▶️ وقت شروع است.

⏳وقتی بازار در شرایط مثبتی قرار دارد، فرصت‌ها فقط برای تماشا کردن نیستند؛ وقت آن است که برای استفاده از آن‌ها تصمیم بگیریم.

⏳بازار همیشه فرصت‌های یکسانی در اختیار ما نمی‌گذارد؛ مهم این است که زمان مناسب را بشناسیم و برای استفاده از آن آماده باشیم.

💡اگر به دنبال راهکاری حرفه‌ای و اختصاصی برای مدیریت سرمایه خود هستید، کارشناسان مجموعه گندم آماده‌اند تا شما را برای ساخت سبدی متناسب با اهداف سرمایه‌گذاری‌تان همراهی کنند.

برای آشنایی بیشتر با خدمات سبدگردانی اختصاصی و دریافت مشاوره، به لینک زیر مراجعه نمایید:

👇
⛓ دریافت مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری

📪ارسال پیام

📱@Financiall_solutions

🟪اهداف قیمتی طلا به دلار آمریکا : پیش‌بینی مؤسسات بزرگ (بازبینی‌های ماه می، جولای و آگوست ۲۰۲۶)

🔹 Wells Fargo
۶,۱۰۰ تا ۶,۳۰۰ دلار (بدون تغییر)

🔹J.P. Morgan
۶,۳۰۰ دلار → ۶,۰۰۰ دلار (میانگین فصل چهارم) / ۶,۳۰۰ دلار (۲۰۲۷)

🔹Bank of America
۶,۰۰۰ دلار (هدف ۱۲ماهه) / ۵,۰۰۰ دلار (میانگین سالانه)۰۰ دلار (میانگین سالانه)

🔹UBS
۵,۹۰۰ دلار → ۵,۵۰۰ دلار (پایان سال ۲۰۲۶)

🔹Goldman Sachs
۵,۴۰۰ دلار → ۴,۹۰۰ دلار (پایان سال ۲۰۲۶)

🔹Morgan Stanley
۵,۷۰۰ دلار → ۵,۲۰۰ دلار (سناریوی صعودی نیمه دوم) / ۴,۴۰۰ دلار (سناریوی پایه)

🔹RBC Capital Markets
۵,۷۲۳ دلار → ۴,۸۰۰ دلار → ۵,۲۰۳ دلار (سناریوی صعودی فصل چهارم) / ۴,۳۷۰ دلار (سناریوی پایه)

🔹Commerzbank
۴,۴۰۰ دلار → ۵,۰۰۰ دلار (پایان سال ۲۰۲۶)

🔹BMO Capital Markets
۶,۵۰۰ دلار (۲۰۲۷) → ۴,۶۲۵ دلار (میانگین نیمه دوم سال)

🔹 ING Commodities
۵,۰۰۰ دلار → ۴,۳۰۰ دلار (فصل سوم) / ۴,۶۰۰ دلار (فصل چهارم)

🔹BNP Paribas
۶,۰۰۰ دلار → ۶,۲۵۰ دلار (هدف اوج قیمت در ۲۰۲۶)

🔹Societe Generale
۵,۰۰۰ دلار → ۶,۰۰۰ دلار (پایان سال ۲۰۲۶)

🔹ANZ
۵,۴۰۰ دلار → ۵,۸۰۰ دلار (هدف اواسط ۲۰۲۶)

🔹TD Securities
۵,۴۰۰ دلار (اوج نیمه اول) / ۴,۸۳۱ دلار (میانگین کل سال)

🔹Standard Chartered
۴,۵۰۰ دلار → ۴,۶۵۰ دلار (میانگین فصل چهارم) / ۵,۰۰۰ دلار (هدف بازآزمایی)

🔹Citi Research
۵,۰۰۰ دلار → ۴,۵۰۰ دلار (فصل چهارم ۲۰۲۶) / ۵,۰۰۰ دلار (نیمه اول ۲۰۲۷)

🔹HSBC Global Research
۴,۹۰۰ دلار → ۴,۵۶۰ دلار → ۳,۹۵۰ تا ۵,۰۵۰ دلار (محدوده پیش‌بینی کل سال)

🔹StoneX
۴,۵۰۰ دلار → ۴,۰۰۰ دلار (سناریوی بدبینانه و خارج از محدوده معمول)

نکات کلیدی اقتصاد کلان

میانه پیش‌بینی‌ها: ۴,۹۰۰ تا ۵,۲۰۰ دلار به ازای هر اونس، در حالی که قیمت نقدی طلا در اوایل ماه آگوست در محدوده ۴,۲۵۰ تا ۴,۳۵۰ دلار در نوسان بوده است.

