Давно собирался сказать несколько слов об NFT. Тема была одним из трендов 2021 года, остается в ТОПе и сейчас. По известным причинам высказаться раньше я не мог, но думаю, что это не поздно и сейчас.

Большинство нашей аудитории слышали про NFT, но только немногие имеют личный опыт работы с этим активом. Так как наш канал работает уже 3 года и тут собралась аудитория, которая целенаправленно интересуется криптой, допускаю, что среднестатистический пользователь Интернета имеет об этой теме еще более отдаленное впечатление.

Не буду повторять теоретическую часть - все по этой теме есть у нас на канале. Вот тут, вот тут и вот тут.

Поговорим об инвестиционной привлекательности NFT. Стоит ли покупать всех этих обезъян, кроликов и прочие «инвестиционные инструменты» для того, чтобы на них заработать? Вопрос непростой.

С одной стороны, почитайте эти истории.
Похоже на полную дичь, и кажется, что все сошли с ума. С другой стороны - это сделки на реальные деньги, где одна из сторон заработала большие иксы.
Но с другой стороны, я сомневаюсь, что покупатели вот этого вот всего (пожалуй, кроме твитта Дорси), смогут продать эти «активы» кому-то еще дороже.

Будет ли кому-то нужен через пару лет Nyan Cat, по цене, превышающей 300 Эфиров? А Гомер и Пепе за цену, превышающую 320 тыс. долларов? Не говоря уже о лоте №1 отсюда. Вы представляете себе этих покупателей? Я не представляю. Потому не скупаю такие «активы», несмотря на хайп.

Есть закономерность, которая работает на всех рынках. Когда на рынке все хорошо, длительный рост и много новых участников, то от избытка денег и оптимизма рынки становятся слишком иррациональны). И тогда на рынке обязательно появляется нечто, что будет служить инструментов избавления ̶и̶д̶и̶о̶т̶о̶в̶ (не очень умных участников рынка) от денег.

Например, только сегодня говорил про феномен американского фондового рынка, на котором будку для хот догов оценили в 100 млн.долларов.

Бум ICO на крипторынке в 2017, когда любой скам с несуразной легендой мог собрать миллионы - это о том же. Сейчас вместо ICO появилось NFT.

Я не считаю, что NFT=скам. Это интересная технология, за ней будущее, к тому же NFT технологии - это намного больше, чем просто картинка, она сейчас просто используется только на небольшую часть своих возможностей.
Думаю, что на массовом рынке NFT будет обвал, после чего он оздоровится и на нем останутся только достойные продукты.

Но что считать достойным продуктом в NFT?
ТОП-коллекции, типа обезьян из яхт-клуба, практической пользы не имеют, они - показатель статуса своего владельца. Но статусных вещей не может быть много. Если какая то вещь была дорогой и статусной, а потом предложение увеличилась и она стала массовой, статусность утрачивается. Потому шансов на то, что какие-то аналоги Bored Ape Yacht Club повторят их успех, являются минимальными.

Кстати, многие восприняли новость о том что Инстаграм выходит на рынок NFT, как знак того, что скоро все NFT вырастут еще больше.
На самом деле эффект может быть обратным. Когда миллионы пользователей смогут генерировать NFT парой нажатий кнопок, кто будет это все покупать? Предложение вырастет на порядок, а спрос явно будет от него отставать - ведь ясно, что большинство пользователей Инстаграм предпочтут сделать NFT, продать его и получить деньги сразу, а не тратить деньги на покупку и ждать роста.

Вот тогда, скорее всего, массовый рынок NFT и рухнет.
Думаю, что после этого на рынке останутся те NFT-токены, которые несут практическую пользу для владельца. Дают какие -то права, блага, преимущества. Где есть четкий ответ, для чего их покупать, и кто и для чего купит их у первого владельца?
Вот за такими NFT будущее.

У меня есть инсайд, что скоро одно из таких предложений появится на рынке. Большой бренд в высокотехнологичной сфере, 200 филиалов, более миллиона клиентов - и NFT, имеющие практическую пользу.

О деталях первыми узнают читатели нашего канала. Как минимум, за 3-4 дня до Open Sea.

Мысли по рынку на 26.01.2022

Биткоин в течение суток двигался в диапазоне 35700-37550. Попытка закрепиться выше 37500 не привела к успеху, сейчас главная криптовалюта торгуется около 36800.

Капитализация рынка 1666 млрд.,
Индекс доминирования 42%,
Индекс страха 23.

Фондовые рынки вчера вновь падали. Dow Jones потерял 0.19%, S&P 500
и Nasdaq упали на 1.22% и 2.28% соответственно. Страх и неопределенность нарастают, индекс волатильности на полугодовом максимуме.

Рынки ждут итогов заседания ФРС. Ожидаемо - повышение ставки в марте, и 3-4 повышения ставки в 2022 году, а также прекращение выкупа активов и сокращение баланса с июня.

Все, что лучше этих ожиданий, двинет рынки вверх. Если реальность будет более жесткой (более сильное повышение ставки и сворачивание стимулирования), падение, которое наблюдаем в течение последней недели будет продолжено. Информация об итогах заседания выйдет в 22-00 МСК, пресс-конференция Пауэлла - в 22-30. Сейчас фьючерс на S&P 500 в небольшом плюсе, азиатские индексы торгуются разнонаправлено.

На крипторынке вчера и сегодня пока все неплохо. Биткоин почти 12 часов удерживается выше 36500, по альткоинам неплохой отскок вверх после слива в понедельник. Но больше всего радует продолжение сокращения корреляции с фондовым рынком.

Вчера была зафиксирована следующая картина на крипторынке, при вот такой вот ситуации на фондовом рынке. О том, что корреляция крипторынка с фондовым никаких оснований не имеет и вскоре будет разорвана, неоднократно говорилось ранее.

