🏦 Сбер например пробил клин, но для меня это не более чем передышка в бумаге. Есть паттерн и перекупленность небольшая, но:

Во-первых — я не особо боюсь этот паттерн, так как по статистике он отрабатывает сильно вниз реже всех других и его появление далеко не всегда означает окончание тренда.

Ранее в Сбере уже было подобное, что видно на 📷

Во-вторых, поддержка тут довольно близко. Поэтому пока Сбер выше 270р — говорить о развороте преждевременно

👀 Как итог: я спекулятивно часть сократил, но держать, докупать продолжу. НЕ ИИР

$SBER @DrawStoks

💿 💿 💿 "Сталевары могут вернуться к выплате дивидендов" — на это сегодня нам намекнут гендир Северстали.

И ВСЁ ПОЛЕТЕЛО! Но можно ли было это предугадать? — возможно. Но даже без аналитики теханализ говорил за силу акций.

🙂 Поэтому мы в #VIP взяли ММК с амбициозными целями вверх. И раз уж я делюсь с вами этой сделкой, то скажу, что потенциал ещё не исчерпан — 59-60р можем показать.

А что за #VIP ? Это платный закрытый канал, где вас ждёт:

🔼 Публикация всех сделок по РФ, США, Китаю, Крипте и другим активам
🔼 Полное сопровождение ТЕБЯ в сделке:
- Уведомления о покупке/продаже, стоп-приказы и цели
- Cделки для разных сроков и целей
- Соблюдение риск-менеджмента
🔼 Стримы/анализ графиков по запросу подписавшихся

Многие люди не первый месяц со мной, и их отзывы говорят лучше любых слов
👉 ссылка ❤️

❤️ Ну а чтобы присоединиться в #VIP — пишите мне @NikitaRepin

{ОПИСАНИЕ И ТАРИФЫ ЗДЕСЬ}

💡 ОБЛИГАЦИИ ФЕРРОНИ: НЕПЛОХО, НО ЕСТЬ НЮАНС

Вот это я уже понимаю интерес) Так бы сразу, поэтому как и обещал выкладываю обзор на ваши облигации

Идём по порядку по победителям

О КОМПАНИИ
Продавец входных дверей с 2006 года, №1 в Европе. 94% всей выручки это собственное производство, которое гораздо качественней Китая. Работает по всей России + экспортирует в 28 стран

Рейтинг: В (негативный)

ВЫПУСКИ
RU000A1053R3 - до 02.08.2025 (1.6 лет); текущий купон: 19.36%; YTM: 18.98%

RU000A105P64 - до 10.12.2025 (1.9 лет); текущий купон: 17.06%; YTM: 21%

🫠 РЫНОК
Очень перенасыщен, тк он полностью занят 5-6 компаниями, а точки роста это только строительство новых домов и экспорт. При чём половина экспорта идёт в Казахстан, который не совсем "трушный друг" для РФ.

СВО сыграло не в пользу рынку, тк был потерян второй крупный рынок - Украина.

Доля Феррони на рынке: 25% в 2022 (но сейчас дай бог 15%)

👍 ПЛЮСЫ
- Диверсифицированная выручка
- Доля собственного капитала 15%+
- Коэффициенты ликвидности в норме
- Отношение долга к собственному капиталу относительно небольшое (1.5)
- 90% чистой прибыли реинвестируется в бизнес

💋 МИНУСЫ
- Стагнирует выручка (-49% за год)
- Слишком большая долговая нагрузка (net debt/EBITDA=14)
- Читая прибыль испарилась (теперь они несут убытки)
- Рентабельности исторически почти нет (net margin: <1%, ROS<10%, ROE ~0.2%)

😓 ИТОГ
С первого взгляда компания неплохая, но в мае 2023 произошел пожар, в котором сгорел завод. Из-за этого тянутся все проблемы: долговая нагрузка, отсутствие прибыли и маржи

Хотя Феррони пытается решить проблему с кредиторами, но сейчас всё ещё непонятно, что будет с ней. Рынок она уже потеряла, и нужно будет сильно постараться, чтобы вернуть его.

