#акции #наша_аналитика
Кто инвестировал в AMC & GME?
Демографическая разбивка
✔ AMC #AMC
Опытные инвесторы и те кому за 40 лет, все чаще избегают держать акции AMC. Более неопытные, или молодые инвесторы склонны покупать акции AMC и их число постоянно растет.
👉 Рассмотрим процентное соотношение держателей акций #AMC по возрастным критериям
До 35 лет - 34,3%
35–55 лет - 51,8%
Старше 55 лет - 13,6%
✔ Gamestop #GME
👉 Опять же, мы видим, что более молодые инвесторы с гораздо чаще инвестируют в акции GME, чем, те кто старше 55 лет.
До 35 лет - 41,1%
35–55 лет - 43,9%.
Старше 55 лет - 15,0%.
▪️ Мы также посмотрели, какие акции раскупают инвесторы AMC и GME. И вот какой результат получили по покупкам за последние 7 дней.
👉 Инвесторы AMC покупают:
#GME + 51%
#NKAD + 35%
#NOK + 20%
👉 Инвесторы GME покупают:
#AMC + 50%
#NKAD + 35%
#NOK + 20%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Кто инвестировал в AMC & GME?
Демографическая разбивка
✔ AMC #AMC
Опытные инвесторы и те кому за 40 лет, все чаще избегают держать акции AMC. Более неопытные, или молодые инвесторы склонны покупать акции AMC и их число постоянно растет.
👉 Рассмотрим процентное соотношение держателей акций #AMC по возрастным критериям
До 35 лет - 34,3%
35–55 лет - 51,8%
Старше 55 лет - 13,6%
✔ Gamestop #GME
👉 Опять же, мы видим, что более молодые инвесторы с гораздо чаще инвестируют в акции GME, чем, те кто старше 55 лет.
До 35 лет - 41,1%
35–55 лет - 43,9%.
Старше 55 лет - 15,0%.
▪️ Мы также посмотрели, какие акции раскупают инвесторы AMC и GME. И вот какой результат получили по покупкам за последние 7 дней.
👉 Инвесторы AMC покупают:
#GME + 51%
#NKAD + 35%
#NOK + 20%
👉 Инвесторы GME покупают:
#AMC + 50%
#NKAD + 35%
#NOK + 20%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#NVDA #инвестиционная_идея #акции
Производитель полупроводниковых микросхем NVIDIA #NVDA в особом представлении не нуждается. Эту американскую компанию работающую во всем мире знают все.
Ожидается, что недавнее приобретение Arm поможет NVIDIA в создании комплексной экосистемы технологий для центров обработки данных, сетевых решений и автономных транспортных средств. NVIDIA теперь имеет хорошие возможности для улучшения своей технологии логического вывода, драйверов и ускорителей за счет использования надежной архитектуры дизайна микросхем Arm.
▪ Точка входа $535
🎯 Целевая цена $560 потенциал роста на 4,75%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Производитель полупроводниковых микросхем NVIDIA #NVDA в особом представлении не нуждается. Эту американскую компанию работающую во всем мире знают все.
Ожидается, что недавнее приобретение Arm поможет NVIDIA в создании комплексной экосистемы технологий для центров обработки данных, сетевых решений и автономных транспортных средств. NVIDIA теперь имеет хорошие возможности для улучшения своей технологии логического вывода, драйверов и ускорителей за счет использования надежной архитектуры дизайна микросхем Arm.
▪ Точка входа $535
🎯 Целевая цена $560 потенциал роста на 4,75%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#NFLX #инвестиционная_идея
Netflix #NFLX - в представлении не нуждается.
Возможна быстрая отработка идеи. Даже"демаркер" на индикаторе говорит о привлекательности идеи.
Если дневная свеча закрепится на уровне $550 я сочту это за точку входа.
▪️ Точка входа $550
🎯 Целевая цена $600
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Netflix #NFLX - в представлении не нуждается.
Возможна быстрая отработка идеи. Даже"демаркер" на индикаторе говорит о привлекательности идеи.
Если дневная свеча закрепится на уровне $550 я сочту это за точку входа.
▪️ Точка входа $550
🎯 Целевая цена $600
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#CTLT #инвестиционная_идея
Catalent, Inc. #CTLT - биотехнологическая компания разрабатывающая лекарственные, препараты и приборы, для людей и животных, а также работает в сфере косметической продукции.
CTLT сотрудничает с такими фармацевтическими компаниями как Janssen; Arcturus Therapeutics Holdings Inc .; и BrainStorm Cell Therapeutics Inc.
✔ Вчера, о вторник CTLT - получил одобрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на производство на своих предприятиях, однократной вакцины от коронавируса для Johnson & Johnson #JNJ
✔ Разрешение FDA увеличит поставки вакцины J&J против COVID-19 в США, поскольку ожидается, что Catalent выпустит миллионы доз.
✔ Правительство США ожидает от J&J 200 миллионов доз . Этого достаточно, чтобы вакцинировать 200 миллионов человек.
✔ Catalent также планирует крупное расширение производства вакцины J&J против COVID-19 в Европе.
Еще некоторые фундаментальные преимущества.
🟢 Согласно Simplywall акции Catalent торгуются на 4,1% ниже своей справедливой стоимости
🟢 Ожидается, что прибыль Catalent будет расти на 19,42% в год.
