Иногда лучший результат это не цифры в приложении а сообщения от людей
Человек просто начал инвестировать
Без суеты без попыток угадать рынок без идеи быстро заработать
Прошло около 4 месяцев и он сам пишет мне
Я даже не спрашивал
“Never get profit this much before”
Вот это ключевой момент
Чтобы увидеть результат не нужно быть экспертом или аналитиком
Нужно всего три вещи
дисциплина
понятная стратегия
время
Сейчас рынок действительно даёт возможности
Но результат приходит не из за удачи а из за подхода
Большинство людей теряют деньги потому что
действуют хаотично
дергаются на каждом движении
принимают решения на эмоциях
Здесь всё наоборот
спокойно
системно
без лишних действий
Это не история про быстрые деньги
Это нормальный здоровый рост капитала
Если делать правильно результат становится вопросом времени
#инвестиции #фондовыйрынок #деньги #пассивныйдоход #финансоваяграмотность
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Человек просто начал инвестировать
Без суеты без попыток угадать рынок без идеи быстро заработать
Прошло около 4 месяцев и он сам пишет мне
Я даже не спрашивал
“Never get profit this much before”
Вот это ключевой момент
Чтобы увидеть результат не нужно быть экспертом или аналитиком
Нужно всего три вещи
дисциплина
понятная стратегия
время
Сейчас рынок действительно даёт возможности
Но результат приходит не из за удачи а из за подхода
Большинство людей теряют деньги потому что
действуют хаотично
дергаются на каждом движении
принимают решения на эмоциях
Здесь всё наоборот
спокойно
системно
без лишних действий
Это не история про быстрые деньги
Это нормальный здоровый рост капитала
Если делать правильно результат становится вопросом времени
#инвестиции #фондовыйрынок #деньги #пассивныйдоход #финансоваяграмотность
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
AI перестаёт быть просто рыночным хайпом
Последний месяц на рынке показал очень важную вещь.
Капитал продолжает агрессивно заходить в AI инфраструктуру. Причём деньги идут уже не только в software компании. Основной поток инвестиций сейчас направляется в:
• полупроводники
• дата центры
• энергетику
• системы охлаждения
• сетевую инфраструктуру
• industrial automation
Рынок начинает понимать главный факт:
Искусственный интеллект требует огромного физического слоя экономики.
Для работы AI нужны:
тысячи GPU,
новые дата центры,
электроэнергия,
сетевые мощности,
охлаждение,
капитальные расходы hyperscalers.
Именно поэтому вместе с NVIDIA растут:
AMD,
Broadcom,
TSMC,
Vertiv,
Eaton,
Super Micro Computer.
Это уже не просто технологический цикл.
Это инфраструктурный цикл мирового масштаба.
Но одновременно появляется и новый риск.
Оценки многих компаний становятся крайне высокими. Рынок начинает требовать не просто красивых историй, а реального роста выручки и прибыли.
Сейчас мы находимся в фазе:
сильный тренд + растущая эйфория.
А в таких условиях особенно важно отделять качественные бизнесы от перегретых спекуляций.
Главная ошибка инвестора в подобных циклах:
покупать всё подряд только потому, что компания связана с AI.
На наш взгляд, основными победителями ближайших лет станут компании, которые контролируют:
• вычислительные мощности
• AI инфраструктуру
• производство чипов
• supply chain
Именно там сегодня формируется настоящий долгосрочный капитал.
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Последний месяц на рынке показал очень важную вещь.
Капитал продолжает агрессивно заходить в AI инфраструктуру. Причём деньги идут уже не только в software компании. Основной поток инвестиций сейчас направляется в:
• полупроводники
• дата центры
• энергетику
• системы охлаждения
• сетевую инфраструктуру
• industrial automation
Рынок начинает понимать главный факт:
Искусственный интеллект требует огромного физического слоя экономики.
Для работы AI нужны:
тысячи GPU,
новые дата центры,
электроэнергия,
сетевые мощности,
охлаждение,
капитальные расходы hyperscalers.
Именно поэтому вместе с NVIDIA растут:
AMD,
Broadcom,
TSMC,
Vertiv,
Eaton,
Super Micro Computer.
Это уже не просто технологический цикл.
Это инфраструктурный цикл мирового масштаба.
Но одновременно появляется и новый риск.
Оценки многих компаний становятся крайне высокими. Рынок начинает требовать не просто красивых историй, а реального роста выручки и прибыли.
Сейчас мы находимся в фазе:
сильный тренд + растущая эйфория.
А в таких условиях особенно важно отделять качественные бизнесы от перегретых спекуляций.
Главная ошибка инвестора в подобных циклах:
покупать всё подряд только потому, что компания связана с AI.
На наш взгляд, основными победителями ближайших лет станут компании, которые контролируют:
• вычислительные мощности
• AI инфраструктуру
• производство чипов
• supply chain
Именно там сегодня формируется настоящий долгосрочный капитал.
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
👍1
5 AI компаний, которые имеют смысл держать долгосрочно
Важно понимать:
это не спекуляции на неделю.
Это ставка на крупнейший технологический цикл ближайшего десятилетия.
1. NVIDIA
Главный бенефициар AI революции.
NVIDIA сегодня это уже не просто производитель чипов. Компания фактически стала фундаментом всей AI инфраструктуры.
Ключевые преимущества:
• CUDA ecosystem
• dominance в AI training
• сильнейший software moat
• огромный developer lock in
Риск:
рынок уже закладывает очень высокие ожидания в оценку компании.
Но пока hyperscalers продолжают увеличивать AI capex, NVIDIA остаётся центральным активом сектора.
2. AMD
Самая сильная альтернатива NVIDIA.
AI рынок слишком большой для одного игрока, и AMD постепенно усиливает позиции:
• серверные CPU
• AI accelerators
• enterprise infrastructure
Если NVIDIA сейчас лидер отрасли, то AMD выглядит как компания с одним из самых сильных potential upside в секторе.
3. TSMC
Без TSMC современный AI бум был бы невозможен.
Компания производит самые передовые чипы для:
NVIDIA,
AMD,
Apple,
Broadcom
и практически всей мировой semiconductor индустрии.
Это классическая модель:
“продавец лопат во время золотой лихорадки”.
4. Broadcom
Одна из самых недооценённых AI историй.
Компания выигрывает сразу в нескольких направлениях:
• networking
• AI infrastructure
• custom chips
• hyperscaler solutions
Особенно важно то, что крупнейшие Big Tech компании всё активнее создают собственные AI чипы, а Broadcom становится одним из ключевых партнёров этого процесса.
5. Microsoft
Самая зрелая AI компания среди Big Tech.
Главное преимущество Microsoft:
компания уже умеет превращать AI в реальные денежные потоки.
