📌آپدیت چارت #انس_طلا


طی سه ماه اخیر موج (G) از دیامتریک به حداکثر کشیدگی ایده آل (G=۱.۶۱E) معادل ۳۳۵۰$ رسید و حتی از آن فراتر هم رفت.

انتظار دارم برآیند تحرکات انس نزولی باشد و در صورت شکستن ۳۰۰۰$ انتظار اصلاح میان مدت در قالب موج H از الگوی سیمتریکال یا Xموج ایجاد میشود و پس از آن میتوان به بررسی قیمت و زمان پرداخت.

۱۵ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌نسبت #خودرو به #خساپا

احتمال بازدهی بهتر خساپا در میان مدت بر اساس موج شماری چارت دو سال اخیر

۱۷ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌تحلیل NeoWave #اهرم


چارت اهرم از اردیبهشت ۱۴۰۲ الگوی اصلاحی "مثلث انقباضی با تناوب معکوس (A>C و D>B)" را تشکیل داده و از لحاظ ساختار با توجه به تشکیل مثلث خنثی در موج (E) و پاس شدن پسالگویی طی یکماه اخیر میتوان اصلاح درجه بالاتر را تمام شده در نظر گرفت.

🟢از لحاظ قیمتی هدف حداقلی موج (C) از درجه بالاتر ۵۵۰۰ تومان است.

🌔از لحاظ زمانی نیز پتانسیل رسیدن به این هدف طی سه ماه آینده وجود دارد.

💥در صورت افت مقطعی قیمت طی روزهای آینده، نزدیک شدن قیمت به ۲۸۰۰ت را میتوان فرصت خرید با دید میان مدت تلقی کرد و برای افراد ریسک گریز عبور از ۳۳۰۰ت تریگر نهایی اتمام اصلاح ۲ ساله خواهد بود.

⭕️شرط ابطال سناریو: قرار گرفتن قیمت پایینتر از ۲۸۰۰ت

لینک تحلیل ۲۱ بهمن

۲۰ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌 تحلیل NeoWave #فولاد


پس از رشد ۶۵% آبان تا دی حدود چهار ماه است فولاد ساختار اصلاحی ۹موجی سیمتریکال را تشکیل داده است.

اکنون فولاد در کف قیمتی اصلاح چهار ماهه است و از لحاظ ریسک به ریوارد در شرایطی ارزنده قرار دارد.

🟢هدف کوتاه مدت ۵۳۰ت

🟢هدف میان مدت ۷۲۰ت

ساختار اصلاحی در تایم فریم هفتگی از سقف ۹۹:
ترکیب دوگانه جاری "مثلث انقباضی + ایکس بزرگ+ فلت"

۲۲ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌آپدیت چارت #آسیاتک


آسیاتک طی دو ماه اخیر موج G از الگوی دیامتریک را تکمیل کرد و در مسیر حرکت افزایشی قرار دارد.

🟢طبق امواج هم درجه اهداف قیمتی ۴۶۰ت و ۵۵۰ت پیش روی سهم است.

📉در صورت رسیدن به ۵۵۰ت در این موج میتوان پساالگوی دیامتریک را پاس شده در نظر گرفت و سهم بتواند از تراکم ۵۰درصدی ۳ساله خارج شود و روندی قوی تر از رشدهای اخیر را تجربه کند.

لینک تحلیل ۴ اسفند

۲۳ اردیبهشت
@ChartPoosh

آپدیت موج شماری #تاپیکو

🟢تاپیکو روز گذشته پس از ۵ ماه از سقف قیمتی عبور کرد و طبق تحلیل بلندمدت هدف پیش روی سهم رسیدن به محدوده ۲۷۰۰ الی ۳۰۰۰ تومان در کوتاه مدت خواهد بود.

