IPO $ASTRA - ОБЗОР

В последнее время все чаще натыкаюсь в телеграм-каналах на призывы к участию в ipo, обещая 70, а то и 100%, но так ли все просто?🤔
В этом небольшом обзоре постараюсь кратко рассказать про компанию и перспективы её роста, итак:

IPO - это процесс первичного размещения акций компании на фондовом рынке, то есть, компания первый раз выходит на биржу и становится публичной, подробней про механизм выхода на биржу писал тут - https://t.me/invest_comunity/17

Астра – российский разработчик ПО на базе Linux (open source OS). У Астры есть набор импортазамещенных сервисов, которые помогут перейти гос.компаниям на российский софт.
Основное детище компании — операционная система (ОС) Astra Linux (80% всей выручки), на базе которой создана экосистема из 17 продуктов. Компания занимает 75% рынка российских операционных систем и 23% рынка прикладных программ. У Астры более 19 тысяч клиентов, включая органы государственной власти. Всего к октябрю 2023 клиенты компании установили больше 2,5 млн ее лицензионных операционных систем

После ухода с российского рынка Microsoft операционную систему Astra Linux все активнее используют в качестве альтернативы Windows. Переходу на отечественное программное обеспечение способствуют более низкие цены. Основные компании-заказчики - военные ведомства и энергетический бизнес, оно и понятно, намного безопасней для государства использовать отечественное ПО, особенно сейчас

Если проще, то спрос на услуги компании будет до тех пор, пока будут действовать санкции. Как только их снимут и на нашем рынке вновь появятся западные ПО, компания потеряет всякий смысл. В обозримом будущем санкции не снимут, поэтому среднесрочно и спекулятивно компания интересна. Участвовать в ipo буду!😉
Заоблачных процентов ждать не стоит, но поймать рыбку все же можно. Лично для меня это спекулятивная сделка, максимум - среднесрочная, держать месяцами не планирую

На открытии жду роста, компанию распиарили крупные телеграм-каналы, к тому же рост выручки и доли на российском рынке говорят сами за себя, всю подробную статистику можно найти в презентации компании (скину в чат)

А теперь немного технической характеристики:

Ориентир цены: 300-333 руб.
Минимальный размер участия: 20 т. руб.
Срок подачи заявок: до 12:00 12 октября
Подробней можно ознакомиться с Астрой на официальном сайте компании в презентации или у брокера - https://tinkoffinvest.page.link/jgtruUmx27SMZjCv8

Для участия достаточно нажать на кнопку "участвовать" у своего брокера
Не иир

Пока рано обсуждать
перспективы дивидендных выплат Газпрома, отметил председатель совета директоров концерна Виктор Зубков в беседе с "Интерфаксом" в кулуарах Российской Энергетической Недели

Газпром на таких новостях ненадолго упал, но поскольку сама по себе новость неожиданной не оказалась, все и так это понимали, акцию быстро выкупили. И когда весь негатив уже в цене - дальше возможен только рост, что собственно и произошло

+2,7% с момента обзора 🔥

Теперь, когда пробили 170, следующие цели - 175, 180
Про риски не забываем (ставка)
Поздравляю тех, кто зашел🤝
Не иир

Вчера Путин подписал указ об обязательной продаже выручки в иностранной валюте, получаемой отдельными российскими экспортерами по внешнеторговым контрактам

Согласно указу президента вводятся три основных нововведения:

1. Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок

2. Вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке

3. В отдельные компании вводятся уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования

В указе президента определен конкретный перечень экспортеров, которых коснутся данные меры. Он состоит из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства

Как по мне, новость не слишком плохая для такого падения. Вероятно из-за того, что она вышла вечером, когда уже никто не торгует, индекс и провалился

Сегодря объёмы на рынке радуют, можно частично усредниться

$TGKB +6% с идеи

Половину фиксирую и половину ставлю в стоп +2%
Поздравляю с прибылью🤝

UPD: полностью закрыл, итог: +4,2%

$CHMF
Вчера сделка закрылась по тейк-профиту в +5% (а я и не заметил😅)
Краткосрочная цель полностью реализована

Прогноз отработан🤝

Цены на газ в Евросоюзе выросли на 13% (600$ за тыс. кубометров)

Почему?

