조정장 글 by 피터케이 형님

'지금 매수할 시기라는 것에는 저도 확신이 없습니다.
다만, 적어도 이제와서 매도하는 것은 어리석은 짓이다..라는건 확실해보입니다.'

'제가 말하고 싶은 것은 간단합니다. <비정상은 결국 정상으로 회귀한다>
하루하루 지금 당장은 고통스럽지만, 1달, 3달, 1년 후에는 언제 그랬냐는듯이 다시 평상시로 돌아갑니다.
심지어 미국 금융위기도 1년만에 본래 자리를 되찾았습니다.'

https://blog.naver.com/luy1978/223242944547

#조정장

원래 하락장, 폭락장은 힘들고 괴로운 시기 잘 버텨내야 한다 by GSVI 님

지난 글에서도 언급을 했었지만 주식시장은 하락장, 횡보장의 시간 비중이 월등하게 높다. 그리고 때때로 폭락장, 대폭락장이 주기적으로 찾아온다. 위에 표기된 부분은 기억에 남아있는 하락장, 폭락장, 대폭락장들을 위주로 적어놓은 것인데, 기억하지 못할 정도의 작은 흔들림까지 따진다면 훨씬 더 많지 않을까 생각한다. 개인적으로 17년 이상 주식투자를 해오고 있는데 하락장, 폭락장, 대폭락장의 기억들은 제대로 각인되어 있어서 잘 잊혀지지 않는다. 그만큼 하락장, 폭락장은 정말 힘들고 괴로운 시기인데, 그럼에도 온전하게 겪으면서 스스로 깨닫고 지속적으로 변하고자 노력했을 때 이후에 좀 더 나은 투자를 할 수 있었고, 횡보장, 하락장, 폭락장, 상승장이 반복되는 주식시장의 사이클 속에서도 오랫동안 살아남으면서 자산을 지속적으로 쌓아갈 수 있었다.

2008년 10월 전세계적인 금융위기(리만브라더스)

2020년 3월 신종 코로나19 바이러스 사태

2015년 6월 그리스 구제금융 국민투표, 8월 중국발 아시아 증시 대폭락사태(무리한 레버리지 사용)

2018년 10월 미중무역분쟁 격화 우려에 따른 전세계적인 증시 폭락사태

2011년 8월 그리스 사태, 9월 미국 신용등급 강등 사태

현재 기억 속에 남아있는 폭락장 순위를 정한다면 이 정도가 기억에 크게 남는데 개인적으로 해당 시기를 맞이했을 때마다 투자 경력과 자산의 크기는 달랐지만 그 시기들을 겪은 이후에 깨닫게 된 부분에서는 대체적으로 비슷한 깨달음들이 있었다.

1. 주식시장을 절대 떠나지 마라.(하락장, 폭락장이 지나가면 회복장, 상승장이 찾아온다.)

2. 항상 현금 비중을 준비해두고 하락장, 폭락장에 분할매수 하라.(일정 이익실현 기계적으로 진행 = 일정 현금비중 확보)

3. 무리한 레버리지를 절대 쓰지 마라.

4. 하락장, 폭락장을 완전하게 피할 수 없다. 온전하게 경험하라.

5. 시장의 공포(악재)는 매번 새롭게 나타나지만 대체적으로 시간이 흐르면서 대부분 해결된다.

6. 시장의 공포로 인해 내재가치가 꾸준히 증가하는 좋은 기업을 싸게 살 수 있는 기회이므로 절대 놓치지 마라.

7. 단기적인 자산 하락 변동폭은 자산이 늘어날수록 더욱 커진다. 못 견디면 그 다음 단계의 자산대로 넘어가기 쉽지 않다.

https://blog.naver.com/dlaldhr0821/223242356809

#조정장

세븐틴 KPOP 선주문 기록 갱신 -by 리아멍거

https://n.news.naver.com/entertain/article/003/0012161702

세븐틴이 선주문 520만장으로 스키즈 513만장을 넘기면서 KPOP 신기록을 기록했습니다.

전작 대비 60만장 올라간 수치네요.

BTS 공백을 세븐틴과 스키즈가 경쟁하면서 계속 기록을 갱신하는 중이기 때문에 11월에 컴백하는 스키즈는 과연 선주문이 얼마나 나올지 궁금해지네요.

KPOP 팬덤은 지속 성장 중입니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<10/23(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

장도 안좋고 해서 열심히 놀았습니다. 이제 적당히 놀았으니 또 열심히 공부해서 공유 할 수 있도록 하겠습니다. 3분기 실적발표시즌의 시작이네요+_+ 모두들 화이팅 입니다.

https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02929046635775872&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
▶️ 조주회 9월의 종목, 중국 폐렴으로 문제가 많은 동사의 항생제 매출에 오히려 도움이 되겠네요. 회사는 어떻게든 매출을 올려야 되고, 이를 기회로 주가도 올려야 되고.. 뭐 그렇습니다.

아이폰15 마진 대폭 감소…"내년 가격 오를 수도"
https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002308684
▶️ 부품가는 올렸지만, 판매가는 올리지 않았던 아이폰 15, 수요가 빠지는 구간에 어쩔 수 없는 선택이었지만 제조사에서 감내했는지 부품사가 감내 했는지 지켜봐야 하지 싶습니다.

3분기 호실적 기록한 TSMC, "내년 3나노 고객 더 확대"
https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23587
▶️ 선단공정 투자가 지속될 수 밖에 없는 이유

메디힐, 日 인플루언서 콜라보 협업…열도 뷰티시장 공략
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=61616
▶️ 일본시장이 K-뷰티의 성지가 되었네요, 많은 기업들이 문을 두드리기 시작했다는 말은 또 OPM이 잘하면?... 물론 뇌피셜입니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[DXVX]10문 10답_by학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223244384280

9월의 종목으로 선정했던 DXVX입니다. 올해 초 부터 대표와 임원진들이 무한 매수를 하고 있는데, 텔레로 표현하기에는 다소 스토리가 길어서 간단하게 작성하게 되었습니다.

저도 실적이 아닌 기업의 경영권 관련한 투자는 처음이라 대단히 생소한데, 기업을 조사하면서 제가 DXVX의 대주주라면 어떤 생각을 가지고 운영할까? 고민을 깊게 해보게 되었습니다.

과거 한미약품의 영광의 세대가 모두 결집한 DXVX의 행보가 기대됩니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

[미래에셋 김승민] MARIPOSA, MARIPOSA-2 데이터 발표

* ami+lazer MARIPOSA(1차) 데이터는 타그리소를 대체하기보다 '새로운 옵션' 가능성 판단
* osi 타그리소 시장의 본격 침투 위해서 추후 OS 데이터 중요 할 것(중간 OS 20% 개선 vs. osi+chemo(FLAURA-2) 10% 개선)
* 부작용으로 치료 관련 중단 비율 ami+lazer 35% vs. osi 14%. 정맥혈전색전증(VTE) ami+lazer 37% vs. osi 9%.
* MARIPOSA는 타그리소 대비 임상적으로 의미있는 PFS개선을 보였지만 격주 IV 투여, 발진 등 피부관련 독성 포함 안전성 약점 존재

* ami+chemo(+/-lazer) MARIPOSA-2(타그리소 내성) 데이터는 타그리소 치료 후 재발 환자에 SoC 가능성 판단
* chemo 대비 ami+chemo or ami+chemo+lazer가 PFS, OS 개선. 다만, ami+chemo가 ami+chemo+lazer 대비 PFS, 중간 OS 분석에서 개선 차이가 크지 않거나 높고, 독성이 낮아 ami+chemo가 선호될 가능성은 존재(ami+chemo+lazer에서 혈액학적 독성 때문에 투약 일정 변경)

* 얀센은 올해 안에 Ami+lazer 1차 미국 허가 신청, Ami+lazer 2차+ 미국/유럽 허가 신청 할것이라 밝힌 바 있음
* (J&J/Genmab/유한 입장에서)기대 이하의 MARIPOSA, (유한 입장에서)기대 이하의 MARIPOSA-2 발표.
* 데이터는 발표 되었고, 향후 허가 신청, Priority Reiview 지정 여부, 허가 여부, 보험 급여 등 상업화 전략 중요
* ami+lazer에 대한 J&J의 기대는 어떻게 변할 것인가?는 '12/5 J&J Business update'에서 확인 할수 있을 것으로 예상

t.me/bioksm

레이저티닙 단독이 타그리소 단독 대비 mPFS 개선

t.me/bioksm

<10/24(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

상이한 출점 전략, '매장수·매출' 1위 싸움 촉발
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310191720477720108581&lcode=00
▶️ 연재가 시작되는 모양인데, 국내 프랜차이즈를 이해할 때 좋은 기사가 될 것 같습니다. 점점 국내 프랜차이즈들이 해외로 진출하는 사례가 늘어나고 있는데 잘 봐두면 좋겠네요.

'고군분투' 라데팡스, 한미사이언스 투자 연내 진전에 사활
http://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202310231258207720109645&lcode=00
▶️ 결론적으로 라데팡스의 딜은 깨질 가능성이 높겠네요. 다양한 사모펀드들이 딜에 참여 할 수도있고 오히려 DXVX에게 기회가 될수도 있고 여러가지 시나리오는 감안해서 지켜봐야 할 것 같습니다.

‘일회용품 사용규제’ 계도기간 연장되나…환경부 “검토 중”
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=327594
▶️ 친환경이 결국 돈이드는 사업이다보니.. 고금리 시대에 시계열이 조금은 밀리는 모양세

2분기 화장품산업 종사자 수 2.6%↑... 3년 만에 가장 큰 증가세
https://www.beautynury.com/news/view/102930/cat/10
▶️ 업황이 좋다는 걸 가장 잘 보여주는 지표인 것 같습니다. 일이 늘어나면 사람이 늘어나는 것, K-뷰티에게 기회로 보이네요.

올해 광군제, 확신 없는 中 뷰티 시장
https://www.beautynury.com/news/view/102929/cat/10
▶️ 바꿔 말하면 중국시장은 아직이다. 나중에 회복하면 탄력이 높아질 수 있다로 보이긴 하네요. 지금까지는 미국/일본이 K-뷰티의 성장을 이끌었는데 과거 영광의 중국에서 회복은 절대로 안되는 건지, 아니면 이제 중국도 회복해서 더 갈지 고민해봐야 할 것 같습니다.

출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

와 미쳣다

2023.10.25 08:54:56
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 2조 6,495억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 6,944억(예상치 : 6,594억)
영업익 : 854억(예상치 : 622억)
순이익 : 534억(예상치 : 391억)

**최근 실적 추이**
2023.3Q 6,944억/ 854억/ 534억
2023.2Q 6,425억/ 588억/ 374억
2023.1Q 5,686억/ 463억/ 288억
2022.4Q 6,775억/ 512억/ 460억
2022.3Q 5,351억/ 378억/ 1,006억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231025800066
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

<10/25(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>

GM, 전기차 생산 목표치 인하…"시장 수요 둔화 반영"
https://n.news.naver.com/article/001/0014285286?sid=104
[컨콜] LG엔솔 "내년 매출 성장률, 올해보다 크지 않을 것"
https://v.daum.net/v/20231025102319551
▶️ 인버스 종목이 상장되더니... 다 이유가 있었네요, 내구재 소비의 본격적인 감소는 경기침체를 일부 반영하고 있는게 아닌가 생각해봅니다.

"남는 게 없어"…수익성 악화 중기 이자보상배율 '0'
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005603192
▶️ POR의 시대가 저물어 간다는 이야기가 있는데, 시장참여자들이 아직까지 POR을 사용하고 있기 때문에 그럴거 같지는 않고, 부채 많은 기업을 조심하자 이정도로만..

'中에 또 잠식될라'…EU, 풍력산업 자금조달 늘리고 허가 가속화
https://m.yna.co.kr/view/AKR20231024174500098
▶️ 국내 기자재 업체들의 가장 큰 리스크는 중국업체들의 공급망 진출이라고 생각되는데 일단 막히는 것 같네요.

아이폰15, 중국서 판매 부진 속 출시 한 달 만에 할인 판매
https://m.yna.co.kr/amp/view/AKR20231024072600074#amp_tf=%EC%B6%9C%EC%B2%98%3A%20%251%24s&aoh=16981904414987&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com
▶️ 예상외로 아이폰 14가 견고하고, 중국 내수 기업들의 판매량 증가가 눈에 보이긴 하네요. 그래도 그렇게 큰 폭은 아닌거 같아서 주가라 연동해서 잘 봐야 할 것 같습니다.

로레알 中 3Q 매출 선전, 장기 전망은 어두워
https://www.beautynury.com/news/view/102940/cat/10
▶️ 신문은 "최근 몇 년간 중국의 화장품 수입이 감소했으며, 예상보다 느린 GDP 성장은 중산층의 성장률과 '프리미엄화' 속도에도 영향을 미칠 가능성이 있다"는 다수 애널리스트들의 분석을 전했다. 가성비의 K-뷰티가 각광을 받는다는 내용!!


출처 :
조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

N사에 이어 L사!!!!!!!!

붕괴라는 표현 등장 !!!

여러분 우리가 어떤 민족입니까. 임진왜란도 병자호란도 이겨낸 강인한 정신력 !!

매크로 고민은 지금 너무 많은 사람들이 대신 해주고 있으니 우리는 잘버티는걸 살지 낙폭 과대를 살지 내년엔 뭐가 좋을지 지금은 이런거나 고민하자구요

by 벤저민

https://m.blog.naver.com/llzard/222778986357

예전 포스팅 또 하나 올려봅니다.

라면 글이 많은데 전 그냥 늘 먹던거 먹고 늘 하던거 고대로 하려고 합니다.

오늘도 회사 빈 회의실에 찾아 주담통화 30분 가량 하면서 보유, 비보유 회사 비지니스 문제없지 체크했었네요.

(그렇다고 안 아프다곤 안했읍니ㄷ.. 살려줘어..ㅜㅠ)

조정장의 중심에서.. 다들 화이팅입니다!

by 성바

하락장 대처하기 - by 리아멍거

하락장은 언제나 어렵네요.

투자자마다 하락장을 대응하는 방법은 모두 다르실거라 생각합니다.

정답은 없지만 저는 상승장에서 포트를 분산하고 하락장이 오면 포트를 압축시킵니다.

하락장이 오면 좋은 회사들도 다 같이 빠져서 매력적인 가격으로 내려오지만 저는 제 포트 내에서 리벨런싱을 진행하는데요.

아마 각자 마음속에 빠지면 더 사지 모! 라고 생각하는 회사들이 있고 빠지면 아 불안한데? 라고 생각하는 회사들이 있을 거라 생각합니다.

이미 제 포트에 있는 회사들이 제가 가장 확신으로 가지고 투자하는 회사들이고 가장 공부를 많이 한 회사들이기 때문에 포트 내에서 하방과 업사이드를 다시 비교 해보고 포트를 압축시킵니다.

제 자신이 확신하는 회사에 투자해야 버틸 수 있더라구요.

짧은 투자 경력이지만 지금은 너무 힘들어도 지나가보면 하락장이 자산의 저점이고 다음 상승장에 레벨 업 되는 경험을 하게 되더라고요.

조주회를 읽어주시는 모든 구독자분들도 어려운 시기 잘 극복해서 다음 상승장에 자산도 레벨 업 되시길 기원하겠습니다.

모두 힘내세요!!!

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

오늘도 조주회^^

가족들과 월말 마무리 잘하세용~^^

Next time 유전자가위에요. FDA가 승인하면 I’m 신뢰에요 - by 리아멍거

글로벌 첫 유전자 가위 치료제가 될 수 있는 “엑사셀”이 FDA 승인 검토를 앞두고 있네요.

https://n.news.naver.com/article/366/0000943299?sid=105

올 초 유전자 가위 산업을 공부해봤는데 내용도 같이 공유드립니다.

https://m.blog.naver.com/riamunger/223020515486

참고로 위의 글은 Chat GPT가 처음 유행하던 시절이라 이를 이용해서 반정도는 작성했던 기억이 나네요.

대표적인 기업은 크리스퍼 테라퓨틱스, 인텔리아 테라퓨틱스, 빔 테라퓨틱스, 에디타스 메디슨등이 있고, 우리나라에는 툴젠등이 있습니다.

꿈의 치료제 시작이 될 수 있을까요?

시작은 희귀질환이지만 향 후 어느 영역까지 발전 할 수 있을지 지속적으로 공부하는 분야기도 합니다.

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)