За эту неопределенность не дают премию, хотя должны бы

Поэтому не вижу смысла в покупке этих облигаций, когда на рынке есть ОФЗ с 15% YTM и компании с более определенной судьбой, и более вкусной доходностью (например, тот же Селлер)

Полная версия обзора будет доступна для подписчиков VIPPLUS

*не иир
@DrawStoks #облигации

Доброе утро

📈Что-то у нас давно не было Америки. Вчера произошла удивительная ситуация:

Выходят данные по инфляции, которые оказываются сильно хуже ожиданий: инфляция снова начала расти. То есть все прогнозы о снижении ставки в первом квартале можно отложить

Рынок соответственно летит вниз, но потом... его выкупают...😐

Ещё у нас новые бомбардировки в красном море со стороны США и Великобритании, что явно не играет на пользу макроэкономике, но это вообще не закладывается в цены 📉

Итого рынок опять сильно отбился от реальности, что вообще не в плюс шорту

С таким выкупом на негативе скорее всего пойдем на тест максимума по сипи, до него осталось всего ничего - меньше процента😭

@DrawStoks $SPX

💵🗿 Бакс тем временем подходит к своей поддержке

Купил себе его в подушку безопасности на споте. Хотел сначала докупить облигаций, но раз дают возможность закупиться по таким ценам зелёными бумажками, то грех ей не воспользоваться)

Лонг по фьючу пока не открывал, но при тесте уровня 88000 по Si можно пробовать брать на отскок

@DrawStoks $USDRUB #подушка

⛽️ Вот кто действительно растёт, так это Башнефть преф, которую покупали вместе в VIP у 1600. Прибыль очень хорошая!

Но цели есть выше, учитывая, что бумага пробила очень старое сопротивление 1780р и вполне может побить пятилетние максимумы. Думаю цель 2060р вполне реальна.

🙂 И друзья, важное объявление, связанное как раз с рынком и #VIP

1) 🏛 Индекс Мосбиржи ускоряется, пробивая все сопротивления, и по сезонному паттерну — потенциал роста у рынка ещё есть, примерно до 3240, 3270. То есть акции могут ещё с ускорением порасти на 2-5+ процентов 🦮

Затем я ожидаю резкий откат, примерно до 3150, накопление сил и продолжение роста. По крайней мере статистически за это говорит мой паттерн, но всё может быть, действуем тактически 🤷‍♂️

2) 👍 С пятнадцатого января тарифы на покупку и продления VIP и VIPPLUS будут повышены до 2900р/мес и 4200р/мес.

Практически год, несмотря на инфляцию, розыгрыши и скидки, цена оставалась неизменной и ниже среднего по рынку. Но расходы на рекламу и нашу команду (в том числе "Баффета, Фиксируем прибыль" итд) нет, поэтому было принято такое необходимое решение.

🥢 Надеюсь на ваше понимание. Кто хочет продлить сейчас и зафиксировать старые цены - можете написать до 15янв. мне в личные сообщения. @NikitaRepin

{ОПИСАНИЕ И ТАРИФЫ ЗДЕСЬ}

🥂 Под конец желаю всем отличной пятницы!, расслабьтесь, а о рынке не беспокойтесь. Думаю в ПТ-ПН он мало чем сможет расстроить 🥰

💛 Там Биткоин в моменте в пол ушатали, как и всю крипту

Индикаторы просто в пол, а волатильность наоборот 🐺

Взял немного позиций по крипте чисто на отскок поржать утром: останусь я без трусов или нет, буквально 🪒 не иир

$BTCUSD @DrawStoks

🥂Не забываем про старую традицию - фоточки с выходных

Сегодня постигаем ту настолку*, с которой начались все эти ваши Baldur's Gates, скайримы и прочие ролевые игры

*А точнее, её обновленную версию

Кидайте ваши фоточки: как проводите выходные и встречаете старый новый год (да, праздники ещё не закончились)🍭

Доброе утро🌞

В общем забудьте всё, что я говорил про шатдаун в этом посте, тк недавно вышла новость, что он всё таки может состояться из-за разногласий

