Несколько слов о торговом плане.
Торговля без плана - деньги на ветер. Показатели прибыли снижаются, риски возрастают. Почему так происходит?
Торговый план- это ответ на вопрос, куда идет рынок и что будешь делать ты. Не конкретно сейчас, а скажем, в ближайшие пару месяцев. Ты можешь совершать разные сделки и по разным причинам, но они не должны противоречить этому плану.
Если у тебя плана нет-ты будешь совершать спонтанные сделки и нести убытки. Если план есть- ты не будешь совершать сделок, которые ему противоречат.
Мой план сейчас опирается на два главных момента:
1.Биткоин в восходящем тренде, как минимум, до 9200-10000, а потом и дальше.
2.Приближается сезон альткоинов.
Это значит, что я в ближайшее время не стану в шорт по Биткоину (можно что-то урвать, но нужен короткий стоп, иначе смерть депозита. А короткий стоп на крипте- это лотерея). И я не буду сейчас сливать топовые альткоины из портфеля, потому как при таком доминировании Биткоина дальнейший сценарий очевиден.
План может корректироваться, если что-то резко меняется на рынке. Но не думаю, что в ближайщие несколько месяцев я буду это делать.

Мысли по рынку на 27.05.2019
Рынок пошел по самому вероятному сценарию- сопротивление на 8300 было прорвано, цена выстрелила выше 8900, затем скорректировалась до 8690 и сейчас находится в узком диапазоне 8690-8790. Рынок следует за Биткоином, но угнаться за главной криптовалютой по темпам роста пока смогли только Биткоин Кэш, Лайт и Трон. Индекс доминирования- 57.4%
Что будет дальше?
1.Дальнейший рост к 9200 и далее к 10 000- самый вероятный сценарий.
2.Откат к 8500-8300
3.Диапазон 8600-8920
Действия- покупаем Биткоин от 8500-8600, ставим ведра на 8200-7800. По альткоинам- покупаем Эфир, он готовится к полету.
На моем маржинальном счету закрыты профиты на 8230, 8480 и 8780
По Эфиру -закрыт профит на 260
Остальную позицию держим в ожидании роста. Ставлю отложенные ордера на 8530, 8020, 7820 и 7530 на случай коррекции. Профит на 200 контрактов стоит на 9130 и 9800.

Мысли по рынку на 28.05.2019
Цена Биткоина консолидируется в диапазоне 8700-8920.
Точно так же, как 25-26 мая, только тогда консолидация была вокруг 8000. Наиболее вероятный выход из диапазона сейчас весьма очевиден- рывок Биткоина выше 9000. Думаю, что это произойдет в течение ближайших суток.
Второй вариант- откат к 8500, менее вероятен, но возможен. Не забываем ставить отложенные ордера на покупку Биткоина на 8500-8600, и на всякий случай на 8200-7800.
Покупки Эфира по прежнему актуальны. Если нацелены на другие топовые альткоины, повремените до выхода Биткоина из диапазона в любую сторону, цена будет более выгодной. Обращайте внимание на индекс доминирования Биткоина и покупайте альткоины тогда, когда его значение будет максимально высоким (58% и выше).
На моем маржинальном счету вчера докупил 100 контрактов Эфира по 267, в остальном без изменений.