Основные драйверы:
• Azure
• Copilot
• enterprise ecosystem
• корпоративный AI
Многие компании пока продают “будущие ожидания”. Microsoft уже продаёт AI как полноценный коммерческий продукт.
Главный вывод:
Основные деньги AI цикла, вероятно, будут создаваться не в хайповых приложениях, а в:
• вычислительной инфраструктуре
• enterprise AI
• дата центрах
• полупроводниках
• энергетике
Именно туда сейчас направляются сотни миллиардов долларов капитальных расходов.
Риски:
• перегрев сектора
• слишком высокие valuation
• возможное замедление AI capex
• коррекция growth акций при высоких ставках
Но долгосрочно AI остаётся одним из сильнейших мегатрендов мирового рынка.
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Важно понимать:
это не спекуляции на неделю.
Это ставка на крупнейший технологический цикл ближайшего десятилетия.
1. NVIDIA
Главный бенефициар AI революции.
NVIDIA сегодня это уже не просто производитель чипов. Компания фактически стала фундаментом всей AI инфраструктуры.
Ключевые преимущества:
• CUDA ecosystem
• dominance в AI training
• сильнейший software moat
• огромный developer lock in
Риск:
рынок уже закладывает очень высокие ожидания в оценку компании.
Но пока hyperscalers продолжают увеличивать AI capex, NVIDIA остаётся центральным активом сектора.
2. AMD
Самая сильная альтернатива NVIDIA.
AI рынок слишком большой для одного игрока, и AMD постепенно усиливает позиции:
• серверные CPU
• AI accelerators
• enterprise infrastructure
Если NVIDIA сейчас лидер отрасли, то AMD выглядит как компания с одним из самых сильных potential upside в секторе.
3. TSMC
Без TSMC современный AI бум был бы невозможен.
Компания производит самые передовые чипы для:
NVIDIA,
AMD,
Apple,
Broadcom
и практически всей мировой semiconductor индустрии.
Это классическая модель:
“продавец лопат во время золотой лихорадки”.
4. Broadcom
Одна из самых недооценённых AI историй.
Компания выигрывает сразу в нескольких направлениях:
• networking
• AI infrastructure
• custom chips
• hyperscaler solutions
Особенно важно то, что крупнейшие Big Tech компании всё активнее создают собственные AI чипы, а Broadcom становится одним из ключевых партнёров этого процесса.
5. Microsoft
Самая зрелая AI компания среди Big Tech.
Главное преимущество Microsoft:
компания уже умеет превращать AI в реальные денежные потоки.
Основные драйверы:
• Azure
• Copilot
• enterprise ecosystem
• корпоративный AI
Многие компании пока продают “будущие ожидания”. Microsoft уже продаёт AI как полноценный коммерческий продукт.
Главный вывод:
Основные деньги AI цикла, вероятно, будут создаваться не в хайповых приложениях, а в:
• вычислительной инфраструктуре
• enterprise AI
• дата центрах
• полупроводниках
• энергетике
Именно туда сейчас направляются сотни миллиардов долларов капитальных расходов.
Риски:
• перегрев сектора
• слишком высокие valuation
• возможное замедление AI capex
• коррекция growth акций при высоких ставках
Но долгосрочно AI остаётся одним из сильнейших мегатрендов мирового рынка.
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
20 AI компаний, которые имеют смысл держать в портфеле долгосрочно
Большинство инвесторов до сих пор смотрят на AI слишком узко.
Рынок привык думать, что искусственный интеллект это:
чат боты,
генерация картинок,
новые приложения.
Но настоящий AI цикл строится на совершенно другой базе.
Главные деньги сегодня идут в:
• полупроводники
• вычислительные мощности
• дата центры
• энергетику
• cloud infrastructure
• enterprise software
Именно поэтому крупнейшими победителями AI становятся компании, которые контролируют инфраструктуру нового технологического цикла.
Компании, на которые мы смотрим долгосрочно:
• NVIDIA
Главный лидер AI вычислений.
• AMD
Один из сильнейших претендентов на рост доли AI рынка.
• TSMC
Фундамент всей мировой semiconductor индустрии.
• Broadcom
Ключевой игрок в networking и AI infrastructure.
• Microsoft
Самая сильная монетизация AI среди Big Tech.
• Amazon
AWS и massive AI capex.
• Alphabet
Gemini, TPU и огромная cloud ecosystem.
• Meta
Агрессивная ставка на AI infrastructure и recommendation systems.
• Apple
Потенциальный лидер consumer AI ecosystem.
• ASML
Критически важная инфраструктура для advanced chips.
• Applied Materials
Выгодополучатель роста semiconductor capex.
• Lam Research
Один из ключевых winners AI chip expansion.
• Synopsys
Фундамент современного chip design.
• Cadence
Ключевой software layer для AI чипов.
• Super Micro Computer
Один из winners AI server boom.
• Vertiv
Cooling и power infrastructure для AI дата центров.
• Eaton
Ставка на AI + energy infrastructure.
• Arista Networks
Рост AI networking и hyperscaler traffic.
• Palantir
Enterprise AI и government analytics.
• ServiceNow
AI automation внутри корпоративного software.
Главная мысль:
AI это уже не просто технологический тренд.
Это крупнейший инфраструктурный цикл нового десятилетия.
И основные деньги, вероятно, будут создаваться не только в “модных AI приложениях”, а в компаниях, которые:
• обеспечивают вычисления
• строят инфраструктуру
• снабжают AI энергией
• производят критические компоненты
Риски:
• перегрев сектора
• высокие valuations
• слишком сильные ожидания рынка
• возможное замедление AI capex
• высокая волатильность growth акций
Поэтому лучшие точки входа чаще всего появляются:
не во время эйфории,
а во время сильных коррекций и страха рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#ИскусственныйИнтеллект
#ФондовыйРынок
#АкцииСША
#Технологии
#ДолгосрочныеИнвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Большинство инвесторов до сих пор смотрят на AI слишком узко.
Рынок привык думать, что искусственный интеллект это:
чат боты,
генерация картинок,
новые приложения.
Но настоящий AI цикл строится на совершенно другой базе.
Главные деньги сегодня идут в:
• полупроводники
• вычислительные мощности
• дата центры
• энергетику
• cloud infrastructure
• enterprise software
Именно поэтому крупнейшими победителями AI становятся компании, которые контролируют инфраструктуру нового технологического цикла.
Компании, на которые мы смотрим долгосрочно:
• NVIDIA
Главный лидер AI вычислений.
• AMD
Один из сильнейших претендентов на рост доли AI рынка.
• TSMC
Фундамент всей мировой semiconductor индустрии.
• Broadcom
Ключевой игрок в networking и AI infrastructure.
• Microsoft
Самая сильная монетизация AI среди Big Tech.
