Рэй Далио пояснил за госдолг США: точка невозврата, возможно, пройдена 🗽
Для справки: Далио – это тот самый 77-летний дедушка с капиталом $22 млрд, который месяц назад отжигал на Ибице.
Недавняя распродажа трежерис и попытка экстренного вмешательства Казначейства – не просто рыночный шум, а симптом тяжелой хронической болезни. США оказались в спирали "большого долгового цикла", потому что десятилетиями тратили больше, чем зарабатывали, и теперь этот карточный домик готов рухнуть.
Сухие цифры:
Согласно оценке Далио, точка невозврата, когда проблему можно было решить сокращением расходов и повышением налогов, уже может быть пройдена. Поэтому:
Пик долгового кризиса ожидается в 2027-2029 годах, но США слишком большие для дефолта – его не будет. Вместо этого печатный станок включат на полную мощность и рекордными темпами станут обесценивать доллар.
Далио советует не пытаться угадать время наступления кризиса, а уже сейчас:
💬 А мы советуем смотреть в сторону биткоина, который станет главным победителем после включения печатного станка.
Для справки: Далио – это тот самый 77-летний дедушка с капиталом $22 млрд, который месяц назад отжигал на Ибице.
Недавняя распродажа трежерис и попытка экстренного вмешательства Казначейства – не просто рыночный шум, а симптом тяжелой хронической болезни. США оказались в спирали "большого долгового цикла", потому что десятилетиями тратили больше, чем зарабатывали, и теперь этот карточный домик готов рухнуть.
Сухие цифры:
🟠 В этом году США планируют заработать $5,5 трлн, а потратить – $7,5 трлн🟠 На каждую американскую семью приходится $240k госдолга🟠 20% доходов бюджета тратится на обслуживание долга – $1 трлн в год🟠 В следующие 10 лет госдолг достигнет $55-60 трлн
Согласно оценке Далио, точка невозврата, когда проблему можно было решить сокращением расходов и повышением налогов, уже может быть пройдена. Поэтому:
▶️ Долгосрочные ставки растут быстрее краткосрочных▶️ Казначейство искусственно сокращает сроки погашения новых облигаций▶️ Доллар слабеет по отношению к твердым активам (золоту)
Пик долгового кризиса ожидается в 2027-2029 годах, но США слишком большие для дефолта – его не будет. Вместо этого печатный станок включат на полную мощность и рекордными темпами станут обесценивать доллар.
Далио советует не пытаться угадать время наступления кризиса, а уже сейчас:
🟢 Диверсифицировать капитал по разным странам и классам активов🟢 Держаться подальше от долгосрочных трежерис🟢 Смотреть в сторону твердых активов, таких как золото
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍113🔥32❤25💯19😁9🤔3😱3🐳3😈1
Крест смерти на графике BTC говорит, что дно близко 🤑
ВTC пока не смог совершить прорыв выше 50 WMA и тем самым подтвердить возвращение бычьего рынка. Поэтому сейчас приоритетным сценарием остается коррекция с уровнями поддержки:
▶️ $74k – поддержка локального восходящего тренда на 1D по BB
▶️ $70k – поддержка на недельном графике по BB
▶️ $65k – 200 WMA – худший вариант, который обнулит весь августовский памп и вернет рынок к сценарию нового дна ниже $58k
Основная ставка медведей на падение крипты – это коррекция акций, которые под давлением продавцов из-за эскалации на Ближнем Востоке, роста доходности трежерис и угрозы повышения ставки ФРС.
💬 Неизвестно, получится ли у Дональда снова вынести шорты, как в августе, но он просто обязан попытаться для сохранения президентского кресла.
#нефинсовет
50 и 100 скользящие средние на недельном графике сформировали крест смерти, аналогичный тому, что был в сентябре 2022 года перед финальной стадией медвежьего рынка.
ВTC пока не смог совершить прорыв выше 50 WMA и тем самым подтвердить возвращение бычьего рынка. Поэтому сейчас приоритетным сценарием остается коррекция с уровнями поддержки:
Основная ставка медведей на падение крипты – это коррекция акций, которые под давлением продавцов из-за эскалации на Ближнем Востоке, роста доходности трежерис и угрозы повышения ставки ФРС.