Как составить криптовалютный портфель?
Мне на блоге многие пишут в личку с просьбами помочь по портфелю. Я никому не отказываю, но часто сталкиваюсь с нерешаемыми вопросами. Типа как продать какой-то говнокоин, который упал в 8 раз к Биткоину и торгуется на паре бирж второго-третьего эшелона? Причем дают такие названия, что даже я их не слышал, а я в теме с 2016 года.
Ответ один- найти оленя, который его купит. Но это уже лежит за рамками трейдинга, тут начинается социальная инженерия :)
Вопрос в другом- зачем ЭТО покупать и почему человек решил это сделать? В 90% случаев дело было так- узнав, что в крипте можно поднять много денег, человек покупает Биткоины, дальше находит Телеграмм-канал с VIP-сигналами. Что там у него получается дальше- зависит от качества сигналов, которые он нашел, но у него обязательно остается некоторое количество говнокоинов, которые сложно продать даже с минусом в 50%.
Расскажу о своем портфеле. Такая структура у него с середины 2017 года, и даже в суровую криптозиму 2018 года он принес около 200% прибыли в Биткоине.
Биткоин и Эфир-HODL. 60% портфеля. Тут все понятно- если ты веришь в развитие и рост крипторынка, то флагманы должны составлять основную часть портфеля. Если ты в рост и развитие крипторынка не веришь, то смотри со стороны и борись с желанием убить себя об стенку, когда Биткоин будет стоить 100К.
Кроме этого, на HODLе стоит Лайт (5%) С ним тоже точно будет все хорошо в долгосрочной перспективе.
Альткоины. 30% портфеля. Тут два принципа. Во-первых, не брать говнокоины, к которым я отношу все, что не входит в ТОП-20 капитализации. Исключение делаю лишь для HT, как токена одной из топовой бирж, и Wawes, а также BAT- потому что есть мощные реальные продукты с практической ценностью. Еще в портфеле есть OMG, но тут у меня просто инсайд есть, да и количество незначительное.
Отдельно я бы выделил BNB, который вытянул мне результат 2018 года. Минус- он во всем зависит от биржи, т.е не имеет децентрализации.
Маржинальная торговля на bitmex.com. Пока 5%, но буду увеличивать, очень уж хороший инструмент, дающий возможность выжимать максимум прибыли при ограниченных рисках. Но это при правильном использовании, до быстрого фиаско тут один шаг. Об этой теме я расскажу отдельно.
Установите для себя структуру своего портфеля и придерживайтесь ее. Это ускорит путь к успеху.

Когда продавать монету?
Вопрос, с которым сталкивается каждый криптоинвестор- продавать ли ту или иную монету сейчас, или держать ее дальше? Продать мешает опасение, что она вырастет еще на 30-50-100%, а держать дальше- опасение, что она упадет, вместе с рынком, или сама по себе.
Я поступаю так. Есть монеты, которые входят в мой портфель на постоянной основе. Их не больше десятка.
Если какая-то из этих монет растет на 30% и более, я за эту монету покупаю другую. Которая тоже входит в мой портфель, но в данный момент времени недооценена.
Например, неделю назад я покупал за BNB, который стоил на тот момент 32 доллара, Лайткоин, который стоил 88 долларов. Лайт с того времени вырос почти на 30%, а BNB- на 5%. Также за BNB были куплены EOS и Tron. Результат показателен.
Такая тактика позволяет и фиксировать прибыль по монетам, которые показали хороший результат, но при этом и давать расти общей прибыли портфеля.

Мысли по рынку на 29.05.2019
Ситуация на рынке пошла по второму сценарию- откат к 8500 (см.вчерашний Обзор). Цена Биткоина неспешно опустилась ниже 8700 и находится ниже этого значения уже третий час, что делает поход к 8500 все более вероятным.
Восходящего тренда и похода к следующим целям (выше 9000) это не отменяет и дает шанс опоздавшим присоединиться к полету.
Что будет дальше?
1.Движение в диапазоне 8500-8920 и рост альткоинов.
2.Прорыв Биткоина к 9000 и выше.
3.Продолжение нисходящего движения к 8200-7800
Вариант 1 - это рост альткоинов , в первую очередь Эфира. Считаю его наиболее вероятным, с последующим переходом в вариант 2.
На моем маржинальном счету без изменений, ордера на покупку Биткоина стоят на 8530, 8020, 7820 и 7530. Стоят и ниже, до 5525, на рынке бывает все и возможностей упускать не стоит. Альткоины держу, по ним только начало сезона, продавать буду тогда, когда индекс доминирования Биткоина упадет к 40% и ниже.