👎Как такое возможно, если чек отправился в сенат неделю назад?
Изучив несколько статей по этому поводу, я понял, что ничего не понял, тк статьи друг другу противоречат. Но вроде как закроются не все ведомства

Поэтому я сделал эксклюзив: перешел к статистике и изучил все 13 шатдаунов в США, и как они повлияли на рынок (S&P 500). Результаты можете видеть на фото📸

В саму дату шатдауна рынок реагировал слабо, движение в основном в пределах +-1%

Перед шатдауном он корректировался на несколько процентов, а во время шатдауна в основном рос. Особенно рост заметен на последнем примере +8% за месяц📈

🤷‍♂️Для чего это нужно?
Шатдаун в моменте не особо влияет на рынок. Он обычно отыгрывается заранее, что и происходит сейчас (падаем уже 2 дня подряд). Возможно и продолжим падать до 20 января - дня шатдауна

Ну а, тк во время шатдауна рынок обычно растёт, как и говорил, я не исключаю тест хая снизу вверх в конце января. Там буду увеличивать шорт

@DrawStoks #сша

⛽️ Лукойл единственный пока начал проявлять слабость на нашем рынке

Думаю он способен протестировать свою новую поддержку у 6800р. Я пока прикрыл тут позицию, которую держал месяц, но думаю это не сильно отразится на нашем рынке.

$LKOH @DrawStoks

Отличная разводка сегодня была по $IMOEX: сначала заракетили до 3200, и после теста сразу же вниз. Классика😯

Скажите спасибо нефти, что весь январь чуть ли не каждый день устраивает жесткие разводки +3%, -3%

Хоть под конец рынок стали выкупать, всё равно ожидаю плавного снижения в зону 3150 до ближайшего сопротивления. Об этом говорит и дивергенция по индексу в расширенной сессии ($IMOEX2)

Рынку дадут отдохнуть, а там уже можем сходить на локальные хаи в зону 3250-3270 на какой-нибудь геополитике и девальвации📈

*не иир
@DrawStoks

🛢 НЕФТЬ - СКАМ

Вчера я упоминал про жёсткие обманки в нефти весь январь, и буквально сегодня ночью происходит подтверждение этого

Где-то в полночь выходит новость, что Иран атаковал военные базы США. При чём Иран сам об этом заявил и взял на себя ответственность. Погибли около 5 человек

😵 На этой новости нефть сразу ракетит на 1%. Я хочу сделать пост об этом, что в такой ситуации росрынок может ещё подрасти без коррекции, но решил подождать до утра. И как оказалось не зря

💸 Складывается ощущение, что какой-то крупный игрок (США) очень сильно не хочет видеть нефть выше 80$ и специально демпингует цены, если даже на такой жёсткой геополитике нет роста

Учитывая это, есть большая вероятность сходить даже на 70$ по нефти в ближайшие месяцы. В этом кстати сильный негатив для росрынка и затравочка для более глубокой коррекции 📉

Поэтому пока в нефть не лезу и вам не советую. Поберегите свои деньги

@DrawStoks

👍 Обращение ко всем тем, кто является спокойным долгосрочным инвестором, для которого эти маржинколы, стопы и прочие нервяки находятся только в мемах

Во-первых, многим у вас нужно учиться, как вы это делаете🥢 Во-вторых, я нашёл её!

Я нашёл ещё один алмаз, о котором говорил, когда начинал обзоры по ВДО

Облигация просто пушка бомба для диверсификации портфеля, и это даже не кликбейт, честно-честно 👀

Поэтому давайте по-быстрому накидаем 🐳, только не как в прошлый раз, пожалуйста)

150 штук будет достаточно, и за это даже полный обзор выложу😎

@DrawStoks

💡 ОБЛИГАЦИИ НАФТАТРАНС: СКАЗКА, А НЕ ВДО

Вы серьезно собрали 150🐳 за 30 минут? Надо было просить больше)

Но обещание есть обещание, поэтому вот вам облига за которую не стыдно👇

🧠 Полный обзор компании в Телеграфе

О КОМПАНИИ
Нафтатранс - нефтетрейдер с 2007 года. Работает в Москве и Сибири. Продаёт нефтепродукты оптом и через АЗС.

