❗️ЦБ против легализации криптобирж, обменников и расчетов в криптовалюте внутри России. Обсуждаются лишь трансграничные операции, заявил регулятор.

​​📌 Биткоин - текущая картина

—

1) Вчера по битку был небольшой отскок (по альтам больше, за счет падающей доминации) который не был чем то самостоятельным, а просто шёл за отскоком по Америке (причины отскока по Американской фонде написаны постом выше). Это также подтверждает и картина сетевой активности, где не было никаких значимых всплесков. Поэтому дальнейшую динамику BTC по-прежнему определяет более широкий рынок

2) Сегодня из важных данных выходят: ставка ЕЦБ (прогноз +0.75%), данные по безработице в США (прогноз +240К по первичным заявкам) и выступление Пауэлла. В целом, достаточно важный день, учитывая то, что Пауэлл будет выступать сразу после публикации данных по безработице. Помня вчерашний отскок на "слабом Китае", рынок ждёт от председателя ФРС хотя бы чуть более мягкой риторики. И ещё вы должны понимать, что если данные по безработице будут выше ожиданий (то есть безработных добавится больше консенсуса), рынок могут пампануть прямо перед выступлением ФРС. Однако, если Пауэлл останется ястребом несмотря ни на что, этот памп так же быстро и погасят. В общем, сегодня будет интересный день

3) Поддержку BTC могут также оказать нижняя граница трехмесячного боковика (зеленый блок на скрине) и небольшие конверы, о которых я писал в вышестоящем посте. Но в любом случае, по индикаторам это всё ещё нисходящий тренд подтверждаемый не только индикаторами, но и фундаментальной картиной. Да, если сегодня на рынках будет суммарный позитив, то крипта (вместе с Америкой) может кратко, или даже среднесрочно порасти. Может быть даже в рамках дневного ТФ и ниже будет смысл перевернуться в лонг. Но вот в разрезе недельного и месячного ТФ - это не выглядит как крайняя точка падения. В любом случае, буду держать вас в курсе, т.к. все торговые идеи я даю именно на дневном ТФ, который в ближайшее время будет сильно зависеть от поступающей с более широких рынков информации

#btc_usdt

GlobalBlock: принятие законопроекта в США, который даст CFTC контроль над BTC и ETH будет означать, что эти монеты будут классифицироваться регуляторами США как "товары" .... Это, в свою очередь, снимет неясность для институционалов по поводу регулирования ... , а это, в свою очередь = приток в BTC и ETH на много миллиардов $

Прошедшая неделя. Вкратце. Крипта

—

Средне. В отличие от фонды вся крипта осталась плюс-минус на одном месте. Это не обязательно означает слабость медведей, вполне вероятно это может быть банальным "восстановлением справедливости". Достаточно отчетливо это видно по индексу корреляции BTC - Nasdaq, который после августовского провала до 0.3, снова вернулся на 0.8 и далее стремится к единице. То есть вполне может быть, что USA-фонда дала летом лишака, и также быстро откатила назад, при том что BTC остался в своём длительном трехмесячном боковике (хоть и на его нижней границе). Хоть я и не берусь утверждать это доподлинно (на рынке вообще нет никаких 100%-ых вариантов), скорее всего это так, и ниже я объясню чуть подробнее

Давайте глянем на так называемое "биржевое накопление", в которое нас суёт носом чуть ли не каждый блогер (или СМИ). Нет никакого смысла смотреть на общее количество этого накопления, т.к. в этой игре уже давно участвуют кошельки-миллионники, которые представляют из себя обычные биржевые кошельки. Общее падение предложения BTC на биржах в большинстве случаев является банальной диверсификацией в свете постоянных рисков взлома (что происходило достаточно много раз за последние 4 года). Таким образом, биржи раскидывают резервные и активные BTC по нескольким кошелькам, чтобы не хранить все яйца в одной корзине. Мелкие кошельки тоже нет большого смысла смотреть, они всегда работают по принципу "buy the dip", выкупая любой мало-мальский пролив и всегда "заранее в ракете", которая когда-нибудь полетит

Интерес представляют биржевые игроки "посередине". То есть не кошельки-миллионники которые действуют по хэдж-алгоритму, не мелкие держатели, которые тупо откупают все провалы, а именно крупные держатели не являющиеся биржами. В их кошельках находятся не миллионы BTC, но при этом куда больше сотни. Диапазон 1000 - 10000 BTC действительно может означать принадлежность к крупным, и "умным" деньгам. На при крепленном скрине я показал, как эти люди действуют прямо сейчас. В то время как биржи (1) продолжают выводить битки с бирж, мелкие инвесторы (2) продолжают откупать все проливы, "умные" деньги (3) по-тихому сливают. Непохоже на то что они верят в быстрое начало нового бычьего цикла. Это, разумеется, как минимум среднесрочный расклад, и отражает общий настрой, что совершенно не означает отсутствие возможных (и может даже сильных) отскоков перед настоящим дном