Пока еще вариант 1 отсюда (падение к 30К) исключить нельзя. Две неудачные попытки закрепления выше 37500 уже были, и третья попытка в сочетании с каким-то внешним негативом вполне может отправить главную криптовалюту на тест 35800, а при пробое этого уровня и дальше. Но продолжающий снижаться баланс на биржах, действия крупных игроков и общая экономическая ситуация сомнений в среднесрочных перспективах Биткоина не оставляют. План на год тут.

Сегодня на курс Биткоина может повлиять отчет Tesla, которая владеет активом примерно на 1.5 млрд. Наиболее вероятный вариант на сегодня - закрепление выше 37500 с продолжением восходящего движения.

Из интересного:

MicroStrategy собирается по прежнему покупать Биткоин. На данный момент они имеют 124 391 BTC и продавать его не собираются.

Международный валютный фонд порекомендовал Сальвадору лишить Биткоин статуса законного платежного средства. Источник.
Как известно, все страны, которые выполняли рекомендации МВФ, заканчивали плохо. Так что такие советы можно считать лучшей рекомендацией для Биткоина.

Если вы считаете, что на 1 марта 2022 года цена Биткоина будет ниже 50К - можете на этом заработать. Детали тут.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

На рынке все по плану, отработал приоритетный вариант из сегодняшнего Обзора.

Цена главной криптовалюты уверенно закрепилась над 37500 и уверенно смотрит вверх. Но не забываем, что главные события на фондовом рынке развернуться после 22-00 МСК, и могут повлиять и на крипту.

Много вопросов по поводу вчерашней статьи об NFT.
Потому отвечу тут на те, которые повторяются чаще всего:

1.Почему я считаю, что с выходом Инстаграм на рынок NFT это рынок ждет обвал? Ведь это сотни миллионов новых клиентов, которые принесут сюда деньги?

Потому что резко увеличится предложение. Выпускать NFT начнет каждый, у кого есть пару тысяч подписчиков. Ведь выбирая между «покупать чужие NFT и ждать роста» и «выпустить свои и получить живые деньги прямо сейчас» большинство выберет вариант 2. Если на рынке резко вырастает предложение, то цены не могут не упасть.

2.Что такое «NFT-токены, которые несут практическую пользу для владельца». Разве такие есть?

Уже сейчас некоторые бренды выпускают NFT, которые дают своим держателям вполне конкретные преимущества. От членства в закрытых клубах до получения каких-то материальных и не материальных благ.
NFT-технология гораздо больше, чем картинка. Она может передавать права и обязательства, причем делать это при наступлении каких-то условий, быть способом передачи активов и многое другое.
Думаю, выход на рынок таких NFT-активов мы увидим уже в 2022 году.
И вот они и завоюют рынок.А из того, что в ТОПе сейчас, через останутся единицы.

Что за бренд с миллионом клиентов собирается продавать NFT и когда это будет?
https://t.me/CryptoChiefcom/1776
Это будет во второй половине февраля. Наши читатели будут знать об этом на 3-4 дня раньше до появления возможности покупок на Open Sea, и смогут попасть в WhiteList
Подписывайтесь на канал, включайте уведомления и тогда ничего не упустите.

А пока изучайте теорию по NFT
Вот тут, вот тут и вот тут.

И другие авторские материалы о том, как стабильно забирать деньги с крипторынка, и почему это получается не у всех.

Мысли по рынку на 27.01.2022

Биткоин после достижения локального максимума выше 38880 перешел к снижению, утратил ранее завоеванные позиции и сейчас торгуется около 35700-35800.

Капитализация рынка 1616 млрд.,
Индекс доминирования 42.0%,
Индекс страха 20.

В ожидании заседания ФРС рынки росли, закрылись уже не столь оптимистично. Dow Jones потерял 0.38%, S&P 500 просел на 0.15% и закрылся на 4349, Nasdaq вырос на 0.02%

Итоги заседания ФРС в целом оказались ожидаемыми.
Ставку, скорее всего, повысят в марте. Сокращать баланс начнут после повышения ставки. Но по сокращению баланса больше информации будет уже на следующем заседании. Из сказанного Пауэллом хорошо для рынков то, что решение по балансу ФРС еще не принято, из плохого - сказано, что баланс ФРС значительно больше, чем должен быть.

На риторику ФРС рынки отреагировали падением от достигнутых в течение сессии уровней, да и сейчас фьючерс на S&P 500 потерял уже более 1.1%.
Tesla отчиталась лучше ожиданий, но уже после закрытия рынков.
Думаю, что с направлением движения рынок окончательно определится сегодня. Где вижу дно по S&P 500 , говорил на фондовом канале.

Помните, я говорил про инсайд о вмешательстве в тему запрета Биткоина в России здоровых сил?

Инсайд подтвержден.
Владимир Путин сказал, что ЦБ не стоит на пути технического прогресса, наоборот, выступает за новые технологии, у России сильный кадровый потенциал в конкурентные преимущества в области майнинга. ЦБ и правительство должны прийти к единому мнению относительно крипторынка и доложить о результатах.

Понятно, что после таких вводных результат будет правильным). Запрета крипты не будет, в компанию к Египту, Сирии и Киргизии https://teletype.in/@managermain/Hksk8Vppr Россия не попадет.

Биткоин вчера в течение дня отработал приоритетный вариант обзора, обновив максимумы выше 38880. Правда, ночью эти достижения были частично утрачены, цена главной криптовалюты вернулась ниже 37500, но нашла поддержку в области 35700-35800. Пока цена Биткоина удерживается выше этой поддержки - в приоритете вариант 2 отсюда, т.е. возврат выше 37500 с последующим попытками взять 40К.

