🥂Не забываем про старую традицию - фоточки с выходных

Сегодня постигаем ту настолку*, с которой начались все эти ваши Baldur's Gates, скайримы и прочие ролевые игры

*А точнее, её обновленную версию

Кидайте ваши фоточки: как проводите выходные и встречаете старый новый год (да, праздники ещё не закончились)🍭

Доброе утро🌞

В общем забудьте всё, что я говорил про шатдаун в этом посте, тк недавно вышла новость, что он всё таки может состояться из-за разногласий

👎Как такое возможно, если чек отправился в сенат неделю назад?
Изучив несколько статей по этому поводу, я понял, что ничего не понял, тк статьи друг другу противоречат. Но вроде как закроются не все ведомства

Поэтому я сделал эксклюзив: перешел к статистике и изучил все 13 шатдаунов в США, и как они повлияли на рынок (S&P 500). Результаты можете видеть на фото📸

В саму дату шатдауна рынок реагировал слабо, движение в основном в пределах +-1%

Перед шатдауном он корректировался на несколько процентов, а во время шатдауна в основном рос. Особенно рост заметен на последнем примере +8% за месяц📈

🤷‍♂️Для чего это нужно?
Шатдаун в моменте не особо влияет на рынок. Он обычно отыгрывается заранее, что и происходит сейчас (падаем уже 2 дня подряд). Возможно и продолжим падать до 20 января - дня шатдауна

Ну а, тк во время шатдауна рынок обычно растёт, как и говорил, я не исключаю тест хая снизу вверх в конце января. Там буду увеличивать шорт

@DrawStoks #сша

⛽️ Лукойл единственный пока начал проявлять слабость на нашем рынке

Думаю он способен протестировать свою новую поддержку у 6800р. Я пока прикрыл тут позицию, которую держал месяц, но думаю это не сильно отразится на нашем рынке.

$LKOH @DrawStoks

Отличная разводка сегодня была по $IMOEX: сначала заракетили до 3200, и после теста сразу же вниз. Классика😯

Скажите спасибо нефти, что весь январь чуть ли не каждый день устраивает жесткие разводки +3%, -3%

Хоть под конец рынок стали выкупать, всё равно ожидаю плавного снижения в зону 3150 до ближайшего сопротивления. Об этом говорит и дивергенция по индексу в расширенной сессии ($IMOEX2)

Рынку дадут отдохнуть, а там уже можем сходить на локальные хаи в зону 3250-3270 на какой-нибудь геополитике и девальвации📈

*не иир
@DrawStoks

🛢 НЕФТЬ - СКАМ

Вчера я упоминал про жёсткие обманки в нефти весь январь, и буквально сегодня ночью происходит подтверждение этого

Где-то в полночь выходит новость, что Иран атаковал военные базы США. При чём Иран сам об этом заявил и взял на себя ответственность. Погибли около 5 человек

😵 На этой новости нефть сразу ракетит на 1%. Я хочу сделать пост об этом, что в такой ситуации росрынок может ещё подрасти без коррекции, но решил подождать до утра. И как оказалось не зря

💸 Складывается ощущение, что какой-то крупный игрок (США) очень сильно не хочет видеть нефть выше 80$ и специально демпингует цены, если даже на такой жёсткой геополитике нет роста

Учитывая это, есть большая вероятность сходить даже на 70$ по нефти в ближайшие месяцы. В этом кстати сильный негатив для росрынка и затравочка для более глубокой коррекции 📉

Поэтому пока в нефть не лезу и вам не советую. Поберегите свои деньги

@DrawStoks

👍 Обращение ко всем тем, кто является спокойным долгосрочным инвестором, для которого эти маржинколы, стопы и прочие нервяки находятся только в мемах

Во-первых, многим у вас нужно учиться, как вы это делаете🥢 Во-вторых, я нашёл её!

