РТС. Самураи vs фундаменталисты. 9 дней спустя

Сегодня индекс РТС вновь ослаб. Потери от max, показанного в середине сентября составляют уже ~6%!

В посте от 16 сентября обращал внимание на формирование разворотной формации на графике фьючерса RI в соответствии с учением древних японских самураев, которое отрицают современные фундаменталисты.

Самураи оказались правы!🍷
А современные фундаменталисты и на сей раз останутся глухи к древнему японскому методу оценки рынка, но уже без 6% в кармане:::::)))))

Хочу особо подчеркнуть, что данный кейс освещался не задним числом, а в режиме реального времени, у всех на глазах!
@finascop

​​Белый дом опубликовал транскрипт разговора Трампа и Зеленского из которого следует, что Байден и его сын обсуждались двумя Президентами. По-вчерашнему сентименту рынки должны падать, а этого не происходит.
Возможно все дело в юридических аспектах, которые - очень сложные в USA и один и тот же закон(разговор) может трактоваться по-разному. Тем более, что речь идет о крайне редком случае.
А с другой стороны, 1 октября - завершение финансового года, что объединяет две партии, имеющих непосредственное отношение к банкам и другим компаниям, для которых эта дата очень важна. Ни для кого не секрет, что в американском истеблишменте встречаются семья, где муж - республиканец, а жена - демократка и оба выходцы из Goldman Sachs, JP MORGAN и тд Т.е поведение рынков до и после 1 октября может разительно отличаться при одном и том же фоне.

Напомню, в прошлом году американские индексы затягивали наверх строго до 1 октября и сразу после подбивки отчетностей отпустили в свободное плавание, после чего они рухнули на 20%, обнаружив дно только в конце декабря.
@finascop

Трамп прокомментировал публикацию расшифровки его разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским, которую сделал Белый дом:
"Самая большая охота на ведьм в американской истории"
@finascop

Ну все логично, кто бы сомневался. Новость вышла совсем недавно, а рынки начали отрастать уже 4 часа назад.

Нет, это не финал этой истории! Рискну предположить, через несколько дней начнут проверять минюст, а потом тех, кто проверял минюст и так далее до 2020г😂🙈😱


https://t.me/markettwits/52508

❗️Trade talks between the U.S. and China are set to resume Oct. 10-11 in Washington, D.C - сnbc
Торговые переговоры между USA и Китаем продолжатся 10-11 октября в Вашингтоне


По сути обозначена главная тема и дата для рынков на ближайшие две недели.

Напомню, перед предыдущими раундами переговоров, несмотря на воодушевляющую к ним прелюдию позитивного happy end так и не получалось.
@finascop

Очень важное и главное:

❗️1) https://t.me/markettwits/52768

❗️2) https://t.me/markettwits/52769

Подготовка к 10 октября началась. Администрация Трампа достала новые козыря.

Ждем ответ китайцев и негативную Азию в понедельник утром. Alibaba уже посыпалась
@finascop

⚡️⚡️U.S. Treasury Says No Plans to Block Chinese Listings ‘at This Time’ - Bloomberg

Минфин USA заявил об отсутствии планов закрыть биржи для компаний из Китая
@finascop

Переслано из ФИНАСКОП
Конечно, тот факт, что Минфин США опроверг ранее появившуюся информацию о намерение делистинговать китайские компании с американских бирж в некоторой степени понижает градус напряженности в USA-Китай tensions и перед открытием азиатских рынков в понедельник.
Однако, в заявлении Минфина США есть одно важное уточнение: "AT THIS TIME", что показывает краткосрочное отношение властей к данному вопросу, но ничего не отменяет в среднесрочном и долгосрочном плане.

Сам факт появления подобных угроз/вбросов говорит о ведущейся работе в этом направлении и органично вписывается в известную тактику Трампа по запугиванию оппонента накануне нового раунда торговых переговоров, намеченных на 10-11 октября.
@finascop

Про акции Сургутнефтегаза и публичную сделку.

