Автор не я, а гораздо более известный человек. Не могу это не выложить тут, потому что на 100% совпадает с тем, что я говорю о биткоине последний месяц.
CEO Binance: дайте себе пощечину, если продали биткоин ниже 10000$.
Мы не продавали, и всех от этого отговаривали.
CEO Binance: дайте себе пощечину, если продали биткоин ниже 10000$.
Мы не продавали, и всех от этого отговаривали.
Нас можно поздравить с хорошим стартом скальпинг-счета. Все сделки, которые открывались, закрыты в плюс. Открытые позиции тоже в плюсе.
Итоги подводить будем завтра, так как сегодня еще предполагаются фиксации прибыли, но картина уже понятна, вопрос только в размере прибыли. Ожидается в диапазоне 5-7%, но точные цифры будут завтра, т.к. будут закрываться еще позиции по XBT и Эфиру.
Обратите внимание, что работаем с низкими рисками, цена ликвидации находится за зоной реальности.
Выкладываю фото исполненных ордеров и открытых сейчас позиций.
Итоги подводить будем завтра, так как сегодня еще предполагаются фиксации прибыли, но картина уже понятна, вопрос только в размере прибыли. Ожидается в диапазоне 5-7%, но точные цифры будут завтра, т.к. будут закрываться еще позиции по XBT и Эфиру.
Обратите внимание, что работаем с низкими рисками, цена ликвидации находится за зоной реальности.
Выкладываю фото исполненных ордеров и открытых сейчас позиций.
Пока писал, закрылось в плюс ещё 500 контрактов по биткоину на 10640, вот второе фото.
Желающие принять участие пишите менеджеру @ManagerMain
Желающие принять участие пишите менеджеру @ManagerMain
Мысли по рынку на 03.08.2019
За последние сутки Биткоин оправдал ожидания, которые возлагались на него во вчерашнем Обзоре: https://t.me/c/1292249032/301
10500 теперь уже не сопротивление, а поддержка, и скорее всего, в ближайщие часы Биткоин закрепится выше 10800. После этого актуальное и важное сопротивление, которое надо прорвать для дальнейшего роста- 11000-11200.
В последний раз попытки уйти выше 11000-11200 Биткоин делал 20-21 июля, и тогда они не увенчались успехом. Неудачная попытка пройти этот рубеж отбросила Биткоин на коррекцию ниже 10К, где одни участники рынка были изрядно обезжирены, а другие удачно закупились дешевым Биткоином перед стартом к новым высотам (надеюсь, что читатели канала воспользовались возможностями, которые предоставил рынок и о которых я все это время писал).
Возможно, для прорыва 11000-11200 понадобится несколько попыткок. Но я думаю, что за выходные этот рубеж будет взят.
Закрепление выше 10800 на несколько часов будет признаком скорой атаки быков на этот важный уровень.
Успешное закрепение выше 11200 открывает прямой путь на 12К.
Альтернативный вариант - консолидация между 10500- 10850, как последний шанс входа в рынок для тех, кто не успел это сделать ниже 10К.
Желающим закупить топовые альткоины в среднесрок расставить ведра на 10-20% ниже рынка - при удачном прорыве Биткоином 11К хорошие условия для входа сейчас станут еще лучше.
На маржинальном скальпинг-счету хороший вход по 10390, небольшая фиксация прибыли на 10680, текущая позиция на фото.
На среднесрочном счету без изменений.
За последние сутки Биткоин оправдал ожидания, которые возлагались на него во вчерашнем Обзоре: https://t.me/c/1292249032/301
10500 теперь уже не сопротивление, а поддержка, и скорее всего, в ближайщие часы Биткоин закрепится выше 10800. После этого актуальное и важное сопротивление, которое надо прорвать для дальнейшего роста- 11000-11200.
В последний раз попытки уйти выше 11000-11200 Биткоин делал 20-21 июля, и тогда они не увенчались успехом. Неудачная попытка пройти этот рубеж отбросила Биткоин на коррекцию ниже 10К, где одни участники рынка были изрядно обезжирены, а другие удачно закупились дешевым Биткоином перед стартом к новым высотам (надеюсь, что читатели канала воспользовались возможностями, которые предоставил рынок и о которых я все это время писал).
Возможно, для прорыва 11000-11200 понадобится несколько попыткок. Но я думаю, что за выходные этот рубеж будет взят.
Закрепление выше 10800 на несколько часов будет признаком скорой атаки быков на этот важный уровень.
Успешное закрепение выше 11200 открывает прямой путь на 12К.
Альтернативный вариант - консолидация между 10500- 10850, как последний шанс входа в рынок для тех, кто не успел это сделать ниже 10К.
Желающим закупить топовые альткоины в среднесрок расставить ведра на 10-20% ниже рынка - при удачном прорыве Биткоином 11К хорошие условия для входа сейчас станут еще лучше.
На маржинальном скальпинг-счету хороший вход по 10390, небольшая фиксация прибыли на 10680, текущая позиция на фото.
На среднесрочном счету без изменений.
Нужен ли теханализ на крипторынке?
После публикации этого материала: https://t.me/c/1292249032/293
мне поступают вопросы, действительно ли я отрицаю технический анализ и не использую его при торговле? А когда мы были ниже 9500, а я писал о скором возврате к восходящему тренду, мне кто-то с негодованием задал вопрос, неужели я не вижу трех черных ворон на графике, чем изрядно меня развеселил :).
Потому выкладываю свои мысли по поводу технического анализа на крипте.
Основные принципы теханализа следующие:
все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
цена всегда движется в трендах
история повторяется.
В определенной степени на классических финансовых рынках это работает. Можно создать успешную торговую систему, основанную на ТА, при правильном управлении рисками будет хватать не только на хлеб, но иногда и на масло. Как правило, именно на ТА основаны успешные модели высокочастотного аглоритмического трейдинга.
Но по собственному опыту скажу, что на криптовалютном рынке из всего арсенала ТА важное значение имеют только уровни поддержки и сопротивления, как места скопления стопов.
