Мысли по рынку на 23.07.2019
Новость по Бакту вышла- тестирование началось, в нем участвуют пользователи с разных стран мира, все идет по плану и скоро запуск.
Но реакция рынка ожиданиям не соответствует - вместо прорыва 11К цена пошла совсем в другую сторону, обновив локальный минимум ниже 10100, после чего был рывок на 300 пунктов вверх, который не был поддержан объемами. Цене не удалось закрепиться выше 10300, и последние 3 часа цена консолидируется около отметки в 10250.
Неужели "бросок дохлой кошки" на 300 пунктов - это все движение рынка на новости такого масштаба?
А это тот самый момент, о котором я говорил вчера в Обзоре: https://t.me/c/1292249032/272 -слишком все просто, рынок практически никогда не дает заработать большинству. Потому сначала с ракеты сбросят случайных попутчиков. Хотя это будет не так просто - оленей и хомяков после прошлой недели в рынке и так почти не осталось, индекс страха, несмотря на нелогичную реакцию рынка на новость о Бакте, всего лишь упал до 40 (с вчерашних 42).
Общая картина не изменилась- Бакт начал тестирование, объявил о дальнейших планах.
Будут и поставочные фьючерсы, и свой, зафиксированный в котракте, курс, который может отличаться курса "нерегулируемых рынков", и услуги хранения и страхования криптоактивов.
Такие новости не могут не вызвать роста сначала Биткоина, затем рынка в целом. Сдерживание цены сейчас и попытки пойти вниз носят явно манипулятивный характер.
Возможно, мы опять пойдем ниже 10К. Возможно, даже обновим дно, достигнутое на прошлой неделе. Но закончится все обновлением годовых максимумов уже в этом месяце.
Потому торговый план прежний - покупки ниже 9500, частичная фиксация выше 13К.
Если подтвердим нижнюю границу текущего диапазона выше 10К, не опустившись ниже в течение 6 часов- опять пойдем выше 10500. Закрепление Биткоина в диапазоне между 10 и 11К в течение нескольких дней приведет к росту альткоинов.
На маржинальном счету без изменений. Позицию по БНБ держу. Обратите внимание, что БНБ, которые на маржинальном счету, при расчете количества билетов на участие в IEO не учитываются.

Такой "важный" фундаментальный фактор, вызваший падение рынка, как перенос обеда Баффета из-за болезни Сана, лучше всего остального говорит о манипулятивном характере этого падения.
Видимо, Баффету за крипту уже все пояснили, и он захотел взять Биткоина подешевле :)
Если продавят 9800- пойдем к 9500. Далее остается уровень 9200-8800, но туда на одном Баффете без обеда не доедешь. Хотя в запасе есть суд по Битфайнексу и запрет крипты в Индии.
Но главное- потом все вдруг вспомнят, что Бакт все таки запустил бета-тест и скоро официальный старт. И пойдем на 13К и выше, причем уже практически без откатов.

Мысли по рынку на 24.07.2019
Давление на рынок продолжается - как только разобрались с FUDoм про арест Сана, появилась новость об аресте Джона Макафи. Джон - персона достаточно медийная, но ничем, кроме своего Твиттера, не управляет. Но это не помешало цене откатиться от 10200 и приступить к тестированию уровня 9500.
Появилась и вторая новость- о том, что рабочая группа по изучению криптовалют в Индиии внесла предложение о полном запрете крипты и наказании за ее использование. О том, что этот повод для FUDа еще в запасе, я писал вчера: https://t.me/c/1292249032/275
На самом деле о запрете крипты в Индии говорят с начала 2018 года, криптобиржи закрыты, банки с криптой не работают, рынок находится в тени. Потому запрет крипты (который пока только в виде рекомендации) никакого существенного влияния на объемы торговли не окажет, но может послужить поводом для манипуляций для желающих закупиться дешевым Биткоином.
Индекс страха опять на уровне февраля 2019, что говорит о том, что манипуляции достигают своих целей, Биткоин будет вырван из слабых и неуверенных рук, а продолжение восходящего тренда получит надежный фундамент.
Сценарий на сегодня -тестируем поддержку 9500, и, вероятнее всего, будет пролив к уровню прошлого локального дна на 9160.
Пойдем ли ниже - допускаю пролив до 8800 на короткое время.
Возврат к росту возможен на любой позитивной новости - например, на завтрашнем официальном открытии Бакта, где объявят дату начала полноценной работы.
Действия - как всегда, покупаем дешевый актив. Приступать можно ниже 9500, а также в районе 9200-8800.
На моем маржинальном счету без изменений. Возможно, сегодня рынок наполнит ведра на 9020 и 8820, до которых не дошел в прошлый раз.

