​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
Livent Corporation (LTHM) - занимается производством литиевых соединений с высокими эксплуатационными характеристиками. Продукция компании включает гидроксид лития, который используется в аккумуляторных батареях, а также другие соединения лития.

❗️Интересный факт: тикер компании LTHM - производное от названия лития - Lithium.

📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 4 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = отсутствует (нет прибыли)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = 5
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 10,32
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 31%
✔️ Цели по Tipranks: $31,75 Strong Buy (27% Upside): 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell
✔️ Цели по Zacks: $24.99 (6-12 Months): 3-Hold

✅Компания Livent производит один из самых востребованных металлов, который начинает играть большую роль в энергопереходе, использовании возобновляемых источников энергии и производстве аккумуляторных батарей для устройств на элетротяге.

✅У компании широкая сегментированная география работы: Северная Америка; Европа, Ближний Восток и Африка; Латинская Америка; и Азиатско-Тихоокеанский регион.

✅Livent развивает свои технологии. Компани недавно представила запатентованный литий-металлический продукт Liovix, который может улучшить характеристики литий-ионных аккумуляторов. Liovix может снизить затраты на производство аккумуляторов и обеспечить возможность использования аккумуляторных технологий следующего поколения, одновременно повышая безопасность и устойчивость. Liovix позволит увеличить емкость и срок службы батарей.

✅Компания и эксперты прогнозируют рост спроса на литий в ближайшие годы, так как увеличивающееся количество устройств, в частности, электромобилей и установок по накоплению и сохранения энергии потребуют большего количества металла.

❎Компания очень зависит от рыночной цены на литий. При росте спроса и низком предложении это положительный фактор. Но справедлива и обратная ситуация.

🔻Серьезная конкуренция со стороны крупных химических концернов.

🔻ESG - повестка может негативно сказаться на компании. Производство лития не самый экологический чистый процесс, а многие заказчики лития, даже в условиях его нехватки, обращают внимание на экологическую составляющую. Компания предпринимает активные шаги в этом направлении, но ей еще предстоит долгий путь по подтверждению своего имиджа.

🔻Разработки других технологий, которые могут потенциально сделать литий не нужным.

💥Вывод: продукция компании Livent Corporation в данный момент незаменима. Инвестиции в эту компанию одновременно сопряжены с большими возможностями и большим риском, как с точки зрения спроса, так и с точки зрения тех угроз, которые существуют для компании.

⚠️Не рекомендация!

#Видео #ИнвестИдеи
🔥Друзья! На нашем YouTube-канале вышел новый ТОП-10 акций для покупки в ЯНВАРЕ 2022 года!
👉https://youtu.be/myyw5OngAHg

💥Так же выкладываю 7 лучших акций от сервиса Zacks:
1️⃣ Beam Global (BEEM)
2️⃣ Chico's FA (CHS)
3️⃣ Gildan Activewear (GIL)
4️⃣ Goodyear Tire & Rubber Company (GT)
5️⃣ Mesa Laboratories (MLAB)
6️⃣ Penske Automotive Grp. (PAG)
7️⃣ Tapestry (TPR)

Если вы подробно хотите разобрать данные компании, скидываю информацию с сервиса по всем 7 акциям. Файлы выложил на Яндекс Дзен.

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👈

Подписывайся на наши соц. сети:
🔑 Инвест Клуб ⭐️ Instagram | 💬 НАШ ЧАТ |📍Пульс

‼️Переходите по ссылке, ставьте лайки и пишите комментарии к видео.

#новыйгод2022
🎄🎁 Друзья, с наступающим Новым Годом!
Пусть Новый год принесёт вам только приятные сюрпризы, профит в делах и полный портфель плюсов! Желаем вам оправданных рисков, выгодных вложений и 100% результатов! Пусть вам улыбнётся удача, а ваши вложенные инвестиции работают на дальнейшее претворение поставленных целей в жизнь!

💥 Подводя итоги уходящего года могу отметить:
✔️ За год YouTube канал вырос с 5тыс до 26 тыс подписчиков.
✔️ Мы открыли данный телеграмм канал
✔️ Открыли Инвест Клуб
✔️ У меня появилась команда

💎 В Новом Году Вас ждут новые проекты, инвест идеи и много другое! Если у вас есть предложения по улучшению контента, сервиса и есть интересные идеи, то я всегда открыт для диалога. Напишите мне @InvestCashflow

🤩 Ну а сейчас начинаются новогодние каникулы, но наша команда подготовила для вас много интересной и полезной информации как на Ютубе, так и в Телеграмм канале! Увидимся совсем скоро!

🥳 С ПРАЗДНИКОМ!

#конкурс
💥Итоги конкурса!

Друзья, завершился наш конкурс, в котором вы предлагали свои инвест идеи с потенциалом роста. Подробнее об условиях конкурса и ваших вариантах можно почитать здесь.

🔥Победителями становится:
1 место: Kos - BridgeBio (BBIO) +45%
2 место: Игорь Игорь - Macerich(MAC) +9,1%
3 место: Надея - Норникель (GMKN) + 5,5%
4 место: Виталий Прохоров - BIDU +4,67%
5 место: К К (BOOT), Koevoet (Barrick), Карась Пётр (ON) + 4-3%. У данных участников разница меньше пол процента, поэтому указали троих.

Прошу победителей написать сюда @InvestCashflow

*Внимание*! Мы сами никому никогда первыми не пишем и ничего не продаём (остерегайтесь мошенничества)

🔔 Включите уведомления на канале, чтобы не пропускать сообщения с розыгрышами и акциями ‼️

​​💥 Компании, которые определили 2021 год
В 2021 году несколько компаний выделялись из общей массы, доминируя в обсуждениях и влиянии на общество как положительным, так и отрицательным образом. Все они обладают огромным охватом, масштабом и влиянием.