Утрата поддержки на 35700-35800 может привести к очередному тесту дна.
Но такой вариант будет возможностью для дозаправки тех, кто не успел это сделать в первый раз. Так как в среднесрочных перспективах актива ничего не меняется. А вот тут - о более долгосрочных перспективах Биткоина.

По прежнему вижу большие риски в альтах, из-за низкого доминирования Биткоина, которое вскоре может закончится, подробнее тут.

Мы рассказывали о сервисе, который позволяет зарабатывать на любых вероятностных событиях.

Там сейчас добавилось много самых разных событий, на которых можно заработать - от моей ставки на Биткоин выше 50К, и движений акций Apple и Tesla, до количества подписчиков на канале Моргенштерна и очередного креатива от Кличко.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

На рынках все относительно позитивно. Американские индексы пока растут, S&P 500 вырос на сейчас почти на 1.7%. Биткоин удержался над 35700 и пытается уйти выше 37000, пока безуспешно. Индекс доминирования снижается, Эфир уже выше 2500.

Завтра погашение опционов на Deribit на 55К BTC, может быть повышенная волатильность. Картина рынка, которую давал утром в Обзоре, остается в силе

Запрещать крипту в РФ уже никто не собирается. Минфин заявляет, что банки не только могут, но и должны проводить операции с криптовалютами. А Росфинмониторинг согласен с предложениями Минфина РФ по криптовалюте, считает их соответствующими стандартам ФАТФ.
Могут же, когда захотят. Почему захотели - говорил утром.

Крипта хороша тем, что дает полный контроль над вашими деньгами. Никто не может заблокировать счет, или задавать глупые вопросы, откуда у вас деньги и куда вы их собрались тратить.

Но другая сторона медали - за безопасность ваших денег отвечаете вы сами. И если вы отвечаете за нее плохо - никто вам их не вернет, жаловаться некуда. Обратная сторона свободы - это ответственность. Потому не расслабляйтесь и помните, что безопасность прежде всего.

Обратите внимание на технику, которая может вам в этом помочь.
Ноутбук и модем за GR можно купить там со скидкой в 10%, при условии оплаты GR.

Как быстро и без комиссии купить монету GR, читаем по ссылке.

Ноутбук включает в себя аппаратную блокировку периферии, запрет на локальное хранение данных, смена МАС-адреса, затирка оперативной памяти специальной программой при выключении, работу с шифрованными флешками и защищенным корпоративным облаком.
И это только небольшая часть его возможностей.

Желающие узнать больше - заходите на этот канал, продавцы сообщат, когда будет вебинар и можно будет получить ответы на все вопросы.

Если нужен быстрый ответ, пишите сюда: @buyssg

Мысли по рынку на 28.01.2022

Биткоин в течение суток находился в диапазоне 35550-37550. Ночью цена главной криптовалюты пыталась взять 37500, но попытка не привела к успеху и на момент написания обзора Биткоин торгуется около 36700.

Капитализация рынка 1656 млрд.,
Индекс доминирования 42.1%,
Индекс страха 24.

Фондовые рынки вчера вновь снижались. Dow Jones потерял 0.02%, S&P 500 просел на 0.54 % и закрылся на 4326, Nasdaq потерял 1.40%. Индекс доллара вырос выше 97, на этих уровнях в последний раз он был в первой половине 2020 года, на волне коронапсихоза.

Рынок переваривает итоги заседания ФРС. Основная угроза - нарастающая инфляция, которую регулятор хотел бы вернуть к уровню в 2%,но сам понимает, что в текущей ситуации это нереально. Пока заявлено, что ФРС спокойно относится к коррекции на рынках, и считает, что цены на активы являются несколько завышенными.

Понятно, что такая риторика отправляет рынок искать дно. Где находится дно и что в этой ситуации делать - читайте на нашем фондовом канале.

Отчет Apple лучше прогнозов, но реакция рынка на это будет уже сегодня.
Кстати, в 2022 году компания собирается значительно больше новинок, чем обычно. Новых iPhone 14 будет 4 модели, а еще один iPhone выйдет уже весной. Разумное решение, учитывая избыток денег у населения и дефицит предложения. Думаю, что отчет компании за 2022 будет еще лучше.
Сейчас фьючерс на S&P 500 в плюсе, индекс доллара снижается, но по прежнему выше 97.

Биткоин провел сутки спокойно, двигаясь в диапазоне 35550-37550. Цена дважды подходила к нижней границе диапазона, и актив энергично выкупался. Взять 37500 пока не удается, возможно, сейчас будет еще одна попытка. Как говорил вчера, сегодня погашение опционов на Derebit, что может привести к высокой волатильности и причинить боль любителям ставить стопы.

В каких ситуациях стопы нужны, и как пользоваться ими правильно - читайте тут, и тут.

Если на выходные уйдем с Биткоином в текущем диапазоне, а еще лучше - с Биткоином выше 37500, увидим рост альткоинов. Но это краткосрочно, а в целом ситуация по альткоинам мне не нравится, говорил об этом.

Актуальной остается эта картина рынка. При Биткоине выше 35К приоритетный вариант - закрепление выше 37500, с дальнейшей попыткой взять 40К, т.е. вариант 2 по указанной выше ссылке. В случае, если поддержка на 35500 не устоит, актуальным будет вариант 1 оттуда же.

Кстати, в Болгарии пропали Биткоины на 8 ярдов.
Если их вдруг начнут сливать, это может способствовать варианту 1.

Кстати, Tesla, согласно отчету, Биткоины не продавала. Думаю, что скоро в Илон Маск скажет, что он думает о Биткоине в текущей ситуации.
А MicroStrategy уже свою позицию высказали.

Из интересного: аналитики Glassnode установили, что с октября 2020 увеличилось количество транзакций Биткоина на сумму 1 млн.долл и выше, что говорит об интересе крупных игроков к активу, который резко вырос в этот период.

