[상반기 소회] by 벤저민

https://blog.naver.com/englhk/223144741628

여기 저기서 올라오는 상반기 결산 글들을 보면
많은 투자자분들이
좋은 수익률을 기록 하셨던 것 같고
​
저 또한 작년 내내 쩔어 있었던 계좌 상황에 비하면
올해 상반기에는 그럭저럭 괜찮았습니다
(워낙 기저가 낮았기에..)

​내가 잘했던 부분은 무엇일까
하반기에는 무엇을 해야할까를 고민하다가
얻은 몇가지 생각들을 글로 옮겨 봅니다.

텔레그램에 적으려다가
너무 길어져서 블로그로 옮깁니다..
(숏폼에 익숙치 않은 틀딱 블로거)

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://m.blog.naver.com/tiger_94/223144453725

장기 투자에 대한 관점을
고급지게 풀어주신
너무나 좋은 글이라 퍼왔습니다

요즘같은 숏폼 시대에서

특히나 시간이 내편인
직장인들이라면

엉덩이 = 해자라고 생각 합니다

by 벤저민

[상반기 소회] by 학봉이

https://blog.naver.com/ks200331022/223144923790

23년 상반기는 Ai, 이차전지, 반도체 여러 열풍에 먼저 탑승하지 못하고 매번 뒤쫓아 가다가 망한시기, 그러다가 내 종목의 상승도 온전히 누리지 못하였던 시기였습니다.

하지만 여러 투자 동료들이 있어서 조금은 극복할 수 있었고 많은 힘이 되었습니다.

실수는 누구나 할 수 있고, 똑같은 실수를 반복하지 않기 위해서 하반기에 대한 다짐을 해봤습니다.

23년 상반기에 배웠던 이 감정들이 앞으로 제가 하는 투자에 큰 자산이 되기를 바라며 글을 남겨봅니다.

출처 : 조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/03(월) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


수출 감소율 6% '연중 최저'…하반기 플러스 기대감 커졌다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004208915?date=20230703

▶️ 드디어 턴하기 시작 했습니다. 가장 좋을때가 피해야 할 때, 가장 안좋을 때 용기낼 때, 턴어라운드 할때는?


年 14%씩 크는 전장부품, 올해 스마트폰 부품 시장 넘어선다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/011/0004208843?date=20230703

▶️ 전기차 침투와 함께 가장 각광받는 섹터가 되지 않을까, 자동차 부품주를 넘어 디스플레이 업체, 음향등 좋은 투자처가 있겠네요


中 증설 러시에…롯데케미칼·GS칼텍스도 '고부가'에 집중

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004863207?date=20230703

▶️ 국내 화학사의 주요 고객은 중국 이었는데, 중국의 증설이 아주 가파르네요. 다변화 하고 있지만 시간이 얼마나 걸릴지..


필에너지 5~6일 일반청약…와이랩·센서뷰 수요예측

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004863137?date=20230703

▶️ 필에너지는 SDI 스태킹 솔벤더 + 노칭장비 회사입니다.


[ET뷰] 닻 올린 ‘휴미라’ 大戰

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003113245?date=20230703

▶️ 24년은 CDMO의 시대?


테슬라, 차값 '치킨게임' 제대로 통했다...2분기 판매량 80% 넘게 급증

https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000341836?rc=N&ntype=RANKING&sid=101

▶️ 테슬라 걱정은 할 필요가 없고, 이로서 중국의 전기차 시장은 더 과점화 되겠네요.


[단독] EU, PFAS 퇴출 예고… K반도체 직격탄 우려

https://v.daum.net/v/20230703040920474

▶️ 고순도 케미칼에 대한 니즈는 높아질 수 밖에 없겠네요.