Стоит ли участвовать в IEO?

IEO- тренд 2019 года, который пришел на смену ICO, которые были в тренде в 2017, а в 2018 все поняли, что это на 99.9% скам.

Главное отличие IEO от ICO - первое проводится на бирже, которая организует продажу монет у себя на площадке, отвечает за безопасность процесса и качество проекта. Участники первых IEO на Бинансе сделали большие иксы. Вопрос - стоит ли участвовать в IEO сейчас и если да, то где и в каких?

Так сложилось, что IEO начала года прошли мимо меня. Но когда на Битрексе объявили IEO OCEAN, я решил участвовать. Это было неоднозначное решение- стоимость токена этого Океана после начала торгов на бирже упала настолько, что сейчас текущий убыток по нему- 0.4 Биткоина. При том, что куплено его на 0.5 БТС.

Рассчитывал я все правильно- посмотреть, как будут токены разбирать, и если увижу, что их выкупят полностью- то участвую. За первый час разобрали больше половины всего объема и я сделал покупку, так как надо было ехать на тренировку и я опасался, что токенов к приезду уже не будет. А остаток не выкупили и за оставшиеся 3 дня. Как только торги открылись, цена полетела вниз без остановок.

Это фиаско? Пока нет. Его залистили на Kucoin, курс начал немного расти, и я думаю, что когда индекс доминирования Биткоина упадет к 40%, можно будет выйти в Х2. Но мне это не нравится- эти же 0.5 Бтс,в маржинальной торговле за эти 2-3 месяца, пока индекс будет расти, принесли бы в разы большую прибыль.

Происходит так потому, что практически все покупатели токена выставляют его на продажу, как только открываются биржевые торги. Продавцов много, покупателей нет, цена падает. Организаторы выставляют на продажу часть своих запасов, валят цену еще больше, на дне скупают дешевые токены и потом будут делать памп. У них - гарантированный профит. У нас - тоже, если понимать эту схему и правильно ее использовать.

Отныне рассматривать участие в IEO буду только на Бинансе, где огромное количество желающих покупать все, что биржа выставляет, что само по себе обеспечит желаемые иксы.

Сейчас там проводят IEO Harmony, право купить токены разыгрывают в лотерею (количество билетов зависит от количества BNB на балансе). А вы думаете, почему BNB сейчас так выросло? Именно потому, что многие брали его для участия в IEO.

Мне досталось 5 билетов, из которых выиграло 3, что дало право купить токенов Harmony примерно на 28 BNB. Начало торгов через пару недель. Рассчитываю на Х2.

По результатам этого IEO решу, буду ли дальше в таких мероприятиях участвовать.