17 октября 2020 я писал об этом, и про известных крупных игроков, и про личное окружение. В то время, как люди с деньгами видели очевидное и работали на опережение, 81% россиян Биткоина не имеют, а 32% даже поддерживают его запрет. Потому я всегда и говорил, что первичны мозги, а не деньги.

Обратите внимание на это событие на нашем сервисе. Если Биткоин упадет к вечеру ниже 35К, некоторые неплохо заработают. Но я поставил на другое, и оппонентов все больше.
Будет интересно.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

Рынок остается в прежнем диапазоне, его границы сужаются. Ниже 36200 не ходили, нормальных попыток взять 37500 тоже пока не было. Либо движения по Биткоину вновь, как и в прошлые выходные, будут на тонком рынке выходного дня, либо главная криптовалюта останется в прежнем диапазоне, а движения будут в альтах.

В случае стабильного Биткоина в районе 37К, либо удачного закрепления выше 37500, у альтов на выходных все будет хорошо. Правда, недолго, такой индекс доминирования дает мало шансов на какой-то другой исход. Говорил об этом недавно.

Galaxy Digital собралась на листинг Nasdaq.

Сенатор США озабочена воздействием на экологию Биткоина.
У нее слишком много свободного времени, или есть какие-то другие причины? Не может же сенатор при инфляции 7% (при таргете 2%), и всех сопутствующих этому проблемах быть всерьез обеспокоенной тем, как майнинг влияет на экологию? Тот случай, когда важно не то, что говорится, а для чего это говорится.

Завтра утром обзора не будет. Но днем напишу про избыток денег, который сейчас везде. На руках у населения, в экономике, в инвестиционных активах. Рассмотрим варианты развития ситуации и влияния ее на рынки.

А еще завтра будет объявление о возможности работы в дружественном нам проекте для тех, кто имеет свободное время и владеет иностранными языками.

Что мировые рынки сейчас переполнены избыточной ликвидностью, которая стала главным оружием борьбы с экономическими последствиями коронавируса, мы уже много раз говорили.

Но я, после 10 месяцев пребывания в информационном вакууме, сразу обратил внимание на то, что избыточной ликвидностью переполнена и значительная часть населения).
Сначала это были личные впечатления (общение с людьми из окружения, цены и спрос в премиум-сегменте).
Но личные впечатления могут быть субъективны, потому подкреплю их некоторыми фактами:

Компания Apple показала рекордные продажи своей продукции в 2021, а в 2022 выпускает новую модель айфона весной и сразу 4 модели осенью (и еще много другой техники).
Я с 2010 пользуюсь их продукцией и ни разу такого не помню.
Значит, Apple уверены в сбыте.
А их продукция по цене существенно выше средней по рынку, т. е. премиум сегмент.

Lamborghini обновили рекорд продаж, причем в основном за счет UrusА-внедорожника за 200К евро.

Rolls-Royce тоже установил рекорд продаж. Причем не только на российском рынке, но и на мировом.

Cadillac в РФ в 2021 увеличил продажи на 67%(!), в сравнении с предыдущим годом. Причем модель escalade 2021 и сейчас в салонах нет, на нее занимают очередь)).

И так везде - к примеру, очередь на новый Круизер-300 уже на 4 года, причем это в Японии.
Допустим, на авторынок давит дефицит чипов, который не дает увеличить производство.

Давайте возьмем недвижимость.
В 2021 цены на квартиры выросли от 18.5% в Москве до 28.1% в Подмосковье. А с 2020 рост составил 37.7% и 53.5%, соответственно.

И это при том, что на рынке заключено рекордное количество сделок, даже больше, чем в бурном 2014. В башне «Федерация» даже кладовки по 4-6 квадратов уже на продажу выставили, думаю, скоро разберут).

В США подобная картина -средняя цена односемейного дома за 2021 год выросла на 23%
https://www.nar.realtor/newsroom/94-of-metro-areas-saw-double-digit-price-growth-in-second-quarter-of-2021
Картина понятна - премиум-сегмент и недвижимость бурно растут, есть активный платежеспособный спрос, причем это происходит и в США, и в РФ, и в Европе.

Вторая тендеция - все больше людей перестают работать по стандартной схеме. Стабильность, график, социальный пакет привлекают все меньше людей. От этого рынок труда испытывает проблемы.
В Москве наши среднеазиатские братья не ходят больше работать на стройках, а уходят в курьеры «Яндекс. Лавки» за 60К руб., соответсвенно, в строительных компаниях вынуждены поднимать ЗП, а такие решения всегда принимаются тяжело).

В США та же картина- Макдоналдс испытывает такой дефицит кадров, что вынужден нанимать на работу подростков. Что характерно, поднять ЗП выше 15 долларов в час им тоже не приходит в голову
https://lenta.ru/news/2021/09/03/mcdc/
Одна надежда на то, что к ним на работу скоро прийдут те, кто шортил Биткоин).

Рынок труда и изменения на нем- большая тема, напишу о ней отдельно.

Сейчас о другом- за чей счет банкет?
Производство товаров и услуг снизилось, а денег у людей стало явно больше.
Откуда?
Инвестиции, господа. Именно они позвали тем, кто вовремя вошел в инвестиционные активы, создавать сейчас очередь на премиум-авто, покупать недвижимость и осваиваться на новом финансовом уровне. А тем, кто входил с небольшой суммой или поздно, изменять свое отношение к наёмному труду.
Еще несколько цифр.
Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже с начала 2021 года выросло на 55% и достигло 22,5 млн
Количество брокерских счетов в США выросло в 1.6 раз.
Конечно, открыть счет - не значит заработать. Но учитывая, как росли фондовые рынки, не заработать на них было сложно.
Вот вполне средний результат по американским акциям: https://smart-lab.ru/blog/752246.php
А здесь- результаты по разным активам: https://thebell.io/kakuyu-dohodnost-prinesli-raznye-aktivy-v-2021-godu
Но на фонду пошла толпа.
А кто думает быстрее остальных, пошли в крипту.
И у них совсем другие результаты. Гораздо выше.
Продолжение следует…

По личному опыту скажу, что на крипторынке достаточно комфортно и безопасно можно делать 100% годовых. И это при консервативном подходе - без NTF, DeFi, монет малой капитализации. А если использовать вот это вот все - я даже цифры называть не хочу.
Возможно, с ростом капитализации крипторынка выше 10 трлн. ситуация поменяется.
Но пока эти возможности сохраняются. Думаю, в этом году кое-что покажем в онлайн-режиме.