Но шортить сейчас не лучшая идея из-за Дональда Трампа, потому что шанс республиканцев проиграть осенние выборы с отдачей обеих палат Конгресса превысил 50%, а это прямой путь к импичменту.
Трампу нужно пампонуть популярность республиканцев в сентябре-октябре, для чего он будет давить на ФРС для сохранения ставки, придумает новый peace deal с Ираном и пампонет крипту, вспомнив про BTC-резерв и регулирование.
#нефинсовет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤58😁35👍23🐳22🔥10
✅ Трамп стал первым президентом в истории США, чье изображение появилось на деньгах – монеты номиналом $1 с лицом 47-го президента поступили в продажу 🤒
Вероятность повышения ставки ФРС 16 сентября немного снизилась: золото (+0,92%) и S&P 500 (+0,47%) решили подрасти, а BTC пытается вернуться выше $77k.
События среды:
🔸 Глобальная денежная масса в июне достигла рекордных $150 трлн – рост за последний год составил $10,7 трлн
🔸 Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1, которые позиционируются как самые передовые ИИ для программирования
🔸 Robinhood Chain установила рекорд по дневному объему торговли мемами в $217 млн💸
🔸 Dell +6% после квартального отчета, в котором компания повысила годовой прогноз выручки на $25 млрд – до $192 млрд
🔸 Финансовая компания Oppenheimer повысила целевую цену SpaceX до $280 (текущая цена – $141)
🔸 CrowdStrike и OpenAI расширили партнерство для обеспечения безопасности ИИ-агентов Codex
🔸 Morgan Stanley считает, что новый складной iPhone принесет Apple дополнительные $14 млрд выручки
🔸 Нефтяной гигант Chevron инвестирует $7 млрд в Венесуэлу за пять лет в рамках соглашения о создании совместных предприятий
🔸 Новый глава Berkshire Hathaway Грэг Абель видит значительные возможности для заработка на дата-центрах – три месяца назад компания вложила еще $10 млрд в Alphabet
🔸 Фонд ARK Invest Кэти Вуд оптимизировал инвестиции в ИИ: продал AMD на $74,5 млн и купил NVIDIA с Broadcom суммарно на $76 млн🤑
🔸 Uber сократит около 3 300 рабочих мест или 10% штата для упрощения организационной структуры. Так компания решила ответить на угрозу бизнесу из-за появления роботакси
🔷 Курсы:
✊ Bitcoin – $77 410 (↓0,23%)
🤌 S&P 500 – 7 665 (↑0,45%)
🦶 USD/RUB – 87,64 (↑0,95%)
💪 USD/UAH – 44,65 (↑0,42%)
🥇 Золото – $4 369 (↑0,95%)
🙆♂️ Oil Brent – $95,66 (↑0,48%)
@Coin_Post
Вероятность повышения ставки ФРС 16 сентября немного снизилась: золото (+0,92%) и S&P 500 (+0,47%) решили подрасти, а BTC пытается вернуться выше $77k.
События среды:
🔸 Глобальная денежная масса в июне достигла рекордных $150 трлн – рост за последний год составил $10,7 трлн
🔸 Anthropic представила Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1, которые позиционируются как самые передовые ИИ для программирования
🔸 Robinhood Chain установила рекорд по дневному объему торговли мемами в $217 млн
🔸 Dell +6% после квартального отчета, в котором компания повысила годовой прогноз выручки на $25 млрд – до $192 млрд
🔸 Финансовая компания Oppenheimer повысила целевую цену SpaceX до $280 (текущая цена – $141)
🔸 CrowdStrike и OpenAI расширили партнерство для обеспечения безопасности ИИ-агентов Codex
🔸 Morgan Stanley считает, что новый складной iPhone принесет Apple дополнительные $14 млрд выручки
🔸 Нефтяной гигант Chevron инвестирует $7 млрд в Венесуэлу за пять лет в рамках соглашения о создании совместных предприятий
🔸 Новый глава Berkshire Hathaway Грэг Абель видит значительные возможности для заработка на дата-центрах – три месяца назад компания вложила еще $10 млрд в Alphabet
🔸 Фонд ARK Invest Кэти Вуд оптимизировал инвестиции в ИИ: продал AMD на $74,5 млн и купил NVIDIA с Broadcom суммарно на $76 млн
🔸 Uber сократит около 3 300 рабочих мест или 10% штата для упрощения организационной структуры. Так компания решила ответить на угрозу бизнесу из-за появления роботакси
🔷 Курсы:
@Coin_Post
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤46👍33🐳13😁8🔥5😱3
Также Трамп: цены на нефть будут падать, а Ормузский пролив переименуют в TRUMP STRAIT.