Все остальное работает либо только на истории (специалист по ТА очень убедительно расскажет, почему выросла или упала та или иная монета за последние два месяца), либо случае, когда ожидания по ТА подкрепляются действиями крупных игроков или новостным фоном.
То есть инструменты ТА служат в этом случае обоснованием того, что уже и так произошло.
Чтобы понять, почему так происходит, разберем применимость постулатов ТА к криптовалютному рынку.
ВСЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНУ, УЖЕ ЗАЛОЖЕНЫ В ГРАФИК
Если сейчас объявят, что Амазон открывает продажи за криптовалюту, или что в Китае решили ввести уголовную ответственность за владение криптовалютой - это учтено в графике? Очевидно, что нет. А первая новость способна кардинально развернуть даже падающий рынок вверх, а вторая - обвалить растущий рынок.
На том же форексе, при объеме торгов в несколько триллионов в день, влияние новостного фона на рынок более сглажено и полностью сломать ТА может что-то действительно неожиданное, типа землетрясения в Японии в 2011 году (я тогда как раз активно торговал и помню реакцию рынка).
На крипторынке, где десятком миллионов можно двигать график в любую сторону, важная новость, поддержанная объемами китов, сломает любой ТА.
ЦЕНА ВСЕГДА ДВИЖЕТСЯ В ТРЕНДАХ
Это так, движется. Пока это совпадает с интересами и позицией крупных игроков в данный момент времени. Если сейчас эта позиция предполагает рост - никакие «головы с плечами» или упомянутые в начале статьи вороны его не отменят.
Отличие от классических рынков то же самое - малые объемы и небольшое количество крупных игроков делают рынок способным изменить направление движения в любой момент и в любую сторону. Потому трендовые каналы и линии тренда не дают понимания того, куда пойдет цена дальше, и часто приводят тех, кто на них ориентируется, к неожиданным и неприятным результатам.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Постулат основан на том, что на одном и том же рынке участники примерно одинаково реагируют на те или иные события. Для классических рынков в целом справделиво - форекс образца 2000 года от форекса 2019 года сильных отличий не имеет. Но можно ли сравнивать крипторынок 2010-2012 года и 2019? Да и с 2015-2016 сравнение будет некорректным.
Выросшая на порядок капитализация,интерес институционалов, позиция регуляторов, совсем другое значение альткоинов, возросшее количество участников, влияние FUD и FOMO на массы, информационные манипуляции - все это делает рынок 2019 уникальным, которого еще не было в истории, потому не работает и этот постулат.
Нет истории- нечему повторяться.
Думаю, что когда на рынок зайдут институционалы, и капитализация рынка перевалит хотя бы за 10 трлн, значение ТА значительно вырастет. Но пока при принятии торговых решений он играет для меня достаточно вспомогательную функцию, для выявления зон стопов и настроения толпы.
Теперь -хорошие новости.
После публикации этого материала: https://t.me/c/1292249032/293
мне поступают вопросы, действительно ли я отрицаю технический анализ и не использую его при торговле? А когда мы были ниже 9500, а я писал о скором возврате к восходящему тренду, мне кто-то с негодованием задал вопрос, неужели я не вижу трех черных ворон на графике, чем изрядно меня развеселил :).
Потому выкладываю свои мысли по поводу технического анализа на крипте.
Основные принципы теханализа следующие:
все факторы, влияющие на цену, уже заложены в график;
цена всегда движется в трендах
история повторяется.
В определенной степени на классических финансовых рынках это работает. Можно создать успешную торговую систему, основанную на ТА, при правильном управлении рисками будет хватать не только на хлеб, но иногда и на масло. Как правило, именно на ТА основаны успешные модели высокочастотного аглоритмического трейдинга.
Но по собственному опыту скажу, что на криптовалютном рынке из всего арсенала ТА важное значение имеют только уровни поддержки и сопротивления, как места скопления стопов.
Все остальное работает либо только на истории (специалист по ТА очень убедительно расскажет, почему выросла или упала та или иная монета за последние два месяца), либо случае, когда ожидания по ТА подкрепляются действиями крупных игроков или новостным фоном.
То есть инструменты ТА служат в этом случае обоснованием того, что уже и так произошло.
Чтобы понять, почему так происходит, разберем применимость постулатов ТА к криптовалютному рынку.
ВСЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНУ, УЖЕ ЗАЛОЖЕНЫ В ГРАФИК
Если сейчас объявят, что Амазон открывает продажи за криптовалюту, или что в Китае решили ввести уголовную ответственность за владение криптовалютой - это учтено в графике? Очевидно, что нет. А первая новость способна кардинально развернуть даже падающий рынок вверх, а вторая - обвалить растущий рынок.
На том же форексе, при объеме торгов в несколько триллионов в день, влияние новостного фона на рынок более сглажено и полностью сломать ТА может что-то действительно неожиданное, типа землетрясения в Японии в 2011 году (я тогда как раз активно торговал и помню реакцию рынка).
На крипторынке, где десятком миллионов можно двигать график в любую сторону, важная новость, поддержанная объемами китов, сломает любой ТА.
ЦЕНА ВСЕГДА ДВИЖЕТСЯ В ТРЕНДАХ
Это так, движется. Пока это совпадает с интересами и позицией крупных игроков в данный момент времени. Если сейчас эта позиция предполагает рост - никакие «головы с плечами» или упомянутые в начале статьи вороны его не отменят.
Отличие от классических рынков то же самое - малые объемы и небольшое количество крупных игроков делают рынок способным изменить направление движения в любой момент и в любую сторону. Потому трендовые каналы и линии тренда не дают понимания того, куда пойдет цена дальше, и часто приводят тех, кто на них ориентируется, к неожиданным и неприятным результатам.
ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Постулат основан на том, что на одном и том же рынке участники примерно одинаково реагируют на те или иные события. Для классических рынков в целом справделиво - форекс образца 2000 года от форекса 2019 года сильных отличий не имеет. Но можно ли сравнивать крипторынок 2010-2012 года и 2019? Да и с 2015-2016 сравнение будет некорректным.
