🤓Сегодня поговорим об индексе деловой активности PMI.
PMI (Purchasing Managers Index) – Индекс производственной активности PMI.
Публикуется в первый рабочий день каждого месяца в 18:00 по МСК, охватывает данные предыдущего месяца.
PMI используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков.
👨💼Ассоциация менеджеров проводит опрос более 300 менеджеров по закупкам во всей стране, которые представляют 20 различных отраслей промышленности.
📊Индекс PMI выше 50 указывает на расширение производства и рост заказов, в то время как значения ниже 50 означает, что промышленные заказы сокращаются.
🏅Отчет PMI является важным индикатором для финансовых рынков, так как это лучший показатель фабричного производства.
PMI к тому же служит и для выявления инфляционного давления, а также состояния фабричного производства.
Если PMI указывает на неожиданные резкие изменения, как правило, это сопровождается быстрой реакцией на рынке и самое важное,как говорилось ранее, – это есть ли рост новых заказов, который предскажут деловую активность в последующие месяцы.
PMI (Purchasing Managers Index) – Индекс производственной активности PMI.
Публикуется в первый рабочий день каждого месяца в 18:00 по МСК, охватывает данные предыдущего месяца.
PMI используется для оценки изменений в области новых производственных заказов, объема промышленного производства, занятости, а также товарных запасов и скорости работы поставщиков.
👨💼Ассоциация менеджеров проводит опрос более 300 менеджеров по закупкам во всей стране, которые представляют 20 различных отраслей промышленности.
📊Индекс PMI выше 50 указывает на расширение производства и рост заказов, в то время как значения ниже 50 означает, что промышленные заказы сокращаются.
🏅Отчет PMI является важным индикатором для финансовых рынков, так как это лучший показатель фабричного производства.
PMI к тому же служит и для выявления инфляционного давления, а также состояния фабричного производства.
Если PMI указывает на неожиданные резкие изменения, как правило, это сопровождается быстрой реакцией на рынке и самое важное,как говорилось ранее, – это есть ли рост новых заказов, который предскажут деловую активность в последующие месяцы.
🦹Великолепная четвёрка банков из США :
1)🏦JP.Morgan Chase (JPM) – старейшая международная банковская холдинговая компания. Основными направлениями деятельности являются обслуживание частных клиентов и компаний, инвестиционная деятельность, коммерческие услуги, управление активами, ритейл и прочее. Крупнейший банк в США по размеру активов. Холдинг работает в более чем 60 странах мира.
Очень надёжный и высокомаржинальный банк, который ко всему прочему не стагнирует, а стабильно растит выручку и прибыль из года в год.
Цель на год $175 (+16%)
2)📈Morgan Stanley (MS)–это глобальный инвестиционный банк, история которого началась с 1924 года. У компании есть институциональные ценные бумаги, управление капиталом и управление инвестициями. На конец 2020 года у компании было около 4 триллионов долларов клиентских активов, а также около 70 000 сотрудников. Примерно 40% чистой выручки компании приходится на ее бизнес институциональных ценных бумаг, а остальная часть поступает от управления капиталом и инвестициями. Компания получает около 30% общей выручки за пределами Северной и Южной Америки.
Акции MS, на мой взгляд, сейчас довольно высоко оценены, но тем не менее без существенных рыночных потрясений и с большим количеством IPO бумага продолжит активно дорожать,цель на год в районе 115$ (+10%)
3)🤴Goldman Sachs (GS)–ведущая глобальная инвестиционно-банковская компания, деятельность которой разделена на сегменты инвестиционного банкинга (20% чистой выручки), глобальных рынков (40%), управления активами (25%) и управления потребителями и активами (15%). Примерно 60% чистой выручки компании генерируется в Северной и Южной Америке, 15% в Азии и 25% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Как и MS на данный момент оценена достаточно высоко, но это никак не отменяет того что бизнес у Goldman отличный и долгосрочно привлекателен.