Пока BTC пробует вернуть себе $78k после заявления главы SEC Пола Аткинса, что 15 сентября Сенат примет Clarity Act.
А получится? Иран нанес удары по американским базам в Кувейте, при том что США не наносили новых ударов. Тегеран чувствует преимущество и намерен его использовать.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1❤54🔥34😁24👍11🐳7💯7😈2
CEO SOFI купил за последний год акций своей компании на $2,25 млн. Обычно, это хороший маркер.
Сегодня на разборе компания SoFi Technologies – одна из наиболее динамичных финтех-компаний США, которая прямо сейчас завершает масштабный и очень успешный фундаментальный переход из категории "убыточных стартапов" в статус прибыльного, зрелого и быстрорастущего цифрового банка. Имеет хорошие прогнозы роста🐸
SoFi за последний год скорректировалась на 50%, предыдущая коррекция на 50% в 2025 году дала рост в 230%.
Как круто поднялись необанки последнее время мы все знаем. Но нужно понимать: это волатильная компания и агрессивная идея со всеми вытекающими. Если мы оцениваем то, что нас ждет мягкая кредитная политика (а все к тому уже пришло, уже писал об этом), то такие компании будут выстреливать, это как крипта в мире акций. Поэтому разбиваем планируемый капитал инвестиций в SoFi на 3-4 части и уже можно накапливать позицию.
@K_Capitan
Сегодня на разборе компания SoFi Technologies – одна из наиболее динамичных финтех-компаний США, которая прямо сейчас завершает масштабный и очень успешный фундаментальный переход из категории "убыточных стартапов" в статус прибыльного, зрелого и быстрорастущего цифрового банка. Имеет хорошие прогнозы роста
Бизнес SoFi выстроен вокруг трех ключевых сегментов:⚪️ Кредитование: выдача и рефинансирование персональных, студенческих и ипотечных кредитов⚪️ Финансовые услуги: экосистема продуктов для частных лиц, включая накопительные и расчетные счета, брокерские и крипто-услуги (SoFi Invest / SoFi Crypto), кредитные карты и инструменты бюджетирования (SoFi Relay)⚪️ Технологическая платформа: B2B-решения Galileo (процессинг платежей и выпуск карт) и Technisys (облачный ядро-банкинг)
Основные конкуренты:⚪️ Необанки и финтехи: Robinhood, Block / Cash App (SQ), Chime, Revolut, PayPal⚪️ Традиционные банки США
Доля рынка и долгосрочные контракты:
• В сегменте коммерческого рефинансирования студенческих кредитов SoFi является крупнейшим онлайн-игроком США
• В розничном необанкинге компания удерживает сильные позиции в сегменте платящей молодой аудитории с высокими доходами, насчитывая около 16 млн клиентов
• Платформа Galileo обслуживает свыше 150 млн активных учетных записей по всему миру, выступая важным инфра-провайдером для сторонних финтехов
• Нейминг стадиона (SoFi Stadium): 20-летний контракт стоимостью свыше $600 млн на права переименования стадиона в Лос-Анджелесе (до 2039 года), обеспечивающий непрерывный маркетинговый охват
• Долгосрочные B2B-контракты Galileo: многолетние соглашения с необанками на предоставление платежного процессинга
• Сделки по продаже кредитных портфелей: долгосрочные соглашения с институциональными инвесторами и фондами по регулярной покупке пулов персональных займов, сгенерированных SoFi
SoFi за последний год скорректировалась на 50%, предыдущая коррекция на 50% в 2025 году дала рост в 230%.
Как круто поднялись необанки последнее время мы все знаем. Но нужно понимать: это волатильная компания и агрессивная идея со всеми вытекающими. Если мы оцениваем то, что нас ждет мягкая кредитная политика (а все к тому уже пришло, уже писал об этом), то такие компании будут выстреливать, это как крипта в мире акций. Поэтому разбиваем планируемый капитал инвестиций в SoFi на 3-4 части и уже можно накапливать позицию.
