💼 Ухожу на выходные вот с таким вот "портфелем" фьючерсов в шорт. Сократил нефтянку примерно на 40% и добрал несколько других интересных историй с точки зрения шорта: можно увидеть на фото. (+ это увеличил шорт; - это уменьшил)

😈 Поняв, что юр. лица чаще обувают физиков, чем наоборот, я решил добрать там, где юр. лица наращивают шорт позиции и техника неплоха — это ВК, АФК, Мосбиржа, отчасти Норка и Алроса.

В целом, ставка на снижение рынка продолжается ,поэтому теперь буду стараться только следить за рисками и балансировать портфели. Риск у меня достаточно высокий, он не сопоставим с большинством участников инвест. сообщества.

👍 И пожалуйста, не стоит повторять мои сделки: я не финансовый советник и не Баффет, но и не гуру трейдинга с "успешным успехом" — я частный инвестор со своими взлётами и падениями. Я не скрываю минуса и открыт для и обсуждений, а этот канал — мой дневник, и как и раньше я буду сюда записывать всю свою историю в том числе убыточные сделки.

Может я закроюсь по стопу, а рынок пойдёт вверх, кто знает 🤷‍♂️ Главное — это признавать ошибки и не скрывать их. Тогда и на душе спокойней, и людям будешь больше открыт.

#мыслиадмина @DrawStoks

📱 Техника в Яндексе: на дневном-недельном картина не очень хорошая: бумага у сопротивления плюс индикаторы с их дивергенцией больше за коррекцию.

🤔 Локально уже интереснее: бумагу распродали и сейчас её подкупают в каком-то боковике/треугольнике. На RSI (1ч и ниже) акция рисует конвергенцию, но она без проблем может сломаться на маленьком горизонте, так что если спекулировать, то лучше на пробое фигуры и отработке индикатора RSI.

После возможного отскока судьба бумаги на мой взгляд пока удручающая — с учётом ожидаемой мной рыночной коррекции бумагу могут позже продавить и пониже.

Важные рубежи: 1920, 1860, 1760, 1700

Ну вот: желание чата исполнил, на кофейной гуще погадал 🙃

#мысли $YNDX @DrawStoks

📱 Что там у Positive Technologies:

[Часть 1] Сегодня я буду в дороге, поэтому заранее для вас подготовлю разбор чуть ли не единственной компании в РФ, котировки которой за 2022 в плюсе.

Positive Technologies — российская компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

⏺С фундаментальной частью у компании всё более чем хорошо: компания планирует ещё на следующий год чуть ли не удвоение показателей, потом уже ожидается постепенное замедление роста*. Скрины из отчёта и прогнозы можете увидеть на фото 👆

🔫 Стоимостным инвесторам тут делать нечего: P/E 28 P/S 7.8 Но рентабельность бешеная: опер. рентабельность 50%, чистая или опер. прибыль растёт в 5 раз 👨‍💻 (опять же всё на фото)

Positive заявил, что хочет работать только с юр. лицами и будет занимать свою нишу по максимуму, не врываясь в очень конкурентные ниши, например антивирусы. Подход вполне оправданный.

🗣 Компания также хочет стать голубой фишкой — попасть в индекс и она делает это путём доп. размещений акций, что увеличивает свободное обращение (цель 15% при текущих 11.9%). При достижении это цели компанию может ждать ралли, как когда-то случилось с Яндексом в 2020. Фонды добавят эту акцию к себе автоматом.

Так же компания делится прибылью с акционерами, но из-за вложений и дороговизны компании дивы пока скромные: за 2022 выплатили 19.5р — почти 2% доходность. Получается что это некая компания роста с дивидендами. Для русских дивы — это мантра, поэтому СД пытается удовлетворить всех: "и растём и дивы платим".

$POSI @DrawStoks