📈 📈 Пошёл финальный раунд

Я к своей старой позиции по шорту добавил новый сентябрьский фьючерс.

На мой взгляд, объективных причин для роста бигтеха не осталось и все патроны уже израсходованы, а если перегретые гиганты пойдут вниз, то и полудохлый никому не нужный остальной рынок и дальше пойдёт вниз.

В итоге у меня средняя по индексам получилась:
S&P500 4145
NASDAQ 14030

Если цена и дальше будет идти против, то начиная с 1% роста по индексу я буду сокращать позицию вдвое, с целью не копить убыток, а искать точку входа получше.

Чистая шорт позиция получилась 1.250.000руйбей. Не рекорд 1.5, но тоже неплохо.

Если цена пойдёт и дальше против меня - я спорить не буду.

📉 Фух, вот и старая "Санта-Барбара" вернулась. Посмотрим как летать рынки будут в июне)

И ЭТО НЕ ИИР! Сливайте бабки только на своё усмотрение, ок? 🎲

$SPX $NDX @DrawStoks

🛢 КСТАТИ о драме в нефти: 2020 год

– ОПЕК+ обвиняет Россию в невыполнении сделки по сокращению добычи ✅
– 6 марта: Россия отказалась сокращать добычу, сделка ОПЕК+ развалилась ✅
– 9 марта: Марка Brent падает на 30% за день нах*й из-за рецессии, ковида и сделки ОПЕК (суточный антирекорд) ✅

2023 год
– Арабы обвиняют Россию в невыполнении сделки по сокращению добычи ✅
– 4 июня: заседание ОПЕК+ 😓
— LATER: нефть на рецессии ту зе дно?

Но тут не учитывается 1 фактор: США готовится восполнять запасы нефтяных резервов. И при ценах 70 и ниже они будут активно закупать.

🛢 Так что на рецессии первой на мой взгляд выплывет или нет так сильно пострадает нефтяная отрасль. Ну а в долгосрок это вообще пушка. 💸

#мысли @DrawStoks

👍 Итак, подводим итоги месяца. 🔥

Хотел выложить только для закрытой группы, но понял, что можно и сюда, утаивать мне нечего

#VIP -у чуть больше месяца, но мы уже:
- открыли более 70 сделок
- имеем 60+ процентов прибыльных сделок
32% убыточных сделок, закрытых по заранее обговорённому стопу и 6.9% сделок, закрытых в безубыток.

Всё можно увидеть в ролике моего дневника трейдера

Это очень хорошее соотношение для трейдинга, а учитывая еще не закрытые позиции — соотношение хороших будет ещё больше 🙂

Прирост стартового капитала за месяц по ЗАКРЫТЫМ позициям, не считая открытые, в абсолютном выражении составил почти 19% — это если соблюдать все сделки по указанным мной критериям, поэтому это лишь примерный ориентир, всегда есть человеческий фактор, но это в любом случае лучше индекса:
👎Индекс Мосбиржи вырос с 24 апреля только на 2.5% с просадкой в середине до 6%
👎 Индекс S&P500 вырос на 1.3% с просадкой до 2%

А с открытыми ДВМП +25%; ВК +15%, Русагро +7%; KMAZ +5% и другими прирост на данный момент был бы более 30% 😯

Можно сказать, что на растущем рынке несложно заработать, но он стоял на месте, что даже меня удивило. Думал, что соревнуюсь с бычьим рынком 😁 Посмотрим, что будет на коррекции — моей любимом фазе рынка.

