🔴مهم ترین نمودار این روزها:

مقایسه قیمت نفت و قیمت مواد غذایی در یک قاب

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴تا دیروز (۲۶ آوریل)، ایران همچنان در جزیره خارگ در حال بارگیری نفت در نفتکش‌ها بود. بنابراین درباره این صحبت‌ها که تهران فقط ظرف چند روز ذخایر خشکی یا شناورش تمام می‌شود، محتاط باشید.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴چشم انداز نفت از گلدمن

گلدمن معتقد است ریسک افزایش قیمت نفت همچنان بالاست و ممکن است برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند.

افزایش پیش‌بینی قیمت نفت:
پیش‌بینی نفت برنت/WTI برای پایان ۲۰۲۶ به حدود ۹۰/۸۳ دلار افزایش یافته (قبلاً ۸۰/۷۵ بود)، به‌دلیل کاهش تولید در خلیج فارس.


سناریوهای قیمتی:
سناریوی بد: حدود ۱۰۰ دلار
سناریوی خیلی بد: نزدیک ۱۲۰ دلار
سناریوی خوش‌بینانه: زیر ۸۰ دلار

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴آیا ایران می تواند نفت خود را از طریق راه آهن صادرکند؟

این سوال را از chatgptپرسیدم، بعد از کلی چکش کاری، این جواب را داد:

اگر بخواهیم دقیق و بدون اغراق نگاه کنیم، ایده «صادرات نفت با راه‌آهن» برای ایران بیشتر یک راه‌حل اضطراری محدود است، نه یک جایگزین واقعی برای دریا. بیاییم عددی و ژئوپلیتیکی بررسی کنیم:

1) مسئله اصلی: مقیاس (Scale)

صادرات نفت یعنی حجم بسیار بزرگ و مداوم.
صادرات بالقوه ایران: حدود ۱ تا ۲ میلیون بشکه در روز
یک قطار باری نفت:
حدود ۵۰ تا ۷۰ واگن
هر واگن ≈ ۵۰۰–۷۰۰ بشکه
کل هر قطار ≈ ۳۰ تا ۴۰ هزار بشکه

نتیجه:

برای فقط ۱ میلیون بشکه در روز:
حدود ۲۵ تا ۳۰ قطار در روز (فقط در یک مسیر!)

این یعنی:
شبکه ریلی باید کاملاً به نفت اختصاص پیدا کند
مرزها و کشورهای واسطه باید ۲۴ ساعته هماهنگ باشند

2) محدودیت زیرساختی ایران

شبکه ریلی ایران:
برای بار ترکیبی (مسافر + کالا) طراحی شده، نه صادرات عظیم نفت
گلوگاه‌های جدی دارد:
تک‌خطه بودن در بسیاری از مسیرها
محدودیت در پایانه‌های بارگیری نفت
کمبود واگن تخصصی نفتی در مقیاس بالا

یعنی حتی قبل از خروج از مرز، ظرفیت محدود می‌شود.

3) گلوگاه بزرگ‌تر: کشورهای مسیر

برای صادرات ریلی، ایران باید از خاک دیگران عبور کند:

مسیرهای محتمل:
ترکمنستان → قزاقستان → چین
ترکیه → اروپا
آذربایجان → گرجستان

مشکل:
هر کشور تعرفه، سیاست و ریسک سیاسی خودش را دارد
تحریم‌ها کار را پیچیده‌تر می‌کند
هماهنگی چند کشور = ریسک توقف بالا

درحالی‌که در دریا، ایران مستقیماً به بازار وصل است.

4) هزینه و رقابت‌پذیری

حمل ریلی:
گران‌تر از نفتکش
نیازمند چند بار تخلیه/بارگیری
هزینه بیمه و ریسک بالاتر

در مقابل:
نفتکش از تنگه هرمز عبور می‌کند و مستقیم به بازار جهانی می‌رسد
هزینه هر بشکه بسیار کمتر است.در بازار نفت، حتی ۱–۲ دلار اختلاف مهم است

5) آیا اصلاً کاربرد دارد؟

بله، اما محدود:

کاربردهای واقعی:
صادرات فرآورده‌های نفتی (نه نفت خام) به همسایه‌ها
دور زدن موقت بحران یا تحریم
تأمین بازارهای نزدیک (مثلاً آسیای مرکزی)

نه برای:
رقابت در بازار جهانی
جایگزینی صادرات دریایی

6) مقایسه با گزینه‌های واقعی‌تر ایران

در سناریوی بحران (مثلاً مشکل در تنگه هرمز):

ایران بیشتر روی این‌ها حساب می‌کند:
پایانه جاسک (دریای عمان) → دور زدن تنگه هرمز
خط لوله‌ها → بسیار ارزان‌تر و پایدارتر از قطار
ناوگان نفتکش (حتی غیرمستقیم)

این‌ها مقیاس‌پذیرند، راه‌آهن نیست.

