📈 Доллар +процент, рынок +процент
Бакс 98, индекс 3140

Того и гляди индекс Мосбиржи перехай сделает 😆 Напоминаю про выполнение второй цели 3200 после выполнения первой 3100 ☝️ Фьючерс на сишку $SIZ3 кстати хорошо работает 💵

P.S прикол внизу на картинке 😂

🐳 Итак, вы набрали много китов, а значит вам определённо надоели горки в разных эшелонах типа ОВК и вы захотели пересесть во что-то более стабильное, постоянно приносящее копеечку. Но поспешу вас вернуть в реальность — в облигациях тоже есть горки, волатильность, дефолты и доходность не всегда гарантирована. Многие это и так знают, но я не хочу, чтобы кто-то витал в облаках. Поехали к облигам!

💰 Облигации - это долг. Вы должны быть готовы дать компании деньги в долг, взамен эмитент обещает, что выплатит вам в определенный срок стоимость облигации (номинал) и процент за пользование средствами (купонный доход) в будущем.

Невыплаты зависят от многих причин и контролировать это придётся ВАМ. Да, есть рейтинги и звёдочки, но ДАЖЕ ОНИ не всесильны))). Вспоминаем М.видео, Роснано и прочее

Соответственно у инвестора есть два выбора: не париться и брать самое надёжное что есть на рынке (фонды денежного рынка типа ВИМа, ОФЗ, Сбер, Лукойл и прочее), фиксируя свой средний купон по рынку на момент покупки. А ведь тело облиги может ещё и проседать или расти, от этого изменяется и % доход, который можно зафиксировать.

🐹 Или второй путь: быть таким же активным инвестором как на рынке акций — постоянно искать возможности и следить за % ставками разных ЦБ итд. Так можно среди кучи рискового 💩 найти пару доходных облиг выше рынка, но и риск всегда будет выше. Или ловить момент когда ставка готова развернуться - там заходить и фиксировать большой % и тело, которое может отрасти вслед за падением ставки.

Стоит ли это того? Вопрос конечно на 1 млн $. Всё зависит от вашего характера и подхода. Выбор за вами. Попробовать всегда стоит. Первый способ подойдёт пассивным инвесторам, у кого мало времени на разбирательства.

При втором подходе действий надо не так много и можно вполне немного обгонять даже индекс акций без существенных просадок. Он для тех, кто готов в это погружаться и готов заполнить портфель например до степени 60/40 или полностью уйти туда, когда акции в очевидном пузыре или в долгой коррекции.

Мне ближе второй вариант, так как я люблю ловить высокие ставки и их разворот. Копаться в 💩 тоже не самая плохая идея, но пока я не инвестор в это дело. Некоторые факторы меня пугают + в акциях пока повеселее чем в облигациях. Об этом попозже)

🍺 По вводной части здесь всё, надеюсь новичкам было полезно. Если нужны конкретные идеи по облигациям, жду много 🔥

А пока я продолжу тираду, но теперь про процентные ставки ЦБ, инфляцию и гроб нашей экономики 💀 Вечером пост будет готов

#bonds @DrawStoks

Индекс гос. облигаций RGBI ❇️

❇️Рынок облигаций - что происходит сейчас?

Самое важное это конечно ставка ЦБ, но её я хочу оставить на сладкое. Сначала я хочу рассказать про огромный приток бабла на корпоративный рынок и минимальную премию за риск в этих облигациях по сравнению с менее рисковыми.

За конец 22 и первую половину 2023 размещений стало резко больше, также рынок IPO ожил, вы заметили? Планируются новые и новые размещения, когда в 22 с этим было тухло.

А причина такого оживления компаний на нашем рынке какая? Новый большой приток бабла и голодные хомяки раскупившие всё, отсюда и маленькие премии у облиг и размещения либо по не высоким ставкам для бондов, либо по высоким ценам для IPO.

🆘 У людей короткая память. Это явный признак перегретого рынка, как было в 21ом. Поэтому я не готов сейчас заходить на такой рынок.

Причина вторая: импульс нашей экономики тухнет, а закредитованность бизнеса выросла. Инвесторы привыкли к отсутствию дефолтов на рынке, что удивительно, ведь 22рй был на дворе сами понимаете с чем!! Но вот, бабла влили, экономику оживили, импортозаместили что можно итп. Наш бизнес умеет выживать ✌️🏻

Но я не об этом: число дефолтов начало рост и только будет расти. Это закономерный процесс при загибании ставки. Тем более с рецессиями в развитых странах некоторым нашим отраслям также будет тяжело.

Ну и причина третья: Ставка ЦБ. Она растёт и ПОКА не спешит откатывать. Если посмотреть на RGBI (смотри выше) закладывается ещё одно повышение. Ни короткие, ни дальние ОФЗ пока не начали разворот.

Предпосылок разворачивать политику ЦБ пока тоже нет: доллар растёт, инфляция тоже, экономика не летит ещё в штопор.

📉 По итогу мы имеем:
- нет премии за риск в корпоратах, да и вообще рынок полупустой на реально хорошие идеи.
- а пустой из-за наплыва бабла и голодных инвесторов
- компании разгружаюют свои акции и бонды по "бычим хаям"
- ставка ЦБ продолжает рост и не готова пока останавливаться
- кредитная накачка экономики и её рост не несут на более долгом этапе для ВДО и корпоративных ничего хорошего

Спасибо, пока без меня

Бедные хомяки в Россетях 😵

🔋 Уже месяц как кто-то в них сидит и пока в плюс выйти никак не даёт цена. Скажу даже больше, сейчас цена в большом боковике и чётко в его серединке. Важно куда отсюда двинем дальше.

Закрываем день выше 0.354 и будет хорошая перспектива вырасти на 12%. Может даже запрыгну с хомячьим клубом)

Но вот ниже 0.34 лучше не ходить, там и цель 0.31 откроется снова, а её пробитие это глобальный разворот и большой лосяш у всех купивших 🦌

Игорь, проснись, пора скоро принимать решение в клубе! А, и заодно: #Игорь_где_пост_про_визит_ко_мне_в_Киров 😵‍💫

$MRKP @DrawStoks

🏛 У рыночка новый ценовой барьер

Кроме Новатэка все бумаги 1 эшелона выглядят слабо. Для дальнейшего роста важно тут не задерживаться, но такое чувство что пойдём откатывать вниз обратно 😟

$IMOEX @DrawStoks

🏦 Сбер - С - стабильность

Флаг с августа продолжается. Тоже самое было летом - рисовали долгий треугольник перед резким задёргом вверх, как бы догоняя рынок.

Может ли это повториться снова? Ну для начала нам бы удержать 257 рублей, чтобы снова не свалиться на 250, плюс пробить этот флаг тоже нужно. Пока цена стоит и не спешит это делать.

Бумагу вообще нет желания покупать или держать: либо 250 давай нам снова, либо пробивай флаг уже 😠

А может давай на 200? 🤔

$SBER @DrawStoks

"КРАС"ота 😊

📈 Динамика NASDAQа за месяц и я думаю это далеко не предел. Пора рубрике шорт Америки возвращаться?

С августа кстати индекс США получается 2 раза покупал и 4 раза шортил. Забавно)))

Скучаете по торгам США или только Россия интересует? 👀

$NDX @DrawStoks