Подведем итоги.
Люди стали ощутимо больше зарабатывать, что вызвало повышение спроса в премиум-сегменте по всему миру.

Основной источник роста доходов - инвестиции.

При этом есть сокращение предложения товаров и услуг из-за влияния пандемии и сопутствующего коронапсихоза.

Рост доходов и спроса при сокращении предложения дают инфляцию.
Которая, в свою очередь, еще больше разгоняет инвестиционные активы, увеличивая состояние и возможности тех, кто в эти активы вовремя вошел.

Но инфляция влияет не только на премиум-сегмент. Она разгоняет цены и на продукты питания, на аренду жилья, на товары повседневного спроса.
И это на себе чувствуют все - в том числе и те, кто не интересуется инвестиционными активами, по каким-то причинам считая, что это все ему не надо.
Значит, одни становятся богаче, другие беднее. Социальная напряженность, радикализация общества, конфликты - следствие этого, увидим в ближайшее время.
А кое-что уже видим.

Но каждый сам выбирает, зарабатывать ему на инфляции или терять.
При современном уровне доступа к информации, рынкам и интернету возможности использовать ситуацию с пользой (или хотя бы минимизировать вред) есть у каждого.
Что делать и как - много раз говорили, (https://t.me/CryptoChiefcom/1044) (https://t.me/CryptoChiefcom/1215 ) сейчас речь о другом.

Политика накачивания экономики ликвидностью, похоже, заканчивается.
Что будет, когда ФРС начнет поднимать ставки и сокращать баланс?
Что будет с инфляцией, инвестиционными активами, и теми, кто на них заработал?
Об этом будет дальше.

Продолжаем эту тему. Что будет, если ФРС будет делать все так, как сейчас говорилось - поднимать ставку и сокращать баланс? Рассмотрим, что ожидает при этом разные классы активов.

Фондовый рынок. Просядет от текущих уровней на 10-20%, далее будет стабилизация с ростом отдельных эмитентов. Прогноз по уровню падения S&P 500 давал тут 25 января.

Почему я считаю, что более глубокого падения фонды не будет, смотрим тут.
Российский рынок -тут перспективы несколько хуже из-за геополитических рисков. Но стабилизирует ситуацию нефть и газ, которым в ближайший год падение вряд ли угрожает.Минус в том, что возможностей по заработку, как в 2020-2021, когда росло практическим все, (особенно в 2020), на фонде при таком развитии событий не будет.

Недвижимость. В случае роста ставок возрастет стоимость ипотеки, что несколько охладит спрос. Второй фактор - бум на рынке недвижимости привел к буму в строительстве, сейчас много объектов строится и вскоре окажутся на рынке, что увеличит предложение и тоже будет давить на цену.
Это охладит рынок. Уменьшится количество сделок, возможно, просядет массовый сегмент. Элитные объекты продолжат рост.

Кстати, пример из жизни. В 2015 по семейным вопросам жил в Ницце, полгода снимал хорошую трехкомнатную квартиру возле «Негреско».
Владелец предлагал купить за 380К евро. Мне это показалось плохой идеей- за 120 кв.м такие деньги, хотя мог бы, если б напрягся. Недавно был разговор с людьми оттуда- в этом доме подобную картину продали за 620К). Сколько всего было с 2015 по 2022, а такие объекты растут всегда.

А что ждет крипторынок? Думаю, его ждет разрыв корреляции с фондовым рынком и бурный рост. Почему так - подробно говорил тут.

Вкратце заставлю акценты:

1. Если основная тема в мировой экономике сейчас - это инфляция, то самый антиинфляционный актив обречен на рост.Биткоин, в отличие от фондового рынка или недвижимости - единственный актив, которого становится только меньше. Поэтому перспективы однозначны.

2. Капитализация всего крипторынка сейчас -менее 2 триллионов. Для сравнения - одна Apple достигала капитализации в 3 трлн. Это говорит о большом потенциале роста.

3. В Биткоине есть крупные игроки, которые владеют большим количеством актива и имеют возможность направить рынок в нужную сторону. Как вы думаете, в какую сторону будут направлять рынок те, у кого Биткоина на миллиарды?

4. Обесценивание национальных валют к доллару приведет многих к теме покупки Биткоина (см.примеры по ссылке выше)

Что будет, когда толпа начнет понимать, что корреляция Биткоина с фондой заканчивается, или даже становится обратной, (как было в 2019), думаю, вы понимаете.

Это я обрисовал вариант жестких действий ФРС, как они на последнем заседании говорили. Но я думаю, так не будет. По политическим соображениям обвал рынка для ФРС -очень нежелательный результат. Скорее, они будут скрывать истинные размеры инфляции, чем допустят какие-то катаклизмы на рынке. Подробнее тут.

Потому не исключаю, что и с сокращением баланса притормозят, и ставки повышать будут, но не каждое заседание. И все это будет для фондового рынка позитивом, так как в ожиданиях уже заложен гораздо худший вариант.

