Биткоин ушел ниже диапазона, указанного в предыдущем посте.

Поддержка на 68К утрачена, теперь цена главной криптовалюты тестирует глобальную поддержку в области 66000-64000, локальный минимум был достигнут на 65426, сейчас Биткоин торгуется чуть выше 67К.

Внешний фон негативный.
В ответ на удар по иранскому острову и иранскому танкеру Иран нанес удар по базам США в Кувейте и Бахрейне, ударил по международному аэропорту в Кувейте и заявил, что будут бить по любым объектам в любой стране, где обнаружат военнослужащих США или Израиля. 

Подход верный. Но рынки воспринимают это, как очередную эскалацию. Пока, судя по тому, что цена нефти растет достаточно умеренно, этот риск не считается высоким.

Но ситуация может быстро сорваться в полноценный обмен ударами, в том числе и по нефтяной инфраструктуре. А это уже сильно ударит по рынкам,

Но фондовые рынки вчера закрылись ростом. А сейчас фьючерс на S&P 500 показывает лишь незначительное падение. 

- Цена Биткоина достигла минимума с начала апреля.
- Индекс страха в экстремальной зоне. А с начала года фондовый рынок и крипторынок в основном двигаются в разные стороны.
- S&P 500 с начала года вырос более чем на 10.6%.
- Биткоин с начала года потерял почти 23.3%.
- Капитализация S&P 500 достигла почти 70 трлн.
- Капитализация Биткоина сейчас -1.34 трлн., а всего крипторынка 2.32 трлн.

Что дальше? 

Факторы роста и падения в краткосрок:

В пользу падения - возможное продолжение эскалации на Ближнем Востоке. Потому как принимать условия Ирана для Трампа - это полный провал, недопустимый на фоне скорых выборов, а Иран поймал кураж и на меньшее не согласен.
В конце концов Трамп сдаст назад, но могут быть попытки попробовать повоевать с Ираном еще раз.

Продажи 32 Биткоинов от Strategy (говорил об этом в предыдущем посте).
Еще 204 Биткоина на биржу перевел Tether
Как это не смешно, 10 306 Биткоинов на биржу вчера перевела и Mt. Gox
Продолжаются рекордные оттоки из ETF на Биткоин. 

В прошлый раз подобные оттоки были в марте 2025 года. После чего через пару месяцев Биткоин начал обновлять максимумы и делал это неоднократно. 

Перед большими IPO июня (IPO SpaceX в первую очередь, но там и другие на подходе) некоторые особо одаренные участники рынка сливают Биткоин, чтобы зайти в эти IPO.

- В пользу роста.
Трампа сильно поджимает время. Потому сдать назад по Ирану он может очень быстро. И не так, как это в последний месяц много раз было, а уже окончательно. 

После рекордного роста фондового рынка часть денег может пойти в Биткоин. Думаю, что этот процесс начнется уже летом. Возможно, после того, как IPO SpaceX, OpenAI и  Anthropic не оправдают ожиданий. 
А соотношение капитализации фондового и крипторынка сейчас таково, что даже небольшая часть денег с фонды может сильно повлиять на крипту. 

Экстремальный индекс страха, рекордные оттоки из ETF часто показывают на дно рынка. Вполне вероятно, что так будет и сейчас.

В среднесрок же факторов падения для Биткоина нет. Только факторы роста, главным из которых есть рост мировой ликвидности и ожидаемая большая генерация денег до конца года.

Сейчас Биткоин около глобальной поддержки 66000-64000.
В случае, если она будет утрачена (в результате действия краткосрочных факторов падения), следующая поддержка будет на 62000-60000.

Более вероятный вариант - движение в диапазоне с нижней границей 66000-64000 и верхней 68000-70000, с последующим возвратом выще 70К.

Биткоин вчера продолжил падение и ночью установил локальный минимум на 61383.

Сейчас Биткоин пытается вернуться выше 64К, посмотрим, насколько удачной окажется эта попытка.

Внешний фон нейтрально-негативный.
С одной стороны, эскалации на Ближнем Востоке нет, нефть снижается. 
С другой - S&P 500 вчера закрылся в минус, сейчас пытается расти, но не от всего сердца. 
При этом на фонде ничего экстремального не происходит, в отличие от крипты. 

На крипторынке видим минимум с 5 февраля. Вспоминаем, что и как было в этот день. 
За сутки произошло ликвидаций более чем на  1.5 млрд.

Почему падаем? 
К причинам возможного краткосрочного падения, которые называл в прошлом посте, добавилось паника от действий Mt. Gox. Они внесли на Bitstamp  116,3 BTC и вызвали массовый забой оленей. 