Рейтинг: В (Стабильный)

💸 ВЫПУСКИ
RU000A102V51 - до 20.01.2026; доходность купонов - 12.97%; YTM: 18.63%

RU000A106Y21 - до 10.09.2026; доходность купонов - 18.42%; YTM: 17.3%

Рекомендую подробно ознакомиться с этим пунктом в полном обзоре, тк в выпусках есть оферты со своими нюансами. Там же есть мои мысли по тому, какой выпуск лучше покупать

🐺 РЫНОК
Нефтепродукты - это консервативный бизнес, тк на них всегда есть спрос. Цены на них всегда растут, что не режет маржу, а сам рынок глубоко не проседает.

Доля Нафтатранс 1.3% на рынке Сибири - четвертое место (тк Газпром и Роснефть занимают 90%)

👍 ПЛЮСЫ
- Кратный рост собственного капитала, активов и выручки за 5 лет
- Коэффициенты ликвидности находятся в норме
- 100% прибыли реинвестируется в бизнес
- Высокая рентабельность (ROE=36%)
- Стабильный рост чистой рентабельности и ROA
- 90% всех займов долгосрочные
- Денежные потоки не стабильно отрицательные
- Все модели говорят, что банкротства не ожидается

👎 МИНУСЫ
- Маленькая доля собственного капитала 10%
- Высокая долговая нагрузка
- Дебиторская задолженность оборачивается в 2 раза дольше кредиторской

👍 ИТОГ
Это очень хорошая компания, которая сочетает высокую рентабельность и быстрый рост на консервативном рынке нефтепродуктов.

Долговая нагрузка напрягает, но с каждым годом она становится всё меньше. Это говорит, что Нафтатранс умеет работать с большим долгом и использует его во благо себе, а не становится рабом кредиторов (привет М'Видео)

Эта компания вошла в мой список фаворитов ВДО (на равне с Лизинг-трейд и Селлер). Если хотите зафиксировать гарантированные 18% - это ваш выбор

*не иир
@DrawStoks #облигации

📈 Ну а если серьёзно, то это возможно проверка крупным игроком плотности стакана и с долей вероятности сильно больше 50% доллар пойдёт закрывать эту тень

Дно на 87 рублях? Посмотрим, но я потихоньку продолжаю брать валюту

🙂 Плюс я взял ещё одну интересную позицию, связанную с валютой. Кто угадает получит VIP ну или жду 250 китов. Посмотрим что первее 🐳

🏛 И у нас победитель! Я считаю, что шорт RTS сейчас стал достаточно уместным с целью коррекции на 2-5%, так как акции относительно доллара стали достаточно дороги: мы близки к хаю ноября по индексу Мосбиржи, а доллар на поддержке 87р + сегодняшняя ситуация

Поэтому взял шорт фьючерсов в портфель сегодня. НЕ ИИР Ну а победителю я напишу в личные сообщения 👋

$RTSI @DrawStoks

🏦 Сбер отчитался о прибыли по РСБУ за 2023 год. Чистая прибыль составила 1,5 трлн рублей, что в пять раз больше, чем в 2022-м.

Дивиденд будущий в среднем составит 33 рубля — не шикарно относительно текущей цены и 16 ставки, но тоже неплохо.

Другие важные показатели из отчетности:
— Совокупный кредитный портфель достиг 38,9 трлн рублей (+ более 26% по сравнению с 2022 годом).
— Число активных клиентов-физлиц выросло на 2,1 млн человек - до 108,5 млн.
— Средства физлиц увеличились на 23,5% и превысили 22,6 трлн руб.
— Средства юрлиц выросли на 24,5% и составили 10,9 трлн руб.
— Количество пользователей подписки СберПрайм достигло 10 млн. человек
— Рентабельность капитала составила 24,7%.

📈 По технике бумага держится лучше рынка, но не может пробить сопротивление 277.7, но есть всё ещё шансы пойти на 283 и выше. Я продолжаю удерживать Сбербанк в прибыли уже 8% с расчётом, что котировки устоят. Стоп у меня на закрытии дня ниже 274.4р НЕ ИИР

$SBER @DrawStoks