1️⃣ Robinhood
Богатый событиями год для компании Robinhood превратил ее из героя в злодея. Когда акции Gamestop превысили 400 долларов, торговля была остановлена, и в приложении были введены лимиты позиций. Несмотря на разногласия, платформа Robinhood в настоящее время насчитывает более 22 миллионов пользователей, многие из которых являются молодыми инвесторами, которые впервые инвестируют в нее.

2️⃣ Pfizer
Компании, которым удалось произвести эффективные вакцины, получили самые большие выгоды, такие как фармацевтический гигант Pfizer. Вакцина COVID-19 компании, созданная в партнерстве с немецкой фирмой BioNTech, в конечном итоге стала самой предпочтительной вакциной в мире для борьбы с пандемией.

3️⃣ Coinbase
2021 год стал поворотным для криптовалюты. Цены достигли новых максимумов, и на рынок хлынули как учреждения, так и розничные инвесторы. Выход биржи на публичные рынки стал огромным толчком для легитимности криптовалюты, проложив путь для аналогичных компаний к IPO в будущем.

4️⃣ Tesla
В этом году выручка росла каждый квартал, а в октябре рыночная стоимость компании превысила 1 триллион долларов.

5️⃣ TikTok
В 2021 году приложение превысило миллиард пользователей, всего через пять лет после его запуска в 2016 году. Для контекста, Facebook и Instagram потребовалось почти восемь лет, чтобы достичь того же результата.

6️⃣ Facebook/Meta
Марк Цукерберг объявил о создании метавселенной . После этого объявления «метавселенная» внезапно взорвалась и стала одной из самых горячих тем 2021 года. Слово «Мета» также стало невероятно ценным. Компания недавно завершила сделку на 60 миллионов долларов по приобретению активов торговой марки Meta Financial Group., региональный банк США.

⁉️ Несомненно любой подобный список субъективен и открыт для обсуждения. А какие компании и события Вам запомнились в 2021 году?

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании #НЕнадоинвестировать
💥Продолжаем рубрику «НЕ надо инвестировать». Цель этой рубрики - обучить и предостеречь подписчиков от ошибок. Считаем, что предостеречь от ошибок даже более важно, чем дать инвест-идею.

⚽️ Manchester (MANU) - компания управляет футбольной командой и всеми дочерними клубами футбольного клуба Manchester United. Компания включает в себя медиа-сеть, фонды Manchester United, фан-зоны и официальных продавцов командной атрибутики.

📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 2,32 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = отсутствует (нет прибыли)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = 6,07
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 3,28
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 220%
✔️ Цели по Tipranks: $18 Hold (26,49% Upside): 0 Buy, 1 Hold, 0 Sell

‼️Manchester United - всемирно известная футбольная команда. Один из самых дорогих футбольных клубов. Один из самых дорогих спортивных брендов. Пользуется поддержкой огромного количества болельщиков во всем мире. Имеет долгосрочные контракты с крупными рекламодателями, одним из которых является Adidas.

Если рассматривать финансовые показатели компании, ее баланс и котировки, можно проследить стабильную боковую динамику.

Чем это объясняется? Компания не совсем заточена на получение прибыли. По сути, это медийный проект, который работает долгие годы с околонулевой прибылью.

🔻Компания тесно связана с футбольным клубом. Если у команды ухудшаться спортивные результаты, от нее могут отвернуться спонсоры и, как следствие, доходы могут снизиться.

🔻Отсутствие перспектив по развитию и расширению. Коммерческий потолок у Manchester United, несмотря на продвижения бренда в Азию и США, уже достигнут.

🔻Рост компании, ее выручки и прибыли возможен за счет виртуализации отдельных активов, но здесь могут возникнуть долгоиграющие судебные споры по поводу владения прав, в частности, на изображения или видео известных игроков.

🔻Инвесторы в данную компанию годами ждут и надеются, что футбольный клуб у американских собственников купит с большой премией к рынку одна из богатых азиатских или арабских семей. Однако, изучая стиль управления нынешних владельцев, можно сделать вывод, что вероятность этого крайне низка.

Вывод: в акции Manchester United НЕ надо инвестировать! По всем показателям это не инвестиционный актив. С точки зрения долгосрочных инвестиций и инвестиционного подхода эта компания абсолютно неинтересна.

🔸Предсказуемый боковик в показателях и котировках может продолжаться, как и до этого, годами.

🔸У Manchester значительно ограничен потенциал развития бизнеса. Складывается впечатление, что задачи по получению прибыли не стоит как таковой. Основной владелец через владение Manchester United решает свои финансовые задачи.

🔸Инвестиции в данную компанию - это рискованная предсказуемая «заморозка» денег. Ждать отдачи на инвестированный капитал не приходится.

🔸В компанию можно вкладывать деньги исключительно исходя из фанатского интереса, для инвестора она интереса не представляет.
⚠️Не рекомендация!

⁉️А вы инвестируете в футбольные или другие спортивные компании? Поделитесь своим мнением в чате.

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️ Doximity (DOCS) - управляет онлайн-платформой для медицинских работников. Это облачное программное обеспечение позволяет пользователям сотрудничать со своими коллегами, координировать уход за пациентами, проводить виртуальные посещения пациентов, быть в курсе последних медицинских новостей и исследований и управлять своей карьерой.