Выросшая на порядок капитализация,интерес институционалов, позиция регуляторов, совсем другое значение альткоинов, возросшее количество участников, влияние FUD и FOMO на массы, информационные манипуляции - все это делает рынок 2019 уникальным, которого еще не было в истории, потому не работает и этот постулат.
Нет истории- нечему повторяться.
Думаю, что когда на рынок зайдут институционалы, и капитализация рынка перевалит хотя бы за 10 трлн, значение ТА значительно вырастет. Но пока при принятии торговых решений он играет для меня достаточно вспомогательную функцию, для выявления зон стопов и настроения толпы.
Теперь -хорошие новости.
👍1
Мысли по рынку на 05.08.2019
Биткоин оправдал ожидания, которые возлагались на него в этом обзоре: https://t.me/c/1292249032/310
Уровень в 11200 был уверенно пройден сегодня ночью. Вполне ожидаемо, на стопах медведей смогли дойти и закрепиться и выше 11500.
Доминирование Биткоина достигло максимумов (67.5%), такие значения на рынке в последний раз были в апреле 2017 года.
Капитализация рынка вернулась за 300 млрд., чего не было с 14 июля 2019 года.
Можно говорить о полном восстановлении рынка после коррекции, которая продолжалась с 10 июля. Поход к новым максимумам, который я ожидал до конца июля, https://t.me/c/1292249032/290, несколько сместился во времени и теперь состоится в августе.
Дальнейшее развитие событий - прорыв области сопротивлений на 11700-12000. Думаю, это ожидает нас сегодня. И после этого никаких препятствий до 12500-12600 нет вообще.
Внести коррективы в этот сценарий может порция FUDа. Но сейчас это будет сделать не так просто - на фоне нового витка экономической войны США и Китая и понижения ставки ФРС на рынок понемногу заходят "умные деньги" крупных игроков. А это не хомяки с оленями, которых можно заставить продавать Биткоин по 9500, потому что Сан не пошел обедать с Баффетом, или потому что Маккафи арестовали. Эти игроки знают правила игры, сами умеют в такие игры играть, и прекрасно понимают перспективы и Биткоина, и рынка в целом. С появлением таких участников рынок станет более зрелым и устойчивым.
Интригой остается начало альтсезона. Очевидно, что Эфир будет показывать корреляцию с главной криптовалютой, BNB скоро займет позицию выше 30, и даст мне зафиксировать прибыль по маржинальной позиции, открытой еще от 26.
Судьба остальных альткоинов будет зависеть от темпа роста Биткоина. Быстрый уход выше 12К поднимет индекс доминирования еще выше. Но долго это продолжаться не будет, как только Биткоин стабилизируется , холдеры альткоинов дождутся своего часа.
На среднесрочном счету без изменений, но очевидно, что изменения скоро будут. На скальпинг счету после частичных фиксаций в диапазоне 10900-11200 увеличил позицию после закрепления выше 11200. Цели выше 12К.
Биткоин оправдал ожидания, которые возлагались на него в этом обзоре: https://t.me/c/1292249032/310
Уровень в 11200 был уверенно пройден сегодня ночью. Вполне ожидаемо, на стопах медведей смогли дойти и закрепиться и выше 11500.
Доминирование Биткоина достигло максимумов (67.5%), такие значения на рынке в последний раз были в апреле 2017 года.
Капитализация рынка вернулась за 300 млрд., чего не было с 14 июля 2019 года.
Можно говорить о полном восстановлении рынка после коррекции, которая продолжалась с 10 июля. Поход к новым максимумам, который я ожидал до конца июля, https://t.me/c/1292249032/290, несколько сместился во времени и теперь состоится в августе.
Дальнейшее развитие событий - прорыв области сопротивлений на 11700-12000. Думаю, это ожидает нас сегодня. И после этого никаких препятствий до 12500-12600 нет вообще.
Внести коррективы в этот сценарий может порция FUDа. Но сейчас это будет сделать не так просто - на фоне нового витка экономической войны США и Китая и понижения ставки ФРС на рынок понемногу заходят "умные деньги" крупных игроков. А это не хомяки с оленями, которых можно заставить продавать Биткоин по 9500, потому что Сан не пошел обедать с Баффетом, или потому что Маккафи арестовали. Эти игроки знают правила игры, сами умеют в такие игры играть, и прекрасно понимают перспективы и Биткоина, и рынка в целом. С появлением таких участников рынок станет более зрелым и устойчивым.
Интригой остается начало альтсезона. Очевидно, что Эфир будет показывать корреляцию с главной криптовалютой, BNB скоро займет позицию выше 30, и даст мне зафиксировать прибыль по маржинальной позиции, открытой еще от 26.
Судьба остальных альткоинов будет зависеть от темпа роста Биткоина. Быстрый уход выше 12К поднимет индекс доминирования еще выше. Но долго это продолжаться не будет, как только Биткоин стабилизируется , холдеры альткоинов дождутся своего часа.
На среднесрочном счету без изменений, но очевидно, что изменения скоро будут. На скальпинг счету после частичных фиксаций в диапазоне 10900-11200 увеличил позицию после закрепления выше 11200. Цели выше 12К.
Мысли по рынку на 06.08.2019
Сутки прошли достаточно ожидаемо - Биткоин обновил локальный максимум на 11930, но уровень 12К пока перед настиском быков устоял. Цена главной криптовалюты движется в диапазоне 11570-11860, консолидируясь перед прорывом 12К.
После трех недель коррекции еще не все участники рынка принимают факт, что 11500- это теперь дно, а цели движения теперь находятся гораздо выше.
Американские индексы падают, золото достигло 1460 за унцию, в Китае- с одной стороны, ограничения на покупку валюты, с другой - падение юаня на фоне торговой войны с США.
Эти факторы делают поход Биткоина выше 12К практически неизбежным. А закрепление выше этого уровня -это скорое обновление годовых максимумов.
