📉 РЕБЯТА, ВЫ ИЗДЕВАЕТЕСЬ?!

🎙 Fuck, посмотрел 🙂

Глянем на реакцию общественности

Повлияет ли это интервью на рынок? Прямо отвечу: нет, и не могло. Даже компании ни одной не упомянул( ⛽️

P. S конечно там был частично урок истории, че вы хотели 🙈 Но тем было задето много

Всё, я спать 🫠

Доброе утро инвесторы 🐺

Как говорится: "мужики не спали, мужики урок истории ждали!"

Есть смысл что-то там комментировать или всем и так понятно. Рынок кстати в нуле, ожидаемо 🙂

🏛 Поддержка текущего восходящего тренда удержана. Разворота по российскому индексу пока не произошло

Но я вот смотрю на все российские акции, хорошо смотрятся только акции первого эшелона

Также напоминаю, что сегодня пятница! Закрытие недели очень важно

$IMOEX @DrawStoks

Разумеется будет )

Обещание есть обещание

Ждите к вечеру, как раз будут выходные на принятие решения💸

💵 Кукловод походу пьяный 😂

Бакс +3% за 3 секунды)))

Более очевидных намёков не придумали пока)

🙂 Друзья, напоминаю что у меня есть #VIP каналы как для неквалифицированных, так и для квалифицированных инвесторов, где вы можете увидеть:

🔼 Сделки по РФ, а также в VIPPLUS по США, Китаю и крипте
🔼 Все параметры покупки/продажи, стопы и цели
- Cделки на разные сроки
- Соблюдение риск-менеджмента
🔼 Личное обсуждение всех интересующих вопросов
🔼 Стримы/анализ графиков по запросу подписавшихся

❤️ Чтобы присоединиться в #VIP — пишите мне @NikitaRepin

🔍 {ОПИСАНИЕ И ТАРИФЫ ЗДЕСЬ} 🤨

📲 IPO ДИАСОФТ - А ЗАЧЕМ?

Очень спорное IPO, по моему мнению, поэтому приготовьтесь к духоте👇

📲 О КОМПАНИИ
Диасофт - один из крупнейших разработчиков ПО, который специализируется на финансовой сфере (этим и отличается от Астры). Среди клиентов: Росбанк, Райффайзенбанк, Ренессанс кредит и множество других

📈РЫНОК
Общая доля Диасофт на рынке финансового ПО составляет 24%, и они хотят увеличить её до 32% к 2026. В отдельных сегментах его доля доходит до 40% - номер один в России

Отрасли также помогают разные льготы от правительства: принудительный переход на российское ПО, особенно в фин секторе и многое другое (подробнее в обзоре Астры)

Сам рынок финансового ПО стабильно растёт, а прогнозные темпы роста 13.5% в год 📸

💸ОТЧЁТНОСТЬ
Картинки ниже:📸
- Исторические (2020-2022) темпы роста выручки 12%, прибыли 24%
- Прогнозные (2023-2027) темпы роста выручки 24%, прибыли 28%
- Рентабельность стабильная и примерно на уровне российских аналогов
- Долговой нагрузки нет (тк долгов почти нет, а чистый долг отрицательный)
- На дивиденды исторически выводят около 70% от прибыли, то есть 30% реинвестируется в бизнес. Планируют выплачивать до 80%. Ожидаемые дивы за 2023 - 429₽💰

Уже появляются вопросы на этом моменте, тк у них на балансе чистыми 700 млн лежит без долгов, зачем им ещё?

💸ОЦЕНКА
Если сравнивать по форвардным мультипликаторам с российскими аналогами, то справедливая цена как раз 4500 рублей за акцию📸

Если оценивать по DCF модели по тому, что компании напрогнозировали, то справедливая стоимость - 6325 рублей за акцию (+40%)

В DCF оценке есть нюанс: 70% выручки Диасофт возобновляемая (подписки и тд). Из-за этого расчёты тут максимально простые: всю выручку прошлых лет загоняют в будущие периоды, как будто на рынке нет конкуренции, и получается чуть ли не рост по экспоненте🚀

Если считать так, то компания конечно недооценена, но это буквально идеальный вариант, который очень маловероятен

🤷‍♂️ИТОГ
Диасофт - очень странный кейс в том плане, что перспективы и сама компания шикарные, но не нарисованы ли они и зачем это всё вообще?

❓ Почему нет отчётности за 9 месяцев 2023, чтобы убедиться в перспективах компании на 2023? Мы б🤬ть должны принимать решение на основании отчёта 7 месячной давности...

❓Как Диасофт сможет расти почти на 30% в год, если они будут выплачивать 80% в виде дивов, а сам рынок будет расти лишь на 13.5%? Он до этого рос вместе с рынком, что сейчас изменится? Неужели эти ₽3.6 млрд с IPO будут волшебными?

❓И главное: нахрена им IPO? Сами посудите: вы большая компания, которая быстро развивается, денег у вас дофига, и вы их никак не используете, зачем вам ещё деньги? Не легче взять кредит, чтобы не делиться прибылью в будущем?