Ликвидации - это с каждым может быть, кто еще не понял, что фьючерсы - абсолютное зло. 

Но те, кто продал Биткоин на споте из-за того, что Mt. Gox что-то там внесло на биржи, или от того, что Сейлор Биткоины продал - этих не жалко. 
У них не должно быть денег в принципе.

Теперь Биткоин двигается между 62000 и 64500. Есть шансы на быстрый возврат выше 64000-65000, дальше по ситуации. 
Но если сегодня американские рынки будут падать, Биткоин может и под 60К нырнуть, хотя этот вариант и менее вероятен.
В ближайшие сутки ожидаю Биткоин в диапазоне с нижней границей на 61500-60500 и верхней  на 64500-65000.

Из интересного:

- В споре между HYPE и SOL, о котором говорил тут,  Солана пока безнадежно проигрывает, так как упала ниже 70.  А HYPE - лучший актив из ТОПа, который практически игнорирует падение Биткоина и остального рынка.

- Кстати, a16z приобрели за последние сутки HYPE  более чем на 11 млн.
Соображают. 
Как и БитМайн, которая и сейчас продолжает скупать дешевый Эфир.

- А вот Blackrock за последнюю неделю продали Биткоина и Эфира на 1 млрд.
Но мы уже разбирали этот вопрос - это продает не Blackrock, а клиенты, которые в панике выходят из ETF. Чтобы потом таким же стадом заскакивать туда на 30% дороже.

Индекс страха на крипторынке дошел до еще более экстремальных значений. 
Это не значит, что прямо сейчас будем расти. Это значит, что потенциал падения становится не значительным и сильно проигрывает потенциалу роста.

Продавать при таком индексе страха - это все равно что привести вагон зимних  Мишленов в апреле, в надежде их выгодно продать, шансы на успех такие же.

Сегодня из App Store удалили тот самый мессенджер Max - это уже все слышали. Знаете, почему? 
Потому что в нем было обнаружено «вредоносное ПО», позволяющее следить за пользователями айфонов, куда установлен МАХ. И это было уже повторно, ранее уже было предупреждение. 
Кто бы мог подумать).
ПО от Apple, впрочем, делает то же самое. 

- Кстати, пока рынок падает, в Бойлерной с начала июня вот такие результаты. 
Чтобы зайти - читаем это и жмем кнопку.

NON-FARM PAYROLLS вышли в 2 раза выше ожиданий, причем откорректированы в пользу увеличения и предыдущие данные. 

Индекс доллара пошел вверх и уже выше 99.5, фьючерс на S&P 500 падает.

Учитывая, что Биткоин уже торгуется чуть ниже 62К (то есть пришел в область поддержки 62000-60000), риск ухода ниже 60К в случае весьма вероятного падения американских индексов достаточно велик.

Развернуть ситуацию может или позитив с Ближнего Востока, который поддержит все рынки, или действия крупных игроков. 

Также может отработать и рыночный консенсус. Сейчас экстремальный страх и все ждут Биткоин ниже 60К. Может отработать рыночный консенсус.

В любом случае если и будет падение ниже 60К - это тема будет краткосрочной. 
А среднесрочному росту альтернативы нет. 

Будет ли Биткоин по 50К - не известно. 
А вот по 70К, по 80-90-100К он точно будет. 
Отсюда и. 

На скринах - сегодняшние результаты с Бойлерной.
Как туда попасть - смотрите в предыдущем посте.

В пятницу перед началом сессии говорил, что цена Биткоина может нырнуть ниже 60К. Так и вышло - локальный минимум был установлен на 59130.

В субботу Биткоин еще раз заходил ниже 60К, но пролив был выкуплен и в последние сутки Биткоин торгуется между 60393 и 62960.
Капитализация крипторынка подошла к важному уровню в 2 трлн. - это минимум с сентября 2024 года. Индекс доминирования Биткоина 58.61% - минимум с сентября 2025 года.

Эфир падал до 1500, сейчас торгуется чуть выше 1600.

Фондовый рынок в пятницу обвалился. S&P 500 потерял 2.64%, а рынок в целом утратил 2 трлн.долларов капитализации.
Это рекордное падение с марта 2020 года.

Причины падения - сочетание нескольких факторов:
Сильный рынок труда, согласно  NFP (говорил в предыдущем посте).

Сочетание сильного рынка труда, растущего ВВП и растущей инфляции - большой негатив для фондового рынка, так как в такой ситуации речь обычно идет уже не о снижении ставки, а о ее повышении.

