🟪 افزایش ریسک بسته شدن تنگه هرمز در بحبوحه تشدید تنش‌ها

داده‌های کپلر نشان می‌دهد که ۳۴ درصد از کل نفت تجارت شده دریایی تاکنون در سال جاری از تنگه هرمز عبور کرده است. این تنگه آخرین بار در جریان "جنگ نفتکش‌ها"ی ایران و عراق در سال ۱۹۸۴ عملاً بسته شد و همچنان یک گلوگاه حیاتی برای جریان نفت و گاز جهانی است.

با این حال، داده‌های MarineTraffic هیچ تغییر قابل توجهی در الگوهای حمل و نقل تجاری نشان نمی‌دهد:

▪️۱۹۴۸ کشتی تجاری در حال حاضر در منطقه
▪️۹۷ ورود و ۸۵ خروج در ۲۴ ساعت گذشته
▪️تانکرها: ۱۷ وارد شده ، ۱۷ خارج شده؛ در حال حاضر ۱۱۶ نفتکش در این منطقه حضور دارند

🛢️#نفت

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 اگر ایران تنگه هرمز را ببندد چه اتفاقی می‌افتد؟

تنگه هرمز مهمترین گلوگاه دریایی جهان است. تقریباً 30٪ از نفت خام معامله شده در سطح جهان و 30٪ از محموله‌های LNG جهانی روزانه از آب‌های باریک آن عبور می‌کنند. اگر ایران تنگه را از طریق مین‌گذاری، موشک‌های ضد کشتی، هجوم پهپادها یا شناورهای دریایی ببندد یا به طور قابل توجهی مختل کند، نه تنها یک بحران منطقه‌ای، بلکه یک شوک سیستماتیک به اقتصاد جهانی، زنجیره‌های تأمین وارد خواهد کرد.

اثرات درجه اول (فوری - هفته 1)

افزایش شدید انرژی: نفت خام می‌تواند ظرف چند روز 30 تا 60 دلار افزایش یابد. برنت بسته به مدت زمان اختلال می‌تواند به 130 تا 150 دلار برسد. گاز طبیعی، به ویژه LNG به مقصد آسیا، به شدت کمیاب خواهد شد. انتظار داشته باشید که شاخص‌های JKM LNG در ژاپن و کره افزایش یابد.

بازارها متشنج می‌شوند:بازار سهام در سراسر بخش ها به ویژه بخش های حساس به انرژی سقوط می‌کنند. شاخص VIX به بالای ۲۵ تا ۳۰ جهش می‌کند . دلار ممکن است در کوتاه‌مدت به دلیل جریان‌های امن افزایش یابد، اما این امر شکستگی‌های ساختاری زیر سطح را پنهان می‌کند.

تشدید تنش‌های دریایی : ناوگان پنجم ایالات متحده، مستقر در بحرین، به سرعت بسیج خواهد شد. پاکسازی مین، اسکورت‌های دریایی و احتمالاً حملات جنبشی علیه مواضع ساحلی ایران در پی خواهد داشت. اسرائیل ممکن است از ترس محاصره منطقه‌ای، در لبنان یا سوریه به صورت پیشگیرانه عمل کند.

اثرات مرتبه دوم (هفته ۲ تا ۴)

شوک‌های تجارت جهانی: حمل و نقل انرژی در اطراف دماغه Good Hope تغییر مسیر می‌دهد و هزینه و زمان تحویل را افزایش می‌دهد. حق بیمه دریایی افزایش می‌یابد. قیمت حمل و نقل کانتینری، به ویژه به اروپا و آسیا، دوباره افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود شاهد ازدحام ثانویه در بنادر و تأخیرهای لجستیکی پی‌درپی باشیم.

بانک‌های مرکزی در کشورهای واردکننده انرژی (هند، ژاپن، اتحادیه اروپا) مداخلات دفاعی در بازار ارز و خرید اضطراری انرژی را آغاز می‌کنند. انتظار می‌رود ذخایر ارزی کاهش یابد، تخصیص مجدد ثروت ملی و احتمالاً معاملات دوجانبه پنهانی با تولیدکنندگان خلیج فارس انجام شود.

فشار بر زنجیره تأمین: قیمت کود به دلیل کمبود گاز طبیعی افزایش می‌یابد. کالاهای غذایی به ویژه گندم و سویا افزایش می‌یابد. کشورهای متکی به انرژی یارانه‌ای (پاکستان، مصر، اندونزی) با استرس ارزی و بی‌ثباتی داخلی روبرو هستند.