🟢 Прибыль Catalent за последний год выросла на 134,9%
🟢 Рентабельность по сравнению с отраслью : CTLT превзошла фармацевтическую промышленность США, которая за последний год выросла на 32,3%.
🟢 Растущая маржа прибыли : текущая чистая прибыль CTLT на 8,4% выше, чем в прошлом году (4,5%).
🎯 Целевая цена $120 потенциал роста 12% от текущей стоимости.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Catalent, Inc. #CTLT - биотехнологическая компания разрабатывающая лекарственные, препараты и приборы, для людей и животных, а также работает в сфере косметической продукции.
CTLT сотрудничает с такими фармацевтическими компаниями как Janssen; Arcturus Therapeutics Holdings Inc .; и BrainStorm Cell Therapeutics Inc.
✔ Вчера, о вторник CTLT - получил одобрение управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на производство на своих предприятиях, однократной вакцины от коронавируса для Johnson & Johnson #JNJ
✔ Разрешение FDA увеличит поставки вакцины J&J против COVID-19 в США, поскольку ожидается, что Catalent выпустит миллионы доз.
✔ Правительство США ожидает от J&J 200 миллионов доз . Этого достаточно, чтобы вакцинировать 200 миллионов человек.
✔ Catalent также планирует крупное расширение производства вакцины J&J против COVID-19 в Европе.
Еще некоторые фундаментальные преимущества.
🟢 Согласно Simplywall акции Catalent торгуются на 4,1% ниже своей справедливой стоимости
🟢 Ожидается, что прибыль Catalent будет расти на 19,42% в год.
🟢 Прибыль Catalent за последний год выросла на 134,9%
🟢 Рентабельность по сравнению с отраслью : CTLT превзошла фармацевтическую промышленность США, которая за последний год выросла на 32,3%.
🟢 Растущая маржа прибыли : текущая чистая прибыль CTLT на 8,4% выше, чем в прошлом году (4,5%).
🎯 Целевая цена $120 потенциал роста 12% от текущей стоимости.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#CVS #инвестиционная_идея
CVS Health Corporation #CVS - компания предоставляющая медицинские услуги в США. Компания предлагает решения по управлению льготами для аптек, включая разработку плана дистрибюции и администрирование, управление розничной аптечной сетью, доставка лекарственных средств по почте, клинические услуги, а также услуги по управлению расходами на лечение и медицинские расходы. CVS обслуживает работодателей, страховые компании, профсоюзы, группы государственных служащих, планы управляемого медицинского обслуживания Medicaid, планы, предлагаемые в рамках государственного и частного медицинского страхования.
✔ Акции торгуются на 53,8% ниже справедливой стоимости.
✔ Ожидается, что прибыль будет расти на 8,16% в год.
✔ Прибыль росла на 5,7% в год за последние 5 лет.
✔ Выплачивает надежные дивиденды в размере 2,78%.
🟢 P/E 13.14
🟢 P/S 1.36
🟢 P/FCF 8.88
🟢 ROI 7.40%
⚠️ В краткосрок
🎯 Целевая цена $76,5
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
CVS Health Corporation #CVS - компания предоставляющая медицинские услуги в США. Компания предлагает решения по управлению льготами для аптек, включая разработку плана дистрибюции и администрирование, управление розничной аптечной сетью, доставка лекарственных средств по почте, клинические услуги, а также услуги по управлению расходами на лечение и медицинские расходы. CVS обслуживает работодателей, страховые компании, профсоюзы, группы государственных служащих, планы управляемого медицинского обслуживания Medicaid, планы, предлагаемые в рамках государственного и частного медицинского страхования.
✔ Акции торгуются на 53,8% ниже справедливой стоимости.
✔ Ожидается, что прибыль будет расти на 8,16% в год.
✔ Прибыль росла на 5,7% в год за последние 5 лет.
✔ Выплачивает надежные дивиденды в размере 2,78%.
🟢 P/E 13.14
🟢 P/S 1.36
🟢 P/FCF 8.88
🟢 ROI 7.40%
⚠️ В краткосрок
🎯 Целевая цена $76,5
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#экспертное_мнение #макро_экономика
Розничные трейдеры в США оправдали ожидания и использовали свои чеки на $1400 для инвестирования, но в меньших масштабах и с меньшим риском, чем во время предыдущего раунда прямых выплат в декабре и январе, пишет Business Insider со ссылкой на аналитику JPMorgan #JPM
Американцы на этот раз, сосредоточились на традиционных активах, таких как денежные средства, биржевые фонды и акции компаний малой капитализации, и меньше интересовались более спекулятивными инструментами вроде биткоина или акций технологических компаний.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Розничные трейдеры в США оправдали ожидания и использовали свои чеки на $1400 для инвестирования, но в меньших масштабах и с меньшим риском, чем во время предыдущего раунда прямых выплат в декабре и январе, пишет Business Insider со ссылкой на аналитику JPMorgan #JPM
Американцы на этот раз, сосредоточились на традиционных активах, таких как денежные средства, биржевые фонды и акции компаний малой капитализации, и меньше интересовались более спекулятивными инструментами вроде биткоина или акций технологических компаний.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#мое_мнение #акции #макро_экономика
Рынок падает, что делать?
1. Рынок не падает, а корректируется, судя по всему коррекция будет глубже и растянута во временном диапазоне.
2. Если у вас стояли стопы, - они уже наверняка сработали и вы вышли в кэш либо с профитом, либо с убытком определенным вашей стратегией риск-менеджмента.
3. У вас не стояли стопы, и некоторые акции уже просели на 20%-30%-40%.
В этой ситуации могу посоветовать следующее:
а) если у вас есть свободные деньги - усередняйте позиции на просадках;
б) если у вас нет свободных денег, и вам не нужен срочный кэш, на покрытие кредита, долга, срочную операцию и т.д. нет смысла закрывать позиции с таким убытком. Стоимость просевших акций вернется на прежние уровни, и конечно же станет выше тех уровней по которым вы покупали.
В данной ситуации, когда рост стоимости казначейских облигаций, (который так сильно беспокоил инвесторов), снизился и он уже не оказывает существенного давление на акции, - коррекция лишь натягивает луч перед выстрелом стрелы.
Чем глубже будет коррекция, тем выше выстрелит стрела 🏹
Запаситесь терпением и выдержкой!
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Рынок падает, что делать?
1. Рынок не падает, а корректируется, судя по всему коррекция будет глубже и растянута во временном диапазоне.
2. Если у вас стояли стопы, - они уже наверняка сработали и вы вышли в кэш либо с профитом, либо с убытком определенным вашей стратегией риск-менеджмента.
3. У вас не стояли стопы, и некоторые акции уже просели на 20%-30%-40%.
В этой ситуации могу посоветовать следующее:
а) если у вас есть свободные деньги - усередняйте позиции на просадках;
б) если у вас нет свободных денег, и вам не нужен срочный кэш, на покрытие кредита, долга, срочную операцию и т.д. нет смысла закрывать позиции с таким убытком. Стоимость просевших акций вернется на прежние уровни, и конечно же станет выше тех уровней по которым вы покупали.
В данной ситуации, когда рост стоимости казначейских облигаций, (который так сильно беспокоил инвесторов), снизился и он уже не оказывает существенного давление на акции, - коррекция лишь натягивает луч перед выстрелом стрелы.
Чем глубже будет коррекция, тем выше выстрелит стрела 🏹
Запаситесь терпением и выдержкой!
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#GNUS #инвестиционная_идея #акции
Genius Brands International Inc #GNUS
С 9 марта акции компании выросли на 77% и продолжает прибавлять ежедневно. Вчера когда рынки закрылись в минусы, GNUS прибавил +3,80% и в очередной раз дошел до локальных максимумов.
Вероятно, пробив их, GNUS может превратиться в прошлогоднюю ракету 🚀
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Genius Brands International Inc #GNUS
С 9 марта акции компании выросли на 77% и продолжает прибавлять ежедневно. Вчера когда рынки закрылись в минусы, GNUS прибавил +3,80% и в очередной раз дошел до локальных максимумов.
Вероятно, пробив их, GNUS может превратиться в прошлогоднюю ракету 🚀
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
DJ-Capital Online
#инвестиционная_идея #LRN #обзор_компаний #наша_аналитика ✅ Stride, Inc. #LRN технологическая образовательная компания, предоставляет учебные программы онлайн, для детей дошкольного возраста и до 12-го класса (K-12) в США и за рубежом. Компания предлагает…
#LRN -добирается до точки входа.
Учитывая повышенную волатильность рынка, я буду входить в позицию на уровне $31.7
Учитывая повышенную волатильность рынка, я буду входить в позицию на уровне $31.7
#акции #макро_экономика
Что еще давит на рынок?
👉 Китайские технологические гиганты с двойным листингом потеряли рыночную стоимость на 60 миллиардов долларов за три дня из-за надвигающейся угрозы исключения из листинга.
👉 На момент закрытия пятницы рыночная стоимость Alibaba, JD.com, Baidu и Netease упала почти на 60 миллиардов долларов всего за три дня.
👉 Убытки были вызваны возобновлением опасений по поводу возможного исключения акций с фондовых бирж США.
👉 Проблема усугубляется тем, что китайские технологические компании также сталкиваются с потенциальными проблемами внутри страны, поскольку Пекин стремится регулировать сектор и устанавливать новые правила в различных отраслях, от финансовых технологий до электронной коммерции.
🔴 В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла закон, который грозит удалением компаний с фондовых бирж США, если они не соблюдают американские стандарты аудита и не принадлежат, или не контролируются государственным учреждением в иностранной юрисдикции.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Что еще давит на рынок?
👉 Китайские технологические гиганты с двойным листингом потеряли рыночную стоимость на 60 миллиардов долларов за три дня из-за надвигающейся угрозы исключения из листинга.
👉 На момент закрытия пятницы рыночная стоимость Alibaba, JD.com, Baidu и Netease упала почти на 60 миллиардов долларов всего за три дня.
👉 Убытки были вызваны возобновлением опасений по поводу возможного исключения акций с фондовых бирж США.
👉 Проблема усугубляется тем, что китайские технологические компании также сталкиваются с потенциальными проблемами внутри страны, поскольку Пекин стремится регулировать сектор и устанавливать новые правила в различных отраслях, от финансовых технологий до электронной коммерции.