Теперь рынок допускает повышение ставки в сентябре с вероятностью 33% и в декабре с вероятностью 42%.
Индекс доллара вырос выше 100 (максимум с марта 2026 года), а это всегда негатив для рынков.
К этому добавился слабый отчет Broadcom, обваливший компании, связанные с AI-сектором (Micron, Nvidia, AMD, Intel), и огромная дополнительная эмиссия от Google на $85 млрд. (Чтобы найти деньги на участие в эмиссии, многим пришлось сливать другие активы).

А еще впереди IPO SpaceX. Почему это давит на рынки, рассказывал тут. 

При этом на Ближнем Востоке ситуация близка к возобновлению военных действий между США и Ираном. В субботу Иран вновь запускал ракеты по военным объектам США, на сообщения Трампа о скором мире с Ираном рынки уже не реагируют.

Крипторынок в такой ситуации ожидаемо пошел вниз. Биткоин обновил минимумы 2024 года, но закрепления ниже 60К не произошло, пролив был выкуплен, и выше важного уровня капитализации в 2 трлн. рынок удержался. 

Но доминирование Биткоина пошло вниз, альты пока более устойчивы, чем главная криптовалюта. Хотя альтсезон мы себе представляли не совсем так).

Длительное падение и экстремальный страх говорит о том, что нисходящее движение заканчивается. Обновление минимумов еще может быть, но думаю, что мы уже точно в последней 1/8 движения. 
Что происходит на этой самой 1/8, читаем тут. 

Факторы падения на следующую неделю:

Дальнейшее падение американских рынков. В результате эскалации на БВ, на фоне плохих для рынков данных по инфляции (10-11 июня), и/или по другим причинам.

Рост индекса доллара, или просто закрепление его выше 100.

Дальнейшие продажи от Microstrategy, или начало продаж от BitMine Тома Ли.

Если на фоне падения рынка станет известно о крахе крупных криптопроектов уровня FTX или LUNA. Это вполне вероятно, тем более что сейчас все легко взламывают с помощью ИИ и это может быть как реальной причиной краха, так и удобным поводом. 

Факторы роста:
Снижение индекса доллара.

Позитив с Ближнего Востока, в который поверит рынок (например, он будет исходить от Ирана, так как Трампу уже доверия 0).

Позитив от нового главы ФРС и/или информация о генерации денег.

Рост фондового рынка по перечисленным выше или другим причинам. 

Биткоин в ближайшие пару дней  (до 10-11 июня) ожидаю в диапазоне с нижней границей на 60000-59000 и верхней на 64000-64500.

Закрепление выше 64500-65000 - дальнейший рост со следующей целью 68000. 
Уход ниже 59К с закреплением - угроза утраты уровня капитализации  рынка в 2 трлн., что может затянуть это блуждание вокруг дна  на несколько недель. 

Эта неделя будет ключевой для дальнейшего развития событий на рынках.

Но, как бы там не сложилось на этой неделе, ключевой момент в следующем:
Биткоин сейчас на дне или в последней 1/8 нисходящего движения. 

Значительного потенциала снижения у него  нет. 
Рост в среднесрочной перспективе неизбежен.

Покупки Биткоина и Эфира на споте сейчас комфортны и имеют потенциал на Х2 уже в течение этого года.

Биткоин с начала недели двигается в диапазоне, который был указан в предыдущем посте, сейчас торгуется около 60800.

Учитывая, что внешний фон негативный (S&P 500 вчера закрылся в минус, сейчас фьючерс на S&P 500 тоже в минусе), Иран сбил американский вертолет, после чего США и Иран обменялись ракетными ударами), можно сказать, что Биткоин ведет себя достаточно уверенно.

Похоже, что падение ниже 60К в пятницу уничтожило плечевые лонги, а олени, которые просто продают спот от страха, тоже закончились. Потому Биткоин проявляет устойчивость к негативу, который сейчас валит прямо со всех сторон.

Это напоминает начало марта, когда США с Израилем атаковали Иран, но Биткоин падал намного слабее, чем на ожиданиях этого события в начале февраля.

Хотя ситуация развилась по одному из самых негативных для мировой экономики сценариев.
Примерно то же происходит и сейчас.

Но только впереди еще несколько испытаний.
Во-первых, в 15-30 МСК выйдет CPI за май. Ожидается 4.2%.
Учитывая, что предыдущий CPI был 3.8%, такой рост инфляции - негатив для рынка.

