов. «Учитывая позитивный FCF, приемлемую долговую нагрузку, есть вероятность выплат уже по итогам 9 месяцев 2023 года», - считает он.
03.11.2023 - ПЯТНИЦА
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
$DSKY - Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
$LSNG - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
30.10.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
$MDMG - операционные результаты Мать и Дитя за III квартал 2023 г.
$MOEX - Московская биржа возобновит аукционы открытия по всем фьючерсным контрактам на срочном рынке
31.10.2023 - ВТОРНИК
$OKEY - операционные результаты OKEY за III квартал 2023 г. и 9 месяцев 2023 г
$POLY - производственные результаты Polymetal за III квартал 2023 г.
$UPRO - финансовые результаты Юнипро по МСФО за III квартал 2023 г.
02.11.2023 - ЧЕТВЕРГ
$MOEX - Московская биржа отчитается об оборотах за октябрь
$HNFG - Мосбиржа включит во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам акции ПАО «Хэндерсон Фэшн Групп». О дате начала торгов бумагами биржа объявит дополнительно.
$SBER - финансовые результаты СБЕР по МСФО за III квартал 2023 г.
$ELFV - результаты ЭЛ5-Энерго по МСФО за 9 месяцев 2023 г
$GMKN - Совет директоров Норникеля рассмотрит подготовку к ВОСА. Не исключается, что на повестку ВОСА может быть вынесен вопрос по выплате дивидендов. В частности, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев полагает, что ключевой момент в «Норникеле» сейчас – это возобновление выплаты дивидендов. «Учитывая позитивный FCF, приемлемую долговую нагрузку, есть вероятность выплат уже по итогам 9 месяцев 2023 года», - считает он.
03.11.2023 - ПЯТНИЦА
Минфин опубликует отчет по нефтегазовым доходам в октябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правилу
$DSKY - Завершается выкуп акций Детского мира в режиме «Выкуп: Адресные заявки» на Мосбирже по 71,5 руб.
$LSNG - Россети Ленэнерго опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал 2023 г.
👍11⚡4👏4🐳1
Рынок продолжает пребывать в боковике, ничего интересного
После повышения ставки $IMOEX просел, однако его быстро откупили, сейчас болтаемся на уровне ~3231 и медленно катимся вниз. Ближайшая поддержка 3220, либо отталкиваемся и идём выше, либо падаем ниже до 3210-3200. На стыке уровней советую быть аккуратней, ставьте стопы и по возможности фиксируйте прибыль
Завтра планирую выложить обзор на IPO Henderson, а пока предлагаю написать в комментариях названия компаний, чьи разборы Вы бы хотели увидеть на канале
После повышения ставки $IMOEX просел, однако его быстро откупили, сейчас болтаемся на уровне ~3231 и медленно катимся вниз. Ближайшая поддержка 3220, либо отталкиваемся и идём выше, либо падаем ниже до 3210-3200. На стыке уровней советую быть аккуратней, ставьте стопы и по возможности фиксируйте прибыль
Завтра планирую выложить обзор на IPO Henderson, а пока предлагаю написать в комментариях названия компаний, чьи разборы Вы бы хотели увидеть на канале
🔥13👌6⚡3
IPO HENDERSON - ОБЗОР
Напомню, HENDERSON - Сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды; на данный момент открыто 159 магазинов по всей стране
Компания решила выйти на биржу, но с какой целью?
Объективно страна переживает далеко не лучший период для экономики, 20 тыс. санкций не прошли даром, отсюда и логическое следствие -> люди стали меньше тратиться на излишки
Безусловно, одежда является одной из базовых потребностей в жизни человека наравне с едой или водой, однако Henderson представляет собой магазин одежды высокого качества, соответственно с высокими ценами на товары. Думаю, кто хоть раз был в этом магазине, прекрасно поймёт о чем я говорю. Бесспорно, одежда отменного качества и заслуженно стоит своих денег, но люди с каждым днем отдают все меньше и меньше предпочтений для брендовых вещей и аксессуаров. Купить условную рубашку можно в магазине и по-проще или вовсе заказать на маркетплейсе
Что это значит для компании? Убыль прибыли!
