📌تحلیل NeoWave #شاخص_کل ۱۳ مرداد

در تحلیل شاخص کل از دیدگاه نئوویو ابتدا به آپدیت ماه قبل میپردازم که در آن تکمیل موج G بعنوان آخرین لگ از دیامتریک صعودی یکساله ذکر شده بود. با توجه به کوتاه شدن موج G و نرسیدن به تارگت ۲۳۰۰ واحد و پاس شدن پساالگویی دیامتریک، سناریو ۱ گفته شده (مسیر نارنجی) تایید شده و موج اصلاحی (C) بزرگ طبق تصویر آغاز شده است و انتظار می رود بازار در حرکت جاری کف ۱۹۴۰ واحد را به سمت پایین بشکند.

- بر اساس محاسبات و با توجه به نسبتهای زمانی و قیمتی امواج یکسال اخیر مهمترین محدوده با پتانسیل بازگشت روند شاخص کل و بازار سرمایه و شروع موج صعودی قوی:

📈 از لحاظ قیمتی محدوده ۱۷۴۰ الی ۱۸۰۵ واحد

🌖 از لحاظ زمانی ۳۰ مهر الی ۲۰ آبان


.

🔴 ثبت کف قیمتی پایینتر در #اهرم چند روز پس از این تحلیل محقق شد. می توان انتظار داشت نوسانات قیمتی اهرم کماکان تا محدوده زمانی گفته شده ساختاری غیر شتابدار داشته باشد.

🔻آپدیت تحلیل میان مدت #فولاد پس از سه ماه

انتظار تکمیل الگوی فلت یکساله طبق تصویر...


.

📌تحلیل NeoWave #شاخص_هموزن ۲۰ مرداد

در نمودار شاخص هم وزن طی یکسال اخیر (با توجه به ضعیف بودن موج (B) از لحاظ قیمتی و عدم پاس شدن حداقل ها) الگوی اصلاحی مثلث خنثی (طبق تصویر) بیشترین احتمال تشکیل را در میان مدت دارد.

نکته اصلی تفاوت نمودار شاخص هموزن با کل این است که اصلاح موج (C) در هموزن از ابتدای اردیبهشت آغاز شده و در این مورد جلوتر از شاخص کل است.

از لحاظ زمانی و بر حسب محاسبات امواج حرکتی قبلی، اواسط پاییز را می توان محدوده تشکیل موج صعودی (D) در شاخص هموزن در نظر داشت که پس از تکمیل الگو این پست بروزرسانی می شود.

.

📌تحلیل NeoWave #شاخص_کل ۳۰ مرداد

پس از شروع الگوی اصلاحی (C) بزرگ که موج اول آن ایجاد شده، می توان انتظار داشت الگوی فعلی ترمینال ۵ موجی باشد و در تصویر زیر محدوده و ساختار آن مشخص شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر شاخص کل در ریزموج ۲ از الگوی (C) ترمینال قرار دارد و انتظار میرود این ریزموج حداکثر تا محدوده ۲۰۸۰ الی ۲۱۳۰ واحد رشد داشته باشد و سپس جهت تکمیل الگوی بزرگتر میبایست مجددا به سطوح پایینتر از ۲ میلیون واحد برگردد. از لحاظ زمانی نیز تا پایان شهریور این روند فرسایشی می تواند زمان ببرد و بر حسب تحلیل زمانی از اواسط پاییز می توان منتظر ایجاد تحرکات افزایشی قوی در شاخص کل و کلیت بازار سرمایه باشیم.

@ChartPoosh

.

📌تحلیل NeoWave #اهرم ۵ شهریور

📈در تحلیل اهرم ابتدا به آپدیت ماه قبل میپردازم که ثبت کف قیمتی پایینتر در قالب موج (C) بعنوان الزام ذکر شده بود و قیمت اهرم به پایینتر از ۱۶۰۰ تومان نیز رسید و الزام قیمتی اولیه پاس شد.

🌔از لحاظ زمانی موج اصلاحی اخیر (با ترکیب چند روش تحلیل زمانی) حداقل تا اواسط مهر میبایست زمان صرف کند و در بازه زمانی نیمه دوم مهر تا آخر آبان ماه می توان به شروع سیکل صعودی خوشبین بود.

⚡️نکته جالب در چارت اهرم از ابتدای فعالیت اینکه هر بار سقفهای قیمتی در اردیبهشت ایجاد شده و کفهای قیمتی در آبان.

بعنوان جمع بندی می توان گفت این روزها اهرم در فاز 2 b or از موج (C) بزرگ قرار دارد که احتمالا پتانسیل رسیدن به سقف قبلی ۲۲۰۰ تومانی را در گام فعلی ندارد. صرفا در بازه زمانی پیش رو تا آبان پتانسیل افت و خیزهای چند درصدی (مطابق با تحلیل شاخص کل ) خواهد داشت و موج اصلاحی (C) بزرگ را تکمیل می کند.

(این تحلیل بر اساس الزامات حداقلی قیمت و زمان الگوی بلندمدت می باشد و در صورت ادامه دار شدن سیکل اصلاحی، محدوده بازگشت به تعویق می افتد و میبایست به سراغ الزامات حداکثری رفت.)

@ChartPoosh

✅شاخص کل در آستانه ورود به prz مهم موج 2 b or از C که محدوده ۲۰۸۰ الی ۲۱۳۰ ذکر شده بود. منتظر واکنش معامله گران به این محدوده هستیم تا ادامه روند بازار طی روزهای آتی مشخص گردد...

🔴شرط ابطال سناریو فوق تثبیت شاخص کل بالای ۲۲۳۰ واحد می باشد.

📌نسبت شاخص کل به انس طلا


تصویر فوق نموداری است که کمتر در بازار به آن پرداخته شده ولی در میان مدت، رفتار قابل اتکایی داشته است.