مهم‌ترین عوامل صعودی:

افزایش بدهی دولت‌ها، خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی (۲۸۹ تن در سه‌ماهه دوم) و روند کاهش وابستگی به دلار (دلارزدایی).

مهم‌ترین عوامل منفی:

موضع نسبتاً انقباضی فدرال رزرو و توقف نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد، به همراه بازده واقعی اوراق ۱۰ساله آمریکا (TIPS) در نزدیکی ۲.۲ درصد.

👑#طلا

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪 ارزش‌گذاری بازار سهام آمریکا به دومین سطح گران خود در تاریخ رسیده است؛ سطحی که حتی از دوران پیش از سقوط بزرگ ۱۹۲۹ نیز بسیار بالاتر است و تنها اندکی با حباب دات‌کام فاصله دارد.

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪بعد مدتها پستی در خصوص سنگ آهن:

قیمت سنگ‌آهن به پایین‌ترین سطح خود در ۲ سال گذشته، یعنی حدود ۹۰ دلار به ازای هر تن، سقوط کرده است. با توجه به اینکه رشد تقاضای چین به مرحله ثبات رسیده و تولید کم‌هزینه بیشتری از آفریقای غربی و استرالیا وارد بازار می‌شود، انتظار می‌رود بازار همچنان تحت فشار باقی بماند.

🪨#سنگ_آهن

Blas

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪حاشیه سود پالایش دیزل(سوخت مونور اقتصاد جهانی) در حال رکوردزنی مداوم

حاشیه سود پالایش دیزل به تازگی به یک رکورد تاریخی جدید رسیده است و امروز حدود ۱۱٪ افزایش یافته.

از زمان آغاز جنگ، این حاشیه سود حدود ۸ برابر شده است.

این همان دلیلی است که باعث شده قیمت دیزل به رکوردهای تاریخی برسد، با وجود اینکه توانسته‌اند قیمت نفت خام را تا حدی پایین نگه دارند.

🏭#پالایشگاهی
🚚#دیزل

Lukas

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪در سال ۲۰۲۰، آمریکا یک فرصت تاریخی داشت تا هزینه استقراض خود را برای دهه‌ها در سطوح فوق‌العاده پایین قفل کند.

اتریش: انتشار اوراق قرضه ۱۰۰ ساله

آمریکا: انتشار اوراق خزانه با سررسید کمتر از یک سال

هم‌زمان، فدرال رزرو در حال چاپ پول در مقیاسی بی‌سابقه بود؛ اقدامی که زمینه‌ساز افزایش تورم و در نهایت، افزایش نرخ‌های بهره شد.

حالا به امروز نگاه کنید:

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا: حدود ۸ برابر بیشتر

هزینه بهره دولت: از حدود ۳۵۰ میلیارد دلار به ۱.۲ تریلیون دلار

فدرال رزرو با چاپ پول به شکل‌گیری تورم دامن زد، در حالی که دولت نیز تریلیون‌ها دلار بدهی جدید ایجاد کرد.

از طرف دیگر، دولت به جای قفل‌کردن نرخ‌های پایین برای مدت طولانی، بخش بزرگی از بدهی خود را کوتاه‌مدت تأمین مالی کرد.

نتیجه؟

با افزایش نرخ‌های بهره، هزینه تأمین مالی دولت تقریباً بلافاصله افزایش پیدا کرد.

حالا فدرال رزرو در یک دوراهی دشوار گرفتار شده است:

اگر برای مبارزه با تورم نرخ بهره را بالا نگه دارد، هزینه بهره دولت بیش‌ازپیش افزایش می‌یابد.و اگر نرخ‌ها را پایین بیاورد، خطر بازگشت تورم بیشتر می‌شود.به همین دلیل است که فدرال رزرو برای مبارزه با تورم، دیگر آزادی عمل گذشته را ندارد.

Lukas

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

⚡️ چطور در بازار سهام پول از دست ندهیم؟

۱. بیشتر صبر کنیم.

🔅#رشد

@CommoLady | کامولیدی
💎👩🏻‍💼💎

سهام کوچک و متوسط، این‌بار نقدشونده‌تر

💵 در میان سهام کوچک و متوسط بازار، فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد؛ اما گاهی پیدا کردن فرصت، تنها نیمی از مسیر بوده و خرید و فروش به موقع، نیمه دیگر و شاید بخش مهم‌تر ماجراست.

💵 صندوق جوانه کوچک راهی برای دسترسی به این بخش از بازار است؛ با یک مزیت مهم نسبت به خرید مستقیم این سهام: نقدشوندگی بالاتر.

