🚂 Вот еще одна ракета, а точнее вагон)

$GLTR держать, цели на фото, я в позиции и жду отработку

🍏 А что можно сказать про Х5?

В обзоре всё уже было сказано. Переезд это позитив в долгосроке. После самого переезда может быть сильный навес акций, если не будет каких-то супер позитивных новостей, как с ТКС

Навес примерно на 70 млрд рублей, что в 2.5 раза больше чем у ВК и по примерным подсчётам переварить его смогут  лишь за 60 дней (если весь навес реализуется, судя по среднедневным объёмам)😳

Ну а если речь о том, что у них будут судебные разбирательства, то в долгосроке это опять же никак не повлияет на компанию. Просто бюрократический вопрос собственности бизнеса

Х5 до сих пор остаётся, наверное, самой лучшей компанией в продуктовом ритейле, по моему скромному мнению. Правда апсайда, какой был в обзоре, уже нет. Но на долгий долгий срок она до сих пор интересна👍

не иир
@DrawStoks $FIVE

Дурка - день 3 🪒

🐺 Продолжаю торговать из купленного ЕВРОмедцентра стационара и рисовать себе в голове растущий рынок

🍷 Или мы и правда растём? Вот например любимая Белуга рисует пробой своих прошлогодних максимумов. От моего входа #VIP плюс уже 8%, но думаю до цели примерно 7000р мы и будем ползти.

⛽️ Ещё есть Лукойл, про пробитие исторического максимума которого я писал — за счёт него рынок не в последнюю очередь будет радоваться 📈

НЕ ИИР) $LKOH $BELU @DrawStoks

🥇 👍

Часть первая

🥇 👍

Часть вторая.

По товарам ещё ничего даже не начиналось 😎

Дурка - день 3.5

Вот чего я добился, став опытным инвестором - ем бесплатно 😵‍💫

Причём очень неплохо, всем советую посетить гастпономическую столицу мира - Киров, а если вдруг захвораете, то в областной хорошо и вкусно всё пересидите ❤️

P. S. Специально поставил плёночный фильтр - как будто в прошлом оказался)

🏦 🧐

🇷🇺 Индекс почти взял 3400 - следующая остановка 3500-3600 💸

Небольшой откат близко, но основной сценарий - идти в направлении пробития старого годового боковика 3000-3300

#мысли $IMOEX @DrawStoks

💻 Сегодня обзор в долгосрочный портфель би лайк:

💻 АСТРА - ДОРОГОЙ POSITIVE TECHNOLOGIES

Попробую... попытаюсь объяснить, где я проебался в обзоре на IPO. Для кого-то это будет оправданием, но я лишь объясняю🗣

💻 О КОМПАНИИ
Отечественный аналог Microsoft (еще когда он еще был без крутой экосистемы) вышел на IPO в середине октября и успел вырасти в 2+ раза. Компания осознала, что возможно в этой жизни это единственный шанс сорвать куш на импортозамещении и пошла в «разнос» в хорошем смысле этого слова

Выручка состоит из 66% ОС Астра Линукс, 18% Продукты Экосистемы Астра, 15% Сопровождение продуктов, оставшаяся часть - это обучение и прочее

📈РЫНОК
На российском рынке ОС компания заняла 76% - тотальное доминирование. Сам рынок инфраструктурного ПО по прогнозу будет расти ежегодно на ~31% до 2030 года. Работает только в РФ. Зарубеж планирует выходить лишь в далёком будущем

Стратегия роста проста: настругать те продукты международных IT-компаний, которые из-за санкций были унесены из нашей страны. Поэтому у Астры цель не просто засесть в ОС, а создать уже экосистему по примеру Microsoft. И недавний резкий уход последних подстегнул всех быстренько найти альтернативу в виде Астры. Своими экосистемными продуктами Астра собирается заместить Microsoft, Red Hat, IBM, Oracle, VMWare, Citrix и других

Таким образом, выручка будет генерить себя сама - клиент покупает ОС, а вместе с ней и другие продукты от Астры, тк с ними больше возможностей. Это стандартная стратегия для экосистем и очень прибыльная в долгосроке🐳

Скоро они начнут работать в четырёх новых направлениях - облако, данные, кибербез и ПО для разработчиков с использованием ИИ. Все направления перспективные, остаётся лишь вопрос по облак - выдержат ли они там конкуренцию с текущими игроками📱📱 (только с помощью экосистемы, наверное)