В этом случае инфляция доллара будет еще более сильной, инвестактивы будут расти еще сильнее, а Биткоин их обгонит в виду наименьшей капитализации и большого спроса со стороны тех, кто еще не в теме.
Продолжение дальше..

Тут вопросы мне приходят и в комментах писали, что богатые становятся богаче, а бедные беднее, и это никак не изменить.
И что зря я говорю, что мозги первичны.

Но я по прежнему считаю, что это так.

Вот вам пример. Почти год назад писал, что инвестфонд Miller Opportunity Trust, который управляет активами в 2.25 млрд., уведомил SEC о планах вложить 15% своих активов в Биткоин через Grayscale Investments. До этого самая большая доля в одном активе была 6.1% в UBER.

А вот так он комментировал падение цены Биткоина почти на 50%.
Сам Миллер в свои 67 лет мог быть в плену консервативного подхода, рассказывая про «ничем не обеспеченный Биткоин, который скоро запретят регуляторы».

Но ему хватило мозгов разобраться в ситуации еще в 2014. И купить Биткоин по цене от 300 до 500 долларов, сделав личную инвестицию.

Я вот только в 2016 до этого додумался, писал тут.
Объективные причины были, но это все самооправдание моей лени и нежелания разобраться в новой теме. Потому я не стал биткоин-китом и миллиардером, хотя имел все возможности. А Миллер стал.
Думаю, что купить пару десятков Биткоинов по 300-500 долларов для человека со средним доходом сложности бы не составило.

Но 81% россиян до сих пор Биткоина не имеют. Причем год назад даже на нашем канале его не имели 47%.Вот это я и имею в виду, когда говорю, что мозги первичны.

Но не надо впадать в отчаяние, и думать, что все пропало.
У меня накопилось много вопросов от читателей, на тему, что делать, если везде опоздал. Второй блок вопросов - понимаю, что на рынок выходить надо, но не понимаю, как.

Вскоре я на эти вопросы отвечу.

По поводу чисто практической чата - как купить Биткоин, и где его хранить - заходите сюда и забирайте бесплатный курс.

Теперь - обещанное вчера предложение о сотрудничестве.

Наш близкий открывает новостной канал по крипторынку. Пока там ничего особенного, но он хочет запустить схему, которая обеспечит добавление туда самого важного, интересного, и именно про крипту.

Сейчас там просто новости, схема пойдет со следующей недели.
Они приглашают на работу людей, которые хорошо владеют иностранными языками, готовы активно работать в онлайн-режиме.
График свободный, оплата сдельная.

Сейчас они - самостоятельный проект. Если схема заработает - будут входить в нашу корпорацию). Но с оплатой там точно никого не кинут.
Желающие попробовать свои силы - заходите сюда.

Мысли по рынку на 31.01.2022

На выходных отработал приоритетный вариант отсюда. Биткоин закреплялся выше 37500 и провел там более двух суток. Рост большинства альткоинов тоже был.

Дважды главная криптовалюта пыталась уйти выше 38200, но это не привело к успеху и закончилось снижением Биткоина к 36800, где и была найдена промежуточная поддержка. Сейчас Биткоин торгуется около 37000.

Капитализация рынка 1672 млрд.,
Индекс доминирования 41.9%,
Индекс страха 20.

На фондовом рынке опять нагнетают панику, говоря о повышении ставки сразу на 0.5%.

Приоритетный вариант на сегодня - Биткоин удерживается выше 35500-35000 и пытается закрепиться выше 38К. Альтернативный вариант -уход в стороону 33К на дозоправку. Все по этой картине рынка, пока ничего нового.

Из интересного - 1 февраля будет конференция MicroStrategy World 2022 & Bitcoin for Corporations. Там будет и Дорси (владелец Твиттера и крупный инвестор в Биткоин). Думаю, там будут сделаны интересные заявления, которые смогут послужить поводом для взятия 40К.

Кто ждет криптозимы, а Биткоина по 50К в скором времени не ждет - делайте ставки, господа.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

На рынке отрабатывается приоритетный вариант: выше 35К Биткоин удержался, попытка взять 38К будет сейчас, дальнейшее зависит от того, насколько успешно это произойдет.

В случае неудачи- вновь возвращаемся к схеме с вариантами 1 и 2 отсюда.

Нассим Талеб вновь плохо отзывается о Биткоине. Раньше он уже делал это.
Последний раз он называл пользователей Биткоина идиотами в июне 2020 года. Биткоин тогда был в консолидации между 9К и 10К.

Сейчас, после двухмесячного падения, он стоит 37К. А максимум был на 69К.
«Идиоты» заработали минимум Х4, даже если продадут его прямо сейчас.
Талеб эту возможность упустил. В соответствии с теорией «черного лебедя» должен был шортить фондовый рынок. Надеюсь, что он начал делать это не в 2020 году). Или сидит в долларе, с инфляцией выше 7% ,что не на много лучше. По-моему, что-то не так не с пользователями Биткоина, а с Талебом.

Но у автора «Черного Лебедя» есть и правильные мысли. По поводу того, что принимать во внимание можно лишь мнение человека, рискующего собственной шкурой.

Впрочем, это еще Секст Эмпирик сказал 18 веков назад:
Тот, кто говорит - должен действовать.
И только тот, кто действует - должны говорить.
Полностью с ним согласен.
Потому добавляю новые страховки на Биткоин и Эфир, доступны до 5 февраля. Детали тут.

Мысли по рынку на 01.02.2022

Биткоин в течение суток отработал приоритетный вариант из вчерашнего обзора. Главная криптовалюта уверенно закрепилась выше 38200, но попытки преодолеть 38500 пока не приводят к успеху.
Сейчас Биткоин торгуется на 38300-38400.

Капитализация рынка 1761 млрд.,
Индекс доминирования 41.3%,
Индекс страха 26.