🔴 В среду Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) приняла закон, который грозит удалением компаний с фондовых бирж США, если они не соблюдают американские стандарты аудита и не принадлежат, или не контролируются государственным учреждением в иностранной юрисдикции.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#SPWR #инвестиционная_идея #акции
SunPower Corp #SPWR - американский производитель солнечных батарей заявил, что генеральный директор Том Вернер уйдет на пенсию после 18 лет работы в компании, его сменит бывший руководитель Amazon.com Inc. Питер Фариси.
«Мы с нетерпением ждем, что сможем сделать из SunPower солнечным Амазоном» - сказал Вернер в интервью.
54-летний Фариси проработал 13 лет в гиганте онлайн-торговли, в последнее время, он руководил, сервисом позволяющим сторонним продавцам продавать свои товары через Amazon.
«В бизнесе связанном с солнечной энергией у вас нет полного прямого контроля над качеством обслуживания клиентов, нам действительно нужно хорошо поработать и создать эту экосистему с группой дилеров, которые будут работать по всей стране. Это очень похоже на бизнес, который я реализовал в Amazon» - заявил Питер Фариси.
🟢 Хедж-фонды пополнили свои портфели 655,1 тыс. акций SPWR
🟢 Коэффициент PE (8,9x) ниже рынка США (21,7x)
🟢 Прогнозируется, что выручка будет расти на 21,06% в год.
🟢 Прибыль выросла на 199% за последний год
🟢 P/E 9.86
🔴 ROI -6.10%
🟢 EPS this Y 136.70%
▪️ Точка входа $34
🎯 Целевая цена $42,5 потенциал роста 24%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
SunPower Corp #SPWR - американский производитель солнечных батарей заявил, что генеральный директор Том Вернер уйдет на пенсию после 18 лет работы в компании, его сменит бывший руководитель Amazon.com Inc. Питер Фариси.
«Мы с нетерпением ждем, что сможем сделать из SunPower солнечным Амазоном» - сказал Вернер в интервью.
54-летний Фариси проработал 13 лет в гиганте онлайн-торговли, в последнее время, он руководил, сервисом позволяющим сторонним продавцам продавать свои товары через Amazon.
«В бизнесе связанном с солнечной энергией у вас нет полного прямого контроля над качеством обслуживания клиентов, нам действительно нужно хорошо поработать и создать эту экосистему с группой дилеров, которые будут работать по всей стране. Это очень похоже на бизнес, который я реализовал в Amazon» - заявил Питер Фариси.
🟢 Хедж-фонды пополнили свои портфели 655,1 тыс. акций SPWR
🟢 Коэффициент PE (8,9x) ниже рынка США (21,7x)
🟢 Прогнозируется, что выручка будет расти на 21,06% в год.
🟢 Прибыль выросла на 199% за последний год
🟢 P/E 9.86
🔴 ROI -6.10%
🟢 EPS this Y 136.70%
▪️ Точка входа $34
🎯 Целевая цена $42,5 потенциал роста 24%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#BA #инвестиционная_идея #акции
✅ Boeing #BA заключил соглашение с Southwest Airlines #LUV о поставке 100 новых самолетов Boeing 737 Max, одновременно получив предзаказ, на еще 155 самолетов. В свое время Southwest рассматривал альтернативы самолетам 737 Max после того как эксплуатация этой модели была остановлена, после двух катастроф со смертельным исходом.
🟢 Акции торгуются на 14,9% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 70,49% в год.
🎯 Целевая цена $293 потенциал роста 20%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
✅ Boeing #BA заключил соглашение с Southwest Airlines #LUV о поставке 100 новых самолетов Boeing 737 Max, одновременно получив предзаказ, на еще 155 самолетов. В свое время Southwest рассматривал альтернативы самолетам 737 Max после того как эксплуатация этой модели была остановлена, после двух катастроф со смертельным исходом.
🟢 Акции торгуются на 14,9% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 70,49% в год.
🎯 Целевая цена $293 потенциал роста 20%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#акции #наша_аналитика #макро_экономика
Что послужило драйвером для сегодняшнего падения рынка?
Сегодня драйвером для снижения рынка послужили проблемы возникшие у Archegos Capital Management.
Акции американских СМИ, таких как ViacomCBS и Discovery попали под распродажу поешевев на 27%. Китайские интернет-ADR, включая Baidu, Tencent и Vipshop, также попали под распродажу.
Проблема возникла, из за массовой принудительной ликвидации позиций многомиллиардного семейного хедж-фонда Archegos Capital Management.
Хедж-фонд был вынужден вливать больше денег, чтобы покрыть убытки, потеряв в результате принудительной ликвидации более 20 миллиардов долларов.
Распродажа акций продолжилась в понедельник, акции ViacomCBS упали более чем на 8%. Discovery был отключен более чем на 3%.
Японский банк Nomura, сообщила о «значительных убытках» одной из своих дочерних компаний в США в результате операций с неназванным клиентом. Крупнейший инвестиционный банк Японии заявил, что оценивает потенциальный размер убытков, в 2 миллиарда долларов. Его акции упали почти на 14%.
Швейцарский Credit Suisse заявил, что он и ряд других банков, также были затронуты и начали закрывать позиции. Акции Credit Suisse упали более чем на 15%.
Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank также закрывали собственные позиции в Archegos Capital Management.