▫️Остановка европейского газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией — отремонтируют только весной следующего года
▫️Обстановка на ближнем востоке - одно из основных месторождений в Израиле уже временно закрыли
▫️Забастовки на заводах Chevron в Австралии

Кто от этого выиграет?

НОВАТЭК
Компания и так продает свой сжиженный природный газ очень большими объемами, а тут ещё и ценник радует. Разумеется, 90% поставок Новатэка по долгосрочным контрактам, но 10% будут уходить по ключевым ценам, а это позитив

РОСНЕФТЬ
У многих эта компания воспринимается как нефтяная, но Роснефть активно развивается и как газовый монстр, и с каждым годом доля доходов от продажи природного газа только растёт, а проект Восток Ойл на следующий год начнет приносить плоды

ГАЗПРОМ
Газпром наверное менее всего выиграет от этого, да он самый крупный поставщик природного газа, но к сожалению он сейчас находится под сильный гнётом, и все готовы покупать у любых поставщиков, только не у Газпрома, даже если этот газ перекуплен у Газпрома, покупатели сделают вид что купили у другой компании и о происхождении газа не знают)

$SVAV - среднесрочно
Цель: 1400 (+40%)
Стоп: -5%
Не иир

$ASTR

Аллокация всего 4%
(Аллокация - отношение стоимости полученных ценных бумаг к сумме поданной заявки на участие IPO)

Акции выдали, но суммы смешные, каждый получил в среднем по 4-5% от суммы подачи заявки на IPO

Что ж, можно считать, что IPO прошло удачно), пусть и не на ту сумму, которую рассчитывали

В понедельник все так же жду роста, 10-40%, больше склоняюсь к 10%
В целях безопасности выставил стоп на 460, гарантированная прибыль уже есть, риск ни к чему
Не иир

АКТУАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ

Первые цели - среднесрочные
Последующие - долгосрочные

$GAZP - 175, 180, 190 (вышло по стопу в +3%)
$ABIO - 146, 159, 177 (вышло по стопу в +0,5%)
$SGZH - 6,2 (вышло по стопу в +1%)
$SVAV - 1400 (вышло по стопу +5,4%)
$NMTP - 14 (закрыл в +5,2%)
$GLTR - 720 (закрыл в +3,2%)
$NSVZ - 740, 800 (вышло по стопу -2%)
$MRKU - 0,5025 (закрыл в +5%)
$ASTR - 600 (закрыл в +80%)
$OKEY - 39 (вышло по стопу в +2%)
$VKCO - 700 (вышло по стопу в +1,5%)

Графики новых идей скинул в чат -
https://t.me/invest_comunity_chat/616/763
Частенько выкладываю там прогнозы, сделки, новости и обучающие посты, советую подписаться😉

Итак, теперь касательно итогов на этой неделе (9-13 окт)

Неделя получилась неплохой, рынок зашевелился, появились движения. То ли дело в РЭНе или ситуация в Израиле повлияла - не суть важно, главное, что на рынке появились возможности, за которые надо цепляться☝️

Из закрытых сделок мы имеем:

$FIXP +4,62%
$TGKB +4,2% (6,2% и 2,2%)
$CHMF +5%

$ASTR +40%😅 (ещё в процессе)

Идеи и их реализацию можно посмотреть, нажав на тикер акции.
Все прогнозы не являются иир, лишь моё субъективное мнение

Рынок радует ростом, вновь вернулись объёмы, пусть и частично. Не забываем про риск повышения ставки, это сейчас основная проблема, хотя с таким долларом все выглядит более менее, что скажете?)

Постараюсь и дальше радовать Вас прибыльными сделками💰

ФЬЮЧЕРС - ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?

Вне зависимости от того, занимаетесь Вы инвестициями или нет, каждый хоть раз в жизни слышал понятие Фьючерс. В этом обзоре кратко расскажу что это такое и с чем его едят, итак:

Фьючерс - это контракт с отложенными обязательствами на покупку или продажу ценных бумаг. Основной смысл фьючерса - зафиксировать цену на товар, чтобы в будущем избежать колебания этой цены
Если проще: то Вы, как покупатель, обязуетесь купить товар в будущем, но по сегодняшней цене, и наоборот

Впервые фьючерсы появились на рынке сельскохозяйственной продукции и долгое время были связаны с ним. В Средние века в Японии работала фьючерсная биржа, на которой производители риса договаривались о реализации будущего урожая по текущей цене

Дальнейшее развитие срочные соглашения получили в США в конце XIX века. Участники сделки заключали контракты на поставку зерна, скота и другой натуральной продукции

И это выгодно всем!