💵 این ویژگی در میان سایر صندوق‌های سهامی نیز قابل توجه است:
⭐️ سهم ۳.۸ درصدی جوانه کوچک از معاملات صندوق‌های سهامی در تیر ماه
⭐️ سهم ۵.۳ درصدی جوانه کوچک از معاملات صندوق‌های سهامی در یک ‌سال اخیر

👈 خرید با نماد «جوانه کوچک»

⛓ دریافت مشاوره رایگان سرمایه‌گذاری

📱 پشتیبانی: @gandom_mediaa

☎️ شماره تماس: 02192003330

🌾 نقشه راه سودآوری با گندم: @GandomFinance

🟪سرمایه‌گذاران خرد دوباره به سمت طلا هجوم آورده‌اند:

بزرگ‌ترین ETF فیزیکی با پشتوانه طلای آمریکا، یعنی GLD، روز چهارشنبه ۵۰ میلیون دلار ورود سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران خرد ثبت کرد؛ بزرگ‌ترین ورود روزانه سرمایه از ماه مارس تاکنون.

این رقم همچنین دو برابر بزرگ‌ترین ورود روزانه قبلی از اوایل آوریل بود.در مجموع، GLD روز چهارشنبه ۶۳۷ میلیون دلار ورود سرمایه داشت که بزرگ‌ترین ورود روزانه از ۱۸ ژوئن تاکنون محسوب می‌شود.پس از آن نیز این صندوق در روزهای پنجشنبه و جمعه به‌ترتیب ۷۷ میلیون دلار و ۴۳۱ میلیون دلار ورود سرمایه ثبت کرد.

از ابتدای ماه اوت تاکنون، سرمایه‌گذاران ۱.۴ میلیارد دلار به GLD اضافه کرده‌اند و این ETF در مسیر ثبت نخستین ورود سرمایه ماهانه خود از فوریه قرار گرفته است.

اشتیاق سرمایه‌گذاران به طلا دوباره بازگشته است.

👑#طلا

Kobeisi

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪جهت اطلاع؛ذخایر نفت خام شاندونگ چین در ماه جولای بزرگ‌ترین کاهش ماهانه خود را از زمان آغاز ثبت این داده‌ها توسط Energy Aspects در سال ۲۰۱۶ تجربه کردند.

ذخایر نفت خام با کاهش ۳۵ میلیون بشکه‌ای در ماه جولای، به ۳۶۰ میلیون بشکه رسیدند؛ پایین‌ترین سطح طی ۸ ماه گذشته.

این آمار داستان جالبی را روایت می‌کند.

زمانی که جنگ ایران جریان عرضه نفت را مختل کرد، پکن از پالایشگاه‌های مستقل خواست تولید سوخت را به حداکثر برسانند. در نتیجه، به‌جای اینکه به دنبال خرید بشکه‌های جدید و دشوارتر باشند، پالایشگاه‌های کوچک شاندونگ (Teapots) به‌شدت از ذخایر نفتی‌ای که از قبل انباشته کرده بودند استفاده کردند.حالا آن ذخیره احتیاطی در حال مصرف شدن است و این موضوع می‌تواند برای ایران اهمیت زیادی داشته باشد.

پالایشگاه‌های کوچک چین معمولاً حدود ۹۰٪ از نفت خام صادراتی ایران را جذب می‌کنند، اما کاهش خرید آنها در هفته‌های اخیر باعث شده حجم بیشتری از نفت ایران روی نفتکش‌ها و در دریا باقی بماند.با کاهش ذخایر شاندونگ، این پالایشگاه‌ها ممکن است ناچار شوند دوباره به بازار بازگردند و خرید نفت را افزایش دهند.

بنابراین، پس از ماه‌ها که ذخایر نفت چین به جبران کاهش عرضه نفت ایران کمک کردند، حالا کاهش این ذخایر می‌تواند نتیجه‌ای معکوس داشته باشد:یعنی پالایشگاه‌های چینی را به بازار بازگرداند و بشکه‌های بیشتری از نفت ایران را دوباره به سمت چین بکشاند.

🛢️#نفت

Bloomberg

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪بازار سهام نقطه مقابل کازینو است؛ هرچه مدت بیشتری در آن سرمایه‌گذاری کنید، احتمال برنده شدن شما بیشتر می‌شود.

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪همه روی تنگه هرمز تمرکز کرده‌اند،اما مشکل بزرگ‌تر در بخش بالادست زنجیره نفت است.تولید نفت در منطقه خلیج فارس همچنان حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز کمتر از سطح عادی است.

تنگه هرمز، گلوگاه انتقال نفت است.حتی در سناریوی بعیدِ بازگشایی تنگه در اواخر سال ۲۰۲۶، احتمالاً تولید میادین نفتی تا بخش قابل‌توجهی از سال ۲۰۲۷ به‌طور معناداری احیا نخواهد شد.