Я нашёл ещё один алмаз, о котором говорил, когда начинал обзоры по ВДО

Облигация просто пушка бомба для диверсификации портфеля, и это даже не кликбейт, честно-честно 👀

Поэтому давайте по-быстрому накидаем 🐳, только не как в прошлый раз, пожалуйста)

150 штук будет достаточно, и за это даже полный обзор выложу😎

@DrawStoks

💡 ОБЛИГАЦИИ НАФТАТРАНС: СКАЗКА, А НЕ ВДО

Вы серьезно собрали 150🐳 за 30 минут? Надо было просить больше)

Но обещание есть обещание, поэтому вот вам облига за которую не стыдно👇

🧠 Полный обзор компании в Телеграфе

О КОМПАНИИ
Нафтатранс - нефтетрейдер с 2007 года. Работает в Москве и Сибири. Продаёт нефтепродукты оптом и через АЗС.

Рейтинг: В (Стабильный)

💸 ВЫПУСКИ
RU000A102V51 - до 20.01.2026; доходность купонов - 12.97%; YTM: 18.63%

RU000A106Y21 - до 10.09.2026; доходность купонов - 18.42%; YTM: 17.3%

Рекомендую подробно ознакомиться с этим пунктом в полном обзоре, тк в выпусках есть оферты со своими нюансами. Там же есть мои мысли по тому, какой выпуск лучше покупать

🐺 РЫНОК
Нефтепродукты - это консервативный бизнес, тк на них всегда есть спрос. Цены на них всегда растут, что не режет маржу, а сам рынок глубоко не проседает.

Доля Нафтатранс 1.3% на рынке Сибири - четвертое место (тк Газпром и Роснефть занимают 90%)

👍 ПЛЮСЫ
- Кратный рост собственного капитала, активов и выручки за 5 лет
- Коэффициенты ликвидности находятся в норме
- 100% прибыли реинвестируется в бизнес
- Высокая рентабельность (ROE=36%)
- Стабильный рост чистой рентабельности и ROA
- 90% всех займов долгосрочные
- Денежные потоки не стабильно отрицательные
- Все модели говорят, что банкротства не ожидается

👎 МИНУСЫ
- Маленькая доля собственного капитала 10%
- Высокая долговая нагрузка
- Дебиторская задолженность оборачивается в 2 раза дольше кредиторской

👍 ИТОГ
Это очень хорошая компания, которая сочетает высокую рентабельность и быстрый рост на консервативном рынке нефтепродуктов.

Долговая нагрузка напрягает, но с каждым годом она становится всё меньше. Это говорит, что Нафтатранс умеет работать с большим долгом и использует его во благо себе, а не становится рабом кредиторов (привет М'Видео)

Эта компания вошла в мой список фаворитов ВДО (на равне с Лизинг-трейд и Селлер). Если хотите зафиксировать гарантированные 18% - это ваш выбор

*не иир
@DrawStoks #облигации

📈 Ну а если серьёзно, то это возможно проверка крупным игроком плотности стакана и с долей вероятности сильно больше 50% доллар пойдёт закрывать эту тень

Дно на 87 рублях? Посмотрим, но я потихоньку продолжаю брать валюту

🙂 Плюс я взял ещё одну интересную позицию, связанную с валютой. Кто угадает получит VIP ну или жду 250 китов. Посмотрим что первее 🐳

🏛 И у нас победитель! Я считаю, что шорт RTS сейчас стал достаточно уместным с целью коррекции на 2-5%, так как акции относительно доллара стали достаточно дороги: мы близки к хаю ноября по индексу Мосбиржи, а доллар на поддержке 87р + сегодняшняя ситуация

Поэтому взял шорт фьючерсов в портфель сегодня. НЕ ИИР Ну а победителю я напишу в личные сообщения 👋

$RTSI @DrawStoks

🏦 Сбер отчитался о прибыли по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль составила 1,5 трлн рублей, что в пять раз больше, чем в 2022-м.

Дивиденд будущий в среднем составит 33 рубля — не шикарно относительно текущей цены и 16 ставки, но тоже неплохо.

Другие важные показатели из отчетности:
— Совокупный кредитный портфель достиг 38,9 трлн рублей (+ более 26% по сравнению с 2022 годом).
— Число активных клиентов-физлиц выросло на 2,1 млн человек - до 108,5 млн.
— Средства физлиц увеличились на 23,5% и превысили 22,6 трлн руб.
— Средства юрлиц выросли на 24,5% и составили 10,9 трлн руб.
— Количество пользователей подписки СберПрайм достигло 10 млн. человек
— Рентабельность капитала составила 24,7%.