Цель на год: $435 (+6%)
4)🍎Bank of New York Mellow (BK)–глобальная инвестиционная компания, занимающаяся управлением и обслуживанием финансовых активов на протяжении всего жизненного цикла инвестиций. Банк предоставляет финансовые услуги учреждениям, корпорациям и индивидуальным инвесторам, а также предоставляет услуги по управлению инвестициями и инвестиционные услуги в 35 странах и более чем на 100 рынках. BNY Mellon - крупнейший глобальный кастодиальный банк в мире с хранением и администрированием около 41,1 триллиона долларов США (по состоянию на 31 декабря 2020 г.), который может выступать в качестве единого контактного лица для клиентов, желающих создавать, торговать, удерживать, управлять, обслуживать, распределять или реструктурировать инвестиции. Подразделение BNY Mellon по управлению активами управляет активами на сумму около 2,2 триллиона долларов.
Данный инвестбанк оценён справедливо на данный момент и моя цель на год по BK 58$ (+8%)
‼️Стоит также учитывать, что каждый, из перечисленных мною банков, платит приличный, а главное растущий дивиденд.
1)🏦JP.Morgan Chase (JPM) – старейшая международная банковская холдинговая компания. Основными направлениями деятельности являются обслуживание частных клиентов и компаний, инвестиционная деятельность, коммерческие услуги, управление активами, ритейл и прочее. Крупнейший банк в США по размеру активов. Холдинг работает в более чем 60 странах мира.
Очень надёжный и высокомаржинальный банк, который ко всему прочему не стагнирует, а стабильно растит выручку и прибыль из года в год.
Цель на год $175 (+16%)
2)📈Morgan Stanley (MS)–это глобальный инвестиционный банк, история которого началась с 1924 года. У компании есть институциональные ценные бумаги, управление капиталом и управление инвестициями. На конец 2020 года у компании было около 4 триллионов долларов клиентских активов, а также около 70 000 сотрудников. Примерно 40% чистой выручки компании приходится на ее бизнес институциональных ценных бумаг, а остальная часть поступает от управления капиталом и инвестициями. Компания получает около 30% общей выручки за пределами Северной и Южной Америки.
Акции MS, на мой взгляд, сейчас довольно высоко оценены, но тем не менее без существенных рыночных потрясений и с большим количеством IPO бумага продолжит активно дорожать,цель на год в районе 115$ (+10%)
3)🤴Goldman Sachs (GS)–ведущая глобальная инвестиционно-банковская компания, деятельность которой разделена на сегменты инвестиционного банкинга (20% чистой выручки), глобальных рынков (40%), управления активами (25%) и управления потребителями и активами (15%). Примерно 60% чистой выручки компании генерируется в Северной и Южной Америке, 15% в Азии и 25% в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.
Как и MS на данный момент оценена достаточно высоко, но это никак не отменяет того что бизнес у Goldman отличный и долгосрочно привлекателен.
Цель на год: $435 (+6%)
4)🍎Bank of New York Mellow (BK)–глобальная инвестиционная компания, занимающаяся управлением и обслуживанием финансовых активов на протяжении всего жизненного цикла инвестиций. Банк предоставляет финансовые услуги учреждениям, корпорациям и индивидуальным инвесторам, а также предоставляет услуги по управлению инвестициями и инвестиционные услуги в 35 странах и более чем на 100 рынках. BNY Mellon - крупнейший глобальный кастодиальный банк в мире с хранением и администрированием около 41,1 триллиона долларов США (по состоянию на 31 декабря 2020 г.), который может выступать в качестве единого контактного лица для клиентов, желающих создавать, торговать, удерживать, управлять, обслуживать, распределять или реструктурировать инвестиции. Подразделение BNY Mellon по управлению активами управляет активами на сумму около 2,2 триллиона долларов.
Данный инвестбанк оценён справедливо на данный момент и моя цель на год по BK 58$ (+8%)
‼️Стоит также учитывать, что каждый, из перечисленных мною банков, платит приличный, а главное растущий дивиденд.
#Инвестиции #Мультипликаторы
✅ Мультипликатор EV/EBITDA —относится к группе доходных мультипликаторов и показывает, за какой период времени неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании (это EBITDA) окупит стоимость приобретения компании c учетом долговой нагрузки.
Чтобы его посчитать делят реальную рыночную капитализацию компании на EBITDA.
Используется для оценки того, за сколько лет окупятся инвестиции.
❗️ Чем меньше этот показатель, тем привлекательнее для покупки акция.
🔹Инвесторы часто сравнивают EV/EBITDA с P/E, но в отличие от него EV/EBITDA позволяет сравнивать предприятия с различной долговой и налоговой нагрузкой, то есть, абстрагироваться от структуры капитала и особенностей налогообложения. Также EV/EBITDA хорошо применим для оценки капиталоемких предприятий, которые имеют крупную амортизацию.