📈از دیدگاه موجی NeoWave طی دو ماه آینده انتظار چند درصد افت بیشتر برای چارت بالا وجود دارد تا باکس اصلاحی ۴ساله این نسبت، حداقل ها را پاس کند و سپس شاخص کل بتواند بازدهی بهتری در میان مدت نسبت به انس داشته باشد.

⚡️نکته جالب اینکه دیدگاه فوق با نمودار جداگانه شاخص کل و انس نیز مطابقت دارد که در آن #انس پتانسیل رشد تا بالای ۲۷۰۰ دلار و #شاخص_کل نیازمند حداقل یک ریزموج نزولی (در قالب اصلاح زمانی یا قیمتی) جهت تکمیل الگوی اصلاحی می باشد.

🌔اولین محدوده قیمت/زمان که میتوان انتظار تغییر روند چارت را داشت محدوده ۷۰۰ الی ۷۷۷ واحد و بازه زمانی مهر الی آبان ۱۴۰۳ است که پس از تکمیل الگو مجددا آپدیت می شود.


@ChartPoosh

📌آپدیت موج شماری #شستا ۱ مهر

در تحلیل دو ماه قبل انتظار ادامه اصلاح تا پایان تابستان ذکر شده بود. با توجه به پاس شدن الزام حداقلی زمانی، بدلیل عدم اتمام الگوی اصلاحی و نوع ساختار انتظار دارم نوسان در باکس ۱۰۰ الی ۱۲۰ تومان فعلی تا انتهای مهر ادامه دار باشد تا تریگر رشد در امواج سهم شکل بگیرد و الگوی اصلاحی لگ آخر کامل شود.

@ChartPoosh

📌تحلیل چارت #آسیاتک با دید میان مدت

اتمام موج E از اصلاح دیامتریک و قرار داشتن در ابتدای موج F افزایشی پس از تثبیت بالای ۷۰۰ تومان.

با تارگت رسیدن به محدوده ۸۰۰ الی ۸۵۰ تومان ...

@ChartPoosh

📌تحلیل چارت #مادیرا با دید میان مدت

تاییدیه شروع موج E افزایشی دیامتریک پس از چند ماه معاملات رکودی سهم

تارگت رسیدن به محدوده ۵۸۰ الی ۶۳۰ تومان در بازه چند ماهه و میان مدت...

@ChartPoosh

📌تحلیل #شاخص_هموزن ۷ مهر


📈با توجه به ساختار امواج Neowave, پس از تکمیل موج d از (C) در روزهای جاری ، بازار از حوالی ۷۱۰.۰۰۰ الی ۷۲۰.۰۰۰ واحد یک اصلاح زمانی/قیمتی در قالب موج e از (C) خواهد داشت تا الگوی مثلث خنثی تکمیل شده و سپس میتواند وارد رشد میان مدت بشود.

🌔از لحاظ زمانی برای موج (C) بزرگ (که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده)، حداقل ۳ هفته دیگر باید سپری شود تا الگوی اصلاحی تکمیل شود.

🛑شرط ابطال سناریو فوق: تثبیت شاخص هموزن بالای ۷۲۰.۰۰۰ واحد در نیمه اول مهر ماه


@ChartPoosh

📌تحلیل چارت #کرماشا با دید میان مدت

در ساختار اصلاحی چهار سال اخیر سهم الگوی running flat را تشکیل داده و عدم همپوشانی امواج (A) و (C) نشان دهنده قدرت موج شتابدار بعدی می باشد.

برای تاییدیه اتمام اصلاح:
۱)قیمت نیازمند تثبیت بالای ۱۹۰۰ تومان است.
۲)تا دی ماه باید به سقف ۲۴۰۰ تومانی برسد تا پساالگویی terminal پاس شود.

صرفا از دید Neowave یکی از چارت های جذاب با دید سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت را دارد.


@ChartPoosh

✏️ سوال ارسالی یکی از کاربران عزیز کانال:

-آیا در شرایط فعلی با توجه به رشد دلار نیما و کامودیتی ها و شرایط ارزنده بازار، برای افق زمانی شش ماهه خرید صندوق #اهرم در منفی ها را پیشنهاد میکنید؟ یادمه دو سال پیش تو بازه شش ماهه ۴برابر شد و اون موقع هم شرایط بازار منفی و اشباع فروش بود. من الان نقد هستم و تصمیم خیلی مهمیه برام.

✍️پاسخ: جواب به سوال بالا از دیدگاه Neowave خیر است و به نظر بنده در قیمتهای بهتری میتوان خریدار بود. چون مهمتر از قیمت، تحلیل زمانی با توجه به ساختار است که بدلیل پیچیدگی کمتر به آن پرداخته شده. #اهرم در شرایط فعلی هنوز زمان حداقلی سیکل اصلاحی را پاس نکرده و برای شروع موج صعودی حداقل ۳هفته دیگر باید صبر کرد و سپس مجددا ساختار را بررسی می کنم.

از لحاظ قیمت نیز اهرم الزام دارد یکبار دیگر پایینتر از ۱۶۰۰ تومان را ببیند و پس از آن محدوده prz نهایی را در ادامه تحلیل میان مدت اهرم، آپدیت خواهم کرد.


@ChartPoosh

✅روز گذشته #فولاد به محدوده زیر 400 تومان رسید و بازگشت قیمتی انجام شد.

از لحاظ قیمتی حداقل ها را پاس کرده و فقط بحث زمان باقی مانده که طی چند هفته آتی تکلیف آن مشخص خواهد شد تا شروع روند صعودی تاییدیه بگیرد و هنوز تاییدیه زمان را نداریم...

@ChartPoosh