🔥⚡️Рынок сжиженного природного газа (СПГ). Экспорт.

Сразу новость: Россия нарастила экспорт СПГ в сентябре и за 3 квартала.

Рост экспортных поставок в сентябре вырос год к году на 35% и составил в натуральном выражении 3,36 млн. тонн.

За 9 месяцев Россия экспортировала около 25,35 млн. тонн СПГ, обеспечив рост поставок на 14%.

Основные покупатели, и тут без сюрпризов, азиатские компании, которые обеспечили основной прирост. На азиатский рынок по итогам сентября приходится более 63% поставок, если учитывать поставки, у которых была точка назначения.

📊За 9 месяцев поставки СПГ в Азию составили около 12,82 млн. тонн, что на 16,90% больше, чем годом ранее. Общие поставки СПГ в Азию уже превышают 50% от общего российского экспорта. Доля Китая в общем экспорте достигла 29%. За 9 месяцев Китай получил около 7,43 млн. тонн СПГ, увеличив поставки год к году на 60%.

Поставки российского СПГ в Европейский союз в сентябре сократились на 22%, но по итогам трех кварталов выросли на 7%. Доля ЕС в структуре общих российских отгрузок логично уменьшилась.

✅Экспорт СПГ вырос, в том числе, из-за сезонной работы восточного маршрута Северного морского пути.

🔋Основной бенефициар - Новатэк. Рост экспорта СПГ в сентябре связан с восстановлением отгрузок с проекта Ямал СПГ после завершения плановых ремонтов, а также ростом поставок с проекта Арктик СПГ 2 в Китай.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

☄️✔️Топ-3 компании, у которых негатив уже в цене.

1) Газпром. Ставка на геополитику и внешние факторы, такие как экспортный потенциал, рост глобальных спотовых цен на газ и рост влияния соперников текущих политических сил в Европе, которые выступают за нормализацию отношений с Россией и восстановление поставок газа в регион с целью обеспечить европейскую промышленность дешевыми энергоносителями.

2) Озон. Ставка на то, что удары по логистическим объектам имели ограниченное влияние на общие финансовые показатели компании, а потери по итогам квартала окажутся меньше пессимистичных ожиданий. При этом, ожидается, что основной бизнес продолжит рост, а отдачи ему добавят реклама и финтех.

3) Inarctica. Компания продолжает восстанавливать биомассу после форс-мажора, который имел место в 2024 году. Текущий год для компании - ключевой с точки зрения восстановления позиций бизнеса и наращивания продаж. Менеджмент сохраняет нейтрально-оптимистичный подход по среднесрочному росту производства.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

⚡️Промомед. Ориентиры.

💬Фармацевтическая компания Промомед в лице своего директора по экономике и финансам Тимофея Соловьева обозначила ближайшие ориентиры бизнеса:

1) Промомед ожидает рост выручки в 2026 году на 60% и в среднем на 40% ежегодно в 2027-2029 годах.

2) Ключевые сегменты для компании, которые способны обеспечить ощутимый рост бизнеса - эндокринология и онкология.

3) Компания рассчитывает на рост рынка препаратов с тирзепатидом.

4) В сегменте онкология ожидается запуск около 5 новых препаратов в 2027 году и почти 20 в 2028 году.

5) Ориентир по рентабельности EBITDA - более 45% благодаря росту доли инновационных препаратов и госзакупок.

6) Цель по росту экспортного сегмента - 15% от выручки к 2030 году за счет инновационных препаратов.

7) Капитальные затраты в 2026-2027 годах (они уже были озвучены ранее) могут составить до 10% выручки. Основная их часть пойдет на разработку новых препаратов.

✅Промомед - классическая ставка на долгосрочный рост за счет конвертации вложений в рост финансовых показателей с потенциальным соразмерным наращиванием дивидендов на дистанции.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции Промомед? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️Росстат опубликовал традиционный еженедельный отчет о потребительской инфляции.

Инфляция в период с 29 сентября по 5 октября составила 0,96% по сравнению с показателем в 0,12% неделей ранее.

С начала октября по 5 октября рост цен составил 0,90%, а с начала года - 5,94%.

Годовая инфляция ускорилась с 6,25% по состоянию на 28 сентября до 7,08%, если опираться на методику расчетов Банка России.

По подсчетам Минэкономразвития годовая инфляция выросла до 7,17% после 6,26% по состоянию на 28 сентября.

Ускорение инфляции было ожидаемо и объясняется индексацией с 1 октября тарифов на ЖКУ.

Годовая инфляция резко выросла так как в 2025 году индексация тарифов на ЖКУ была проведена с 1 июля. В следующем году привычный тайминг индексации вернется.