Представьте, Вы - фермер и продаёте картошку. Вы не знаете, будет хороший урожай в этом году или нет, Вам важно не прогореть и заработать. Также думает и покупатель: в случае неурожая цена на картошку вырастет, но покупатель получит товар по более низкой цене за счет заключения срочного контракта. И наоборот, в случае хорошего урожая - цена упадет, и в выигрыше окажетесь Вы. Если оба не хотят рисковать - заключается контракт, то есть фьючерс

Есть и другое преимущество: участники контракта могут передумать и продать свои обязательства другому человеку. Например, в случае неурожая Вы продадите фьючерс другому фермеру, у которого проблем с урожаем не было и которого устраивают условия контракта

Всего различают два вида фьючерсов - поставочный и расчетный

Поставочный фьючерс рассчитан на то, что к дате экспирации (моменту окончания контракта) Вы, как продавец, продадите картошку или любую другую ценную бумагу, а покупатель выкупит их

Расчетный фьючерс используется с такими активами, как индексы и сырьевые товары. При расчетном фьючерсе Вам на счет зачисляется или списывается разница между покупкой и продажей контракта.
При торговле этим инструментом достаточно располагать суммой в 10-20% от стоимости актива, остальное предоставляет биржа в качестве плеча

Также по фьючерсам не положена выплата дивидендов и компенсация в случае банкротства компании. Фьючерсы относятся к срочному рынку, у этого актива есть срок исполнения

Понравился обзор? Ставь - 👍 и я сделаю 2 часть, где обсудим саму торговлю и её тонкости

P.S. больше обучающих обзоров в нашем чате

#обзор #фьючерс #обучение

Ожидаемые корпоративные события на предстоящей неделе:

16.10.2023 - ПОНЕДЕЛЬНИК
$AQUA - перевод акций "Инарктика" в 1-й уровень листинга

17.10.2023 - ВТОРНИК
$FIVE - операционные результаты Х5 Group за 3 кв. и 9 мес. 2023г.
$ALRS - последний день с дивидендом 3,77 руб за 1 пол. 2023г.
$WUSH - СД решит по дивидендам

18.10.2023 - СРЕДА
$ALRS - закрытие реестра по дивидендам 3,77 руб за 1 пол. 2023г. (дивгеп)

20.10.2023 - ПЯТНИЦА
$TGKN - отчет ТГК-14 по РСБУ за 9 мес. и 3 кв. 2023г

ИНДЕКСЫ - КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Индекс — это универсальный биржевой показатель, который определяет, насколько изменилась стоимость основных участников рынка, то есть индекс отображает текущее положение дел самых крупных компаний

На московской бирже два главных индекса: ММВБ ($IMOEX) и РТС ($RTSI)

Индекс MOEX - ключевой индикатор российского фондового рынка, который включает в себя акции самых крупных компаний (всего их 45). Наибольшую долю в индексе занимают: Лукойл, Газпром и Сбербанк, поэтому для успешной торговли очень важно следить за 4-5 самыми главными компаниями. Вес компаний в базе расчёта определяется на основе капитализации и количества акций в свободном обращении: чем выше стоимость компании и чем чаще инвесторы торгуют её акциями, тем больше она влияет на динамику индикатора. Индекс MOEX рассчитывается в рублях

Индекс РТС – это своего рода зеркало индекса Мосбиржи, но с небольшим отличием. Он включает в себя самые крупные российские компании, как и ММВБ, но считается в долларах, а не в рублях

Почему это важно?