Думаю, повторный штурм 12000 будет сегодня. При неудаче - откат к 11500, возможны проливы к 11300. Но более вероятным мне видится закрепление выше 12000 уже в ближайщие сутки.
На скальпинг-счету - частичная фиксация Эфира на 232.5. После закрепления Биткоина выше 12К открою большую позицию по Эфиру с целями выше 300.
На среднесрочном счету добрал Эфира уже сейчас.
Сутки прошли достаточно ожидаемо - Биткоин обновил локальный максимум на 11930, но уровень 12К пока перед настиском быков устоял. Цена главной криптовалюты движется в диапазоне 11570-11860, консолидируясь перед прорывом 12К.
После трех недель коррекции еще не все участники рынка принимают факт, что 11500- это теперь дно, а цели движения теперь находятся гораздо выше.
Американские индексы падают, золото достигло 1460 за унцию, в Китае- с одной стороны, ограничения на покупку валюты, с другой - падение юаня на фоне торговой войны с США.
Эти факторы делают поход Биткоина выше 12К практически неизбежным. А закрепление выше этого уровня -это скорое обновление годовых максимумов.
Думаю, повторный штурм 12000 будет сегодня. При неудаче - откат к 11500, возможны проливы к 11300. Но более вероятным мне видится закрепление выше 12000 уже в ближайщие сутки.
На скальпинг-счету - частичная фиксация Эфира на 232.5. После закрепления Биткоина выше 12К открою большую позицию по Эфиру с целями выше 300.
На среднесрочном счету добрал Эфира уже сейчас.
Индекс страха и жадности- как это работает.
Мы определили, что технический анализ на криптовалютном рынке имеет достаточно ограниченное применение, и выяснили причины этого, детали тут: https://t.me/c/1292249032/312
Реакция рынка на фундаментальные новости тоже достаточно непредсказуема- он может игнорировать существенные новости и бурно реагировать на что-то незначительное, примеры приведены тут: https://t.me/c/1292249032/293
На курсах трейдеров от Владивостока до Бреста всегда учили, что для того, чтобы прийти к успеху, надо изучать ТА и ФА (правда, тогда крипторынка и вовсе не было). Раз на крипте ни первое, ни второе не дают понимания того, что будет дальше (вернее дают, но не всегда, не всем) - значит ли это, что методов быстрой оценки общей ситуации на рынке нет?
Метод есть, и мы его сейчас рассмотрим.
Рынками во многом двигают эмоции - жадность и страх. Действия среднего участника рынка в той или иной ситуации - результат борьбы этих эмоций. Когда он считает, что что все пропало и сливает актив дешевле, чем покупал - страх победил жадность. Когда он не в силах смотреть на улетающий вверх график и покупает актив, который растет уже неделю- жадность победила страх.
Сервис alternative.me предложили решение, позволяющее измерять и оценивать эти эмоции.
Алгоритм сервиса ежесуточно рассчитывает значение Fear & Greed Index, анализируя следующие данные:
текущее и среднее значение волатильности биткоина
ЭТО ЛОГИЧНО- ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РАСТЕТ ИЛИ НА СИЛЬНОМ РОСТЕ, ИЛИ НА ПАДЕНИИ.
объем торгов криптовалютой;
ТОЖЕ ВЕРНО- СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КАК ПРАВИЛО, ВСЕГДА ПРОИСХОДЯТ НА БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ.
ключевые слова и хэштеги в социальных сетях;
ВСЕ ВЕРНО,ОБСУЖДАЮТ ТО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО ИЛИ СТРАХОМ ПОТЕРЬ, ИЛИ УПУЩЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
данные опросов;
НЕ ЗНАЮ, КОГО ОНИ ОПРАШИВАЮТ.
индекс доминирования биткоина;
СОГЛАСЕН. КАК ПРИ РОСТЕ, ТАК И ПРИ ПАДЕНИИ РЫНКА ИНДЕКС РАСТЕТ. ПАДАЕТ ОН ТОЛЬКО В АЛЬТСЕЗОН.
Google Trends.
АНАЛОГИЧНО СОЦСЕТЯМ- КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ РАСТЕТ С УСИЛЕНИЕМ БЕСПОКОЙСТВА.
Сначала я скептически отнесся к попыткам измерить эмоции цифрами. Но посмотрев на результаты за год, убедился, что индекс дает достаточно четкую картину для принятия решений.
Вот график индекса: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
Он представлен в виде шкалы от 0 до 100, где 0 -это высший уровень страха, а 100- высший уровень жадности.
Например, на сегодня значение индекса 66, что означает Жадность. А 26 июня, например, значение индекса достигало 95- экстремальная жадность, на данный момент это максимальное значение за все время. Что у нас было 26 июня? Верно, годовой максимум. И такой показатель индекса жадности говорит о том, что на этих максимумах толпа активно покупала, попав во власть сильнейшего FOMO.
Минимальное значение индекса (ниже 10) мы видим в феврале 2018 года (когда Биткоин упал ниже 10К после максимумов декабря 2017).
А потом ниже 10 индекс упал 25 ноября 2018. Тот самый день, когда Биткоин упал с 6К на 3700. В эти дни толпа была в панике и готова была продавать Биткоин по любой цене, считая, что дальше все будет еще хуже.
Всю криптозиму (за исключением попыток роста в апреле-мае 2018), индекс был в районе 20. Иногда подымался к 40-50, но быстро возвращался к прежним значениям.
С начала апреля 2019 средние значения индекса стремятся в область 60-70.
Берем минимумы лета 2019.
7 июня - 27, после чего быстрый рост (менее 3 недель), к тому самому максимуму на 95. Смотрим на график Биткоина- 7 июня цена пытается пробить поддержу на 7500, но неудачно, после чего уходит на годовой максимум.
Следующий минимум- 15 июля, 16. На рынке в это время цена Биткоина пытается пробить поддержку на 9100, после чего ненадолго уходит вверх, но вновь уходит ниже 9500 28-29 июня.
Индекс тоже 28 июня показывает 3 минимум за лето, опять 16. После чего уходит вверх и сейчас составляет 66.
Что полезного для анализа рынка дает эта информация?
1.Понимание того, что толпа ведет себя на рынке глупо и нелогично.
Мы определили, что технический анализ на криптовалютном рынке имеет достаточно ограниченное применение, и выяснили причины этого, детали тут: https://t.me/c/1292249032/312
Реакция рынка на фундаментальные новости тоже достаточно непредсказуема- он может игнорировать существенные новости и бурно реагировать на что-то незначительное, примеры приведены тут: https://t.me/c/1292249032/293
На курсах трейдеров от Владивостока до Бреста всегда учили, что для того, чтобы прийти к успеху, надо изучать ТА и ФА (правда, тогда крипторынка и вовсе не было). Раз на крипте ни первое, ни второе не дают понимания того, что будет дальше (вернее дают, но не всегда, не всем) - значит ли это, что методов быстрой оценки общей ситуации на рынке нет?
Метод есть, и мы его сейчас рассмотрим.
Рынками во многом двигают эмоции - жадность и страх. Действия среднего участника рынка в той или иной ситуации - результат борьбы этих эмоций. Когда он считает, что что все пропало и сливает актив дешевле, чем покупал - страх победил жадность. Когда он не в силах смотреть на улетающий вверх график и покупает актив, который растет уже неделю- жадность победила страх.
Сервис alternative.me предложили решение, позволяющее измерять и оценивать эти эмоции.
Алгоритм сервиса ежесуточно рассчитывает значение Fear & Greed Index, анализируя следующие данные:
текущее и среднее значение волатильности биткоина
ЭТО ЛОГИЧНО- ВОЛАТИЛЬНОСТЬ РАСТЕТ ИЛИ НА СИЛЬНОМ РОСТЕ, ИЛИ НА ПАДЕНИИ.
объем торгов криптовалютой;
ТОЖЕ ВЕРНО- СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ КАК ПРАВИЛО, ВСЕГДА ПРОИСХОДЯТ НА БОЛЬШИХ ОБЪЕМАХ.
ключевые слова и хэштеги в социальных сетях;
ВСЕ ВЕРНО,ОБСУЖДАЮТ ТО, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БЕСПОКОЙСТВО ИЛИ СТРАХОМ ПОТЕРЬ, ИЛИ УПУЩЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.
данные опросов;
НЕ ЗНАЮ, КОГО ОНИ ОПРАШИВАЮТ.
индекс доминирования биткоина;
СОГЛАСЕН. КАК ПРИ РОСТЕ, ТАК И ПРИ ПАДЕНИИ РЫНКА ИНДЕКС РАСТЕТ. ПАДАЕТ ОН ТОЛЬКО В АЛЬТСЕЗОН.
Google Trends.
АНАЛОГИЧНО СОЦСЕТЯМ- КОЛИЧЕСТВО ЗАПРОСОВ РАСТЕТ С УСИЛЕНИЕМ БЕСПОКОЙСТВА.
Сначала я скептически отнесся к попыткам измерить эмоции цифрами. Но посмотрев на результаты за год, убедился, что индекс дает достаточно четкую картину для принятия решений.
Вот график индекса: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/
Он представлен в виде шкалы от 0 до 100, где 0 -это высший уровень страха, а 100- высший уровень жадности.
Например, на сегодня значение индекса 66, что означает Жадность. А 26 июня, например, значение индекса достигало 95- экстремальная жадность, на данный момент это максимальное значение за все время. Что у нас было 26 июня? Верно, годовой максимум. И такой показатель индекса жадности говорит о том, что на этих максимумах толпа активно покупала, попав во власть сильнейшего FOMO.
Минимальное значение индекса (ниже 10) мы видим в феврале 2018 года (когда Биткоин упал ниже 10К после максимумов декабря 2017).
А потом ниже 10 индекс упал 25 ноября 2018. Тот самый день, когда Биткоин упал с 6К на 3700. В эти дни толпа была в панике и готова была продавать Биткоин по любой цене, считая, что дальше все будет еще хуже.
Всю криптозиму (за исключением попыток роста в апреле-мае 2018), индекс был в районе 20. Иногда подымался к 40-50, но быстро возвращался к прежним значениям.
С начала апреля 2019 средние значения индекса стремятся в область 60-70.
Берем минимумы лета 2019.
7 июня - 27, после чего быстрый рост (менее 3 недель), к тому самому максимуму на 95. Смотрим на график Биткоина- 7 июня цена пытается пробить поддержу на 7500, но неудачно, после чего уходит на годовой максимум.
Следующий минимум- 15 июля, 16. На рынке в это время цена Биткоина пытается пробить поддержку на 9100, после чего ненадолго уходит вверх, но вновь уходит ниже 9500 28-29 июня.
Индекс тоже 28 июня показывает 3 минимум за лето, опять 16. После чего уходит вверх и сейчас составляет 66.
Что полезного для анализа рынка дает эта информация?
1.Понимание того, что толпа ведет себя на рынке глупо и нелогично.
alternative.me
Crypto Fear & Greed Index - Bitcoin Sentiment
The crypto fear & greed index of alternative.me provides an easy overview of the current sentiment of the Bitcoin / crypto market at a glance.
Покупает на максимумах, а сливает на минимумах. Поэтому надо, так сказать, выступать контрагентом толпы- покупать тогда, когда она сливает дешевый актив (на минимальных значениях индекса страха), а продавать на максимальных его значениях. И не слушать прогнозов в чатах бирж и Телеграм-каналах, призывающих делать то, что делает толпа.
2.Индекс страха может служить опережающим индикатором. Рост индекса выше 70, как правило, предвестник скорого падения Биткоина, а падение индекса ниже 20- это скорый рост.
Значит, надо покупать на низком индексе страха и продавать на высоком. Особенно если эти значения достигают экстремальных отметок (выше 80 и ниже 20).