Ранее ЦБ предполагал, что разовый эффект на инфляцию составит около 0,70 процентного пункта. Предварительная оценка Минэкономразвития - 0,75 процентного пункта.

❗️Таким образом, годовая инфляция на 5 октября превысила верхнюю границу прогноза ЦБ в 6%-7% и для финансового регулятора будут особенно важны следующие недельные отчеты Росстата.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

⚡️🐟Inarctica. Ориентиры.

Компания-производитель рыбы и рыбной продукции Inarctica в лице заместителя генерального директора Андрея Баранова обозначила среднесрочные ориентиры бизнеса:

1) Компания в 2026 году может приблизиться к годовому вылову в 30 тыс. тонн.

2) Этап зарыбления завершен: план по зарыблению выполнен. Половина садковых комплексов зарыблена иностранным мальком, половина - российским.

3) Стратегическая среднесрочная цель по производству рыбы подтверждена - удвоение, до 60 тыс. тонн.

4) Среднесрочная задача - ежегодное зарыбление на уровне 9-10 млн. мальков в год с темпом роста 20%-30%.

5) Капительные затраты компании в 2027 году могут составить 3-4 млрд. рублей. На расширение мальковых мощностей может быть направлено порядка 1 млрд. рублей. Компания рассматривает возможность строительства еще одной рыбоводной платформы, но решение пока не принято.

6) Кормовой завод в Великом Новгороде в ближайшие месяцы приступит к пусконаладочным работам. Мощность предприятия составит 70 тыс. тонн кормов в год. Его ввод позволит снизить расходы на корма на 5%-10%.

👉В прошлом году реализация рыбной продукции составила 22,20 тыс. тонн, а компания постепенно выбирается из "ямы", которая образовалась на фоне гибели биомассы.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции Inarctica? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️Дом РФ. Топ.

Мы сохраняем наш позитивный взгляд на компанию и вот почему:

1) Уникальный игрок на рынке.

2) Сильная операционная и финансовая отчетность с опережающими рынок показателями роста бизнеса и финансовой отдачи.

3) Повышенный возврат на собственный капитал, если ориентироваться на весь финансовый сектор - более 23%.

4) Менеджмент повысил прогноз по годовой чистой прибыли до 117 млрд. рублей, что предполагает рост показателя на годовой основе более чем на 30%.

5) Ставка руководства на вторую половину года и рост сектора секьюритизации активов.

6) Дивидендный фактор. Мы прогнозируем выплату дивидендов по итогам текущего года около 324 рублей на одну акцию с прогнозируемой дивидендной доходностью около 15,50% и потенциалом их роста.

💬По нашему мнению, рынок не понимает бизнес компании, а тем временем Дом РФ сочетает в себе рост финансовых потоков, понятную дивидендную траекторию и адекватную коммуникацию с инвестиционным сообществом.
⚠️Не рекомендация!
https://t.me/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️Ваше мнение по акциям Дом РФ прямо сейчас?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️📱 Яндекс. Реализовавшийся риск.

Котировки акций Яндекса сегодня чувствуют себя хуже рынка и для этого есть причина.

💬Компания подтвердила, что в ее дата-центре после атаки БПЛА произошел пожар, который затронул часть инфраструктуры. Работа дата-центра остановлена. Часть сервисов может быть недоступна для пользователей.

По нашему мнению, здесь нужно разделить эмоциональную реакцию и фундаментальный подход.

После атак на нефтеперерабатывающие заводы, а также на складскую и логистическую инфраструктуру маркетплейсов дата-центры стали "следующими" целями.

С одной стороны, в такой ситуации эмоциональная реакция рынка понятна - атаки могут продолжиться, а ущерб увеличиться. Акции логично снижаются под давлением продаж.

👉С другой стороны, ущерб хоть и будет, но он не влияет на стратегическое позиционирование компании и тем более не влияет на ее долгосрочные перспективы.

❗️Важный момент: компания подтвердила, что пострадала физическая инфраструктура, но данные были сохранены, что позволит минимизировать возможные потери информации и ускорить восстановление работы сервисов.
⚠️Не рекомендация!
https://t.me/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️Ваше мнение по акциям Яндекс прямо сейчас?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

✅💫Сбер. Такие прогнозы нам нужны.

Немного отвлечемся от сухой аналитики и обозначим прогноз главы Сбера по акциям банка.

💬По словам Германа Грефа, минимальная справедливая цена одной акции Сбера должна быть 1000 рублей.

Если опираться на сопоставимые параметры зарубежных рынков, мы с главой банка согласны, но для реализации такого сценария должны одновременно "сработать" несколько ключевых вводных.