• Amazon
AWS и massive AI capex.
• Alphabet
Gemini, TPU и огромная cloud ecosystem.
• Meta
Агрессивная ставка на AI infrastructure и recommendation systems.
• Apple
Потенциальный лидер consumer AI ecosystem.
• ASML
Критически важная инфраструктура для advanced chips.
• Applied Materials
Выгодополучатель роста semiconductor capex.
• Lam Research
Один из ключевых winners AI chip expansion.
• Synopsys
Фундамент современного chip design.
• Cadence
Ключевой software layer для AI чипов.
• Super Micro Computer
Один из winners AI server boom.
• Vertiv
Cooling и power infrastructure для AI дата центров.
• Eaton
Ставка на AI + energy infrastructure.
• Arista Networks
Рост AI networking и hyperscaler traffic.
• Palantir
Enterprise AI и government analytics.
• ServiceNow
AI automation внутри корпоративного software.
Главная мысль:
AI это уже не просто технологический тренд.
Это крупнейший инфраструктурный цикл нового десятилетия.
И основные деньги, вероятно, будут создаваться не только в “модных AI приложениях”, а в компаниях, которые:
• обеспечивают вычисления
• строят инфраструктуру
• снабжают AI энергией
• производят критические компоненты
Риски:
• перегрев сектора
• высокие valuations
• слишком сильные ожидания рынка
• возможное замедление AI capex
• высокая волатильность growth акций
Поэтому лучшие точки входа чаще всего появляются:
не во время эйфории,
а во время сильных коррекций и страха рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#ИскусственныйИнтеллект
#ФондовыйРынок
#АкцииСША
#Технологии
#ДолгосрочныеИнвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Что станет следующим большим трендом после AI?
Главная ошибка рынка сейчас:
многие инвесторы думают, что AI это отдельный сектор.
На самом деле AI станет базовой технологией почти для всей мировой экономики.
Именно поэтому следующий мегатренд, скорее всего, будет не “после AI”, а поверх AI.
На наш взгляд, до 2030 года мир войдёт сразу в несколько крупнейших циклов.
1. AI Infrastructure
Это фундамент текущего десятилетия.
Рост продолжат:
• вычисления
• дата центры
• GPU
• cloud systems
• energy infrastructure
• automation
AI только начинает масштабироваться.
Главное:
рынок пока недооценивает, сколько энергии и физической инфраструктуры потребуется миру.
2. Robotics + Physical AI
Вероятно, следующий гигантский этап после software AI.
Сейчас AI существует в основном внутри экранов.
Следующий шаг:
AI выходит в физический мир.
Что это значит:
• гуманоидные роботы
• автономные склады
• industrial automation
• AI manufacturing
• логистика без человека
Ключевой момент:
если AI научится выполнять физический труд, это изменит мировую экономику сильнее, чем интернет.
Именно поэтому Tesla, NVIDIA, Amazon и крупные industrial компании так активно инвестируют в robotics.
3. Energy Revolution
AI создаёт колоссальный рост энергопотребления.
До конца десятилетия выиграют:
• power infrastructure
• nuclear
• grid modernization
• cooling systems
• electricity management
Мир входит в эпоху дефицита энергии для вычислений.
Это один из самых недооценённых трендов рынка.
4. Defense Tech
Геополитика меняет структуру капитала.
Рост получают:
• autonomous systems
• drones
• cyber warfare
• military AI
• satellite infrastructure
Defense tech постепенно превращается в полноценный growth sector.
5. Biology + AI
Один из самых потенциально мощных трендов следующего десятилетия.
AI начинает ускорять:
• разработку лекарств
• диагностику
• генетику
• protein engineering
Но важно понимать:
этот сектор пока значительно более рискованный и ранний, чем AI infrastructure.
Главный вывод:
До 2030 года мир, вероятно, будет строиться вокруг трёх вещей:
• вычислений
• энергии
• автоматизации
AI станет “операционной системой” экономики.
А крупнейшие деньги десятилетия могут заработать компании, которые:
• контролируют инфраструктуру
• обеспечивают энергию
• автоматизируют физический мир
Риски:
• перегрев AI valuations
• технологические пузыри
• геополитическая нестабильность
• slowdown мировой экономики
• слишком высокие ожидания рынка
Но долгосрочно мир входит в один из крупнейших технологических циклов за последние десятилетия.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Мегатренды
#Технологии
#РынокСША
#Инвестиции
#Будущее
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Главная ошибка рынка сейчас:
многие инвесторы думают, что AI это отдельный сектор.
На самом деле AI станет базовой технологией почти для всей мировой экономики.
Именно поэтому следующий мегатренд, скорее всего, будет не “после AI”, а поверх AI.
На наш взгляд, до 2030 года мир войдёт сразу в несколько крупнейших циклов.
1. AI Infrastructure
Это фундамент текущего десятилетия.
Рост продолжат:
• вычисления
• дата центры
• GPU
• cloud systems
• energy infrastructure
• automation
AI только начинает масштабироваться.
Главное:
рынок пока недооценивает, сколько энергии и физической инфраструктуры потребуется миру.
2. Robotics + Physical AI
Вероятно, следующий гигантский этап после software AI.
Сейчас AI существует в основном внутри экранов.
Следующий шаг:
AI выходит в физический мир.
Что это значит:
• гуманоидные роботы
• автономные склады
• industrial automation
• AI manufacturing
• логистика без человека
Ключевой момент:
если AI научится выполнять физический труд, это изменит мировую экономику сильнее, чем интернет.
Именно поэтому Tesla, NVIDIA, Amazon и крупные industrial компании так активно инвестируют в robotics.
3. Energy Revolution
AI создаёт колоссальный рост энергопотребления.
До конца десятилетия выиграют:
• power infrastructure
• nuclear
• grid modernization
• cooling systems
• electricity management
Мир входит в эпоху дефицита энергии для вычислений.
Это один из самых недооценённых трендов рынка.
4. Defense Tech
Геополитика меняет структуру капитала.
Рост получают:
• autonomous systems
• drones
• cyber warfare
• military AI
• satellite infrastructure
Defense tech постепенно превращается в полноценный growth sector.
5. Biology + AI
Один из самых потенциально мощных трендов следующего десятилетия.
AI начинает ускорять:
• разработку лекарств
• диагностику
• генетику
• protein engineering
Но важно понимать:
этот сектор пока значительно более рискованный и ранний, чем AI infrastructure.
Главный вывод:
До 2030 года мир, вероятно, будет строиться вокруг трёх вещей:
• вычислений
• энергии
• автоматизации
AI станет “операционной системой” экономики.