⁉️А вы используете мультипликатор EV/EBITDA при анализе компаний?
✅ Мультипликатор EV/EBITDA —относится к группе доходных мультипликаторов и показывает, за какой период времени неизрасходованная на амортизацию и уплату процентов и налогов прибыль компании (это EBITDA) окупит стоимость приобретения компании c учетом долговой нагрузки.
Чтобы его посчитать делят реальную рыночную капитализацию компании на EBITDA.
Используется для оценки того, за сколько лет окупятся инвестиции.
❗️ Чем меньше этот показатель, тем привлекательнее для покупки акция.
🔹Инвесторы часто сравнивают EV/EBITDA с P/E, но в отличие от него EV/EBITDA позволяет сравнивать предприятия с различной долговой и налоговой нагрузкой, то есть, абстрагироваться от структуры капитала и особенностей налогообложения. Также EV/EBITDA хорошо применим для оценки капиталоемких предприятий, которые имеют крупную амортизацию.
⁉️А вы используете мультипликатор EV/EBITDA при анализе компаний?
Торговая аудитория Reddit продолжает расти, приближаясь к 11 миллионам на популярном форуме WallStreetBets.
Их последний памп: Support com (SPRT), которая в августе выросла на 291%.
P.S. Даже страшно как много людей будет повторять такого рода памп, надеясь выскочить в последний момент. Самое печальное что это просто механизм отнимания денег у доверчивых людей, которые вкладываются только потому что это растёт.
Их последний памп: Support com (SPRT), которая в августе выросла на 291%.
P.S. Даже страшно как много людей будет повторять такого рода памп, надеясь выскочить в последний момент. Самое печальное что это просто механизм отнимания денег у доверчивых людей, которые вкладываются только потому что это растёт.
#Видео
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео: Топ-10 дивидендных акций для покупки на долгосрок!
В нем есть как компании, которые уже выплачивают высокие дивиденды, так и те, кто их активно наращивает. Так же рассказал о своих принципах отбора дивидендных акций.
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
‼️Переходите по ссылке, ставьте лайки, если видео будет Вам полезно. Пишите комментарии к видео, такие действия помогают в продвижении канала! Благодарю.
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео: Топ-10 дивидендных акций для покупки на долгосрок!
В нем есть как компании, которые уже выплачивают высокие дивиденды, так и те, кто их активно наращивает. Так же рассказал о своих принципах отбора дивидендных акций.
👉 СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
‼️Переходите по ссылке, ставьте лайки, если видео будет Вам полезно. Пишите комментарии к видео, такие действия помогают в продвижении канала! Благодарю.
#ИнвестИдеи
🔥ТОП-20 дивидендных акций с самым высоким рейтингом от Seeking Alpha, которые я показывал в этом видео https://youtu.be/zsGI92g5iEA
⚡️Стоит отметить, что для не квалифицированных инвесторов доступны:
🔹 PetroChina (PTR)
🔹 American International Group, Inc. (AIG)
🔹 VALE S.A. (VALE)
🔹 Royal Dutch Shell plc (RDS.A)
🔹 Ally Financial Inc. (ALLY)
⚠️Не рекомендация!
⁉️А какие у вас есть идеи для покупок?
🔥ТОП-20 дивидендных акций с самым высоким рейтингом от Seeking Alpha, которые я показывал в этом видео https://youtu.be/zsGI92g5iEA
⚡️Стоит отметить, что для не квалифицированных инвесторов доступны:
🔹 PetroChina (PTR)
🔹 American International Group, Inc. (AIG)
🔹 VALE S.A. (VALE)
🔹 Royal Dutch Shell plc (RDS.A)
🔹 Ally Financial Inc. (ALLY)
⚠️Не рекомендация!
⁉️А какие у вас есть идеи для покупок?
Какие акции выбирают крупнейшие хедж-фонды?
Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который управляет деньгами состоятельных инвесторов. И на основе детального анализа от внутренних аналитиков фонд принимает решение о покупке или продаже активов, учитывая различные риски и хеджируясь от них.
📊На инфографике — топ акций, которые чаще всего покупают хедж-фонды.
