Наблюдение.

В марте мне звонили родственники и друзья с просьбой о консультации по покупке акций.

Но никто не спрашивал о покупке коммодитиз, золота и, тем более, биткойна.
Вот где может быть потенциал на годы вперёд 🤔

#инвестиции

В следующие 5-10 лет классическое американское портфолио (60% амер. акций и 40% амер. облигаций) едва ли даст хорошую доходность.

Широкая диверсификация по географии, типам активов и дюрации, вероятно, принесет лучший результат.

#диверсификация

1️⃣ Или доходности долгосрочных трежерис пойдут вниз, как в 99-м...

2️⃣ ... или акции полетят в пропасть, как в 08-м.

Купить колл-опцион на TLT?
Зашортить SPX?
🤔

#рецессия

"...10-ти ление гособлигации Японии имеют доходность 0%
Германские bunds - минус 0,5%

Американские дают 1%. Они - единственные (крупной развитой экономики) дают позитивный доход.

Падение доходностей гособлигаций - старый и очень сильный тренд, изменить который сможет только смена парадигмы в реальном мире. 

Пока таковая не видна.
Тренд, вероятнее, будет продолжаться и доходность американских 10-ти леток уйдет ниже 0, как в Японии и Европе..."

👉 Долгосрочные трежерис всё ещё актуальны.

ETF по четвергам

Vanguard total world stock (VT)
Имеет в составе почти 9 тысяч акций(!) со всего мира.
Отслеживает FTSE Global All Cap Index.

Динамически меняет состав в зависимости от капитализации компаний.
Естественно, сейчас нагружен американским технологичеким сектором.

Когда через некоторое время лидерами станут, скажем, африканские сельхоз производители, они будут доминировать в фонде.
Инвестируя в VT, автоматом получаешь в портфель географических и индустриальных лидеров со всей планеты.

Низкая комиссия 0,09%
Текущая дивдоходность 1,9%
Высокий риск.

Аналогов на российских биржах, увы, нет.

#etf

"Брюки-клёш".

Или найдите 10 различий.

#весёлыекартинки

Наоборот.

В конце марта в РФ начался карантин. Рынок акций (RTSI) поехал наверх.

В июне карантин был снят. RTSI начал коррекцию

Сейчас разворачивается новый карантин зимы-весны 20/21.
RTSI 🚀 🤔?

#contrarian

"Коммодитиз в целом и сельхоз товары к золоту.

Похоже, пробиваем сопротивление. Товары и сырье, включая сельхоз, начнут расти в цене опережающими темпами.

Медь к золоту показывает на продолжение роста доходностей по облигациям.."

👉 Переключение в стагфляцию подтверждается?

Говорят, зимой 🐻 впадают в спячку?

Сделки инсайдеров показывают иное🤔

#рецессия

Серебро, а не американские акции, имеет лучший потенциал роста.

Возможные инструменты:
- SLV ETF
- SLVP ETF
-"Полиметалл" акция
-ОМС в Сбере

#contrarian

"Никогда такого не было, и вот опять!"

"Да, я обычно не покупаю отдельные акции.
Но иногда какие-то идеи (в основном, как оказывается, убыточные) не дают обойти их стороной.

Например, я покупал акции CHK. Компания обанкротилась.
Акции Т, KHC - вышел "при своих".

И вот, новая напасть..."

💰... а телегу зимой. Инвестидея

ETF по четвергам.

VWO
Фонд на акции развивающихся стран. В основном, конечно, китайские.

Низкая комиссия 0,12%
Больше 4000 акций в составе.

Развивающиеся страны, и Китай в частности, более привлекательны для инвестиций в следующие 5-10 лет, чем американские.

Аналог на нашей бирже - биржевой фонд VTBE.

#contrarian

Чем слабее монетарная и фискальная системы в стране, тем сильнее позиции криптовалюты 🤓

В Японии только 4% говорят, что пользовались "криптой".
В Нигерии - каждый третий.

#btс

"Когда придёт время покупать - вы не захотите"

Проверьте себя.

Если у вас появилось желание купить еще акций - оглянитесь вокруг.
- Есть паника?
- Цены на акции летят вниз?
- Новости говорят "всё пропало!"?

Нет?
Все нацелены на рост "туземун" и покупку риска?

Тогда едва ли ваши покупки принесут хорошую доходность в следующие несколько лет.

"...Следующие две фазы экономического цикла, особенно фаза роста, предусматривают ралли цен на сырье и материалы.
Как тут не присмотреться к аутсайдерам фазы нынешней.

Таким, как платина.

Во вторник купил пару инвестиционных платиновых монет..."

⏩ Платина. Слово и дело

Вилами по воде.
Мои прошлогодние прогнозы😆

🍼 Прогноз “в молоко”:
https://ru.tradingview.com/chart/QQQ/UASV3amw-puzyrb-qqq/

🎯Прогноз в 10-ку:
https://ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/VA9lygXu-podozhdu-do-5k-za-btc/

#ванговать

Стрим.
"Инвестиционный сетап. Время быть осмотрительным".

Сегодня в 19:00 планирую провести пробный стрим в Zoom.

Поделюсь своим взглядом на текущую инвестиционную ситуацию. 
Покажу несколько любопытных графиков.

Информация для подключения:
Meeting ID: 618 658 1885
Passcode: 6is3h1

Подключайтесь 😁

"Вчера провёл пробный стрим.

Основные моменты:
-Много сходного с окончанием 90-х.
-Не жадничаю. Доля рисковых инструментов скорее консервативная, чем агрессивная. Музыка может стихнуть в любой момент.
- Но! Остаюсь в акциях всех регионов в комфортном объеме. Впереди, возможно, финальное ралли (тактика выхода, ребалансировка).
- Следующие 10 лет акции едва ли повторят ралли 09-19.
- В будущую коррекцию более 20% - фокус на покупку активов следующей фазы (товарно-сырьевые активы, value акции, офз EM).
- Золото и особенно серебро, в сценарии “98-03”, будут оставаться в глубокой коррекции еще год-два. Их время еще придет..."

✅ Открытая для всех презентация.
Инвестиционный сетап. Время быть осмотрительным.

Что будет, если поделить IMOEX на RTSI 🤔?

1️⃣ Нефть
2️⃣ Доллар/рубль
3️⃣ SPX

В мире тысячи хэдж-фондов.
Миллионы трейдеров и инвесторов.
Десятки тысяч "аналитеков".

Все они (мы) выдают бесчисленное количество прогнозов.
На любой вкус и актив.
Ежеминутно

Учитывая это, всегда найдется сотня-другая, угадавших то или иное движение.

Выходящих с тэгом #яжеговорил 👆

"Одураченных случайностью".

Насколько вероятно падение рынков в 2021-м?

⏩ Примечательное видео, которое обьясняет, что ужесточение банками условий выдачи кредитов, делает такое событие весьма вероятным.