۲۹ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌آپدیت شاخص خودروسازی

شاخص خودروسازی نیز طی اردیبهشت به هدف ابتدایی ۴۸۰ هزار واحد رسید و رسیدن به هدف میان مدت نیازمند صرف زمان بیشتر و تکمیل ساختار موجی است.

هدف از ارائه این تحلیل اینکه در مقطع کنونی احتمال اصلاح مشابه بهمن ۱۴۰۳ وجود دارد ولی با توجه به ساختار چارت ۵ ساله احتمال ریزش خیر!

۳۰ اردیبهشت
@ChartPoosh

📌خروج از سیکل اصلاحی ۵ ساله در #غزر


غزر طی روزهای اخیر قانون پساالگویی را پاس کرده و تاییدیه خروج از اصلاح بلندمدت سهم در چارت ایجاد شده است.

🟢هدف قیمتی اولیه این موج رسیدن به ۳۰۰ تومان می باشد.

📉ساختار موج شماری: سیمتریکال X مثلث انقباضی تناوب معکوس

۳ خرداد
@ChartPoosh

📌 تحلیل NeoWave #وتوکا


📈چارت وتوکا از مرداد ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ الگوی اصلاحی دیامتریک را تشکیل داده و سپس وارد حرکت جدیدی شده است. طی ۲ سال اخیر در موج (B) آبی نیز الگوی اصلاحی به نظر مثلث انقباضی تناوب معکوس (A>C و D>B) بوده است.

💥تریگر خروج از تراکم قیمتی دو ساله و اتمام اصلاح، تثبیت قیمت بالاتر از ۴۹۰ تومان می باشد.

🟢از لحاظ قیمتی هدف حداقلی موج (C) از درجه بالاتر ۵۶۰ تومان در کوتاه مدت و ۸۰۰ تومان در میان مدت می باشد.

۴ خرداد
@ChartPoosh

📊بررسی عملکرد و تغییرات پرتفوی اهرمی‌ها در اردیبهشت


🔸در این مطلب صندوق‌های اهرمی را از سه منظر در اردیبهشت ماه مورد ارزیابی قرار می‌دهیم:

1️⃣تحرکات پرتفوی (سهام و صنایع مورد توجه و خرید و فروشهای اصلی)
2️⃣بازدهی قیمتی و NAV
3️⃣ارزش معاملات اهرمی ها و مقایسه با ارزش معاملات خرد

لینک متن

لینک ویدئو
@ChartPoosh

📌اصلاحیه موج شماری #فولاد


⭕️ثبت کف قیمتی پایینتر فولاد در روزهای اخیر، ساختار اصلاحی سیمتریکال که در تحلیل قبل ذکر شده بود را ابطال میکند.

📈بررسی ساختار با مفروضات جدید: با توجه به زمان کمتر موج A نسبت به B و همچنین قیمت بیشتر موج C نسبت به A احتمالا ساختار اصلاحی فولاد "۵موجی از نوع مثلث خنثی" باشد که اکنون در موج C آن هستیم.

⚡️طبق نسبتهای فیبو اولین محدوده حمایتی قوی ۳۵۰ الی ۳۷۵ تومان می باشد که در چارت مشخص شده است و با کشیدگی ایده آل موج C در مثلثهای خنثی منطبق است و طی چند روز آینده میتوان انتظار بازگشت قیمت از این محدوده را در قالب موج D داشت.

۱۲ خرداد
@ChartPoosh

📌نسبت شاخص کل به سکه امامی


این چارت نسبی از سال ۹۹ وارد روند اصلاحی شده و رفتار قیمت بیشترین شباهت را به ساختار اصلاحی Bow-tie Diametric دارد که نوسان قیمت اکنون درون موج (E) قرار دارد.

📈در بررسی دقیق تر موج (E) شاهد تشکیل ریزموج هایی هستیم که مجددا ساختار دیامتریک ایجاد شده و برای تکمیل الگو نیازمند تشکیل ریزموج نزولی g طی هفته های آینده میباشد که یا از محل افت شاخص کل یا رشد قیمت سکه حاصل خواهد شد.