📊Банк по-прежнему недооценен по балансовой стоимости, по-прежнему растет и нацелен на рекордную чистую прибыль по итогам года и рекордные дивидендные выплаты.

💬К слову, Греф порекомендовал акции Газпром нефти и Лукойла в инвестиционный портфель с опорой на размер компаний и дивидендные выплаты и с учетом текущей рыночной конъюнктуры мы с главой Сбера снова согласны.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

⚡️Самолет. Удержались.

📊Акции застройщика вчера на повышенных оборотах торгов показали себя лучше широкого рынка, на который вновь вернулся локальный негатив.

Причиной послужило заявление топ-менеджмента Сбера о том, что банк активно взаимодействуем с компанией Самолет и всеми кредиторами, которые работают с ней.

💬Цель менеджмента банка, который взял Самолет "под крыло", разработать и воплотить в жизнь план улучшения ситуации для Самолета, чтобы компания смогла выйти на стабильную работу и смогла выполнить взятые на себя обязательства.

Наш комментарий: то, что одна из топовых команд управленцев главного банка страны помогает Самолету - это хорошо. По крайней мере, это потенциально убирает аховые сценарии для компании-застройщика.

Но по кулуарным комментариям становится понятно, что ситуация у застройщика хоть и разрешимая, но сложная.

🤔Участникам торгов этой информации оказалось достаточно для удержания горизонтального уровня, но из-за высокой долговой нагрузки и по косвенным причинам покупать/докупать акции Самолета пока преждевременно.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции Самолет? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️Компания НоваБев опубликовала операционный отчет за 9 месяцев.

1) Общие отгрузки достигли 10,90 млн. декалитров, увеличившись год к году на 4,30%.

2) Отгрузки собственных брендов выросли на 3,70% до 8,70 млн. декалитров.

3) Отгрузки импортных брендов составили 2,20 млн. декалитров, показав рост на 6,60%.

4) Объем продаж розничной сети ВинЛаб вырос сразу на 24% на годовой основе. Трафик вырос на 14,60%, а средний чек - на 8,10%. На динамику, в том числе, повлияло восстановление продаж сети в годовом сопоставлении после кибератаки в июле 2025 года.

📊 За 9 месяцев общее количество онлайн-заказов увеличилось на 22,80%, товарооборот онлайн-направления - на 26,20%, в том числе, заказы через маркетплейсы выросли на 43%.

✅Операционный отчет у компании достаточно позитивный. Показатели отражают востребованность ключевых позиций портфеля НоваБев, а также результаты работы компании над развитием брендов, расширением дистрибуции и повышением эффективности продаж.

💬Во втором полугодии компания фокусируется на повышении эффективности действующей сети и оптимизации ее структуры, уделяя приоритетное внимание экономике торговых точек и росту маржинальности розничного бизнеса.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции НоваБев? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️Черная металлургия. Стоит покупать?

Акции черных металлургов отметились бодрым ростом: Северсталь от локального минимума прибавила более 10%, ММК вырос на 9%, НЛМК также подрос на 9%.

Рост акций черных металлургов объясняется комбинацией фундаментальных и технических причин:

1) Условно позитивный общерыночный фон.

2) Перепроданность акций сектора черной металлургии.

3) Надежда на восстановление спроса ключевыми секторами экономики, такими как строительство и промышленность, которое приведет к росту цен на металлы.

4) Попытка рядом инвесторов угадать "дно" цикла для черных металлургов.

Насколько обоснована инвестиционная идея прямо сейчас?🤔
Пока главный тезис формируется на предположении о восстановлении спроса, который может идти с ростом ВВП страны.

💿 Компания ММК отметила оживление спроса в автомобилестроении, но не все так просто - эксперты компании Северсталь подчеркивают, что ситуация по-прежнему сложная и полноценный разворот цикла они ждут только во второй половине следующего года.

❗️Прямо сейчас инвестиции в черных металлургов - это не фундаментально сильная инвестиционная идея, а, скорее, игра в угадайку.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

🔥⚡️Экспорт газа. Прогнозные цены.

💬По мнению профильных экспертов, средняя экспортная цена российского газа в 2026 году может вырасти год к году на 19,50% и составить 312$ за тысячу кубических метров. Это касается трубопроводных поставок. Такой прогноз приведен в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

👉Предыдущий консенсус-прогноз, подготовленный в мае, предполагал рост цены на 11% до 290$ за тысячу кубов газа. Таким образом, прогноз повышен на 8,50 процентного пункта.

Напомним, в 2025 году средняя экспортная цена на газ, по данным ЦЦИ, составила 261$ за тысячу кубических метров.

