📊Пост по рискам и распределения торгового капитала

Как вы знаете ребят я меняю соотношение капитала и рисков (пару раз в год) в зависимости от рыночных условий. Текущее распределение распишу ниже.


🔹По процентам распределение денежного капитала в финансах:


🪙 Криптовалюта - 70% капитала.

Они распределяются на Спот/Фьючерсы/Инвест (75%/10%/15%). Ниже распишу РММ.

Спот. Риск на споте считается от всего депо на споте (75% от капитала в крипте) а не от денег которые находятся на бирже. То есть могу держать 10-15к$ на бирже и откупать фул на них, при необходимости переводить с холодного или же заводить валюту в крипту.

Фьючерсы. Когда я пишу риск 0.35 - 0.5 - 0.75%, это риск не от фьючерсного депозита, а от всего капитала в крипте (да от тех 70%). То есть я могу держать на фьючерсах пару тысяч $, но заходить с риском 200-350-500$. При экстра доливках могу увеливать риск в х2-3 раза, но это очень редко, возможно пару раз в год.

Инвест. Весь инвест по сути биткоин, который мы с вами откупали весь этот год, средняя в районе 68к.


💵Фондовый рынок - 30% капитала

На все практически откуплены акции РФ, сейчас весь портфель находится в просадке на 20-25%. Портфель собирался как альтернатива инвесту на альтах и в принципе неплохо существовал до летнего обвала РФ рынка. Я его пополняю понемногу с профита и жду восстановления в долгосроке. Да тут можно ждать очень долго или вообще не дождаться, поэтому это чисто пополнение с профита с горизонтом инвестирования 3-5-10 лет.

+ Давние откупы драг металлов (20-21 года) составляют сейчас 5% от капитала (половину я фиксировал тут). Я их вообще в принципе не считаю нигде в расчетах (это для понимая того, что деверсификация на дистанции очень помогает).
________________________


💵Раз в год-полтора я сокращаю капитал в крипте, что бы совершить крупную покупку (к примеру на машину, купить гараж, первый взнос на квартиру и так далее), но раньше это были покупки техники в дом, одежды, ремонт. В студенчестве - пакет продуктов или новая футболка, главное выводить на дистанции и делать регулярно!


📊Хочу сказать то, что я не храню деньги в крипте (и не пытаюсь сделать 1 млн$ на балансе биржи), хоть тут мой заработок.
Максимально диверсифицирую и это очень помогает сохранить капитал на медвежках и улучшать благосостояние. Что и вам рекомендую делать! Увеличивайте свои активы в реальной жизни (техника, недвижимость, земля, акции и т.д.)

💰Поэтому пару лет тому наза я ввел рубрику #ВывелПрофит (отдельная вкладка есть в клубе), публикуйте туда свои выводы и участвуйте в розыгрыше 50$ или же бесплатного месячного продления подписки!

Надеюсь этот пост помог разобраться в моих примерных рисках и направлениях распределения капитала👍