[단독]LG엔솔 "美 홀랜드 제2공장 내년 4월 완공 목표"

https://buly.kr/FhJhO1F

▶️ 미시간이 완공되면 이제 장비도 들어가고, 소재도 들어가고, 걱정할 필요가 없는 2차전지


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



<7/4(화) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


LG OLED도 제네시스 탄다.

https://n.news.naver.com/article/newspaper/015/0004863673?date=20230704


LG OLED도 제네시스 탄다…더 선명해진 'K미래차 동맹'이미지 썸네일 삭제
LG OLED도 제네시스 탄다…더 선명해진 'K미래차 동맹'
현대자동차가 고급차 브랜드 제네시스에 LG디스플레이 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이를 탑재한다. 현대차그룹이 LG그룹과 손잡으면서 ‘한국 미래차 동맹’이 한층 단단해지고 있다는 평가가 나온다. 3일 자동차업계에

n.news.naver.com

현대차도 제네시스 주력 모델인 GV80를 시작으로 새 제품에 OLED 디스플레이를 잇따라 탑재할 것으로 알려졌다. 2024년형 GV80 부분 변경 모델부터 파노라믹 디스플레이를 넣기로 했다. 최근 자동차업계에는 계기판과 센터페시아를 끊김 없이 하나의 대형 화면으로 잇는 파노라믹 디스플레이를 적용하는 흐름이 확산하고 있다.


▶️ 이런걸 할 수 있는 회사가 SDC, LGD이니 전장 디스플레이는 국내 기업들이 잘할 것 같습니다. 새로운 시장 빠르게 선점하기 위해서는 투자가 필요하겠죠??


LCD 패널값 오르니 TV 생산량 늘리는 中… 물량 공세에 삼성·LG전자 대응 고심

https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0000913605?sid=105

▶️ 한,중,일,대만이 함께하던 LCD 시장에서 중국만 남았으니 이런일이 지속적으로 발생하는 것 같습니다. 이를 방지 하기 위해서는 잘하는 OLED에 집중할 필요가 있어보입니다.


기아, 상반기 인도 13만6108대 판매…전년 比 12%↑

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=56204

▶️ 잘 해야하는 지역에서 아주 잘하는 현/기차


화장품 5대 기업, 2분기 기대실적 희비 교차

https://www.beautynury.com/news/view/101831/cat/10

▶️ 2Q까지 서프가 나온다면 이제 시장에서 EPS 뿐만아니라 성장성까지 반영해주지 않을까요?


전기차 구매부담 낮춘다…기아, 현대캐피탈과 '배터리 구독' 맞손

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004209585?sid=101

현대차 'E-FINANCE' 이용하면 아이오닉5·6, 코나 일렉트릭 할부 금리↓

https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023070309002877326

▶️ 정부보조금에 기대지 않도록 준비를 잘하고 있는 현/기


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



Nizi Project 시즌 2 – BY 리아멍거

Nizi Project 시즌 2가 07.06일 시작합니다.
Nizi Project 1의 박진영은 수 많은 어록을 통해 일본인의 마음을 훔치며 오디션을 성공시킨 장본인이였습니다.

“JYP의 오디션 진행은 시즌 1 아마추어를 데리고 시즌 2에서 프로가 되는 모습을 보여준다 ”

라는 특징이 있기 때문에 A2K, NiziU 2 모두 비슷하게 흘러갈 것으로 예상되네요.

예전 일본 아침방송에서 나와 JYP가 인터뷰한 영상을 요약 드립니다.

Q: 지금 엔트리 부문이 나오고 있지만 이번에는 작사 작곡도 추가 했습니다. 어떤 그룹을 가정하고 있습니까?

JYP: 어떤 멤버가 선택되는지에 따라 그룹 이미지가 결정된다고 생각합니다.
제가 먼저 어떤 이미지를 정하지 않고 뽑힌 멤버가 원래 가지고 있는 이미지를 최대한 활용해 그것을 자유롭게 표현하는 그룹을 만들고 싶습니다.

Q: 세계에서 통하는 보이그룹은 다양하지만 무엇이 필요하고 무엇을 하면 세계에서 통할 수 있나요?

JYP: 다른 K팝그룹처럼 우선 기반을 두고 있는 지역에서 실력과 팬층을 확실히 쌓아서 그 후 준비가 되면 미국이나 세계에 진출 할 계획입니다.

Q: 우선 일본에서 확실히 기반을 만들어 거기에서부터 세계로 가는 생각.