Главная причина пересмотра прогноза - затянувшийся конфликт на Ближнем Востоке, который обнажил риски поставок энергоносителей через Ормузский пролив.

✅Дополнительные факторы - низкая заполненность подземных хранилищ газа перед отопительным сезоном в Северном полушарии и высокие цены на нефть, к которым привязана часть долгосрочных газовых контрактов.

Какой вывод напрашивается сам собой?
💬Спрос со стороны азиатских игроков, рост цен на экспортные поставки и плавная девальвация рубля на руку компании Газпром.

Как ожидается, совокупные экспортные поставки трубопроводного газа в натуральном выражении вырастут на 3% до 118 млрд. кубических метров, а поставки сжиженного природного газа (СПГ) могут увеличиться на 12% до 50 млрд. кубических метров.

❗️Но и это еще не все: прогноз средней цены на 2027 год - 285$ за тысячу кубов газа. Да, это ниже ожидаемого пика 2026 года, но выше показателя 2025 года.
⚠️Не рекомендация!
https://max.ru/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление

Ставьте лайк 👍, если канал полезен!

⚡️Лукойл. Дождались.

Совет директоров компании Лукойл определился с промежуточными дивидендами за 9 месяцев (фактически - за первое полугодие).

Рекомендация Совета директоров составляет 535 рублей на одну обыкновенную акцию.

🔻Рекомендация ниже нашего базового ориентира, но по всей видимости менеджмент решил перестраховаться.

Таким образом, дивидендная доходность выплаты к текущим котировкам составит около 9,60%.

Последний день для покупки акций компании под дивиденды - 8 декабря.

Утвердить дивидендную выплату должны акционеры компании, общее собрание которых назначено на 20 ноября.

👉Инвесторы встретили решение Совета директоров компании по дивидендам локальным негативом. Рынок ждал большего.
⚠️Не рекомендация!
https://t.me/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️Ваше мнение по акциям Лукойл прямо сейчас?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

✔️🏦 Сбер опубликовал финансовый отчет по российским стандартам за сентябрь и 9 месяцев.

1) Чистые процентные доходы в сентябре составили 327,30 млрд. рублей. Рост год к году на 19,40%. Показатель за 9 месяцев вырос на 24,10% и составил почти 2,77 трлн. рублей.

2) Чистые комиссионные доходы - 58,70 млрд. рублей. Снижение показателя год к году на 7,20%. Чистые комиссионные доходы за 9 месяцев - 534,60 млрд. рублей. Снижение на 0,80%.

3) Чистая прибыль в сентябре составила 168,50 млрд. рублей, увеличившись год к году на 12,10%. Чистая прибыль за 9 месяцев - более 1,50 трлн. рублей с ростом на 18,20%. Рентабельность капитала составила 23%.

4) Кредитный портфель компаний за месяц вырос на 1% и составил 32,83 трлн. рублей. Кредитный портфель частных клиентов прибавил 0,20% - 20,25 трлн. рублей.

5) Средства компаний в банке в сентябре снизились на 1,50% - 14,23 трлн. рублей, но выросли с начала года на 15,90%. Средства частных клиентов выросли на 0,40% - 34,67 трлн. рублей.

✔️Сбер продолжает уверенно идти по дистанции года. Цель по достижению рекордной чистой прибыли более чем реальна. Вопрос только в динамике итоговых финансовых показателей.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции Сбера? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

⚡️⛽️ Лукойл. Активы.

Предыстория: в конце января Лукойл заключил предварительное соглашение с американской инвестиционной компанией Carlyle, которая планировала выкупить зарубежные активы нашего нефтяного гиганта, которые попали под санкции США. Предварительная оценка - 20 млрд.$.

Предварительное соглашение истекло в конце июля, так как не было одобрено Минфином США.

Что сейчас?🤔
По неподтвержденным данным, Лукойл ведет активные переговоры с новыми претендентами. Ключевой фактор - интересы администрации и семьи действующего президента США.

На текущий момент наиболее вероятным покупателем называется консорциум инвесторов, в который войдут представители бизнеса США и Ближнего Востока под руководством Тодда Боули.

🇺🇸Но и это еще не все: США в результате сделки могут получить 15% в структуре, которая купит зарубежные активы Лукойла.

👉Близость администрации США к участникам сделки может ускорить процесс переговоров и согласований. При этом, в инвестиционном плане продажа зарубежных активов для Лукойла - это важный, но не определяющий фактор. Намного важнее для компании добыча, сбыт, цены и курс рубля, а продажа активов, которые Лукойл уже списал, станет приятным дополнением на будущее.
⚠️Не рекомендация!
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции Лукойл? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю