🙂 VIP и VIPPLUS: закрытые сделки за 11.03.24-30.03.24

🇷🇺 #РОССИЯ

💎💎💎💎💎
FLOT +4.1%
POSI +5.9% (дозакрыл половину POSI +6.7%)
CHMF +4.4%
SNGSP +1.5%
🔥 AFKS +10.2%
FIVE +5.6%
SVH4 +0.55%
BRJ4 +3.1%
🔥 WUSH +11% (дозакрыл половину WUSH +11.5%)
🔥 OZON +12%
🔥 RBCM +20%
😦ASTR +7.12%
AFKS +5.4% (дозакрыл AFKS +13%)
FIVE +4.3%
NLMK +2.65%
AFLT +6.1% (дозакрыл AFLT +9.7%)
MAGN +2.1%
MSNG +1.8%
🔥 UGLD +9.4%
🔥 RTKMP +8.1%

💎💎💎💎💎
CBOM -2%
LKOH -1.2%
MTLRP -1.2%
GMKN -0%
MGNT -1.2%
NVTK -2.2%
RBCM -6%

———————

🇺🇸 #США

💎💎💎💎💎
🔥 APA +11%
🔥 DAL +13%
ROIT +8.75%
🔥 MARA +20.3%
🔥 CLSK +31.2%


💎💎💎💎💎
NEE -9%
HUM -3.8%
Z -5%

———————

💛 #КРИПТА

💎💎💎💎💎
Плечо Х3
BTCUSDT +15%
🔥 ETHUSDT +36%
🔥 MKRUSDT +26%

Плечо Х2
XRPUSDT +18.5%
XLMUSDT +14%
🔥TONUSDT +39.3%
🔥TONUSDT (2покупка) +24%
IOTAUSDT +4.2%
🔥TONUSDT (3покупка) +40%
ETHUSDT +7.2%
XRPUSDT +2.3%
BTCUSDT +1.5%
FTMUSDT +10%
APTUSDT +11%
🔥SOLUSDT +30%
LITUSDT +2.3%
AVAXUSDT +8.1%

💎💎💎💎💎
MATICUSDT -0.5%
HBARUSDT -13%
XLMUSDT -6%
UNIUSDT -10.7%
LDOUSDT -12.7%
ETCUSDT -11.8%
INJUSDT -4.4%
SNXUSDT -10.5%
ENSUSDT -10.5%
IMXUSDT -7.2%
OPUSDT -9%
ADAUSDT -5.5%
AAVEUSDT -1.8%
ICPUSDT -14%
ATOMUSDT -6%
NFTUSDT -2.4%
DOGEUSDT -2.4%
COMPUSDT -12.3%
SHIBUSDT -16.4%
DOTUSDT -1.9%

Мой комментарий по каждому рынку:

💛📈 Крипта застыла в ожидании. Допускаю от текущих значений выход в обе стороны с равными шансами, поэтому я пока в стороне, жду реализации 1 из своих сценариев. Биток выше 71 = лонгуем дальше

🇷🇺 Россия - всё круто! Неделю закрыли сильно, жду продолжения роста. График индекса тоже крепкий, видно, что в боковик 3200 и ниже не хотят возвращать и не вернут. 3 эшелон кстати оживает, что говорит и горячем рынке и бычьем настроении.

🇺🇸 США — продолжает с октября 23 года самый сильный рост за всю историю индекса S&P (3 красных свечи из 22 недель). Слом случится? - 100% да, но пока этого нет, предпочитаю лонговать. Техи кстати начинают слабеть - первый вестник 🐻

🇨🇳 Китай — застрял 16.300 - 16.700 по Hang Seng, пока выше поддержки ожидаю роста

———————

❗️Результат указан с момента открытия до закрытия сделки в VIP канале. Исход сделок может отличаться от вашего: тайминги, человеческий фактор итд.

И да, здесь нет призывов что и как покупать, и нет индивидуальных инвестиционных рекомендаций. Только мои мысли по рынку

#Отчёт #VIP

Снял целый бар 😎

Как проводите выходные после хорошей недели? 🐺

🐺 Да, рынок, я почти поверил в твой двухлетний максимум, хорошая шутка 😂

А нет, не шутка....

😵 СТАК, когда котлета?! 😵‍💫

Во всех ракетах я уже поучаствовал, без тебя улетают! 🚀

🏦 Сбер тот-же уже 300+, Озон 3800, Сургут 67...

🍏 Даже это растёт....

Неужели мои молитвы были услышаны?🐳

P.S.: Это что получается - голосования работают?)

🇺🇸 Я ОШИБСЯ, Я МОГУ ОДИН РАЗ ОШИБИТЬСЯ?

Прошло уже более года с моего первого шорта Америки, а она всё ещё не падает... Я конечно понимаю, что бесконечно ничего расти не может и коррекция рано или поздно будет, но будет ли она на рецессии?

Если сначала я рассчитывал увидеть сипи по 3к, то сейчас, дай бог, по 4600. Если раньше я фундаментально разбирал, почему Америке хана, то сейчас карты совершенно другие. Медведей нынче не жалуют...