❗️Интересный факт: компания охватывает 80% врачей в США, при этом достаточно много пользователей недовольны качеством работы платформы. С одной стороны это негатив, с другой, точка роста для компании, в частности, по усовершенствованию своего продукта.

Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 9,40 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 125,30
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = 12,30
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 34
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 0%
✔️ Цели по Tipranks: $72,30 Moderate Buy (44% Upside): 7 Buy, 2 Hold, 1 Sell
✔️ Цели по Zacks: $50.13 (6-12 Months): Rank: 2-Buy
Doximity - это социальная сеть для работников сферы здравоохранения с функциями телемедицины.

✅ Катализатором ускоренного роста стала пандемия Covid-19. Многие врачи не могли посещать оффлайн конференции, а пациенты стали чаще пользоваться услугами приема и общения с врачами онлайн.

✅ К преимуществам компании можно отнести то, что компания не нанимает врачей в штат, тем самым не обременяя себя большими издержками на оплату труда, а по принципу компании Meta Platforms предоставляет технологическую площадку для пользователей.

✅ Doximity увеличивает выручку быстрыми темпами. По прогнозам компания будет улучшать показатели выручки и прибыли в следующие годы и, как следствие, улучшит мультипликаторы.

✅ Компания вышла на биржу летом 2021 года и с тех пор котировки находятся в поиске справедливой оценки с учетом состояния рынка и принятия инвесторами риска. Необходимо внимательно следить за ежеквартальными отчетами, так как операционные результаты, а также прогнозы руководства компании могут существенно повлиять на ее будущее и движение котировок.

✅ Отличная валовая маржинальность - 88%. У компании очень устойчивый баланс и полностью отсутствует долг. На счетах достаточно денежных средств для дальнейшего развития.

✅ Прогноз роста выручки и прибыли - 27% в год.

🔻 Компания обладает решением, которое завоевало признание, а вот за рынок телемедицины Doximity предстоит ожесточенная борьба со специализированными сервисами. Также к конкурентам компании можно отнести социальные сети с широким охватом аудитории и приложения, которые предоставляют свои услуги для общения специалистам внутри профессиональных сообществ.

Вывод: Doximity сочетает в себе преимущества специализированной социальной сети и площадки по предоставлению медицинских услуг профессионалами своим клиентам. Акции компании значительно переоценены по мультипликаторам. В условиях нестабильности на фондовом рынке, имеют потенциал к значительному снижению, поскольку инвесторы будут искать более безопасные активы. Долгосрочно, с учетом охвата аудитории, предоставления услуг телемедицины, темпов роста финансовых показателей и высоких показателей маржинальности, у акций компании есть потенциал роста. Компания может стать одним из бенефициаров развития нового бизнес-направления. Но не стоит забывать про конкурентов за новый рынок. В данный момент инвестиции в компанию Doximity сопряжены с высоким риском.

⚠️ Не рекомендация!

#Видео #ИнвестИдеи
🔥Друзья! На нашем YouTube-канале вышло новое видео о компании Alibaba. Это не просто фундаментальный и технический анализ, мы обсудим делистинг, VIE, причины падении выручки в e-commerce на Китайском рынке и многое другое.

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👈

Подписывайся на наши соц. сети:
🔑 Инвест Клуб ⭐️ Instagram | 💬 НАШ ЧАТ |📍Пульс

‼️Переходите по ссылке, ставьте лайки и пишите комментарии к видео.

​​🔥 Фондовый рынок США в 2021 году: лучшие и худшие секторы
Это был еще один насыщенный событиями год. И хотя он, возможно, не совсем сравнивается с пандемийным 2020 годом, он все еще был полон событиями, движущими рынок, такими как:

📍 Долгожданное внедрение вакцины против COVID-19
📍 Сбои в цепочке поставок и постоянная нехватка полупроводников
📍 Рекордные расходы на стимулирование экономики и накопление долга правительствами всего мира
📍 Появление новых штаммов коронавируса, таких как Delta и Omicron.
📍 Большие политические беспорядки и беспорядки в Капитолии

💥 Давайте посмотрим, какие секторы росли в 2021 году, а какие не выдержали волатильности:
🚀Победители:

1️⃣ Бигтехи
В последние годы неудивительно, что большие технологии находятся на вершине любого списка. В 2021 году Alphabet продолжила свой рост, взлетев на 65% и достигнув рыночной капитализации в 2 триллиона долларов . Microsoft закончила год на 51%, Apple - на 34%, и даже Meta Platforms (Facebook) показала двузначный прирост. Только Amazon продемонстрировала однозначную прибыль - на 2,4% в 2021 году.

2️⃣ Полупроводники
Кто больше всего выиграл от продолжающегося дефицита полупроводников? Конечно, те, кто их разрабатывает или производит. Например, Nvidia за год более чем вдвое увеличила цену своих акций, показав рост на 125%. У других компаний в области полупроводникового оборудования и материалов, таких как ASML и Applied Materials, рост составил более 60%.

3️⃣ Разведка и добыча нефти и газа
2020 год был непростым для цен на нефть, однако, последний год был гораздо более благоприятным для энергетиков. Цена на WTI в начале года была ниже 50 долларов за баррель, но закончила год на уровне 75 долларов за баррель - колебание, которое имеет большое значение для экономики каждого барреля.

4️⃣ Инвестиционные фонды в сфере недвижимости (REIT)
Это был один из самых лучших периодов для REIT за последние десятилетия, когда индекс REITs FTSE Nareit All Equity показал лучшие результаты с 1976 года.

