Надо ли ставить стоп-лосс и как это делать правильно?

Часто в последнее время мне задают вопрос по маржинальной торговле- где я ставлю стопы, почему их не видно на фото?

Отвечаю- потому что их нет. Я не считаю, что стопы ставить надо всегда. Это полезный инструмент ограничения убытков, но с ним надо уметь работать, иначе стоп превращается в способ эти самые убытки получить.

Вероятно, мои слова о том, что стопы не надо ставить всегда, противоречат всему, что вы слышали до этого? Но я не теоретик, а практик, и тактика работы со стопами основана на личном успешном опыте (много лет на Форексе и третий год на крипторынке).

Когда я торговал на валютном рынке, услуги по форекс торговле в РФ и постсоветских странах предоставляли «диллинговые центры»- компании, которые играли против клиента и были заинтересованы в его убытках. Тем не менее, все обучающие курсы этих компаний (в первую очередь лидеров рынка, типа альпари, телетрейда и форекс-клуба) учили тому, что стопы надо все время ставить. Вот тут я впервые задумался: стоп это ограничение убытков, или верный способ его получить? Исходя из логики, «если чему-то учит Телетрейд, то это точно не в интересах клиента». А потом одна моя подруга, работающая в Телетрейде по VIP-клиентам, добыла мне инсайд. Все клиентские убытки за месяц-это на 78% сработавшие стопы. И только 22% - слитые депозиты. Теория оказалось подтверждена практикой. Стоп, который должен быть защитой от убытка, на самом деле становится главным инструментом получения этого убытка.

На крипторынке нет компаний, которые работают против клиента. Классическим биржам все равно, получите вы прибыль или убыток, торгуя с другими клиентами (за маржинальную торговлю с плечом пока не говорим, это отдельная тема). Но все, кто в теме, знают, что часто цена целенаправленно идет в зону стопов, сбивает их, а потом разворачивается. Стопы часто становятся объектом охоты крупных игроков, вот один из последних примеров: https://forklog.com/chto-sluchilos-s-kursom-bitkoina-bitstamp-rassleduet-krupnuyu-prodazhu-kriptovalyuty-po-neobychno-nizkoj-tsene/

Я был тогда в рынке, и если бы у меня тогда стоял стоп, то убытки были бы неизбежны. А цена через пару дней вернулась к 8000. Так как стопа у меня не было, а отложенные ордера на покупку на низах были, вместо убытка была получена хорошая прибыль.

Но как ограничивать убытки, если стопов не ставить? Ошибки на рынке неизбежны и бывают у всех, как защитить депозит в этом случае?

Для этого надо понимать, когда ставить стопы обязательно, когда возможно, а когда этого делать не надо. И какие есть еще способы ограничивать торговые риски.

Необходимо и обязательно ставить стопы в следующих случаях

1.Вы торгуете против основного тренда. Например, сейчас открываете короткие позиции по Биткоину. Зачем это делать- вопрос уже другой и ответа на него у меня нет. Но если делать, то обязательно со стопом.

2.Вы купили монету с низкой капитализацией и ликвидностью (ниже топ-50). Тут тоже стоп обязателен, иначе можно остаться в ней навсегда, или получить иксы, но убытка.

3.Вы увидели, что монета обновила максимум или находится возле него и решили ее купить, в расчете на дальнейшее движение. Даже если эта монета из ТОП-20 и рынок растет, стоп тоже лучше поставить.

4.Рынок долго находится во флете, направление главного тренда отсутствует. Как это было в феврале-марте 2019 по Биткоину, например. Вы торгуете от границ канала, которые актуальны уже длительное время. За границами канала стопы должны стоять.

Из перечисленного п. 1-3 я не делаю вообще и вам не рекомендую. Даже со стопами. П.4 -вариант вполне рабочий, но сейчас не тот рынок, тренд ярко выражен, границы канала больше пары суток не держатся.

Когда стопы ставить не надо и как управлять рисками- тема следующей статьи.

Мысли по рынку на 31.05.2019
До 18-30 вчера на рынке все было спокойно, движение в диапазоне и рост альткоинов. Далее Биткоин обновил максимум выше 9000, но долго там не задержался и скорректировался к 8500-8400, а после 00 часов и к 8300-8200. Остальной рынок следовал за главной криптовалютой, капитализация упала более чем на 20млрд., сейчас составляет 261 млрд.
Никаких важных новостей, которые могли бы вызвать такую волатильность, на рынке не было, наиболее вероятная причина- экспирация квартальных фьючерсов на СМЕ, дата которой наступает сегодня. Глобальный тренд остается прежним, так что используем возможность входа в рынок по хорошей цене.
Что будет дальше?
1.Поход к 8000-7800, с временным возвращением в диапазон 7800-8400.
2.Возвращение выше 8400 и скорое обновление максимумов.
3.Падение ниже 7800
Наиболее вероятным вижу первый вариант, но ясность будет к 17-18 часам по Москве, с открытием торговой сессии СМЕ.
Фото счета выложу чуть позже, не могу сейчас зайти, 2ФА не приходит.

Ситуация на моем счету, на который, наконец, смог зайти. Позиция по Биткоину- увеличилась на 200 контрактов, сработал отложенный ордер на 8020.5
Ближайщий отложенный ордер ждет Биткоин на 7820.

По Эфиру ничего не поменялось, отложенных ордеров на 240 не было, это было ошибкой. Боролся с желанием купить руками с рынка по 254, и поставил сейчас на 252.5
Отложенный ближайщий стоит на 230, но, если Эфир пойдет вниз, то оценю ситуацию и возможно, доберу на 240 еще 100 контрактов.

Продолжаем разговор на тему, надо ли ставить стопы. Начало Здесь- (ссылка на первую часть) .

Сегодня под вечер рынок показал наглядный пример походов за стопами. В течение часа Биткоин обновил максимум значительно выше 9000 (на разных биржах цена разная), снеся стопы шортистов, а затем в течение нескольких минут упал к 8500, а потом и до 8000, снеся стопы покупателей. После чего цена стабилизировалась в узком диапазоне 8200-8400, и, судя по всему, после сегодняшней экспирации фьючерсов на СМЕ, восходящий тренд будет продлжен.

Те, кто ставил стопы, просто потеряли свои деньги, многие из них теперь смотрят на рынок со стороны. А на рынке обновлен максимум, и мы ждем продолжения тренда. Или движения в диапазоне на какое то время. И если шортисты на таком рынке все равно были обречены, то трейдеры, у которых по стопу закрылись длинные позиции, просто бессмысленно потеряли деньги. Ведь достаточно очевидно, что сильного падения рынка не будет, так зачем из-за коррекции на 10% принимать убытки?

В каких случаях стопы не нужны и как ограничивать риски? Сейчас говорю про маржинальную торговлю, как наиболее рискованную. Про альткоины будет отдельная статья.

Считаю, что стоп не нужен, когда тренд явно выражен, а размер позиции адекватен депозиту, т.е есть определенный запас прочности, позволяющий докупить на низах в случае коррекции и не опасаться ликвидации позиции. BitMex специально показывает цену ликвидации позиции. У меня сейчас этот показатель по позиции с Биткоином 2941. Если Биткоин упадет до этого значения- вот тогда позиция будет ликвидирована. Но я могу в один клик увеличить маржу за счет ранее зафиксированной прибыли и цена ликвидации упадет до 1500-1700. Представляете себе сейчас Биткоин по такой цене? Вот потому и в стопе нет необходимости.

То есть запас прочности на счету и правильно выбранный размер позиции снижает риски до приемлемых значений и позволяет отказываться от стопов в случае коррекции, если позиция открыта по явно выраженному тренду.

Второй момент- хороший вход в позицию. Если трейдер открыл позицию на 8800 и выше, или вообще открыл бай-стоп после пробоя 9000, да еще сделал это с плечом 1:100, стоп ему явно необходим. У каждого свои методы, но я так не торгую. Входить в тренд надо только на откатах. Соблюдение этого правила видно на фото моего счета- средняя цена входа по Биткоину у меня сейчас 7120, а по Эфиру 201.65

С движением по тренду все ясно, но что делать, если тренд развернется?