С момента таинственной скупки акций Сургутнефтегаза прошло чуть меньше месяца.
С момента публичной сделки Финаскопа прошло 25 дней. (Напомню, сделка была открыта 4 сентября сразу после первого существенного отката бумаг Сургута).

Через 6 дней после сделки акции компании подорожали до 38р+, что давало возможность зафиксировать 15% прибыли по данной позиции. Однако, опция не была реализована и вот почему:

По - моему мнению в бумагу зашел большой и информированный покупатель, который закупил очень приличную долю в компании. Чаще всего столь крупные инвестиции в не самую прозрачную историю делаются не просто "от фонаря", а на основе четкого понимания/знания чего-то положительного, что произойдет в будущем. А раз так, то покупка акций Сургута дает возможность находиться в одной лодке с "таинственным покупателем", и вместе с ним ожидать то, ради чего была совершена скупка.
На мой взгляд - это более интересная опция, учитывая колоссальный потенциал роста капитализации Сургута в случае определенных корпоративных действий.

О текущей ситуации:

На данный момент на рынке акций Сургунефтегаза наблюдается боковая динамика с границами 33-38р.
Относительно пиковых значений (во время скупки) резко упали объемы торгов, что может говорить о том, что "таинственный покупатель" не предпринимает пока активных действий в дополнении к тем, которые уже сделаны.

Тот факт, что бумага переставила уровень и не опускается к прежним значениям (25-30р) подтверждает мысль о том, что она саккумулирована в крепких руках и не выходит на рынок. Важный аргумент в пользу дальнейшего удержания акций Сургута в среднесрочном портфеле)))

Ситуация в развитии.....

P.S. Данный кейс - не руководство к действию, а всего лишь публичная сделка Финаскопа с понятными, просчитанными и осознанными рисками.
@finascop

Telegram

​​В USA завершился финансовый год и прямо на следующий день "фсепропало", при чем не только в Штатах, но и по всему миру😂😂😂

Что случилось?

Вышел плохой pmi manufacturing, который оказался на 1 пункт хуже ожиданий так называемых аналитиков. И что? Произошло что-то новое? Нет! Этот индикатор снижается уже давно и все об этом хорошо осведомлены. Однако, рынки падают, хотя еще недавно эти же самые негативные данные воспринимались нейтрально.

Управляющие в ожидании бонусов и управляющие с бонусами - это "две большие разницы"!

@finascop

​​Воторой день после завершения финансового года в USA и опять "фсепропало".

История повторяется?? 👉https://t.me/FINASCOP/1869

Хотя в некоторых российских бумаг чувствуется спрос...🤔

@finascop

Ростелеком (дополнение к посту 👆)

Днем ранее президент ПАО «Ростелеком», член Совета директоров и председатель Правления увеличил долю в уставном капитале компании с 0,169% до 0,170%

@finascop

#ростелеком

​​Россия впереди, Бразилия следом.

Накануне вечером, наконец-то начал снижаться бразильский фондовый рынок (Bovespa), одномоментно рухнув на 3%!

19 сентября о признаках завершения растущего тренда в РФ 👉 https://t.me/FINASCOP/1831

21 сентября о схожести ситуации в РФ и Бразилии 👉 https://t.me/FINASCOP/1837

Т.е произошедший обвал на 3% - это привидение в соответствие одного развивающегося рынка (EM) к другому.

Мы с Тамарой ходим парой....
За Тамару и ее предсказуемость🍷
@finascop

#РынкиEM

​​Пока акции Россетей снижаются на 12% от локальных максимумов, Sova Capital, структура Роснефти, стоит на bid(ах). Конечно, это ничего не гарантирует здесь и сейчас, но так, на заметку....