Все стремятся говорить о своих успехах. Но бывает, что полезнее услышать о неудачах. Разобрать чужой провал и понять, в чем человек сделал ошибку, поможет не сделать этой ошибки самому.
Давайте попрообуем открыть на канале рубрику #Криптофейлы. В которых будут истории провалов и неудач- купил Биткоин по 20К в декабре 2017 и продал его в декабре 2018 за 3200, продал BNB по 6 долларов, или отправил свои Биткоины в ДУ скаммеру.
У меня много таких историй. Есть и собственные, так как я не родился с умением торговать криптой, я когда-то начинал осваивать эту тему и сам делал ошибки. Вот с себя и начну.
Вторая половина 2017 года. Я уже хорошо заработал на росте Биткоина, и решил двигаться дальше и зарабатывать больше, чем дает рост Биткоина. Для этого, когда Биткоин достигал локального максимума и приостанавливал движение вверх, я покупал альткоины из ТОП-20, потом, когда росли уже они, возвращался опять в Биткоин.
Схема давала заработать раза в 2 больше, чем если бы я просто держал Биткоин. Но наступил февраль 2018. Биткоин в начале месяца упал ниже 10К, альткоины последовали за ним, упав на 50-60% от январских максимумов. Я посчитал это коррекцией и набрал альткоинов примерно на 5 Биткоинов (общий портфель был больше 25БТС).
Ошибка тут не в том, что я не предвидел криптозимы такой длительности и такого масштаба (хотя и говорил в декабре 2017 о том, что фьючерсы на СМЕ обвалят рынок), А в том, что индекс доминирования Биткоина в феврале 2017 был меньше 35%. И покупать альткоины, пусть даже и упавшие на 50% от максимумов, за Биткоин, было глупо и бессмысленно- не было никаких оснований предполагать, что доминирование Биткоина может упасть ниже 30%. Но после множества предыдущих удачных операций я этот момент проигнорировал, что и есть непростительной ошибкой.
Вышел из этих альтов я в марте 2018, когда Биткоин ненадолго вернулся выше 10К. Убыток в 15-20% по итогам года перекрыл за счет BNB, прибыль по которому мне вытянула результат 2018 года в хороший плюс.
Вывод - при торговле альткоинами за Биткоин индекс доминирования есть важнейшим индикатором. Очевидно, что покупать альткоины за Биткоин надо на наиболее высоких его значениях, а продавать - на низких. Вторая истина - на рынке надо быть внимательным и осторожным и не позволять жадности отключать мозги. Каждая сделка - это новый бой с рынком, и успех твоих предыдущих схваток на его исход не влияет.
Вот такой формат. История- ошибка- вывод.

Мысли по рынку на 30.05.2019
На рынке воплотился наиболее вероятный сценарий из вчерашнего Обзора- движение Биткоина в диапазоне и рост альткоинов. Главная криптовалюта подходила к мощной поддержке на 8400, где объемы были выкуплены и цена возвращена в диапазон 8500-8800. Выше 8800, тем не менее, зайти тоже не удалось.
Капитализация рынка плавно растет, но если по Биткоину годовой максимум давно обновлен, то по капитализации рынка до годового максимума в 351 млрд еще достаточно далеко. А это опять говорит о потенциале альткоинов.
Что будет дальше?
1.Биткоин в диапазоне 8500-8800. Закрепление выше 8800 будет означать скорый прорыв к 9000 и выше. Рост альткоинов.
2.Прорыв Биткоина выше 9000, обновление максимумов.
3.Прорыв ниже 8400 к 8200-7800.
Наиболее вероятен первый вариант. Завтра экспирация квартальных фьючесров на СМЕ и до этого события резких движений, особенно вниз, быть не должно.
На моем маржинальном счету вчера сработал отложенный ордер на 8530 (покупка контрактов на Биткоин), и еще докупил 100 контрактов по цене 8495.
Купил 100 контрактов и по Эфиру, по цене 263.35

Надо ли ставить стоп-лосс и как это делать правильно?

Часто в последнее время мне задают вопрос по маржинальной торговле- где я ставлю стопы, почему их не видно на фото?

Отвечаю- потому что их нет. Я не считаю, что стопы ставить надо всегда. Это полезный инструмент ограничения убытков, но с ним надо уметь работать, иначе стоп превращается в способ эти самые убытки получить.

Вероятно, мои слова о том, что стопы не надо ставить всегда, противоречат всему, что вы слышали до этого? Но я не теоретик, а практик, и тактика работы со стопами основана на личном успешном опыте (много лет на Форексе и третий год на крипторынке).

Когда я торговал на валютном рынке, услуги по форекс торговле в РФ и постсоветских странах предоставляли «диллинговые центры»- компании, которые играли против клиента и были заинтересованы в его убытках. Тем не менее, все обучающие курсы этих компаний (в первую очередь лидеров рынка, типа альпари, телетрейда и форекс-клуба) учили тому, что стопы надо все время ставить. Вот тут я впервые задумался: стоп это ограничение убытков, или верный способ его получить? Исходя из логики, «если чему-то учит Телетрейд, то это точно не в интересах клиента». А потом одна моя подруга, работающая в Телетрейде по VIP-клиентам, добыла мне инсайд. Все клиентские убытки за месяц-это на 78% сработавшие стопы. И только 22% - слитые депозиты. Теория оказалось подтверждена практикой. Стоп, который должен быть защитой от убытка, на самом деле становится главным инструментом получения этого убытка.