5️⃣ Управление активами
Благодаря рекордно низким процентным ставкам и продолжающимся потрясениям из-за COVID-19, отрасль управления активами в целом преуспела в 2021 году, но именно частные компании, такие как Blackstone и KKR, воспользовались преимуществом, продемонстрировав прирост в 99% и 84% соответственно.

Ну а те, компании, для которых год был "не сладким" рассмотрим в следующем посте.

⁉️ А вы инвестировали в те компании, которые были наиболее успешны в 2021 году?

​​🔥 Фондовый рынок США в 2021 году: лучшие и худшие секторы (Часть 2)

Ранее рассмотрели секторы, которые выросли в 2021г, но а сейчас рассмотри тех, кто столкнулся со сложностями:

1️⃣ Добытчики драгоценных металлов
Инфляция взлетела в 2021 году, и обычно бенефициаром этого является сектор драгоценных металлов. Однако за последние 12 месяцев этого не произошло. И золото, и серебро завершили год с отрицательной доходностью, что нанесло ущерб добытчикам драгоценных металлов.

2️⃣ Китайская электронная коммерция
В последнее время Пекин принимает жесткие меры против внутреннего технологического сектора Китая, и это оказало эффект домино на такие компании, как Pinduoduo, Alibaba, Baidu и JD com, которые столкнулись с коллективным обвалом цен на свои акции.

3️⃣ Солнечные компании
Как и ожидалось, солнечные установки в США работают рекордными темпами. Однако неопределенность регулирования и проблемы с цепочками поставок в краткосрочной перспективе повлияли на цены акций. Вот почему такие компании, как Sunrun, компания по производству солнечных панелей для жилых помещений, в 2021 году столкнулись с падением котировок акций на 51%.

4️⃣ Интернет-контент
Крупные технологии продолжали расти, но другие технологические компании, занимающиеся контентом и информацией, переживали более тяжелые времена. Одним из примеров этого является Zillow, которая отказалась от бизнеса по перепродаже домов после того, как получила убытки в размере 500 миллионов долларов . Акции Zillow упали на 54% по сравнению с прошлым годом, и компания уволила четверть своего персонала.

5️⃣ Большие финтехи
Это был посредственный год для крупных компаний, выпускающих кредитные карты, таких как Visa и Mastercard, обе из которых не показали результатов на фондовом рынке. Между тем, PayPal упал на 19%.

⁉️ А в вашем портфеле есть акции из этих секторов?

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️ Illumina (ILMN) - занимается разработкой, производством и маркетингом инструментов и интегрированных систем для крупномасштабного анализа генетических вариаций.

🔹 Сегмент Core Illumina обслуживает клиентов на исследовательском, клиническом и прикладном рынках и позволяет внедрять различные геномные решения. Продукция компании включает оборудование, инструменты, реактивы, расходные материалы для генетического анализа.
🔹Компания оказывает услуги по генотипированию и секвенированию, а также предоставляет программное обеспечение и анализ данных.

Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 59,40 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 60,52
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = 5,45
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 13,15
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 24%
✔️ Цели по Tipranks: $434,40 Hold (14% Upside): 1 Buy, 4 Hold, 1 Sell

✅ Illumina предлагает решения для секвенирования, генетического и геномного анализа. Результаты геномных исследований могут применяться в различных областях. Например, в разработке лекарств от онкологии, восстановлении репродуктивной функции или в сельском хозяйстве.

✅ Среди клиентов компании центры геномных исследований, академические институты, государственные лаборатории и больницы, а также фармацевтические, биотехнологические, коммерческие лаборатории молекулярной диагностики и компании, занимающиеся потребительской геномикой.

✅ Компания продает и распространяет свою продукцию напрямую клиентам в Северной Америке, Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также через дистрибьюторов медико-биологической продукции на рынках Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

✅ Компания Illumina работает и развивается на относительно молодом и очень перспективном рынке. По заверениям некоторых ученых за изучением генов, пониманием их природы, строения, взаимосвязей и функций большое будущее, в том числе, с практической точки зрения.

🔻 У компании не самое совершенное с технологической точки зрения оборудование, которое в данный момент выполняет свои функции, но в будущем, при увеличения требований со стороны клиентов, может уступить в конкурентной борьбе. Конкурентами компании являются как лидеры рынка исследований и диагностики, так и молодые компания с новыми, более совершенными технологическими решениями.

🔻 Несмотря на текущий и прогнозируемый рост выручки, в показателях прибыли прогнозируется стагнация.

Вывод: инвестиции в компанию являются перспективными, но очень рискованными. Если Illumina станет одним из лидеров рынка в своем сегменте, инвесторы получат хороший возврат на вложенный капитал, но высокая конкуренция и возможное технологическое отставание, могут негативно повлиять на перспективы и финансовые показатели компании.

⚠️ Не рекомендация!

❗️Вступайте в наш Инвест клуб! В портфелях акций есть более устойчивые и перспективные компании из этого сектора с подробным разбором их бизнеса. Получить доступ

Как дела у Кэти Вуд и её фондов?

📉Фонд ARK Innovation потерял около 40% с предыдущего максимума это максимальная падение фонда. Просадки фонда совпадали с коррекциями SP500, но в этот раз мы видим обратную ситуацию.

📈ARK Innovation ETF (ARKK) это флагманский фонд, который состоит из акций роста технологических компаний. Его стоимость выросла на 149% в 2020 году, однако сейчас все выглядит по-другому.

⁉️А вы покупали фонды от Кэти Вуд? Как относитесь к её стратегии инвестирования?

