⚡️ТМК. Рискованная ставка.

📊Компания ТМК опубликовала слабый финансовый отчет по МСФО за первое полугодие с заметно просевшей в годовом сопоставлении выручкой и убытком за отчетный период более 30 млрд. рублей.

При этом, компания остается ведущим поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики.

💬Компания честно признает, что первое полугодие было для сектора непростым на фоне макроэкономических условий и снижения спроса.

Однако, в некоторых отраслях наметились тенденции формирования отложенного спроса.

В чем идея?🤔
ТМК отмечает, что во втором полугодии спрос на трубы нефтегазового сортамента будет поддерживаться сохранением инвестиционных программ ключевых нефтегазовых компаний, а также ожидаемым пополнением складских запасов.

👉Самое важное: ТМК сохраняет сдержанный оптимизм относительно роста объемов потребления трубной продукции на внутреннем рынке в ближайшей перспективе. Прогнозируется начало реализации крупных, в том числе, ранее отложенных инфраструктурных проектов.

💬По нашему мнению, компания намекает на начало строительства газопровода Сила Сибири 2 (Сила Байкала).

❗️Ставка, безусловно, рискованная, но при анонсе старта проекта Сила Байкала, инвесторы и трейдеры задолго до появления финансовой отдачи будут отыгрывать это в котировках акций ТМК.
⚠️Не рекомендация!
https://t.me/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции ТМК? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю

🗣⚡️Рынок цветных металлов. Конъюнктура.

Никель в боковике, платина, палладий и алюминий в вялорастущем тренде, а медь держится у локальных максимумов. Повод поговорить про наших цветных металлургов.

1) 💿Русал выигрывает от текущих цен на алюминий, но основной фокус компании на курсе рубля, который имеет для итоговой финансовой отчетности большее значение, чем рыночная конъюнктура.

Также в инвестиционной ситуации компании важно учитывать макроэкономическую повестку и уровень затрат, с которыми компания по итогам первого полугодия все же справилась.

2) 💿Норникель в похожей ситуации, но с более широкой корзиной цветных металлов, которая может "сгладить" рыночную волатильность по отдельным позициям.

💸Курс рубля как и в случае Русала на руку компании. Бонусом прямо сейчас небольшие, но с потенциалом роста выплат дивиденды.

Ставка на цветных металлургов - это ставка на спрос на металлы с соразмерным ростом цены, а также на девальвацию рубля.

📊Реализация эти двух факторов в среднесроке более чем реальна, в том числе, на фоне глобального структурного дефицита металлов и логистических проблем.

✅Наш топ-выбор - Норникель. Компания прошла пик капитальных затрат и переориентацию сбыта на азиатские рынки. Широкое портфолио металлов частично защищает от рыночной волатильности.
⚠️Не рекомендация!
https://t.me/CashflowTime
#ИнвестИдеи #Обновление
💸Мой закрытый канал с сигналами

⁉️А у вас есть акции наших цветных металлургов? Что планируете делать?
👍Покупать, 👎Продавать, ❤️Держать, 🔥Наблюдаю