В первую очередь понять, разворот это или глубокая коррекция. Критериев тут много и тема достойна отдельной статьи. Конкретно в текущей ситуации признаком разворота для меня будет падение ниже 6000 и закрепление там более чем на 4 часа. А задуматься о реальности такого исхода заставит уход ниже 7800 более чем на сутки.

Еще есть смысл использовать стопы для фиксации прибыли. Но об этом будет отдельный пост, посвященный FOMO.

Вы одобрили открытие на канале рубрики, в которой будут публиковаться криптофейлы - истории провалов с работой над ошибками.

Публикую историю моего товарища. Даю ссылку на публикацию.
Он там пишет про человека, который ему помог ситуацию разрулить. Этот его "старый друг по спорту"- я, потому знаю больше, чем в статье написано.

Вкратце - он удачно купил Биткоина на 250К, первый покупал ниже 1000, потом добирал по 2000-2500, действовал рисковано, но в той ситуации верно. Если бы оставался в Битке, то все свои планы бы выполнил и перевыполнил, но он начал слушать советы какого-то оленя, набрал, так сказать, мусорных активов, через несколко месяцев увидел, что дело идет куда-то не туда, призвал оленя к ответу за результат методами, так сказать, внеэкономического принуждения :). В результате пришлось инвестировать в благосостояние отдельных представителей украинской полиции, чтобы не оказаться вне рынка лет на 5.

Выводы из своих ошибок он в статье сделал. Рассматривая ситуацию с точки зрения рынка, добавлю, что по сути, он наступил на те же грабли, что и я в феврале 2018- доминирование Биткоина было ниже 40%, а он покупал альткоины. Вывод- индекс выше 55%-покупай хоть весь ТОП-20, индекс 50-55%- покупай выборочно, индекс 45-50%- покупай, если что то знаешь, индекс ниже 45%- покупать выборочно и только за доллары, индекс ниже 40% - забудь про покупки альтов, их уже надо продавать за Биткоин.

Товарищ большую часть Биткоина продал летом 2018, деньги нужны были. Но сейчас опять планирует в рынок входить. По альткоинам он уже все понял, теперь хочет в маржинальную торговлю входить. Я ему посоветовал всем, кто хочет взять у него денег в ДУ, показывать его постановление о задержании, и заключение экспертизы о телесных повреждениях своего первого консультанта. Чтобы отсеивать тех, кто не компетентен или не уверен в своих силах. Говорит, помогает, пока отсеялись все. А это говорит о том, что на рынке криптовалютного ДУ много дилетантов, и лучший способ достичь успеха- научится торговать самому.

Мысли по рынку на 01.06.2019
Сегодня мысли выкладываю позже обычного,но причина уважтельная: ловил иксы по ONE на Бинансе. Тут: https://t.me/c/1292249032/47 я писал, что рассчитываю на Х2. На самом деле получено чистой прибыли 0.5 БТС и 27 BNB (продавал ONE я и за Биткоин, и за BNB). При том, что купить Harmony в рамках IEO мне дали только на 28 BNB. Вывод: IEO на Binance= успех, в IEO там всегда надо участвовать, а для этого увеличивать количество BNB на баллансе. Думаю, что это понял не только я и вскоре ожидаем BNB ближе к 40.
Вчера поход к 7800-8000 так и не состоялся, объемы откупались от 8200, а потом и от 8300. С 00 часов Биткоин закрепился выше 8500, в момент написания обзора снизился к 8470. То, что мы все таки сходим к 8000-7800, я не исключаю, но восходящий тренд по прежнему актуален.
Капитализация рынка вернулась к 271 млрд, индекс доминирования снизился до 55.8%.
Вчера на дне приобрел Zcash и ADA.
Что будет дальше?
1.Движение в диапазоне 8300-8550, с постепенным подтягиванием минимумов и обновлением локальных максимумов и переходом в диапазон 8500-8700.
2.Поход к 8200-7800.
3.Обновление максимумов выше 9000.
Самым вероятным мне видится вариант 1. Он будет сопровождаться ростом альткоинов.
На маржинальном счету ордер на покупку Эфира по 252.5 вчера все же сработал. Также изменил фиксацию профита, отменив ордер на 9130, к которому цена немного не дошла во время прошлого максимума, и открыв вместо него один на 8980, а второй на 9045.
По эфиру - выставил профит на 284.5

Как бороться с FOMO?

