🏦Сегодня СПБ Биржа $SPBE предоставит доступ к торгам ценными бумагами пяти новых международных ETF

— IAU iShares Gold Trust - Фонд отслеживает динамику цен на золото.

— $CIBR First Trust Nasdaq Cybersecurity ETF - инвестирует в компании, специализирующиеся на кибербезопасности, которые в том числе создают, внедряют и поддерживают протоколы безопасности для защиты целостности данных и сетевых операций.

— $IYR iShares U.S. Real Estate ETF - инвестирует в ценные бумаги инвестфондов недвижимости.

— $PKW Invesco BuyBack Achievers ETF - фонд инвестирует в компании, которые снизили долю собственных ценных бумаг в свободном обороте на 5% или более за последние 12 месяцев.

— $ARKF ARK Fintech Innovation ETF - активно управляемый ETF, который инвестирует в ценные бумаги финтех-компаний.

🇷🇺Новость: Правительство утвердило дополнительные системные меры для сохранения стабильности на топливном рынке

— Принято решение внести поправки в Налоговый кодекс и восстановить с 1 октября топливный демпфер.

Скорректированы требования к нефтяникам по продаже дизеля и бензина 5-го класса на биржевых торгах. Доля продажи бензина увеличена с 13 до 15%, дизеля – с 9,5 до 12,5%

❗️Правительством сняты ограничения на экспорт дизельного топлива, доставляемого в морские порты трубопроводным транспортом, при условии что производитель поставляет на внутренний рынок не менее 50% от произведённого дизельного топлива

👀Наблюдение: обратите внимание на то, что открытые фьючерсные контракты у американцев на действие ФРС в ноябре 2023 года указывают на то, что пик подъёма ключевой ставки пройден

К тому же, JPMorgan начинает кошмарить, якобы ФРС поднимет ставку до 7%. Он так делает всегда, когда в действительности ситуация противоположенная

Ждём жаркое заседание ФРС в ноябре и жёстких посылов на снижение ставки в ближайшие пару месяцев

🇷🇺 Изучается возможность выпуска в Узбекистане российского электромобиля "Атом", рассказал Путин

#ПассивныеНовости

🤔32% россиян предпочитают хранить сбережения дома "под матрасом"

Почти половина выбирают банковские вклады, а каждый десятый хранит деньги как дома, так и в банке.

В ценных бумагах деньги держат только 12% россиян, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group.

А кто в крипте держит?

❤️ — Я
🔥 — Не я

Аналитики видят два самых перспективных направления для инвестирования в 2023 году.

— Это нефтяные и сталелитейные компании. Цены на нефть марки Urals поднялись выше 8 тыс. рублей за баррель. Это означает, что нефтяники могут заплатить хорошие дивиденды в этом году.

🔴Например, по мнению эксперта, $SNGSP привилегированные акции «Сургутнефтегаза» могут достичь рекорда, как по доходности, так и в абсолюте

👍10 октября Сбер [$SBER] опубликует финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2023 года

— Сентябрь должен стать очередным рекордным месяцем для Зеленого великана на фоне скачка спроса на ипотечное и потребительское кредитование после очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

#ПассивныеНовости

Основные события на предстоящей неделе:

09.10.2023 - понедельник
📃Ренессанс - последний день с дивидендом за 1 пол.2023г. 7,7 руб
⛽️ Новатэк - последний день с дивидендом 34,5 руб

10.10.2023 - вторник
🏦 Сбербанк - отчет РПБУ за сентябрь 2023г
🛢 ОГК-2 - ВОСА по вопросу допэмиссии 48,3 млрд акций
🇷🇺 Татнефть - последний день с дивидендом 27,54 руб

12.10.2023 - четверг
⚒ ЧМК - Суд в Челябинске рассмотрит выделенный иск ГПБ к ЧМК о взыскании имущества

13.10.2023 - пятница
🖥 Астра - ожидается старт торгов акциями Группы Астра

#ПассивныеНовости

👍Ну что друзья, готовы штурмовать 3.200?

— Лично я нет! Индекс оставил открытый ГЭП на уровне в 3.145

Его потом нужно будет закрывать, при этом на рынке пока не вижу основного драйвера на пробой

👍ММВБ в моменте:

Гэп готовится к закрытию по часовому графику

Цель: ~3145 пунктов

Локально кррекционным драйвером для нашего рынка будет снижение доллара к рублю. $ в такой ситуации целится будет в район 97₽

🇷🇺 "Акрон" увеличит производство кальциевой селитры в 2,5 раза

Производитель минеральных удобрений "Акрон" реализует в Великом Новгороде проект по расширению и модернизации производства гранулированного нитрата кальция (кальциевой селитры), который позволит увеличить выпуск этого продукта в 2,5 раза, сообщает компания

#ПассивныеНовости

🏦 СПБ Биржа: есть ли свет в конце туннеля?