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
🚜Deere & Company (DE) - занимается производством и продажей оборудования, используемого в сельском хозяйстве, строительстве, лесном хозяйстве, а также оборудования по уходу за газоном. Компания была основана Джоном Диром в 1837 году.

📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация:114,37 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 19,59
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)= 6,22
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 2,63
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 264%
✔️ Цели по Tipranks: $423,29 Moderate Buy (12,47% Upside): 11 Buy, 3 Hold, 1 Sell
✔️ Цели по Zacks: $379.00 (6-12 Months): 3-Hold

❗️Deere & Company производит широкий ассортимент оборудования и техники. Сельскохозяйственное оборудование включает тракторы, погрузчики, комбайны, хлопкоуборочные машины, машины для уборки сахарного тростника, оборудование для обработки почвы, посева и внесения удобрений, опрыскиватели и косилки. Компания предлагает строительное и лесохозяйственное оборудование: строительные и землеройные машины, включая экскаваторы-погрузчики, бульдозеры, самосвалы, технику для лесозаготовки, в том числе скиддеры и загрузчики бревен. И это далеко не весь перечень продукции компании.

✅Компания представлена на глобальных рынках. Имеет собственную и партнерскую сеть продажи, ремонта и обслуживания техники и оборудования.

✅Инвестиции в инфраструктуру позволяют компании уверенно смотреть в будущее. Часть инфраструктурного денежного потока пойдет на строительство в широком смысле слова, где будет задействована техника Deere. Для строительства домов и сооружений нужно, в том числе сырье, в частности, древесина. И здесь компания выступает бенефициаром предоставляя свою лесозаготовительную технику. Также не стоит забывать об увеличивающемся спросе на продукты питания. Сельское хозяйство обеспечивает этот спрос, а в сельском хозяйстве, чем обрабатывается почта, производится посев и уборка урожая? Правильно. Техникой и оборудованием компании Deere.

✅Особое внимание стоит уделить инновационности компании. Deere внедряет решения на основании беспилотных технологий и искусственного интеллекта, что впоследствии позволит ей сократить издержки и увеличить маржинальность бизнеса. Несмотря на работу в индустриальном секторе, это одна из самых прогрессивных компаний с точки зрения технологий и разработок.

✅Компания демонстрирует рост выручки и прибыли. Спрос на технику пострадал во время пандемии Covid-19, но восстановление экономики увеличило спрос на продукцию компании, что поспособствовало росту финансовых показателей.

✅Deere имеет качественные показатели рентабельности и маржинальности, учитывая сферу своей деятельности.

✅Прогноз роста выручки - 10% в год, прибыли - 11% в год.

🔻У компании высокие производственные издержки, в частности, высокая зависимость от цен на сырье.

🔻В кратко и среднесрочной перспективе к отрицательным факторам относятся проблемы с логистикой, особенно учитывая, что продукция компании задействована, в том числе, в труднодоступных регионах.

💥Вывод: компания Deere & Company - классический пример промышленной компании, которая не останавливается на достигнутом и внедряет передовые технологии, что позволит ей оставаться одним из лидеров в производстве специализированной техники. К негативным факторам можно отнести высокий долг, а также зависимость компании от цен на сырье. В условиях возможной неопределенности на рынке, крупные инвесторы могут переходить из компаний роста в такие компании как Deere, имеющие бренд, историю работы, качественные фундаментальные показатели и запас прочности в виде многолетней программы инвестиций в инфраструктуру.

⚠️Не рекомендация!
Еще больше разборов компаний и инвест идей читайте здесь💢

⁉️Пишите в комментариях какую компанию стоит разобрать? Проведем голосование на канале @CashflowTime

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании #Update
💥Разбор компании Take Two Interactive можно почитать здесь.

❗️Take Two приобретает за 12,70 млрд.$ деньгами и акциями компанию - разработчика мобильных игр Zynga (ZNGA).

📍Выручка Zynga за последние 4 квартала - 2,721 млрд.$, убыток - 89,90 млн.$
📍Прогнозируемые темпы роста выручки компании Zynga - 9% в год.

Вывод: несмотря на 50% падение от пиков котировок компании Zynga в 2021 году, учитывая объем и темпы роста выручки, показатели прибыли, прогнозные показатели компании Zynga, мы считаем, что даже несмотря на колоссальный интерес к сегменту мобильных игр и прогнозные показатели роста данного сегмента, учитывая рыночную ситуацию и исходя из оценки в 12,70 млрд.$, компания Take Two переплатила за этот актив.

🔹 По нашему скромному мнению, компании Take Two следовало инвестировать деньги в собственные или абсолютно новые франшизы мобильных игр.

🤔 Правы мы или нет, покажет только время. А что вы думаете?

⚠️ Не рекомендация!

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️Papa John’s International (PZZA) - управляет ресторанами-пиццериями, службами доставки собственных блюд, а также занимается продажей франшизы.

❗️Интересный факт: тикер компании PZZA - производное от слова Pizza.

📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 4,58 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 43,89
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = - (отсутствует собственный капитал)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 2,30
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = - (отсутствует собственный капитал)
✔️ Цели по Tipranks: $146,85 Moderate Buy (15% Upside): 9 Buy, 5 Hold, 0 Sell

🔹 Компания Papa John’s International занимается розничной продажей пиццы, закусок, гарниров, включая хлебные и сырные палочки, готовых продуктов из курицы, десертов, а также консервированных продуктов и напитков.

🔹 Papa John’s активно развивает международную сеть. Международный сегмент бизнеса в основном состоит из франчайзинговых ресторанов.