Хедж-фонд — это инвестиционный фонд, который управляет деньгами состоятельных инвесторов. И на основе детального анализа от внутренних аналитиков фонд принимает решение о покупке или продаже активов, учитывая различные риски и хеджируясь от них.
📊На инфографике — топ акций, которые чаще всего покупают хедж-фонды.
🤓Поговорим о коэффициенте CAPE
CAPE — это соотношение капитализации всех компаний на рынке к их прибыли за десять лет с учётом инфляции.
Обычно данный коэффициент помогает сгладить колебания в прибылях компаний из-за бизнес-циклов и даёт возможность оценить рынок.
Использовать CAPE вместо привычного P/E (отношение цены к прибыли) предложил нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. CAPE ещё называют P/E Шиллера.
📈 Коэффициент показывает, как высоко оценены рынки. Средний показатель CAPE для американского рынка акций за 140 лет — 16,8, а максимум (44,2) был зафиксирован в декабре 1999 года перед крахом «пузыря доткомов». Сейчас его значение — 38,5.
🤔Есть повод задуматься, но возможно корпоративные прибыли продолжат превышать прогнозы аналитиков и P/E Шиллера опустится до более оптимальных значений,даже без коррекции на рынке.
CAPE — это соотношение капитализации всех компаний на рынке к их прибыли за десять лет с учётом инфляции.
Обычно данный коэффициент помогает сгладить колебания в прибылях компаний из-за бизнес-циклов и даёт возможность оценить рынок.
Использовать CAPE вместо привычного P/E (отношение цены к прибыли) предложил нобелевский лауреат по экономике Роберт Шиллер. CAPE ещё называют P/E Шиллера.
📈 Коэффициент показывает, как высоко оценены рынки. Средний показатель CAPE для американского рынка акций за 140 лет — 16,8, а максимум (44,2) был зафиксирован в декабре 1999 года перед крахом «пузыря доткомов». Сейчас его значение — 38,5.
🤔Есть повод задуматься, но возможно корпоративные прибыли продолжат превышать прогнозы аналитиков и P/E Шиллера опустится до более оптимальных значений,даже без коррекции на рынке.
💥Apple по капитализации равна сумме всех "единорогов" на планете!
Данные CB Insights показывают, что в настоящее время в мире насчитывается более 800 «единорогов» (частных стартапов стоимостью более $1 млрд)
Возможно, среди этих компаний есть та, которая превзойдёт Apple по капитализации.
Ранее все сегодняшние техногиганты вроде Airbnb, Facebook и Google тоже когда-то были единорогами
🤳Список Единорогов достаточно интересный: к примеру Bytedance — владелец TikTok который уже обходит YouTube по росту аудитории.
🚀Также там есть и SpaceX Илона Маска (CEO Tesla) и очень перспективный стартап Databricks (аналитика данных).
🧑⚖️А ещё Epic Games,который до сих пор судится с Apple из-за 30% комиссий в AppStore.
Данные CB Insights показывают, что в настоящее время в мире насчитывается более 800 «единорогов» (частных стартапов стоимостью более $1 млрд)
Возможно, среди этих компаний есть та, которая превзойдёт Apple по капитализации.
Ранее все сегодняшние техногиганты вроде Airbnb, Facebook и Google тоже когда-то были единорогами
🤳Список Единорогов достаточно интересный: к примеру Bytedance — владелец TikTok который уже обходит YouTube по росту аудитории.
🚀Также там есть и SpaceX Илона Маска (CEO Tesla) и очень перспективный стартап Databricks (аналитика данных).
🧑⚖️А ещё Epic Games,который до сих пор судится с Apple из-за 30% комиссий в AppStore.
#Видео
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео с последними новостями китайского рынка 👉 https://youtu.be/iwHhzi3NKeM
В новом видео:
⭕️ Поговорим о крупных интернет гигантах
⭕️ О делистинге и других рисках
⭕️ Разберём серые схемы регистрации подставных фирм на Каймановых островах
⭕️ Можем ли мы потерять все вложенные средства при делистинге?
👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Переходите по ссылке, ставьте лайки, поддержите канал!
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео с последними новостями китайского рынка 👉 https://youtu.be/iwHhzi3NKeM
В новом видео:
⭕️ Поговорим о крупных интернет гигантах
⭕️ О делистинге и других рисках
⭕️ Разберём серые схемы регистрации подставных фирм на Каймановых островах
⭕️ Можем ли мы потерять все вложенные средства при делистинге?
👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Переходите по ссылке, ставьте лайки, поддержите канал!
💥Топ 3 надёжных недооценённых акций:
Сейчас на рынке всё сложнее найти хорошие компании по низкой цене, поэтому такая подборка как никогда актуальна.
🛰Lockheed Martin Corporation (LMT) –является международной компанией в сфере оборонной промышленности. Lockheed Martin Corporation проектирует, разрабатывает, производит и интегрирует передовые технологии и сервисы. Телекоммуникации, электроника, аэронафтика, системы интеграции, космические полеты относятся к основным направлениям работы Lockheed Martin Corporation. Компания ведет операционную деятельность по всему миру.
На данный момент близка к сильному уровню поддержки на уровне 330-340$,и лично мне кажется что из-за всё большего развития военной мощи Китая у компании будет много работы в следующем десятилетии.
Цель на год=430$(+25%)
💳Fiserv (Fisv)-глобальный поставщик технологических решений для платежей и финансовых услуг. Компания предоставляет решения для обработки счетов и цифрового банкинга, процессинговые и сетевые услуги для эмитентов карт, платежи, электронную коммерцию, эквайринг и процессинг для торговых точек, а также облачное решение для точек продаж Clover.
Как раз таки Clover 🍀 может существенно подстегнуть акции компании к росту, заказы данных терминалов с эквайрингом бьют рекорды и компания успешно превзошла по росту заказов терминалов в предыдущем квартале Square,показав рост на 95% г/г, из за этого бизнес сегмент может в скором времени пройти переоценку и поднять общую капитализацию компании.
Цель на год=140$(+28%)
Johnson & Johnson (JNJ)— американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.
Пока акции крупных производителей вакцин бьют рекорды, JNJ нервно курит в сторонке, из за того что вакцина появилась у них позже и результат не самый впечатляющий, а также появились крупные судебные иски на миллиарды долларов, тем не менее мне кажется что с исками компания сможет справиться, а вакцина, вероятно, пойдёт на экспорт в развивающиеся страны.
Цель на год=190$ (+15%)
Сейчас на рынке всё сложнее найти хорошие компании по низкой цене, поэтому такая подборка как никогда актуальна.
🛰Lockheed Martin Corporation (LMT) –является международной компанией в сфере оборонной промышленности. Lockheed Martin Corporation проектирует, разрабатывает, производит и интегрирует передовые технологии и сервисы. Телекоммуникации, электроника, аэронафтика, системы интеграции, космические полеты относятся к основным направлениям работы Lockheed Martin Corporation. Компания ведет операционную деятельность по всему миру.
На данный момент близка к сильному уровню поддержки на уровне 330-340$,и лично мне кажется что из-за всё большего развития военной мощи Китая у компании будет много работы в следующем десятилетии.
Цель на год=430$(+25%)
💳Fiserv (Fisv)-глобальный поставщик технологических решений для платежей и финансовых услуг. Компания предоставляет решения для обработки счетов и цифрового банкинга, процессинговые и сетевые услуги для эмитентов карт, платежи, электронную коммерцию, эквайринг и процессинг для торговых точек, а также облачное решение для точек продаж Clover.
Как раз таки Clover 🍀 может существенно подстегнуть акции компании к росту, заказы данных терминалов с эквайрингом бьют рекорды и компания успешно превзошла по росту заказов терминалов в предыдущем квартале Square,показав рост на 95% г/г, из за этого бизнес сегмент может в скором времени пройти переоценку и поднять общую капитализацию компании.
Цель на год=140$(+28%)
Johnson & Johnson (JNJ)— американская холдинговая компания, возглавляющая группу из более чем 250 дочерних компаний по всему миру, производящих лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование.
Пока акции крупных производителей вакцин бьют рекорды, JNJ нервно курит в сторонке, из за того что вакцина появилась у них позже и результат не самый впечатляющий, а также появились крупные судебные иски на миллиарды долларов, тем не менее мне кажется что с исками компания сможет справиться, а вакцина, вероятно, пойдёт на экспорт в развивающиеся страны.