Мысли по рынку на 25.07.2019
Прошедшие сутки прошли спокойно, на рынке все было по сценарию вчерашнего обзора: https://t.me/c/1292249032/277 но поддержка на 9500 пока устояла и локальное дно на 9160 Биткоин не обновил. День без FUDa- и в "падение" верить перестают, индекс страха опять 42.
Сейчас главная криповалюта пытается пробить сопротивление на 10100-10200, от которого вчера была отброшена вниз. Эти попытки продолжаются более 3 часов, но пока к успеху не привели.
Что будет дальше:
1.Прорыв сопротивления и закрепление выше 10200. Если произойдет на позитивной новости и будет подкреплен объемами-можем сразу пройти и 10300 и даже 10500.
2.Подтверждение верхней границы локального диапазона и повторный поход в сторону 9500. Без FUDa вряд ли удастся пробить 9500 и обновить локальное дно, с помощью этого универсального инструмента у медведей будут шансы порадоваться локальному успеху, прежде чем они станут топливом для продолжения тренда. Так что ждем новости о том, что Маккафи в тайной тюрьме ЦРУ признался в создании Биткоина, или о том, что в Индии за владение криптовалютой будут давать 10, а то и 20 лет.
3.Поход вниз без пробития 9500 подтвердит нижнюю границу диапазона и движение в канале 10200-9500 на какое-то время.
Не забываем про официальное открытие Бакта, которое сегодня может быстро закончить всю эту медвежью симфонию, в которую уже все равно никто не верит.
Характерно и снижение доминирования Биткоина ниже 65%, что произошло впервые за последние 2 недели. Если Биткоин останется в канале 9500-10200 хотя бы несколько дней, эта тенденция продолжится.
На маржинальном счету без изменений, фото выложу позже.

Мысли по рынку на 26.07.2019
Рынок пошел по варианту 3 вчерашнего Обзора: https://t.me/c/1292249032/278
Пробить сопротивление на 10200 не удалось, Биткоин ожидаемо пошел к нижней гранийе диапазона, в сторону 9500, но пока о попытке прорыва вниз речь не идет, не удалось даже приблизиться к уровню поддержки, локальный минимум был 9650.
При походе к сопротивлению на 10200 уже дважды срабатывает один и тот же сценарий - на продажу выставляется крупный объем, сбивающий цену на несколько сотен пунктов.
Так было 24 июля от уровня в 10150, так было вчера от того же уровня, так было сегодня от 10000 и от 9900. Цена показывает естественный рост, дальше идет единовременная крупная продажа, далее все начинается сначала. Это говорит о том, что цену искуственно не пускают выше и пытаются провалить ее как можно ниже.
Цели - скорее всего, закупка перед давно ожидаемым продолжением восходящего тренда.
Что будет дальше?
Медведям пока не удалось даже подйти к 9500. Потому либо будет еще одна попытка (но без FUDa ничего не выйдет), либо констатируем поджатие минимумов, что есть четкий знак скорого перехода к росту.
О скором росте говорит и индекс страха, который опять упал к уровню февраля 2019 года. Это говорит о том, что лишние пассажиры ракету покинули и все биткоины находятся в нужных руках.
Понятно, что на рынке никогда нельзя расчитывать на единственный вариант, потому ведра ниже 9500 и над 8800 надо держать наготове. Не забываем и про экспирацию фьючерсов СМЕ, что может вызвать повышенную волатильность.
Самые вероятные варианты развития событий следующие:
1.Очередной штурм 10200 проходит удачно, идем к 10500, готовимся прорывать 11К. Начинаем прямо от текущих уровней.
2.На каком-то FUDе обновляем минимум и стартуем вверх уже оттуда.
На маржиналном счету без изменений.