Итоги за сентябрь:

• Объем торгов иностранными акциями составил $2,4 млрд и упал в 2,4 раза год к году

• Количество активных счетов снизилось на 27% и составило 124,22 тыс

• Объём торгов гонконгскими бумагами составил HK$0,84 млрд, увеличившись в 2,1 раза по сравнению с прошлым годом, но снизившись на 41% по сравнению с предыдущим месяцем

Для понимания: HK$840 млн — это всего $107 млн

❗️Для сравнения в январе 2022 года объем торгов иностранными бумагами был $29,6 млрд (в 276 раз больше)

Оценка биржи по P/BV и ROE: по текущим котировкам у биржи мультипликатор P/BV=1 при ROE 6,2%, а у их конкурентов из Мосбиржи мультипликатор составляет 2,1 при ROE 23,2%.

🔴Что я думаю по итогу:

— Биржа собрала весь негатив на 2022-2023 годах

— Менеджмент должен раскручивать тему IPO и нести в массы гонконгские акции

— Непонятно, что по безопастности: можно ли доверять новым цепочкам хранения прав на иностранные бумаги?

— По оценке акции несильно дешевые, но покупать по текущей не готов. Жду конца года и позитив!

💵Выводы: вчерашняя пресс - конференция ЦБ и МинФин:

• Крупнейшее экспортеры в сентябре нарастили продажу валюты до $9,2 млрд с $7,2 млрд

• Ослабление рубля в конце сентября произошло на фоне роста спроса на валюту отдельных участников

• Крупнейшие банки в сентябре сократили продажу валюты до 385₽ млрд с 510₽ млрд

• «Дружественные» нерезиденты в сентябре нарастили покупку валюты до 156₽ млрд, максимума за последние годы

❗️Для Минфина выгоднее прогнозируемый курс рубля — Силуанов

❗️Курс рубля должен быть предсказуемым для участников внешнеэкономической деятельности — Силуанов

❗️Длительность тенденции роста цен на нефть, в том числе в условиях обстановки в Израиле, будет зависеть от продолжительности ситуации — Силуанов

Важные события на сегодня (10.09)

🏦 $SBER - отчет РПБУ за сентябрь 2023 г [уже выпустил]

🇷🇺 $FIXP - редомициляция с Кипра в Казахстан. Окончательное решение состоится 9 ноября.

🇷🇺 $TATN $TATNP - последний день с дивидендом 27,54 руб

📃 $RENI - закрытие реестра по дивидендам за 1 пол.2023г. 7,7 руб (дивгеп)

⛽️ $NVTK - закрытие реестра по дивидендам 34,5 руб (дивгеп)

Чего-то мне не нравится рынок, поэтому закрываю сделку по $MTSS с небольшим профитом

Не расстраиваемся, обязательно перезайдем в этот актив!

👍Отчет: высокая ставка не помеха?

— Сегодня компания опубликовала долгожданный отчет, который еще больше укрепил нашу уверенность в ее дальнейшем росте

По цифрам следующее:

• Только за 9М чистая прибыль составила 1,1₽ трлн при рентабельности капитала в 25,3%

• За сентябрь Сбер заработал 130,2₽ млрд чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 26%

• С учетом такой прибыли, дивиденды в размере 33₽ не кажутся уже чем-то сказочным

• Рост ключевой ставки и спрос на кредиты обеспечил рост кредитного портфеля Сбера более чем на 20% с начала года

Как вам ответ зеленого?

❤️ — Супер!
🔥 — Немного другого ожидал

👤Новость: Российские IPO получат поддержку государства

— Путин поручил принять дополнительные меры по поддержке IPO российских компаний.

Что я думаю?
Российский рынок IPO сегодня выглядит намного привлекательнее, чем несколько лет назад

Для многих россиян сегодня рынок РФ — это единственное безопасное место для размещения капитала

То, что число российских компаний, стремящихся на биржу, растет, говорит о полном преображении рыночной конъюнктуры

🔴В ближайшем будущем мы сможем увидеть не один десяток новых компаний. Например, скоро планирует провести IPO Совкомбанк, а на этой неделе будет IPO компании Astra Linux

🇷🇺🇸🇦 Новость: Россия обсуждает поставку автомобилей марки Камаз и Газ в Саудовскую Аравию.

— Локализацию производства в Саудовской Аравии изучают российские компании металлургии, автопрома, химии, производители нефтегазового оборудования

💿 Русал распределил объемы продаж на 2023 г

• Существенно выросли доли поставок в Китай и другие страны Азии. По итогам 1п2023 их доля в выручки выросла до 33% (+10 п. п. г/г)

• Выручка в Китае выросла почти вдвое и составил $1.1 млрд