❗️Несколько лет назад компания была вовлечена в противостояние на управленческом уровне, что повлекло серьезные потери, в том числе, на имиджевой составляющей бизнеса. Из-за ошибок и недальновидной стратегии прежнего руководства, компания потеряла ряд стратегически важных спонсорских соглашений, в частности, с американской футбольной лигой NFL и уступила значительную часть рынка конкурентам, как из числа компаний, которые делают фокус на пиццериях, так и глобальным ресторанным игрокам.

В чем идея инвестирования?
✅ Компания оправилась от корпоративной управленческой неразберихи, пандемия Covid-19 позволила компании обслуживать клиентов по налаженным каналам онлайн заказов и доставки блюд, что позволило Papa John’s улучшить свои операционные результаты. Снятие карантинных ограничений положительно повлияет на финансовые показатели компании. Несколько дней назад компания заявила об огромной сделке по открытию более 1300 новых ресторанов в Китае.

🔻К минусам данной компании можно отнести отрицательный собственный капитал. При этом у компании нет проблем с обслуживанием долговых обязательств.

🔻Конкуренция на внутреннем и международном уровне, в которой Papa John’s занимает далеко не первое место.

🔻 Увеличение цен на продукты питания с одной стороны негативный момент, с другой стороны, компания закладывает инфляционную составляющую в свои продукты.

Вывод: инвестиции в Papa John’s далеко не самый очевидный выбор, но учитывая, что заказ пиццы - часть американской культуры, компания активно расширяет свое присутствие в азиатском регионе, будут отсутствовать новые корпоративные потрясения и при удачном стечении обстоятельств, компания может стать одним из мировых лидеров в ресторанном бизнесе.
⚠️ Не рекомендация!

❗️Вступайте в наш Инвест клуб! В портфелях акций есть более устойчивые и перспективные компании из этого сектора с подробным разбором их бизнеса. Получить доступ

⁉️ Какую компанию разобрать следующую?

​​#ИнвестИдеи #КупитьСейчас
🔥Предлагаю рассмотреть вариант покупки акций Digital Turbine, цена акции значительно упала от максимумов, и на мой взгляд имеет отличный потенциал роста (~30-50%).

⚡️Digital Turbine (APPS)- американская технологическая рекламная компания, предоставляющая продукты и услуги для распространения контента и приложений в США и за рубежом. Компания владеет запатентованной мультимедийной платформой для управления приложениями и контентом, которая позволяет СМИ, операторам мобильной связи и производителям оборудования предварительно устанавливать приложения и управлять ими из единого веб-интерфейса.

Цена покупки: $52,95
Цель: $80 (+50%)
% oт пoртфеля: 1-2%
Риcк: Высокий
Стоп-лосc: $48 (-9%)
Срок: 6-12 месяцев

✅Ежеквартальный рост выручки с 2019 года по настоящий момент, прогнозируется кратный рост по итогам 2022 года, затем рост в среднем на 35% в год.
✅Средний рост прибыли – 400% в год в 2019-2021, прогноз на 2022 год: рост почти в два раза по сравнению с 2021 г.
✅Так же стоит отметить что в декабре 2021 года Digital Turbine заключила стратегическое партнерство с Google.

РИСКИ
🔻Основной риск это высокая оценка, P\E=98, что значительно выше рынка, однако если прогнозируемые темпы роста будут реализовываться, то заложенное ожидание и завышенные мультипликаторы можно назвать оправданными.
🔻Компания относительно небольшой капитализации, что несет в себе как риски волатильности, так и потенциал долгосрочного роста.

⚠️ Не рекомендация!

🔔 Включите уведомления на канале, чтобы не пропускать новые инвест идеи‼️ Возобновляем рубрику!!!

#Видео #ИнвестИдеи
🔥Друзья! На нашем YouTube-канале вышло новое видео: ТОП-5 акций роста на 2022 год. В этом видео вы узнаете какие акции США дадут САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОХОД в 2022 году!

👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО 👈

Подписывайся на наши соц. сети:
🔑 Инвест Клуб ⭐️ Instagram | 💬 НАШ ЧАТ |📍Пульс

‼️Переходите по ссылке, ставьте лайки и пишите комментарии к видео. Отвечу каждому!

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️ Mondelez International (MDLZ) - занимается производством и продажей продуктов питания. Ассортимент товаров включает закуски, напитки, печенье, шоколад, жевательную резинку, конфеты, сыр и другие продукты.

❗️Многие из нас покупают продукты питания компании Mondelez и даже не догадываются об этом. К всемирно известным брендам в портфолио компании относятся: печенье Oreo; крекер Tuc; шоколад Cadbury, Milka, Toblerone; леденцы Halls; бисквиты Barni.

📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: : 94,23 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 21,50
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B) = 3,39
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 3,35
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 74%
✔️ Цели по Tipranks: $71,86 Strong Buy (6% Upside): 7 Buy, 0 Hold, 0 Sell
✔️ Цели по Zacks: $69.00 (6-12 Months): 3-Hold

✅ Продукция компании получила всемирную известность и представлена на международных рынках. Mondelez имеет большое количество брендов. На российском рынке широко представлены: шоколад Alpen Gold, печень Юбилейное, жевательная резинка Dirol.

✅ Пандемию Covid-19 компания преодолела в устойчивом режиме, за счет поставок в крупные торговые сети и обеспечения служб доставки продуктов на дом.

✅ Компания относится к защитному потребительскому сектору. От нее не стоит ждать взрывного роста финансовых показателей, но любовь потребителей к брендам и качеству продуктов компании, позволяет инвесторам уверенно себя чувствовать, вкладывая свои деньги.