Комиссия по ценным бумагам и биржам внимательно следила за последствиями дефолта по маржинальному требованию Archegos Capital Management.
⚠️ Мы считаем, что вынужденные продажи акций Archegos Capital Management в результате маржин-колл, хорошая возможность для покупок акций просевших, качественных компаний.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Что послужило драйвером для сегодняшнего падения рынка?
Сегодня драйвером для снижения рынка послужили проблемы возникшие у Archegos Capital Management.
Акции американских СМИ, таких как ViacomCBS и Discovery попали под распродажу поешевев на 27%. Китайские интернет-ADR, включая Baidu, Tencent и Vipshop, также попали под распродажу.
Проблема возникла, из за массовой принудительной ликвидации позиций многомиллиардного семейного хедж-фонда Archegos Capital Management.
Хедж-фонд был вынужден вливать больше денег, чтобы покрыть убытки, потеряв в результате принудительной ликвидации более 20 миллиардов долларов.
Распродажа акций продолжилась в понедельник, акции ViacomCBS упали более чем на 8%. Discovery был отключен более чем на 3%.
Японский банк Nomura, сообщила о «значительных убытках» одной из своих дочерних компаний в США в результате операций с неназванным клиентом. Крупнейший инвестиционный банк Японии заявил, что оценивает потенциальный размер убытков, в 2 миллиарда долларов. Его акции упали почти на 14%.
Швейцарский Credit Suisse заявил, что он и ряд других банков, также были затронуты и начали закрывать позиции. Акции Credit Suisse упали более чем на 15%.
Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank также закрывали собственные позиции в Archegos Capital Management.
Комиссия по ценным бумагам и биржам внимательно следила за последствиями дефолта по маржинальному требованию Archegos Capital Management.
⚠️ Мы считаем, что вынужденные продажи акций Archegos Capital Management в результате маржин-колл, хорошая возможность для покупок акций просевших, качественных компаний.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#наша_аналитика #макро_экономика #мое_мнение
У инвесторов нацеленных на коммерческую недвижимость скопились рекордные запасы денег, оказалось их некуда тратить.
Массовая волна дефолтов, ожидаемая после того, как в прошлом году коронавирус закрыл офисы, отели и магазины, пока что не материализовалась. Теперь, когда экономика США колеблется от пандемических минимумов до восстановления, вызванного вакцинами и стимулами, окно возможностей для сделок со скидкой закрывается еще до того, как им могли бы воспользоваться инвесторы.
Для большинства американцев это положительная новость, но для инвесторов ориентированных на скупку кризисных, проблемных активов, - это проблема. Проблемные объекты недвижимости не попадают на рынок, поскольку владельцы не испытывают проблем стимулирующих продавать недвижимость по бросовым ценам. Цены на коммерческую недвижимость удержались и даже выросли.
«Мы начинаем видеть, как разочарование переходит в отчаяние», - сказал Уилл Следж, старший управляющий директор подразделения рынков капитала брокерской компании Jones Lang LaSalle Inc.
По данным Preqin, на 23 марта фонды прямых инвестиций США накопили более 250 миллиардов долларов предназначенных для коммерческой недвижимости. Сюда входят рекордные 75,8 миллиарда долларов задолженности - цифра, которая выросла в результате всплеска просроченных платежей за недвижимость в прошлом году.
⚠️ Все эти накопленные средства, найдут себя в иных активах и станут хорошим стимулом для фондового рынка.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
У инвесторов нацеленных на коммерческую недвижимость скопились рекордные запасы денег, оказалось их некуда тратить.
Массовая волна дефолтов, ожидаемая после того, как в прошлом году коронавирус закрыл офисы, отели и магазины, пока что не материализовалась. Теперь, когда экономика США колеблется от пандемических минимумов до восстановления, вызванного вакцинами и стимулами, окно возможностей для сделок со скидкой закрывается еще до того, как им могли бы воспользоваться инвесторы.
Для большинства американцев это положительная новость, но для инвесторов ориентированных на скупку кризисных, проблемных активов, - это проблема. Проблемные объекты недвижимости не попадают на рынок, поскольку владельцы не испытывают проблем стимулирующих продавать недвижимость по бросовым ценам. Цены на коммерческую недвижимость удержались и даже выросли.
«Мы начинаем видеть, как разочарование переходит в отчаяние», - сказал Уилл Следж, старший управляющий директор подразделения рынков капитала брокерской компании Jones Lang LaSalle Inc.
По данным Preqin, на 23 марта фонды прямых инвестиций США накопили более 250 миллиардов долларов предназначенных для коммерческой недвижимости. Сюда входят рекордные 75,8 миллиарда долларов задолженности - цифра, которая выросла в результате всплеска просроченных платежей за недвижимость в прошлом году.
⚠️ Все эти накопленные средства, найдут себя в иных активах и станут хорошим стимулом для фондового рынка.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#наша_аналитика #акции
Президент США, Байден планирует повысить налоги для состоятельных налогоплательщиков.
Если демократам удастся протолкнуть подобную инициативу, это может оказать немедленное, негативное влияние на фондовые рынки. Поэтому ценность дивидендных акций, как традиционно-защитных инвестиций, - предлагающий инвесторам готовый поток доходов за счет выплаты дивидендов, независимо от того, как движется рынок, - возрастает. Ключевым фактором при выборе таких акций является доходность дивидендов.