А крупнейшие деньги десятилетия могут заработать компании, которые:
• контролируют инфраструктуру
• обеспечивают энергию
• автоматизируют физический мир
Риски:
• перегрев AI valuations
• технологические пузыри
• геополитическая нестабильность
• slowdown мировой экономики
• слишком высокие ожидания рынка
Но долгосрочно мир входит в один из крупнейших технологических циклов за последние десятилетия.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Мегатренды
#Технологии
#РынокСША
#Инвестиции
#Будущее
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Водород и батареи: мёртвый сектор или возможность десятилетия?
Последние 2 года сектор clean energy пережил тяжёлый период.
Многие водородные и battery компании потеряли:
50%,
70%,
а некоторые более 90% капитализации.
Причины были серьёзные:
• высокие ставки
• дорогой капитал
• slowdown мировой экономики
• слабая рентабельность
• переоценка сектора в 2020–2021
• слишком ранние ожидания рынка
Рынок понял важную вещь:
Энергетический переход будет происходить намного медленнее, чем ожидалось во время “зелёной эйфории”.
Но это не означает, что тренд умер.
Наоборот.
Сейчас сектор начинает переходить из стадии хайпа в стадию реальной инфраструктуры.
Что происходит в водороде
Сегодня водородный сектор остаётся крайне рискованным.
Главная проблема:
экономика многих проектов всё ещё слабая.
Особенно сложно:
• green hydrogen
• хранение
• транспортировка
• стоимость электроэнергии
Многие компании слишком рано вышли на биржу и не имели устойчивой бизнес модели.
Именно поэтому рынок жёстко переоценил сектор вниз.
Но важно понимать:
водород полностью не исчезнет.
Наиболее вероятно, что до 2030 года водород займёт ограниченные, но важные ниши:
• heavy industry
• steel
• shipping
• aviation fuel
• industrial energy storage
А вот массовой замены нефти и газа в ближайшие годы, скорее всего, не произойдёт.
Наш взгляд:
водород останется узкоспециализированной инфраструктурной технологией, а не универсальной энергетической революцией.
Что происходит с батареями
Сектор батарей выглядит значительно сильнее водорода.
Причина простая:
у батарей уже есть огромный коммерческий спрос.
Рост продолжается в:
• EV
• дата центрах
• grid storage
• AI energy systems
• industrial electrification
Но и здесь рынок прошёл через сильную переоценку.
Многие инвесторы недооценили:
• цикличность
• зависимость от цен на lithium
• высокую конкуренцию
• давление Китая на отрасль
Главный вывод:
До 2030 года сектор батарей, вероятно, продолжит расти, но победителями станут не все компании.
Основные деньги могут заработать:
• лидеры производства
• поставщики сырья
• energy infrastructure компании
• grid storage players
А вот слабые и убыточные компании могут просто не пережить цикл.
Какой процент портфеля держать?
Наш взгляд на сегодняшний день:
Водород:
не более 1%–3% портфеля.
И только как высокорискованная long term ставка.
Батареи и energy storage:
примерно 5%–10% портфеля для инвесторов, которые верят в долгосрочный energy transition.
Но важно:
это не сектор, где сейчас стоит концентрировать капитал.
AI infrastructure сегодня выглядит значительно сильнее по:
• денежным потокам
• спросу
• темпам роста
• profitability
Что делать тем, кто уже держит водородные компании?
Самая большая ошибка сейчас:
либо панически продавать на дне,
либо игнорировать фундаментальные проблемы бизнеса.
Нужно разделять компании на 3 категории:
1. Компании с реальной технологией и шансом выжить
Их можно держать долгосрочно.
2. Компании с постоянным cash burn и слабой экономикой
Здесь риск дальнейшего падения остаётся высоким.
3. Чисто спекулятивные истории
Такие позиции лучше не превращать в “вечную надежду”.
Очень важно понять:
не каждая отрасль после падения возвращается к прежним максимумам.
Многие инвесторы до сих пор психологически живут в 2021 году и ждут автоматического возврата “зелёной эйфории”.
Но рынок изменился.
До 2030 года наиболее вероятный сценарий выглядит так:
• AI + energy infrastructure растут быстрее рынка
• battery storage постепенно усиливается
• водород развивается медленно и точечно
• слабые компании исчезают
• сектор становится более зрелым и менее хайповым
Главная мысль:
Energy transition продолжится.
Но рынок больше не готов платить любые оценки только за красивую “зелёную историю”.
Побеждать будут компании с:
• реальной экономикой
• устойчивым спросом
• технологическим преимуществом
• сильным балансом
#ИнвестиционныеИдеи
#Водород
#Батареи
#Энергетика
#АкцииСША
#Мегатренды
#Инвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Последние 2 года сектор clean energy пережил тяжёлый период.
Многие водородные и battery компании потеряли:
50%,
70%,
а некоторые более 90% капитализации.
Причины были серьёзные:
• высокие ставки
• дорогой капитал
• slowdown мировой экономики
• слабая рентабельность
• переоценка сектора в 2020–2021
• слишком ранние ожидания рынка
Рынок понял важную вещь:
Энергетический переход будет происходить намного медленнее, чем ожидалось во время “зелёной эйфории”.
Но это не означает, что тренд умер.
Наоборот.
Сейчас сектор начинает переходить из стадии хайпа в стадию реальной инфраструктуры.
Что происходит в водороде
Сегодня водородный сектор остаётся крайне рискованным.
Главная проблема:
экономика многих проектов всё ещё слабая.
Особенно сложно:
• green hydrogen
• хранение
• транспортировка
• стоимость электроэнергии
Многие компании слишком рано вышли на биржу и не имели устойчивой бизнес модели.
Именно поэтому рынок жёстко переоценил сектор вниз.
Но важно понимать:
водород полностью не исчезнет.
Наиболее вероятно, что до 2030 года водород займёт ограниченные, но важные ниши:
• heavy industry
• steel
• shipping
• aviation fuel
• industrial energy storage
А вот массовой замены нефти и газа в ближайшие годы, скорее всего, не произойдёт.
Наш взгляд:
водород останется узкоспециализированной инфраструктурной технологией, а не универсальной энергетической революцией.
Что происходит с батареями
Сектор батарей выглядит значительно сильнее водорода.
Причина простая:
у батарей уже есть огромный коммерческий спрос.
Рост продолжается в:
• EV
• дата центрах
• grid storage
• AI energy systems
• industrial electrification
Но и здесь рынок прошёл через сильную переоценку.
Многие инвесторы недооценили:
• цикличность
• зависимость от цен на lithium
• высокую конкуренцию
• давление Китая на отрасль
Главный вывод:
До 2030 года сектор батарей, вероятно, продолжит расти, но победителями станут не все компании.
Основные деньги могут заработать:
• лидеры производства
• поставщики сырья
• energy infrastructure компании
• grid storage players
А вот слабые и убыточные компании могут просто не пережить цикл.