Цель на год=190$ (+15%)
💥Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже выросло до 22,5 млн. Общее число физических лиц, имеющих доступ к бирже, увеличилось в августе на 603,6 тыс. до 13,8 млн человек.
💰Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации – 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 13,8 млрд рублей.
📈Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли ценные бумаги Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%), Micron Technology (5,1%).
⁉️Признавайтесь, а вы покупали эти компании?😀
💰Частные инвесторы вложили в августе в российские акции на Московской бирже 28 млрд рублей, в облигации – 83,3 млрд рублей, в биржевые фонды (БПИФы и ETF) – 13,8 млрд рублей.
📈Из иностранных ценных бумаг в "Портфель частного инвестора" вошли ценные бумаги Alibaba (21,8%), Tesla (14,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (11,2%), Baidu (10,5%), Boeing (7,1%), Amazon (6,6%), Intel (5,6%), General Electric (5,2%), Micron Technology (5,1%).
⁉️Признавайтесь, а вы покупали эти компании?😀
🤓 Центры Обработки Данных (ЦОД) будущее?
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке.
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду.
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• 🏢Equinix и Digital Realty Trust— управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• 📈Nvidia — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• 💿Seagate и Western Digital— хранения данных
• 🧑💻Palo Alto — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 💾3M, Eaton и Johnson Controls поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• 🚜Caterpillar и Cummins— продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• 🌐Microsoft— получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения.
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
⁉️А какие акции будущего есть у вас в портфеле?
«Мы видим, что ЦОД являются критически важными элементами цифровой инфраструктуры и часто упускаются из виду инвесторами» — написали в Barclays в записке.
Капитальные затраты на ЦОД превысили $187 млрд в 2020, а в 2021 ожидается, что мировые расходы достигнут $200 млрд. И есть множество точек входа для инвесторов, которые хотят извлечь из этого выгоду.
На ЦОД приходится примерно 1,5% мирового потребления электроэнергии, а общие затраты на электроэнергию составляют 70% эксплуатационных расходов
Barclays выделила следующие компании для инвесторов:
• 🏢Equinix и Digital Realty Trust— управляют ЦОД, скажется положительный эффект роста объема данных
• 📈Nvidia — занимается экологизацией ЦОД, работает над энергоэффективным оборудованием
• 💿Seagate и Western Digital— хранения данных
• 🧑💻Palo Alto — кибербезопасность для компаний, стремящихся к энергоэффективным системам облачных вычислений
• 💾3M, Eaton и Johnson Controls поставляют важнейшее оборудование для ЦОД
• 🚜Caterpillar и Cummins— продолжающийся рост строительства ЦОД источник спроса для строительного сектора
• 🌐Microsoft— получает доступ к теме «зеленого» ЦОД через предложение энергоэффективного программного обеспечения.
«Обсуждение экологичных ЦОД будет приобретать все большее значение в следующие 5-10 лет, вместе с опорой на цифровую инфраструктуру» — считают в Barclays
⁉️А какие акции будущего есть у вас в портфеле?
#ИнвестИдеи #РазборКомпании
💊Johnson & Johnson(JNJ) - крупнейшая в мире медицинская фирма.
JNJ состоит из трех подразделений: фармацевтического, медицинского оборудования и диагностики, потребительского.
🔬Группа лекарств и устройств составляют около 80% продаж и составляют большую часть денежных потоков компании.
👨⚕️Подразделение лекарственных средств специализируется на следующих терапевтических направлениях: иммунология, онкология, неврология, легочная медицина, кардиология и нарушения обмена веществ.
👓В сегменте устройств основное внимание уделяется ортопедии, хирургическим инструментам, уходу за зрением.
🪥Последний сегмент потребителей сосредоточен на уходе за детьми, красоте, уходе за полостью рта, безрецептурных лекарствах и женском здоровье.
🌎Географически чуть более половины общего объема продаж приходится на США.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : $460 млрд.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 26,3 (среднее по отрасли 24,3)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=6,7 (среднее по отрасли 2,5)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 5,16 (среднее по отрасли 3,3)
✔️ Долг/капитал = 48%
✔️ Цели по Zacks: $186, Rank: 3-Hold
✔️Цели по Tipranks (+8,8%) 6-Buy,1-Hold,0-sell
✅ Johnson & Johnson за последние пару лет провела множество M&A сделок, которые должны увеличивать ее выручку.