В следующих трех публикациях, я приведу в пример 3 компании с дивидендной доходностью акций не менее 8%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Президент США, Байден планирует повысить налоги для состоятельных налогоплательщиков.
Если демократам удастся протолкнуть подобную инициативу, это может оказать немедленное, негативное влияние на фондовые рынки. Поэтому ценность дивидендных акций, как традиционно-защитных инвестиций, - предлагающий инвесторам готовый поток доходов за счет выплаты дивидендов, независимо от того, как движется рынок, - возрастает. Ключевым фактором при выборе таких акций является доходность дивидендов.
В следующих трех публикациях, я приведу в пример 3 компании с дивидендной доходностью акций не менее 8%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#ABR #инвестиционная_идея #акции
Arbor Realty Trust #ABR - прямой кредитор в сегменте многоквартирных жилых домов. ABR предоставляет небольшие ссуды типа Fannie Mae и Freddie Mac; В четвертом квартале 2020 года, компания предоставила займов на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
Бизнес ABR растет, и это видно как по квартальным результатам компании, так и по стоимости акций. ABR сообщает о росте выручки в годовом исчислении в каждом квартале 2020 года - даже в первом квартале, в течение которого прибыль на акцию была отрицательной из-за кризиса covid19. В последнем квартале, 4К20, общая выручка компании составила 125,6 млн долларов, что на 54% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $0,8 по сравнению с $0,72 в третьем квартале и $0,34 в четвертом квартале 2019 года. Что касается собственно стоимости акций ABR, она выросла на 211% за последние 12 месяцев, намного опередив рынок.
Компания также предоставляет инвесторам высокие дивиденды. Arbor имеет двухлетнюю историю надежных выплат. Последняя выплата, сделанная в начале этого месяца, в размере $0,33 за обыкновенную акцию, стала седьмым увеличением дивидендов за последние 9 кварталов. Дивидендная доходность в размере $1,32 в годовом исчислении составляет 8,57%, что намного выше, чем у компаний в секторе.
🎯 Целевая цена $18,40 потенциал роста 18%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Arbor Realty Trust #ABR - прямой кредитор в сегменте многоквартирных жилых домов. ABR предоставляет небольшие ссуды типа Fannie Mae и Freddie Mac; В четвертом квартале 2020 года, компания предоставила займов на сумму более 2,7 миллиарда долларов.
Бизнес ABR растет, и это видно как по квартальным результатам компании, так и по стоимости акций. ABR сообщает о росте выручки в годовом исчислении в каждом квартале 2020 года - даже в первом квартале, в течение которого прибыль на акцию была отрицательной из-за кризиса covid19. В последнем квартале, 4К20, общая выручка компании составила 125,6 млн долларов, что на 54% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года. Чистая прибыль на акцию составила $0,8 по сравнению с $0,72 в третьем квартале и $0,34 в четвертом квартале 2019 года. Что касается собственно стоимости акций ABR, она выросла на 211% за последние 12 месяцев, намного опередив рынок.
Компания также предоставляет инвесторам высокие дивиденды. Arbor имеет двухлетнюю историю надежных выплат. Последняя выплата, сделанная в начале этого месяца, в размере $0,33 за обыкновенную акцию, стала седьмым увеличением дивидендов за последние 9 кварталов. Дивидендная доходность в размере $1,32 в годовом исчислении составляет 8,57%, что намного выше, чем у компаний в секторе.
🎯 Целевая цена $18,40 потенциал роста 18%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#MBT #инвестиционная_идея #акции
Mobile Telesystems #MBT - крупнейшего оператора мобильной связи в России. На прошлой неделе компания объявила о приобретении доли в размере 10 миллионов долларов в разработке чипов Kneron на базе искусственного интеллекта, инвестиции, которые, как она надеется, окупятся за счет прав на распространение микросхем в России и разработки эксклюзивной линейки интеллектуальных устройств с поддержкой искусственного интеллекта.
В своем недавнем отчете за 4 квартал / полный год 2020 MBT продемонстрировали положительный рост по ряду ключевых показателей. Общая выручка группы компании в 2020 году выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,5 млрд. Частично это было вызвано увеличением выручки от услуг мобильной связи в России на 6,4% в четвертом квартале. В 4 квартале МТС показала последовательный квартальный прирост в количестве 230 000 активных абонентов. Подписки на платное телевидение выросли на 44% в 2020 году, а подписки на широкополосный доступ выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом в четвертом квартале прошлого года.
MBT проводит активную дивидендную политику, регулярно выплачивая дивиденды два раза в год корректируя выплаты в соответствии с прибылью. В последний раз дивиденды выплачивались в октябре прошлого года в размере $0,19 на обыкновенную акцию, это эквивалент 9,79% доходности, что значительно выше, по сравнению со средней доходностью в технологическом секторе, составляющей менее 1%.
Также следует отметить, что совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму примерно $198 млн.
🟢 Цена акций в настоящее время, на 67,8% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 6,34% в год.
🟢 Прибыль выросла на 17,5% за последний год
🎯 Целевая цена $10,50 потенциал роста 26%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Mobile Telesystems #MBT - крупнейшего оператора мобильной связи в России. На прошлой неделе компания объявила о приобретении доли в размере 10 миллионов долларов в разработке чипов Kneron на базе искусственного интеллекта, инвестиции, которые, как она надеется, окупятся за счет прав на распространение микросхем в России и разработки эксклюзивной линейки интеллектуальных устройств с поддержкой искусственного интеллекта.