Какой процент портфеля держать?
Наш взгляд на сегодняшний день:
Водород:
не более 1%–3% портфеля.
И только как высокорискованная long term ставка.
Батареи и energy storage:
примерно 5%–10% портфеля для инвесторов, которые верят в долгосрочный energy transition.
Но важно:
это не сектор, где сейчас стоит концентрировать капитал.
AI infrastructure сегодня выглядит значительно сильнее по:
• денежным потокам
• спросу
• темпам роста
• profitability
Что делать тем, кто уже держит водородные компании?
Самая большая ошибка сейчас:
либо панически продавать на дне,
либо игнорировать фундаментальные проблемы бизнеса.
Нужно разделять компании на 3 категории:
1. Компании с реальной технологией и шансом выжить
Их можно держать долгосрочно.
2. Компании с постоянным cash burn и слабой экономикой
Здесь риск дальнейшего падения остаётся высоким.
3. Чисто спекулятивные истории
Такие позиции лучше не превращать в “вечную надежду”.
Очень важно понять:
не каждая отрасль после падения возвращается к прежним максимумам.
Многие инвесторы до сих пор психологически живут в 2021 году и ждут автоматического возврата “зелёной эйфории”.
Но рынок изменился.
До 2030 года наиболее вероятный сценарий выглядит так:
• AI + energy infrastructure растут быстрее рынка
• battery storage постепенно усиливается
• водород развивается медленно и точечно
• слабые компании исчезают
• сектор становится более зрелым и менее хайповым
Главная мысль:
Energy transition продолжится.
Но рынок больше не готов платить любые оценки только за красивую “зелёную историю”.
Побеждать будут компании с:
• реальной экономикой
• устойчивым спросом
• технологическим преимуществом
• сильным балансом
#ИнвестиционныеИдеи
#Водород
#Батареи
#Энергетика
#АкцииСША
#Мегатренды
#Инвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Cerebras Systems вышла на рынок. Покупать сейчас или ждать?
На рынке появился один из самых обсуждаемых AI IPO последних лет.
Cerebras Systems это не очередная хайповая история без технологии.
Компания действительно выглядит сильной с точки зрения AI infrastructure.
Что делает Cerebras?
Компания разрабатывает giant wafer-scale AI chips для:
• AI training
• inference
• ultra high performance compute
Главная идея:
вместо множества маленьких GPU компания создаёт огромные специализированные AI processors.
По сути, это одна из немногих компаний, которая пытается конкурировать с NVIDIA в ultra high-end AI compute.
Почему рынок так агрессивно покупает IPO?
Причины понятны:
• AI boom продолжается
• scarcity качественных AI компаний
• massive demand на AI infrastructure
• высокий интерес институционалов
Дополнительно рынок позитивно смотрит на:
• сотрудничество с OpenAI
• связи с AWS
• быстрый рост выручки
По данным рынка, IPO оказалось massively oversubscribed.
Именно поэтому в первый день началась классическая AI euphoria phase.
Но здесь начинается самое важное.
Главная проблема сейчас это valuation.
Рынок оценивает не текущий бизнес компании.
Рынок пытается заранее купить:
“будущего потенциального конкурента NVIDIA”.
Именно это создаёт главный риск.
Что настораживает?
1. IPO рынок сейчас перегрет
Первый день торгов почти всегда эмоциональный.
Когда акция улетает значительно выше IPO price за несколько часов, это уже:
• FOMO
• scarcity effect
• momentum trading
• AI mania
Исторически многие сильные IPO сначала:
• резко растут
• потом падают на 30%–50%
• и только затем формируют адекватную базу
2. Конкуренция крайне жёсткая
Cerebras конкурирует не со слабыми игроками.
Против них:
• NVIDIA
• AMD
• hyperscalers
• custom AI ASIC от Big Tech
AI hardware это один из самых сложных и капиталоёмких рынков в мире.
3. Огромные ожидания
Сейчас рынок покупает:
не текущие денежные потоки,
а потенциальную будущую доминацию.
Это всегда опасная зона.
Особенно когда valuation начинает расти быстрее самого бизнеса.
Как мы смотрим на компанию?
Фундаментально:
история сильная.
Но как инвестиция прямо сейчас:
risk/reward выглядит агрессивно.
Наш подход:
• не chasing на IPO эйфории
• ждать охлаждения рынка
• смотреть post IPO volatility
• анализировать первые отчёты как публичной компании
Какие уровни выглядят интересно?
Сценарий:
акция продолжает лететь выше 350+
Наш взгляд:
не chasing.
Сценарий:
коррекция в район 250–220
Начинает выглядеть значительно интереснее.
Сценарий:
180–200
Уже можно рассматривать starter position для долгосрочного AI portfolio.
Сценарий:
ниже IPO price
Очень внимательно следим за реакцией рынка и фундаменталом.
Главная мысль:
Cerebras это не value investment.
Это:
• aggressive AI infrastructure bet
• high beta growth story
• extremely volatile asset
Такие компании способны:
• вырасти в несколько раз за цикл
• либо потерять большую часть капитализации после AI hype phase
Обе вероятности сегодня абсолютно реальны.
На данный момент в AI infrastructure мы всё ещё считаем более сильными и устойчивыми:
• NVIDIA
• AMD
• Broadcom
• Arista Networks
А Cerebras пока выглядит как:
высокорискованная speculative tier ставка внутри AI boom.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Cerebras
#IPO
#ФондовыйРынок
#Технологии
#АкцииСША
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
На рынке появился один из самых обсуждаемых AI IPO последних лет.
Cerebras Systems это не очередная хайповая история без технологии.
Компания действительно выглядит сильной с точки зрения AI infrastructure.
Что делает Cerebras?
Компания разрабатывает giant wafer-scale AI chips для:
• AI training
• inference
• ultra high performance compute
Главная идея:
вместо множества маленьких GPU компания создаёт огромные специализированные AI processors.
По сути, это одна из немногих компаний, которая пытается конкурировать с NVIDIA в ultra high-end AI compute.
Почему рынок так агрессивно покупает IPO?
Причины понятны:
• AI boom продолжается
• scarcity качественных AI компаний
• massive demand на AI infrastructure
• высокий интерес институционалов
Дополнительно рынок позитивно смотрит на:
• сотрудничество с OpenAI
• связи с AWS
• быстрый рост выручки
По данным рынка, IPO оказалось massively oversubscribed.
Именно поэтому в первый день началась классическая AI euphoria phase.
Но здесь начинается самое важное.
Главная проблема сейчас это valuation.
Рынок оценивает не текущий бизнес компании.
Рынок пытается заранее купить:
“будущего потенциального конкурента NVIDIA”.
Именно это создаёт главный риск.