✅Выручка и прибыль показывают минимальный рост, и по прогнозам такая картина будет и в будущем. Прогноз роста выручки и прибыли - 4% в год.

✅ Напрашивается логичный вопрос. Зачем покупать акции данной компании? Из-за их устойчивости и возврата акционерам капитала через планомерный обратный выкуп акций и дивиденды, которые составляют 1,97% годовых.

✅ Mondelez имеет хорошие показатели рентабельности и маржинальности, учитывая сферу своей деятельности.

🔻К минусам данной компании можно отнести очень низкие темпы роста, огромную конкуренцию в пищевом бизнесе, а также тот факт, что продукты питания, производимые компанией Mondelez, не относятся к продуктам питания первой необходимости и от них можно достаточно легко отказаться в продуктовой корзине, при ухудшении экономической ситуации.

🔻 Инфляция и проблемы с доставкой продукции конечным заказчикам и потребителям также негативно сказываются на финансовых результатах компании, хотя часть издержек Mondelez компенсирует увеличением цен на продукты.

💥Вывод: компания Mondelez имеет узнаваемую линейку брендов и максимально устойчивые финансовые показатели. При возникновении нестабильности на фондовом рынке инвесторы получат защиту, предсказуемый рост и возврат капитала через buyback и дивиденды. У компании достаточно много минусов. Она не подойдет для портфелей, ориентированных на рост, но подходит для спокойных долгосрочных инвесторов, которые понимают перспективы и темпы роста бизнеса.
⚠️ Не рекомендация!
Еще больше разборов компаний и инвест идей читайте здесь💢

⁉️ У кого есть акции Mondelez или другие защитные активы? Или предпочитаете инвестировать в акции роста?

Приветствую! Меня зовут Владимир и я автор YouTube-канала Cashflow -Ваш денежный поток.

🔥Навигация по каналу:

✅ Разборы компаний:
1. 2seventy Bio (TSVT)
2. 3M Company (MMM)
3. Activision Blizzard (ATVI)
4. Analog Devices (ADI)
5. Autodesk (ADSK)
6. Axsome Therapeutics (AXSM)
7. BeyondSpring (BYSI)
8. BioXcel Therapeutics (BTAI)
9. BlackRock (BLK)
10. Blackstone Group (BX)
11. Caterpillar (CAT)
12. Chegg (CHGG)
13. Deere & Company (DE)
14. Discovery (DISCA)
15. Doximity (DOCS)
16. Enphase Energy (ENPH)
17. Fastly (FSLY)
18. Fiserv (FISV)
19. Ford Motor (F)
20. Freeport McMoRan (FCX)
21. G1 Therapeutics (GTHX)
22. General Motors (GM)
23. Global Payments (GPN)
24. Gray Television (GTN)
25. Hanesbrands (HBI)
26. Harley-Davidson (HOG)
27. Hologic Inc (HOLX)
28. Illumina (ILMN)
29. Incyte Corporation (INCY)
31. Invitae Corporation (NVTA)
32. Johnson & Johnson (JNJ)
33. JP.Morgan Chase (JPM)
34. L Brands (LB)
35. Lennar (LEN)
36. Livent Corporation (LTHM)
37. Lockheed martin (LMT)
38. Macy's (M)
39. Merck & Company (MRK)
40. Mondelez International (MDLZ)
41. Mosaic (MOS)
42. Nextera Energy (NEE)
43. Nvidia (NVDA)
44. Papa John’s International (PZZA)
45. PayPal Holdings (PYPL)
46. Qualcomm(QCOM)
47. Ralph Lauren Corporation (RL)
48. Roku (ROKU)
49. Royal Dutch Shell (RDS.A)
50. Salesforce (CRM)
51. Sally Beauty (SBH)
52. Schrödinger (SDGR)
53. SentinelOne (S)
54. SolarEdge Technologies (SEDG)
55. Square (SQ)
56. Starbucks Corporation (SBUX)
57. T. Rowe Price (TROW)
58. Taiwan Semiconductor (TSM)
59. Take Two (TTWO)
60. TAL Education (TAL)
61. Target Corporation (TGT)
62. Teladoc Health (TDOC)
63. Tesla (TSLA)
64. TotalEnergies SE (TTE)
65. Toyota Motor (TM)
66. Tyson Foods (TSN)
67. Twittеr (TWTR)
68. Universal Display (OLED)
69. Vale S.A. (VALE)
70. Visa (V)
71. Walt Disney (DIS)
72. XPO Logistics (XPO)
73. Yelp (YELP)
74. ПАО «ГМК «Норильский никель» (GMKN)

✅ Мультипликаторы:
1. P/E
2. P/S
3. P/B
4. P/CF
4. EPS
5. ROE
6. EBITDA
7. Debt/EBITDA
8. EV/EBITDA
9. Net margin
10. CAPE
11. Short Float
12. PMI
13. Что такое фьючерс?
14. Фьючерс. Часть 2

✅ Финансовая грамотность, инвестиции:
1. Зачем всё это: инвестиции, акции, облигации?
2. Инвестиции в реальные активы
3. 5 основных ошибок инвестора
4. Что такое ИИС и с чем его едят?
5. Что такое опцион?

