🥇 Полюс. Есть ли потенциал?

Немного цифр за 2023 год:
▸выручка: $5,4 млрд (+28%)
▸скорректированная EBITDA: $3,9 млрд (+51%)
▸скорректированная чистая прибыль: $2,4 млрд (+59%)

➡️ Долгосрочная идея в Полюсе сохраняется, так как ближе к 2027 году ожидается удвоение производства после запуска Сухого Лога. Также Полюс по-прежнему является хорошей защитой от обесценивания российской национальной валюты и различных форс-мажоров.

➡️ Но краткосрочно/среднесрочно потенциала мало.

1) Рост финансового долга из-за проведённого байбэка может помешать выплате дивидендов.

2) Судьба выкупленных акций. Вряд ли будут погашены.

3) Рост золота уже в цене.

3) Капзатраты в этом году вырастут до $1,5-1,7 млрд .

Кто выплатит дивиденды весной?

📲 Диасофт [$DIAS]
Дивиденд (3кв 2023): 75,68₽ или 1,2%; Купить до: 20.03.2024

🔋 Новатэк [$NVTK]
Дивиденд (2п 2023): 44,09₽ или 3,2%; Купить до: 25.03.2024

🍗 Черкизово [$GCHE]
Дивиденд (2п 2023): 205,38₽ или 4,5%; Купить до: 04.04.2024

🏛 МосБиржа [$MOEX]
Дивиденд (2023): 17,35₽ или 8,4%; Купить до: 10.05.2024

💿 Северсталь [$CHMF]
Дивиденд (2023): 191,51₽ или 11,3%; Купить до: 17.06.2024

Доброе утро, инвесторы!

Сегодня день обещает быть интересным на события:

🏦 Сбербанк [$SBER] — раскрытие сокращенных результатов по РПБУ за 2 месяца 2024 года.

⛽️ Лукойл [$LKOH] — заседание совета директоров, в повестке вопрос одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

💩 М.Видео [$MVID] — результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года.

🏦 Ренессанс [$RENI] — результаты по МСФО за 12 месяцев 2023 года.

🏛 Приветствую, Друзья!

Рынок просто не пускают на коррекцию, как-будто включили печатный станок и выкупают все.

Перед выборами котировки еще потянут немного вверх или подержат в боковике, но после напрашивается коррекция.

Цена по RSI в зоне перегретости, при этом у нас образовалась медвежья дивергенция.

🟢Лично я сейчас вне рынка, занял позицию наблюдателя и ищу новые сильные идеи для набора на коррекции — план у меня простой.

Думаю, что наш рынок в среднесрочной перспективе будет смотреть только вверх, так как люди в нем видят инструмент хеджирования от инфляции.

💩Группа М.Видео–Эльдорадо опубликовала финансовые результаты за 2П23 по МСФО.

Сильные результаты:

• Выручка увеличилась на 39% г/г до 255 млрд руб.

• EBITDA группы выросла почти в два раза c уровня 2П22 до 14,1 млрд руб., а рентабельность — с 4,1% в 2П22 до 5,5%.

• Рентабельность улучшилась благодаря оптимизации операционных затрат, а также сильному росту выручки, который привел к снижению доли фиксированных расходов.

• Чистый убыток в 2П23 сократился до 0,6 млрд руб.

⛽️ Газпром [$GAZP] — глобальная энергетическая компания, кладовая мировых запасов природного газа. На нее приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа.

Часть 1 — финансовые показатели и мультипликаторы

Выручка / Чистая прибыль:
• 2019 — 7659₽ млрд/1203₽ млрд
• 2020 — 6321₽ млрд/135₽ млрд
• 2021 — 10241₽ млрд/2093₽ млрд
• 2022 — 11675₽ млрд/1311₽ млрд
• 2023(LTM) — 4114₽ млрд/296₽ млрд

Сравнение мультипликаторов:
• P/E: 12,9, среднее по индустрии 9,7
• P/BV: 0,24, среднее по индустрии 0,85
• P/S: 0,93, среднее по индустрии 1,8
• ROE: 1,8%, среднее по индустрии 12,5%
• Долг/Капитал: 0,37, среднее по индустрии 0,34

🤔Смотря на мультипликаторы, хочу сказать, что компания справедливо оценена..

Наберем 60🍾 и я разберу дивиденды компании!