Компания не перестала быть прибыльной, но прибыль перестала расти, даже с учётом того, что они стабильно открывают новые точки
Как это работает:
● Компания набирает обороты
● Производит столько же продукции или даже больше
● Из-за кризиса люди стали реже покупать одежду в магазине
● склады начинают наполняться
● возникает дефицит бюджета: те средства которые компания должна была получить от продажи товаров, не получила их в полной мере, а значит потратит меньше денег на производство следующих
● с падением продаж падает и выручка
В качестве решения этой проблемы Henderson решили выйти на биржу, чтобы привлечь капитал и стабилизировать финансы. Ну а ещё это неплохая реклама
Эту информацию не найти в интернете, это моё субъективное мнение, сделанное на анализе компании и рынка. Допускаю, что могу ошибаться, вся цепочка рассуждений у Вас на экранах. Для заинтересованных опубликую показатели компании в наш чат
Даже с учётом того, что компания в каком-то смысле испытывает финансовые трудности, я считаю ее привлекательной для инвестирования, но не сейчас и не по этой цене
Мой ответ: в IPO НЕ участвую!
Да, компания перспективная, но это не социально-значимый бренд, не госструктура и тем более не уникальный продукт. На горизонте событий намечается IPO Совкомбанка, выход на биржу которого выглядит куда более привлекательней
Для прозрачного анализа компании стоит отметить, что ещё в начале сентября HENDERSON начали покупать рекламу в крупных телеграм-каналах с целью пропиарить свое IPO, плохо это или хорошо, решать Вам
Ещё пара слов касательно технических моментов:
Подача заявок для IPO уже началась
Минимальная сумма 20 тыс. руб., ориентир цены 600-675 рублей
Цену по верхней границе в 675 рублей считаю завышенной, и исходя из всех факторов считаю это IPO слишком рискованным.
В стратегии каждого трейдера есть риск-менеджмент (РМ), на основе которого стоит учитывать отношение возможной прибыли к степени риска сделки -> чем больше эта цифра, тем привлекательней сделка
Как бы там ни было, окончательное решение остаётся за Вами, я лишь выразил свое мнение на этом счёт и поделился мыслями😉
Допускаю, что IPO пройдёт удачно и мы увидим 30-40%, но шанс этого не велик, а рисковать как-то не хочется:)
$HNFG
Не иир
Напомню, HENDERSON - Сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды; на данный момент открыто 159 магазинов по всей стране
Компания решила выйти на биржу, но с какой целью?
Объективно страна переживает далеко не лучший период для экономики, 20 тыс. санкций не прошли даром, отсюда и логическое следствие -> люди стали меньше тратиться на излишки
Безусловно, одежда является одной из базовых потребностей в жизни человека наравне с едой или водой, однако Henderson представляет собой магазин одежды высокого качества, соответственно с высокими ценами на товары. Думаю, кто хоть раз был в этом магазине, прекрасно поймёт о чем я говорю. Бесспорно, одежда отменного качества и заслуженно стоит своих денег, но люди с каждым днем отдают все меньше и меньше предпочтений для брендовых вещей и аксессуаров. Купить условную рубашку можно в магазине и по-проще или вовсе заказать на маркетплейсе
Что это значит для компании? Убыль прибыли!
Компания не перестала быть прибыльной, но прибыль перестала расти, даже с учётом того, что они стабильно открывают новые точки
Как это работает:
● Компания набирает обороты
● Производит столько же продукции или даже больше
● Из-за кризиса люди стали реже покупать одежду в магазине
● склады начинают наполняться
● возникает дефицит бюджета: те средства которые компания должна была получить от продажи товаров, не получила их в полной мере, а значит потратит меньше денег на производство следующих
● с падением продаж падает и выручка
В качестве решения этой проблемы Henderson решили выйти на биржу, чтобы привлечь капитал и стабилизировать финансы. Ну а ещё это неплохая реклама
Эту информацию не найти в интернете, это моё субъективное мнение, сделанное на анализе компании и рынка. Допускаю, что могу ошибаться, вся цепочка рассуждений у Вас на экранах. Для заинтересованных опубликую показатели компании в наш чат
Даже с учётом того, что компания в каком-то смысле испытывает финансовые трудности, я считаю ее привлекательной для инвестирования, но не сейчас и не по этой цене
Мой ответ: в IPO НЕ участвую!