Фондовые рынки вчера росли. Dow Jones добавил 1.17%, S&P 500 вырос на 1.89% закрывшись на 4515, Nasdaq показал рост в 3.41%.

Возможно, это происходит потому, что, несмотря на агрессивную риторику ФРС про борьбу с инфляцией, сокращение баланса и прочие неприятные для рынков вещи, баланс ФРС выглядит вот так.

Представитель ФРС Бостик заявил, что тянуть с сокращением баланса уже нельзя. Но рынки это пока не напугало, фьючерс на S&P 500 держится выше 4500. Актуальный прогноз по фондовому рынку находится тут. Почему я не жду сильного обвала по фонде - читайте тут.

Закрепление Биткоина выше 38К - это хорошо.
Но то, что долго не можем пройти 38500, говорит о возможности отскока в сторону 36800. Если этот уровень не устоит - следующая поддержка на 35500. Возможно, поводом к сливу будут манипуляции с 94К БТС, которые еще в 2016 увели с Bitfinex.

Позитив с конференции MicroStrategy может помочь Биткоину взять 40К. Это второй вариант развития событий на сегодня.

Приоритетным вариантом считаю первый (Биткоин остается в диапазоне 38500-35500).

Из интересного: VanEck (размер активов в управлении - 82 млрд.долл), запускает криптовалютный фонд. Стриптиз-клуб Crazy Horse 3 начал принимать крипту. Это успех)

А теперь о серьезном - сегодня на канале будет объявлено о публичном долгосрочном эксперименте.

Цель - показать, что инвестиции в крипту доступны каждому.
И для получения достойного результата не надо сразу иметь миллионы - достаточно иметь мозги, уверенность и готовность действовать по долгосрочному плану. Эксперимент запускается в продолжение этой темы.

Кстати, в продолжение темы об избытке ликвидности у населения.
В ГУМЕ, у премиум-ресселлера Apple, нет iphone 13 pro. Больше того, его нигде в Москве нет, надо ждать 8 недель. Вынесли все) Также более чем в 4 раза увеличились продажи бытовой техники - от микроволновок до стиральных машин с холодильниками.

Похоже, что некоторые граждане так страхуются от инфляции.
Это опять в тему. Одни холодильники скупают, а другие еще с 2020 заходят в Биткоин. Полученные результаты у первых и вторых будут сильно отличаться.

Предложение для тех, кто боится криптозимы, смотрите тут.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.

После этой публикации мне много пишут на тему «как инвестировать в крипту, если Биткоин уже под 40К долларов»?

Миллер в 2014 году его покупал по 300-500$, люди с деньгами массово пошли в крипту в 2020, но есть ли смысл делать это сейчас?

Мое мнение вы все знаете. Но куда нагляднее будет не рассказывать, а показывать. Потому с 1 февраля 2022 года запускаем публичный инвестиционный портфель.

Ежедневно будет приобретаться криптоактив на 100 долларов. Что именно купили, я буду говорить на канале, а увидеть весь портфель всегда можно будет по этой ссылке.

Ежемесячно будем подводить промежуточные итоги, а 1 февраля 2023 года подведем итог окончательный.

Цель - наглядно показать, что это доступно каждому. Кто не может покупать на 100 в день, может на 50. Или на 10. И, глядя на наш портфель, каждый будет понимать и свои потенциальные результаты.

Покупки будут только из тех монет, которые есть на FTX, при этом стараемся не выходить из ТОП-50 по капитализации (хотя не исключаю, что купим и что-то перспективное из ТОП-100).

Сегодня покупаем Link
Куплено 5.7 Link по средней цене 17.267
Портфель всегда можно будет видеть перейдя по ссылке.

Мысли по рынку на 02.02.2022

Биткоин в течение суток отработал приоритетный вариант из вчерашнего Обзора. Локальный максимум выше 39260 обновили, но закрепиться выше 38800 главная криптовалюта пока не смогла, и сейчас Биткоин торгуется около 38200-38300.

Капитализация рынка 1689 млрд.,
Индекс доминирования 41.9%,
Индекс страха 28.

Фондовые рынки вчера продолжили рост. Dow Jones прибавил 0.78%, S&P 500 вырос на 0.69% закрывшись на 4546, Nasdaq добавил 0.75%.
И все это происходит, несмотря два агрессивную риторику представителей ФРС о повышении ставки и сокращении баланса. Видимо, участники рынка понимают, что не все так однозначно. К тому же госдолг США достиг 30 трлн., а это никак не в пользу подъема ставки и увеличения и так огромных затрат на его обслуживание. Сейчас фьючерс на S&P 500 растет, а индекс доллара снизился к 96.2.

Биткоин обновил локальный максимум выше 39260, после чего волна продаж отбросила цену главной криптовалюты к 38200, где образовалась промежуточная поддержка. Пока Биткоин удерживается выше ее - приоритетный вариант очередное обновление максимумов и попытка взять 40К.

В случае утраты этой поддержки Биткоин возвращается в диапазон 38000-36600.

Одна из крупнейших финансовых организаций в мире, Fidelity (размер активов в управлении - 5 трлн. долларов) назвала Биткоин «совершенной формой денег». И выдала прогноз о стоимости Биткоина в 1 млрд. к 2038 году. А также сравнила его с другими активами.

Напомню - Fidelity управляет активами на 5 трлн., а капитализация всего крипторынка сейчас - менее 2 трлн. Думаю, этих двух цифр достаточно для понимания перспектив этого актива. И что шортить Биткоин или продавать его дешевле, чем купил, может только олень).

Вчера стало известно, что на долю россиян приходится 12% мировых запасов криптовалюты. Источник.