(بخش ۱)

Endgamemacro

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 روند حجم صادرات نفت ایران

🛢️#نفت

Anasalhajji

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪گلوگاه های اقتصادی اسرائیل

بیش از ۹۹ درصد تجارت خارجی اسرائیل از طریق دریا انجام می‌شود و بنادری همچون haifa و Ashdod و Eilat گلوگاه‌های حیاتی اقتصادی هستند.

بندر haifa ظرفیت ذخیره‌سازی فرآورده های نفتی تا بیش از یک میلیون تن را دارد.

بندر نفتی Eilat پذیرای تانکرهایی تا ۳۵۰ هزار تن ظرفیت بارگیری و ظرفیت ذخیره‌سازی نفت تا ۱.۴ میلیون متر مکعب را دارد.

بندر نفتی Ashkelon می‌تواند تانکرهایی تا ۲۵۰ هزار تن ظرفیت بارگیری را بپذیرد و ظرفیت ذخیره‌سازی نفت تا ۲.۳ میلیون متر مکعب را دارد.

بد نیست بدانید طبق اعلام وزارت انرژی اسرائیل، این کشور سالانه ۱۰.۵ میلیون تن نفت مصرف می‌کند.

🛢️#نفت

S&P

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 ترمینال نفتی اصلی ایران در جزیره خارک همچنان به بارگیری نفتکش‌ها ادامه می‌دهد (اگرچه به نظر می‌رسد نفتکش‌های خالی منتظر، از آنجا نقل مکان کرده‌اند).

بارگیری نفت طبق معمول در ترمینال‌های سایر کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه دارد. ترافیک تنگه هرمز عادی به نظر می‌رسد.

🛢️#نفت

Blas

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 هر کشور از طریق تنگه هرمز چقدر نفت و فرآورده های نفتی صادر می کند؟

عربستان 7.2میلیون بشکه در روز

ایران 2.1 میلیون بشکه در روز

🛢️#نفت

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪نفت جولان می دهد…

قیمت نفت امروز به دلیل درگیری ایران و اسرائیل افزایش یافت، اگرچه زیرساخت‌ها و جریان‌های اصلی نفت و گاز تاکنون از تأثیر قابل توجه آن در امان بوده‌اند.

🛢️#نفت

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪🚀نقره رکورد فوریه 2012 را زد

نقره آتی (جولای) 37.12 دلار

💍#نقره

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

⚡️ سیاست، هنرِ جلوه دادنِ خواسته‌های خودخواهانه‌تان به عنوان منافع ملی است.

🔅#رشد

امیدوارم همراهان کانال در صحت جان و روان باشند. با کاهش محدودیت های اینترنت، کانال کامولیدی به فعالیت خود ادامه می دهد.

@CommoLady | کامولیدی
📉👩🏻📈

🟪 تصویر روی جلد اکونومیست

چگونه صلح را به دست آوریم

دونالد ترامپ قمار کرد. اما آیا او برنده شده است؟ او برنامه هسته‌ای ایران را بمباران کرده و بلافاصله آتش‌بس را بدون حتی یک تلفات آمریکایی به اسرائیل و جمهوری اسلامی تحمیل کرده است.

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 چه به سر نفت ایران آمده است؟

ویدیو سهم کشورهای مختلف خریدار نفت ایران را از سال 2017 نشان می دهد

سهم چین از صادرات نفت ایران
۲۰۱۷: ۲۶٪
۲۰۲۳: ۹۰٪
این افزایش ۳.۵ برابری است

واردات نفت ایران توسط هند
۲۰۱۸-۲۰۱۹: حدود ۴۰۰۰۰۰ بشکه در روز
۲۰۲۴: ۰ بشکه در روز
هند پس از اوکراین به نفت خام روسیه با تخفیف روی آورد

کل صادرات نفت ایران
می ۲۰۲۴: ۱.۷ میلیون بشکه در روز - بالاترین میزان در ۵ سال گذشته، با وجود تحریم‌ها

چرا این موضوع مهم است؟
تحریم‌ها = تغییر استراتژیک
"سلاح انرژی" نتوانست ایران را منزوی کند، بلکه وابستگی به چین را عمیق‌تر کرد.

قدرت چانه‌زنی چین
چین ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از برنت برای نفت خام ایران می‌پردازند - تخفیفی که کمتر کسی دریافت می‌کند.