Да, компания перспективная, но это не социально-значимый бренд, не госструктура и тем более не уникальный продукт. На горизонте событий намечается IPO Совкомбанка, выход на биржу которого выглядит куда более привлекательней
Для прозрачного анализа компании стоит отметить, что ещё в начале сентября HENDERSON начали покупать рекламу в крупных телеграм-каналах с целью пропиарить свое IPO, плохо это или хорошо, решать Вам
Ещё пара слов касательно технических моментов:
Подача заявок для IPO уже началась
Минимальная сумма 20 тыс. руб., ориентир цены 600-675 рублей
Цену по верхней границе в 675 рублей считаю завышенной, и исходя из всех факторов считаю это IPO слишком рискованным.
В стратегии каждого трейдера есть риск-менеджмент (РМ), на основе которого стоит учитывать отношение возможной прибыли к степени риска сделки -> чем больше эта цифра, тем привлекательней сделка
Как бы там ни было, окончательное решение остаётся за Вами, я лишь выразил свое мнение на этом счёт и поделился мыслями😉
Допускаю, что IPO пройдёт удачно и мы увидим 30-40%, но шанс этого не велик, а рисковать как-то не хочется:)
$HNFG
Не иир
👍18🤝6🔥5🐳2
Зачем рядовому инвестору важно следить за долларом?
Не для кого не секрет, что продажа нефти осуществляется в долларах, значит, чем выше бакс, тем выше доходы нефтяных компаний, а значит выше и $IMOEX
В индексе МосБиржи 45 компонентов, из которых 9 — компании нефтегазового сектора. Вес этих 9 компаний составляет ~ 41% — большая сила для движения всего рынка
Нефть не единственный товар, который продаётся за доллары, но это, пожалуй, самый показательный пример того, как изменение курса на несколько копеек может поднять или опустить акции десятков компаний
$USDRUB $IMOEX $RTSI - основные показатели для определения положения рынка, механизм работы индексов описывал тут
Не для кого не секрет, что продажа нефти осуществляется в долларах, значит, чем выше бакс, тем выше доходы нефтяных компаний, а значит выше и $IMOEX
В индексе МосБиржи 45 компонентов, из которых 9 — компании нефтегазового сектора. Вес этих 9 компаний составляет ~ 41% — большая сила для движения всего рынка
Нефть не единственный товар, который продаётся за доллары, но это, пожалуй, самый показательный пример того, как изменение курса на несколько копеек может поднять или опустить акции десятков компаний
$USDRUB $IMOEX $RTSI - основные показатели для определения положения рынка, механизм работы индексов описывал тут
👍15🔥4👏4🐳3
$YAKG - среднесрочно
Цели: 140, 169
Стоп: -5%
Компания выпустила неплохой отчёт + находится ниже своей реальной цены
Отчёт выложил в чат
Не иир
Цели: 140, 169
Стоп: -5%
Компания выпустила неплохой отчёт + находится ниже своей реальной цены
Отчёт выложил в чат
Не иир
🔥12🐳6❤🔥4
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ПАТТЕРНЫ
Создание своей собственной торговой стратегии всегда строится на выборе методики торговли, кто-то придерживается консервативных взглядов на инвестирование и покупает активы только в том случае, если детально изучил показатели компании за последний год, а кому-то достаточно увидеть ромб на графике и он уже спешит скупать акции — эта и многие другие фигуры называются паттернами, что-то вроде закономерностей, но на графике.
Представьте себе ночное небо, созвездия на нем - паттерны; какие-то созвездия свидетельствуют о том, что актив вот-вот должен вырасти, а другие говорят, что пора продавать
Выявление фигур на графике называется Техническим Анализом (ТА) — метод прогнозирования движения цены активов на бирже. В отличие от фундаментального анализа, здесь не используются экономические календари, ленты новостей или финансовые коэффициенты. Основное оружие теханализа — паттерн
Полагаю, что любой, кто начинал основательно изучать трейдинг, сталкивался с различными формами паттернов. Помнить все - необязательно, но ознакомиться с ними лишним не будет. Трейдер сам для себя выбирает, с какими паттернами ему работать, достаточно выбрать несколько и оттачивать свое умение находить их на графике
Паттерны можно классифицировать по времени и строению
Со временем все просто: "отработка" паттерна зависит от выбранного таймфрейма, что это значит?
Таймфрейм (ТМ) - это время, которое уходит на отрисовку одного кадра, это время, которое заложено в одну свечу. Если поставить таймфрейм 1 час, то одна свеча будет показывать изменение цены за 1 час, ТМ сутки - свеча сутки, ТМ неделя - свеча неделя и т.д.
Отработка паттерна - его реализация. Как правило, под этим понятием понимают качество прогноза и время, которое ушло на то, чтобы он сбылся
Пример: если на таймфрейме 15 минут у Вас вырисовывается фигура, то нужно добавить необходимое количество свечей, чтобы фигура "была укомплектована", и умножить на время, в нашем случае на 15 минут. Допустим, у Вас рисуется треугольник и Вы видите, что ещё чуть-чуть и он дорисуется, осталось всего 4 свечи. Вы мысленно их представляете на графике и прибавляете к ним 2-3 свечи в качестве погрешности и умножаете на выбранный таймфрейм, получаете час и 45 минут, значит, где-то в течение 2 часов Ваш прогноз сбудется
Важное уточнение! Чем выше таймфрейм, тем выше точность прогноза. Оно и логично, повлиять цену актива может что угодно: пост медийной личности, форс-мажор или любой другой инфоповод (не всегда правдивый) - слишком много факторов, которые могут повлиять на ценовой показатель в моменте. Однако на большой дистанции все эти колебания незначительны, тут в дело вступает технический анализ
Запомните, никогда не рисуете фигуры на таймфрейме меньше 15 минут, самое оптимальное - от часа и больше, так Ваши прогнозы будут качественней, а прибыль краше
Классификация паттернов по строению
Всего выделяют 4 основных группы:
Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное, к ним относят:
⏺ голова и плечи
⏺ двойная вершина и двойное дно
⏺ бриллиант
⏺ трубовидное дно (бычье и медвежье поглощение)
⏺ три вороны
⏺ дракон
Паттерны продолжения тренда - говорят нам о том, что после фигуры цена продолжит свое направление, к ним относят:
⏺ прямоугольник
⏺ флаг
⏺ бычий флаг
⏺ медвежий флаг
⏺ вымпел бычий
⏺ вымпел медвежий
⏺ вымпел чашка с ручкой
⏺ золотой куб
Гармонические паттерны - это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек, к ним относят:
⏺ бабочка Гартли
⏺ летучая мышь
⏺ краб
⏺ акула
⏺ 5-0
Неопределённые паттерны - могут сообщить трейдеру как о продолжении тренда, так и о развороте, к ним относят:
⏺ треугольник восходящий
⏺ треугольник нисходящий
⏺ треугольник симметричный
⏺ треугольник
⏺ клин
⏺ бычий клин
⏺ медвежий клин
⏺ три индейца
Технический анализ - один из самых популярных методов ведения торговли на бирже, он не такой мудренный, как технический, но не всегда точный
Если понравился обзор - ставь🐳 , и я сделаю обзор на каждую паттерную группу
Создание своей собственной торговой стратегии всегда строится на выборе методики торговли, кто-то придерживается консервативных взглядов на инвестирование и покупает активы только в том случае, если детально изучил показатели компании за последний год, а кому-то достаточно увидеть ромб на графике и он уже спешит скупать акции — эта и многие другие фигуры называются паттернами, что-то вроде закономерностей, но на графике.