NiziU도 올해 한국 진출이 예정되어 있죠?
그리고 아마 내년에 미국을 도전할 것으로 예상되네요.

https://youtu.be/cCnBf4Nyypg

출처 :조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

제룡전기 투자복기 by 성바

작년부터 투자한 제룡전기에 대해 복기를 해보았습니다.

그 기간 동안 많은걸 배우고 또 경험할 수 있었네요.

제룡전기는 현재 PER 리레이팅 구간으로 판단됩니다.

기존에 해왔던것 처럼 꾸준히 모니터링하면서 대응하는게 중요할 것 같습니다.

https://blog.naver.com/llzard/223147084443

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

<7/5(수) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


북미發 배터리 수주전 본격화…국내 장비 업계 즐거운 비명

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=480635

▶️ 최근의 뉴스플로우를 보면 각국의 보조금 정책 협상이 마무리되고, 착공이 시작된다는 뉴스가 많았네요. SK ON을 시작으로 이제 장비발주가 본격화 될 것같습니다. 이미 다변화가 진행중이라 OPM을 많이 받을 수 있는 업체가 우선순위겠네요.


'엔터'가 '테크'를 만났을 때...'위버스콘'에 숨은 방시혁 철학

https://zdnet.co.kr/view/?no=20230705091726

▶️ 엔터는 사실 마음만 먹으면 수익화 할 수 있는 BM이 많은 것 같습니다. 하지만 팬들의 반발을 사면 안되니 조절해야겠죠? 그걸 떠나서 위버스의 가치는 무궁무진하네요.


“자동차 전자장비 236조원, 스마트폰 부품 시장 추월”

https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003773687

▶️ 현대차의 OPM이 10%를 찍었다는 이야기는 곧 부품사의 실적이 좋다는 의미입니다. 현대차 SDV로 가게되면 광고/홍보비 절감으로 OPM 10% 후반을 보던데 그렇게 되면 전장업체들의 이익은 어떻게 될까요?


"LGD의 IT용 8세대 OLED 생산, 삼성D보다 1년 늦을 것"

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21886

▶️ LGD는 돈이 없고, 하이브리드 OLED 기술이 늦어서 조금 더 늦춰지지 않을까 생각은 됩니다. 오히려 BOE가 무섭죵. 이럴 때 팍팍 증설해서 헤게모니를 가져갔으면 좋겠네요.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



<7/6(목) 뉴스 클리핑 By.학봉이>


GM 19%↑·도요타 7%↑…美 판매 '껑충', 왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/215/0001111685?sid=103

▶️ 미국 경기 좋고, 집사고 이제 차 사나여? 경기침체로 폭망할 줄 알았던 내구재 시장의 변화가 보입니다. 미국 그다음은 유럽과인도, 중국은 조금 늦게?


주차장 붕괴 검단 아파트, 17개동 싹 다시 짓는다

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005154432?date=20230706

▶️ 같은 실수를 반복하네요. HDC 현대에서 봤을텐데.. 에휴, 건설사들은 앞으로 이런 리스크까지 조심해야 할 것 같습니다. 주가보면 대절망 차트입니다.


조선·철강·전선업계도 "해상풍력 잡아라"

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005154393?date=20230706

▶️ 조선과 해양플랜트, 해상풍력 턴으로 조선기자재 업체들이 아주 좋아지네요. 2Q 숫자에 대한 의구심이 있긴한데, 숫자만 잘나오면 향후 전방시장의 전망이 좋아서 좋을 것 같습니다.


K푸드 선봉장 BBQ … 한국식 치킨으로 57개국 입맛 사로잡아

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005154234?date=20230706

뚜레쥬르, 美·동남아서 K베이커리 알리기 앞장

https://n.news.naver.com/article/newspaper/009/0005154233?date=20230706

▶️ K-프랜차이즈의 해외진출이 활발합니다. 이 섹터에대한 기대감이 없지만 해외에서 숫자로 보여지는 시기가 온다면 이제 성장을 인정해주지 않을까 해서 지켜보고 있습니다.