Что настораживает?
1. IPO рынок сейчас перегрет
Первый день торгов почти всегда эмоциональный.
Когда акция улетает значительно выше IPO price за несколько часов, это уже:
• FOMO
• scarcity effect
• momentum trading
• AI mania
Исторически многие сильные IPO сначала:
• резко растут
• потом падают на 30%–50%
• и только затем формируют адекватную базу
2. Конкуренция крайне жёсткая
Cerebras конкурирует не со слабыми игроками.
Против них:
• NVIDIA
• AMD
• hyperscalers
• custom AI ASIC от Big Tech
AI hardware это один из самых сложных и капиталоёмких рынков в мире.
3. Огромные ожидания
Сейчас рынок покупает:
не текущие денежные потоки,
а потенциальную будущую доминацию.
Это всегда опасная зона.
Особенно когда valuation начинает расти быстрее самого бизнеса.
Как мы смотрим на компанию?
Фундаментально:
история сильная.
Но как инвестиция прямо сейчас:
risk/reward выглядит агрессивно.
Наш подход:
• не chasing на IPO эйфории
• ждать охлаждения рынка
• смотреть post IPO volatility
• анализировать первые отчёты как публичной компании
Какие уровни выглядят интересно?
Сценарий:
акция продолжает лететь выше 350+
Наш взгляд:
не chasing.
Сценарий:
коррекция в район 250–220
Начинает выглядеть значительно интереснее.
Сценарий:
180–200
Уже можно рассматривать starter position для долгосрочного AI portfolio.
Сценарий:
ниже IPO price
Очень внимательно следим за реакцией рынка и фундаменталом.
Главная мысль:
Cerebras это не value investment.
Это:
• aggressive AI infrastructure bet
• high beta growth story
• extremely volatile asset
Такие компании способны:
• вырасти в несколько раз за цикл
• либо потерять большую часть капитализации после AI hype phase
Обе вероятности сегодня абсолютно реальны.
На данный момент в AI infrastructure мы всё ещё считаем более сильными и устойчивыми:
• NVIDIA
• AMD
• Broadcom
• Arista Networks
А Cerebras пока выглядит как:
высокорискованная speculative tier ставка внутри AI boom.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Cerebras
#IPO
#ФондовыйРынок
#Технологии
#АкцииСША
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Ядерная энергия, уран, водород и battery storage: где могут быть главные возможности до 2030 года?
AI революция начинает менять не только технологический сектор, но и весь мировой энергетический рынок.
Дата центры,
вычисления,
роботизация,
industrial AI,
электрификация.
Всё это создаёт огромный рост спроса на электроэнергию.
Именно поэтому рынок снова начинает активно смотреть:
• на атомную энергетику
• uranium sector
• battery storage
• energy infrastructure
Почему nuclear сектор снова становится актуальным?
Главная причина:
миру нужна стабильная базовая генерация энергии.
Solar и wind продолжают расти, но AI инфраструктура требует:
• стабильной мощности
• круглосуточной генерации
• масштабируемой энергетики
На этом фоне атомная энергетика постепенно возвращается в глобальный инвестиционный цикл.
Компании, которые нам нравятся в секторе:
• Cameco
Один из сильнейших uranium игроков в мире.
Главные плюсы:
• стратегический uranium supply
• долгосрочные контракты
• сильная позиция в мировом nuclear cycle
На наш взгляд, Cameco остаётся одной из самых качественных ставок на uranium market.
• NexGen Energy
Более агрессивная ставка.
Компания обладает одним из крупнейших перспективных uranium проектов.
Если uranium cycle продолжится, NexGen может стать одним из сильных growth winners сектора.
Риск:
это всё ещё более спекулятивная история по сравнению с Cameco.
• Uranium Energy Corp
Одна из популярных uranium компаний среди retail инвесторов.
Главный тезис:
рост uranium demand и возможный structural deficit рынка.
Но важно понимать:
волатильность здесь остаётся очень высокой.
• NuScale Power
Одна из самых интересных SMR историй на рынке.
Small Modular Reactors могут стать важной частью будущей энергетической инфраструктуры.
Это очень рискованная, но потенциально сильная long term ставка.
• Dominion Energy
Более стабильная инфраструктурная история.
Компания выигрывает от:
• роста энергопотребления
• развития grid infrastructure
• увеличения нагрузки со стороны AI дата центров
Это уже не спекуляция на хайпе, а более defensive energy play.
Что по водороду?
Сектор остаётся крайне сложным.
После пузыря 2020–2021 рынок начал намного жёстче оценивать:
• прибыльность
• cash burn
• реальную экономику проектов
На наш взгляд, сектор пока остаётся скорее высокорискованной long term ставкой, чем полноценным инвестиционным циклом.
Что по battery storage?
Battery sector выглядит значительно сильнее водорода.
Причина простая:
спрос уже существует.
Рост продолжается в:
• AI infrastructure
• дата центрах
• grid storage
• industrial electrification
Из battery storage компаний нам сейчас особенно интересна:
• Fluence Energy
Одна из наиболее интересных ставок на grid scale storage.
Компания работает на пересечении:
• energy storage
• AI infrastructure
• power systems
• grid modernization
Если энергопотребление AI продолжит расти такими темпами, storage systems могут стать одним из крупнейших winners следующего энергетического цикла.
Главный вывод:
До 2030 года может начаться огромный цикл:
AI → рост вычислений → рост энергопотребления → massive energy infrastructure expansion.
Именно поэтому:
• uranium
• nuclear energy
• battery storage
• grid infrastructure
могут стать одними из ключевых winners следующего этапа рынка.
Но важно помнить:
Это очень волатильные сектора.
Поэтому инвестировать стоит:
• постепенно
• через сильные компании
• без чрезмерной концентрации капитала
На наш взгляд, лучшие возможности сегодня находятся на пересечении:
AI + energy + infrastructure.
#ИнвестиционныеИдеи
#ЯдернаяЭнергия
#Уран
#Энергетика
#AI
#BatteryStorage
#АкцииСША
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
AI революция начинает менять не только технологический сектор, но и весь мировой энергетический рынок.
Дата центры,
вычисления,
роботизация,
industrial AI,
электрификация.
Всё это создаёт огромный рост спроса на электроэнергию.
Именно поэтому рынок снова начинает активно смотреть:
• на атомную энергетику
• uranium sector
• battery storage
• energy infrastructure
Почему nuclear сектор снова становится актуальным?
Главная причина:
миру нужна стабильная базовая генерация энергии.
Solar и wind продолжают расти, но AI инфраструктура требует:
• стабильной мощности
• круглосуточной генерации
• масштабируемой энергетики
На этом фоне атомная энергетика постепенно возвращается в глобальный инвестиционный цикл.