@K_Capitan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍49❤11🐳11🔥9💯2
BTC снова летит на $80k – шорты вынесло на $233 млн 🔼
Похоже, США и Япония снова дампят доллар – DXY -0,5%🗽
Похоже, США и Япония снова дампят доллар – DXY -0,5%
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥84👍21🐳13😱5❤4
Помните, я писал еще пару месяце назад, что для разворота рынка крипты нам обязательно нужен сильный спрос – мощный импульс вверх и выход из затянувшегося боковика на увеличенных объемах? И мы наконец-то дождались в августе мощнейшего импульса.
💰 Как я и советовал ранее, пока рынок определяется с направлением, лучшей стратегией является накапливать свободные средства. Не торопитесь запрыгивать "на всю котлету" на первом же импульсе. Дождитесь, пока рынок подтвердит разворот и графики вместе с действиями регуляторов дадут нам полноценный "зеленый свет" для безопасного входа.
А пока – спокойно наблюдаем и держим кэш наготове. Настоящее шоу только начинается 🔥
@K_Capitan
Но давайте без лишней эйфории. Что нам нужно увидеть прямо сейчас для подтверждения смены тренда:👇 Здоровая коррекция. Нам жизненно необходимо увидеть технический откат, который локально "съест" часть этого вертикального роста🧪 Последующий подъем. После того как коррекция остудит рынок, должен последовать новый разворотный импульс вверх с закреплением выше предыдущего локального пика. Только формирование структуры "высшего минимума" и "высшего максимума" окончательно подтвердит, что глобальный нисходящий тренд сломан
А пока – спокойно наблюдаем и держим кэш наготове. Настоящее шоу только начинается 🔥
@K_Capitan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍72🔥45❤21🐳10😁6🤔3💯3😈2😢1
✅ BTC в моменте пробивал $81k, S&P 500 +1%, золото и серебро добавили $1,8 трлн капитализации 🔼
Памп случился на фоне снижения шанса повышения ставки ФРС с 70% до 50% и дампа индекса доллара (-0,6%).
События четверга:
🔸 Nvidia купила AI-платформу Hugging Face за $12,9 млрд
🔸 Polymarket запустил торговлю фьючерсами на BTC, ETH, S&P 500, Nasdaq и акции с плечом до 10x-20x🤑
🔸 Google представил Gemini 3.8 Flash и 3.8 Flash Cyber – лучшие, по версии Google, модели для кодинга и поиска уязвимостей
🔸 Standard Chartered запустил торговлю BTC и ETH для институциональных клиентов в ОАЭ
🔸 Облачная компания Snowflake +19% после отчета за Q2 выше прогноза – выручка $1,55 млрд
🔸 Binance в августе зафиксировала более $1 млрд чистого притока стейблкоинов, но с начала года отток с биржи все еще $5,1 млрд🦸
🔸 Robinhood +13%, потому что Robinhood Chain 2 сентября заработала $4 млн. Morgan Stanley ждет роста акций до $150
🔸 Криптобиржа Kraken отложила IPO как минимум до II квартала 2027 года
🔷 Курсы:
✊ Bitcoin – $80 745 (↑4,33%)
🤌 S&P 500 – 7 740 (↑0,96%)
🦶 USD/RUB – 86,86 (↓0,39%)
💪 USD/UAH – 44,73 (↑0,19%)
🥇 Золото – $4 492 (↑2,38%)
🙆♂️ Oil Brent – $95,79 (↑0,45%)
@Coin_Post
Памп случился на фоне снижения шанса повышения ставки ФРС с 70% до 50% и дампа индекса доллара (-0,6%).
События четверга:
🔸 Nvidia купила AI-платформу Hugging Face за $12,9 млрд
🔸 Polymarket запустил торговлю фьючерсами на BTC, ETH, S&P 500, Nasdaq и акции с плечом до 10x-20x
🔸 Google представил Gemini 3.8 Flash и 3.8 Flash Cyber – лучшие, по версии Google, модели для кодинга и поиска уязвимостей
🔸 Standard Chartered запустил торговлю BTC и ETH для институциональных клиентов в ОАЭ
🔸 Облачная компания Snowflake +19% после отчета за Q2 выше прогноза – выручка $1,55 млрд
🔸 Binance в августе зафиксировала более $1 млрд чистого притока стейблкоинов, но с начала года отток с биржи все еще $5,1 млрд
🔸 Robinhood +13%, потому что Robinhood Chain 2 сентября заработала $4 млн. Morgan Stanley ждет роста акций до $150
🔸 Криптобиржа Kraken отложила IPO как минимум до II квартала 2027 года
🔷 Курсы:
@Coin_Post
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤48👍22🐳9🔥8😱4
Сейчас BTC держится выше 50 WMA ($80,3k) – недельное закрытие выше этого уровня станет важным сигналом перехода к раннему бычьему рынку.
Говорят, что OpenAI превзошла последние модели от Anthropic.
Ближний Восток далек от деэскалации: хуситы усиливают боевые действия в Йемене, а Южная Корея готовится к развертыванию военных для обеспечения контроля за Ормузским проливом.
Инвесторы рассчитывают на слабый отчет, который снимет опасения повышения ставки ФРС на заседании 16 сентября. Если они окажутся правы – акции и криптовалюты могут продолжить рост.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍60🐳26❤14🔥6😁3
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Роботакси Илона Маска Cybercab обладает исцеляющим эффектом: пришел на костылях или прикатился в инвалидной коляске, а затем встаешь на обе ноги и складываешь это все в багажник 🤚
#технологии
Такой рекламой Tesla поддержала запуск роботакси в Остине (США), а дальше планирует провести презентацию Cybercab в Китае.
#технологии
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
😁244🔥24👍16😱5❤3💯3🐳2
Биткоин зажат между двумя крупными блоками ликвидаций: шорты от $82k до $86k и лонги от $78k до $60k. Стрижка быков намного привлекательнее для рынка после пампа в августе, но до медведей сейчас гораздо проще дотянуться – хватит одного хорошего катализатора 🕯
💵 Такой сценарий откроет окно возможностей, чтобы вспомнить, что на крипторынке есть и другие монеты кроме BTC и ETH. Пример с графика Sui, Sei, Aptos и Arbitrum – все оформили бычью дивергенцию, а ARB уже даже дал +57% за неделю.
💬 Пост не про начало бычки, и не про альтсезон – это про окно возможностей провести спекулятивные сделки с алькоинами в случае успешного удержания по BTC уровня в $78k и возвращению к росту выше $80k.
#нефинсовет
Прямо сейчас мы видим откат ниже $80k, потому что безработица в США осталась без изменений (4,1%), а количество новых рабочих мест превысило ожидания в 3 раза. Рынки нервничают, но низкая безработица не повод для ФРС повышать ставку, Кевин Уорш будет смотреть за данными по инфляции 11 сентября. Если удастся взять цены под контроль, то ставку оставят без изменений и это может стать катализатором роста.
#нефинсовет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤53🔥18🐳16👍8😁6
✅ Система сломана: экономика США добавила в 3 раза больше рабочих мест, но рынки упали из-за страха повышения ставки ФРС. Инвесторы хотят, чтобы американцы остались без работы 🕑
Трамп тоже в теме: он требует от ФРС снижения ставки или остановит торговлю со странами, с которыми у США дефицит.
События пятницы:
🔸 Экономика США в августе добавила 162 000 рабочих мест – почти втрое выше прогноза в 55 000. Безработица осталась без изменений – 4,1%
🔸 Zcash пробил $1 000 на новостях о первом американском спотовом ETF от Grayscale – ZEC вырос более чем на 100% с середины августа и обновил 8-летний хай🕧
🔸 Binance подписала три меморандума с властями Казахстана о выпуске стейблкоина, развитии платежей и налоговом резидентстве
🔸 OpenAI представила GPT-6 Astra – заявлено превосходство новой модели над Fable 5.1 от Anthropic
🔸 Citi прогнозирует цену первой раскладушки Apple свыше $2 000. Линейка iPhone 18 будет представлена 9 сентября
🔸 Tesla запустила беспилотное роботакси Cybercab в Остине. А еще очень порадовала его рекламой🕖
🔸 Volkswagen одобрил план сокращения еще 50 000 рабочих мест – всего к 2030 году концерн планирует уволить 100 000 сотрудников
🔸 Южная Корея с февраля 2027 года запустит план токенизации рынка ценных бумаг (акции, облигации и ETF) с расчетами в стейблкоинах
🔷 Курсы:
✊ Bitcoin – $79 419 (↓2,36%)
🤌 S&P 500 – 7 714 (↓0,43%)
🦶 USD/RUB – 86,20 (↓0,51%)
💪 USD/UAH – 44,54 (↓0,44%)
🥇 Золото – $4 436 (↓0,82%)
🙆♂️ Oil Brent – $95,69 (↓0,26%)
@Coin_Post
Трамп тоже в теме: он требует от ФРС снижения ставки или остановит торговлю со странами, с которыми у США дефицит.
События пятницы:
🔸 Экономика США в августе добавила 162 000 рабочих мест – почти втрое выше прогноза в 55 000. Безработица осталась без изменений – 4,1%
🔸 Zcash пробил $1 000 на новостях о первом американском спотовом ETF от Grayscale – ZEC вырос более чем на 100% с середины августа и обновил 8-летний хай
🔸 Binance подписала три меморандума с властями Казахстана о выпуске стейблкоина, развитии платежей и налоговом резидентстве
🔸 OpenAI представила GPT-6 Astra – заявлено превосходство новой модели над Fable 5.1 от Anthropic
🔸 Citi прогнозирует цену первой раскладушки Apple свыше $2 000. Линейка iPhone 18 будет представлена 9 сентября
🔸 Tesla запустила беспилотное роботакси Cybercab в Остине. А еще очень порадовала его рекламой
🔸 Volkswagen одобрил план сокращения еще 50 000 рабочих мест – всего к 2030 году концерн планирует уволить 100 000 сотрудников
🔸 Южная Корея с февраля 2027 года запустит план токенизации рынка ценных бумаг (акции, облигации и ETF) с расчетами в стейблкоинах
🔷 Курсы:
@Coin_Post
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍41❤23🔥12😈5😱3🐳2
Еще одна инвест-идея про космос Rocket Lab Corp (RKLB). Главный публичный бенефициар растущей космической экономики и единственная рабочая альтернатива SpaceX в коммерческом и оборонном сегментах США.
🚨 Заметили ли вы или нет, но сейчас тренд на все, что связано с космосом. Как я уже писал, Маск продает будущее инвесторам и всем нам в виде роботов, космоса, AI и так далее 🤖
Чем занимаются: доставка грузов на орбиту легкой ракетой Electron, разработка среднетяжелой ракеты Neutron, а также сегмент Space Systems – производство компонентной базы (солнечные панели, датчики, реактивные колеса) и сборка спутниковых платформ под ключ (Photon, Lightning).
📊 Компания хороша для долгосрочной стратегии. Все ее показатель растут из года в год. RKLB может быть волатильна, как и любая компания подобного уровня. Оптимальный момент для покупки – накапливать позицию частями (DCA) на локальных коррекциях.
Как писал ранее, когда перспективная компания делает -50% от своей пиковой цены – это всегда интересно. Сейчас коррекция 58% от хая👀
@K_Capitan
На этой волне тренда можно добавить в портфель компанию Rocket Lab.
Чем занимаются: доставка грузов на орбиту легкой ракетой Electron, разработка среднетяжелой ракеты Neutron, а также сегмент Space Systems – производство компонентной базы (солнечные панели, датчики, реактивные колеса) и сборка спутниковых платформ под ключ (Photon, Lightning).
Конкуренты: в пусковых услугах – SpaceX (Falcon 9/Starship), Blue Origin (New Glenn), ULA, Firefly Aerospace. В спутниковых компонентах и сборке – Northrop Grumman, Lockheed Martin, Terran Orbital.
Доля рынка: в сегменте частных легких ракет Electron занимает доминирующие >60% коммерческого рынка сверхмалых запусков. В производстве спутниковых компонентов и платформ доля составляет 3-5%, но активно увеличивается за счет госзаказов.⚪️ Преимущества: полная вертикальная интеграция (производят и компоненты, и ракеты); статус ключевого "страховочного" подрядчика Пентагона на случай сбоев у SpaceX; растущий портфель заказов (Backlog > $2,3 млрд).⚪️ Недостатки: риски задержек и удорожания разработки ракеты Neutron; давление цен со стороны попутных запусков (rideshare) Falcon 9; высокая капиталоемкость бизнеса.
Крупнейшие долгосрочные контракты:
• SDA (Space Development Agency): контракты на $816 млн (Tranche 3 Tracking Layer) и $515 млн на проектирование и постройку спутников предупреждения о ракетном нападении (суммарно $1,3+ млрд)
• U.S. Space Force: сделка на $397 млн на постройку и запуск спутниковой группировки
• MDA Space / Globalstar: контракт на $143 млн на производство 17 космических аппаратов связи
Как писал ранее, когда перспективная компания делает -50% от своей пиковой цены – это всегда интересно. Сейчас коррекция 58% от хая
@K_Capitan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍62🔥16❤13🐳8🤔2😱1
Акции Lululemon (LULU) упали на 20% после публикации отчета. Сейчас торгуются на самом низком уровне с 2018 года.
Смотрел эту компанию еще в начале года, до того, как пришли данные на сейчас. В этом посте поделюсь с вами ретроспективной альфой👇 , почему я не взял эту компанию тогда. Чтобы вы понимали, на что обращать внимание.
Посмотрим ретроспективно на эту компанию, как будто мы ее разбираем в начале этого года. Тогда цена (как и сейчас) выглядела очень привлекательно.
Однако при этом происходило падение маржи всех видов в сравнении со своей историей (а это очень важно, чтобы был рост), плюс плохие прогнозы уже тогда, и это тоже очень важно, видно что едет сильное замедление по всем показателям🤦
Компания явно достигла своего пика и пока не будет расти. В такие компании, особенно если это не технологии, лучше не входить в надежде на чудо. Мал шанс, что что-то даст им импульс. Помним про Nike, который катится на дно уже 5 лет.
Чудо, конечно, могло быть, но давайте своими деньгами не рисковать 🤩
Стоит ли делать разбор плохих компаний? Дайте фидбек лайком 👍
@K_Capitan
Смотрел эту компанию еще в начале года, до того, как пришли данные на сейчас. В этом посте поделюсь с вами ретроспективной альфой
Lululemon – это ведущий мировой разработчик, дистрибьютор и ритейлер высококачественной спортивной одежды, обуви и аксессуаров.
Посмотрим ретроспективно на эту компанию, как будто мы ее разбираем в начале этого года. Тогда цена (как и сейчас) выглядела очень привлекательно.
Что из хорошего:🔠 Стабильно растущая ревенью из года в год (все выглядит супер)🔠 Хороший кеш на балансе🔠 Долги есть, но не выглядят как угроза, все ок здесь🔠 Free Cash Flow в целом не супер растущий, но нельзя сказать, что плохо🔠 P/E Ratio упал до 9,83 (казалось бы, нужно брать)🔠 Хорошая маржа в сравнении с конкурентами, по прибыльности Lululemon превосходит подавляющее большинство компаний на рынке
Однако при этом происходило падение маржи всех видов в сравнении со своей историей (а это очень важно, чтобы был рост), плюс плохие прогнозы уже тогда, и это тоже очень важно, видно что едет сильное замедление по всем показателям
Компания явно достигла своего пика и пока не будет расти. В такие компании, особенно если это не технологии, лучше не входить в надежде на чудо. Мал шанс, что что-то даст им импульс. Помним про Nike, который катится на дно уже 5 лет.
Чудо, конечно, могло быть, но давайте своими деньгами не рисковать 🤩
Стоит ли делать разбор плохих компаний? Дайте фидбек лайком 👍
@K_Capitan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1👍218🐳20❤17🔥14😁2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
В следующем цикле пик цены биткоина будет от $170k до $190k 😎
Математика:
⏺ Рост BTC каждый цикл замедляется в среднем на 28%: x115 → x21,7 → x7,9
⏺ Следующий бычий рынок даст от x2,2 до x3,9 от дна $58k: диапазон от $128k до $229k
⏺ Усредненные данные дают потенциальный пик до $190k
Ваш прогноз на бычий рынок?
🐳 – +$200k
👍 – максимум $170k
😈 – бычки не будет
Математика:
Ваш прогноз на бычий рынок?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍398🐳283😈193😁24❤13🤔9🔥7