Помните, что значение индекса обновляется только раз в сутки, в 8-00 МСК, и поэтому, в случае резких изменений на рынке в течение суток, данные индекса могут быть не актуальными. Также помните о том, что для изменения индекса иногда достаточно движения цены на 10-12%.
Если сейчас цена Биткоина до 8 утра вернется выше 12К- индекс будет где-то около 68-72. Если останется в диапазоне 11500-11800- индекс будет где-то в пределах 60-66. Но если пойдем к 11200 на дозаправку- он может и ниже 40 упасть. То есть движение в 1000 пунктов способно кардинально поменять настроение толпы и значение индекса, даже без внешнего информационного фона.
Использовать индекс, как единственный инструмент анализа рынка, нельзя. Когда он находится в диапазоне 30-55, он несет только информацию о том, что на рынке все спокойно. Но экстремальные значения индекса- практически 100% опережающий индикатор того, что будет на рынке сегодня-завтра.
2.Индекс страха может служить опережающим индикатором. Рост индекса выше 70, как правило, предвестник скорого падения Биткоина, а падение индекса ниже 20- это скорый рост.
Значит, надо покупать на низком индексе страха и продавать на высоком. Особенно если эти значения достигают экстремальных отметок (выше 80 и ниже 20).
Помните, что значение индекса обновляется только раз в сутки, в 8-00 МСК, и поэтому, в случае резких изменений на рынке в течение суток, данные индекса могут быть не актуальными. Также помните о том, что для изменения индекса иногда достаточно движения цены на 10-12%.
Если сейчас цена Биткоина до 8 утра вернется выше 12К- индекс будет где-то около 68-72. Если останется в диапазоне 11500-11800- индекс будет где-то в пределах 60-66. Но если пойдем к 11200 на дозаправку- он может и ниже 40 упасть. То есть движение в 1000 пунктов способно кардинально поменять настроение толпы и значение индекса, даже без внешнего информационного фона.
Использовать индекс, как единственный инструмент анализа рынка, нельзя. Когда он находится в диапазоне 30-55, он несет только информацию о том, что на рынке все спокойно. Но экстремальные значения индекса- практически 100% опережающий индикатор того, что будет на рынке сегодня-завтра.
Мысли по рынку на 07.08.2019
Последние сутки были богаты на события. Сначала Биткоин уверенно преодолел уровень в 12000-12200 и продолжал дальнейшее восходящее движение.
Затем одной свечой обвалился на 500 пунктов, до 11700-11650, а ночью опускался и к 11300.
Причина - действия Народного Банка Китая, который во вторник увеличил дневную фиксацию, заявил о продаже облигаций в Гонконге и заявил о том, что Китай не будет использовать девальвацию юаня для получения преимущества в торговых переговорах.
Так как рост Биткоина выше 12К во многом произошел на новостях о падении юаня к доллару, то логично, что действия и заявления Банка Китая вызвали некоторый обратный эффект, который сразу поддержали крупные игроки - они никогда не упустят возможность обезжирить депозиты любителей стопов.
Но глобально это ничего не меняет. Торговая война США-Китай в самом разгаре, ставка ФРС не изменилась и может быть снижена еще, а Народный Банк Китая сегодня утром опустил курс юаня к доллару еще на 0.5%. Восток- дело -тонкое. И если для экономики Китая выгодна девальвация юаня, то она будет.
Сейчас главная криптовалюта торгуется в диапазоне 11500-1700. Если в течение нескольких часов закрепимся выше 11800 - уже сегодня вновь будем и выше 12К.
Если не закрепимся - тогда ожидаем флэт в диапазоне 11500-11700, с возможными проливами до 11300-11200. Падение ниже 11200 маловероятно и потребует отрицательного новостного фона.
На среднесрочном счету добрал Эфира. На скальпинг-счету закупился XBT на 11680, 11582, 11382.
Последние сутки были богаты на события. Сначала Биткоин уверенно преодолел уровень в 12000-12200 и продолжал дальнейшее восходящее движение.
Затем одной свечой обвалился на 500 пунктов, до 11700-11650, а ночью опускался и к 11300.
Причина - действия Народного Банка Китая, который во вторник увеличил дневную фиксацию, заявил о продаже облигаций в Гонконге и заявил о том, что Китай не будет использовать девальвацию юаня для получения преимущества в торговых переговорах.
Так как рост Биткоина выше 12К во многом произошел на новостях о падении юаня к доллару, то логично, что действия и заявления Банка Китая вызвали некоторый обратный эффект, который сразу поддержали крупные игроки - они никогда не упустят возможность обезжирить депозиты любителей стопов.
Но глобально это ничего не меняет. Торговая война США-Китай в самом разгаре, ставка ФРС не изменилась и может быть снижена еще, а Народный Банк Китая сегодня утром опустил курс юаня к доллару еще на 0.5%. Восток- дело -тонкое. И если для экономики Китая выгодна девальвация юаня, то она будет.
Сейчас главная криптовалюта торгуется в диапазоне 11500-1700. Если в течение нескольких часов закрепимся выше 11800 - уже сегодня вновь будем и выше 12К.
Если не закрепимся - тогда ожидаем флэт в диапазоне 11500-11700, с возможными проливами до 11300-11200. Падение ниже 11200 маловероятно и потребует отрицательного новостного фона.
На среднесрочном счету добрал Эфира. На скальпинг-счету закупился XBT на 11680, 11582, 11382.
Мысли по рынку на 08.08.2019
За последние сутки цена Биткоина сделала все, что ожидалось от нее в этом обзоре: https://t.me/TOPCRYPTOMAIN/320
Был и флэт 11500 -11700, и поход выше 12К, и повторное падение к 11500, а в данный момент уже более 6 часов происходит поджатие к уровню 12К (ниже 11860 цена вообще не уходила, а ниже 11900 находилась все это время менее часа).
FUD по поводу "утечки данных Бинансе" не смогли уронить рынок ниже 11500, потому как не были поддержаны объемами продаж, и, убедившись,что дно на месте, рынок перешел к росту.