📈 По технике бумага держится лучше рынка, но не может пробить сопротивление 277.7, но есть всё ещё шансы пойти на 283 и выше. Я продолжаю удерживать Сбербанк в прибыли уже 8% с расчётом, что котировки устоят. Стоп у меня на закрытии дня ниже 274.4р НЕ ИИР

$SBER @DrawStoks

💵 Спасибо "кукловоду" за подсказки в долларе кстати, на долгосрок на процент с лишним дороже бакс можно уже не набирать 👍

$USDRUB @DrawStoks

🍏Fix Price выплатит дивиденды, не кликбейт

Что-то вчера пропустил эту новость, каюсь👎

Собственно, о чем я и говорил в своём обзоре по нему: "для роста достаточно хоть какого-то триггера виде дивов или редомициляции". А лучше оба)

Неужели долгосрочное инвестирование начинает приносить свои плоды Всего-то нужно было держать лося несколько месяцев😁

На новости акции не покупал, эта позиция была сформирована до неё. Планирую так её и оставить в рамках менеджмента портфеля. Докупать буду на коррекциях в районе 300-320₽💸

Глобальные цели, и почему вообще я это купил в обзоре

Как там говорят? Пружина сжимается, иксы неизбежны?)📈

@DrawStoks $FIXP

❗️❗️❗️❗️❗️
🇺🇸 ВОЧЛИСТ ПО АМЕРИКЕ

Вы же понимаете, что Америку не только нужно шортить, ведь там ещё есть множество отличных компаний в долгосрок/среднесрок. Но покупать их сейчас рука не поднимается, так как есть большая вероятность увидеть их пониже

Вам эта тема была интересна, поэтому, как и обещал, выкладываю свой вочлист из компаний, к которым я буду присматриваться в первую очередь после коррекции📉 (сохраняйте, чтобы не потерять)

Вот они слева направо:

- Palo Alto ($PANW) - ставка на кибербезопасность
- Crowdstrike Holdings ($CRWD) - ставка на кибербезопасность
- Oracle Corporation ($ORCL) - мини Microsoft
- Pfizer ($PFE) - недооцененность и развитие вакцин от рака
- PayPal ($PYPL) - ставка на снижение ставок и недооцененность
- nCino ($NCNO) - быстрый рост
- Q2 Holdings ($QTWO) - быстрый рост
- Block ($SQ) - быстрый лучше paypal
- Micron ($MU) - микропроцессоры и недооцененность
- Snowflake ($SNOW) - ставка на облачные технологии
- Shopify ($SHOP) - ставка на выход компании на прибыльность и развитие в e-commerce
- Vulcan Materials ($VMC) - ставка на строительство новых домов в США и инфраструктурных проектов (сейчас там дефицит нового жилья)
- Albemarle ($ALB) и Arcadium Lithium ($ALTM) - ставка на товарный суперцикл и востребованность лития в зелёном переходе
- Himax ($HIMX) - полупроводники для автомобильной промышленности, развитие новых направлений и оптимизация производства
- VALE ($VALE) - ставка на товарный суперцикл
-Salesforce ($CRM) - хорошие прогнозы по росту на рынке CRM
- Costco ($COST) - защитный сектор, лучшие показатели продаж на м2
- Accenture ($ACN), Gardner ($IT) - перспективные консалтинговые компании
- Danaher ($DHR) - хорошая бизнес модель и ставка на биотех в защитном секторе здравоохранения
- EOG Resources ($EOG) - самый эффективный нетедобытчик в США
- Applied materials ($AMAT),  ASML ($ASML), Linde ($LIN) - полупроводники

🦣Про мамонтов американского рынка тоже не забываем, всё таки бизнес у них хороший, но среди них мне интересны только следующие имена:

- Amazon ($AMZN)
- Microsoft ($MSFT)
- Alphabet ($GOOG)
- Meta ($META)*
- Nvidia ($NVDA)
- Tesla ($TSLA)

На мой взгляд эти компании выглядят перспективнее остальных. Можно посмотреть ещё и Apple ($AAPL), но она сейчас не особо развивается, а главный драйвер роста - это очки дополненной реальности, которые не факт, что взлетят.

Список будет дополнятся, об изменениях буду вас оповещать💸

*не иир, тк они вроде экстремисты :)
@DrawStoks #сша