Представьте себе ночное небо, созвездия на нем - паттерны; какие-то созвездия свидетельствуют о том, что актив вот-вот должен вырасти, а другие говорят, что пора продавать
Выявление фигур на графике называется Техническим Анализом (ТА) — метод прогнозирования движения цены активов на бирже. В отличие от фундаментального анализа, здесь не используются экономические календари, ленты новостей или финансовые коэффициенты. Основное оружие теханализа — паттерн
Полагаю, что любой, кто начинал основательно изучать трейдинг, сталкивался с различными формами паттернов. Помнить все - необязательно, но ознакомиться с ними лишним не будет. Трейдер сам для себя выбирает, с какими паттернами ему работать, достаточно выбрать несколько и оттачивать свое умение находить их на графике
Паттерны можно классифицировать по времени и строению
Со временем все просто: "отработка" паттерна зависит от выбранного таймфрейма, что это значит?
Таймфрейм (ТМ) - это время, которое уходит на отрисовку одного кадра, это время, которое заложено в одну свечу. Если поставить таймфрейм 1 час, то одна свеча будет показывать изменение цены за 1 час, ТМ сутки - свеча сутки, ТМ неделя - свеча неделя и т.д.
Отработка паттерна - его реализация. Как правило, под этим понятием понимают качество прогноза и время, которое ушло на то, чтобы он сбылся
Пример: если на таймфрейме 15 минут у Вас вырисовывается фигура, то нужно добавить необходимое количество свечей, чтобы фигура "была укомплектована", и умножить на время, в нашем случае на 15 минут. Допустим, у Вас рисуется треугольник и Вы видите, что ещё чуть-чуть и он дорисуется, осталось всего 4 свечи. Вы мысленно их представляете на графике и прибавляете к ним 2-3 свечи в качестве погрешности и умножаете на выбранный таймфрейм, получаете час и 45 минут, значит, где-то в течение 2 часов Ваш прогноз сбудется
Важное уточнение! Чем выше таймфрейм, тем выше точность прогноза. Оно и логично, повлиять цену актива может что угодно: пост медийной личности, форс-мажор или любой другой инфоповод (не всегда правдивый) - слишком много факторов, которые могут повлиять на ценовой показатель в моменте. Однако на большой дистанции все эти колебания незначительны, тут в дело вступает технический анализ
Запомните, никогда не рисуете фигуры на таймфрейме меньше 15 минут, самое оптимальное - от часа и больше, так Ваши прогнозы будут качественней, а прибыль краше
Классификация паттернов по строению
Всего выделяют 4 основных группы:
Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное, к ним относят:
Паттерны продолжения тренда - говорят нам о том, что после фигуры цена продолжит свое направление, к ним относят:
Гармонические паттерны - это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек, к ним относят:
Неопределённые паттерны - могут сообщить трейдеру как о продолжении тренда, так и о развороте, к ним относят:
Технический анализ - один из самых популярных методов ведения торговли на бирже, он не такой мудренный, как технический, но не всегда точный
Если понравился обзор - ставь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳37👍5🔥4❤🔥1
Совсем скоро начнутся торги Henderson, участвуешь?
Anonymous Poll
83%
Нет, это казино🎰
17%
Да, кто не рискует, тот не пьёт шампанское🍾
👍9🔥2👏2😐2🎉1
ФИЛЧАРТ | Сообщество инвесторов
IPO HENDERSON - ОБЗОР Напомню, HENDERSON - Сеть магазинов одежды для мужчин, лидер в сегменте классческой мужской одежды; на данный момент открыто 159 магазинов по всей стране Компания решила выйти на биржу, но с какой целью? Объективно страна переживает…
Поздравляю тех, кто послушал и не участвовал в IPO
Сейчас цена колеблется в районе 668-672, что на пару рублей ниже цены открытия
Наблюдаю👀
Сейчас цена колеблется в районе 668-672, что на пару рублей ниже цены открытия
Наблюдаю
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18🔥5🙏3
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ПАТТЕРНЫ РАЗВОРОТА ТРЕНДА
Мы продолжаем рубрику обучающих постов и сегодня поговорим про одну из паттерных групп. Если вы ещё не читали первую часть, где мы с 0 разбирали, что такое паттерны и какие они бывают, то ознакомиться с ней Вы можете по ссылке
Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное🔗
При появлении паттернов голова и плечи, двойная/тройная вершина/дно вероятна смена текущего тренда или серьезная коррекция цены. Зачастую подобные фигуры образуются при исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления. То есть такие фигуры надо искать среди активов, которые демонстрируют свои максимальную/минимальную цены
(Все графики сообщением выше)
🗣 Паттерн голова и плечи представляет собой три вершины. Средняя (голова) – самая высокая, вершины по краям (плечи) находятся примерно на одном уровне. Вход в позицию возможен при пробое линии шеи или при тестировании цены после пробоя. При нисходящем тренде паттерн образуется зеркально
🗣 Двойная вершина и двойное дно - данный паттерн представляет собой две/три вершины или дна, остановившиеся на одном уровне. Цена возвращается к последнему минимуму или максимуму, после чего пробивает минимум/максимум, развернувшись в другую сторону.