Потому что индекс РТС показывает, как российские компании ведут себя относительно доллара. Когда доллар крепчает, индекс РТС растет. Если доллар ослабевает, индекс РТС падает. Этот инструмент демонстрирует, как валютные изменения влияют на российский рынок

Отслеживая ключевые индексы фондового рынка, можно подгадать удачный момент для вложения сбережений в акции компаний, торгующихся на Московской бирже. Особенно актуально для тех, кто торгует долгосрочно

Помимо общей картины рынка, важно наблюдать и за отдельными секторами - для этого есть отраслевые индексы. Всего на Мосбирже представлено 10 отраслевых индексов:

▫️Нефти и газа (MOEXOG)
▫️Электроэнергетики (MOEXEU)
▫️Телекоммуникаций (MOEXTL)
▫️Металлов и добычи (MOEXMM)
▫️Финансов (MOEXFN)
▫️Потребительского сектора (MOEXCN)
▫️Химии и нефтехимии (MOEXCH)
▫️Информационных технологий (MOEXIT)
▫️Строительных компаний (MOEXRE)
▫️Транспорта (MOEXTN)

Индексы - неотъемлемая часть торговли любого успешного инвестора

#обзор #обучение #индекс #MOEX

$ASTR
Закрываю астру, пусть позиция и смешная, но все равно приятно😅

На рынке пока все тухло, из интересного сегодня только продолжение poста $ASTR

По позициям:
$GAZP растёт сегодня на 1,5%
С момента обзора +4,06%

$SGZH +1% за сегодня
С момента обзора +0,9%

Остальные позиции пока без изменений

Рынок постепенно растёт, ослабление доллара радует, жду нефть и газ выше

$OKEY - среднесрочно (неделя)
Цель: 39 (+5,4%)
Стоп: 36 (-2,5%)
Не иир

$NMTP
+5,4% с момента идеи
Частично закрываю

UPD: полностью закрываю, средняя +5,2%

ГРАФИК РАБОТЫ БИРЖИ - ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО?

При построении собственной торговой стратегии, нужно учитывать не только время начала торговли, но и пики активности, а также особенности разных торговых сессий

Время работы биржи ограничено, торговать 24/7 невозможно. Однако в мире насчитывается несколько десятков фондовых бирж, работающих в разное время. Они все вместе предоставляют трейдеру доступ к торгам круглые сутки

Торги на московской бирже делятся на 2 основных сессии: дневная (основная) и вечерняя (вечерка). Большинство акций торгуются только на дневной сессии и лишь некоторые ещё и на вечерней (в основном акции крупных компаний). На МосБирже указано московское время

РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ:

9:50 - 9:59:29 — можно выставить заявку на покупку/продажу в стакане, но биржа ещё закрыта

9:59:30 - 9:59:59 — за 30 секунд до открытия биржи происходит аукцион открытия, который рассчитывает новую стоимость акции на основе заявок в стакане (много заявок на покупку - цена откроется скачком вверх, и наоборот)

10:00 - 14:00 — открытие биржи, начало сессии

14:00 - 14:05 — дневной клиринг
14:05 - 18:40 — продолжение основной сессии

18:40 - 18:50 — аукцион закрытия, по той же логике, что и с утренним аукционом, рассчитывает новую стоимость актива на основе заявок в стакане

18:50 - 19:05 — вечерний клиринг
19:05 - 23:45 — вечерняя сессия
23:45 - 23:50 — вечерний аукцион закрытия

Клиринг - технический перерыв на бирже, процедура, во время которой происходит проверка данных заключённых сделок

Если не считать клиринг и аукционы, то график работы ММВБ выглядит довольно просто:

10:00 - 18:40 — основная сессия
19:05 - 23:45 — вечерняя сессия

Помимо времени торгов, нужно ещё учитывать и дни: МосБиржа работает с понедельника по пятницу каждую неделю за исключением праздников (Новый год, Рождество, 9 мая и др.)

Теперь, когда мы узнали о графике работы биржи, выясним, зачем и для чего нам это нужно:

Исторически сложилось, что в первые часы работы биржи происходит чуть ли не половина сделок за весь день, оно и понятно: за ночь или за выходные (если мы говорим про понедельник) в мире происходят события, когда значительные, когда нет. Поскольку ночью биржа закрыта, и новостной фон никак не реагирует на котировки, в момент открытия все новости за то время, пока биржа не работала, "вступают в силу", отсюда и такая повышенная волотильность в эти часы

Каждый трейдер сам определяет часы работы по его стратегии, многие торгуют только в самые активные часы: с 10 до 12 и с 14 до 16 — в эти временные интервалы происходит максимум сделок

Если ночью не было плохих новостей, и сама компания выглядит сильно, то, как правило, утром акции растут (либо сразу на открытии, либо в течение часа), потом рынок остывает и цена возвращается на исходную. Поэтому очень важно заходить на биржу, как минимум, за 5-10 до открытия для того, чтобы:

> оценить стакан, в нем больше покупателей или продавцов? Если больше покупают - держим, продают - продаём
> оценить новостной фон
> продать акции в случае значительного роста в первые минуты торгов

Если в первые 15 минут не произошло скачков вверх, то смело выставляем тейк-профиты или колокольчики на изменение цены

Первые 2 часа торгов самые важные, иметь под рукой телефон или компьютер - залог успешной торговли

Нравится формат обучающих постов? Ставь 🐳

#обзор #График_мосбиржи #обучение

Мысли по $IMOEX

Почти месяц идём вверх, на чем рост индекса?

Рынок, как и всякое разумное существо, адаптируется под новые условия. Жизнь после 24-ого февраля разделились на До и После. Некогда вечно растущий российский рынок почувствовал на себе 20 тыс. санкций, и это не прошло бесследно: проблемы с экономикой, дефицит бюджета, возможные инфраструктурные риски в связи с атаками беспилотников — все это реалии, с которыми приходиться мириться рядовому инвестору. Если раньше можно было спокойно вложиться в фундаментально сильную компанию и отложить её далеко и надолго, то сегодня так не сделаешь

В следующую пятницу (27.10) вновь пройдёт заседание Центробанка, если доллар останется на таком же уровне, то существует вероятность, что ставку оставят без изменений. В любом случае рынок закладывает в заседание негатив, а значит индекс просядет

Напоминаю всем про стоп-лосы и уведомления об изменении цены (колокольчики), мы неплохо заработали на прошлой неделе — ситуация на ближнем востоке поспособствовала этому. Пусть конфликт и перестал пребывать в активной фазе, но риск эскалации все ещё существуют.
Если Иран все-таки введёт нефтяное эмбарго в отношении Израиля, то котировки нефти значительно вырастут, что, конечно же, повлечет за собой и рост российского рынка

Из недавних идей пока все стабильно, $NMTP сегодня неплохо себя показал, те, кто не побоялись фиксировать позицию вчера в +5,2%, имели возможность закрыть её сегодня в +8%
На проливе индекса прикупил $SVAV и $GLTR, глобал транс жду выше в пределах 1-2 недель

Для знатоков скинул в чат график $IMOEX с актуальностью длиной в неделю

FOMO - как не впасть в ТИЛЬТ

FOMO (акроним от англ. Fear Of Missing Out – страх что-то пропустить) – это синдром упущенной выгоды, с которым часто сталкиваются инвесторы. Уверен, что большинство из Вас, кто уже давно торгует, сталкивалось с такими ситуациями, когда Вы продали акцию, думая, что она на пике (на хаях от англ. слова high), а она идёт выше и выше. Как раз в такие моменты Вы ощущаете весь спектр негативных эмоций и нередко впадаете в Тильт😔

Одно из фундаментальных правил любого трейдера - уметь контролировать свои эмоции и хладнокровно принимать решения. Неудачные сделки бывают у всех, даже у гениальных трейдеров, всегда побеждать не получится, но это не означает, что не надо стремиться минимизировать неудачи😉

Что же делать?

Забыть! Да! Многие зацикливаются на неудачах и становятся небрежны к торговле, а рынок не терпит пренебрежения, поскольку в погоне вернуть якобы "потерянные" средства, Вы потеряете все до копейки

Практического пособия о том, как бороться с Фомо нет, однако есть парочка советов:

1) Передохните
После одной крупной или ряда неудачных сделок - отдохните от торговли и не заходите на биржу столько, сколько потребуется, чтобы придти в себя и начать все с начала

2) Снизьте суммы
Когда Вы проигрываете деньги - это обидно, а когда Вы проигрываете большие деньги - это еще обидней. Вы можете не переставать торговать, следует просто снизить суммы. Если не получается брать количеством, то стоит попробовать брать качеством

3) Измените обстановку
Зачастую окружающие нас люди и место нашего пребывания сильно влияют на наши решения, мысли, действия. Биржа этому не исключение, вероятно что-то является для Вас раздражительным фактором, мешающий сконцентрироваться

Запомните! Лучше не заработать, чем потерять — основа основ в инвестициях

$OKEY выбило по стопу, индекс льется вниз
Чуть позже перезайду