جمع‌بندی واقعی (بدون شعار)

راه‌آهن برای ایران:
ابزار کمکی و تاکتیکی
مناسب حجم کم و بازار نزدیک
ناتوان در جایگزینی صادرات دریایی

حقیقت کلیدی:

نفت یک بازی «حجم + هزینه» است.
راه‌آهن در هیچ‌کدام برنده نیست.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴اعلام اوپک پلاس مبنی بر خروج امارات متحده عربی از این ائتلاف از اول ماه می، در کوتاه‌مدت تأثیر فوری بر بازار جهانی انرژی نخواهد داشت، اما به این معناست که با بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً عرضه در بازار افزایش چشمگیری پیدا می‌کند.

امارات در حال حاضر تحت سهمیه‌های اوپک روزانه حدود ۳ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، اما پس از برنامه توسعه ADNOC ظرفیت تولید آن به ۵ میلیون بشکه در روز رسیده است. با رهایی از محدودیت‌ها، امارات می‌تواند به‌سرعت ۱ تا ۲ میلیون بشکه در روز به عرضه جهانی اضافه کند.

امارات پس از عربستان سعودی دومین سهم بزرگ از کاهش تولید اوپک‌پلاس را نسبت به ظرفیت خود بر عهده داشته است.

این موضوع باعث می‌شود اوپک عملاً تنها عربستان سعودی را به‌عنوان بازیگر اصلی برای تثبیت عرضه در اختیار داشته باشد.

🛢️#نفت

Lacalle
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴میانگین قیمت هر گالن بنزین در آمریکا به ۴.۱۸ دلار رسید که بالاترین سطح از ۲۲ آگوست تاکنون است.

قیمت نفت آمریکا نیز اکنون حدود ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه معامله می‌شود.

🛢️#نفت
⛽️#بنزین
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴گندم به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۴ رسید، زیرا خشکسالی و افزایش هزینه‌های کود، عرضه را تحت فشار قرار داده‌اند.

قیمت گندم به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو سال گذشته جهش کرد؛ این افزایش در حالی رخ داده که خشکسالی در آمریکا عملکرد مزارع را تحت فشار قرار داده و هم‌زمان، افزایش شدید هزینه‌های کود باعث شده کشاورزان سطح زیر کشت محصولات پرنیاز به مواد مغذی مانند غلات را کاهش دهند.

قراردادهای آتی گندم نرم زمستانه قرمز در شیکاگو تا ۴.۱٪ افزایش یافت و به بالاترین سطح از ژوئن ۲۰۲۴ رسید. در عین حال، چشم‌انداز بهبود برای مزارع گندم مناطق دشت‌های آمریکا که پاییز گذشته کشت شده‌اند چندان امیدوارکننده نیست، زیرا این مزارع به دلیل کمبود بارش در حال خشک شدن هستند.

🍽#مواد_غذایی
🌾#گندم
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴یک «پل زمینی» بین عربستان سعودی و مصر به‌عنوان مسیر پشتیبان برای حمل‌ونقل بار از خلیج فارس در حال جلب توجه است.

ایده ساده است: انتقال کالاها از طریق راه‌آهن در داخل عربستان به بنادر دریای سرخ، سپس ارسال آن‌ها به مصر، و از آنجا اتصال به دریای مدیترانه و اروپا.

این مسیر جایگزین مسیرهای دریایی نخواهد شد و ریسک‌های مربوط به نفت و گاز طبیعی مایع (LNG) را هم برطرف نمی‌کند. اما برای کانتینرها، قطعات یدکی، مواد غذایی و سایر کالاهای غیرانرژی، می‌تواند در مواقعی که مسیرهای کشتیرانی پرریسک می‌شوند، به تداوم جریان تجارت کمک کند.
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴جدید ترین پیش بینی قیمت کامادیتی توسط بانک جهانی

🛢#نفت برنت
2026 : 86 دلار
2027 : 70 دلار

👑#طلا:
2026 : 4700 دلار
2027 : 4300 دلار

💍#نقره:
2026 : 70 دلار
2027 : 65 دلار

🪴#اوره اروپا:
2026 : 675 دلار
2027 : 500 دلار

⚙️#آلومینیوم:
2026 : 3200 دلار
2027 : 3000 دلار

🔶#مس:
2026 : 12000 دلار
2027 : 11000 دلار

🪨#سنگ_آهن:
2026 : 97 دلار
2027 : 95 دلار

🔲#روی:
2026 : 3000 دلار
2027 : 2750 دلار
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴با وجود تمام هیاهوها درباره «دلاری‌زدایی»، فایننشال تایمز گزارش می‌دهد که سپرده‌های دلاری خارج از آمریکا (offshore) از ۱۴ تریلیون دلار عبور کرده است.

