فایل #اکسل_DTT سه شنبه 27 فوریه 2024

#جدول_جهت_DTT سه شنبه 27 فوریه 2024

با توجه به گزارش های مالی منتشر شده تا به اینجا متوسط P/E شاخص S&P500حدود 29.4 می باشد.
۳۰ کمپانی سود ده نیستند.
۱۵ کمپانی P/E فراتر از ۱۰۰ دارند.
۵۰کمپانی P/E فراتر از ۵۰ دارند.
۳۲۰ کمپانی P/E بین ۲۰تا ۵۰ دارند.
اگر بر اساس گزارش های مالی و داده های کلان بخواهیم همسانسازی کنیم در تاریخ ۳ آگوست ۲۰۲۳ (2023/AUG/3) شبیه همین وضعیت بر شاخص S&Pحاکم بود (متوسط P/E شاخص حدود ۲۹ بود).
پس از یک رشد ۲۱٪ به مدت سه ماه شاهد ریزش ۱۰٪ بودیم.
اکنون هم بعد از یک رشد ۲۵٪ می توان یک ریزش ۱۰٪ رو بر روی شخص مدل سازی کرد.
هرچند هنوز هیچ تاییدی بر اصلاح یا ریزش وجود ندارد.
#SPX
#US500CASH
#P_E

#COT

در بازار FX، پوند کماکان بیش-خرید بوده و لذا توصیه به نگهداری گرید خرید EUR/GBP داریم.

ین و دلار استرالیا هم بشدت بیش-فروش هستند.

بنابراین، ادامه فروش GBP/AUD و استارت گرید فروش GBP/JPY توصیه می شود.

#COT

در بازار کامادیتی و اوراق قرضه، نفت و طلا در میانه بازه 52 هفته ای خود هستند و لذا سیگنال خاصی رویشان نداریم.

اقلام کشاورزی بشدت بیش فروش هستند و آماده رشد.

حدود ۹۰٪ بازده حاصله از سال ۲۰۲۳ در شاخص نزدک متعلق به چهار سهم انویدیا، متا، آمازون و مایکروسافت است(مارکت کپی در حدود ۱.۵ تریلیون دلار).
سال ۲۰۲۴ برای رصد شاخص ها به نظر میرسد بایستی هفت سهم بزرگ را مد نظر داشته باشیم. رشد مستمر این سهام قابلیت حفظ فضای رشد در شاخص ها را دارد و برعکس.
یکی از شاخص ها خوب برای بررسی این سهام بزرگ، شاخص FAANG است.
#NVDA_CFD #META_CFD
#AMZN_CFD #MSFT_CFD
#FAANG #US100CASH

همانطور که در چارت بالا مشاهده میکنید شاخص FAANG (از ۵ کمپانی بزرگ تشکیل شده است) رشدی به مراتب بیشتر از شاخص نزدک ( چارت پایین) داشته است. رشد و ریزش شاخص های سهام کاملا به این سهام بزرگ بستگی دارد.
برای داشتن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بررسی شاخص FAANG ضرروی است.
به نوعی حیات و ممات بازار سهام آمریکا به این ۵ سهم بستگی دارد.
#US100CASH
#FAANG

یکی از نسبت های مهم بازار برای رصد اقبال بازاربه سهام بزرگ یا کوچک، نسبت نزدک به راسل۲۰۰۰ است (NDQ/RUT).
هرگاه این شاخص رشد کند اقبال بازار به سهام بزرگ و تکنولوژیک بیشتر از سهام های کوچک و اکثرا ارزشی بوده.
سال ۲۰۰۰ در اوج اقبال به سهام تکنولوژیک شاهد رشد خیره کننده این نسبت بودیم.
از سال ۲۰۲۲ رشد این نسبت مجدد شیب تندی به خود گرفته است.
در صورت ریزش این شاخص احتمالا سرمایه گذاران به سمت فروش سنگین شاخص نزدک و سهام تکنولوژیک خواهند رفت.
#US100CASH
#IWM

هوش مصنوعی (AI) برای هر سهمی هم باعث رشد شده باشه واسه گوگل مشکل ساز شده.
به علت مشکلات در زمینه ابزارهوش مصنوعی گوگل این تصور را تقویت کرده است که گوگل منبع غیر قابل اعتمادی برای هوش مصنوعی است.
هفته گذشته گوگل مشکلاتی هم در زمینه تصاویر تولیدی هوش مصنوعی خود داشت که باعث اعتراض بسیاری از افراد شد و اعلام کرده اند در حال رفع مشکل می باشند.
در صورت پر رنگ شدن این ضعف و عدم اعتماد مشتریان احتمالا فضا برای رقبای این سهم باز خواهد شد و ضربه سنگینی به این شرکت معظم تکنولوژیک خواهد خورد.
سهام گوگل جزو هفت سهم بزرگ است و نقش مهمی در شاخص ها دارد.
این سهم بایستی زیر نظر باشد
در صورت رفع مشکلات شرکت فرصت خوب خرید کوتاه مدتی است.
#GOOG_CFD
#AI

افزایش سلب مالکیت، املاک تجاری در آمریکا .
افزایش سالانه۹۷٪که آخرین بار سال ۲۰۱۵ رخ داده بود.
توضیحات بیشتر و اورات آن را به صورت صوتی ارسال میکنم.
#CRE
#DEFUALT

توافق ۲.۵ میلیارد دلاری علی بابا با شرکت های هوش مصنوعی چین.
اوضاع در بازار سهام به شکلی هست که نام AI در کنار هر کمپانی مصادف با رشد چندین برابری ان است.
#BABA_CFD
#AI

یکی از دلایلی که خیلی روی شاخص هنگ سنگ مثبت هستم برای سال ۲۰۲۴ و فرصت خوبی برای پوزیشن های خرید کوتاه مدت است وجود گپ سنگین بین این شاخص و شاخص های سهام آمریکاست.
هرگاه این شاخص از بازار آمریکا عقب افتاده است در میان مدت خود را به شاخص S&P رسانده است.
شاخص سهام چین با وجود سیاستهای انبساطی بانک خلق چین همچنان از رشد سنگین شاخص های اروپا و آمریکا عقب مانده است.
خرید این شاخص از گزینه های خوب به نظر میرسد.
#HK50CASH
#US500CASH

سمت چپ جدول انتظار موسسات مالی و بانکها از عملکرد شاخص S&P500 برای سال ۲۰۲۴ است.
اتفاقی که تاکنون افتاده از بهترین پیش بینی هم فراتر است. آیا موسسات مالی با آن همه تحلیلگر و داده های دست اول اشتباه کرده اند یا بازار جایی را اشتباه قیمت گذاری کرده است؟؟؟
#US500CASH
#SPX