ТАРИМ НЕФТЯНКУ?🛢

На фоне того, как российские нефтяники начали обновлять свои хаи, у многих появляется вопрос: в жопу или нужно ещё лонговать или уже шортить?📈📉

Давайте разбираться в + и - российской нефтянки на момент середины октября 2023, и какой у неё сейчас апсайд

НАЧНЕМ С ХОРОШЕГО: почему рост ещё не закончен?💸

👉 Геополитика. Из-за усугубления ситуации на ближнем востоке, у нефти есть все шансы добраться до 120$
👉 Сырьевой цикл. Переход инициативы в развивающиеся страны, которые владеют наибольшими запасами нефти (~80% мировых)
👉 Девальвация. Когда доллар будет штурмовать 120, $LKOH, $ROSN заракетят вместе с ним

Но это всё долгосрочные тенденции

А ЧТО СЕЙЧАС?
👉Рубль держат и будут держать минимум до выборов (поэтому факт девальвации убираем)
👉 Маржа за переработку нефти летит вниз (спрос на нефть с ней же)
👉 Вводятся экспортные пошлины со стороны РФ
👉 США усиливают давление на транспортировку российской нефти
👉 Див доходность нефтяников ~8.5%, когда по ОФЗ 11%+
👉 Рост CapEx -> снижение чистого денежного потока
👉 Дойная корова для бюджета (риски привязки налоговой базы к более дорогому сорту и новые НДПИ при сильном дефиците) -> рост издержек
👉 Давление США на страны-покупатели (в отличие от Китая, Индия и Турция не трушные кенты)
👉 Риск мировой рецессии и общего снижения спроса

ИТОГО😢
Мы получаем, что краткосрочных негативных факторов гораздо больше и они существенней, нежели долгосрочный позитив

Из этого следует, что апсайд нефтянки не такой большой, как был в прошлом году или в начале этого

Однако, шортить это все дело рисковано, так как вполне возможен долгий боковик перед следующим движением

Наверное, самый беспроигрышный вариант сейчас просто держать, и покупать на просадке рынка, так как в долгосроке нефтянка себя ещё покажет🤑

НЕ ИИР

$LKOH $ROSN #вопросы @DrawStoks

🛢️Чтож, дамы и господа, закупаемся нефтью или уже гречкой?🧐

Спасибо за активность, ответы на вопросы ниже👇
Будет теперь нашей традицией

Когда дискорд/турниры
Сервер будет реализован с другими интересными планами по типу турниров после закрытия важных текущих задач в проекте. Какие вам не обязательно знать, но скажем так, после них руки освободятся сильно. Думаю об этом можно думать с октября)

Что думаешь по золоту
Технически перекуплены. плюс есть сопротивление 2000, есть паттерн молот настораживающий. Так что я пас, ждал бы консолидации или коррекции в пределах до 1914

Где торгуешь фьючерсы
Финам, Тинькофф

Что мутит Хомячело Стак?
Реализует свои большие планы в родном городе, об остальном спрашивайте его на канале

Оказавшись один на один с номером один. Что ты у него спросишь?
"Привет! Стань моим личностным тренером и запиши на меня своё наследство."

Концептуально важные для тебя сделки, в плане личностного роста: когда зашел/вышел, какие выводы сделал?
Если нужны примеры сделок, повлиявших на мою торговлю, могу сделать отдельный пост. из них я сделал основные выводы: не усредняй убыточную позицию, если ты спекулянт,нельзя слепо верить, следуй изначальному плану, никаких импульсивных сделок.

Что по Китаю
Краткосрочно может отскочить. Важно удержать 17.000 по индексу Гонконга, иначе это поход сразу на второе дно к 15.000. Сейчас пока нет чётких сигналов на покупку. Аргументы как за, так и против, но критической массы для лонга пока нет и не факт что пока будет. Я пас в плане инвестиций сейчас в Китай и уже как почти год так говорю. Только спекулятивные отскоки раз в месяц 🫡

Ожидаешь повышения ключевой ставки в ближайшие месяцы? И будешь ли дальние офз покупать?
В России сохраняется большой инфляционный импульс, который имеет все шансы на продолжение. Это усугубляется тем, что до потребителя ещё не дошел доллар по 100, из-за лага в поставках. Поэтому, на мой взгляд, ещё одно повышение ставок вполне реально, минимум до 14% на следующей неделе.
Из-за риска роста ставок не вижу пока смысла в офз. Возможно присмотрюсь к ним в декабре-январе, когда ситуация прояснится.

Твоё мнение по поводу рецессии в США?
Мне кажется уже было достаточно сказано на этот счёт)
Учитывая поступающие макро данные, это лишь вопрос времени
Советую ознакомиться с уже имеющимися постами, они не потеряли актуальность😌

Когда нефтянка будет падать? какие симптомы должны возникнуть?
Точно может сказать лишь гадалка, а мы - лишь предположить. Должна падать при ослаблении рубля и мировой рецессии, когда спрос будет снижаться. Поэтому, если не будет третьей мировой, то этого можно ожидать в 2024, а также на технических коррекциях рынка, ближайшая из который вероятна в скором времени.
Советую ознакомиться с недавним постом

Почему байбэк Лукойла маловероятен?
Основная причина - это ослабит переговорную позицию РФ, тк у других стран будет больше заблокированных активов РФ, чем у нас их активов

Когда котлетить в тмф?
Можно уже сейчас, но нужно быть готовым к возможным просадкам на ~10%. Полноценного разворота и ралли ожидаю в декабре-январе, если не будет геополитических сюрпризов.

Какой взгляд на вк?
Сейчас большое давление от продавцов, которые купили расписки в марте 2022 на других биржах и ждали их разблокировки. Давление должно прекратиться в ближайшую неделю-две. После того как пыль уляжется, можно ожидать закрытие гэпа. Также компания выиграет при деглобализации, особенное если будут блокироваться ютубы и прочее.
Однако возникает вопрос о рациональном использовании средств, так как много денег уходит на привлечение блогеров на свою площадку. Если верите в 100% российский интернет, то это однозначно лонг.

Твое мнение о будущем тмф если Фед выше ставку поднимет?
Чтобы доходность по дальним бондам выросла на 1% нужно, чтобы ставка была минимум 6.5%, что возможно, но крайне маловероятно в текущей ситуации. И даже если это произойдёт, управляющий фонд может сделать консолидацию ETF, чтобы цена не была в несколько центов (объединить несколько паев в 1). Собственно, что и происходило со множеством реверсных фондов с 2008 года (например, SQQQ). Поэтому фонд от этого не разорвёт.

Какие прогнозы по Яндексу. Понятно, что до 27.10 рост, а дальше? Казино?)
Технически картина красивая, и до отчёта очень вероятен рост. Цель примерно 2800-3000, в лучшем случае.
Однако фундаментально тут ничего не поменялось, неизвестны даже приблизительные детали переезда. Учитывая, что все покупатели российской доли Яндекса сливаются один за другим, то я бы не заходил сейчас на долгосрок, особенно большими деньгами. Слишком рискованное казино, на данный момент.

Будешь участвовать в IPO Henderson
Компания интересная, но пока неизвестны точные детали IPO. Скорее всего сделаю пост как по Астре перед IPO.