#ПассивныйРазбор

Часть 2 – Дивиденды Газпром

Дивиденды:
— 2017 - 8,04₽
— 2018 - 16,61₽
— 2019 - 15,24₽
— 2020 - 12,55₽
— 2021 - 0₽
— 2022 - 51,03₽

По итогам 2022 года компания Газпром выплатила дивиденды в размере 51.03 рублей на обыкновенную акцию. Общий объем выплат составил 1208 млрд рублей

📄Дивидендная Политика:
Дивидендная политика Газпрома предусматривает выплату дивидендов в целевом размере 50% от чистой прибыли по МСФО. Прибыль может корректироваться на курсовые разницы и обесценение активов

Поэтапный переход на целевой уровень дивидендов (50%) предусматривал выплату 30% по итогам 2019 года, 40% - по итогам 2020-го и 50% - по итогам 2021-го. Дивиденды могут уменьшаться, если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2.5

⚫️Будущие дивиденды(прогноз):
• Следующие 12 меясцев: 19,57₽
• Ближайшие дивиденды: 9,78₽ (5.5%) 11.10.2023

Собираем 80❤️ и я выпускаю анализ долговой нагрузки компании

#ПассивныйРазбор

Часть 3 — Долговая нагрузка Газпром

Чистые активы компании:
— 2018 - 13300₽ млрд
— 2019 - 14105₽ млрд
— 2020 - 14238₽ млрд
— 2021 - 16251₽ млрд
— 2022 - 15750₽ млрд
Темпы роста чистых активов за 5 лет: 18,4%

Темпы роста чистого долга за 5 лет: 31,1%

Вывод: Активы растут, но долги быстрее — отрицательная тенденция.

Долговая нагрузка Газпром (чистый долг/EBITDA LTM) составила 1,07х.

⚫️Вывод: Бета больше 1 показывает, что такие бумаги подвержены к изменению рынка.

Собираем 100🔥 и рассматриваю компанию с технической точки зрения

#ПассивныйРазбор

🕯Сводка новостей мира криптовалют 🌐:


💸Bitcoin продолжает свой невероятный путь вверх, стабильно торгуясь около $67,000! Это как эпическое восхождение на гору, где каждый новый пик приносит ошеломляющий вид.

В мире Ethereum 📊продолжается фестиваль технологических новинок с тестированием фазы Ethereum 2.0. Это как фееричное шоу огней и звуков, предвещающее новую эру децентрализованных приложений.

Binance Smart Chain радует новым рекордом активных адресов! Это словно музыкальный фестиваль, где тысячи людей вступают в ритм и создают неповторимую атмосферу.✔️

Регуляторы поднимают темп на криптовечеринке, ужесточая контроль за биржами и ICO проектами. Это как незаменимые DJ, подстраивающие ритм мероприятия под желания гостей.

📈 Stablecoins продолжают свой марш на пик стабильности в мире криптовалют. Они словно танцоры-профессионалы, уравновешивающие и поддерживающие ритм вечеринки.

Тестнет без вложений SYNTHR👀

Представляем вам SYNTHR - омничейн-протокол ликвидности, который решает проблемы проскальзывания при переводах между сетями.

Разработанный на базе LayerZero и Axelar Network, SYNTHR уже привлек $4,05 млн инвестиций, подтвержденных на крипторанке. Выход токена запланирован на ближайшее время, поэтому это идеальный момент для присоединения.

Проект активно готовится к запуску, что подтверждает его серьезный подход к развитию. Мы приглашаем вас принять участие в тестнете, особенно учитывая, что вы будете использовать тестовые токены.

На Medium и Gitbook доступны гайды по прохождению тестнета и инструкции для доступа к тестовой сети. Присоединяйтесь к их дискорд-серверу, чтобы общаться с другими участниками и получать поддержку в случае возникновения вопросов.

Огромные $8 миллиардов потерь ожидают шортов, если биткоин достигнет отметки в $75,000. 🔝

Хотя такое скачкообразное движение кажется нереальным, наблюдать за такими крупными событиями было бы захватывающе.

📣 Сводка свежих новостей с рынка криптовалют за последние сутки:

💸 Биткоин: 65 879$ (-1.2%)

🔹Эфириум: 3511$ (-0.1%)

🕯 Рынок продемонстрировал стабильность.

🙂 Индекс страха и жадности: 75 (жадность)

📌 Важные и позитивные события в мире криптовалют:

⭐️ CryptoPunk #7804 был продан за $16 млн, став объектом интереса многих.

⭐️ Виталик Бутерин предложил инновационный метод стейкинга - "Радужный стейкинг".

⭐️ Solana продолжает привлекать внимание инвесторов, подтверждая свою популярность.

⭐️ OKX расширяет географию обслуживания, предоставляя доступ к криптовалютным услугам в других странах.

⭐️ Узбекистан принимает меры для развития майнинга криптовалют, что способствует росту отрасли.

⭐️ Криптохранилище BlackRock встречает новые возможности с NFT и криптовалютными мемами.

⭐️ Hedera входит в Деловой совет по криптоактивам Великобритании (UKCBC), продолжая расширять свои возможности.

⭐️ BNB Chain запускает программу Airdrop Alliance, радуя пользователей дополнительными возможностями.

⭐️ Conflux готовится к запуску стейблкоина, обещая стабильность и надежность.

⭐️ NEAR представлен на конференции NVIDIA, подчеркивая свою значимость в инновационном мире.