Правда, прогноз может быть специально завышен, чтобы данные вышли лучше прогноза. Тогда это будет весьма неплохо.
Если же инфляция выйдет выше 4.2% - рынкам станет по настоящему больно. Потому как высокая инфляция в сочетании с сильным рынком труда предполагает повышение ставки, а не ее снижение.

Дальше будет PPI (опережающий индикатор для CPI), а 12 числа - IPO SpaceX. Которое может стать для фондового рынка тем же, чем для крипторынка в начале 2025 года стал токен TRUMP. Детальнее тут.

Если Биткоин до конца недели не уйдет под 59К с закреплением, а еще лучше - вернется выше 64000-66000, дно пройдено, переходим к росту. Если все же провалится под 59К - переходим к росту позже. В среднесрок он неизбежен.

Из интересного:
После того, как на прошлой неделе Strategy продали 32 Биткоина и обвалили рынок, они купили 1550 BTC по средней цене 65322.
Кто бы мог подумать).

Bitmine тоже активно продолжает закупаться Эфиром. Было еще 2 крупные покупки за последние 10 дней, теперь на балансе 5 543 872 Эфиров со средней ценой покупки $3 460.

Семья Трампа уже получила доход в 2.3 млрд. от своих криптопроектов.
А вы говорите - рынок плохой. Уметь надо).

Факторы роста и падения из предыдущего поста в силе.

С Днём России всех нас!

И сейчас многое идет не так, как надо, и есть ощущение, что впереди испытания, но Россия - великая страна, а мы - великий народ. Который все выдержит и всех победит, как это уже много раз было в истории.

Слава России!

Данные по инфляции вышли хуже ожиданий (особенно PPI), на Ближнем Востоке качели от эскалации к миру и обратно, а Биткоин все в том же диапазоне, о котором говорил еще в воскресенье.

Сейчас Биткоин торгуется у верхней границы диапазона, и уже заходил выше 64К.

Внешний фон на данный момент нейтральный. Индекс доллара, который вчера заходил выше 100, сейчас около 99.740.

Доходность 10-летних облигаций 4.47% - это высоко, рынки при таких доходностях облигаций не растут.

S&P 500 сегодня в плюсе около 0.41%, но в минусе по итогам недели.

По IPO SpaceX пока позитив - акции растут, а Илон Маск стал первым в мире триллионером.  Но в дальнейшем может возникнет ситуация, когда все купят и будут ждать дальнейшего роста. А основные акционеры будут сливать свои пакеты в толпу. Подробнее тут.

Второй краткосрочный риск - это эскалация на Ближнем Востоке на выходных.

Из позитива:
Инфляционные ожидания на 3 и 5 лет вышли лучше (ниже) ожиданий.

На падении фондовых рынков в начале и середине недели крипта проявляла устойчивость к негативу.

На криптобиржах резко сократилось количество Эфира, обычно это происходит передо ростом.

Индекс страха остается в экстремальной зоне.

При отсутствии внешнего негатива шансы в ближайшее время закрепиться выше 65К достаточно велики.

Пока этого не произошло - диапазон для Биткоина прежний.

Все по плану из предыдущего поста  - выше 65К Биткоин зашел, сейчас торгуется выше 65700.

Эфир пытается закрепиться выше 1700, в случае успеха следующая цель 2000.

Внешний фон при этом благоприятный. Фьючерс на S&P 500 в прибыли более чем на 1%, индекс доллара снизился к 99.5, нефть снизилась почти на 5%.
Все это на фоне соглашения между США и Ираном, о котором объявили обе стороны и которое будет подписано 19 июня в Швейцарии.

Что может помешать росту?
Факторы возможного падения рынка:

Срыв подписания соглашения между США и Ираном. В этом крайне заинтересован Израиль, который вполне может организовать провокацию и сорвать мир.

Если по SpaceX начнется ситуация «все купили и ждут роста» (а она начнется неизбежно, вопрос только в сроках) - это ударит по фондовому рынку, о механизме рассказывал тут.

Если 17 июня на пресс конференции  ФРС новый председатель не покажет изменения риторики в сторону смягчения ставки, и особенно если будут намеки на ее повышение.

Если завтра банк Японии будет говорить о дальнейшем повышении ставки.

Если индекс доллара вернется выше 100 с закреплением.

Если ничего из перечисленного не произойдет - рынок будет расти.

Ближайшая цель для Биткоина - закрепление выше 68К, далее - область 74000-76000.
Сегодня ожидаю Биткоин в диапазоне 64000-67500.

В Бойлерной все идет своим чередом, вот несколько результатов оттуда.

Чтобы зайти, читайте этот пост и действуйте.