По поводу недавних слухов о покупке Астры: я не думаю, что её вообще кто-то купит, тк она дорогая, и самой Астре не выгодно иметь мажоритарного акционера с гос участием, тк он будет замедлять процесс принятия решений

Главный вопрос тут - сможет ли Астра конкурировать если иностранные компании вернутся? Честно, хз. Но среди российских IT решений это самое лучшее, что есть. Ещё можно сказать, что даже при возвращении иностранцев, компаниям будет сложно снова перейти на другую ОС, поэтому у Астры будет определённая фора🤷‍♂️

💸ОТЧЁТНОСТЬ
- Исторические (2021-2023) темпы роста выручки 110%, прибыли 83%
- Прогнозные (2023-2030) темпы роста выручки 44%, прибыли 47%
- Положительный и экспоненциально растущий свободный денежный поток
- Растёт количество клиентов (2.5х за два года) и выручка на одного клиента (2.5х за два года). Кратно растут экосистемы и сопровождение
- Рентабельность конская и прогнозируется её удержание с небольшим ростом в долгосроке
- Про долг и ликвидность говорить не буду, там всё шикарно
- По дивидендам политика 50% от чистой прибыли, но тут это вообще не делает погоды, главная ставка на рост (но если что, данные на фото)📸

Ну... планы наполеоновские. На данный момент причин, почему они не сбудутся не вижу... Пока...🙂

💸ОЦЕНКА
По форвардным мультипликаторам на 2024, в сравнении с быстрорастущими IT компаниями из РФ (с учётом всех корректировок на рентабельность бизнеса и темпы роста) справедливая цена 567 рублей (-16%)

Оценку по DCF писать не буду, чтобы вас не смущать. Главное знайте, что если реализуется всё то, что им прогнозируют аналитики, то там будут иксы

👍ИТОГ
Перед IPO я говорил, что жду по 250р... Чтож, извиняйте, обосрался... Но всё равно дороговато в моменте😳

Компания имеет шикарные перспективы, и если вы долгосрочный инвестор, то просадка в 20% по позиции вас волновать не должна, вы просто будете ждать иксов. Но в то же время у нас есть Positive Technologies, который ничем не уступает Астре в темпах роста и рентабельности, но он оценён справедливо с учётом допки 📱

Ну а так в целом, компания выглядит очень хорошо. Даже если прогнозы на фото не сбудутся, то это всё равно х2 минимум в долгосроке. И вопрос стоит на сколько вы инвестор и какой убыток в моменте можете понести🚀

не иир
@DrawStoks $ASTR #портрет

Дурка - день 4 😄

🚗 Уже от скуки начал поглядывать на IPOшные компании, интересное в Делимобиле происходит.

После выполнение старой цели, цена как будто подживается к максимуму - это бычий сигнал. Я бы ждал пробития и роста выше к 370+ со стопом за 340р.

На более долгий срок у меня цель 412р. И если ещё не видели мой обзор на эту контору перед IPO - то советую глянуть: ССЫЛКА

P.S если у хомяков припрёт на голосовании, то пусть эта бумага будет моей идеей для них 🫠

$DELI @DrawStoks

🔖 ХэдХантер и все потенциальные точки входа, где по моему мнению стоило заходить в бумагу.

Всё по технике, стопы потом определяет каждый сам

С моего последнего входа позиция +20% с целью 4300рублей, но видя силу этой бумаги и пробитое сопротивление, я повышаю цель до 5000-5100р

👏 Продолжаю держать вместе с #VIP, одна из лучших бумаг на текущем рынке.

P.S HHRU сегодня +7% в моменте. Вход н ваш страх и риск

не иир $HHRU @DrawStoks

🚫 Что из акций посмотрим сегодня? Предлагайте варианты под этим постом 👇

Победит традиционно самый залайканный вами вариант!

⛏ В опросе победил Полюс, но мой вердикт будет коротким:

1) посмотрите этот пост про золото

2) бумага в восходящем тренде и, уже пробив фигуру, очень сильно ускорилась. Поэтому есть риск коррекции. Кто держит - следите за 13030р - пробитие вниз означает стоп и даёт откат до уровней. (они на фото). Буду следить за подборами там.

Есть ещё две цели - 13820, 14400р

$PLZL @DrawStoks