С одной стороны, это круто. Значит, россияне соображают быстрее и лучше остальных. Ведь доля России в мировом населении - около 1.9%, а запасов крипты 12%.
С другой - не совсем понятно, как сингапурская платежная фирма tripleA может владеть такой информацией. А также настораживает информация об анализе IP-адресов пользователей крупнейшей криптобиржи, на основании чего была и получена эта информация. Ведь если «крупнейшая криптобиржа» дала каким-то структурам анализировать данные про IP-адреса, то очевидно, что к этим структурам попало и много чего другого.

Самое время рассмотреть это предложение по защищенной технике от наших партнеров, которую, к тому же, можно купить за GR со скидкой.

Что касается 12% запасов криптовалюты - если по моему окружению смотреть, то в крипту зашли уже практически все. Писал об этом еще в октябре. А потом личные впечатления были подтверждены и аналиткой.

Рад, что тема с публичным портфелем, которая была запущена вчера, вызвала большой интерес и много откликов. Сегодня продолжаем, очередная покупка будет через несколько часов.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.Good Trade.

Публичный портфель. Начало тут.
Тема вызвала большой интерес и много вопросов, отвечу на самые частые публично.

1. Собираюсь повторять ваш портфель и сам делать ежедневные покупки, но у меня нет счета на FTX. Что делать?

На FTX я потому, что уже давно имею счет на этой бирже, а монет за последнее время туда добавилось много. Мне удобно использовать эту биржу и для публичного портфеля. То, что приобретается в публичный портфель, можно купить и на Binance, и на других крупных биржах, специально открывать счет на FTX необходимости нет.

2.Будет ли в портфеле GR?
Нет. В публичном портфеле ее не будет, хотя я сам ее держу и считаю, что по результатам 2022 года она оставит портфель далеко позади. Но задача портфеля - наглядно показать возможности криптовалюты, как класса активов, а не продвигать мою монету, поэтому в этом портфеле GR участия не принимает.

3. Будут ли в портфеле NFT, они ведь растут сильнее всего?
Нет. Это новый актив, с достаточно сложным приобретением и хранением и неоднозначными перспективами, о которых говорил тут.
Себе в порядке эксперимента кое-что взял, NFT от большого бренда, о котором говорил тут, тоже куплю, но в публичном портфеле будут только понятные всем активы с минимальным влиянием нерыночных факторов.

Сегодня покупаем Эфир (ETH).
Куплено 0.035 эфира по цене 2785.2
Портфель доступен по ссылке.

Мысли по рынку на 03.02.2022

Биткоин утратил промежуточную поддержку на 38200, после чего снижался почти до 36500, сейчас торгуется около 36900.

Капитализация рынка 1703 млрд.,
Индекс доминирования 41.1%,
Индекс страха 20.

Фондовые рынки вчера росли. Dow Jones прибавил 0.63%, S&P 500 вырос на 0.94% закрывшись на 4589, Nasdaq добавил 0.50%.
Данные о рынке труда в США вышли гораздо хуже ожидаемых - вместо ожидаемого роста на 200К произошло падение на 301К. Рынки, тем не менее, на таком фоне растут.

Во-первых, такая картина на рынке труда может притормозить планы ФРС по сокращению баланса и сделать более умеренным повышение ставки. Во-вторых, хороший отчет Alphabet Inc (Google), и объявление о скором сплите акций, не только обеспечил рост акций компании более чем на 7.5%, но и задал направление всему рынку.

А вот отчет Meta Platforms (бывший FB) вышел хуже ожиданий, реакция рынка на него будет сегодня. Сейчас фьючерс на S&P 500 упал почти на 1%, индекс доллара около 96. 😱 lrlmx14uzr3l

Больше информации о фондовых рынках будет на нашем фондовом канале.

Биткоин вновь не смог пройти область сопротивлений 38800-39200, вернулся в старый торговый диапазон, как говорили во вчерашнем Обзоре.

При утрате поддержки на 36500 следующей поддержкой будет 35500. Если поддержка на 36500 устоит, то остаемся в диапазоне 36500-38800. Падению рынка может способствовать ситуация со взломом протокола Wormhole, где ущерб составил свыше 93К ETH. Например, если похищенное начнут быстро сливать, хотя это было бы глупо с их стороны.

По дальнейшим перспективам рынка по прежнему актуальны варианты 1 и 2 отсюда. Вариант 2 при этом становится приоритетным.

Для тех, кто опасается падения Биткоина и криптозимы, есть это предложение.

Напоминаю, что на наших каналах «Альтсезон» и «Маржа» ежедневно публикуется аналитика от One Good Trade.Good Trade.

2022 год для крипторынка начался непросто. В январе и капитализация рынка ушла ниже 2 трлн., и минимумы за полгода обновили по Биткоину и Эфиру, и крупные взломы были. В результате Биткоин на 36К, индекс страха больше месяца в экстремальной зоне.

Хорошо себя чувствуют только NFT- этот рынок падение практически не затронуло. Объем торгов на OpenSea близок к 5 млрд., на рынок заходят крупные бренды - к примеру, Disney уже ищет эксперта по NFT
Да что далеко ходить - наши бренды тоже не спят. Уже в феврале будет выпуск NFT от большого бренда (более 200 филиалов, больше миллиона клиентов). Говорил об этом тут. И это будут как раз те самые NFT, несущие практическую пользу. Почему это важно, говорил тут.

Понятно, что сильный бренд с миллионом клиентов в сочетании с понятным для пользователей ответом на вопрос «зачем покупать эти NFT», оставляет только одну проблему - успеть купить, ведь их количество будет достаточно небольшим, а на рынке NFT сейчас это существенная проблема.

У наших читателей, которым интересна эта тема, решение будет (по крайней мере, у самых быстрых). Но для того, чтобы успеть, заранее учите матчасть.

Вот статья от нашего автора про основной инструмент в торговле NFT - кошелек metamask. Изучайте.

А вот еще информация к размышлению.