Походы выше 12К уже третий раз заканчиваются отскоком, цене не удается закрепиться выше уровня. А это приводит к тому, что от 12К начинаются продажи ( я и сам 3 раза фиксировал там по 1000 контрактов).
Если отскок произойдет и сейчас-верхняя граница канала будет подтверждена уже третий раз,что может привести к флету 11500-12000 еще на некоторое время.
Но все понимают, что прорыв и закрепление выше 12К неизбежно, каждый пролив быстро выкупается, потому преодоление этого рубежа - вопрос ближайщего времени.
Учитывая,что за 12200-12360 начинается зона стопов - в случае прорыва к этим уровням быстро окажемся и на 12500. Фундаментально- рынки США после обвала в понедельник восстанавливаются, но нефть продолжает падать, а золото расти. Биткоин, как известно, коррелирует с золотом, с сильным повышающим коэффициентом.
Индекс страха, о котором говорили в понедельник, https://t.me/TOPCRYPTOMAIN/319, в зоне жадности (61). Значения пока не экстремальные, но предполагающие уже возможность разных неожиданностей, так как поход вверх слишком очевиден. Потому ведра над 11500 и даже над 11200 под Биткоин надо держать.
Индекс доминирования Биткоина 68.9%. Это эквивалент марту 2017. Достойно держится только BNB, возможно, скоро будет и первая фиксация маржинальной позиции на Бинансе, которая намечена на 36. Думаю, что доминирование биткоина в 70% есть то самое дно для альтов, которого все ждут.
На среднесрочном счету без изменений, увеличил позицию по Трону. На скальпинг -счету - 3 раза фиксировал прибыль около 12К и удачно поймал пролив к 11580 вчера вечером. Фото исполненных ордеров прилагаю.
По поводу ДУ много вопросов пишут- окно входа открывается завтра, бронировать места можно у Менеджера: @ManagerMain
За последние сутки цена Биткоина сделала все, что ожидалось от нее в этом обзоре: https://t.me/TOPCRYPTOMAIN/320
Был и флэт 11500 -11700, и поход выше 12К, и повторное падение к 11500, а в данный момент уже более 6 часов происходит поджатие к уровню 12К (ниже 11860 цена вообще не уходила, а ниже 11900 находилась все это время менее часа).
FUD по поводу "утечки данных Бинансе" не смогли уронить рынок ниже 11500, потому как не были поддержаны объемами продаж, и, убедившись,что дно на месте, рынок перешел к росту.
Походы выше 12К уже третий раз заканчиваются отскоком, цене не удается закрепиться выше уровня. А это приводит к тому, что от 12К начинаются продажи ( я и сам 3 раза фиксировал там по 1000 контрактов).
Если отскок произойдет и сейчас-верхняя граница канала будет подтверждена уже третий раз,что может привести к флету 11500-12000 еще на некоторое время.
Но все понимают, что прорыв и закрепление выше 12К неизбежно, каждый пролив быстро выкупается, потому преодоление этого рубежа - вопрос ближайщего времени.
Учитывая,что за 12200-12360 начинается зона стопов - в случае прорыва к этим уровням быстро окажемся и на 12500. Фундаментально- рынки США после обвала в понедельник восстанавливаются, но нефть продолжает падать, а золото расти. Биткоин, как известно, коррелирует с золотом, с сильным повышающим коэффициентом.
Индекс страха, о котором говорили в понедельник, https://t.me/TOPCRYPTOMAIN/319, в зоне жадности (61). Значения пока не экстремальные, но предполагающие уже возможность разных неожиданностей, так как поход вверх слишком очевиден. Потому ведра над 11500 и даже над 11200 под Биткоин надо держать.
Индекс доминирования Биткоина 68.9%. Это эквивалент марту 2017. Достойно держится только BNB, возможно, скоро будет и первая фиксация маржинальной позиции на Бинансе, которая намечена на 36. Думаю, что доминирование биткоина в 70% есть то самое дно для альтов, которого все ждут.
На среднесрочном счету без изменений, увеличил позицию по Трону. На скальпинг -счету - 3 раза фиксировал прибыль около 12К и удачно поймал пролив к 11580 вчера вечером. Фото исполненных ордеров прилагаю.
По поводу ДУ много вопросов пишут- окно входа открывается завтра, бронировать места можно у Менеджера: @ManagerMain
В ТОП-3 вопросов, которые мне задают читатели, после вопроса «Куда пойдет Биткоин», стабильно входят вопросы по ДУ, сигналам и обучению. И если по ДУ я написал статью, https://t.me/TOPCRYPTOMAIN/229 , где постарался раскрыть все существенные вопросы, то теперь дошла очередь и до сигналов и обучения.
Сигналы продает каждый второй ТГ-канал по крипте. Обучение продают реже, но это тоже распространенная услуга.
Стоит ли это все покупать? И если да, то как выбрать качественную услугу?
Рассмотрим, как тема должна работать в идеале. Опытный трейдер, делая заработать на своих знаниях, продает информацию о точках входа и выхода из позиций. Его клиенты пользуются этой информацией для торговли на своих счетах, получают профит. Все в плюсе.
Обучение - опытный трейдер, имеющий большой опыт в торговле, набирает учеников и за какую-то фиксированную оплату этот опыт им передает. Предполагается, что после обучения эти ученики начнут торговать прибыльно и с минимальным риском.
Но это в идеале. На практике же обычно происходит так - покупатели сигналов получают то профит, то срабатывание стопа примерно с одинаковой частотой и в лучшем случае остаются при своих (минус потраченное на саму покупку сигналов). В худшем - сливают 30-50% депозита, после чего понимают, что все пошло как-то не так, и такие результаты (или даже лучшие) он мог получить и сам.
Есть варианты и похуже- «сигнальщик» предлагает покупать монеты из второй половины Coinmarketscap, выйти из которых с минусом в 50% -уже большая удача. Или заявляет, что владеет инсайдерской информацией о том, что завтра в 23:59 начнется памп очередного шиткоина, инфа 146%. Естественно, обладателем очередного мусорного актива становится покупатель сигнала. Причем этот актив теперь с ним навсегда - выйти из него и с минусом в 90% не всегда возможно.