Возможно, некоторые вообще не знают, что такое FOMO. Но думаю, что каждый из вас попадал в такие вот ситуации:

1.Монета улетела вверх на 10-20-30% и продолжает расти. Вы не собирались покупать этой монеты сейчас, но понимая, что прибыль проходит мимо вас, вы ее покупаете. После чего она некоторое время остается на месте, а потом падает, оставляя вас в минусе.

2.Вы купили монету, она сделала Х2 и остановилась. Вы не хотите ее продавать- вдруг будет Х3? Она падает на 20-30%. Вы уже согласны и на Х2, но она больше не растет. Потом вы согласны и на 20-30% прибыли. Но она продолжает падать и либо продается с минусом, либо остается в вашем портфеле очень надолго, замораживая капитал.

3.Вы прочитали, что выходит новая перспективная монета, которая будет «новым биткоином» (эфиром). Аналитики обещают большие иксы, обещают вроде красиво и обоснованно. Вы покупаете ее, и монета делает иксы. Только не в ту сторону. Вы становитесь перед диллемой- продавать ее с минусом в 90%, или оставлять в надежде на рост? И ни один из вариантов вам не нравится.

Делать все эти вещи вас заставляет FOMO - опасение упустить выгоду. Это мощный двигатель криптовалютного рынка, но лучше зарабатывать на чужом FOMO, чем терять на своем. Я сегодня утром через полчаса после начала торгов ONE на Бинансе продал свои токены, сделав почти Х7 и заработал на FOMO, потому что именно синдром упущенной выгоды других участников торгов разогнал цену до такой степени. А те, кто у меня эти токены по такой цене купили- потеряли или надолго заморозили свои деньги, пострадав от своего FOMO.

Главный метод борьбы с FOMO- торговый план. Вы должны понимать свои стратегические задачи на ближайшее время, структуру своего портфеля, и отсекать все, что в эти задачи не вписывается. Если вы покупаете альты только из ТОП-20, то никакие «ВИП-сигналы или инсайды» не должны заставить вас покупать сомнительные монеты. Если вы приняли решение участвовать только в IEO на Бинансе, то все другие варианты для вас закрыты. Если у вас есть правила входа и выхода из позиции - вы их придерживаетесь.

Как входить в позицию- важный момент, особенно в маржинальной торговле. Чем больше плечо, тем этот момент важнее. Порядок входа во многом зависит от вашей стратегии (размеры позиции, наличие стопов, цели по позиции). Я всегда придерживаюсь двух основных правил- по тренду входить только на откатах, во флете- у нижней границы канала. Соблюдение этих правил делают невозможной покупку на хаях.

Как выходить из позиции- это надо понимать еще в момент входа. Долгосрочные позиции надо держать до окончания тренда, краткосрочные должны иметь четко определенные цели, на которые лучше установить профит. Если прибыль вас устраивает, но хотите выжать все по максимуму- установите стоп, который зафиксирует прибыль при откате.

Если идет торговля по тренду, то и при входе, и при выходе есть смысл дробить позиции. С одной стороны, хотите купить Биткоин по 8200, с другой- а вдруг пойдет ниже? Разделите сумму на две части и купите сейчас половину желаемого объема, с возможностью добора при снижении. Хотите продать по 9000, но как пережить, если потом будет 12000? Продайте часть по 9000. Будет расти дальше - растет ваша прибыль, будет откат - купите опять по 8500.

Полезно вести дневник трейдера, записывая свои мысли при открытии или закрытии той или иной позиции. А потом фиксировать результат - насколько правильным было решение и к чему оно привело. Большая часть рыночных ситуаций совершенно типовая, потому фиксируйте и накапливайте свой опыт, это самый большой капитал, который никогда не потеряет в цене.