Компании, которые нам нравятся в секторе:
• Cameco
Один из сильнейших uranium игроков в мире.
Главные плюсы:
• стратегический uranium supply
• долгосрочные контракты
• сильная позиция в мировом nuclear cycle
На наш взгляд, Cameco остаётся одной из самых качественных ставок на uranium market.
• NexGen Energy
Более агрессивная ставка.
Компания обладает одним из крупнейших перспективных uranium проектов.
Если uranium cycle продолжится, NexGen может стать одним из сильных growth winners сектора.
Риск:
это всё ещё более спекулятивная история по сравнению с Cameco.
• Uranium Energy Corp
Одна из популярных uranium компаний среди retail инвесторов.
Главный тезис:
рост uranium demand и возможный structural deficit рынка.
Но важно понимать:
волатильность здесь остаётся очень высокой.
• NuScale Power
Одна из самых интересных SMR историй на рынке.
Small Modular Reactors могут стать важной частью будущей энергетической инфраструктуры.
Это очень рискованная, но потенциально сильная long term ставка.
• Dominion Energy
Более стабильная инфраструктурная история.
Компания выигрывает от:
• роста энергопотребления
• развития grid infrastructure
• увеличения нагрузки со стороны AI дата центров
Это уже не спекуляция на хайпе, а более defensive energy play.
Что по водороду?
Сектор остаётся крайне сложным.
После пузыря 2020–2021 рынок начал намного жёстче оценивать:
• прибыльность
• cash burn
• реальную экономику проектов
На наш взгляд, сектор пока остаётся скорее высокорискованной long term ставкой, чем полноценным инвестиционным циклом.
Что по battery storage?
Battery sector выглядит значительно сильнее водорода.
Причина простая:
спрос уже существует.
Рост продолжается в:
• AI infrastructure
• дата центрах
• grid storage
• industrial electrification
Из battery storage компаний нам сейчас особенно интересна:
• Fluence Energy
Одна из наиболее интересных ставок на grid scale storage.
Компания работает на пересечении:
• energy storage
• AI infrastructure
• power systems
• grid modernization
Если энергопотребление AI продолжит расти такими темпами, storage systems могут стать одним из крупнейших winners следующего энергетического цикла.
Главный вывод:
До 2030 года может начаться огромный цикл:
AI → рост вычислений → рост энергопотребления → massive energy infrastructure expansion.
Именно поэтому:
• uranium
• nuclear energy
• battery storage
• grid infrastructure
могут стать одними из ключевых winners следующего этапа рынка.
Но важно помнить:
Это очень волатильные сектора.
Поэтому инвестировать стоит:
• постепенно
• через сильные компании
• без чрезмерной концентрации капитала
На наш взгляд, лучшие возможности сегодня находятся на пересечении:
AI + energy + infrastructure.
#ИнвестиционныеИдеи
#ЯдернаяЭнергия
#Уран
#Энергетика
#AI
#BatteryStorage
#АкцииСША
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
По Cerebras пока без FOMO.
Компания сильная.
AI история действительно очень интересная.
Но chasing после IPO пампа сейчас выглядит слишком рискованно.
Наш план по точкам входа:
• $185
Первая интересная зона для starter position.
• $160
Уже выглядит значительно привлекательнее по risk/reward.
• $125
Очень сильная зона для долгосрочного набора позиции.
Пока просто наблюдаем за:
• post IPO volatility
• реакцией рынка
• первыми отчётами компании
Важно помнить:
такие AI infrastructure истории могут быть очень волатильными.
Лучшие сделки обычно появляются:
не на эйфории,
а во время охлаждения рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#Cerebras
#AI
#IPO
#АкцииСША
#Технологии
#Инвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Компания сильная.
AI история действительно очень интересная.
Но chasing после IPO пампа сейчас выглядит слишком рискованно.
Наш план по точкам входа:
• $185
Первая интересная зона для starter position.
• $160
Уже выглядит значительно привлекательнее по risk/reward.
• $125
Очень сильная зона для долгосрочного набора позиции.
Пока просто наблюдаем за:
• post IPO volatility
• реакцией рынка
• первыми отчётами компании
Важно помнить:
такие AI infrastructure истории могут быть очень волатильными.
Лучшие сделки обычно появляются:
не на эйфории,
а во время охлаждения рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#Cerebras
#AI
#IPO
#АкцииСША
#Технологии
#Инвестиции
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
ARK Invest второй день подряд продолжает активно покупать Cerebras Systems.
И это уже начинает выглядеть не как случайная спекуляция, а как осознанная ставка фонда на новый AI infrastructure cycle.
Что важно понимать:
Одновременно ARK частично сокращает позиции в:
• AMD
• TSMC
• Teradyne
• других growth компаниях
Но это не означает, что фонд “перестал верить” в эти бизнесы.
Скорее наоборот.
Похоже, фонд просто:
фиксирует часть прибыли в уже выросших позициях
и постепенно перекладывает капитал в нового потенциального AI лидера.
Это нормальная практика для aggressive growth funds.
Особенно когда на рынок выходит компания с:
• сильной AI историей
• высоким интересом институционалов
• огромным потенциалом роста
• дефицитом свободных акций
При этом важно сохранять холодную голову.
Да, Cerebras выглядит очень интересно как AI infrastructure play.
Но рынок сейчас всё ещё находится в фазе сильной AI эйфории.
Поэтому chasing после IPO пампа остаётся рискованным сценарием.
Наш подход пока без изменений:
• наблюдаем
• ждём охлаждения
• смотрим на post IPO volatility
• оцениваем первые отчёты компании
Лучшие точки входа обычно появляются:
не на эмоциях,
а после того, как рынок немного успокаивается.
#ИнвестиционныеИдеи
#Cerebras
#ARKInvest
#AI
#IPO
#АкцииСША
#Технологии
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
И это уже начинает выглядеть не как случайная спекуляция, а как осознанная ставка фонда на новый AI infrastructure cycle.
Что важно понимать:
Одновременно ARK частично сокращает позиции в:
• AMD
• TSMC
• Teradyne
• других growth компаниях
Но это не означает, что фонд “перестал верить” в эти бизнесы.
Скорее наоборот.
Похоже, фонд просто:
фиксирует часть прибыли в уже выросших позициях
и постепенно перекладывает капитал в нового потенциального AI лидера.
Это нормальная практика для aggressive growth funds.
Особенно когда на рынок выходит компания с:
• сильной AI историей
• высоким интересом институционалов
• огромным потенциалом роста
• дефицитом свободных акций
При этом важно сохранять холодную голову.
Да, Cerebras выглядит очень интересно как AI infrastructure play.
Но рынок сейчас всё ещё находится в фазе сильной AI эйфории.
Поэтому chasing после IPO пампа остаётся рискованным сценарием.