Чувствую что совсем скоро 7800 по битку. Готовьтесь

Лонгов больше с перевесом

Все рынки перешли к дампу после финальной отчетности по конкретному уровню безработицы в США (вышел в 15:30 по МСК)

На этой неделе было 6 важных показателей, на которые внимательно смотрит ФРС при оценке дальнейшего ужесточения ДКП. Вы уже знаете, что чем хуже (красные цифры), тем лучше для рынков, и наоборот. Даже не разбираясь в этих данных, можно посчитать количество красных и зелёных цифр, а именно 2 к 4. То есть проинфляционных факторов осталось больше, в следствие чего фьючи заложили более чем 90%-ую вероятность ещё одного повышения ставки на 0.75%. Доходность бондов тоже пошла вверх после хорошей коррекции в начале недели

Т.к. надежды на ослабление темпов ужесточения разбились в пух и прах, рынки начали отыгрывать свой отскок обратно вниз

⚡️Задумайтесь об этом хотя бы на секунду. На пике развития рынка люди брали кредиты
под залог своих домов, чтобы купить акции высокотехнологичных компаний. В момент
максимального падения рынка они не смогли достаточно быстро продать эти активы. Где же
были все эти деньги? Инвесторы использовали их для вложений в фонды облигаций, которые
в тот период зафиксировали рекорд притока наличности даже несмотря на то, что цены
облигации по некоторым показателям были выше фиксировавшихся ранее на протяжении
более 40 лет.
В этом нет ничего нового. Картина неизменна. То же самое происходило и с
развивающимися рынками в 2004 году, и с недвижимостью в 2006 и 2007 годах…

‼️И это будет
повторяться до тех пор, пока все не разорятся!
Неудивительно, что большинство людей не испытывают удовлетворения от своего
инвестиционного опыта.

🙈Чем дороже акции или криптовалюты, тем они рискованнее, но, как правило, именно в
эти моменты они кажутся наиболее привлекательными. Одним словом, инвесторы, если
их рассматривать как особую группу, крайне неудачно выбирают время для операций на
рынке.

Биткоин ниже 19 000

В Армянском аэропорту Звартноц появились криптотерминалы, где можно обналичивать криптовалюты.

⛔️LocalBitcoins, Dapper, едем дальше.

Кошелек Blockchain.com тоже банит российских пользователей.

Кто следующий? (все еще ждем новостей от Binance и других централизованных бирж).

McDonald's начал принимать Bitcoin и Tether в швейцарском городе Лугано

Транснациональная сеть ресторанов быстрого питания McDonald's начала принимать биткоин (BTC) в качестве способа оплаты в городе Лугано с населением 63 000 человек в Швейцарии.

В марте 2022 года город Лугано объявил, что будет принимать Bitcoin, Tether и токен LVGA в качестве законного платежного средства.

3 марта 2022 года город подписал меморандум о взаимопонимании с Tether Operations Limited, запустив так называемый "План Б". Согласно этому плану, Tether создал два фонда, в общей сложности на $109 млн, для стимулирования принятие криптовалют магазинами и предприятиями по всему городу и инвестиций в крипто-проекты.

Помимо того, что проект позволит жителям Лугано оплачивать свои налоги с помощью криптовалюты, он будет распространяться на оплату парковочных билетов, коммунальных услуг и платы за обучение студентов.

Ожидается, что более 200 магазинов и предприятий в Лугано также будут принимать крипто-платежи за товары и услуги.

​🌎 Распределение биткоин-нод по всему миру

Thanks Documenting Bitcoin

​​Краткосрочная (90 дней) корреляция BTC - Nasdaq снова вернулась в зону своих исторических хаёв. Это значит что динамику базовой криптовалюты сейчас определяет не столько интерес со стороны институционалов, и даже не сетевой хэшрейт, сколько инфляция, ставка ФРС и текущий сезон отчетности

Поэтому, даже несмотря на то что в РФ практически полностью "отменили" торговлю бумагами США, именно динамика американского рынка сейчас является причиной для всех ближайших трендов в BTC, и по этой же причине важным аспектом остаётся фундаментальный анализ и общая картина спроса-предложения в экономике Штатов

То есть непосредственно для USA-бумаг сейчас эта информация может и бесполезна, но т.к. именно Америка является основным локомотивом всей мировой экономики, её нельзя исключать при выборе средне и долгосрочных инвестиций в крипту. Да, в момент разворота глобального тренда на восходящий данная корреляция снова будет падать, т.к. позитивные новости особенно хорошо работают только на бычьем рынке, и рост крипты снова будет опережать рост фонды (в процентах, разумеется), но вот сейчас лучше не пренебрегайте, и отслеживайте динамику базовых макроэкономических показателей на том же инвестинге, чтобы иметь общую картину и быть в курсе динамики происходящего

⚡️⚡️⚡️
Признак технического разворота? В пятницу на отчете по занятости рынок был необычно волатильным – это рекордная волатильность за 10 лет в рамках исследований паттернов рынка.