😳Давайте по порядку:
- Безработица стабильно низкая, даже в период высоких ставок
- Инфляция медленно, но снижается
- Банкротства есть их немало, но фундаментально, как мы видим, это ничего не меняет в экономике (на место старых компаний приходят новые)
- ВВП США стабильно растёт, даже за вычетом инфляции (спасибо высоким госрасходам)
- Прибыли компаний снова перешли к росту, после долгой стагнации
- Да, большинство компаний ухудшают свои прогнозы по будущим результатам, но они всё ещё лучше текущих результатов (рост будет, но не таким большим)

И смотря на всё это потихоньку приходит осознание, что походу мишки в этот раз проиграли, и с каждым днём мягкая посадка всё более реальна...

Вы скажете: а как же опережающие индикаторы, которые во всю сигнализируют о рецессии? Вы знаете, какой винрейт у них за всю историю существования? Около 60%, что означает 40% шанс того, что они не ошибочны. Видимо этот раз именно такой😭

Поэтому, как я писал на выходных, сейчас я в лонгах по США. Могу, конечно, шортануть на мини коррекции, но уже никакой рецессии не будет походу...

не иир
@DrawStoks #сша #1апреля

👍 Вроде первое апреля, и я должен разобрать какую-нибудь ОВК или Обувь России, но я не на столько конченный же?)

Давайте лучше разберу что-то также из третьего эшелона. Например, компанию, о которой 90% из вас не слышали

На графике её червячок за всё время на бирже📈

Первому человеку, кто отгадает, что за ноу нейм компания будет на разборе, и напишет её в комментариях дам #VIP на месяц)

Ответы принимаются до выхода разбора, что будет примерно через пару часов (но это не точно)🥰

@DrawStoks

🎛 ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Давно была интересна эта компания, и наконец-то дошли руки до разбора👇

🎛 О КОМПАНИИ
Компания производит для продажи или сдачи в аренду разного рода оборудование. Если очень просто - есть три направления. Инженерное: это всякое электроснабжение и прочие системы. Технологическое: это все для нефтегаза. Ну и лифты

По выручке всё так: 65% от направления инженерных систем, 35% от направления технологических систем. Весь бизнес в дружественных странах, а крупные клиенты - это разные аэропорты, Лукойл, Газпром, Новатэк, Сибур и прочие

📈РЫНОК
Общая доля у Электротехники во всех сегментах около 0.5%. Но во многих она только развивается, поэтому доля небольшая. В некоторых она лидер с долей 37% (их названия произносить не буду, тк вы всё равно нихрена не поймёте)

Все рынки, на которых она работает активно растут, в условиях ухода иностранных компаний. Но главная точка роста для EELT - это вертикальный транспорт, а именно лифты

Из-за ухода иностранных конкурентов по типу Отис, Шиндлер, Кон и других, компания ожидает хорошего роста от этого направления. В воронке продаж находятся перспективные проекты на общую сумму до 5,6 млрд ₽😯

По плану в 2025 году замутить собственное производство в России, чтобы уже и с лифтами участвовать в госзакупках, а это очень неплохой источник дохода для компании🐳

💸ОТЧЁТНОСТЬ
- Исторические (2016-2022) темпы роста выручки 14%, прогнозные (2022-2025) 22%
- Исторические тымпы роста прибыли 68%, прогнозные 24%
- Денежные потоки либо околонулевые, либо отрицательные
- Рентабельность постепенно растёт (ROE огромный)
- Долговой нагрузки нет (серьезно, долга просто нет)
- Ликвидность по всем параметрам идеальная (Current ratio 1.8, quick asstes ratio 0.23)
- Операционной информации я не нашёл(
- Дивиденды платят стабильно с 2018 года. Средняя дивдоходность за это время 4.1%. Должны выплачивать минимум 20% от прибыли, но выплачивают около половины. Прогнозы по дивам на фото📸

Тут я вижу две главные проблемы - никакие денежные потоки (что может быть легко решено новым долгом при необходимости) и наполеоновские планы по росту😭

Есть вероятность, что они не субудутся, тк, например, в 2023 они хотят заработать 9 млрд, а за 9 месяцев заработали лишь 3 млрд выручки (такой сильной сезонности в выручке я не вижу). Единственное, что их спасает - у них контракты заключены на 5 лет вперёд, поэтому пока нет оснований полагать, что цели недостижимые...

💸ОЦЕНКА
Посмотрел на график, потом на оценку и ох🤬л

По DCF модели с дисконтированием на 18% с +- консервативными темпами роста справедливая стоимость 24.5 руб за акцию (+21%)

По форвардным мультипликаторам в сравнении с китайскими компаниями с учётом дисконта 30% - 19 руб (-6%)

Компания с 2022 выросла похлеще красного октября, но сейчас оценка +- справедлива🥕

👍ИТОГ
Перспективы хорошие и приземлённые, финансовые здоровье есть, и менеджмент неплохой. ЕДинственные минус, что отчётность за год они публикуют в мае...😐

Ну ладно, сделаем вид, что они заняты чем-то более важным

Если вы ищете компании, которые не у всех на слуху, и которые имеют большие перспективы роста акций, то это ваш вариант на долгосрок😎

не иир
@DrawStoks #EELT #портрет

🇷🇺 У меня дурка продолжается, у рынка похоже тоже

✈️ Вчера было несколько ракет — АФК и Аэрофлот.

Есть гигантские объёмы и параболический рост. Будьте бдительный, шанс отката достаточно высок. Ведь "Кто-то покупает, кто-то продаёт".

Я вчера несколько позиций закрыл, сейчас к рынку настроен более осторожно, допускаю продолжение роста, но с коррекцией по всему рыночку в пределах 1.3%

$AFLT $IMOEX @DrawStoks