🟢از دیدگاه موجی NeoWave و با توجه به تحلیل مولتی تایم فریم، پس از تکمیل این ریزموج نزولی با احتمال بالا شاهد رشد چندین ماهه این چارت در قالب موج (F) از درجه بالاتر خواهیم بود.

۱۷ خرداد
@ChartPoosh

📌آپدیت تحلیل #شاخص_کل


در تحلیل قبل بر اساس چارت نسبت شاخص کل به سکه انتظار یک موج کاهشی دیگر وجود داشت.

🔴رفتار موجی شاخص کل نشان میدهد که در تاریخ ۱۷ خرداد با تثبیت پایینتر از ۳۰۸۰ واحد، موج (C) افزایشی به اتمام رسیده و اکنون در موج (D) از ساختار بزرگتر قرار دارد.

بررسی وضعیت شاخص به منظور یافتن پایان موج (D) نشان میدهد:

🌖از لحاظ زمانی (با توجه به زمان طی شده امواج هم درجه) میبایست تا حداقل زمانی موج (D) که ۸ روز کاری دیگر است صبر کرد و سپس ساختار بررسی شود. حداکثر زمان نیز ۳۰ روز کاری می باشد.

📈از لحاظ قیمتی نیز بدلیل ناقص بودن الگوی اصلاحی ایجاد شده فعلا نمیتوان نظری داد و بنظر صبر کردن تا تکمیل الگو اقدام بهتری نسبت به پیش بینی روند باشد.

در نهایت با توجه به ساختار چندساله ی چارت، انتظار دارم پس از تکمیل موج (D) ، روند وارد موج (E) شود که میتواند قوی یا ضعیف باشد و در ماه های آینده بررسی خواهد شد.

۹ تیر
@ChartPoosh

📌ایستاده در غبار


بازار دیروز با تقاضایی ظاهرا متفاوت شروع به کار کرد و از همان ابتدا صفوف خرید قوی لیدرها مانند وبملت و خساپا توجه فعالین را جلب کرده بود و بیش از ۶۰% نمادهای بازار سبز بودند اما هر چه از ابتدای معاملات گذشت عرضه ها بیشتر شد و در نهایت بسیاری از نمادهایی که با صف خرید باز شده بودند با قیمتهای منفی بستند. شاخص هموزن نیز منفی بود ولی شاخص کل با رشد ۲۰هزار واحدی بسته شد.

ارزش معاملات خرد در روز دوشنبه حدود ۷ همت بود و پس از رکورد ۲۷ همتی در روز چهارشنبه شاهد افت آن به میانگین ماهانه بودیم. در واقع بسیاری از معامله گران تقاضای فعلی را فرصت خروج می دانند و به همین دلیل نمیتوان در کوتاه مدت مادامیکه پارامترها و مفروضات سیاسی اقتصادی تغییر نکرده شاهد ریسک پذیری معامله گران باشیم. بعنوان نکته کلی بازار به ظاهر از فاز رکودی خارج شده ولی در باطن نیازمند تکرار روزهای قوی در سمت تقاضا و ارزش معاملات است تا بتوانیم این گزاره را تایید کنیم.

صندوق اهرم بعنوان شاخص ترس و طمع و پرمعامله ترین نماد بازار در ابتدا با برچیده شدن صف فروش همراه بود ولی مانند بقیه بازار در نیمه دوم با سنگین شدن سمت عرضه همراه شد. احتمالا نیاز به توضیح نیست که سایر اهرمی ها نیز وضعیت بدتری داشتند و ابزاری که روزهای زیادی در فروردین و اردیبهشت با اشتیاق زیاد و پرحجم معامله میشد این روزها ششمین روز منفی ۳ درصدی را نصیب سرمایه گذاران کردند که با حداقل نقدینگی نیز معامله شده اند. احتمالا از این به بعد فارغ از روند بازار میبایست شاهد کوچکتر شدن خالص ارزش دارایی اهرمی ها باشیم تا از تاثیرگذاری فزاینده انها بر جو روانی بازار کاسته شود.