[스페셜리포트]미·중 무역전쟁 5년, K제조 미래 혁신 갈림길

https://n.news.naver.com/article/newspaper/030/0003114445?date=20230706

▶️ 앞으로가 중요한 대한민국, 제조 국가로서 중국의 위상이 흔들릴 때, 국내 기업들의 제조처 다변화가 빛을 발할 것 같습니다. 이에 따른 수혜를 국내 소부장 업체들이 가져갈 것으로 생각되네요.


출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)



[반도체] 후공정 CAPEX 의 시대 by 벤저민

https://naver.me/xqokXKjJ

SK하이닉스도 HBM 증설을 추진 중에 있어 삼성과 SK하이닉스의 경쟁은 내년 더 불꽃 튈 것으로 예상된다. SK하이닉스 역시 약 1조원을 들여 이천공장 HBM 생산능력을 확대하는 방안을 추진하고 있다. 1조원은 최소 투자고, 내년 삼성·하이닉스 양사 모두 투자 규모를 확대할 것이란 관측도 업계서 나온다.

반도체 업계 관계자는 “구글, 애플, 마이크로소프트(MS) 등 빅테크 기업이 AI 서비스 확대를 예고해 저전력 고사양 메모리 반도체인 HBM 수요도 지속적으로 늘어날 수 밖에 없다”며 “미래 수요를 충족하려면 향후 삼성전자, SK하이닉스 모두 지금보다 10배 이상 캐파를 늘려야 할 것”이라고 말했다.

https://www.semianalysis.com/p/ai-capacity-constraints-cowos-and?utm_campaign=post&utm_medium=web

CoWoS와 HBM은 이미 대부분의 AI 대면 기술이기 때문에 이미 1분기에 모든 여유가 흡수되었다. GPU 수요가 폭발적으로 증가하면서 공급망의 부품으로, 이는 GPU 공급을 막아내고 있다.

"최근 이틀 동안 저는 특히 CoWoS에서 백엔드 용량을 크게 늘려달라는 고객의 전화를 받았습니다. 우리는 여전히 그것을 평가하고 있습니다."- TSMC 대표

TSMC는 더 많은 포장 수요를 준비해 왔지만, 아마도 이런 발생 AI 수요의 물결이 이렇게 빨리 올 것이라고 예상하지 못했을 것이다. 지난 6월 TSMC는 주난에 어드밴스드 백엔드 팹 6을 오픈했다고 발표했다. 이 팹은 면적이 14.3㏊로 연간 100만웨이퍼가 될 수 있는 충분한 클린룸 공간이 될 것이다. 이는 CoWoS뿐만 아니라 SoIC, InFO 기술도 포함한다. 흥미롭게도 이 팹은 다른 TSMC의 포장 팹을 합친 것보다 더 큽니다. 이것이 단지 클린룸 공간이고 실제로 많은 용량을 제공하기 위해 완전히 도구화되지는 않았지만, TSMC는 자사의 고급 포장 솔루션에 대한 더 많은 수요를 기대하며 준비하고 있는 것이 분명합니다.
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HBM 은 하이닉스를 선두로
삼전,마이크론이 맹추격

2.5D 패키징은 TSMC 를 선두로
삼성 / Amkor 연합의 도전
그리고 인텔 파운드리

큰 형님들이 후공정 시장에
직접 뛰어들면서 판을 키우고 있습니다

그 만큼 중요하고
돈이 된다는 얘기겠죠

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)

https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=21901

[반도체] 칩렛의 대중화 by 벤저민

https://m.blog.naver.com/englhk/222658005193

제가 올렸던 포스팅을 찾아보니
2022년 2월 방송분이네요

"23년에 출시되는 인텔의
PC 용 CPU 에도 칩렛구조가 도입
이때부터가 본격적인 Q 증가 사이클
(PC는 연간 3억대 시장)"

서버는 연간 1300만대 시장입니다

인텔 스케줄이라는게 존재하지만..
정상적으로 출시된다면
기념비적인 이벤트가 될것 같습니다

관련 벨류체인 기업들을
눈여겨 보시죠

출처 :

조기주식회 텔레그램(t.me/EarlyStock1)