محور انرژی جدید؟
یک مثلث رو به رشد روسیه-ایران-چین در حال تغییر شکل جریان‌های جهانی انرژی و ژئوپلیتیک است.

آیا اقتصاد ایران می‌تواند با یک مشتری اصلی و بدون قدرت قیمت‌گذاری دوام بیاورد؟
این مدل در درازمدت چقدر پایدار است؟

🛢️#نفت

Prandelli
Plotset

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 با کاهش تنش‌های جهانی، طلا به عنوان یک دارایی امن به پایین‌ترین سطح یک ماه اخیر خود نزدیک می‌شود

➡️ چرا با وجود تضعیف شاخص دلار،طلا سقوط کرد؟

تناقض:
طلا: این هفته ۵ درصد کاهش یافت (حدود ۳۲۹۰ دلار در هر اونس).
دلار آمریکا: در پایین‌ترین سطح ۳.۵ سال اخیر در مقابل یورو/استرلینگ

دلیل ۱:
تقاضای دارایی امن از بین رفت
آتش‌بس اسرائیل و ایران» کاهش نگرانی‌های ژئوپلیتیکی
مکث ترامپ در مورد تعرفه‌های خودرو » خوش‌بینی به کمرنگ شدن جنگ تجاری
نتیجه: سرمایه‌گذاران طلا را به نفع سهام و دارایی‌های ریسک‌پذیر کنار می‌گذارند

دلیل ۲
سقوط سیاست Dovish فدرال رزرو
پاول به کاهش نرخ بهره در ماه جولای اشاره می‌کند » معامله‌گران احتمال کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر را ۹۳٪ می دانند

دلیل ۳
تحلیل تکنیکال
طلا سطح حمایت کلیدی ۳۳۰۹ تا ۳۳۱۲ دلار را از دست داد
اهداف بعدی: ۳۲۶۰ تا ۳۲۰۰ دلار

👑#طلا

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 افراد حرفه ای کمتر تحت تاثیر حاشیه و اخبار هستند

گلدمن ساکس با یک نمودار آموزشی نشان می‌دهد احتمال بسته شدن تنگه هرمز چقدر از طریق بازارهای خرد یعنی Polymarket در مقابل بازارهای «حرفه‌ای» یعنی معاملات آپشن‌های نفت برنت متفاوت قیمت‌گذاری شده است.

🛢️#نفت

Blas

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 آقای گروسی به FOXNews نگفته است که اورانیوم غنی شده ایران در مکانی تاریخی در اصفهان پنهان شده است!
او گفته است ما اطلاعاتی در مورد محل نگهداری این مواد نداریم.

متن ترجمه شده از مطلب درسایت FOXNews

مک‌کالوم مجری و خبرنگار FOXNews از گروسی در مورد بیانیه‌ای که در آن قبلاً گفته بود معتقد است ۹۰۰ پوند اورانیوم احتمالاً غنی‌شده به یک مکان باستانی در نزدیکی اصفهان منتقل شده است، پرسیده است.

گروسی گفته است: "باید خیلی دقیق باشم، ما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستیم، بنابراین اینجا گمانه‌زنی نمی‌کنیم. ما اطلاعاتی در مورد محل نگهداری این مواد نداریم."

⚛️#هسته

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 سهم دارایی سهامی از کل دارایی خانوارها در کشورهای مختلف

شاید یکی از دلایلی که آمریکایی ها ثروتمندتر از اروپایی ها هستند، این است که آنها در بازار سهام سرمایه گذاری می کنند. اروپایی ها پول پس انداز خود را در حساب های بانکی نگهداری می کنند که بهره واقعی منفی میخورد.

شاید برای ثروتمند شدن، باید برخی از ریسک ها را پذیرفت

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈

🟪 در زمان استالین، مردی در میدان سرخ مسکو کتاب پخش می‌کرد، کا، گِ، بِ او را دستگیر کرد، بعد از بازرسی کتابها دیدند تمام کتابهایی که پخش کرده سفید است.
از او پرسیدند، اینها چیست؟ چرا کتابهای سفید و بدون نوشته را پخش می‌کنی؟
جواب داد:
چیزی برای نوشتن نمانده است  همه چیز مثل روز روشن است !

اخبار ضد و نقیض این روزها را زیاد جدی نگیریم.

@CommoLady | كاموليدى
📉👩🏻📈