Так J&J потратила $35 млрд на слияния и поглощения в 2017г. $1 млрд в 2018г. $5,8 млрд в 2019г и $7 млрд в 2020 году.
Сейчас компания имеет достаточно средств для проведения дополнительных поглощений и увеличения портфеля продуктов.
✅Компания также из года в год проводит обратный выкуп акций и выплату дивидендов, которые увеличивались в течение 58 лет подряд.
✅Пара слов о новых продуктах:
J&J получила одобрение FDA на два новых препарата в 2019 - Spravato (для лечения резистентных депрессий) и Balversa (при метастатическом уротелиальном раке). Компания считает, что и у Spravato, и у Balversa есть потенциал для достижения пиковой выручки в более чем $1млрд.
В 2021 получила одобрение на Ponvory (пероральное средство для лечения рассеянного склероза) в США и ЕС и Rybrevant (для лечения немелкоклеточного рака легких).
Ко всему прочему его вакцина против COVID была одобрена для использования в некоторых странах в 2021, и вакцинация идет полным ходом.
✅Компания успешно развивает бизнес медицинского оборудования, разрабатывая инновационные продукты и расширяя глобальное присутствие. Но в 2020, сегмент просел по причине уменьшения количества хирургических операций из за локдаунов и парализованной медицинской системы. После пика пандемии продажи восстановились и с начала года J&J выпустил 17 новых продуктов (мед.оборудования).
✅Компания открыла производственные и научно-исследовательские центры в Бразилии, Китае и Индии за последние 10 лет, тем самым удвоив присутствие на развивающихся рынках.
🔻Постоянное противостояние с производителями дженериков, тяжбы с которыми снижают прибыль. Также некоторые препараты по истечении патентов потеряют долю выручки, из за более дешёвых дженериков.
🔻J&J сталкивается с множеством судебных исков, в которых утверждается, что пациенты получили телесные травмы, вызванные использованием продуктов JNJ. Пример из недавнего :J&J столкнулась с более чем 34 000 судебными исками за свои продукты на основе талька, в первую очередь за детские присыпки.
⚠️Не рекомендация
Вывод: На мой взгляд JNJ устойчивая компания с сильным и диверсифицированным бизнесом, уверен что за свою долгую историю она научилась обходить судебные иски и что они не могут повлиять на бизнес компании в долгосроке. К тому же JNJ платит хорошие растущие дивиденды и более чем подходит для дивидендной стратегии.
Моя цель на год: $190
⁉️А что вы думаете на счёт JnJ и держите ли у себя в портфеле?
💊Johnson & Johnson(JNJ) - крупнейшая в мире медицинская фирма.
JNJ состоит из трех подразделений: фармацевтического, медицинского оборудования и диагностики, потребительского.
🔬Группа лекарств и устройств составляют около 80% продаж и составляют большую часть денежных потоков компании.
👨⚕️Подразделение лекарственных средств специализируется на следующих терапевтических направлениях: иммунология, онкология, неврология, легочная медицина, кардиология и нарушения обмена веществ.
👓В сегменте устройств основное внимание уделяется ортопедии, хирургическим инструментам, уходу за зрением.
🪥Последний сегмент потребителей сосредоточен на уходе за детьми, красоте, уходе за полостью рта, безрецептурных лекарствах и женском здоровье.
🌎Географически чуть более половины общего объема продаж приходится на США.
📌Финансовые показатели:
✔️ Капитализация : $460 млрд.
✔️ Цена акции/прибыль (P/E) = 26,3 (среднее по отрасли 24,3)
✔️ Цена/балансовая стоимость (P/B)=6,7 (среднее по отрасли 2,5)
✔️ Цена акции/выручка (P/S) = 5,16 (среднее по отрасли 3,3)
✔️ Долг/капитал = 48%
✔️ Цели по Zacks: $186, Rank: 3-Hold
✔️Цели по Tipranks (+8,8%) 6-Buy,1-Hold,0-sell
✅ Johnson & Johnson за последние пару лет провела множество M&A сделок, которые должны увеличивать ее выручку.
Так J&J потратила $35 млрд на слияния и поглощения в 2017г. $1 млрд в 2018г. $5,8 млрд в 2019г и $7 млрд в 2020 году.
Сейчас компания имеет достаточно средств для проведения дополнительных поглощений и увеличения портфеля продуктов.