Мысли по рынку на 02.06.2019
Картина рынка в точности сооответствует обозначенным вчера ожиданиям (вариант 1 https://t.me/c/1292249032/63). Цене Биткоина удалось уверенно закрепиться выше 8500, но попытки преодолеть 8600 пока успехом не увенчались, это план на сегодня.
Альткоины, показав небольшой рост, вернулись на исходные позции, выстрелил только Трон, но я его пока не продаю - при таком индексе топовые альткоины надо держать, они себя покажут при падении доминирования Биткоина к 40% и ниже.
Что будет дальше?
1.Движение в диапазоне 8500-8700 с обновлением локальных максимумов.
2.Прорыв к 8800-9000 и обновление максимумов выше 9000.
3.Уход к 8200-7800
Самым вероятным считаю вариант 1. На счету ничего не менялось, продавать рано, а покупать поздно, все ранее расставленные ордера ждут своего часа.

Мысли по рынку на 03.06.2019
Рынок подтвердил вчерашний прогноз, отработав вариант 1. https://t.me/c/1292249032/66
Цена уверенно закрепилась выше 8600 и не спеша, но неотвратимо двигается выше. Сейчас актуально закрепление выше 8760, думаю, это произойдет сегодня.
Движения по топовым альткоинам в рамках рыночного "белого шума". Падение EOS тоже, он вырастет вместе с рыноком при падении доминирования Биткоина.
Сегодня вероятны движения по Трону. Или вырастет на выступлении Джастина, или пойдет по пути EOS, это зависит от содержания выступления.
Что будет дальше?
1.Прорыв 8800 и 9000 с возможным обновлением максимумов.
2.Движение в диапазоне 8600-8900, с повышением локальных минимумов и консолидацией перед рывком. В этом случае - рост альткоинов и обновление максимумов по капитализации.
3.Поход к 8200-8300, с возможными проливами к 8000-7800.
При прорыве к 9000 и закреплении выше этого рубежа- быстрый дальнейший рост. Если выше 9000 не удерживаемся- вероятно возвращение к 8500.
Наиболее вероятным вижу вариант 2.
На моем счету без изменений, новых позиций не открывал и не закрывал.

Как торговать альткоинами.
Читатели канала задают мне в личку много вопросов по альткоинам. Это вечные вопросы - что покупать, когда покупать, и когда купленное продавать. От своих читателей знаю, что обычно трейдеры в таких случаях отвечают, что это целая наука, которую они постигали годами, объяснить простыми словами это не возможно, и единственный способ заработать на альткоинах -это дать им денег в ДУ или купить VIP-сигналы. На самом деле ничего тут сложного нет, и, соблюдая определенные условия, любой может торговать альткоинами относительно безопасно.
Если расставить торговлю криптовалютой по степени увеличения риска, то я это вижу так:
Покупка и HODL Биткоина.
Торговля альткоинами
Маржинальная торговля

Какие условия позволяют сделать торговлю альткоинами безопасной?
1.Торговать в среднесрок и в долгосрок, не пытаясь ловить колебания в 5-10%.
2.Работать только с альткоинами из ТОП-20 по капитализации. У меня есть кое-что из ТОП-40, и даже HT, который вообще на 55 месте. Но я знаю, зачем эти монеты купил и чего от них жду, потому это частности, а покупать ТОП-20- общее правило безопасной работы с альткоинами.
3.Главный индикатор, на который надо смотреть, принимая решение о покупке или продаже альтов- это индекс доминирования Биткоина.
Когда он выше 55%-брать можно весь ТОП-20. Когда 50-55%- покупать можно, но выборочно. Когда 45-50% - покупать при наличии конкретной информации по монете и лучше за USDT. Индекс 45-40% - выборочно и только за USDT. Идекс ниже 40% - не покупать альткоины, продавать купленное за Биткоин.
4.Когда портфель сформирован, и какая-то монета из его состава показала большой рост- продать ее частично и купить самую недооцененную монету из своего портфеля. Это позволит и зафиксировать прибыль, и сохранить потенциал дальнейшего роста.
Большой рост для альткоинов - это рост от 30% и выше.
Соблюдение этих простых правил сделает торговлю альткоинами вполне доступной и безопасной даже для трейдера с начальным уровнем подготовки.