تحلیل NeoWave #شاخص_کل 4تیر

شاخص کل از ابتدای آبان 1402 در حال تشکیل الگوی دیامتریک بوده که موج F آن (که الزام شکست کف 2100 واحد را داشت) را می توان تمام شده در نظر گرفت و موج افزایشی G به عنوان آخرین شاخه از الگوی 7موجی دیامتریک شروع شده است.

محدوده 2050 واحد بعنوان پیوت بازگشت روند.
محدوده زمانی گفته شده نیمه دوم خرداد که کف سازی کرد.
هدف حرکت فعلی طی تیرماه 2200 واحد حدودا (که با توجه به شیب حرکت و ساختار درونی الگو نیازمند بروزرسانی است.)

📌تحلیل NeoWave #شاخص_کل 18 تیر

در تحلیل شاخص کل از دیدگاه نئوویو ابتدا به اپدیت دو هفته قبل میپردازیم که در آن انتظار تشکیل موج افزایشی G (بعنوان آخرین موج الگوی دیامتریک شروع شده از کف آبان ۱۴۰۲) و رسیدن به محدوده 2200 واحد (به منظور الزام تکمیل الگوی درجه بالاتر) گفته شده بود. برای موج G طبق تناسبات امواج هم درجه, دو تارگت می توان درنظر گرفت که البته هر دو هم جهت و مشابه هستند:

۱) رشد تا محدوده ۲۲۵۰ الی ۲۳۰۵ واحد
۲) رشد تا محدوده ۲۴۸۰ الی ۲۵۳۰ واحد

که انتظار می رود ارزش معاملات و تغییر محرکهای بنیادی بازار در روزهای پیش رو احتمال تحقق یکی از دو سناریو را بیشتر کند. از لحاظ زمانی نیز حداقل تا اواسط مرداد ماه این موج می تواند ادامه یابد.

اما سوال اصلی بازار این است که آیا روند صعودی بلندمدت جدیدی در بازار سرمایه
ایجاد شده است؟

طبق اصول نئوویو و با توجه به اینکه امواج درجه بالاتر، نحوه رفتار امواج درجه پایین تر را مشخص می کنند و در جهت تکمیل آنها رفتار می کنند جواب سوال بالا قطعا خیر است!
طی ماه های پیش رو و بعد از رشد فعلی، بازار در بازه حداقل 3ماهه باید یک بساموج نزولی (همانند افت اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲) ثبت کند تا اصلاح شروع شده از سقف ۹۹ در تایم فریم ماهانه در قالب الگوی فلت بزرگ تکمیل شود.

تارگت این اصلاح (موج C بزرگ) اگر سناریو ۱ محقق شود، شکست کف ۱۹۴۰ واحد خواهد بود و در حالت خوشبینانه اگر سناریو ۲ محقق شود، طبق محاسبات در محدوده بالاتر از ۲ میلیون واحد اصلاح بعدی تکمیل می شود و سپس روند صعودی بلندمدت بازار سرمایه (قوی تر از تمام رشدهای ۴سال اخیر) آغاز خواهد شد.

پس از تکمیل روند در ماه های آینده این مطلب آپدیت خواهد شد.

📌موج شماری #شستا از ابتدای ریزش سال 99

قرار داشتن سهم در موج اصلاحی (C) که از لحاظ زمانی و قیمتی در باکس مشخص شده در حال نوسان است و انتظار می رود این موج حرکتی تا انتهای تابستان ادامه داشته باشد.

.

📌تحلیل NeoWave #اهرم ۹ مرداد

از دیدگاه تحلیل نئوویو با توجه به منفی دیروز صندوق اهرم، موج (B) در قالب الگوی neutral triangle (که از ابتدای آبان ۱۴۰۲ شروع شده بود) را میتوان تمام شده دانست و تاییدیه شروع موج نزولی (C) در نمودار اهرم ایجاد شده است!

نکته مهم اینکه اهرم نسبت به شاخص کل یک موج جلوتر بوده و انتظار می رود شاخص کل نیز در میان مدت روند نزولی جدیدی را آغاز کند.

از لحاظ زمانی حداقل تا ابتدای پاییز موج اصلاحی اهرم می تواند زمان ببرد.

در مجموع با توجه به چارت یکسال اخیر اهرم و نوع الگو، از محدوده فعلی (علیرغم ارزندگی و تخلیه حباب) نمی توان انتظار رشد شارپی داشت و مسیر پیش روی اهرم احتمالا یک رشد چند درصدی و سپس اصلاح یا ادامه اصلاح در روزهای آتی است که نتیجه هر دو حالت در میان مدت ثبت کف قیمتی پایینتر در قالب موج (C) خواهد بود.