✅Компания также из года в год проводит обратный выкуп акций и выплату дивидендов, которые увеличивались в течение 58 лет подряд.
✅Пара слов о новых продуктах:
J&J получила одобрение FDA на два новых препарата в 2019 - Spravato (для лечения резистентных депрессий) и Balversa (при метастатическом уротелиальном раке). Компания считает, что и у Spravato, и у Balversa есть потенциал для достижения пиковой выручки в более чем $1млрд.
В 2021 получила одобрение на Ponvory (пероральное средство для лечения рассеянного склероза) в США и ЕС и Rybrevant (для лечения немелкоклеточного рака легких).
Ко всему прочему его вакцина против COVID была одобрена для использования в некоторых странах в 2021, и вакцинация идет полным ходом.
✅Компания успешно развивает бизнес медицинского оборудования, разрабатывая инновационные продукты и расширяя глобальное присутствие. Но в 2020, сегмент просел по причине уменьшения количества хирургических операций из за локдаунов и парализованной медицинской системы. После пика пандемии продажи восстановились и с начала года J&J выпустил 17 новых продуктов (мед.оборудования).
✅Компания открыла производственные и научно-исследовательские центры в Бразилии, Китае и Индии за последние 10 лет, тем самым удвоив присутствие на развивающихся рынках.
🔻Постоянное противостояние с производителями дженериков, тяжбы с которыми снижают прибыль. Также некоторые препараты по истечении патентов потеряют долю выручки, из за более дешёвых дженериков.
🔻J&J сталкивается с множеством судебных исков, в которых утверждается, что пациенты получили телесные травмы, вызванные использованием продуктов JNJ. Пример из недавнего :J&J столкнулась с более чем 34 000 судебными исками за свои продукты на основе талька, в первую очередь за детские присыпки.
⚠️Не рекомендация
Вывод: На мой взгляд JNJ устойчивая компания с сильным и диверсифицированным бизнесом, уверен что за свою долгую историю она научилась обходить судебные иски и что они не могут повлиять на бизнес компании в долгосроке. К тому же JNJ платит хорошие растущие дивиденды и более чем подходит для дивидендной стратегии.
Моя цель на год: $190
⁉️А что вы думаете на счёт JnJ и держите ли у себя в портфеле?
💥Итоги конкурса!
Друзья, завершился наш конкурс, в котором вы предлагали свои инвест идеи с потенциалом роста. Подробнее об условиях конкурса и ваших вариантах можно почитать здесь.
🔥Победителем становится: egor
Егор предложил компанию SelectQuote (SLQT) , которая выросла на 26,7%.
Прошу победителя написать сюда @InvestCashflow
*Внимание*! Мы сами никому никогда первыми не пишем и ничего не продаём (остерегайтесь мошенничества)
‼️А следующий конкурс будет объявлен в ближайшие дни. Только в течении 12 часов будут приниматься ваши комментарии.
🔔ПОДСКАЗКА: включите уведомления на канале, чтобы не пропустить сообщение с розыгрышем ‼️
Друзья, завершился наш конкурс, в котором вы предлагали свои инвест идеи с потенциалом роста. Подробнее об условиях конкурса и ваших вариантах можно почитать здесь.
🔥Победителем становится: egor
Егор предложил компанию SelectQuote (SLQT) , которая выросла на 26,7%.
Прошу победителя написать сюда @InvestCashflow
*Внимание*! Мы сами никому никогда первыми не пишем и ничего не продаём (остерегайтесь мошенничества)
‼️А следующий конкурс будет объявлен в ближайшие дни. Только в течении 12 часов будут приниматься ваши комментарии.
🔔ПОДСКАЗКА: включите уведомления на канале, чтобы не пропустить сообщение с розыгрышем ‼️
👍1
#Видео
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео фундаментальный анализ акций Apple. Все что нужно знать перед покупкой акций. 👉 https://youtu.be/xwskO339fOw
👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Переходите по ссылке, ставьте лайки, поддержите канал!
🔥Друзья! На YouTube-канале вышло новое видео фундаментальный анализ акций Apple. Все что нужно знать перед покупкой акций. 👉 https://youtu.be/xwskO339fOw
👉СМОТРЕТЬ ВИДЕО👈
👍 Переходите по ссылке, ставьте лайки, поддержите канал!