@finascop

Уходящие выходные. Обстановка в мире перед стартом новой недели

Ключевые темы, влияющие на движение рынков:

1) Монетарное стимулирование со стороны основных мировых ЦБ - новостей нет

2) Торговые войны - ожидания начала американо-китайских переговоров, запланированных на 10-11октября

3) Геополитика - в субботу Турция анонсировала намерение провести военную операцию в Сирии. В воскресенье появилась информация о стягивании турецких войск к границе с Сирией. В ответ на намерения Эрдогана сирийские курды пригрозили Турции полномасштабной войной. РФ и USA выразили дипломатическую обеспокоенность.
До тех пор пока в конфликт не вмешаются "большие игроки", вряд ли он будет оказывать существенное влияние на рынки за исключение турецкого, который в последнее время восстанавливался после прошлогоднего разгрома.
Напомню, в 2017-2018гг турецкая лира была девальвирована в 2 раза.

Другие геополитические темы не претерпели значимых изменений за истекшие выходные.

4) Выборы 2020. USA. Импичмент Трампу - борьба демократов и республиканцев продолжается. Обвинения со всех сторон сыпятся по много раз на дню, но рынки постепенно привыкают к разворачивающейся битве и начинают реагировать чуть менее остро, чем это было в первый раз, когда на повестке возник вопрос об импичменте действующему Президенту USA.

В целом обстановка в мире остается взрывоопасной, но для рынков - главное событие наступающей недели - торговые tensions между USA и Китай.

@finascop

Все больше и больше экспертов считают, что Китай попробует использовать возможный импичмент Трампу, как способ давления на торговых переговорах. Если так, то вероятность жесткого сценария для рынков возрастает. По крайней мере, итоги предыдущих раундов переговоров говорят об этом. Президент USA абсолютно не терпит шантаж, ибо считает его своим инструментом воздействия. Вполне возможно, что именно из-за высокой вероятности реализации такого сценария Трамп и усилил вчера давление на ФРС, призвав значительно понизить ставки. Тем самым он убивает сразу двух зайцев: 1) перекладывает ответственность за возможное падение рынков на ФРС 2) Старается оказать рынкам и экономике поддержку, лоббируя более мягкую монетарную политику.
@finascop

#tensions

Брокеры vs ЦБ РФ

Брокеры и управляющие компании предложили ЦБ ввести единые требования ко всем неквалифицированным инвесторам безотносительно суммы на их брокерском счете и дать им гораздо больше свободы в инвестициях, чем регулятор планирует сейчас. Подробнее 👉 здесь

Напомню, эта тема возникла 23 сентября, когда ЦБ РФ выбрал жесткий вариант ограничений для инвестиций непрофессионалов. Подробнее 👉 здесь

Тема в развитии...
@finascop

#ЦБ #регуляции #рынокРФ

Один день до начала переговоров

Остается один день до начала американо-китайских переговоров, намеченных на 10-11 октября в Вашингтоне. И чем ближе к началу, тем жарче становится: угрозы, шантаж, санкции и другие аргументы сыпятся по-нарастающей с обеих сторон. На кону стоят сотни миллиардов долларов, которые предстоит поделить.
Вопрос очень сложный и в успешность его разрешения мало кто верит. Судя по всему, именно поэтому Пауэлл накануне вечером анонсировал скорый запуск программы по раcширению баланса ФРС. Фактически, глава американского ЦБ сказал рынкам следующее: "сильно не переживайте, я с вами на тот случай, если станет совсем плохо". Правда шеф ФРС обмолвился, что это не совсем то самое QE, с которым все знакомы, однако рынки сигнал приняли и перестали валиться, перейдя окончательно в режим ожидания. Благо, ждать осталось недолго.
@finascop

​​🔥US and China make no progress on key trade issues in two days of deputy-level talks - scmp

USA и Китай не смогут добиться прогресса по ключевым пунктам торговых переговоров в ближайшие два дня.

Рынки моментально обвалились до min за 5 дней
@finascop

#ночныерынки #tensions