В своем недавнем отчете за 4 квартал / полный год 2020 MBT продемонстрировали положительный рост по ряду ключевых показателей. Общая выручка группы компании в 2020 году выросла на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $6,5 млрд. Частично это было вызвано увеличением выручки от услуг мобильной связи в России на 6,4% в четвертом квартале. В 4 квартале МТС показала последовательный квартальный прирост в количестве 230 000 активных абонентов. Подписки на платное телевидение выросли на 44% в 2020 году, а подписки на широкополосный доступ выросли более чем на 10% по сравнению с аналогичным периодом в четвертом квартале прошлого года.
MBT проводит активную дивидендную политику, регулярно выплачивая дивиденды два раза в год корректируя выплаты в соответствии с прибылью. В последний раз дивиденды выплачивались в октябре прошлого года в размере $0,19 на обыкновенную акцию, это эквивалент 9,79% доходности, что значительно выше, по сравнению со средней доходностью в технологическом секторе, составляющей менее 1%.
Также следует отметить, что совет директоров компании одобрил обратный выкуп акций на сумму примерно $198 млн.
🟢 Цена акций в настоящее время, на 67,8% ниже оценки справедливой стоимости.
🟢 Ожидается, что прибыль будет расти на 6,34% в год.
🟢 Прибыль выросла на 17,5% за последний год
🎯 Целевая цена $10,50 потенциал роста 26%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#TWO #инвестиционная_идея #акции
Two Harbors Investment #TWO - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), в портфеле которого основное внимание уделяется правам на ипотечное обслуживание (MSR) ценных бумаг с ипотечным покрытием (RMBS). Компания заявляет, что «прочие финансовые активы» составляют от 5% до 10% от стоимости портфеля.
🟢 TWO демонстрирует смешанные результаты по сравнению с концом 2020 года. В четвертом квартале компания сообщила о совокупной прибыли в размере $113,5 млн по против $219 млн в предыдущем квартале. Однако основная прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом с $75,5 млн до $82 млн.
🟢 Балансовая стоимость также выросла на 3,5% больше, чем в предыдущем квартале.
🟢 Как и большинство REIT, Two Harbors выплачивает надежные дивиденды. Компания снизила размер выплаты в начале 2020 года, в разгар кризиса пандемии COVID, но с тех пор увеличивала размер дивидендных выплат дважды. Последний платеж составляет $0,17 на обыкновенную акцию. По этой ставке, которая составляет $0,68 в годовом исчислении, дивидендная доходность составляет 9,3%.
🔴 Наибольший риск представляет собой неурегулированный судебный процесс с бывшим внешним менеджером компании, который может привести к предъявлению обвинения в будущем, что может повлиять на цену акций.
⚠️ Инвестиции в TWO оправданы с учетом фундаментальных факторов, однако, мы полагаем, что инвесторы должны помнить об этой правовой ситуации.
🎯 Целевая цена $8,50 потенциал роста15%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Two Harbors Investment #TWO - инвестиционный фонд недвижимости (REIT), в портфеле которого основное внимание уделяется правам на ипотечное обслуживание (MSR) ценных бумаг с ипотечным покрытием (RMBS). Компания заявляет, что «прочие финансовые активы» составляют от 5% до 10% от стоимости портфеля.
🟢 TWO демонстрирует смешанные результаты по сравнению с концом 2020 года. В четвертом квартале компания сообщила о совокупной прибыли в размере $113,5 млн по против $219 млн в предыдущем квартале. Однако основная прибыль выросла по сравнению с предыдущим кварталом с $75,5 млн до $82 млн.
🟢 Балансовая стоимость также выросла на 3,5% больше, чем в предыдущем квартале.
🟢 Как и большинство REIT, Two Harbors выплачивает надежные дивиденды. Компания снизила размер выплаты в начале 2020 года, в разгар кризиса пандемии COVID, но с тех пор увеличивала размер дивидендных выплат дважды. Последний платеж составляет $0,17 на обыкновенную акцию. По этой ставке, которая составляет $0,68 в годовом исчислении, дивидендная доходность составляет 9,3%.
🔴 Наибольший риск представляет собой неурегулированный судебный процесс с бывшим внешним менеджером компании, который может привести к предъявлению обвинения в будущем, что может повлиять на цену акций.
⚠️ Инвестиции в TWO оправданы с учетом фундаментальных факторов, однако, мы полагаем, что инвесторы должны помнить об этой правовой ситуации.
🎯 Целевая цена $8,50 потенциал роста15%
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#макро_экономика #акции
Индекс S&P 500 вырос благодаря акциям технологических компаний, продемонстрировав лучшие показатели с ноября
По завершению первого квартала, инвесторы вновь вернулись в акции высокотехнологичных компаний хорошо взвесив план расходов на инфраструктурные проекты заявленные президентом Джо Байденом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, установив новый рекорд. Высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2% на фоне ослабления скачка доходности облигаций. Apple, Microsoft и Facebook прибавили не менее 2%. Тесла подскочил более чем на 5%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 50 пунктов.