Двойная вершина образуется так же, как и тройная. Ключевое отличие – линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа после пробоя уровня или его последующего тестирования. При паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна
🗣 Паттерн Бриллиант – сигнал к возможной смене тренда. Иногда эту фигуру называют «Алмаз», «Ромб» или «Кристалл». Бриллиант выглядит как четырехугольник, обращенный углами вверх, вниз и в стороны. Верхний и нижний углы находятся примерно на одной оси, допускается небольшое смещение
🗣 Трубовидное дно – это простая свечная модель, встречающаяся на крупных таймфреймах. Состоит из двух свечей, поэтому не совсем укладывается в понятие паттерна. Тем не менее, трубовидное дно можно представить как геометрическую фигуру – вытянутый сверху вниз прямоугольник. Трубовидное дно – это две сильные, длинные свечи, сформированные у минимальной цены на отрезке. Первая свеча – красная, вторая – зеленая. Обозначают затяжную серию продаж с последующим длинным отскоком. Появляются перед разворотом тренда – иногда краткосрочным, иногда устойчивым.
Обратная фигура – трубовидная вершина. Она формируется зеркально, то есть по максимальным ценам. Первая свеча здесь длинная и зеленая, обозначает серию покупок. Вторая – красная, показывает ряд продаж. Если дно предвещает разворот к росту, то вершина – разворот к нисходящему тренду
🗣 Фигура Три вороны иногда называется «Три черные вороны», где черный цвет означает, что рост рынка закончен и скоро придет пора «медведей». Это не совсем графический паттерн, скорее легкая свечной модель. Но весьма полезная и простая в наблюдении. Формируется по красным свечам и предвещает переход от фазы роста к падению цены
🗣 Дракон – редкий паттерн, предвещающий разворот тренда. Как минимум, состоит из четырех точек – «голова», «передняя лапа», «горб» и «задняя лапа»
Паттерны разворота тренда играют большую роль в Техническом Анализе, они помогают определять будущее движение цены и подсказывают точки входа/выхода из позиции
Ставь🐳 и завтра выйдет продолжение!
Мы продолжаем рубрику обучающих постов и сегодня поговорим про одну из паттерных групп. Если вы ещё не читали первую часть, где мы с 0 разбирали, что такое паттерны и какие они бывают, то ознакомиться с ней Вы можете по ссылке
Паттерны разворота тренда - свидетельствуют о том, что после окончания фигуры направление движения цены сменится на противоположное
При появлении паттернов голова и плечи, двойная/тройная вершина/дно вероятна смена текущего тренда или серьезная коррекция цены. Зачастую подобные фигуры образуются при исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления. То есть такие фигуры надо искать среди активов, которые демонстрируют свои максимальную/минимальную цены
(Все графики сообщением выше)
Двойная вершина образуется так же, как и тройная. Ключевое отличие – линия поддержки пробивается после второго пика. Трейдеры ищут точки входа после пробоя уровня или его последующего тестирования. При паттернах двойное/тройное дно ситуация зеркальна
Обратная фигура – трубовидная вершина. Она формируется зеркально, то есть по максимальным ценам. Первая свеча здесь длинная и зеленая, обозначает серию покупок. Вторая – красная, показывает ряд продаж. Если дно предвещает разворот к росту, то вершина – разворот к нисходящему тренду
Паттерны разворота тренда играют большую роль в Техническом Анализе, они помогают определять будущее движение цены и подсказывают точки входа/выхода из позиции
Ставь
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳31👌3👍2🔥2❤🔥1
Кто попал под новые санкции США?