.

📌تحلیل NeoWave #شاخص_کل ۱۳ مرداد

در تحلیل شاخص کل از دیدگاه نئوویو ابتدا به آپدیت ماه قبل میپردازم که در آن تکمیل موج G بعنوان آخرین لگ از دیامتریک صعودی یکساله ذکر شده بود. با توجه به کوتاه شدن موج G و نرسیدن به تارگت ۲۳۰۰ واحد و پاس شدن پساالگویی دیامتریک، سناریو ۱ گفته شده (مسیر نارنجی) تایید شده و موج اصلاحی (C) بزرگ طبق تصویر آغاز شده است و انتظار می رود بازار در حرکت جاری کف ۱۹۴۰ واحد را به سمت پایین بشکند.

- بر اساس محاسبات و با توجه به نسبتهای زمانی و قیمتی امواج یکسال اخیر مهمترین محدوده با پتانسیل بازگشت روند شاخص کل و بازار سرمایه و شروع موج صعودی قوی:

📈 از لحاظ قیمتی محدوده ۱۷۴۰ الی ۱۸۰۵ واحد

🌖 از لحاظ زمانی ۳۰ مهر الی ۲۰ آبان


.

🔴 ثبت کف قیمتی پایینتر در #اهرم چند روز پس از این تحلیل محقق شد. می توان انتظار داشت نوسانات قیمتی اهرم کماکان تا محدوده زمانی گفته شده ساختاری غیر شتابدار داشته باشد.

🔻آپدیت تحلیل میان مدت #فولاد پس از سه ماه

انتظار تکمیل الگوی فلت یکساله طبق تصویر...


.

📌تحلیل NeoWave #شاخص_هموزن ۲۰ مرداد

در نمودار شاخص هم وزن طی یکسال اخیر (با توجه به ضعیف بودن موج (B) از لحاظ قیمتی و عدم پاس شدن حداقل ها) الگوی اصلاحی مثلث خنثی (طبق تصویر) بیشترین احتمال تشکیل را در میان مدت دارد.

نکته اصلی تفاوت نمودار شاخص هموزن با کل این است که اصلاح موج (C) در هموزن از ابتدای اردیبهشت آغاز شده و در این مورد جلوتر از شاخص کل است.

از لحاظ زمانی و بر حسب محاسبات امواج حرکتی قبلی، اواسط پاییز را می توان محدوده تشکیل موج صعودی (D) در شاخص هموزن در نظر داشت که پس از تکمیل الگو این پست بروزرسانی می شود.

.

📌تحلیل NeoWave #شاخص_کل ۳۰ مرداد

پس از شروع الگوی اصلاحی (C) بزرگ که موج اول آن ایجاد شده، می توان انتظار داشت الگوی فعلی ترمینال ۵ موجی باشد و در تصویر زیر محدوده و ساختار آن مشخص شده است. نتیجه اینکه در حال حاضر شاخص کل در ریزموج ۲ از الگوی (C) ترمینال قرار دارد و انتظار میرود این ریزموج حداکثر تا محدوده ۲۰۸۰ الی ۲۱۳۰ واحد رشد داشته باشد و سپس جهت تکمیل الگوی بزرگتر میبایست مجددا به سطوح پایینتر از ۲ میلیون واحد برگردد. از لحاظ زمانی نیز تا پایان شهریور این روند فرسایشی می تواند زمان ببرد و بر حسب تحلیل زمانی از اواسط پاییز می توان منتظر ایجاد تحرکات افزایشی قوی در شاخص کل و کلیت بازار سرمایه باشیم.

@ChartPoosh

.

📌تحلیل NeoWave #اهرم ۵ شهریور

📈در تحلیل اهرم ابتدا به آپدیت ماه قبل میپردازم که ثبت کف قیمتی پایینتر در قالب موج (C) بعنوان الزام ذکر شده بود و قیمت اهرم به پایینتر از ۱۶۰۰ تومان نیز رسید و الزام قیمتی اولیه پاس شد.

🌔از لحاظ زمانی موج اصلاحی اخیر (با ترکیب چند روش تحلیل زمانی) حداقل تا اواسط مهر میبایست زمان صرف کند و در بازه زمانی نیمه دوم مهر تا آخر آبان ماه می توان به شروع سیکل صعودی خوشبین بود.

⚡️نکته جالب در چارت اهرم از ابتدای فعالیت اینکه هر بار سقفهای قیمتی در اردیبهشت ایجاد شده و کفهای قیمتی در آبان.