Почему нет новостей о Бакте?
После начала тестов в понедельник, которые прошли успешно, 25 июля планировалось официальное открытие Бакт. Но вчера никаких новостей об этом не было, в связи с этим вижу два возможных варианта:
1.С Бакт все хорошо, об открытии объявят сегодня-завтра-в понедельник. Сейчас валят цену, чтобы никто в это не верил - ракета всех не увезет, нужно дать выйти в фиат тем, кто потом будет брать Биткоин по 13-14К.
2.Что-то пошло не так. Инсайдеры сливают Биток, чтобы купить его, когда на негативной новости о фальстарте Бакта пойдем к 9200-8800.
Более вероятен вариант 1, так как на те, кто владеют инсайдом о Бакте, сливали бы гораздо большие суммы.

Мысли по рынку на 27.07.2019
Вчера медведям так и не удалось подойти к 9500, и после блуждания цены целый день в диапазоне 9700-9800 ночью кто-то серьезно закупился Биткоином, одной свечой забросив цену на 10248, то есть локальный максимум мы обновили.
Выше цена пока не идет - крупных продаж не видно, но нет и покупок. Такова психология толпы - когда цена сутки была ниже 10К, покупать не хотели, потому что было страшно, а сейчас покупать не хотят, потому что дорого, ждут отката.
А потом будут покупать выше 12К и считать это удачной сделкой :).
Если в течение 3-4 часов цена удержится выше 10100 или хотя бы не уйдет ниже 10К - рубеж 10200 будет взят и Биткоин вернется к росту. Если опять пойдут продажи и цену уронят ниже 10К- можем возобновить движение в канале 9500-10200.
В понедельник ожидается суд по Битфайнексу. Предъявлять будут продажу токенов LEO резидентам США и старую историю про USDT. Многие в предверии этого захотят от USDT избавится. И самый логичный способ сделать это в выходной день- купить Биткоин. Так что этот фактор тоже за рост, хотя масштабы его оценить сложно, FUD в эту сторону пока не разгоняют (но это могут сделать в понедельник).
Из негатива - в США налоговая прислала "письма счaстья" больше, чем на 10 тыс. холдеров крипты. Учитывая, что сведения взяты из базы биржи криптовалют coinbase, которая с потрохами сдала своих клиентов американской налоговой, и касаются аккаунтов 2013-2015 года, налогооблагаемая база там есть и речь идет о серьезных суммах. При желании этот факт тоже может быть поводом для FUDa.
Доминирование Биткоина по прежнему ниже 65%, альты растут, но сейчас рынок замер в ожидании того, удастся ли Биткоину закрепиться выше 10200, или движение в канале 9500-10200 будет продолжено.
На маржинальном счету без изменений.