Это очень странно, тк потребности в IPO просто нет. Ну а если для статуса, то нахрена им статус, если они и так уже топ 1 в секторе?🤥

Есть мнение, что всё это нужно лишь для того, чтобы оценить компанию рынком и слить другому собственнику, который уже установит свои правила. Но так ли это или нет, знает только менеджмент, это лишь слухи

В итоге, для краткосрока это имба, тк на хайпе может повториться Астра с планкой в +40%. Ну а в долгосроке тема очень мутная, как по мне, с множеством вопросов без ответов. В идеале конечно дождаться отчёта за 2023, чтобы убедиться в прогнозах, а сейчас, если и заходить, то очень осторожно, имея в голове вышесказанное

Все эти прогнозы ну слишком хорошие и чуть ли не фантастические. Подобные ожидания с такими вводными могут просто не оправдаться📉

не иир
@DrawStoks #IPO $DIAS

📈Для тех кому интересно, где можно будет гарантированно словить иксы в ближайшие годы

На фото выше указаны крупнейшие потребительские рынки к 2030 году (рост потребления -> рост экономики -> рост фондового рынка). Если посмотреть на % под числом, то он покажет ожидаемый рост потребления за эти 6 лет

В лидерах, разумеется, Азия, особенно, Индия и, внимание, Бангладеш с ростом на 46% и 59% соответственно😄

Ещё из интересных - Филиппины, Вьетнам, Пакистан и Индонезия. Также тут затесался Египет

Не знаю как вы, но я уже пакую чемоданы и начинаю получать визы, чтобы открыть там брокерские счёта и начать котлетить рынок :)

P.S.: Хз доверять ли этому исследованию, но у России прогнозируемый рост потребления на целых 0%. Всё указано в долларах, поэтому неужели это спойлер на то, что девальвация нивелирует весь рост?🤔

@DrawStoks

📈 Шорт США: НеКит пока в засаде - ждёт своего часа 👀

Как то скучно уже стало, монотонный рост. Когда уже шоу?! 🔥

✈️ Обновил для вас все свои полезные посты, периодически буду дополнять список новыми.

Сохрани, чтобы не потерять 👇 Тут много интересного материала, что-то даже уже отработано)

📈 Что такое индикатор RSI?
Гэпы — что это?
📖ТОП КНИГ
Визит в офис ВК: акции достойны покупки?
Фильм: "Тюльпаномания"
💀 ХОРОНИМ РЫНОК
Стоит ли покупать Норильский Никель?
Упущенная выгода: FOMO и JOMO
Трейдеру нужно периодически чувствовать прибыль
🪓 Портрет Сегежи
🚗 Портрет LI auto
Как получить квала
🍷 Разбор Белуги
🍏 Отчёт Пятёрочки, туземун неизбежен
Ситуация с Китаем (Январь)
Что брать из Китайских акций
Всё про пузыри на рынке
Обзор фильма "Трейдеры на миллион"
💰 Разбор АФК [Часть1] [Часть2]
📦 Разбор Озона [Часть1] [Часть2]
Обзор фильма "трейдеры"
📈 Обзор книг про японские свечи
Релокация ВК
Про разделение Яндекса
🏦 Американским банкам хана
Для чего вы пришли на рынок?
Главное про Полюс 2023
Действия перед коррекцией
Про серебро
Фундаментальный анализ - часть I
📦 Про Озон
😴 Про сон
Фундаментальный анализ - часть II
Трейдинг не для всех
Про стопы
Продавай в мае и уходи работает?
📉 Как справится с потерей на рынке?
🇺🇸 Расхождение на рынке
Можно ли накопить на пенсию, будучи студентом?
Аналитики "верят" в китайские акции
Что я люблю отторговывать [часть1]
Что я люблю отторговывать [Часть2]
Конференция Смартлаба - начало
💩 М.Видео хана (2чсть - облигации)
Стоит ли залетать в ракеты? (2часть - я же говорил)
Что я думаю про облигации (1часть) (2часть)
Сходка с глав хомяком
Советы от про инвестора Джим О'Шоннесси
Обзор на фильм "Дурные деньги"
Облигации Бизнес-Альянс
Нужны ли З-пифы на недвижимость?
Облигации РОСНАНО
Обзор на FixPrice
КАЖДОМУ НУЖНА СТРАТЕГИЯ
Облигации Лизинг-трейд
Цитаты Чарли Мангера - вечная память
Облигации Делимобиля
IPO Совкомбанка
IPO Мосгорломбард
☃️ Новогодние прогнозы
Облигации Феррони
Облигации Нафтатранс
Мой долгосрочный вотч-лист в США

+ Сейчас идут обзоры на все интересные компании из моего долгосрочного списка по РФ, мы обозрели уже:

1)HH.ru,
2)Селигдар,
3) Полюс,
4) Сбер
5) Делимобиль и немного затронули Совкомбанк и Мосгорламбард ранее на обзорах #IPO
6) Северсталь
7) Фосагро
8) Диасофт

Когда обзоры будут закончены (20+ 🫠) - мы отберём кандидатов и начнём покупки!

#подборка

📲Ну что, хомячий клуб, вы где там?

Уже вас заждался в последнем вагоне. Ещё успеете запрыгнуть в него, чтобы испытать новый для вас вид казино🎰

P.S.: причины участия в обзоре. Мое мнение ничуть не изменилось. Надеюсь хотя бы 2 акции отсыпят😂

UPD.: забыл написать "не иир")

🚗 Спешу расстроить всех халявщиков

Вот так уже выглядит Делимобиль 🙈

В большинстве IPO обычно картинка ещё хуже)

💿 Норильский Никель — продолжаем погружение 🤿

На бумагу надеялись, покупали у "поддержки", но вот мы уже 3 дня падаем и пришли с старому боковику 15500-14300р.

Бумагу сильно перепродали и какой-то микро отскок тут имеет место быть, но игра не стоит свеч на мой взгляд. Риск возврата в старый боковик и падение дальше очень даже вероятно.

Это пока явно та бумага, где крупные игроки не видят интереса для покупки. Надо хотя бы увидеть здесь боковик несколько недель, чтобы искать разворот 📈

$GMKN @DrawStoks