بعنوان جمع بندی می توان گفت این روزها اهرم در فاز 2 b or از موج (C) بزرگ قرار دارد که احتمالا پتانسیل رسیدن به سقف قبلی ۲۲۰۰ تومانی را در گام فعلی ندارد. صرفا در بازه زمانی پیش رو تا آبان پتانسیل افت و خیزهای چند درصدی (مطابق با تحلیل شاخص کل ) خواهد داشت و موج اصلاحی (C) بزرگ را تکمیل می کند.

(این تحلیل بر اساس الزامات حداقلی قیمت و زمان الگوی بلندمدت می باشد و در صورت ادامه دار شدن سیکل اصلاحی، محدوده بازگشت به تعویق می افتد و میبایست به سراغ الزامات حداکثری رفت.)

@ChartPoosh

✅شاخص کل در آستانه ورود به prz مهم موج 2 b or از C که محدوده ۲۰۸۰ الی ۲۱۳۰ ذکر شده بود. منتظر واکنش معامله گران به این محدوده هستیم تا ادامه روند بازار طی روزهای آتی مشخص گردد...

🔴شرط ابطال سناریو فوق تثبیت شاخص کل بالای ۲۲۳۰ واحد می باشد.

📌نسبت شاخص کل به انس طلا


تصویر فوق نموداری است که کمتر در بازار به آن پرداخته شده ولی در میان مدت، رفتار قابل اتکایی داشته است.

📈از دیدگاه موجی NeoWave طی دو ماه آینده انتظار چند درصد افت بیشتر برای چارت بالا وجود دارد تا باکس اصلاحی ۴ساله این نسبت، حداقل ها را پاس کند و سپس شاخص کل بتواند بازدهی بهتری در میان مدت نسبت به انس داشته باشد.

⚡️نکته جالب اینکه دیدگاه فوق با نمودار جداگانه شاخص کل و انس نیز مطابقت دارد که در آن #انس پتانسیل رشد تا بالای ۲۷۰۰ دلار و #شاخص_کل نیازمند حداقل یک ریزموج نزولی (در قالب اصلاح زمانی یا قیمتی) جهت تکمیل الگوی اصلاحی می باشد.

🌔اولین محدوده قیمت/زمان که میتوان انتظار تغییر روند چارت را داشت محدوده ۷۰۰ الی ۷۷۷ واحد و بازه زمانی مهر الی آبان ۱۴۰۳ است که پس از تکمیل الگو مجددا آپدیت می شود.


@ChartPoosh

📌آپدیت موج شماری #شستا ۱ مهر

در تحلیل دو ماه قبل انتظار ادامه اصلاح تا پایان تابستان ذکر شده بود. با توجه به پاس شدن الزام حداقلی زمانی، بدلیل عدم اتمام الگوی اصلاحی و نوع ساختار انتظار دارم نوسان در باکس ۱۰۰ الی ۱۲۰ تومان فعلی تا انتهای مهر ادامه دار باشد تا تریگر رشد در امواج سهم شکل بگیرد و الگوی اصلاحی لگ آخر کامل شود.

@ChartPoosh

📌تحلیل چارت #آسیاتک با دید میان مدت

اتمام موج E از اصلاح دیامتریک و قرار داشتن در ابتدای موج F افزایشی پس از تثبیت بالای ۷۰۰ تومان.

با تارگت رسیدن به محدوده ۸۰۰ الی ۸۵۰ تومان ...

@ChartPoosh

📌تحلیل چارت #مادیرا با دید میان مدت

تاییدیه شروع موج E افزایشی دیامتریک پس از چند ماه معاملات رکودی سهم

تارگت رسیدن به محدوده ۵۸۰ الی ۶۳۰ تومان در بازه چند ماهه و میان مدت...

@ChartPoosh

📌تحلیل #شاخص_هموزن ۷ مهر


📈با توجه به ساختار امواج Neowave, پس از تکمیل موج d از (C) در روزهای جاری ، بازار از حوالی ۷۱۰.۰۰۰ الی ۷۲۰.۰۰۰ واحد یک اصلاح زمانی/قیمتی در قالب موج e از (C) خواهد داشت تا الگوی مثلث خنثی تکمیل شده و سپس میتواند وارد رشد میان مدت بشود.

🌔از لحاظ زمانی برای موج (C) بزرگ (که از ابتدای اردیبهشت ۱۴۰۳ آغاز شده)، حداقل ۳ هفته دیگر باید سپری شود تا الگوی اصلاحی تکمیل شود.

🛑شرط ابطال سناریو فوق: تثبیت شاخص هموزن بالای ۷۲۰.۰۰۰ واحد در نیمه اول مهر ماه


@ChartPoosh