Думаю, что в свете событий, которые произошли на рынке за последний час, будет уместно поговорить о ближайших перспективах Биткоина. Реальных перспективах, а не тех, о которых рассказывают любители поговорить о развороте, криптозиме и Биткоине по 7500 и даже по 6000.
Я по прежнему считаю, что мы скоро обновим годовые максимумы. Не успеем до конца июля- сделаем в первой неделе августа. И вот почему.
В конце месяца нас ждет несколько важных событий, которые покончат с медведями и вернут Биткоин на прямую дорогу восходящего тренда.
И то упорство, с которой цену не выпускают за 10200 и упорно валят вниз, говорят о том, что крупные игроки понимают значение и последствия этих событий.
1.Новость об открытии Баккт. Ее должны были объявить 25 июля, но очевидно, сочли, что делать это рано, на борту ракеты еще слишком много случайных попутчиков, а так быть не должно. Конечно, возможен и вариант, что с Бактом все плохо и новость не объявляют, чтобы плавно слить Биткоин крупных игроков по текущим ценам. Но учитывая, какая команда делает Бакт, я сомневаюсь, что они могли провалить свою задачу. А если бы против Бакта были официальные органы, то было бы официальное заявление.
2.Суд по Битфайнексу. В этом вроде как нет ничего хорошего для рынка, но в ожидании решения или после негативного решения начнут сливать большие массы Тейзера. И сливать его будут в основном в крипту, и в основном в Биткоин. Сами понимаете, как это повлияет на курс.
3.30-31 июля будет заседание ФРС США, где ожидается принятие решения по снижению процентной ставки. Кроме того, торговые войны, которые ведет и будет вести США из-за курса Трампа на протекционизм, требуют дешевого по отношению к другим мировым валютам доллара. Для этого и ставку снижают, и активы трастового фонда соцобеспечения в зарубежные активы начнут инвестировать, даже до валютных интервенций (скупка других мировых валют за доллары) может дойти. Если Трамп и ФРС хотят дешевый доллар, они имеют много рычагов для этого, включая и печатный станок.
В этой ситуации консервативные инвесторы будут уходить в золото, а продвинутые в биткоин. Чтобы им было легче это делать, тут и Бакт открывается. Биткоина при этом больше не становится и никогда уже не станет. Понимаете, какая тут картина вырисовывается и к аким высотам пойдет Биткоин?
Остается только один вопрос - зачем китам брить хомяков и оленей? От них что, убудет, если Вася заработает 300% на свои 0.5 Битка?
Сейчас да, не убудет, но крупные игроки мыслят стратегически - они уже думают о том, кому они будут продавать Биткоины выше 15К? А продавать они его будут как старым хомякам и оленям, которые уже продали Биткоин сейчас или поставили стоп на 9200, и новым игрокам, которые зайдут на крипторынок после того, как везде появятся заголовки о том, что Биткоин преодолел отметку в 15К и подходит к максимумам 2017 года. И на этом поприще китам конкуренты не нужны. Потому неделя блуждания в канале с разнонаправленными движениями и сбиванием стопов выполняют задачу «обезжиривания» основной массы игроков и консолидации Биткоинов в правильных руках.
Например, на сегодняшнем движении к 10200 ночью и к 9500 сейчас больше всего потеряли любители стопов, а заработал Артур :)
Что будет дальше?
Возможно, жесть, хардкор и реки крови на выходных. Сходим к 9200, а может и пролив к 8800 сделают, если включат FUD. А возможно, что будем плавно расти опять к 10200. Но закончится все это рывком к 10500-11000 и дальнейшим ростом к годовым, а затем и к абсолютным максимумам.

Мысли по рынку на 29.07.2019
Выходные начались хорошо - в ночь с пятницы на субботу Биткоин обновил локальный максимум и попытался закрепиться выше 10200. Когда это сделать не удалось, из-за отсутствия объемов со стороны покупателей, последовала реакция медведей- одной свечой цена была провалена под 9500. Вялое блуждание в диапазоне 9400-9530 закончилось сегодняшней ночью сначала проливом к 9160, затем мощной атакой быков, которая сразу вынесла цену выше 9700. После этого в течение последних двух часов цена плавно спустилась на 100 пунктов, объемов ни от быков, ни от медведей нет.
Ситуация весьма похожа на сценарий субботы - мощный закуп, который уносит цену на 500 пунктов вверх и дальнейшее сползание вниз на фоне отсутствия объемов. Тогда все должно закончится свечой вниз и попыткой с разгона прорвать сопротивление на 9160-9000.
Все решится в ближайщие несколько часов. Или появление покупателя и уход выше 9800, с очередным штуромом 10200, либо повторение сценария субботы и попытка прорыва (или прорыв) 9000, с последующим ростом уже оттуда.
Никаких фундаментальных причин для падения сейчас нет, а вот фундаментальне причины для роста присутствуют (читатйте тут: https://t.me/c/1292249032/290)
Ситуация на рынке, когда шпильками по 300-500 пунктов сносят стопы то быкам, то медведям, подтверждает этот сценарий. Думаю, что развязка наступит уже на этой неделе.
На моем маржинальном счету без изменений. Торговля на втором счету (скальпинг) начнется во вторник. Бронирование мест для участия у менеджера @ManagerMain