Смена направления рынка внутри дня с широкой амплитудой – это редко событие, но за сутки рынок менял направление трижды! Первичная реакция минус 1.5%, далее в следующий час плюс 2%, после открытия резко вниз на 1.3%, через 45 минут плюс 1.8%, к вечеру минус 2.3%, а к закрытию выросли на 1.9%.

Нечто подобное было в марте 2020 с более широкой амплитудой, но максимум дважды рынок менял направление. Допускаю, это рекордная волатильность за десятилетия, но нужно дополнительное исследование паттернов, что затруднительно из-за проблем с доступом к данным по 5 минутам на историческом треке.

Обычно это характеризует технический разворот рынка. Если рынок стратегически растущий и происходит подобная волатильность – признак скорого падения, а если рынок на нисходящей траектории, как сейчас – скорее к росту рынка.

Волатильность есть признак неопределенности, максимального сосредоточения и присутствия участников торгов и что самое важное – поиск баланса покупателей и продавцов.

Это не отменяет фундаментальных проблем с экономикой и финансовой системой, но техническая картина скорее больше способствует росту рынка до декабря.

Причины? С ноября по декабрь на американский рынок должны поступить свыше 280 млрд долл ликвидности от байбека и дивидендов. Исторически, период ноябрь-декабрь является лучшим в году (даже в кризис 2008 в этот период не было сильного падения), а негативный сентимент управляющих максимальный с 2008 года. Чем больше негативного сентимента – тем ниже способность к падению.

Негативных факторов больше. Продажи от ФРС на 180 млрд долл, цикл агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики с максимальными темпами за 42 года, крупные размещения Минфина США с потенциалом около 450 млрд долл, продажи трежерис со стороны иностранных центральных банков в рамках валютных интервенций и стабилизации дефицита счета текущих операций, падение доходов и прибыли американского бизнеса и перспектива вхождения в сильнейший кризис со времен Великой депрессии.

С точки зрения ликвидности, ситуация ужасная. По рынку госдолга и на денежных рынках ожидается дефицит ликвидности не менее, чем на 500 млрд долл – в этих условиях рынку сложно сформировать устойчивый рост, несмотря на приток от корпораций на 280-300 млрд.

‼️Все это актуально, если до декабря никто из системообразующих игроков не выйдет из-под контроля, но риски коллапса нарастают с каждым днем по мере роста ставок и ужесточения финансовых условий.

​​📌 Биткоин - 1W. Текущая ситуация перед публикацией данных по инфляции. Чего ждать дальше?

—

1) Завтра, в 16:30 по МСК выйдут данные по ИПЦ в США. Про важный уровень в 16000$ я упоминал уже много раз. Я не знаю, дойдёт ли BTC до 16000 перед публикацией, но такая вероятность также имеется, тем более в свете новой ситуации с биржей Kucoin, где уже было зафиксировано сокращение ликвидности на 240 млн. $ (вроде бы это были внутренние перемещения на бирже, но сейчас все инвесторы особо чувствительны к этой проблеме)

2) Если отчет по ИПЦ выйдет на уровне консенсуса (8%) или лучше ожиданий (<8%), есть вероятность реализовать отскок до ближайшего блока сопротивления в диапазоне 18160 - 19200$ (№1) (на байбите разница сейчас около 30 баксов). Нормально отторговать это можно только с 1H-ТФ и ниже (минутки). В случае положительных данных по ИПЦ я покажу уровни, выше которых можно будет рассматривать лонги на отскок. Но опять же, данный сценарий будет актуален только в том случае, если BTC удержится хотя бы выше 16000$ до середины завтрашнего дня - сейчас на рынке так много потрясений, что случиться может абсолютно всё (потому что если нет, то сам уровень в 16000$ можно будет рассматриваться как весь потенциал для отскока)

3) Если ИПЦ выйдет хуже ожиданий (>8%), это станет вторым ударом по крипте. В этом случае даже 16000$ может не устоять, и в работу вступит следующий, широкий уровень поддержки в диапазоне 11900 - 14000$. В этом диапазоне (и ниже) я начну откупать сам BTC уже на долгосрок

4) Непосредственно перед публикацией ИПЦ, традиционно призываю вас расставить стопы (всем, кто к тому моменту будет сидеть с открытыми позициями), т.к. вынести может в обе стороны, и лучше заранее перестраховаться

—

🔸Ситуация с FTX изрядно подпортила краткосрочно-бычий рыночный настрой (царивший на рынке до 6 ноября) и быстро вернула его в зону негатива. Более того, кейс FTX ещё долгое время будет оказывать влияние на весь рынок, и немаловажную роль также сыграет фактический выкуп биржи CZ (или же отказ от этой сделки)

После краха FTX и постов CZ, народ начал массово выводить монеты с бирж, особенно американцы

—

• Зелёные столбцы + зелёные цифры - вывод за последние 24ч по отношению к прошлым 24ч

• Красные цифры - вывод за последние 7 дн по отношению к прошлым 7 дн

• Синие столбцы - изменение цены актива за неделю (здесь всё вниз)