В среду Байден представит пакет расходов на инфраструктуру более чем на 2 триллиона долларов . План повысить ставку корпоративного налога до 28% на финансирования проектов в разработке. Белый дом заявил, что повышение налогов в сочетании с мерами, направленными на прекращение офшоринга прибыли, профинансирует план инфраструктуры в течение следующих 15 лет.
Бенефициарами инфраструктурных проектов, являются - компании возобновляемой энергетики, промышленных материалов, технологический сектор, который были бенефициаром от пандемии. Классические циклические секторы, включая классическую энергетику, финансовый сектор и промышленность, зарегистрировали незначительные убытки.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Индекс S&P 500 вырос благодаря акциям технологических компаний, продемонстрировав лучшие показатели с ноября
По завершению первого квартала, инвесторы вновь вернулись в акции высокотехнологичных компаний хорошо взвесив план расходов на инфраструктурные проекты заявленные президентом Джо Байденом.
Индекс S&P 500 вырос на 0,9%, установив новый рекорд. Высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2% на фоне ослабления скачка доходности облигаций. Apple, Microsoft и Facebook прибавили не менее 2%. Тесла подскочил более чем на 5%. Промышленный индекс Dow Jones вырос на 50 пунктов.
В среду Байден представит пакет расходов на инфраструктуру более чем на 2 триллиона долларов . План повысить ставку корпоративного налога до 28% на финансирования проектов в разработке. Белый дом заявил, что повышение налогов в сочетании с мерами, направленными на прекращение офшоринга прибыли, профинансирует план инфраструктуры в течение следующих 15 лет.
Бенефициарами инфраструктурных проектов, являются - компании возобновляемой энергетики, промышленных материалов, технологический сектор, который были бенефициаром от пандемии. Классические циклические секторы, включая классическую энергетику, финансовый сектор и промышленность, зарегистрировали незначительные убытки.
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
#зеленая_энергетика #обзор_компаний #акции
Джо Байден, как ожидается, объявит о восьмилетнем плане на 2 триллиона долларов по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии в США. К 2035 году электричество в США будет полностью безуглеродным.
Для производителей солнечной энергии переход на нулевой уровень выбросов углерода, означает охват более крупного рынка и, а также, вероятно, более гибкую налоговую политику и льготы.
Для акций компаний сосредоточенных на водороде, условия могут быть еще лучше. Bloom Energy #BE и Plug Power #PLUG производят продукты для электролиза и промышленных водородных топливных элементов, которые могут обеспечить долгосрочное хранение энергии в сети, которая, по сути, является совершенно новым рынком. Батареи - отличное решение для хранения электроэнергии в течение нескольких минут или часов, но водород может обеспечить резерв в течение нескольких дней и в гораздо большем масштабе, чем батареи.
Если пакет на 2 триллиона долларов действительно будет принят, это окажет позитивное влияние на водородные компании, как это уже было, в случае налоговых льгот, десять лет назад, для компаний работающих в сфере солнечной энергетики. Это может открыть для этих компаний многомиллиардные возможности.
🌞 Компании из сектора солнечной энергетики
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Sunworks #SUNW
✅ ReneSola #SOL
✅ SunPower Corporation #SPWR
✅ Sunnova Energy International Inc #NOVA
✅ Bloom Energy #BE
✅ Plug Power #PLUG
✔ Мы отдаем предпочтение акциям следующих компаний:
🟢 SunPower Corporation #SPWR
🟢 Sunnova Energy International Inc #NOVA
🟢 Bloom Energy #BE
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_
Джо Байден, как ожидается, объявит о восьмилетнем плане на 2 триллиона долларов по ускорению перехода на возобновляемые источники энергии в США. К 2035 году электричество в США будет полностью безуглеродным.
Для производителей солнечной энергии переход на нулевой уровень выбросов углерода, означает охват более крупного рынка и, а также, вероятно, более гибкую налоговую политику и льготы.
Для акций компаний сосредоточенных на водороде, условия могут быть еще лучше. Bloom Energy #BE и Plug Power #PLUG производят продукты для электролиза и промышленных водородных топливных элементов, которые могут обеспечить долгосрочное хранение энергии в сети, которая, по сути, является совершенно новым рынком. Батареи - отличное решение для хранения электроэнергии в течение нескольких минут или часов, но водород может обеспечить резерв в течение нескольких дней и в гораздо большем масштабе, чем батареи.
Если пакет на 2 триллиона долларов действительно будет принят, это окажет позитивное влияние на водородные компании, как это уже было, в случае налоговых льгот, десять лет назад, для компаний работающих в сфере солнечной энергетики. Это может открыть для этих компаний многомиллиардные возможности.
🌞 Компании из сектора солнечной энергетики
✅ Enphase Energy #ENPH
✅ Sunworks #SUNW
✅ ReneSola #SOL
✅ SunPower Corporation #SPWR
✅ Sunnova Energy International Inc #NOVA
♒ Компании водородной отрасли✅ Bloom Energy #BE
✅ Plug Power #PLUG
✔ Мы отдаем предпочтение акциям следующих компаний:
🟢 SunPower Corporation #SPWR
🟢 Sunnova Energy International Inc #NOVA
🟢 Bloom Energy #BE
🔹Telegram: https://t.me/DJCapital_Online
🔹 Instagram https://www.instagram.com/_dj_capital_