На крипторынке нет компаний, которые работают против клиента. Классическим биржам все равно, получите вы прибыль или убыток, торгуя с другими клиентами (за маржинальную торговлю с плечом пока не говорим, это отдельная тема). Но все, кто в теме, знают, что часто цена целенаправленно идет в зону стопов, сбивает их, а потом разворачивается. Стопы часто становятся объектом охоты крупных игроков, вот один из последних примеров: https://forklog.com/chto-sluchilos-s-kursom-bitkoina-bitstamp-rassleduet-krupnuyu-prodazhu-kriptovalyuty-po-neobychno-nizkoj-tsene/

Я был тогда в рынке, и если бы у меня тогда стоял стоп, то убытки были бы неизбежны. А цена через пару дней вернулась к 8000. Так как стопа у меня не было, а отложенные ордера на покупку на низах были, вместо убытка была получена хорошая прибыль.

Но как ограничивать убытки, если стопов не ставить? Ошибки на рынке неизбежны и бывают у всех, как защитить депозит в этом случае?

Для этого надо понимать, когда ставить стопы обязательно, когда возможно, а когда этого делать не надо. И какие есть еще способы ограничивать торговые риски.

Необходимо и обязательно ставить стопы в следующих случаях

1.Вы торгуете против основного тренда. Например, сейчас открываете короткие позиции по Биткоину. Зачем это делать- вопрос уже другой и ответа на него у меня нет. Но если делать, то обязательно со стопом.

2.Вы купили монету с низкой капитализацией и ликвидностью (ниже топ-50). Тут тоже стоп обязателен, иначе можно остаться в ней навсегда, или получить иксы, но убытка.

3.Вы увидели, что монета обновила максимум или находится возле него и решили ее купить, в расчете на дальнейшее движение. Даже если эта монета из ТОП-20 и рынок растет, стоп тоже лучше поставить.

4.Рынок долго находится во флете, направление главного тренда отсутствует. Как это было в феврале-марте 2019 по Биткоину, например. Вы торгуете от границ канала, которые актуальны уже длительное время. За границами канала стопы должны стоять.

Из перечисленного п. 1-3 я не делаю вообще и вам не рекомендую. Даже со стопами. П.4 -вариант вполне рабочий, но сейчас не тот рынок, тренд ярко выражен, границы канала больше пары суток не держатся.

Когда стопы ставить не надо и как управлять рисками- тема следующей статьи.

Мысли по рынку на 31.05.2019
До 18-30 вчера на рынке все было спокойно, движение в диапазоне и рост альткоинов. Далее Биткоин обновил максимум выше 9000, но долго там не задержался и скорректировался к 8500-8400, а после 00 часов и к 8300-8200. Остальной рынок следовал за главной криптовалютой, капитализация упала более чем на 20млрд., сейчас составляет 261 млрд.
Никаких важных новостей, которые могли бы вызвать такую волатильность, на рынке не было, наиболее вероятная причина- экспирация квартальных фьючерсов на СМЕ, дата которой наступает сегодня. Глобальный тренд остается прежним, так что используем возможность входа в рынок по хорошей цене.
Что будет дальше?
1.Поход к 8000-7800, с временным возвращением в диапазон 7800-8400.
2.Возвращение выше 8400 и скорое обновление максимумов.
3.Падение ниже 7800
Наиболее вероятным вижу первый вариант, но ясность будет к 17-18 часам по Москве, с открытием торговой сессии СМЕ.
Фото счета выложу чуть позже, не могу сейчас зайти, 2ФА не приходит.