Наш подход пока без изменений:
• наблюдаем
• ждём охлаждения
• смотрим на post IPO volatility
• оцениваем первые отчёты компании
Лучшие точки входа обычно появляются:
не на эмоциях,
а после того, как рынок немного успокаивается.
#ИнвестиционныеИдеи
#Cerebras
#ARKInvest
#AI
#IPO
#АкцииСША
#Технологии
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Подготовили для вас список компаний, в которые мы бы сейчас инвестировали, если бы начинали формировать AI infrastructure портфель с нуля.
Главная идея стратегии:
Мы делаем ставку не просто на AI хайп, а на компании, которые:
• обеспечивают вычисления
• строят дата центры
• снабжают AI энергией
• создают networking и optical infrastructure
Именно там сейчас формируется основной капитал нового технологического цикла.
Наш список:
1. VRT | Vertiv Holdings
AI power & cooling infrastructure
Потенциал: Очень высокий
Доля: 10% 12%
2. ETN | Eaton
Electrical infrastructure
Потенциал: Очень высокий
Доля: 9% 11%
3. NVDA | NVIDIA
AI accelerators / AI ecosystem
Потенциал: Очень высокий
Доля: 8% 10%
4. TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Semiconductor foundry
Потенциал: Очень высокий
Доля: 8% 10%
5. AMAT | Applied Materials
Semiconductor equipment
Потенциал: Очень высокий
Доля: 7% 9%
6. ANET | Arista Networks
AI networking
Потенциал: Высокий
Доля: 6% 8%
7. ALAB | Astera Labs
AI connectivity / rack scale AI
Потенциал: Высокий
Доля: 4% 6%
8. CRDO | Credo Technology Group
Optical interconnects / bandwidth
Потенциал: Очень высокий
Доля: 4% 6%
9. MRVL | Marvell Technology
AI custom silicon & networking
Потенциал: Высокий
Доля: 4% 5%
10. AAOI | Applied Optoelectronics
AI optics / transceivers
Потенциал: Очень высокий risk/reward
Доля: 3% 5%
11. COHR | Coherent
AI photonics / optical infrastructure
Потенциал: Высокий
Доля: 3% 5%
12. GSIT | GSI Technology
AI edge / associative computing
Потенциал: Спекулятивно высокий
Доля: 2% 4%
13. APLD | Applied Digital
AI datacenter infrastructure
Потенциал: Спекулятивно высокий
Доля: 2% 3%
14. NVTS | Navitas Semiconductor
Power semiconductors
Потенциал: Высокий upside / высокий риск
Доля: 1% 3%
15. POET | POET Technologies
Optical AI infrastructure
Потенциал: Extremely asymmetric
Доля: 1% 2%
16. CRWV | CoreWeave
AI cloud infrastructure
Потенциал: Очень высокий upside / valuation risk
Доля: 1% 3%
17. NVT | nVent Electric
Electrical infrastructure / thermal management
Потенциал: Средне высокий
Доля: 2% 4%
Важно понимать:
Это не “безрисковый портфель”.
Здесь есть:
• growth
• volatility
• speculative layer
• цикличность semiconductor рынка
Но если AI infrastructure supercycle продолжится, именно такие компании могут стать одними из главных winners десятилетия.
Наш подход:
• ядро из сильных инфраструктурных лидеров
• небольшая доля агрессивных asymmetric bets
• фокус на долгосрочный горизонт
Главное:
не chasing на эйфории,
а постепенный набор сильных компаний во время коррекций рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Технологии
#ФондовыйРынок
#АкцииСША
#Инвестиции
#Мегатренды
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”
Главная идея стратегии:
Мы делаем ставку не просто на AI хайп, а на компании, которые:
• обеспечивают вычисления
• строят дата центры
• снабжают AI энергией
• создают networking и optical infrastructure
Именно там сейчас формируется основной капитал нового технологического цикла.
Наш список:
1. VRT | Vertiv Holdings
AI power & cooling infrastructure
Потенциал: Очень высокий
Доля: 10% 12%
2. ETN | Eaton
Electrical infrastructure
Потенциал: Очень высокий
Доля: 9% 11%
3. NVDA | NVIDIA
AI accelerators / AI ecosystem
Потенциал: Очень высокий
Доля: 8% 10%
4. TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company
Semiconductor foundry
Потенциал: Очень высокий
Доля: 8% 10%
5. AMAT | Applied Materials
Semiconductor equipment
Потенциал: Очень высокий
Доля: 7% 9%
6. ANET | Arista Networks
AI networking
Потенциал: Высокий
Доля: 6% 8%
7. ALAB | Astera Labs
AI connectivity / rack scale AI
Потенциал: Высокий
Доля: 4% 6%
8. CRDO | Credo Technology Group
Optical interconnects / bandwidth
Потенциал: Очень высокий
Доля: 4% 6%
9. MRVL | Marvell Technology
AI custom silicon & networking
Потенциал: Высокий
Доля: 4% 5%
10. AAOI | Applied Optoelectronics
AI optics / transceivers
Потенциал: Очень высокий risk/reward
Доля: 3% 5%
11. COHR | Coherent
AI photonics / optical infrastructure
Потенциал: Высокий
Доля: 3% 5%
12. GSIT | GSI Technology
AI edge / associative computing
Потенциал: Спекулятивно высокий
Доля: 2% 4%
13. APLD | Applied Digital
AI datacenter infrastructure
Потенциал: Спекулятивно высокий
Доля: 2% 3%
14. NVTS | Navitas Semiconductor
Power semiconductors
Потенциал: Высокий upside / высокий риск
Доля: 1% 3%
15. POET | POET Technologies
Optical AI infrastructure
Потенциал: Extremely asymmetric
Доля: 1% 2%
16. CRWV | CoreWeave
AI cloud infrastructure
Потенциал: Очень высокий upside / valuation risk
Доля: 1% 3%
17. NVT | nVent Electric
Electrical infrastructure / thermal management
Потенциал: Средне высокий
Доля: 2% 4%
Важно понимать:
Это не “безрисковый портфель”.
Здесь есть:
• growth
• volatility
• speculative layer
• цикличность semiconductor рынка
Но если AI infrastructure supercycle продолжится, именно такие компании могут стать одними из главных winners десятилетия.
Наш подход:
• ядро из сильных инфраструктурных лидеров
• небольшая доля агрессивных asymmetric bets
• фокус на долгосрочный горизонт
Главное:
не chasing на эйфории,
а постепенный набор сильных компаний во время коррекций рынка.
#ИнвестиционныеИдеи
#AI
#Технологии
#ФондовыйРынок
#АкцииСША
#Инвестиции
#Мегатренды
“Торгуйте смело, растите с каждой сделкой!”