С обучением не намного лучше. Человек платит за обучение (суммы от 75 долларов до 0.2 Биткоина, один читатель присылал мне и такое), в результате ему преподносят систематизированную информацию из интернета о торговых стратегиях, которым учили еще на курсах форекс-кухонь в начале 2000-х годов. Дай прибыли расти, обрезай убытки, обязательно ставь стопы - слышали такое? Вот эти все «секреты мастерства» еще оттуда. Обязательно куча материалов по техническому анализу, потому как, при отсутствии собственных мыслей, легче всего дать картинки, которые надо высматривать на графике и это якобы приведет к успеху.
Могут еще научить, на какие кнопки нажимать, чтобы ордер открыть, но это уже эксклюзив :)
Бывают еще и VIP-пакеты- тогда «учитель» будет это все рассказывать вам лично, в любое удобное время, хоть по скайпу, хоть по телефону :)
С одной стороны - что тут плохого, лишних знаний не бывает, и если человеку удобнее заплатить за пакет систематизированной информации, а не искать и читать самому, то пусть платит и пользуется.
Хуже то, что у прошедшего такое обучение создается иллюзия, что с этим можно выходить на рынок и зарабатывать. И настоящее разочарование его ждет уже на этой стадии. Потому как если пользоваться на рынке тем, чем пользуется большинство, то и результаты будут такие, как у большинства. А большинство, как известно, на рынке никогда не зарабатывало и зарабатывать не может.
Зарабатывают на нем. Потому как всего на всех не хватит - всех много, а всего мало.
Мое мнение - лучше всего учиться самому и торговать самому. Риски те же, но все зависит от тебя, плюс с каждой сделкой ты набираешься опыта, который помогает тебе расти и идти вперед. Я считаю, что если ты хочешь научиться сам торговать криптовалютой, то к успеху приведет только этот путь. Это мое мнение.
Если есть непреодолимое желание купить сигналы или обучение- как выбрать достойного продавца или учителя?
Есть один общий ключевой момент. Критерий истины - только практика, потому первое, на что надо смотреть - это на результаты торговли продавца или кандидата в преподаватели на реальном счету. Если таких результатов нет - на все остальное можно уже не смотреть.
Сигналы продает каждый второй ТГ-канал по крипте. Обучение продают реже, но это тоже распространенная услуга.
Стоит ли это все покупать? И если да, то как выбрать качественную услугу?
Рассмотрим, как тема должна работать в идеале. Опытный трейдер, делая заработать на своих знаниях, продает информацию о точках входа и выхода из позиций. Его клиенты пользуются этой информацией для торговли на своих счетах, получают профит. Все в плюсе.
Обучение - опытный трейдер, имеющий большой опыт в торговле, набирает учеников и за какую-то фиксированную оплату этот опыт им передает. Предполагается, что после обучения эти ученики начнут торговать прибыльно и с минимальным риском.
Но это в идеале. На практике же обычно происходит так - покупатели сигналов получают то профит, то срабатывание стопа примерно с одинаковой частотой и в лучшем случае остаются при своих (минус потраченное на саму покупку сигналов). В худшем - сливают 30-50% депозита, после чего понимают, что все пошло как-то не так, и такие результаты (или даже лучшие) он мог получить и сам.
Есть варианты и похуже- «сигнальщик» предлагает покупать монеты из второй половины Coinmarketscap, выйти из которых с минусом в 50% -уже большая удача. Или заявляет, что владеет инсайдерской информацией о том, что завтра в 23:59 начнется памп очередного шиткоина, инфа 146%. Естественно, обладателем очередного мусорного актива становится покупатель сигнала. Причем этот актив теперь с ним навсегда - выйти из него и с минусом в 90% не всегда возможно.
С обучением не намного лучше. Человек платит за обучение (суммы от 75 долларов до 0.2 Биткоина, один читатель присылал мне и такое), в результате ему преподносят систематизированную информацию из интернета о торговых стратегиях, которым учили еще на курсах форекс-кухонь в начале 2000-х годов. Дай прибыли расти, обрезай убытки, обязательно ставь стопы - слышали такое? Вот эти все «секреты мастерства» еще оттуда. Обязательно куча материалов по техническому анализу, потому как, при отсутствии собственных мыслей, легче всего дать картинки, которые надо высматривать на графике и это якобы приведет к успеху.
Могут еще научить, на какие кнопки нажимать, чтобы ордер открыть, но это уже эксклюзив :)
Бывают еще и VIP-пакеты- тогда «учитель» будет это все рассказывать вам лично, в любое удобное время, хоть по скайпу, хоть по телефону :)
С одной стороны - что тут плохого, лишних знаний не бывает, и если человеку удобнее заплатить за пакет систематизированной информации, а не искать и читать самому, то пусть платит и пользуется.
Хуже то, что у прошедшего такое обучение создается иллюзия, что с этим можно выходить на рынок и зарабатывать. И настоящее разочарование его ждет уже на этой стадии. Потому как если пользоваться на рынке тем, чем пользуется большинство, то и результаты будут такие, как у большинства. А большинство, как известно, на рынке никогда не зарабатывало и зарабатывать не может.
Зарабатывают на нем. Потому как всего на всех не хватит - всех много, а всего мало.
Мое мнение - лучше всего учиться самому и торговать самому. Риски те же, но все зависит от тебя, плюс с каждой сделкой ты набираешься опыта, который помогает тебе расти и идти вперед. Я считаю, что если ты хочешь научиться сам торговать криптовалютой, то к успеху приведет только этот путь. Это мое мнение.
Если есть непреодолимое желание купить сигналы или обучение- как выбрать достойного продавца или учителя?
Есть один общий ключевой момент. Критерий истины - только практика, потому первое, на что надо смотреть - это на результаты торговли продавца или кандидата в преподаватели на реальном счету. Если таких результатов нет - на все остальное можно уже не смотреть.