Мысли по рынку на 30.07.2019
Волатильность Биткоина за последние сутки была минимальной и напомнила мне период флета в феврале-марте 2019. Все движение Биткоина за сутки -это медленное сползание от 9700, куда предыдущей ночью была отправлена цена после попытки обновить минимум, до 9400, где она находится сейчас.
Позитивная по своей сути для рынка новость о переносе суда по Битфайнексу на 90 дней вызвала слабую попытку роста на 100 пунктов, которая сразу же была нейтрализована медведями.
Но и негатив о проблемах южнокорейских бирж с банками тоже никак на рынок не повлиял. Что еще раз подтверждает мои наблюдения о том, что рынок реагирует на новости средней значимости только тогда, когда они подкреплены соответствующими торговыми объемами, то есть тогда, когда такая реакция нужна крупным игрокам.
Очевидно, что для возобновления восходящего движения необходима или сильная новость, способная сорвать рынок прямо с текущих позиций, или поход вниз, к 9000 или даже к 8800, на дозаправку.
Сегодня будет слушание в банковском комитете Сената с онлайн-трансляцией. Это слушания, никаких решений там не будет, но онлайн-трансляция- это значит, что каждая позтивная или негативная по отношению к криптовалютному рынку фраза может вызвать сильные движения. Если из диапазона 9400-9600 мы не выйдем раньше, то сделаем это именно на трансляции слушаний.
Ждем развязки, у нас два варианта - или старт с места, или предварительно сходим на 9000-8800.
На маржинальном счету без изменений. По скальпинг-счету - работа началась, около 00 часов выставлены отложенные ордера, над 9000, цена до них пока не дошла.

Я собирался написать эту статью после того, как рынок выйдет из этой .. ситуации, где пребывает уже больше недели. Но вчера и сегодня произошли два события, из-за которых я решил написать ее сегодня.

Вчера был перенесен суд по Битфайнексу. Однозначный позитив - ждали жестких решений, запретов, блокировок, а тут еще 90 дней можно спокойно работать. Но рынок, тем не менее, вверх не пошел (движение Биткоина на 100 пунктов со скоррым возвращением назад я не считаю).

Можно было посчитать, что общее настроение на рынке, ожидающего очередной попытки уйти ниже 9К, не способствует росту, рынок долго рос, нужна коррекция и т.д. Допустим так - рынок не принимал роста именно вчера, даже на позитивной новости.

Но сегодня Фейсбук заявил, что Либры может и не быть, потому как регуляторы прессуют, расходы большие, результат инвестиций не известен. Пару недель назад только из-за того, что Маркус не мог в Конгрессе ответить на вопросы четко и по сути, Биткоин упал на 1000 пунктов. Месяц назад на новости о запуске Либры улетел за 12К. А тут - по сути, признание в том, что Либры, возможно, не будет вообще.
Рынок при этом на месте, и даже незначительно вырос.

Я давно замечал, что крипторынок очень избирательно реагирует на новости. Что-то несущественное может вызвать сильный рост/падение, что-то весомое и прямо рынка касающееся- пройти мимо рынка.
Ответ прост - рынок на новость реагирует тогда, когда она сопровождается соответствующим объемом покупок или продаж.
Вот если бы на новости про отмену Либры продали сразу миллионов 200-300 - то я бы уже закупался около 8500 :) А если бы новость про Битфайнекс вчера сопроводили покупками - были бы уже выше 11К.

Почему так происходит? На том же форексе, к примеру, новость о уровне безработицы или процентных ставках сразу двигает рынок в какую-то сторону (пейролсы могут пройтись сначала по стопам в разные стороны, а потом уже выбрать направление, но сути это не меняет). Землетрясение в Японии - йена падает, Брексит- падает фунт, все понятно и обосновано.
Почему в крипте то, что вчера двигало рынок, сегодня остается без внимания? Почему растущий рынок может игнорировать негатив, а падающий -не обращать внимания на позитив?

Все просто - капитализация Форекса триллионы долларов, на рынке много крупных игроков с зачастую противоположными интересами, которые договорится не могут, да им это и в голову не прийдет.

В крипте - капитализация всего рынка менее 300 млрд., если исключить холдеров, которые на рынок не влияют, то она в разы меньше. Десятком миллионов можно двигать рынок, сотней миллионов им управлять. В то же время мелкие игроки влияния на рынок особого не оказывают. И их реакция на ту или иную новость практически не заметна, если на новость не отреагировали крупные игроки.
Крупных держателей крипты немного, они могут иметь общие интересы и координировать свои действия.