دلار آمریکا همچنان به‌طور چشمگیری از هر رقیب دیگری جلوتر است و حتی این برتری در حال افزایش است.

نتیجه: «پادشاه دلار» همچنان با قدرت حکومت می‌کند.
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴سال۱۹۷۳: اوپک حدود ۵۰.۳٪ از نفت خام جهان را کنترل می‌کرد.

سال ۲۰۲۶: ۲۹.۶٪… و امارات هم به‌تازگی خارج شد.

در طول ۶۰ سال، رشد نفت شِیل در آمریکا، تولیدات دریای شمال، برزیل، گویانا و نفت کانادا به‌تدریج و بی‌سروصدا نفوذ این کارتل را، بشکه‌به‌بشکه، کاهش داد.

اوپک از تعیین‌کننده قیمت مهم‌ترین کالای جهان به نهادی تبدیل شده که کمتر از یک‌سوم عرضه آن را نمایندگی می‌کند.

و حالا سومین تولیدکننده بزرگ خود را هم از دست می‌دهد.

🛢️#نفت

Prandeli
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴نفت متاسفانه یا خوشبختانه هیچ موقع دروغ نمی گوید.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴مهم‌ترین نکته از تصمیم فدرال رزرو:

برای ماه‌ها، فدرال رزرو در بیانیه‌های سیاستی خود تورم را «تا حدی بالا» توصیف می‌کرد.

امروز این موضوع تغییر کرد.

در بحبوحه افزایش شدید قیمت انرژی، فدرال رزرو اکنون می‌گوید تورم «بالاست».

فدرال رزرو می‌گوید تورم بازگشته است.

Letter
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🌊 امسال روزت مبارکتر 🌊

به امید روزی که اسمت و تنگه هرمزت برای جهان یادآور صلح و امنیت باشد نه ناامنی…
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴وزارت انرژی ایالات متحده از ماه مارس تاکنون ۱۷.۵ میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک نفتی آزاد کرده است.

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴بدهی ملی ایالات متحده برای اولین بار از زمان جنگ جهانی دوم از کل تولید ناخالص داخلی این کشور عبور کرد.
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴آوریل؛ ماه پر حاشیه برای کامادیتی

چه ماهی برای کالاها!
بنزین +۱۸.۳٪
برنت +۱۴.۸٪
پنبه +۱۴.۰٪

مجموعه‌ای از عوامل مثل اخبار ایران، افزایش هزینه‌های ورودی، فصل‌های حمایتی و مومنتوم صعودی، همگی همزمان اثر گذاشتند.

بخش انرژی پیشتاز بود و پس از آن محصولات کشاورزی قرار گرفتند

Peak
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴لِگو خاورمیانه،دوستان و دشمنان

این لِگو می تواند جواب خیلی از سوالات باشد:

آنچه خروج امارات از اوپک، خویشتنداری حوثی‌ها در دریای سرخ، و وام عربستان به پاکستان را به هم مرتبط می‌کند چیست؟

این‌ها به چهار ائتلاف اشاره دارند که امروز خاورمیانه را شکل می‌دهند:
1. ایران و محور آن
2. امارات و اسرائیل
3. عربستان و پاکستان
4. ترکیه و قطر

بلومبرگ
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴 چشم جهان به ذخایر نفتی

🛢️#نفت
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎

🔴 بر اساس یک نظرسنجی جدید از واشنگتن‌پست و ای‌بی‌سی نیوز، ۶۱ درصد از آمریکایی‌ها می‌گویند جنگ با ایران یک «اشتباه» است.

در جنگ عراق، بیش از ۳ سال طول کشید تا این میزان (مخالفت) به این سطح برسد.

در جنگ ویتنام، رسیدن به این سطح ۶ سال زمان برد.
‏
@CommoLady | كاموليدى
🌎 💁🏻‍♀️🌎