🛢️#نفت

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪بیت‌کوین از دسامبر ۲۰۲۴ تاکنون، در مقایسه با طلا، ۶۳٪ افت کرده است.

👑#طلا

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪آماده‌اید ذهنتان منفجر شود؟

از سال ۱۹۸۹ تاکنون، پولی که زمانی وارد بازار شده که بازار در بالاترین سطح تاریخی خود بوده، در واقع عملکرد بهتری داشته نسبت به پولی که در هر روز دلخواه وارد بازار شده است. 🤯

این نمودار نشان می‌دهد که خرید شاخص S&P 500 در زمانی که به سقف تاریخی جدید رسیده، لزوماً تصمیم بدی نیست؛ حتی در بلندمدت بازدهی بالاتری داشته است.سرمایه‌گذاری در روزهایی که S&P 500 سقف تاریخی جدیدی ثبت کرده، به‌طور متوسط در هر سه افق زمانی عملکرد بهتری نسبت به سرمایه‌گذاری در سایر روزها داشته است.

«گران به نظر رسیدن بازار» به‌تنهایی دلیل خوبی برای منتظر ماندن نیست؛ بازار می‌تواند از یک سقف تاریخی، سقف‌های تاریخی جدیدتری بسازد.

Billeo

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪نرخ تورم CPI در ماه جولای به ۳.۴٪ کاهش یافت؛ مطابق با پیش‌بینی‌ها که ۳.۴٪ بود.

تورم هسته (Core CPI) نیز به ۲.۵٪ کاهش یافت که آن هم مطابق با انتظار ۲.۵٪ بود.

تورم ماهانه CPI با رشد ۰.۱٪+ همراه شد؛ در حالی که در ماه ژوئن ۰.۴٪- بود.

پس از انتشار این داده‌ها، معاملات آتی بازار سهام آمریکا در حال افزایش است.

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪صندوق اهرمی اکنون در حال هدایت بازارها هستند.

این ETF اهرمی اکنون به رکورد ۱۶٪ از ارزش کل معاملات روزانه ETFها در جهان رسیده‌اند.این در حالی است که ارزش دارایی‌های ETFهای اهرمی تنها حدود ۲۵۰ میلیارد دلار است؛ یعنی فقط ۱٪ از کل صنعت ETF جهان که ارزشی حدود ۲۲ تریلیون دلار دارد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که میانگین حجم معاملات ۳۰روزه ETFهای اهرمی از ژانویه تاکنون سه برابر شده و در ماه ژوئن به رکورد حدود ۷۰ میلیارد دلار در روز رسیده است.

علاوه بر این، ETFهای اهرمی لانگ به‌طور میانگین حدود ۴۳ میلیارد دلار گردش معاملاتی روزانه دارند، در حالی که این رقم برای ETFهای اهرمی شورت حدود ۱۸ میلیارد دلار است.

در همین حال، ETFهای اهرمی لانگ مرتبط با هوش مصنوعی (AI) اکنون به رکورد ۵۸٪ از کل اکسپوژر ETFهای اهرمی لانگ رسیده‌اند؛ در حالی که این سهم در سال ۲۰۲۲ تنها ۲۶٪ بود.

در میان ETFهای اهرمی لانگِ تک‌سهمی نیز، سهام شرکت‌های حوزه حافظه (Memory) به‌تنهایی ۴۸٪ از کل اکسپوژر را تشکیل می‌دهند.

این بازار اکنون شاهد حجم عظیمی از اهرم و معاملات اهرمی است.

Kobeisi

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡

🟪مس قیمت مس در بورس کامکس (COMEX) به رکورد جدید ۶.۷۱۴۰ دلار به ازای هر پوند رسید، اما پس از آن اندکی کاهش یافت و به ۶.۶۳۳۵ دلار رسید.

این رشد قیمت در حالی رخ داد که انتشار آمار ملایم‌تر از انتظار تورم آمریکا، نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره را کاهش داد. هم‌زمان، کمبود مس فیزیکی در لندن باعث شد پریمیوم تحویل فوری به بالاترین سطح خود در سال جاری برسد

موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن (LME) نیز از پایان جولای تاکنون ۱۴٪ کاهش یافته و به ۲۱۴٬۵۵۰ تن رسیده است.

شیلی برای دومین فصل متوالی، پیش‌بینی تولید مس خود را کاهش داد و واحد ذوب مس گرسیک (Gresik) در اندونزی نیز پس از نشت دیگ بخار در ۸ آگوست همچنان از مدار خارج است.

قیمت مس طی یک سال گذشته ۴۷٪ افزایش یافته است.

🔶#مس

@CommoLady | كاموليدی
💡 👩🏻‍💼 💡