Самые удачные позиции за этот период:
ДВМП +25% - вход на обычном пробое фигуры. Держу, тк бумага очень сильная.
VK +15% - идея старая, неоднократно давал в открытом канале. Пробой глобальной фигуры
SVAV +30% Соллерс - сделка одного дня 🍾
MSNG +16% Пробой фигуры
BSPBP +30% Долгосрочная сделка реализовалась довольно быстро, потенциал вероятно еще не исчерпан.
QIWI +12% Пробой фигуры
TTWO +9%

Самые худшие сделки
POLY -3.7%
VTBR -3.45%
OGKB -7.5%
ALRS -4.2%

Как риск-менеджер, я думаю, моя задача выполнена. Но я постоянно совершенствую свою стратегию. Например на старте я понял, что высокочастотная торговля не очень вам подходит, тк многие работают, не могут вовремя смотреть итд. Поэтому ставка сдвинута на большим срок. Всё для вас 🥰

Дальше, больше!
Если хотите быть со мной - просто напишите только в эту личку @NikitaRepin . Отвечу на все вопросы без каких либо утаиваний. Подписчики подтвердят 👍

❤️‍🔥 Всем грамотного позиционирования этим летом, будет жарко!

#отчёт

👍 По российскому публичному портфелю

Напоминаю, что у меня есть молодой портфельчик, который я регулярно пополняю исключительно тем что осталось от доходов своей публичной деятельности. Всё благодаря вам и для вас как говорится. 🥰

#портфель с 27 мая прибавил ещё 12%, продал ⛽️, 🏦,🏦преф +30% пока, половину 🚢

Как и планировал начинаю постепенно урезать плечо, хеджировать весь этот рост шортом NASDAQ )))

Всю логику я уже описал. Широкий рост исчерпан, держу лонги только в отдельных историях. Облиги тоже пока неинтересны, ставки низки и ниже вряд ли пойдут, возможен скорее рост %.

Это не ИИР, я только показываю свою стратегию торговли.

@DrawStoks

📉 Как справится с потерей на рынке?

Сегодня читал книгу и увидел вот такой интересный отрывок о том, что даже если торговля на долгосроке правильная, грамотная, но рано или поздно сделка может дать осечку. "Торговля - это вопрос вероятности".

"На хорошей сделке можно потерять деньги, а на плохой заработать и тут вы не будете виноваты."

Другое дело если вам первое время везёт, но на долгосроке торговля оказывается неверной и убыточной, тогда надо менять подход и искать проблемы как раз у себя.

Но главное: Рынок не имеет ничего против вас. Он не знает вашу профессию, сколько у вас денег, где у вас стоп, вы в шорте или в лонге

Так что в потерях нужно не винить или ограждать себя мол "это всё я" или "рынок всегда неправ", а пытаться докопаться до истины. "У меня неправильная торговля в принципе или стратегия только сейчас дала осечку?"

Например вы торгуете пробой фигуры и шанс 70%, что очень неплохо, но вы 3 раза подряд закрылись, тк цена пошла против вас и вы потеряли непомерно много. Например 30% депозита. Виновата стратегия или это неудача? Вполне может быть и второе, но стоит также подумать и над размером позиции, чтобы ограничить убытки, возможно стоит ставить ближе стоп и не копить убыток.

📊 Мне комфортно сейчас иметь на 1 позицию 10 - 20% от депозита и стоп до 5%, иногда ставится и в пределах 1%. Таким образом одна неудачная сделка, да даже такая серия вообще не тянет депозит вниз. Это просто не заметно ☺️

В общем, это трейдинг, это рынок и ничего "простого" как вам говорят в рекламе тут не бывает. Все, и я в том числе когда-то, если на старте приходим и нет опыта/тренера/наставника, "ловим удачу за хвост", а потом вдруг ловим маржинкол и охерева*м. Я знаю о чём говорю)

#обучение @DrawStoks

⛽️ В Лукойле за десять минут наторговали дневной объем 🤷‍♀️

Можно сойти с этой планеты

$LKOH @DrawStoks

🚢 Да, Игорь, хорошо идёт НМТП. Тоже держу эту бумагу на всех счетах.

Только я заходил по технике, а не через голосование подписчиков 😅, но рад, что мысли сходятся.

Но бумага выросла прилично, жду исполнения уже довольно близких целей и выхожу. Может на коррекции дадут перезайти, так как объёмы и тренд очень приличные. Продолжение следует 👇

$NMTP @DrawStoks