В обновленный санкционный список попало несколько банков:
⏺ Абсолют
⏺ ХКФ
⏺ Почта-банк
⏺ ВБРР
⏺ Русский стандарт
В поддержке «Русского стандарта» уже сообщили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября
Кроме этого, под санкциями оказалась СПб-биржа, АФК Система и принадлежащий Новатэку «Арктик СПГ 2». На фоне этого акции СПб-биржи, Системы, принадлежащей ей Сегежи и МТС начали падать
Почему это важно?
Напомню, СПб биржа является дверью в мир иностранных акций, именно через неё трейдеры покупали американские/европейские активы. Одним из преимуществ СПб биржи по отноешнию к иностранным биржам, является безопасность: инвесторы, торгующие на СПБ, защищены российским законодательством: вся инфраструктура – биржа, брокер, депозитарий находятся в России (в российском правовом поле) и регулируются ЦБ РФ, а не в иностранной юрисдикции
Санкт-Петербургская биржа приостановила торги 2 ноября после того, как попала под санкции США. На следующий день ограничения были частично сняты, но это коснулось не всех активов. Сделки с акциями США по-прежнему на паузе
В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по ряду российских инструментов. К ним относятся такие бумаги, как Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, Фосагро и другие — всего в списке 28 позиций. При этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60
Власти США дали возможность контрагентам биржи прекратить отношения с ней и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года
О чем говорит эта ситуация?
Это означает приток инвесторов и капитала на МосБиржу. Не исключаю, что где-то мы увидим объёмы. Новость не из приятных, но теперь на ММВБ станет больше трейдеров, за неимением альтернатив
В обновленный санкционный список попало несколько банков:
В поддержке «Русского стандарта» уже сообщили, что их карты UnionPay перестанут работать за границей с 3 ноября
Кроме этого, под санкциями оказалась СПб-биржа, АФК Система и принадлежащий Новатэку «Арктик СПГ 2». На фоне этого акции СПб-биржи, Системы, принадлежащей ей Сегежи и МТС начали падать
Почему это важно?
Напомню, СПб биржа является дверью в мир иностранных акций, именно через неё трейдеры покупали американские/европейские активы. Одним из преимуществ СПб биржи по отноешнию к иностранным биржам, является безопасность: инвесторы, торгующие на СПБ, защищены российским законодательством: вся инфраструктура – биржа, брокер, депозитарий находятся в России (в российском правовом поле) и регулируются ЦБ РФ, а не в иностранной юрисдикции
Санкт-Петербургская биржа приостановила торги 2 ноября после того, как попала под санкции США. На следующий день ограничения были частично сняты, но это коснулось не всех активов. Сделки с акциями США по-прежнему на паузе
В понедельник, 6 ноября, с 10:00 мск СПБ Биржа будет проводить торги в основном режиме по ряду российских инструментов. К ним относятся такие бумаги, как Газпром, ЛУКОЙЛ, МТС, НЛМК, Фосагро и другие — всего в списке 28 позиций. При этом общее число российских бумаг, залистингованных на СПБ Бирже, превышает 60
Власти США дали возможность контрагентам биржи прекратить отношения с ней и с подконтрольными ей лицами до 31 января 2024 года
О чем говорит эта ситуация?
Это означает приток инвесторов и капитала на МосБиржу. Не исключаю, что где-то мы увидим объёмы. Новость не из приятных, но теперь на ММВБ станет больше трейдеров, за неимением альтернатив
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14🔥7👏3❤🔥2🤩1
ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ - ГАРМОНИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ
Мы продолжаем знакомиться с паттернами и сегодня поговорим про Гармонические паттерны. Материал данного поста несколько сложней предыдущих и по большей части предназначен для мало-мальски опытных трейдеров, однако ознакомиться будет полезным всем, итак:
Гармонические паттерны (ГП) – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам. В идеале соотношения различных линий в фигуре должны быть равны определённым числам. Чем ближе значения к числу, тем точней прогноз на основе паттерна. На картинках Вы можете увидеть эти значения и в каких паттернах они применяются.