Потому, когда они поддерживают позитивную или негативную новость - она работает. Когда игнорируют - рынок на месте.

Отсюда вывод - секрет успешной торговли на рынке - как можно лучше понимать логику действий крупных игроков и действовать вместе с ними. Интерес крупных игроков один - скупать Биткоины дешевле, а продавать потом дороже, и наращивать количество Биткоинов в своих закромах. Анализируя картину рынка, объемы, информационный фон, можно достаточно четко понимать эту логику.

В дальнейшем, с ростом количества крупных игроков, с заходом на рынок институционалов, значение этого фактора будет снижаться. Когда капитализация крипторынка достигнет 10-15 трлн., двигать его будет уже не так просто.
Мне как то читатель вопрос задавал, чем я руководствуюсь при принятии решений на рынке, расставить по приоритетности.
Выглядит это так:
1.Фундаментальные факторы (перспективы рынка на ближайшие 1-2 года, учитывая и общую экономическую и политическую ситуацию). Это то, куда движется крипторынок и почему, процессы, которые идут объективно, вне зависимости от того, сейчас Биткоин по 13К или по 9К.

На основании этого пункта вырабатывается собственный торговый план, согласно которому и ведется торговля.

2.Оценка интереса и предполагаемых действий крупных игроков.
Понятно, что все держатели крипты, и крупные в особенности, заинтересованы, чтобы она в перспективе росла. Никто не хочет снижения цены на актив, которым обладает. Но в целях концентрации криптоактивов в своих руках, в определенные моменты времени крупные игроки могут быть заинтересованы в краткосрочном падении криптоактивов и панике на рынке.

3.Новостной фон. Надо всегда знать, что из важных новостей выходит и как это может отразиться на рынке. Как показала практика, даже самая важная новость может никак на нем не отразится, но знать, что когда выходит и чего можно ожидать, необходимо. Игнорировать этот пункт могут только холдеры.
4.Технический анализ. Имеют значения только поддержки и сопротивления, как места концентрации зон стопов. Трендовые линии и средние скользящие иногда тоже полезны для понимания тенденции. Весь остальной арсенал ТА (который, между нами говоря, и на Форексе вызывает много вопросов), в крипте в основном бесполезен.

По тем же причинам, о которых я говорил выше - если сейчас будет покупка или продажа Эфира миллионов на 200-300 - куда улетят все эти «бабочки Гартли» и уползут Крабы? :)

Всем удачи и профита, надеюсь, что я верно понял п.2 на сегодня и крупные игроки планируют начать движение на фоне онлайн-трансляции Банковского комитета.

Мысли по рынку на 31.07.2019
Рынок продолжет находиться в стадии флэта. Несмотря на то, что за последние сутки были как позитивные, так и негативные для рынка события, цена Биткоина так и не покинула диапазон 9360-9700. При этом уже 16 часов цена не опускается ниже 9500, консолидируясь в более узком диапазоне 9500-9700.
Для возвращения выше 10К нужны объемы со стороны покупателей. Покупатели готовы закупаться на 9300-9100, но, чтобы туда дойти, нужны объемы со стороны продавцов, а их пока нет. Новость о возможной отмене Libra для похода вниз не использовали, слушания в банковском комитете прошли нейтрально-позитивно, продавать Биткоин по текущим ценам желающих все меньше.
Возникает ситуация, когда покупатели еще не хотят покупать, а продавцы уже не готовы продавать. Если Биткоин и сегодня не выйдет из диапазона, этот диагноз будет подтвержден.
Вижу следущие варианты развития событий:
1.Биткоин в диапазоне 9500-9700, с возможным расширением канала до 9360-9800.
2.Закрепление выше 9800 и переход к росту.
3.Поход ниже 9300 на дозаправку и быстрый рост с этих уровней.
На маржинальном счету без изменений. По скальпингу - рынок пока не дал возможности входа, 3 отложенных в ожидании. Если в течение 4 часов ситуация не меняется и флэт подтверждается- корректирую точку входа в соответствии с новой картиной рынка.