✅ Сделки, инвест идеи:
1. Все сделки доступны по хештегу #cделка
2. Больше инвест идей доступно по хештегу #ИнвестИдеи
3. Обновление обзоров компаний #Update
4. Разборы компаний, в которые НЕ надо инвестировать #НЕнадоинвестировать

👉Если вам интересно мое творчество, то можете поддержать канал донатом. Присоединяйтесь к спонсорам нашего канала!
ПОДДЕРЖАТЬ КАНАЛ

НАШ ЧАТ: https://t.me/joinchat/Tnk_a1Y18C-HTGid
Пульс: https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/CashflowTime
ДЗЕН (переводы статей Seeking Alpha, аналитика Zacks и др.): https://bit.ly/3vKI4NO
Инстаграм: https://www.instagram.com/invest_cf/

⚡️3 мегатренда на 2022 год.
Три наиболее глобальных и актуальных тренда в данный момент, но эти тренды будут актуальны и в будущем. Давайте поговорим о них.

1) Метавселенные
2) Кибербезопасность
3) Чистая, зеленая энергия

Метавселенные - компания Meta Platforms запустила хайп вокруг этой темы на своей конференции осенью 2021 года. Своим переименованием из Facebook в Meta Platforms, компания заявила о своем участии в новой эпохе развития
Интернета и коммуникаций.

Развитие метавселенных находится на самом раннем этапе, многие компании еще только обдумывают способы создания и участия в метавселенных.

Технологические, потребительские и коммуникационные компании будут искать возможности поучаствовать в этом мегатренде и заработать на нем. В это направление будут идти большие инвестиционные потоки, потому что потенциально рынок виртуальных миров, товаров и сервисов безграничен.

Кибербезопасность - один из самых важных аспектов функционирования онлайн мира. Сектор кибербезопасности растет пропорционально экспоненциально увеличивающемуся количеству глобальных и локальных киберугроз. Сектор кибербезопасности будет становиться еще больше по мере развития онлайн сервисов и внедрения платформ дополненной и виртуальной реальности.

Компании из сектора кибербезопасности помогают защитить большие массивы данных, делают данные более защищенными и сохранными в цифровом пространстве. Особенно это актуально с учетом активного развития облачных сервисов и повсеместного использования персональных данных.

Зеленая энергетика - в условиях глобальной климатической повестки и всеобщей "озабоченности" изменением климата на пути к чистой окружающей среде, инвестиции будут идти в сектор возобновляемых источников энергии.

Солнечная энергия, энергия ветра, энергия водорода, транспорт на электрической тяге - это далеко не полный перечень участников этого тренда.

Этот мегатренд поспособствует ускоренному развитию компаний, которые станут в будущем бенефициарами глобального энергоперехода. Важным фактором также является ESG, о котором можно почитать здесь.

Подписывайтесь на наш Инвест Клуб, там вы найдете еще больше информации о больших трендах и инвестициях в компании - участников глобальных изменений.

​​#ИнвестИдеи #РазборКомпании
⚡️ Nike (NKE) - занимается производством и продажей одежды, обуви и аксессуаров.

Финансовые показатели:
✔️ Капитализация: 238,80 млрд.$
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 40
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)= 16
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 5,31
✔️ Долг/капитал (Debt-to-Equity) = 85%
✔️ Цели по Tipranks: $188,26 Strong Buy (24% Upside): 16 Buy, 4 Hold, 0 Sell
✔️ Цели по Zacks: $173.00 (6-12 Months): 3-Hold

✅ Nike - мировой лидер по производству спортивной одежды и обуви, а также товаров для спорта и отдыха. Компания расширяет свое влияние, в том числе, благодаря запуску линеек повседневной одежды и обуви для мужчин, женщин и детей. Также компания активно завоевывает бурно развивающийся азиатский рынок.

✅ Бренд компании всемирно известен и узнаваем. Наибольшее количество подделок спортивной одежды и обуви приходится на копирование и подделку товаров Nike.
Бренд компании на протяжении многих лет является одним из самых дорогих не только в секторе потребительских товаров, но и среди всех брендов.

✅ Компанию поддерживают поклонники и фанаты, а самым интересным является тот факт, что лояльность клиентов не зависит от их возраста. Статью про стратегию инвестирования Like можно почитать здесь.

⁉️ В чем главная идея инвестирования?
Компания одной из первых в потребительском секторе заявила о своем участии в проектах метавселенных, продавая цифровую одежду и обувь.
👉Учитывая, что размер рынка виртуальных товаров в данный момент определить невозможно, при развитии дополненной и виртуальной реальности, компания Nike может стать и в этой плоскости одним из бенефициаров.
👉 А учитывая каким фантастическим спросом пользуются коллекционные кроссовки компании из лимитированных серий, такой же эффект может быть и в виртуальном мире.

🔻 Не раз писали в своих разборах про проблемы с цепочками поставок. Nike не исключение. Логистика и скорость доставки товаров находятся на не самом лучшем уровне. Также к среднесрочным рискам можно отнести возможное закрытие заводов и снижение потребительской активности из-за распространения новых штаммов Covid-19.

Важным для компании является фактор ESG. Статью про ESG можно почитать здесь. В последние годы компания сделала большой шаг по использованию экологически чистого и переработанного сырья и утилизации отходов. Но вместе с тем, Nike не раз подвергалась критике за использование на своих азиатских фабриках тяжелого труда женщин и детей.

Вывод: Nike - мировой лидер в производстве одежды и обуви. Компания широко представлена как в оффлайн, так и в онлайн торговле. Повсеместное открытие границ и разрешение проблем с логистикой может положительно сказаться на финансовых показателях компании за счет туристического шопинга и ускоренного товарооборота. Точка роста - продажа виртуальных высокомаржинальных товаров.

⚠️ Не рекомендация!

Еще больше разборов компаний и инвест идей читайте здесь💢

⁉️ А у вас есть акции Nike?