در تحلیل شاخص کل از دیدگاه نئوویو، رفتار موجی نشان میدهد که در تاریخ ۱۷ خرداد با تثبیت پایینتر از ۳۰۸۰ واحد، موج (C) افزایشی به اتمام رسیده و اکنون در موج (D) از ساختار بزرگتر قرار دارد. بدلیل قرار داشتن در میانه موج اصلاحی از لحاظ قیمتی با تعدد سناریو مواجه هستیم و تنها بر اساس ساختار میتوان گفت که با توجه به قرار داشتن در موج (D) از الگوی دیامتریک، محدوده زمانی مناسب برای اتمام اصلاح فعلی هفته آخر تیر الی نیمه مرداد میباشد و توصیه میشود فارغ از نوسانات این روزها ، تحرکات بازار در مقطع زمانی مذکور زیر نظر باشد تا در صورت تکمیل ساختار اصلاحی بتوان دیدگاه دقیق تری نسبت به برگشت بازار در قالب موج (E) داشته باشیم. مسیر شماتیک بازار با در نظر گرفتن مفروضات فوق در چارت نمایش داده شده است.

بعنوان جمع بندی برای بازار امروز انتظار حجم و ارزش معاملات مشابه دیروز را داریم و میتوان خوشبین بود که عرضه ها شدت کمتری داشته باشد. همچنین اخبار دیشب و افت قیمت دلار میتواند بر بازار امروز تاثیر بگذارد که منتظر واکنش معاملات در روز جاری به آن هستیم. نکته ای که واضح است بازار در کوتاه مدت سوار بر امواج خبری سیاسی حرکت خواهد کرد و بازار سرمایه نیازمند وضوح افق دید میان مدت است تا دوباره بتواند نقدینگی و تقاضا را جذب کند که احتمالا این موضوع در کوتاه مدت با چالش جدی روبرو خواهد بود. همچنین حمایت ارکان اصلی اقتصادی از سهام مهمترن نیازمندی این روزهاست تا بازار بتواند در قیمتهای فعلی تثبیت شود و ترس از ریزش بیشتر از بین برود. گرچه این نوشته به معنی خوشبینی صرف در مورد بازار سهام نیست ولی مشکل اینجاست که فروش پس از این ریزش و در این قیمتها بسیار سخت است و در بازارهای موازی نیز دارایی وجود ندارد که بتواند این بازدهی منفی را در کوتاه مدت جبران کند. در واقع تنها امید سهامداران فعلی در این بازاری که حقیقی و حقوقی فروشنده اند این است که از سمت صندوق توسعه و بانک مرکزی ادامه تزریق منابع صورت گیرد.

موضوع دیگر مربوط به گزارشات فصل بهار شرکتها است که طی دو هفته آینده اکثر شرکتها گزارشات خود را به کدال میفرستند تا سهامداران از وضعیت عملکردی و سود و زیانی آنها باخبر شوند. موضوعی که کمتر از همیشه مورد توجه خواهد بود ولی عمدتا تحلیلگران بنیادی و پول های درشت توجه ویژه ای به آن جهت ریبالانس کردن پرتفوی دارند. به نظر بنده در شرایط فعلی ترکیبی از سهام، صندوقهای درآمد ثابت و طلا میتواند سبد دارایی کم خطری باشد که بنابر ریسک پذیری سرمایه گذار میتواند متفاوت باشد و مثلا ترکیب ۴۰% نقد، ۳۰% سهام و ۳۰% طلا دید محتاطانه ای باشد تا با واضح تر شدن شرایط کلان بتوان بخش نقد را به سهام یا طلا اضافه کرد.

۱۷ تیر
@ChartPoosh