В этом обзоре эти зависимости разобраны не будут
Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции. Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на конкретный уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры
Виды гармонических паттернов
🗣 Бабочка Гартли – гармонический паттерн, состоящий из пяти точек. Похож на два треугольника, соединенных в одном месте. Первая точка бабочки размещается на свече, в начале резкого снижения цен. Свеча, завершающая серию продаж перед разворотом – вторая точка. Ее можно назвать нижней частью левого «крыла» бабочки. После цена вновь поднимается на относительно высокий уровень. Но не выше, чем стартовая точка. Таким образом, формируется первое «крыло» – треугольная фигура. После завершения первого крыла цена вновь снижается – до уровня, близкого к нижнему углу первого «крыла». Цена не обязательно должна дойти до той же отметки, что и в первом крыле
🗣 Фигура Летучая мышь также относится к гармоническим паттернам. Визуально, летучая мышь напоминает Бабочку Гартли, но с другими параметрами построения. Бычья летучая мышь состоит из двух треугольников, чьи острые углы обращены вверх (точки А и С). У медвежьей летучей мыши углы обращены вниз, линия XA идет сверху вниз, а линия CD – снизу вверх
🗣 Гармонический паттерн Краб может предвещать появление тренда на снижение и на рост цен, в зависимости от положения фигуры. Бычий» краб – это фигура из пяти точек, где первая точка выше, чем пятая. Остальные три точки – выше, чем линия, проведенная между первой и пятой. Отрезок, проведенный от первой ко второй точке, идет вверх. От четвертой к пятой – вниз. У медвежьего краба первая и пятая точки выше остальных. Линия от первой ко второй точке идет сверху вниз, от четвертой к пятой – снизу вверх
🗣 Акула – паттерн, близкий к фигурам Бабочка и Летучая мышь. Ключевое отличие Акулы в том, что последняя точка значительно выше стартовой. Фигура слегка смещается визуально. Если провести условные линии от первой точки ко второй, от второй к пятой и от пятой к первой, получится узкий треугольник с острым углом на последней точке фигуры
🗣 Паттерн 5-0 – пять точек, расставленных по экстремумам графика с учетом корреляции, между отдельными точками
И в завершении: паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент (т.е. на акцию). Фигуры Технического Анализа (ТА) не гарантируют развития рынка в определенном направлении. Тем не менее, ТА применяется в торговле наравне с фундаментальным анализом, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка
Поддержите -🐳
Мы продолжаем знакомиться с паттернами и сегодня поговорим про Гармонические паттерны. Материал данного поста несколько сложней предыдущих и по большей части предназначен для мало-мальски опытных трейдеров, однако ознакомиться будет полезным всем, итак:
Гармонические паттерны (ГП) – это сложные паттерны, состоящие, как минимум, из пяти точек. Правильная интерпретация гармонических паттернов зависит от фигуры и ее пропорций. То есть, сигнал паттерна нужно учитывать только в том случае, если фигура соответствует необходимым параметрам. В идеале соотношения различных линий в фигуре должны быть равны определённым числам. Чем ближе значения к числу, тем точней прогноз на основе паттерна. На картинках Вы можете увидеть эти значения и в каких паттернах они применяются.
В этом обзоре эти зависимости разобраны не будут
Пропорции в ГП определяются как уровень коррекции. Проще говоря, одна точка фигуры должна «откатиться» от предыдущей цены на конкретный уровень. Или наоборот – вырасти в цене до необходимого уровня, чтобы точку можно было считать элементом фигуры
Виды гармонических паттернов
И в завершении: паттерны помогают трейдеру спрогнозировать развитие рынка и изменения цены на инструмент (т.е. на акцию). Фигуры Технического Анализа (ТА) не гарантируют развития рынка в определенном направлении. Тем не менее, ТА применяется в торговле наравне с фундаментальным анализом, поскоскольку дает трейдеру более глубокое понимание рынка
Поддержите -
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🐳14👍3🔥2